الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٠٬٤٤٥٬٣٦٥
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٠٬٤٤٥٬٣٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited (JP:8035) , National Grid PLC (GB:NG/) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . تشمل مواقع HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A الجديدة Airbus SE (DE:AIR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (JP:9433) , Intermediate Capital Group plc (GB:ICP) , and .

HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٩١ ٨٫٩١ ٣٫٨٦٨٩ ٣٫٨٦٨٩
٠٫٠٥ ١١٫٤١ ٤٫٩٥١٥ ١٫٨٧٢٩
٠٫٠١ ٢٫٤٠ ١٫٠٤٠٦ ١٫٠٤٠٦
٠٫٠٥ ٢٫٣٤ ١٫٠١٦٢ ١٫٠١٦٢
٠٫١٣ ٢٫٣١ ١٫٠٠٢٧ ١٫٠٠٢٧
٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫٩٨٥٨ ٠٫٩٨٥٨
٠٫٠٤ ٧٫٤٨ ٣٫٢٤٦٦ ٠٫٩٤٣٨
٠٫٠٥ ٢٫١٤ ٠٫٩٢٩٠ ٠٫٩٢٩٠
٠٫٠٤ ٤٫٩٦ ٢٫١٥٣٤ ٠٫٨٣٩٣
٠٫٠٨ ٦٫١٠ ٢٫٦٤٧٣ ٠٫٧٤٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٦٫١٢ ٢٫٦٥٧٥ ؜١٫٠٦١٦
٠٫٠١ ٦٫٢٤ ٢٫٧٠٧٨ ؜٠٫٧٤٢٤
٠٫١٠ ٥٫٠٧ ٢٫٢٠٢١ ؜٠٫٧٣٤٩
٠٫٠٦ ٦٫٠٥ ٢٫٦٢٨٢ ؜٠٫٤١٣٤
٠٫٠٢ ٦٫٠٤ ٢٫٦٢٠٩ ؜٠٫٣٨٧٧
٠٫٠٥ ٤٫٥٩ ١٫٩٩١٤ ؜٠٫٣٧١٨
٠٫٧٩ ٦٫٠٢ ٢٫٦١٢٠ ؜٠٫٣٥٩٢
٠٫١٣ ٤٫٧٧ ٢٫٠٧٠٦ ؜٠٫٣١٩٥
٠٫١١ ٦٫٤٤ ٢٫٧٩٤٢ ؜٠٫٣١٠٣
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ١٫٠٦٤٥ ؜٠٫٢٢٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٤٫٠٥ ١١٫٤١ ٨٢٫٩٢ ٤٫٩٥١٥ ١٫٨٧٢٩
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ٨٫٩١ ٨٫٩١ ٣٫٨٦٨٩ ٣٫٨٦٨٩
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٨٫٥٢ ٧٫٩٧ ٣٫٦٩٧٩ ؜٠٫١٩٦٦
8035 / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٤ ١٣٫٧٤ ٧٫٤٨ ٦٠٫٣١ ٣٫٢٤٦٦ ٠٫٩٤٣٨
NG/ / الشبكة الوطنية بي ال سي ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٧٫٠٨ ١١٫٨٤ ٣٫٠٧٤٩ ؜٠٫٠٥١٧
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٠٦ ٦٫٥٣ ٣٫٠٦٥٤ ؜٠٫٢٠٦٧
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٦٫٨٣ ١٨٫٦٣ ٢٫٩٦٧٠ ٠٫١٢٣٠
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٤ ١٠٫١٥ ٦٫٦٥ ١٨٫٨٣ ٢٫٨٨٥٢ ٠٫١٢٤٢
ULVR / يونيليفر بي ال سي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٤٤ ٢٫٣٧ ٢٫٧٩٤٢ ؜٠٫٣١٠٣
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠١ ؜١٠٫٩٥ ٦٫٢٤ ؜١٠٫٧٦ ٢٫٧٠٧٨ ؜٠٫٧٤٢٤
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٢٤ ؜٢٠٫٠٩ ٦٫١٢ ؜١٨٫٧٣ ٢٫٦٥٧٥ ؜١٫٠٦١٦
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٨ ١٣٫٥٢ ٦٫١٠ ٥٨٫٦٥ ٢٫٦٤٧٣ ٠٫٧٤٩٥
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٥ ؜١٫٧٤ ٢٫٦٢٨٢ ؜٠٫٤١٣٤
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٠٤ ؜٠٫٩٤ ٢٫٦٢٠٩ ؜٠٫٣٨٧٧
8750 / شركة داي-إيتشي لايف هولدنجز ٠٫٧٩ ٠٫٠٠ ٦٫٠٢ ؜٠٫٠٢ ٢٫٦١٢٠ ؜٠٫٣٥٩٢
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ٨٫٤٦ ٥٫٩٩ ٢١٫٢٢ ٢٫٦٠١٥ ٠٫١٦٠٦
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٫٩٤ ١٣٫٤١ ٢٫٥٧٨١ ؜٠٫٠٠٧٣
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٩٣ ٧٫٩٥ ٢٫٥٧٥٩ ؜٠٫١٣٧٩
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠٢ ١٠٫٢٣ ٥٫٨٩ ٢٦٫٦٥ ٢٫٥٥٨٩ ٠٫٢٦١٣
RSNHF / شركة ريسونا القابضة ٠٫٦٣ ١٤٫٨٩ ٥٫٨٥ ٢٢٫٧٦ ٢٫٥٤١٠ ٠٫١٨٧٤
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٫٨١ ١٩٫٩٤ ٢٫٥٢٢٤ ٠٫١٣٠٦
PUB / مجموعة بابليسيس إس إيه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٥٥ ١٩٫٦٢ ٢٫٤٠٩١ ٠٫١١٨٦
AZN / أسترازينيكا بي إل سي ٠٫٠٤ ٢٥٫٨٨ ٥٫٤٦ ١٩٫٦٤ ٢٫٣٧٠٤ ٠٫١١٧٥
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٣٦ ١٤٫٥٣ ٢٫٣٢٧٧ ٠٫٠١٦٥
D1T3RZ100 / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ١٧٫٧١ ٢٫٢٨٠٠ ٠٫٠٧٧٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٢٤ ٣٢٫٥١ ٢٫٢٧٥٩ ٠٫٣٢٢٦
CS / اكسا سا ٠٫١٠ ؜٢٠٫٤٤ ٥٫٠٧ ١٫٦٠ ٢٫٢٠٢١ ؜٠٫٧٣٤٩
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٠٢ ٨٫٩٨ ٢٫١٨٠٧ ؜٠٫٠٩٤٨
SGO / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٤ ٥٧٫٨٣ ٤٫٩٦ ٨٦٫٣٦ ٢٫١٥٣٤ ٠٫٨٣٩٣
RBSPF / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٤٫٧٩ ١٩٫٨٠ ٢٫٠٧٧٦ ٠٫١٠٥٧
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٫٧٧ ؜١٫٤٩ ٢٫٠٧٠٦ ؜٠٫٣١٩٥
TU / شركة تيلوس ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ١١٫٩٩ ٢٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٣١٤
SAN / سانوفي ٠٫٠٥ ٩٫٦٦ ٤٫٥٩ ؜٤٫١٨ ١٫٩٩١٤ ؜٠٫٣٧١٨
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ٣٩٫٩٦ ٤٫٥٧ ٦٨٫٨٣ ١٫٩٨٥٤ ٠٫٦٤٨٠
X5S8VL105 / نورديا بنك أب ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٤٫٥١ ١٦٫٩٥ ١٫٩٥٦١ ٠٫٠٥٣٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜٣٩٫٩٩ ٢٫٤٥ ؜٦٫٢٠ ١٫٠٦٤٥ ؜٠٫٢٢٥٦
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠١ ٢٫٤٠ ١٫٠٤٠٦ ١٫٠٤٠٦
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٥ ٢٫٣٤ ١٫٠١٦٢ ١٫٠١٦٢
9433 / شركة كي دي دي آي ٠٫١٣ ٢٫٣١ ١٫٠٠٢٧ ١٫٠٠٢٧
ICP / شركة مجموعة رأس المال الوسيطة ٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫٩٨٥٨ ٠٫٩٨٥٨
BAESF / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٠٩ ؜٥٦٫٦٨ ٢٫٢٦ ٨١٫٤٣ ٠٫٩٨٠١ ٠٫١٤٧١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ١٣٫٥٧ ٠٫٩٣٠١ ؜٠٫٠٠١٤
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٥ ٢٫١٤ ٠٫٩٢٩٠ ٠٫٩٢٩٠