الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٤٨٨٬٥٠٧٬٢٣٣
المواقع الحالية ١٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MMTX - أسهم صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤٨٨٬٥٠٧٬٢٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMMITX - Multi-Manager International Equity Fund Class P Shares هي Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Compass Group PLC (DE:XGR2) . تشمل مواقع MMITX - Multi-Manager International Equity Fund Class P Shares الجديدة Philip Morris International Inc. (US:PM) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , LY Corporation (US:YAHOF) , and Wizz Air Holdings Plc (DE:WI2) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ١٩٫٥١ ١٫٢٨٨٩ ٠٫٨٥٥٥
٤٫٦٩ ٤٧٫٤٩ ٣٫١٣٨٤ ٠٫٧٨١٦
٠٫٠٥ ٧٫٩٦ ٠٫٥٢٦٢ ٠٫٥٢٦٢
١٫٣٤ ٨٫٦٥ ٠٫٥٧١٤ ٠٫٤٧٠٤
٠٫٣٤ ٢٠٫٩٢ ١٫٣٨٢٦ ٠٫٤٦٣٠
٠٫١٧ ١٤٫٥٠ ٠٫٩٥٧٨ ٠٫٤٣٨٩
٠٫٢٢ ٥٫٧٣ ٠٫٣٧٨٨ ٠٫٣٧٨٨
٠٫٣١ ١٠٫٣١ ٠٫٦٨١٠ ٠٫٣٧٥٥
٠٫١١ ١٧٫١٩ ١٫١٣٦١ ٠٫٣٧٣٠
٠٫٢٣ ١٧٫٦٣ ١٫١٦٤٨ ٠٫٢٨٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٦٫١٦ ١٫٠٦٧٦ ؜٠٫٦٩٢٦
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٦٢٠٠
٠٫٤٣ ١٢٫٩٨ ٠٫٨٥٧٨ ؜٠٫٤٠٢٦
٠٫٢٩ ١٩٫١٨ ١٫٢٦٧٣ ؜٠٫٣٨٨٥
٠٫٠٣ ٧٫١٦ ٠٫٤٧٣٤ ؜٠٫٣٧٣٩
٠٫١٦ ٢٢٫٣٧ ١٫٤٧٧٩ ؜٠٫٣٥٠٥
٠٫٠٣ ٦٫٤٩ ٠٫٤٢٨٨ ؜٠٫٣٠٧٥
٠٫٥٥ ١٥٫٥٠ ١٫٠٢٤١ ؜٠٫٢٨٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥١٨
٠٫٦٧ ٢٢٫٧٥ ١٫٥٠٣٣ ؜٠٫٢٢٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-17 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٥٢٫٧١ ؜٦٫٦١ ٥٢٫٧١ ؜٦٫٦١ ٣٫٤٨٢٨ ٠٫٢٣٣٧
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٩ ؜١٤٫٥٥ ٤٧٫٤٩ ١٦٫٠١ ٣٫١٣٨٤ ٠٫٧٨١٦
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٢٣٫٨٢ ٤١٫٥٦ ؜١٩٫١١ ٢٫٧٤٥٩ ؜٠٫٢١١٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜١٨٫٦٦ ٢٧٫٢٥ ؜١٥٫٣٩ ١٫٨٠٠٤ ؜٠٫٠٥٣٦
XGR2 / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٦٧ ؜٢٢٫٤٣ ٢٢٫٧٥ ؜٢٤٫٠٩ ١٫٥٠٣٣ ؜٠٫٢٢٢١
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫١٦ ؜٣١٫٠٠ ٢٢٫٣٧ ؜٢٩٫٥٨ ١٫٤٧٧٩ ؜٠٫٣٥٠٥
SGO / شركة سان جوبان SA ٠٫٢٠ ؜١٦٫١٦ ٢١٫٣٨ ؜٢٫٨٠ ١٫٤١٣٠ ٠٫١٤٦٥
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٣٤ ١٢٫٥٢ ٢٠٫٩٢ ٣٠٫٩٩ ١٫٣٨٢٦ ٠٫٤٦٣٠
ALSMY / Alstom SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ؜١٧٫١٤ ٢٠٫٢٧ ١٫٠٩ ١٫٣٣٩٦ ٠٫١٨٥١
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫١٠ ١١٫٥٣ ١٩٫٦٤ ؜١٣٫٣٣ ١٫٢٩٧٦ ؜٠٫٠٠٦٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٣ ١٠٨٫٩١ ١٩٫٥١ ١٥٩٫١٣ ١٫٢٨٨٩ ٠٫٨٥٥٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ؜١٥٫٨١ ١٩٫١٨ ؜٣٣٫٣٢ ١٫٢٦٧٣ ؜٠٫٣٨٨٥
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜١٦٫٨٤ ١٨٫٢٦ ؜٢٫١٨ ١٫٢٠٦٤ ٠٫١٣١٩
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٥٫٥٦ ١٧٫٨٥ ؜٧٫٠٧ ١٫١٧٩٢ ٠٫٠٧٣٨
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٦ ؜١٥٫٠١ ١٧٫٨٣ ١٠٫٨٢ ١٫١٧٨٠ ٠٫٢٥١٩
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٢٣ ؜١١٫٥٥ ١٧٫٦٣ ١٤٫٧٤ ١٫١٦٤٨ ٠٫٢٨٠٤
BARC / باركليز بي ال سي ٤٫٤٠ ؜٢٣٫٩٨ ١٧٫٥٣ ؜١٧٫٣٧ ١٫١٥٨١ ؜٠٫٠٦٢٩
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٠ ١٧٫٤٥ ؜٣٫٠٦ ١٫١٥٢٨ ٠٫١١٦٧
CAP / سيطر على نفسك ٠٫١١ ٤٧٫٦٤ ١٧٫١٩ ٢٩٫٧١ ١٫١٣٦١ ٠٫٣٧٣٠
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٢٦ ؜١٩٫٠١ ١٦٫٤٨ ؜٢٠٫٩٥ ١٫٠٨٩١ ؜٠٫١١١٢
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٩٨ ١٦٫٢٨ ؜١٦٫٠٣ ١٫٠٧٦١ ؜٠٫٠٤٠٤
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٣٣ ؜١٩٫٢١ ١٦٫١٧ ؜١٨٫٤٠ ١٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٧٢٤
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٦٤ ١٦٫١٦ ؜٤٧٫١٦ ١٫٠٦٧٦ ؜٠٫٦٩٢٦
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٦٥ ؜١٤٫٣٨ ١٥٫٩٧ ؜١٥٫٨٢ ١٫٠٥٥٣ ؜٠٫٠٣٦٩
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٥٥ ؜١٩٫٥٦ ١٥٫٥٠ ؜٣١٫٧١ ١٫٠٢٤١ ؜٠٫٢٨٢٣
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٥٣ ؜١٢٫٧٥ ١٤٫٩٢ ؜١٧٫٧٦ ٠٫٩٨٦٠ ؜٠٫٠٥٨٥
MIH / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٧٥ ؜١٤٫١٧ ١٤٫٧٤ ١٥٫٦٠ ٠٫٩٧٤٢ ٠٫٢٤٠٠
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٣ ؜١٤٫١٧ ١٤٫٦٩ ؜٨٫٤٢ ٠٫٩٧٠٤ ٠٫٠٤٧٢
NTDOF / شركة نينتندو المحدودة ٠٫١٧ ٢٧٫٠٧ ١٤٫٥٠ ٦٠٫٨١ ٠٫٩٥٧٨ ٠٫٤٣٨٩
RNECF / شركة رينيساس للإلكترونيات ١٫٢٢ ؜٣٫٤٨ ١٤٫٢٩ ؜١٥٫٤٤ ٠٫٩٤٤٥ ؜٠٫٠٢٨٦
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٢٢٫٠٠ ١٣٫٩٠ ؜٢٫٢٦ ٠٫٩١٨٦ ٠٫٠٩٩٧
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ؜٢٧٫٣١ ١٣٫٨٩ ؜١٥٫٠٨ ٠٫٩١٧٧ ؜٠٫٠٢٣٧
TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜١٤٫١٧ ١٣٫٨٣ ١٫٢٧ ٠٫٩١٣٩ ٠٫١٢٧٧
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫١٩ ؜١٣٫٦١ ١٣٫٧٤ ؜٢١٫٠٤ ٠٫٩٠٧٧ ؜٠٫٠٩٣٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٣ ؜١٦٫١٥ ١٣٫٦١ ؜١٤٫٨١ ٠٫٨٩٩٥ ؜٠٫٠٢٠٤
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣١٫٣٧ ١٣٫٤٦ ؜٢٦٫٣٣ ٠٫٨٨٩٥ ؜٠٫١٦٢٤
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜١١٫٤٦ ١٣٫٣٣ ؜١٩٫٠٧ ٠٫٨٨١٠ ؜٠٫٠٦٧٤
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ؜٣٥٫٠٤ ١٣٫٣٢ ؜١٧٫٠١ ٠٫٨٨٠٣ ؜٠٫٠٤٣٨
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٤٣ ؜٣١٫١٣ ١٢٫٩٨ ؜٤٠٫٧١ ٠٫٨٥٧٨ ؜٠٫٤٠٢٦
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫٤٨ ؜١٧٫٩٨ ١٢٫٦٦ ؜١٫٩٤ ٠٫٨٣٦٦ ٠٫٠٩٣٣
AKZOY / Akzo نوبل NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜١٦٫٢٢ ١٢٫٥١ ؜٦٫٨٦ ٠٫٨٢٦٦ ٠٫٠٥٣٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١١٫٤٣ ١٢٫٥٠ ؜٣٫٥٠ ٠٫٨٢٦٠ ٠٫٠٨٠٣
SMECF / شركة اس ام سي ٠٫٠٤ ١٧٫٥٣ ١١٫٧٢ ٠٫٥٢ ٠٫٧٧٤٢ ٠٫١٠٣٢
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٢٤٫٢٩ ١١٫١٧ ٣٣٫٧٠ ٠٫٧٣٨٠ ٠٫٢٥٧١
BP / بي بي بي ال سي ٢٫٣٣ ؜٥٫٠٤ ١٠٫٧٤ ؜١٥٫٢٤ ٠٫٧٠٩٦ ؜٠٫٠١٩٨
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٣٢ ؜٧٫٥٣ ١٠٫٥٤ ؜٦٫٨٥ ٠٫٦٩٦٦ ٠٫٠٤٥١
NHOLF / شركة سومبو القابضة ٠٫٣١ ٦٥٫٢٧ ١٠٫٣١ ٩٤٫٢٣ ٠٫٦٨١٠ ٠٫٣٧٥٥
BEI / بيرسدورف أكتينجيسيلشافت ٠٫٠٧ ؜١٦٫٨٤ ١٠٫٣١ ؜١٢٫٤١ ٠٫٦٨١٠ ٠٫٠٠٣٦
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٥٫٦٩ ٩٫٩٦ ؜١٣٫٠٢ ٠٫٦٥٨١ ؜٠٫٠٠١١
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫١٥ ؜٢٦٫٠١ ٩٫٩٥ ؜١٫٠٤ ٠٫٦٥٧٥ ٠٫٠٧٨٧
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٤٫١٨ ٩٫٩١ ؜١٣٫٩٦ ٠٫٦٥٥٢ ؜٠٫٠٠٨٢
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫١١ ؜١٥٫٥٦ ٩٫٧٥ ؜١٧٫٧٤ ٠٫٦٤٤٢ ؜٠٫٠٣٨٠
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٢٩٫١١ ٩٫٧٤ ؜١٠٫١٩ ٠٫٦٤٣٧ ٠٫٠١٩٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٦ ٩٫٧٢ ٢٫٤٠ ٠٫٦٤٢١ ٠٫٠٩٥٨
ENGI / إنجي سا ٠٫٤٧ ؜١٦٫٨٤ ٩٫٦٩ ٤٫١١ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫١٠٤٥
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ؜١٩٫١٠ ٩٫٦١ ؜٣١٫٠٨ ٠٫٦٣٥١ ؜٠٫١٦٧٧
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٧ ٤٫٣٥ ٩٫٥٤ ؜٣٫٧٦ ٠٫٦٣٠٦ ٠٫٠٥٩٨
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٦ ؜١٦٫٨٤ ٩٫٥١ ؜١٢٫٩٨ ٠٫٦٢٨٤ ؜٠٫٠٠٠٨
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜١٥٫٥٦ ٩٫٣٩ ؜١٫١٧ ٠٫٦٢٠٧ ٠٫٠٧٣٦
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ؜٣١٫٤٥ ٩٫٢٦ ؜٢٢٫١٥ ٠٫٦١١٦ ؜٠٫٠٧٢٨
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٣٩ ؜١٥٫٥٦ ٩٫١٣ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٦٠٣٤ ؜٠٫٠٢٢٩
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜١٨٫٩٣ ٩٫١٢ ؜٢٥٫٣٥ ٠٫٦٠٢٦ ؜٠٫١٠٠٧
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜٢٤٫٠٢ ٩٫٠٥ ؜٢٣٫٥٢ ٠٫٥٩٨٢ ؜٠٫٠٨٣٢
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ؜١٤٫١٨ ٨٫٩٧ ؜٢٥٫٣٤ ٠٫٥٩٢٦ ؜٠٫٠٩٨٩
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١٦٫٨٤ ٨٫٨٩ ؜١٤٫٧٥ ٠٫٥٨٧٧ ؜٠٫٠١٢٩
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ؜٣٤٫٦٧ ٨٫٨١ ؜٢٠٫٤٠ ٠٫٥٨١٨ ؜٠٫٠٥٥٠
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٣ ؜١٥٫٥٧ ٨٫٧٠ ؜٧٫١٣ ٠٫٥٧٥١ ٠٫٠٣٥٦
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ١٫٣٤ ٣٠٨٫٥٦ ٨٫٦٥ ٣٩٢٫٩٣ ٠٫٥٧١٤ ٠٫٤٧٠٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٥٫٣٥ ٨٫٥٧ ؜٣٢٫٥٩ ٠٫٥٦٦٦ ؜٠٫١٦٥٦
SEH / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫٢٨ ٣٢٫٧٨ ٨٫٥١ ٣٠٫٣٤ ٠٫٥٦٢٠ ٠٫١٨٦٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٢ ؜١٦٫٨٥ ٨٫٤٤ ؜٣٧٫٠٣ ٠٫٥٥٨٠ ؜٠٫٢١٤٠
CBGB / كارلسبرغ ايه/اس ٠٫٠٦ ؜١٦٫٨٤ ٨٫٤٢ ٨٫١٧ ٠٫٥٥٦٣ ٠٫١٠٨٣
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ؜١٦٫٨٥ ٨٫٢٥ ؜١١٫٣٧ ٠٫٥٤٥٠ ٠٫٠٠٩٣
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٥٫٥٧ ٨٫٢٢ ؜٢٣٫٧٠ ٠٫٥٤٣٣ ؜٠٫٠٧٧١
MIELF / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٤٢ ؜١٧٫٩٧ ٨٫١٣ ؜٣٫١٩ ٠٫٥٣٧٥ ٠٫٠٥٣٨
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٢ ؜٣٢٫٠٢ ٨٫١٠ ؜١٦٫١٧ ٠٫٥٣٥٢ ؜٠٫٠٢١٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٥ ٧٫٩٦ ٠٫٥٢٦٢ ٠٫٥٢٦٢
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٢٢٫١٥ ٧٫٨٢ ؜١٦٫٦٥ ٠٫٥١٦٦ ؜٠٫٠٢٣٤
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٨٧ ٧٫٦٩ ؜٣٥٫٨٢ ٠٫٥٠٨٠ ؜٠٫١٨١٦
AIBGY / AIB Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ٢٫٢١ ٧٫٦٢ ١٦٫٨٣ ٠٫٥٠٣٧ ٠٫١٢٨١
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٨٤ ٧٫٥٨ ؜١٩٫٣٧ ٠٫٥٠٠٨ ؜٠٫٠٤٠٣
FJTSF / فوجيتسو المحدودة ٠٫٣٣ ؜٣٧٫٤٦ ٧٫٣٩ ؜٢٨٫١٦ ٠٫٤٨٨٤ ؜٠٫١٠٣٩
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٣٩ ١٦٢٫٣٧ ٧٫٢٤ ٧٣٫٩١ ٠٫٤٧٨٥ ٠٫٢٣٨٨
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٥٨ ؜١٥٫٥٦ ٧٫٢٠ ؜٢٠٫٧٢ ٠٫٤٧٥٥ ؜٠٫٠٤٧١
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥١٫٦٦ ٧٫١٦ ؜٥١٫٣٢ ٠٫٤٧٣٤ ؜٠٫٣٧٣٩
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٤٩ ٤٫٠٧ ٧٫١٥ ؜٤٫٠٣ ٠٫٤٧٢٢ ٠٫٠٤٣٥
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜١٦٫١٨ ٦٫٩٩ ؜٧٫٣٣ ٠٫٤٦٢١ ٠٫٠٢٧٧
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٦ ٩٫٦٤ ٦٫٩٠ ٤٫٠٤ ٠٫٤٥٥٧ ٠٫٠٧٤٢
DKI / دايكن للصناعات المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٧٫٩١ ٦٫٨٩ ؜٢٠٫٣٨ ٠٫٤٥٥٤ ؜٠٫٠٤٢٩
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٥٧ ٦٫٦٦ ؜٩٫٢٠ ٠٫٤٣٩٨ ٠٫٠١٧٨
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ؜٣١٫١٠ ٦٫٦٢ ؜٣١٫٦٢ ٠٫٤٣٧٥ ؜٠٫١١٩٩
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٣ ؜٣١٫٨٢ ٦٫٤٩ ؜٤٩٫٢٦ ٠٫٤٢٨٨ ؜٠٫٣٠٧٥
DNO / شركة دينسو ٠٫٥٠ ؜١٨٫٠٠ ٦٫٤٧ ؜٢٣٫٤٩ ٠٫٤٢٧٦ ؜٠٫٠٥٩٣
SMFNF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٢٧ ؜١٧٫٩٩ ٦٫٤٥ ؜٢٠٫٦١ ٠٫٤٢٦١ ؜٠٫٠٤١٥
CS / اكسا سا ٠٫١٣ ؜٢١٫٣٢ ٦٫٣٦ ؜١٫٩٠ ٠٫٤٢٠١ ٠٫٠٤٧٠
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٤١ ٦٫٠٧ ؜٢٫٦٠ ٠٫٤٠١٣ ٠٫٠٤٢٣
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٩ ؜٣٧٫٠٣ ٦٫٠٥ ؜٤١٫٨٨ ٠٫٤٠٠١ ؜٠٫١٩٩٧
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠١ ؜١٤٫١٧ ٦٫٠٤ ؜٢٧٫٧٠ ٠٫٣٩٩٢ ؜٠٫٠٨١٨
TSCDF / تيسكو بي ال سي ١٫٢١ ؜١٦٫٨٤ ٥٫٩٧ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٣٩٤٧ ٠٫٠١٠٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٢ ؜١٥٫٥٦ ٥٫٩٠ ؜١٩٫٢١ ٠٫٣٩٠١ ؜٠٫٠٣٠٦
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ؜١٦٫٨٤ ٥٫٩٠ ؜١٥٫٤١ ٠٫٣٨٩٧ ؜٠٫٠١١٦
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٦ ؜١٦٫٨٤ ٥٫٨١ ؜٢٢٫٩٦ ٠٫٣٨٣٦ ؜٠٫٠٥٠٢
TRUMF / شركة تيرومو ٠٫٣٠ ؜١٨٫٠٣ ٥٫٧٣ ؜١٦٫٤٣ ٠٫٣٧٨٩ ؜٠٫٠١٦١
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٢٢ ٥٫٧٣ ٠٫٣٧٨٨ ٠٫٣٧٨٨
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٢٧ ؜١٦٫٨٧ ٥٫٧٠ ؜١٣٫٠٧ ٠٫٣٧٦٧ ؜٠٫٠٠٠٨
MUR1 / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٠٫٣٩ ؜٩٫٩٩ ٥٫٥٧ ؜١٨٫٣٩ ٠٫٣٦٨٢ ؜٠٫٠٢٤٨
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٢٤ ؜٢٨٫٣١ ٥٫٤٩ ؜١٦٫٨٠ ٠٫٣٦٢٦ ؜٠٫٠١٧١
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫١٢ ؜٢٨٫٣٣ ٥٫٤٤ ؜٢١٫٣١ ٠٫٣٥٩٤ ؜٠٫٠٣٨٥
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫١٩ ؜١٥٫٥٦ ٥٫٤٤ ؜٢٠٫٢٤ ٠٫٣٥٩٣ ؜٠٫٠٣٣٢
LGRDY / Legrand SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٦٫٨٥ ٥٫٣٩ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٣٥٦٢ ٠٫٠١٠٠
FUJIY / شركة FUJIFILM Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٦١٫٤١ ٥٫٢٤ ٥٠٫٠٦ ٠٫٣٤٦٥ ٠٫١٤٥٣
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜١٩٫٥٣ ٥٫١٢ ؜١١٫٧٧ ٠٫٣٣٨٣ ٠٫٠٠٤٣
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٣٦ ٢٣٫٢٢ ٥٫٠٩ ٣٦٫٧٥ ٠٫٣٣٦٧ ٠٫١٢٢٢
MT / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫١٧ ؜٥٢٫١٢ ٥٫٠٥ ؜٤٣٫٢٠ ٠٫٣٣٣٨ ؜٠٫١٧٨٢
SRTTY / ZOZO, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ٢١٢٫٢٦ ٤٫٩٩ ؜٣٫٣٣ ٠٫٣٢٩٨ ٠٫٠٣٢٦
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٨٫٣٣ ٤٫٩٧ ٤٧٫٦٨ ٠٫٣٢٨٧ ٠٫١٣٤٨
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٢٢٫٧٩ ٤٫٨٣ ؜٢٥٫٤٠ ٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٠٥٣٦
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٧ ؜٣٠٫٣٩ ٤٫٧٩ ؜٢٢٫٠٤ ٠٫٣١٦٥ ؜٠٫٠٣٧٢
IFC / مؤسسة مالية سليمة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٨٤ ٤٫٦٤ ٣٫٩٦ ٠٫٣٠٦٩ ٠٫٠٤٩٨
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫١٥ ؜٩٫٤٢ ٤٫٦١ ؜١٨٫١٢ ٠٫٣٠٤٩ ؜٠٫٠١٩٥
MTUAY / MTU Aero Engines AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٫٩٧ ٤٫٤٨ ؜٦٫٧٧ ٠٫٢٩٥٩ ٠٫٠١٩٤
SCBFF / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٣١ ؜٣٦٫٣٥ ٤٫٤٧ ؜٣١٫٨٤ ٠٫٢٩٥٦ ؜٠٫٠٨٢٢
OLY1 / شركة أوليمبوس ٠٫٣٤ ؜١٧٫٩٧ ٤٫٤١ ؜٢٩٫١٧ ٠٫٢٩١٧ ؜٠٫٠٦٧١
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٢٦٫٥٣ ٤٫٤٠ ؜٢٢٫٧٥ ٠٫٢٩٠٨ ؜٠٫٠٣٧٢
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٤٨ ؜٤٫٢١ ٤٫٣٦ ؜١٫٤٥ ٠٫٢٨٨٠ ٠٫٠٣٣٤
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١٢ ؜٢٧٫٨٥ ٤٫٣٢ ؜٣٢٫٠٩ ٠٫٢٨٥٥ ؜٠٫٠٨٠٧
KGFHY / Kingfisher plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ؜٢٩٫٠٥ ٤٫٢٠ ؜١٠٫٢٣ ٠٫٢٧٧٢ ٠٫٠٠٨١
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) ٠٫٠٨ ؜٦٫٣٤ ٤٫١٩ ٩٫١٤ ٠٫٢٧٧٠ ٠٫٠٥٥٨
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٣٫٣٤ ٤٫١٨ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٢٧٦٤ ٠٫٠٠٧٣
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ١٣٥٫٣٤ ٤٫١٢ ٢٤٧٫٧٢ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٢٠٣٩
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫١٠ ؜١٦٫٨٤ ٤٫١١ ؜١٩٫٦٣ ٠٫٢٧١٣ ؜٠٫٠٢٢٨
21Q / دبليو إتش سميث بي إل سي ٠٫٣٤ ؜١٠٫٦٠ ٤٫٠٦ ؜٣٣٫٢٥ ٠٫٢٦٨٥ ؜٠٫٠٨١٩
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٦٫٨٤ ٤٫٠٢ ؜١٧٫٧١ ٠٫٢٦٥٨ ؜٠٫٠١٥٦
LGI / المجموعة القانونية والعامة ش ١٫٢٤ ؜٣١٫٥٩ ٣٫٩٢ ؜٢٧٫٨٧ ٠٫٢٥٩٠ ؜٠٫٠٥٣٨
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٨٫٢٦ ٣٫٧٦ ؜٣٦٫٧٩ ٠٫٢٤٨٧ ؜٠٫٠٩٤١
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜١٦٫٨٤ ٣٫٧١ ؜٢٠٫١٨ ٠٫٢٤٥٢ ؜٠٫٠٢٢٤
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) ٠٫٠٩ ١١٦٫٣٩ ٣٫٦٣ ٧١٫٣٢ ٠٫٢٤٠٠ ٠٫١١٧٩
RNMBF / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ٠٫٢٣٨٩ ٠٫٢٣٨٩
055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫٠٩ ١٦٫٢١ ٣٫٣٧ ٢٠٫٥٧ ٠٫٢٢٢٨ ٠٫٠٦١٨
KYR / شركة كيوسيرا ٠٫٢٨ ؜٣٠٫٣٦ ٣٫٣٠ ؜٢٠٫٤٧ ٠٫٢١٧٩ ؜٠٫٠٢٠٨
ELXC / ايه بي الكترولوكس (نشر) ٠٫٥٢ ٧٧٫٤٧ ٣٫٢٦ ٢٢٫٢٧ ٠٫٢١٥٢ ٠٫٠٦١٩
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫١٧ ؜٢٫٣٣ ٣٫١٦ ١٣٫٩٣ ٠٫٢٠٨٦ ٠٫٠٤٩١
SYENS / ساينس سا/نيفادا ٠٫٠٤ ٣٬٤٣٦٫٨٩ ٢٫٨٧ ٣٬١٢٠٫٢٢ ٠٫١٨٩٤ ٠٫١٨٤٣
HDLMY / Heidelberg Materials AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٦٫١٦ ٢٫٨٤ ١٩٫١٠ ٠٫١٨٨٠ ٠٫٠٥٠٥
49K / شركة كوسي ٠٫٠٦ ؜١٨٫٢٠ ٢٫٤٢ ؜٢٠٫٢٢ ٠٫١٦٠٢ ؜٠٫٠١٤٧
WLN / وورلدلاين إس ٠٫٤٠ ؜١٧٫١٠ ٢٫٢٣ ؜٤٨٫٠٩ ٠٫١٤٧٦ ؜٠٫١٠٠١
YAHOF / شركة LY ٠٫٥٥ ٢٫٠٧ ٠٫١٣٦٦ ٠٫١٣٦٦
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٦٫٨٤ ١٫٧٤ ؜٢٨٫٢٧ ٠٫١١٥١ ؜٠٫٠٢٤٧
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٩ ١٫٦٦ ؜٢٫٤٠ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠١١٨
HOCPY / شركة HOYA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٧٫٠١ ١٫٤٤ ؜٢٧٫٣٠ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠١٨٨
WI2 / شركة ويز إير القابضة ٠٫٠٦ ١٫٣٠ ٠٫٠٨٥٩ ٠٫٠٨٥٩
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٠٦ ١٫٢٣ ؜٧٢٫٥٢ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫١٧٥٨
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٠١ ؜٧٦٫١٨ ١٫١٨ ؜٧١٫٣٨ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫١٥٩٢
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٧٤٫٩٧ ١٫١٥ ؜٧٢٫٦٦ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫١٦٥٨
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٨٫٤٧ ١٫٠٥ ؜٩١٫٢٣ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٦٢٠٠
QS2A / مجموعة سميثس بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٧٠٫٥٢ ٠٫٦٧ ؜٦٥٫١٥ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٩٥٣
015760 / الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ٠٫٠٢ ٠٫٤١ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٢٧١
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥١٨
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠