أفضل ٣٨٤ صناديق استثمار مشتركة مع ROG / شركة روش القابضة ايه جي (SWX)

شركة روش القابضة ايه جي
CH ˙ SWX ˙ CH0012032048
CHF ٢٦٩٫٧٠ ↓ ؜٠٫٤٠ (؜٠٫١٥%)
2025-09-09
شارك السعر
أفضل ٣٨٤ صناديق استثمار مشتركة مع CH:ROG / Roche Holding AG

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في CH:ROG / Roche Holding AG. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-06-26 NP PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ ٨٬٤٦٦ ٠٫٠٠ ٢٬٧٦٨ ٤٫٠٢
2025-06-26 NP UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار ١٠٬٨٦٨ ؜٩٫٩٥ ٣٬٥٥٥ ؜٦٫٣٠
2025-06-26 NP MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ ٤٧٬٥٦٥ ؜٣٫٨٨ ١٥٬٥٢٠ ؜٠٫١٣
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ١٬٥٣٦ ؜٤٫٤٨ ٥٠٢ ؜٠٫٥٩
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P ١٩٬٣٦٦ ؜٢٫٢٥ ٦٬٣٣٢ ١٫٦٧
2025-07-25 NP USIFX - أسهم الصندوق الدولي ١١٧٬٣٤٢ ٤٫٥٠ ٣٨٬٠٣١ ١٫٦٦
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى ٧٬٩٩٦ ؜٢٨٫٢٢ ٢٬٦١٠ ؜٢٨٫٨١
2025-07-29 NP GMOIX - صندوق الأسهم العالمية GMO من الدرجة الثالثة ١١١٬٦٧٥ ؜٢٫٤٤ ٣٦٬١٧٧ ؜٥٫١٠
2025-07-29 NP سايكس - صندوق ستيت ستريت الدولي لاختيار الأسهم الفئة ن ٩٬٥٠٣ ١٫٩٩ ٣٬٠٦٦ ؜١٫٢٢
2025-08-28 NP DODWX - صندوق دودج آند كوكس للأسهم العالمية ٣٢٥٬٨٠٠ ؜١٫٣٦ ١٠٦٬١٠٢ ؜٢٫٣٠
2025-07-22 NP FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٢٧ ١١٫٩١ ٢٦٨ ٨٫٩٤
2025-06-26 NP PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين ٧٥٦ ؜٤٧٫٧٢ ٢٤٧ ؜٤٧٫٢٢
2025-06-27 NP TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٥١ ؜٤٥٫١٢ ٣٤٤ ؜٤٣٫٠٢
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 ٢٦٠ ٨٥
2025-06-11 NP DBISX - صندوق DWS العالمي للماكرو فئة أ ٧٬٤٨٦ ؜٤٫٣٣ ٢٬٤٤٠ ؜٠٫٢٠
2025-06-27 NP AAIEX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون للأسهم الدولية ٣٥٬٤٢١ ؜٣٠٫٨٤ ١١٬٥٧٥ ؜٢٨٫١٤
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٤٣٩ ٠٫٠٠ ٢٬٤١٠ ؜٢٫٧٥
2025-08-29 NP HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ ١٢٨٬٦٢٧ ؜٧٩٫١٠ ٤١٬٩٠٨ ؜٧٩٫٣٠
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ٤٤٬٥٤٦ ؜٤٫٧٣ ١٤٬٥٤١ ؜٥٫٥١
2025-08-27 NP VHCOX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٠٬٢٣١ ٠٫٠٠ ٦٥٬٣٥٩ ؜٠٫٨٢
2025-03-31 NP FIWCX - صندوق مؤشر القيمة الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٥٬٩٦٠ ٧٤٫٠٧ ١٠٥٬٦١٦ ٧٦٫٥٨
2025-07-24 NP FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٬٥٧٣ ٠٫٠٠ ٥٬٦٩٣ ؜٢٫٧٣
2025-07-25 NP MRSAX - صندوق MFS Research International Fund A ١٬٣٦٥٬١٩٨ ؜٣٫٤١ ٤٤٠٬٤١٣ ؜٦٫٤٤
2025-06-25 NP IMRFX - صندوق كولومبيا للفرص العالمية الفئة أ ٩٩٨ ؜١٧٫٠٤ ٣٢٦ ؜١٣٫٧٦
2025-07-25 NP MKVHX - صندوق MFS International ذو القيمة الكبيرة R6 ٥٦٢٬٢٥٤ ؜٣٫٢٧ ١٨١٬٣٨٣ ؜٦٫٣١
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٨٠٤ ٠٫٠٠ ٢٦٢ ٣٫٩٧
2025-08-28 NP EGLBX - صندوق إلفون للأسهم الدولية صندوق إلفون للأسهم الدولية ١٥٬٣٨٢ ؜٢٫٥٦ ٤٬٩٩٣ ؜٣٫٨٩
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٣١٠٬٤٦٧ ٤٫٣٤ ٢٬٠٥٩٬٨٦٠ ٣٫٤٨
2025-07-29 NP SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ ٢٨٬٧٥٠ ٦٧٫١٦ ٩٬٣٣٠ ٦٧٫١٦
2025-08-25 NP AINTX - فئة مستثمري صندوق أرييل الدولي ٨٬٢٧٠ ٠٫٠٠ ٢٬٦٩٣ ؜١٫٠٣
2025-08-21 NP LZIOX - أسهم مفتوحة لمحفظة أسهم Lazard الدولية ٢٥٬٧٧٦ ؜٥٢٫١٧ ٨٬٤٢٦ ؜٥٢٫٤٤
2025-08-28 NP TLINX - صندوق الأسهم الدولية ٨٬٦٧١ ؜٤٫٧٢ ٢٬٨٣٠ ؜٥٫٥١
2025-07-24 NP FCAJX - صندوق العمل المناخي Fidelity Advisor صندوق العمل المناخي: الفئة أ ٧١٥ ؜١٫٥٢ ٢٣٢ ؜٤٫١٥
2025-08-26 NP تيبيكس - صندوق فرانكلين المتبادل منارة الفئة أ ٣٠١٬٠٦٩ ؜١٥٫٥٧ ٩٨٬٢٧٥ ؜١٦٫٢٦
2025-08-11 NP CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles ٥٠٨٬٠٧٨ ؜٣٥٫٢١ ١٦٥٬٨٤٧ ؜٣٥٫٧٥
2025-08-21 NP MXIVX - فئة مستثمري صندوق Great-West International Value Fund ٥٦٬٣٠٩ ؜٢٨٫٠٣ ١٨٬٣٨٠ ؜٢٨٫٦٢
2025-06-26 NP HLIDX - فئة مؤسسية لمحفظة أسهم الأسواق المتقدمة الدولية ١٠٬٧٦١ ؜١٫٧٤ ٣٬٥١٠ ٢٫٠٩
2025-07-29 NP GTMIX - صندوق الأسهم الدولية الخاضع لإدارة الضرائب GMO من الدرجة الثالثة ٤٣٬٩٨٤ ٠٫٠٠ ١٤٬٢٤٨ ؜٢٫٧٢
2025-07-30 NP FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٦٬٥٦٩ ؜٣٣٫٢١ ١٦٠٬٨٦٢ ؜٣٥٫٠٣
2025-08-26 NP AWPAX - AB SUSTAINABLE INTERNATIONAL THEMATIC FUND, INC. الفئة أ ٩٥٬٨٠٥ ١١٫٢٠ ٣١٬٢٧٣ ١٠٫٢٩
2025-08-25 NP MMIAX - صندوق MassMutual Premier للأسهم الدولية من الفئة أ ٣٬٥٣٦ ؜١٨٫٣٠ ١٬١٥٦ ؜١٨٫٨٣
2025-06-26 NP CAMIX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق Cambiar International Equity Fund ١٠٬٠٠٠ ؜٣٫٨٥ ٣٬٢٦٣ ؜٠٫٢١
2025-07-29 NP GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة ٢١٬٨٥٣ ؜١٠٫١١ ٧٬٠٧٩ ؜١٢٫٥٦
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ٦٩٤٬٨٨٢ ١١٫٦٠ ٢٢٦٬٨٢٣ ١٠٫٦٨
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٣٬٠٣٨ ؜٢٤٫٣١ ٩٢٬٥٥٠ ؜٢١٫٢٧
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة ٩٬٢٠٩ ١٥٤٫٦٧ ٣٬٠٠٦ ١٥٢٫٦١
2025-06-25 NP GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي ٧٧٬١٤٩ ٤٢٫٥٩ ٢٥٬٢٢٧ ٤٨٫٣١
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٬١٤٦٬٠٧٥ ؜١٫٥٨ ٣٧٤٬٧٥١ ٢٫٣٧
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٣١٬١٠٩ ؜٨٫٧٩ ١٠٬١٤٨ ؜٥٫٢٤
2025-08-29 NP MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ ١٬٢١٤ ٠٫٠٠ ٣٩٦ ؜٠٫٥٠
2025-06-26 NP TISLX - ترانس أمريكا الدولية للمساواة المستدامة R6 ١٨٣ ؜٣٫٦٨ ٦٠ ٠٫٠٠
2025-08-28 NP DODFX - صندوق أسهم دودج آند كوكس الدولي ٣٬٢٥٥٬٥٠٠ ؜٣٫٤٧ ١٬٠٦٠٬٢٠٧ ؜٤٫٣٩
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ٢١٠٬٩٧٧ ٤٫٨٣ ٦٨٬٩٧١ ٤٫٢٣
2025-08-20 NP TWEBX - صندوق تويدي، براون فاليو ٤٤٬٥٢٣ ٠٫٠٠ ١٤٬٤٥٣ ؜١٫٣٦
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٢٬٧٨٢ ٢٫٨٥ ٩٠١ ؜١٫٥٣
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى ٤٬٢٩١ ؜٣١٫١٠ ١٬٤٠١ ؜٣١٫٦٧
2025-05-29 NP IVVYX - صندوق Ivy International للأسهم الأساسية فئة Y ٧٤٬٥٧٣ ؜٢٫٧٧ ٢٤٬٤٨٧ ١٤٫١٩
2025-06-26 NP USCGX - صندوق نمو رأس المال ١٩٬٣٥١ ١٧٫٨١ ٦٬٣٣٠ ٢٢٫٥٨
2025-08-28 NP FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة ١٦٤ ٢٥٫١٩ ٥٣ ٢٣٫٢٦
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٤٥٧ ؜٦٫٥٤ ١٤٩ ؜٦٫٨٧
2025-07-29 NP WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ ٣٧٨٬٤٠٢ ؜١٢٫٧٤ ١٢٢٬٧٩٩ ؜١٥٫٠٣
2025-07-25 NP BRXAX - صندوق الأسهم الدولية للبحوث المختلطة MFS A ٦٧٬٢٥٤ ٩٫٦٥ ٢١٬٦٩٦ ٦٫٢١
2025-03-27 NP DAINX - صندوق أسهم دونهام الدولي فئة أ ٣٬٧٢٨ ٠٫٠٠ ١٬١٧٢ ١٫٤٧
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ٢٠٬٩٣٠ ٢٣٫٤٥ ٦٬٨٣٢ ٢٢٫٤٢
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٦٬٧٢٧ ٢٫٧١ ١٠٠٬٢٩٦ ٦٫٨٣
2025-08-29 NP BAFLX - يقوم قادة براون الاستشاريون العالميون بتمويل الأسهم المؤسسية ٢٢٦٬٥٥٠ ١٦٫٢٤ ٧٣٬٩٥٠ ١٥٫٢٩
2025-04-25 NP FPHAX - محفظة الأدوية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٥٬٠٠٠ ١٦٫٣٧ ٢١٬٦٤٧ ٤٨٫٢٢
2025-03-27 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ٥٬١٨٩ ١٤٫٧٨ ١٬٦٢٩ ١٦٫٠٣
2025-06-26 NP ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ ٦٬٣٢١ ٩٦٫٠٦ ٢٬٠٦٧ ١٠٣٫٩٥
2025-08-26 NP GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي ١٠٬٢٦٨ ٣٢٫٦٤ ٣٬٣٥٢ ٣٢٫٦٦
2025-06-30 NP VIAAX - صندوق مؤشر تقدير أرباح الطليعة الدولي للأسهم Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٤٬٦٤٢ ؜١٩٫١٦ ٢٩٢٬٥٣٦ ؜١٥٫٩١
2025-08-20 NP TBCUX – صندوق Tweedy, Browne Global Value Fund II – العملة غير المغطاة ١٣٬٨٧٠ ؜١٧٫١٢ ٤٬٥٠٣ ؜١٨٫٢٥
2025-05-23 NP BGPTX - قامت Baillie Gifford بتطوير EAFE All Cap Fund Class 2 ١١٬٦١٢ ٣٬٨٢٢
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٧٬٣١٨ ٠٫٠٠ ١٩٨٬٥٨٥ ٤٫٠١
2025-06-26 NP HQIAX - صندوق دخل أسهم هارتفورد، الفئة أ ١٩٠٬٦٨٩ ؜١٠٫٥٨ ٦٢٬٣٥٣ ؜٦٫٩٩
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٠٬٣٤٢ ؜١٧٫٤٤ ٣٬٣٨١ ؜١٧٫٩٢
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ٣٩٬٥٢٣ ٢٫٥٦ ١٢٬٩٠١ ١٫٧٢
2025-08-27 NP OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ ٦٢٬٤٠٤ ٩٫٤٦ ٢٠٬٣٢٣ ٨٫٥٦
2025-06-26 NP HLMIX - محفظة هاردينج لوفنر للأسهم الدولية المؤسسية ١٬٠٠٣٬٥٤٤ ؜٥٫٨٤ ٣٢٧٬٣٦٦ ؜٢٫١٨
2025-06-24 NP MYINX - فئة مستثمري صندوق MainStay MacKay الدولي للفرص ٤٬٦٦٩ ٣٠٠٫٧٧ ١٬٥٢٣ ٣٢١٫٨٨
2025-07-30 NP IAFEX - مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية، صندوق القيم البيئية والاجتماعية للأسهم الأجنبية ٩ ؜١٠٫٠٠ ٣ ؜٣٣٫٣٣
2025-08-28 NP GUBGX - صندوق Victory RS الدولي فئة أ ٣٩٬٦١٠ ٠٫٨٠ ١٢٬٩٣٥ ٠٫٠٠
2025-06-25 NP CFIPX - صندوق QS للأسهم العالمية فئة أ ١٣٬٦٩٧ ٥٦٫٢٥ ٤٬٤٧٩ ٦٢٫٥٤
2025-07-25 NP MGIAX - صندوق MFS الدولي للقيمة الجوهرية أ ١٬٢١٧٬٨٤٢ ٠٫٠٠ ٣٩٢٬٨٧٦ ؜٣٫١٤
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) سلسلة الحد الأقصى للفئة L ٩٤١ ؜٤٩٫٤٩ ٢٩٦ ؜٤٨٫٨٧
2025-06-26 NP LSVGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة العالمية LSV ٩٠٠ ٠٫٠٠ ٢٩٤ ٤٫٢٦
2025-06-24 NP EPSPX - صندوق عائد الأسهم العالمية MainStay Epoch من الفئة A ١٤٬٥٧٤ ؜١٫٨١ ٤٬٧٥٤ ٢٫٠٢
2025-08-26 NP GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي ٦٤٬٦٩١ ٠٫٠٠ ٢١٬١١٦ ؜٠٫٨٢
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ١٠٥ ؜٩٣٫٦٨ ٣٤ ؜٩٤٫٧٠
2025-06-27 NP MPGVX - صندوق موندريان لقيمة الأسهم العالمية ١٥٬١٢١ ؜١٦٫٩٩ ٤٬٩٤٤ ؜١٣٫٦٦
2025-06-05 NP GTCIX - محفظة الأسهم الدولية الكمية ١٬٧٠٠ ٣٢٥٫٠٠ ٥٥٥ ٣٤٣٫٢٠
2025-06-27 NP AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٩ ؜٤٥٫٠٤ ٩٨ ؜٤٣٫٢٧
2025-08-28 NP CIOIX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي للفرص الدولية ١٨٬٧٩١ ٦٫٩٧ ٦٬١٢٠ ٥٫٨٥
2025-06-26 NP JTQAX - صندوق جون هانكوك ESG للأسهم الدولية فئة أ ٤٬٠٩٥ ؜٥٫١٤ ١٬٣٣٩ ؜١٫٣٣
2025-08-27 NP NAIGX - صندوق Nuveen NWQ الدولي للقيمة - الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٥٨٧ ٦٫١١ ٢٬٤٧٧ ٥٫٢٣
2025-07-25 NP PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام - ٣٠٢ ؜٠٫٦٦ ٩٨ ؜٣٫٩٦
2025-05-28 NP SPRNX - صندوق Sprucegrove الرئيسي للأسهم الدولية ١٠٬٢١٠ ؜٩٫٤١ ٣٬٣٦٠ ٦٫٥٠
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٬٠٩٢ ٠٫٢٩ ١٤٬٣٩٣ ؜٠٫٥٣
2025-08-28 NP سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F ٢٬٥٥٤ ؜٦٢٫٨٧ ٨٢٩ ؜٦٣٫٣٧
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٢٥٬٠٥٢ ٢٬٠٦٣٫٣٩ ٨٬١٧٧ ١٬٩٣٤٫٠٨
2025-03-27 NP HSIDX - صندوق هارتفورد شرودر الأساسي الدولي المستدام من فئة حقوق السحب الخاصة ٣٣ ٠٫٠٠ ١٠ ٠٫٠٠
2025-08-15 NP FMIGX - الفئة المؤسسية لصندوق FMI العالمي ٩٦٥ ٠٫٠٠ ٣١٥ ؜٠٫٩٥
2025-08-26 NP TEDIX - صندوق فرانكلين ميوتشوال غلوبال ديسكفري فئة أ ٦٠٦٬٦٣٤ ٠٫٠٠ ١٩٨٬٠١٧ ؜٠٫٨٢
2025-06-25 NP EXOSX - سلسلة ما وراء البحار من الدرجة الأولى ٢٧٬٣٧١ ؜٤٦٫٤٧ ٨٬٩٥٠ ؜٤٤٫٣٢
2025-06-26 NP FGILX - صندوق دخل الأسهم العالمية التابع لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٦٢٠ ٥٫٥٨ ٢٬١٦٥ ٩٫٧٩
2025-03-27 NP HLCTX - الفئة المؤسسية لمحفظة أسهم انتقال الكربون الدولية ١٩٨ ٠٫٠٠ ٦٢ ١٫٦٤
2025-06-24 NP MAPAX - صندوق أسهم MainStay MAP من الفئة A ٣١٬٨٥٨ ؜١٦٫٨٦ ١٠٬٣٩٢ ؜١٣٫٦٢
2025-06-24 NP SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬٦١٦ ؜٤٫٧٥ ١٠٬٠١١ ؜٠٫٩٢
2025-06-26 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ٤٬٥٤٢ ؜١٦٫٢٩ ١٬٤٨٥ ؜١٢٫٩٠
2025-08-29 NP JAWWX - صندوق يانوس هندرسون للأبحاث العالمية فئة T ١٢٨٬٨٣١ ١٣٩٫٨٠ ٤١٬٩٧٤ ٢٠٦٫٧٢
2025-08-28 NP GQRRX - أسهم GQG PARTNERS GLOBALquality Equity Fund R6 ٣٢٬٣٧٢ ؜٣٧٫٢١ ١٠٬٥٣٣ ؜٣٨٫٦٠
2025-06-26 NP HFSSX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي ذو القيمة المتناقضة من فئة حقوق السحب الخاصة ٨٬٤٦٨ ١٤٫٩٥ ٢٬٧٦٩ ١٩٫٥٧
2025-06-26 NP MWEFX - صندوق الأسهم العالمية MFS A ١٢٥٬٧٣٤ ؜١٤٫٥٥ ٤١٬٠٢٥ ؜١١٫٢١
2025-07-25 NP ديفاكس - صندوق الدخل المتنوع MFS أ ٣٣٬٣٠٧ ؜١٢٫٥٢ ١٠٬٧٤٥ ؜١٥٫٢٧
2025-08-26 NP JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى ١٬٠١٩ ٥٫٤٩ ٣٣٣ ٤٫٧٣
2025-08-26 NP PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ ٢٬٢٦٠ ٢١٫٩٠ ٧٣٨ ٢٠٫٨٢
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٥٨٬٥٣٦ ؜١٤٫٦٠ ١٨٬٩٨٧ ؜١٦٫٨٤
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى ١٥٠ ٤٩
2025-04-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ١٠٢ ٠٫٠٠ ٣٤ ١٣٫٧٩
2025-06-26 NP RIVGX - صندوق American Funds International Vantage Fund فئة R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٬٣٥٥ ٠٫٠٠ ٨٬٢٧١ ٣٫٨٩
2025-06-25 NP WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ ١٣٬٥٤٣ ؜١٧٫٩٢ ٤٬٤٢٨ ؜١٤٫٦٣
2025-03-25 NP MNECX - Pro-Blend(R) سلسلة المدة الممتدة الفئة L ١٬١٧٩ ؜٤٧٫٧٩ ٣٧١ ؜٤٧٫٠٧
2025-07-28 NP ANTUX - فئة المستثمرين في صندوق القيمة الجوهرية غير التابعين لنا This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٩٠٠ ؜٢٢٫٠١ ١٠٬٩٨٢ ؜٢٤٫١٤
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٩٢٬٦٦٧ ؜٢٫٨٨ ٤٢٢٬٦٨٥ ١٫٠١
2025-06-30 NP VIDGX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Dividend Growth Fund ٧٬٧٠٩ ؜١٣٫٨٧ ٢٬٥٢١ ؜١٠٫٤٢
2025-05-28 NP LZESX - أسهم Lazard International Equity Select Portfolio المفتوحة ٢٬٤١٥ ٠٫٠٠ ٧٩٤ ١٧٫٦٣
2025-08-20 NP AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N ٦٬٩٦٩ ٢٣٧٫٦٥ ٢٬٢٧٥ ٢٣٤٫٩٠
2025-08-26 NP NQGAX - صندوق Nuveen NWQ للدخل للأسهم العالمية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬١٨٣ ؜٤٫٧٢ ٢٬٠١٨ ؜٥٫٤٨
2025-06-27 NP AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٦٥ ؜٤٥٫٠٧ ٣٤٨ ؜٤٢٫٨٦
2025-07-25 NP كوساكس - صندوق كولومبيا الأساسي لما وراء البحار فئة أ ١٨٬٥٩٧ ؜٢٢٫٠٦ ٦٬٠٢٤ ؜٢٤٫١٩
2025-06-26 NP HLMGX - مستشار محفظة الأسهم العالمية هاردينج لوفنر ١٩٬٠٩٨ ؜٦٫٨٠ ٦٬٢٣٠ ؜٣٫١٩
2025-08-26 NP NOIGX - صندوق الأسهم الدولية الشمالية ٧٬٥٠٣ ١٫٠١ ٢٬٤٥٣ ٠٫٤١
2025-07-22 NP DGEFX - صندوق دخل أسهم الوجهات، الفئة الأولى ٦٬٨١٧ ؜١١٫٣٥ ٢٬٢١١ ؜١٣٫٦٧
2025-06-26 NP FIVLX - صندوق القيمة الدولية للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٨٬١٨٠ ٦٢٫٢٩ ٤١٬٩١٣ ٦٨٫٨١
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ٤٥٣ ؜١٥٫١٧ ١٤٨ ؜١٦٫٠٠
2025-08-22 NP FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١ ؜٨٢٫٣٩ ١٠ ؜٨٢٫٤٦
2025-08-26 NP BGITX - صندوق Baillie Gifford International Alpha Fund فئة 2 ٨٤٬٩١٦ ؜٣٫٧٧ ٢٧٬٧١٨ ؜٤٫٥٧
2025-07-24 NP SGQAX - صندوق النمو الدولي DWS الفئة أ ١٧٬١٦٠ ؜١٫٥٢ ٥٬٥٣٦ ؜٤٫٤٩
2025-06-26 NP TIHAX - أسهم Transamerica International فئة A ١٨٬٣٧٨ ٣٫٢١ ٦٬٠٢٣ ٧٫٢٧
2025-08-26 NP PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ ٩٬١٦٤ ٢٢٫٩٦ ٢٬٩٩١ ٢١٫٩٨
2025-06-26 NP TIIEX - TIAA-CREF فئة مؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٣٥٨٬٦٦١ ؜٠٫٤٦ ١١٧٬٢٧٧ ٣٫٥٣
2025-07-25 NP DDIAX - صندوق ديلاوير ويلث بيلدر الفئة أ ٢٬٧٠٤ ؜١٥٫٣١ ٨٧٢ ؜١٧٫٩٧
2025-06-25 NP PRESX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الأوروبية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٦٬١٨٨ ؜٤٥٫٧٣ ١٨٬٣٧٣ ؜٤٢٫٧٦
2025-05-29 NP IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y ١٬٢٥٢ ؜٢٢٫٦٧ ٤١١ ؜٩٫٠٧
2025-08-26 NP MSFRX - صندوق العائد الإجمالي لشركة MFS أ ١٣٠٬٢٩٢ ؜١٫٠٣ ٤٢٬٤٣٢ ؜١٫٩٨
2025-08-20 NP TBHDX - صندوق تويدي، براون العالمي ذو قيمة عوائد عالية للأرباح ٦٬٥٧٠ ٠٫٠٠ ٢٬١٣٣ ؜١٫٣٩
2025-08-28 NP SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى ١٧١٬٨٤٨ ؜٢٩٫٧٣ ٥٥٬٩١٥ ؜٣٠٫٥٢
2025-06-26 NP SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ ٧٤٬٧٠٢ ؜٨٫٥٦ ٢٤٬٤٢٧ ؜٤٫٨٩
2025-06-25 NP RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٢٩٤ ٥٢٫٨٧ ١٬٤٠٤ ٥٩٫٠٠
2025-07-28 NP ZGFAX - American Beacon Ninety One Global Franchise Fund Y Class ٣٥٬٢٣٤ ٢٢٫٨٣ ١١٬٣٦٦ ١٨٫٩٧
2025-08-27 NP VPCCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP الأساسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٥٬٧٧٧ ؜٢٫٥٧ ٣٧٬٧٩٢ ؜٣٫٣٨
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣١٬٤٤٠ ٣٫٣٤ ١٤١٬٠٧٥ ٧٫٤٨
2025-06-26 NP ليداكس - صندوق لورد آبيت الدولي للقيمة فئة أ ٢٢٬٥٧٤ ؜١٣٫٢٠ ٧٬٣٨١ ؜٩٫٧١
2025-06-18 NP NWHNX - فئة الخدمة المؤسسية لصندوق بيلارد للأسهم الدولية على مستوى البلاد ١٠٬٠٠٠ ٤٢٫٨٦ ٣٬٢٦٢ ٤٨٫٤١
2025-08-27 NP VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٥٥٬٤٦٨ ٨٫٣٨ ٤٠٩٬٨٠٩ ٧٫٤٩
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ٧٧٧ ٩٧٫٧١ ٢٥٤ ١٠٦٫٥٠
2025-03-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) سلسلة المصطلحات المحافظة الفئة L ٢٥٧ ؜٤٨٫٧٠ ٨١ ؜٤٨٫٣٩
2025-06-17 NP GSIHX - أسهم صندوق جولدمان ساكس جي كيو جي بارتنرز للفرص الدولية من الفئة أ ١٬٧٧١٬٤٦٣ ١٠١٫٣٢ ٥٧٩٬٢٤٤ ١٧٤٫٧٣
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ٤١٬٤١٦ ؜٧٫٠٤ ١٣٬٤١٧ ؜٩٫٥٨
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٨٬٨٦٨ ٦٫١٨ ٦٤٬٥٥٧ ٤٫٧٣
2025-08-29 NP JAWGX - أسهم خدمة محفظة الأبحاث العالمية لـ Janus Henderson ٣٠٬٨٦٦ ١٠٬٠٥٦
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٧٬٦٩١ ؜١٫٠٨ ٩٤٬٠٧١ ٢٫٨٩
2025-07-22 NP IVFAX - أسهم الفئة "أ" لصندوق توزيعات الأرباح ذات القيمة الاستراتيجية الدولية الموحدة This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٬٤٠٠ ؜٤٦٫٦٤ ٩٬٥٣٤ ؜٤٨٫٠٥
2025-07-23 NP DISAX - صندوق أسهم BNY Mellon الدولي فئة أ ٣٧٦٬٩٠٠ ؜٧٫٩٦ ١٢١٬٥٨٨ ؜١٠٫٨٥
2025-08-15 NP FMIJX - فئة مستثمري الصناديق الدولية ٣٤٠٬٠٠٠ ؜٣٩٫٢٩ ١١٠٬٩٨٣ ؜٣٩٫٧٩
2025-08-28 NP SVTAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من Simt فئة F ٢٤٬٣١٤ ١٠٫٧٩ ٧٬٩١١ ٩٫٥٤
2025-08-29 NP ديكس - صندوق دايموند هيل الدولي فئة Y ٦٬٧٢٧ ؜٣٦٫٦٧ ٢٬١٩٦ ؜٣٧٫٢١
2025-08-28 NP CIHDX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق كولين الدولي للأرباح العالية ١٬٠١٠ ؜٩٢٫٦٦ ٣٢٩ ؜٩٢٫٧٦
2025-08-26 NP GVEYX - صندوق أسهم القيمة المؤسسي ٢١٬٢٥٥ ٢٦٫١٢ ٦٬٩٣٨ ٢٥٫١٠
2025-06-26 NP FTCEX - صندوق فيديليتي توتال للأسهم الدولية مستشار الإخلاص إجمالي صندوق الأسهم الدولية: الفئة ج This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٥٥٦ ٥٣٫١٧ ٢٬٧٩٨ ٥٩٫٢٨
2025-08-21 NP TSAMX - صندوق Thornburg Summit - الفئة أ ٤٬٧٣٥ ٠٫٠٠ ١٬٥٤٢ ؜١٫٠٣
2025-06-25 NP IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٥٬٠٢٩ ٤٢٠٫٠٣ ٤٬٩١٤ ٤٤٣٫٥٨
2025-06-25 NP PRCNX - صندوق T. Rowe Price الدولي للأسهم المنضبطة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٬٨٧٦ ؜٧٫٩٦ ٧٬٤٨٠ ؜٤٫٢٦
2025-08-27 NP FAIEX - صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات ١٣٬٠٠١ ؜٥٫١٢ ٤٬٢٥٠ ؜٥٫٦٦
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ١٠٬٤٧٥ ؜١٫٩٨ ٣٬٤١٣ ؜٣٫٠١
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى ٣٩٬٢٦٣ ٦٠٫٣١ ١٢٬٨١٦ ٥٩٫٠١
2025-08-26 NP BGCWX - صندوق اختيار Baillie Gifford EAFE Choice Class 2 ١٧٬٨٦٤ ٤١٫٢٣ ٥٬٨٣١ ٤٠٫٠٧
2025-04-24 NP SHSSX - محفظة الفرص المؤسسية للعلوم الصحية في شركة Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٤٬٨٥١ ؜٤٫٤٨ ٦١٬٥٦١ ٩٫٤٩
2025-08-29 NP PPYIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الدولي ٧٦٬٠٢٩ ١٤٫٣٤ ٢٤٬٨١٧ ١٣٫٤٠
2025-07-25 NP أبياكس - صندوق القيمة الدولية AB فئة أ ١١٬٠٥٥ ؜٣٫٠٠ ٣٬٥٨١ ؜٥٫٦٤
2025-06-26 NP DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٣٬٧٣٣ ٠٫٠٠ ٥٠٬٢٦٩ ٤٫٠١
2025-06-24 NP FCENX - مستشار صندوق فرانكلين الدولي للأسهم الأساسية (IU). ٢٤٬٥٧٠ ٦٦٫٥٢ ٨٬٠٣٤ ٧٣٫٢٢
2025-08-29 NP OAKGX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك العالمي ٦٧٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٢١٬٩٥٠ ؜١٫٠٥
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬٦٦٢ ٩٫٤٤ ٧٬٧٣٧ ١٣٫٨٣
2025-06-25 NP NAWGX - صندوق Voya للأسهم العالمية فئة أ ٢٬٩٠٨ ٦٢٫٣٧ ٩٥١ ٨٦٫٦٤
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ١٠٥٬٤٥٥ ٠٫٩٩ ٣٤٬٤٢٣ ٠٫١٦
2025-06-27 NP AIIEX - صندوق النمو الدولي INVESCO الفئة أ ٦٧٬٠٧٣ ؜٠٫٨٦ ٢١٬٩٣٢ ؜٢٫٤٦
2025-07-29 NP TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬١٤٨ ؜٢٫٠٦ ٩٬٧٦٦ ؜٤٫٧٣
2025-08-29 NP OAKWX - فئة مستثمري صندوق Oakmark Global Select ١٣٥٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ٤٤٬١٩٣ ؜١٫٠٥
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٤٥٢ ٠٫٠٠ ١٤٧ ٤٫٢٦
2025-07-25 NP USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي ٣٧٬٢٠٢ ؜١٠٫٥٠ ١٢٬٠٥٧ ؜١٢٫٩٣
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ٤٬٥٠١ ١٫٤٩ ١٬٤٧٢ ٥٫٥٢
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٨٬٩٣٥ ٠٫٠٠ ٧٨٬١٢٨ ٤٫٠١
2025-08-27 NP MSILX - الطبقة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز الدولي ٦٬٣٠١ ٢٬٠٥٩
2025-06-25 NP TROSX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الخارجية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٤٣٬١٢٠ ؜٠٫٠٩ ٣٧٣٬٧٨٥ ٣٫٩٢
2025-08-26 NP CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية ٥٠٢ ١٦٨٫٤٥ ١٦٤ ١٦٧٫٢١
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ٦٠٩ ٠٫٠٠ ١٩٧ ؜٢٫٤٨
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٬٠٠٥ ١٨٫٢٩ ٤٬٥٧٩ ٢٣٫٠٣
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٣٬٠٧٤ ١٫١٨ ٢٣٬٨٩٤ ٥٫٢٤
2025-06-24 NP مبناكس - صندوق مينستاي المتوازن فئة أ ٨٬٧٣٨ ؜١٥٫٤٧ ٢٬٨٥٠ ؜١٢٫١٧
2025-08-19 NP BUFIX - فئة مستثمري صندوق بوفالو الدولي ١٥٬٨٠٠ ؜٢٧٫٥٢ ٥٬١٥٧ ؜٢٨٫١٢
2025-06-25 NP EPDPX - صندوق دخل توزيعات الأرباح الدولية EuroPac فئة أ ١٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٬٢٦٣ ٣٫٨٩
2025-06-26 NP HBLAX - صندوق الدخل المتوازن لهارتفورد من الفئة أ ٢٠٥٬٤٠٨ ؜١٠٫٣٨ ٦٧٬١٦٦ ؜٦٫٧٨
2025-08-25 NP هاداكس - صندوق هارتفورد المتوازن HLS Ia ٢٩٬٨٤٩ ؜١٫٨٥ ٩٬٧٤٣ ؜٢٫٦٦
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٢٦٣ ؜٥٧٫٨١ ١٬٠٥٩ ؜٥٨٫٣٩
2025-06-24 NP TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A ٨٤٩ ٣٦٫٢٨ ٢٧٧ ٤٢٫٠٥
2025-08-25 NP موساكس - صندوق ماس ميوتشوال سيليكت أوفرسيز فئة أ ٢٣٬٦٢٥ ٤٫٥٩ ٧٬٧٢٣ ٣٫٩٩
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٠٬٢٧٥ ؜٠٫١٧ ٢٩٬٥١٩ ٣٫٨٣
2025-06-25 NP TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٧٥٬٠٤٧ ١٫١٨ ٢٢٠٬٧٣١ ٥٫٢٤
2025-08-20 NP AQGNX - صندوق الأسهم العالمية AQR الفئة N ٣٧١ ٠٫٠٠ ١٢١ ؜٠٫٨٢
2025-05-23 NP ثوكس - صندوق ثورنبرج للفرص العالمية - الفئة أ ٥٠٬٩١٣ ؜١٦٫٩٤ ١٦٬٧٥٧ ؜٢٫٢٣
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٣٬١٩٤ ؜٤٫٥٧ ١٬٠٤٣ ؜٥٫٣٦
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ٢٬٣٣٩ ٢٫٨٦ ٧٦٣ ٦٫٨٦
2025-07-23 NP DGLAX - صندوق الأسهم العالمية BNY Mellon الفئة أ ٤٣٬٣٠٠ ؜١٥٫٩٢ ١٣٬٩٦٩ ؜١٨٫٥٧
2025-06-23 NP PINRX - صندوق دولي متنوع R-3 ٢٨٬٨٠٦ ؜٨٩٫٠٢ ٩٬٤١٩ ؜٨٨٫٥٨
2025-08-28 NP ARIFX - صندوق أرسطو للأسهم الدولية من الدرجة الثانية ٥٣٬٤٠٠ ؜٥٫١٥ ١٧٬٣٩١ ؜٦٫١٥
2025-08-27 NP CFWAX - صندوق كالفيرت العالمي للمياه فئة أ ٨٬٨٨٧ ٤٫٧٣ ٢٬٩٠١ ٣٫٨٧
2025-08-26 NP JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z ١٩٬٦٩٢ ١٨٢٫٤٤ ٦٬٤١٣ ١٧٩٫٥٦
2025-08-26 NP TEQIX - صندوق فرانكلين المتبادل للمهام فئة أ ١٢٥٬١٠٧ ٠٫٠٠ ٤٠٬٨٣٧ ؜٠٫٨٢
2025-06-27 NP MPIEX - صندوق موندريان الدولي للأسهم ذات القيمة ٣٣٬٤٨٦ ؜١٫٥٨ ١٠٬٩٤٩ ٢٫٣٧
2025-05-22 NP دياكس - صندوق بي إن واي ميلون للأسهم الأساسية الدولية فئة أ ٥٬٨١٧ ٢٦٫٢٩ ١٬٩١٠ ٤٧٫٣٨
2025-08-26 NP IIFAX - فئة محفظة الدخل المتوازن Voya ADV ١٬٦٦٦ ؜٦٫٠٩ ٥٤٤ ؜٦٫٨٦
2025-06-24 NP JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى ٨٠٬٢٧٣ ٣٢٫١٧ ٢٦٬٢٤٨ ٣٧٫٤٧
2025-08-28 NP WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم ٣٬٨٧٥ ؜٣٠٫٤٦ ١٬٢٦٧ ؜٣٠٫٩٠
2025-08-26 NP STESX - محفظة الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة SCB ٥٤٦٬٣٣٠ ٧٫٣٨ ١٧٨٬٣٣٣ ٦٫٥٠
2025-08-26 NP IGHSX - محفظة Voya للأسهم العالمية فئة S ١٠٬٩٧٤ ١٠٠٫١١ ٣٬٥٨٢ ٩٨٫٥٦
2025-08-27 NP PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ ٥٬٢٩٨ ؜١٫٤٣ ١٬٧٢٩ ؜٢٫٢٦
2025-07-28 NP NBSRX - فئة المستثمرين في صندوق الأسهم المستدامة Neuberger Berman ٦١٬٤٩٠ ٠٫٠٠ ١٩٬٨٣٧ ؜٣٫١٤
2025-08-26 NP TESIX - صندوق فرانكلين للأسهم المتبادلة فئة أ ٣٦٤٬٦٥٤ ١١٩٬٠٣٠
2025-06-18 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٣١٬٦٩٠ ؜٨٫٧٤ ١٠٬٣٣٨ ؜٥٫١٩
2025-08-19 NP GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ٦٬٥٦٤ ٠٫٠٠ ٢٬١٤٣ ؜٠٫٨٣
2025-06-26 NP FIEUX - صندوق فيديليتي أوروبا This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٨٠٠ ٣٬٥٣١
2025-07-25 NP CSVAX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح العالمية، الفئة أ ٣٩٬٧٧٤ ٠٫٠٠ ١٢٬٨٨٥ ؜٢٫٧٣
2025-08-20 NP QICLX - صندوق AQR الدولي متعدد الأنماط من الدرجة الأولى ٤٤٬١٣٤ ٠٫٠٠ ١٤٬٤٠٦ ؜٠٫٨٢
2025-08-28 NP MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ ٣٬٦٧٤ ؜٧٫٩٢ ١٬٢٠٠ ؜٨٫٦٨
2025-07-28 NP ACEVX - فئة مستثمري صناديق القيمة الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨١٬٩٨٦ ٥٫٧٦ ٢٦٬٥٥٩ ٢٫٨٨
2025-06-24 NP MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A ١٢٬٥١٦ ؜٢٫٧٠ ٤٬٠٨٣ ١٫٠٦
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٣٬٥٠٨ ٦٫٩٣ ٤٠٬٣٨٥ ١١٫٢٢
2025-06-26 NP MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية ٨٬٦٥٠ ؜٥٩٫٦٢ ٢٬٨٢٨ ؜٥٨٫٠٠
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A ٢٩١٬٧٦١ ؜١٫٧٢ ٩٥٬١٩٧ ٢٫٠١
2025-07-29 NP LSAGX - صندوق النمو العالمي لوميس سايلز الفئة أ ٥٬٦٠٩ ١٦٫٣٥ ١٬٨١٧ ١٣٫٢١
2025-07-25 NP PHSTX - أسهم صندوق الرعاية الصحية العالمية PUTNAM من الفئة أ ١٢٢٬٤٢٣ ؜٤٤٫١٤ ٣٩٬٦٥٩ ؜٤٥٫٦٦
2025-08-26 NP PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ ١٥٬٦٥٥ ٢١٫٨٢ ٥٬١١٠ ٢٠٫٨٣
2025-07-25 NP PISJX - صندوق كولومبيا بيرفورد الدولي للأسهم من الفئة R ٢٢٬٦١٤ ٠٫٠٠ ٧٬٣٢٦ ؜٢٫٧٤
2025-06-24 NP SICNX - صندوق شواب الدولي للأسهم الأساسية This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٬٢٦٤ ٠٫٦٠ ١٤٬١٤٧ ٤٫٦٤
2025-08-26 NP تيميكس - صندوق فرانكلين الأوروبي المشترك فئة أ ١٠٩٬٧٦٤ ٣٢٫٧١ ٣٥٬٨٢٩ ٣١٫٦٢
2025-08-29 NP OAKIX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك الدولي ٥٢٧٬٣٠٠ ١١٫٨٣ ١٧١٬٧٢٤ ١٠٫٦٦
2025-07-28 NP ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ ٧٬٢٩١ ٠٫٠٠ ٢٬٣٦٢ ؜٢٫٧٦
2025-05-27 NP EKSAX - صندوق ويلز فارجو لبناء الدخل المتنوع فئة أ ٥٬٥٧٩ ٠٫٠٠ ١٬٨٣٦ ١٧٫٧٧
2025-06-26 NP FEKFX - صندوق Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٢٢٦ ١٠٫١٧ ١٬٣٨٢ ١٤٫٦١
2025-06-23 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ٥٠٬٦٦٨ ؜١٣٫٤٤ ١٦٬٥٦٨ ؜٩٫٩٧
2025-06-26 NP SCVEX - صندوق أسهم هارتفورد شرودرز الدولي من الفئة أ ٦٥٧٬٢٣٣ ٣٫٣٠ ٢١٤٬٩٠٦ ٧٫٤٥
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N ٣٬١٤٩ ؜١٤٫٩٨ ١٬٠٢٨ ؜١٥٫٧٥
2025-08-26 NP NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M ٨٬٠٧٠ ؜٣٫٦٨ ٢٬٦٣٨ ؜٤٫٢١
2025-08-28 NP RSGGX - صندوق فيكتوري آر إس العالمي فئة أ ٥٤٬٥١٤ ؜٦٫٨٣ ١٧٬٨٠٢ ؜٧٫٥٨
2025-03-24 NP ناباكس - صندوق نيوبيرجر بيرمان ذو العائد المطلق متعدد المديرين من الفئة أ ١٬٦٩٢ ؜٣٦٫٩١ ٥٣٢ ؜٣٦٫١٨
2025-08-26 NP POVSX - صندوق بوتنام الدولي للأسهم /MA/ أسهم الفئة أ ٥٥٬١١٩ ٢٧٫٣١ ١٧٬٩٩٢ ٢٦٫٢٦
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٢٩٧٬٦٥٦ ٢٧٫٤٧ ٩٧٬١٦١ ٢٦٫٤٢
2025-07-29 NP VWIGX - أسهم مستثمري صندوق النمو الدولي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٢٢٬٧٠٩ ٠٫٠٠ ٣٩٦٬٠٩٣ ؜٢٫٧٣
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ٤٬١٤٩ ؜٩٫٧٣ ١٬٣٥٦ ٤٫٨٧
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ١٢٬١٩٩ ؜٣٫٥٥ ٣٬٩٨٠ ٠٫٢٣
2025-07-28 NP VCFVX - صندوق القيمة الدولية ٥٬١١٨ ؜٢٩٫٠٨ ١٬٦٥١ ؜٣١٫٢٩
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬٧٩٧٬٢٧٧ ٠٫٩٢ ٣٬٢٠٣٬٥٧٧ ٤٫٩٧
2025-05-27 NP GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر ٢١٨ ١٣٫٥٤ ٧٢ ٣٣٫٩٦
2025-07-23 NP SVXFX - صندوق سميد الدولي للقيمة فئة I1 ١٣٬٧٠٤ ؜٠٫٨٢ ٤٬٤٤٤ ؜٣٫٤٦
2025-07-25 NP COAVX - صندوق كولومبيا للقيمة الخارجية فئة أ ١٠٣٬٩٨٠ ٠٫٧١ ٣٣٬٦٨٤ ؜٢٫٠٤
2025-08-29 NP GAIGX - صندوق جامكو الدولي للنمو، Inc الفئة أ ١٬١٥٠ ٠٫٠٠ ٣٧٥ ؜١٫٠٦
2025-06-30 NP VTRIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٢٣٬٣٦٣ ؜١٣٫١٤ ١٧١٬١٣٣ ؜٩٫٦٥
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ١٬٤٠٢ ؜٦٫٦٦ ٤٥٨ ؜٢٫٩٧
2025-08-21 NP TBWAX - صندوق ثورنبرج لعالم أفضل الدولي - الفئة أ ٢٣٬٥٤٩ ٢٠٫١٢ ٧٬٦٦٩ ١٨٫٨٦
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ٦٬٩١٩ ؜٢٥٫٣٩ ٢٬٢٤١ ؜٢٧٫٤٣
2025-08-26 NP IFTAX - محفظة Voya International ذات الأرباح العالية والتقلبات المنخفضة فئة ADV ٢٠٬٩٦٢ ٥٫٦٤ ٦٬٨٤٢ ٤٫٧٨
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٥٬٣٥٥ ١٠٫٥٥ ١٨٬١٠٠ ١٤٫٩٩
2025-08-22 NP MSACX - محفظة التخصيص الدولية النشطة من الدرجة الأولى ٧٬٠٧٧ ٠٫٠٠ ٢٬٣١٠ ؜٠٫٨٢
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٦٬١٧٧ ١٫٤١ ٢٬٠٢٠ ٥٫٤٩
2025-06-24 NP JFESX - صندوق جي بي مورغان أوروبا الديناميكي من الدرجة الأولى ٤٢٬٥٥٤ ؜٠٫٧٨ ١٣٬٩١٥ ٣٫٢٠
2025-06-27 NP HAOSX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور أوفرسيز ٤٤٬٢٣٨ ٢٩٫٩٤ ١٤٬٤٦٥ ٣٥٫١٦
2025-06-25 NP EPIVX - صندوق القيمة الدولية EuroPac فئة أ ١٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٬٢٦٣ ٣٫٨٩
2025-06-26 NP FQITX - صندوق مؤشر الجودة الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٤٬١٣٥ ؜٣١٫٢٧ ٤٣٬٨٦٠ ؜٢٨٫٥١
2025-06-17 NP GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6 ١٩٬١٢٩ ١٫٦٣ ٦٬٢٥٥ ٥٫٧٠
2025-08-29 NP PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO ٣٬٩٨٥ ٩٫٧٥ ١٬٣٠١ ٨٫٧٩
2025-07-24 NP SUIAX - صندوق DWS CROCI الدولي فئة أ ٣٧٬٧١٩ ٥٤٫٧٠ ١٢٬١٦٨ ٥٠٫٠٤
2025-08-20 NP AIMOX - صندوق AQR International Momentum Style من الدرجة الأولى ١١٬٨٩٧ ١٢١٫٥٩ ٣٬٨٨٣ ١١٩٫٧٥
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى ٤٥ ١٥
2025-07-29 NP MPITX - أسهم صندوق BNY Mellon International من الفئة M ١٣٬٠٨٦ ٢٤٫٢٥ ٤٬٢٢٢ ٢٠٫٣٦
2025-08-21 NP MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى ٩٣٬١٠٠ ؜٢٣٫٩٤ ٣٠٬٣٣٨ ؜٢٤٫٦١
2025-06-26 NP TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ ٤٩٬٦٢١ ٣٠٫١٧ ١٦٬٢٢٥ ٣٥٫٤٠
2025-08-27 NP TIQIX - صندوق Touchstone Global ESG للأسهم فئة Y ٣٢٬٩٥٥ ؜٣٦٫٠٣ ١٠٬٧٥٧ ؜٣٦٫٥٦
2025-08-28 NP تويكس - فئة المستثمرين في صندوق دخل الأسهم This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٣٬٤٩٩ ٥٫٢٦ ٦٩٬٦٩٠ ٤٫٤٠
2025-08-29 NP BAILX - براون الاستشارية يقوم القادة الدوليون المستدامون بتمويل الأسهم المؤسسية ٢٬٢٦٠ ؜٠٫٢٢ ٧٣٨ ؜١٫٠٧
2025-06-26 NP FINVX - صندوق القيمة الدولي لسلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٨٨٬٨٣٠ ٣٣٫٦٥ ٣٢٣٬٣٣٤ ٣٩٫٠١
2025-08-28 NP CIVVX - صندوق كوزواي الدولي للقيمة - فئة المستثمر ١٬٠٨٦٬٠٣١ ٢٫١٦ ٣٥٣٬٦٨٤ ١٫٠٩
2025-07-29 NP TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٬٦١٦ ؜٣٫٥٧ ٤٬٠٨٧ ؜٦٫٢٢
2025-07-28 NP ETHSX - صندوق إيتون فانس العالمي للعلوم الصحية فئة أ ١٢٧٬٣٨١ ٣٫٠٨ ٤١٬٢٦٥ ٠٫٢٧
2025-08-27 NP VWINX - أسهم المستثمر في صندوق دخل VANGUARD WELLESLEY This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٤٬٩٣٢ ٧٫٨٣ ١٩٧٬٤٦٢ ٦٫٩٤
2025-08-29 NP JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى ٢٣٬٠٠١ ؜٣٫٢٨ ٧٬٥٠٨ ؜٤٫٠٩
2025-08-25 NP SISLX - فئة مستثمري صندوق شيلتون الدولي للأسهم المختارة ٥٬١٠٨ ؜١٨٫٥٦ ١٬٦٦٤ ؜١٩٫٢٣
2025-07-25 NP UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف ٤٬٧٢٥ ٢٧٠٫٠١ ١٬٥٣١ ٢٦٠٫٢٤
2025-07-25 NP UGIEX - أسهم صندوق دخل الأسهم العالمية ٢٬٣٠٢ ؜٠٫٩٩ ٧٤٦ ؜٣٫٦٢
2025-08-29 NP BRWIX - صندوق AMG Managers Brandywine من الدرجة الأولى ١٦٬٣٠٠ ٥٬٣٢١
2025-08-29 NP JAGLX - صندوق يانوس هندرسون العالمي لعلوم الحياة فئة T ٢١٨٬٧٢٣ ١٫٩٠ ٧١٬٢٦٢ ٠٫٩٥
2025-06-26 NP OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم ٢٥٤٬٤١٥ ٧٩٫٢٥ ٨٣٬١٩٠ ٨٦٫٤٤
2025-08-27 NP DLHAX - صندوق ديلاوير للرعاية الصحية من الفئة أ ٧٥٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢٤٬٤٢٥ ؜٠٫٨٢
2025-08-29 NP HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ ١٨٬٥٢٩ ٠٫٠٠ ٦٬٠٣٧ ؜٠٫٩٤
2025-05-29 NP JAFMX - صندوق العلوم الصحية NAV ٣٬٨٤٦ ٢٩٫٩٨ ١٬٢٦٦ ٥٦٫٧٥
2025-06-27 NP AEDAX - صندوق النمو الأوروبي INVESCO الفئة أ ٣٤٬٩٣٧ ٣٫٧٢ ١١٬٤٢٤ ٧٫٨٨
2025-08-27 NP VPMCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٦٬٣٤٥ ؜٠٫١١ ٢٩٢٬٥٨٥ ؜٠٫٩٣
2025-06-24 NP TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى ٢٬٤٣٣ ٠٫٠٠ ٧٩٤ ٣٫٨٠
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٨١٬٥١٧ ٢٬٠٩٤٫٨٦ ٢٦٬٦٠٩ ١٬٩٦٢٫٦٤
2025-08-26 NP JOHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق JOHCM International Select Fund ٢٢٣٬٥٥٨ ؜١٥٫٨٦ ٧٢٬٨٠٥ ؜١٦٫٧٤
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٢٨٬٠٧٣ ؜١٠٫١٧ ٩٬١٠٦ ؜١٢٫٥٣
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N ٢٣٤ ٧٦
2025-08-25 NP QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي ١١٬١٨٣ ٠٫٠٠ ٣٬٦٤٢ ؜٠٫٩٥
2025-06-17 NP MMTX - أسهم صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة P ٨٣٬٣٢٥ ؜١٨٫٦٦ ٢٧٬٢٤٦ ؜١٥٫٣٩
2025-06-24 NP JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6 ٧٬٦٢٧ ٧٫٤١ ٢٬٤٩٤ ١١٫٦٩
2025-06-24 NP SWHFX - صندوق شواب للرعاية الصحية This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٬٩٠٩ ؜٤٫٤٥ ١١٬٧٤٢ ؜٠٫٦٢
2025-06-18 NP RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y ٢٢٬٥٥٢ ؜٢٤٫٧٧ ٧٬٣٥٧ ؜٢١٫٨٤
2025-07-30 NP PZINX - صندوق Pzena International Value Fund المؤسسي ٦٬٩٦١ ؜١٧٫٢٢ ٢٬٢٤٦ ؜١٩٫٤٢
2025-08-28 NP ALVIX - فئة المستثمرين في صندوق قيمة الشركة الكبيرة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٦٬١٥٠ ١٩٫٢٤ ٣٧٬٩١٤ ١٨٫٢٦
2025-08-21 NP TGVAX - صندوق Thornburg International Value - الفئة أ ٢٤٢٬٩٥٥ ٠٫٠٠ ٧٩٬١٢٢ ؜١٫٠٥
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٥٬٥٩١ ؜١٧٫٥٠ ١٦٧٬٠٢٤ ؜١٩٫٧٥
2025-08-28 NP GQJPX - صندوق توزيعات الأرباح الدولية ذات الجودة العالية من GQG PARTNERS أسهم المستثمر ١٨٬٤٨٧ ١٤٦٫٣٩ ٦٬٠١٥ ١٨٨٫٧٧
2025-08-26 NP BGPFX - صندوق EAFE All Cap من الفئة 3 الذي طورته شركة Baillie Gifford ١٤٬٤٥٧ ٤٬٧١٩
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ٨٩٬٦٤١ ؜٥٫٢٨ ٢٩٬٢٦١ ؜٦٫٠٦
2025-06-24 NP EQNAX - صندوق دخل الأسهم التابع لشركة MFS أ ١٦٬٧٦٥ ٠٫٠٠ ٥٬٤٧٠ ٣٫٩١
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٣٥٢٬١٤٤ ؜٤٥٫٣٩ ١١٤٬٨٧٣ ؜٤٣٫٢٧
2025-08-27 NP CWVGX - صندوق كالفيرت للأسهم الدولية فئة أ ٧٣٬٧٦١ ؜٤٫٦١ ٢٤٬٠٧٧ ؜٥٫٣٩
2025-08-29 NP LIGYX - صندوق لوميس سايلز للنمو الدولي فئة Y ٣٬١٧٤ ؜١٫٦٤ ١٬٠٣٦ ؜٢٫٤٥
2025-06-27 NP CIGRX - صندوق كالاموس الدولي للنمو فئة أ ٦٬٨٧٠ ٧٫٣٤ ٢٬٢٤٦ ؜٥٫٣٥
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى ١١٠٬٤٦٨ ٦٦٫٩١ ٣٦٬٠٥٩ ٦٥٫٥٣
2025-07-28 NP VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية ٤٬٧٥١ ٦٦٫٧٠ ١٬٥٣٣ ٦١٫٤٣
2025-06-26 NP FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة ١٥٤ ١٤٤٫٤٤ ٥٠ ١٦٣٫١٦
2025-06-30 NP VWNFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٥٬٤٤٩ ٠٫٠٠ ٢٣٠٬٦٧٢ ٤٫٠١
2025-07-23 NP DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ ٩٥٢ ٣٤٫٦٥ ٣٠٧ ٣٠٫٦٤
2025-07-25 NP MVGAX - صندوق الأسهم العالمية منخفض التقلب من MFS A ٢١٬٨٢٧ ٨٫١٧ ٧٬٠٤١ ٤٫٧٨
2025-08-26 NP TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٣٨ ١٣٫٩٣ ٢٠٨ ١٣٫٠٤
2025-08-26 NP PORIX - صندوق الأسهم العالمية Trillium ESG - الأسهم المؤسسية ١٨٬٠٦٠ ؜٤٫٥٧ ٥٬٨٨٢ ؜٥٫٥٧
2025-08-28 NP TWVLX - فئة مستثمري صناديق القيمة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٧٬٩٦٣ ٢٫٩٧ ١٥٬٦٥٦ ٢٫١٣
2025-06-26 NP OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم ٣٬٤٢٨ ١٬١٢١
2025-08-21 NP TIBAX - صندوق Thornburg Investment Income Builder - الفئة أ ٤٦٤٬٣٠٠ ؜٥٦٫٠٢ ١٥١٬٢٠٧ ؜٥٦٫٤٨
2025-07-29 NP NSIVX - صندوق North Square Altrinsic للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٢٬٠٩٦ ٠٫٠٠ ٦٧٩ ؜٠٫٨٨
2025-08-26 NP MIEIX - صندوق الأسهم الدولية المؤسسية MFS ٢٬٠٥٠٬٦٢٨ ٩٫٨٢ ٦٦٧٬٨٢١ ٨٫٧٨
2025-08-25 NP RIERX - صندوق الأسهم الدولية RBC الفئة R6 ١٬٧٨١ ؜٢٫٢٥ ٥٨١ ؜٣٫٠١
2025-08-15 NP FMIFX - صندوق FMI الدولي II - فئة المؤسسات غير المغطاة بالعملة ٦٬٠٥٠ ؜٢٥٫٣١ ١٬٩٧٥ ؜٢٥٫٩٣
2025-06-18 NP RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ ٦٦٬٥٤٤ ؜١٣٫٢٤ ٢١٬٧٠٧ ؜٩٫٨٧
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٩٨٬٤٤٥ ٣٫٤٩ ٧٤٤٬٥٧٥ ٠٫٦٧
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٩٣٧ ١٫٥٢ ٢٩٥ ٣٫٥١
2025-07-25 NP CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية ١٣١٬٤٩٦ ؜١٥٫٢٠ ٤٢٬٥٩٨ ؜١٧٫٥٢
2025-06-26 NP FSGJX - صندوق Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index ٣٢١٬٣٦١ ؜٥٫٨٥ ١٠٥٬٠٨١ ؜٢٫٠٧
2025-08-27 NP EISAX - صندوق أسهم Carillon ClariVest الدولي A ٢٤٬٥٦٢ ٠٫٠٠ ٨٬٠١٨ ؜٠٫٨٣
2025-03-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) سلسلة المدة المتوسطة الفئة L ٥٢١ ؜٤٧٫٤٨ ١٦٤ ؜٤٦٫٩١
2025-06-26 NP FSKLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للتقلبات المنخفضة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٢٬٠٧٦ ؜٥٫٩٦ ٩٨٬٧٧٥ ؜٢٫١٩
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٧٬٠٢٤ ٨٫٣٨ ١٦٢٬٥٢٠ ١٢٫٧٣
2025-07-29 NP SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ ٣٬٥٩٩ ؜٣٤٫٤٧ ١٬١٦٨ ؜٣٦٫٢٣
2025-06-27 NP POAGX - صندوق النمو العدواني PRIMECAP Odyssey ٤٧٬٠٠٥ ٠٫٠٠ ١٥٬٣٧٠ ٤٫١٣
2025-06-26 NP HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ ٤٬٨٠٢ ؜٢٥٫٩٥ ١٬٥٧٠ ؜٢٢٫٩٦
2025-06-30 NP VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٥٦٬٨٢٣ ١٩٫٧٧ ٥٠٩٬٠٦٠ ٢٤٫٥٨
2025-06-25 NP RPGEX - صندوق أسهم النمو العالمي T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٧٧٧ ؜٢٩٫٢٠ ٢٬٥٤٣ ؜٢٦٫٣٨
2025-07-25 NP MGRAX - صندوق النمو الدولي MFS أ ١٬٩٣٤٬١٦٧ ١٫٤٣ ٦٢٣٬٩٦٣ ؜١٫٧٥
2025-06-26 NP FEQIX - صندوق الإخلاص للأسهم والدخل This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٥٬١٠٨ ٠٫٠٠ ٥٠٬٧١٨ ٤٫٠١
2025-08-25 NP IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ ١١٥٬٦٥٩ ٢٢٫٣١ ٣٧٬٦٦٦ ٢١٫١٤
2025-08-27 NP SWRLX - صندوق تاتشستون للأسهم الدولية فئة أ ٣٬٥٠٠ ؜٣٨٫٦٠ ١٬١٤٢ ؜٣٩٫١٣
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٢٨٬٣٩٣ ؜٣٨٫٦٩ ٩٬٢٦٨ ؜٣٩٫١٩
2025-08-27 NP HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية ١٢٬١٥٩ ٠٫٩٣ ٣٬٩٦٢ ؜٠٫١٠
2025-08-29 NP NOIAX - صندوق Natixis Oakmark الدولي فئة A ١٠٬٤٤٥ ٢٫١٥ ٣٬٤٠٩ ١٫٣١
2025-08-19 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ٨٬٦٠٦ ؜٢٫٢٦ ٢٬٨١٣ ؜٢٫٨٣
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٦٣٬٩٥٧ ٠٫٦٠ ٢٠٬٨٧٧ ؜٠٫٢٣
2025-08-26 NP GHTMX - صندوق جولدمان ساكس الدولي للأسهم المدارة من قبل الضرائب المؤسسي ٩٬٦٣٣ ؜٧٫٢٩ ٣٬١٤٤ ؜٨٫٠٤
2025-08-05 NP HISIX - صندوق الأسهم الدولية ٩٬٩٠٧ ٠٫٠٠ ٣٬٢٣٤ ؜٠٫٨٣
2025-07-28 NP إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ ١٬٠٩٨ ٠٫٠٠ ٣٥٦ ؜٢٫٧٤
2025-06-24 NP JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A ٢٦٬٥٨٠ ٥٫١٣ ٨٬٦٩١ ٩٫٣٥
2025-06-26 NP TIOIX - TIAA-CREF صندوق الفرص الدولية الفئة المؤسسية ١٣٧٬٥٩٥ ١٠٦٫٠٤ ٤٤٬٩٩٢ ١١٤٫٣١
2025-07-25 NP ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ ٢٬١٥٢ ؜٤٫٣١ ٦٩٧ ؜٦٫٨٢
2025-05-28 NP IEAIX - محفظة Lazard International Equity Advantage للأسهم المؤسسية ١٬٨٢٤ ٤٩٫٢٦ ٦٠٠ ٧٥٫١٥
2025-08-26 NP WIEFX - صندوق والدن للأسهم الدولية ٢٣٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٧٬٧٠٤ ؜٠٫٨٢
2025-06-26 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ٤٦٬٦٨٨ ٤٧٫٦٦ ١٥٬٢٦٦ ٥٣٫٦٠
2025-06-13 NP ADAVX - صندوق أبردين للأرباح الديناميكية من الفئة أ ٣٬٢٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ١٬٠٤٦ ؜١٦٫٧٩
2025-08-25 NP LGFEX - صندوق الأسهم الدولية QS فئة FI ١٥٬٤٧٦ ١١٫٨٤ ٥٬٠٥٢ ١٠٫٩١
2025-08-20 NP ANDNX - صندوق AQR الدولي للأسلوب الدفاعي فئة N ٤٬٠٣٠ ؜٣٢٫٦١ ١٬٣١٥ ؜٣٣٫١٨
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٦٤٬٩٥٨ ؜٢٫٨٧ ٢٠٬٩٥٥ ؜٥٫٩٢
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ١٬٠٥٣ ؜٢٫٦٨ ٣٤٣ ؜٣٫٦٥
2025-08-25 NP AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ ٣١٨٬٨٨٣ ٢٦٢٫٥٧ ١٠٣٬٨٤٩ ٢٨٦٫٣٩
2025-07-29 NP PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬١٣٠ ؜٢٫١٤ ٢٬٦٣٤ ؜٤٫٨١
2025-08-20 NP TBGVX - صندوق تويدي، براون للقيمة العالمية ٤٨٢٬٩٥١ ؜١٦٫٦٧ ١٥٦٬٧٧٧ ؜١٧٫٨١
Other Listings
AT:ROCH
GB:0QOK CHF ٢٦٩٫٧٠
MX:ROG N
US:RHHVF
GB:ROGZ
IT:1ROG € ٢٩٢٫٠٠
DE:RHO5
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center