الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٤٬٢٥٢٬٠٥٥
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TBHDX - صندوق تويدي، براون العالمي ذو قيمة عوائد عالية للأرباح عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٬٢٥٢٬٠٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund هي Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Safran SA (FR:SAF) . تشمل مواقع TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund الجديدة Isuzu Motors Limited (JP:7202) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٠٨ ٧٫٠٨ ١٠٫٩١٣١ ٣٫١٣٥٤
٠٫٠٥ ٠٫٦٢ ٠٫٩٥٩٥ ٠٫٩٥٩٥
٠٫٠٤ ١٫٣١ ٢٫٠٢٤٨ ٠٫٨٩٨٤
٠٫٣٢ ١٫١٣ ١٫٧٤٧٨ ٠٫٧٤٨١
٠٫٠٦ ١٫١٣ ١٫٧٣٥٥ ٠٫٥٦٧٩
٠٫٠١ ١٫٠٢ ١٫٥٦٥٠ ٠٫٤٤٢٧
٠٫٥٣ ١٫٤٨ ٢٫٢٧٧٦ ٠٫٤١٨٢
٠٫٠١ ٢٫١٠ ٣٫٢٤٣٣ ٠٫٢٣٠٣
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ١٫٢١٥٤ ٠٫٢٢٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٫٢١٠٨ ٠٫٢٠٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٫٨٧ ٢٫٨٧٦٧ ؜٠٫٩٦٤٤
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٤٩٤٣
٠٫٠٣ ٢٫٨١ ٤٫٣٣٩٥ ؜٠٫٤٦٣١
٠٫٠٧ ١٫٧٠ ٢٫٦٢٧١ ؜٠٫٣٤٣٢
٠٫٠١ ٢٫١٣ ٣٫٢٨٨٤ ؜٠٫٣٢٧٦
٠٫٠١ ١٫٤١ ٢٫١٧٠٨ ؜٠٫٢٧٦٧
٠٫٠٦ ١٫٥٦ ٢٫٤٠٦٩ ؜٠٫١٩٨١
٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٢٫٠٩١٦ ؜٠٫١٨١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫١٧٩٦
٠٫٠٣ ١٫١٥ ١٫٧٦٦٧ ؜٠٫١٦٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
262006885 / صندوق دريفوس لإدارة النقد للأوراق المالية الحكومية ٧٫٠٨ ٥٢٫١٨ ٧٫٠٨ ٥٢٫١٩ ١٠٫٩١٣١ ٣٫١٣٥٤
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ؜١٫٩٩ ٤٫٣٣٩٥ ؜٠٫٤٦٣١
KEMIR / كيميرا أويج ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ٦٫٢٣ ٣٫٣٨٩٩ ؜٠٫٠٧٠٢
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ؜١٫٣٩ ٣٫٢٨٨٤ ؜٠٫٣٢٧٦
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠١ ؜٥٫١٨ ٢٫١٠ ١٦٫٧٧ ٣٫٢٤٣٣ ٠٫٢٣٠٣
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ٨٫٧٤ ٢٫٩٩٣٩ ٠٫٠٠٨٨
RUI / روبي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ١٤٫٠١ ٢٫٨٩٩٧ ٠٫١٤١٩
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٠٧ ؜٣٦٫٦٠ ١٫٨٧ ؜١٨٫٧٧ ٢٫٨٧٦٧ ؜٠٫٩٦٤٤
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٤٫١١ ٢٫٦٢٧١ ؜٠٫٣٤٣٢
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٢٫٧٤ ٢٫٦٠٣٣ ؜٠٫١٤٥٥
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٧٫٢٩ ٢٫٥٦٥١ ؜٠٫٠٢٧٤
UOB / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٠٫٢٦ ٢٫٤٠٦٩ ؜٠٫١٩٨١
MEGACPO / شركة Megacable Holdings SAB de CV ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ٣٢٫٩٤ ٢٫٢٧٧٦ ٠٫٤١٨٢
TEP / الأداء عن بعد SE ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤١ ؜٣٫٨٣ ٢٫١٧٠٨ ؜٠٫٢٧٦٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٧٫١٨ ٢٫٠٩٥١ ؜٠٫٠٢٥١
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ؜٠٫١٥ ٢٫٠٩١٦ ؜٠٫١٨١٠
IJCA / إنشكيب بي إل سي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ١٥٫٠٣ ٢٫٠٤٢٩ ٠٫١١٦٨
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٤٫٤٤ ٢٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٧٧٦
AALB / ألبرتس نيفادا ٠٫٠٤ ٨٣٫٩٢ ١٫٣١ ٩٥٫١٠ ٢٫٠٢٤٨ ٠٫٨٩٨٤
IBADF / شركة إينابا دينكي سانجيو المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٧٫١٧ ١٫٩١٤٥ ؜٠٫٠٢٢٥
220 / يوني-رئيس الصين القابضة المحدودة ٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٥٫١٦ ١٫٨٢٢٧ ؜٠٫٠٥٧٩
TLLB / تريلبورج AB (نشر) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٠٫٦٨ ١٫٨٠٨٦ ؜٠٫١٦٧٥
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ؜١٫٠٤ ١٫٧٦٦٧ ؜٠٫١٦٩٧
6P8 / الحيوانات الأليفة في هوم جروب بي إل سي ٠٫٣٢ ٤٨٫٣٢ ١٫١٣ ٨٩٫٧٨ ١٫٧٤٧٨ ٠٫٧٤٨١
FUH / شركة سوبارو ٠٫٠٦ ٦٦٫٢٩ ١٫١٣ ٦١٫١٧ ١٫٧٣٥٥ ٠٫٥٦٧٩
H4W / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ١٣٫٨٣ ١٫٦٣٨٧ ٠٫٠٧٦٨
COUD / مركز الحاسبة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٣٫٦٢ ١٫٦٣٣٦ ؜٠٫٠٧٦٠
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٥١٫٢٧ ١٫٥٦٥٠ ٠٫٤٤٢٧
4401 / شركة أديكا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٥٫٤٨ ١٫٢٤٧٤ ؜٠٫٠٣٦٠
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜٢٫٢٠ ١٫٢٣٦٩ ؜٠٫١٣٤٥
003550 / شركة إل جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٣٣٫٧٩ ١٫٢١٥٤ ٠٫٢٢٩٦
SOP / شركة سبيناكر أوبورتونيتيز بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٣٠٫٨٣ ١٫٢١٠٨ ٠٫٢٠٦٣
4182 / شركة ميتسوبيشي غاز كيميكال، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٢٫٠٩ ١٫١٥٦٨ ؜٠٫١٢٥١
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٫٣٤ ١٫١٥٠٠ ؜٠٫٠٦٧٩
NPEHF / شركة نيبون اكسبريس القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٩٫٦٣ ١٫١٤١٦ ٠٫٠١١٩
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٣٫٠٢ ١٫١٣٨٣ ٠٫٠٤٥٨
9715 / شركة ترانسكوزموس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٣٫٤١ ١٫١٣٥٧ ٠٫٠٤٨٨
KURRF / شركة كوراراي المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٢٫٨٦ ١٫١٠٨٦ ؜٠٫٠٦١٢
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٢٫٦٠ ١٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٦١٥
HLU / مجموعة هانغ لونج المحدودة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٨٫٢٠ ١٫٠٩٢٠ ٠٫٠٨٩٦
SKFB / AB SKF (نشر) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٢٫٣٨ ١٫٠٧٨٤ ٠٫٠٣٧٥
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٥٫٦١ ١٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠٢٩٧
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣١٫٠٣ ٠٫٦٦ ؜٢٦٫٩٣ ١٫٠٢٠٩ ؜٠٫٤٩٤٣
7202 / شركة ايسوزو موتورز المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٦٢ ٠٫٩٥٩٥ ٠٫٩٥٩٥
7839 / شركة شوي المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٥٫٤٤ ٠٫٩٢٨١ ؜٠٫٠٢٥٨
GFTU / مجموعة جرافتون المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٥٫٦١ ٠٫٨٧٨٧ ٠٫١٢١١
HWDN / مجموعة هاودن للنجارة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٥٫٦٢ ٠٫٨٦٢٥ ٠٫١١٧٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٣٫٢٨ ٠٫٨١٧١ ٠٫٠٣٥٦
590 / لوك فوك القابضة (الدولية) المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٢٩٫٧١ ٠٫٦٨٠٤ ٠٫١١١٦
S8T / اس ثري بي ال سي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٢٫١٨ ٠٫٦٢٣١ ؜٠٫٠٦٨٨
383800 / شركة إل إكس القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٦٢٫٥٠ ٠٫٥٨٢٥ ٠٫١٩٣٨
SSM1 / سوميتومو للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٥٥٩٢ ؜٠٫٠٤٨٤
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٦٫٤٢ ٠٫٥١٧٦ ٠٫٠٧٣٨
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜٧٦٫٩٢ ٠٫٠٣ ؜٧٩٫٧٠ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫١٧٩٦