الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥١٬٢١٧٬٧٣١
المواقع الحالية ١٬١٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬١٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥١٬٢١٧٬٧٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) . تشمل مواقع PQIIX - PIMCO Dividend and Income Fund Institutional Class الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) .

PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٤٥ ٢٫٢٦٠١ ١٫٦٩٨٩
٢٫٥١ ١٫٢٧٣٦ ١٫٢٧٣٦
١٫٦٣ ٠٫٨٢٥٩ ٠٫٨٢٥٩
٠٫٠٣ ١٫٢٩ ٠٫٦٥٦٠ ٠٫٦٥٦٠
٠٫٩٨ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٤٩٦٤
٠٫٩٧ ٠٫٤٩١١ ٠٫٤٩١١
٠٫٠٥ ٠٫٨٧ ٠٫٤٤٢٦ ٠٫٤٤٢٦
٠٫٠١ ١٫٥٨ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٤٠١٦
٨٫٦٢ ٤٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٢٢
٠٫٠٤ ٠٫٦٦ ٠٫٣٣٣٦ ٠٫٣٣٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٧ ٠٫٥٩٣٨ ؜١٫٥٥٦٦
٣٫٠٦ ١٫٥٥٢٨ ؜٠٫٨١٢٥
؜١٫٣٣ ؜٠٫٦٧٦٩ ؜٠٫٦٧٦٩
٦٫٨٨ ٣٫٤٩٢٣ ؜٠٫٦١٧٦
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٠٨٢٤ ؜٠٫٦١٥٣
٠٫٠٩ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٥٤٣٤
٤٫٨٠ ٢٫٤٣٣٧ ؜٠٫٤٤٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٣٧٤٩ ؜٠٫٢٩٨٥
٠٫٠١ ١٫٤٤ ٠٫٧٢٨٥ ؜٠٫٢٩٥٨
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٢٣٣٠ ؜٠٫٢٩٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٢٫٢٧ ١٣٫٧٩ ٦٫٢٢٦٨ ؜٠٫٠٦٢٥
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١١٫٦٨ ٢٠٫٠٨ ٥٫٩٢٥٢ ٠٫٢٥٣٧
US01F0506844 / UMBS TBA ٨٫٦٢ ٢٥٫٦٢ ٤٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٢٢
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٦٫٨٨ ؜٢٫٣٤ ٣٫٤٩٢٣ ؜٠٫٦١٧٦
US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٤٫٨٠ ؜٢٫٧٦ ٢٫٤٣٣٧ ؜٠٫٤٤٢٤
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٤٫٤٥ ٣٣١٫٤٩ ٢٫٢٦٠١ ١٫٦٩٨٩
US01F0426811 / UMBS TBA ٣٫٠٦ ؜٢٤٫٥٦ ١٫٥٥٢٨ ؜٠٫٨١٢٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٧ ٢٫٠٥ ٢٫٨٣ ؜٢٫٦٨ ١٫٤٣٧٦ ؜٠٫١٤٣٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ؜٧٫٩٠ ١٫٤٣٢٢ ؜٠٫٢٣٣٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ٧٫٧٤ ٢٫٧٧ ٢١٫١٥ ١٫٤٠٦٩ ٠٫١٦٣١
US91282CEE75 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٦٧ ١٫٠٢ ١٫٣٥٤٢ ؜٠٫٠٨١١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٠ ٢٫٦٣ ؜١١٫٦٥ ١٫٣٣٢٣ ؜٠٫٢٨٢٦
US01F0306781 / UMBS TBA ٢٫٥١ ١٫٢٧٣٦ ١٫٢٧٣٦
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٣٥ ١٫٢١ ١٫١٩٠٩ ؜٠٫٠٦٩١
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٢٫١٧ ؜٤٫٧٩ ١٫٠٩٨٨ ؜٠٫١٣٧٤
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٣٫٦٧ ١٫٠٦٠٤ ؜٠٫٠٣٤٩
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٤ ٣٫٤٦ ٢٫٠٦ ١٩٫٩٣ ١٫٠٤٧٦ ٠٫١١٢٠
BVA / بنك بلباو فيزكايا سيلفر، SA ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ١٢٫٨١ ٠٫٩٤٧٩ ٠٫٠٤٨٢
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٨٥ ٠٫٦٠ ٠٫٩٣٧٣ ؜٠٫٠٦٠٩
XS2549049885 / تمويل بريدجيت بي إل سي BRGTE 2023 1A B 144A ١٫٨٤ ٥٫٩٩ ٠٫٩٣٤٥ ؜٠٫٠٠٩٨
US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) ١٫٨٢ ٠٫١١ ٠٫٩٢٥٠ ؜٠٫٠٦٤٦
US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) ١٫٨١ ؜٠٫١١ ٠٫٩١٦٠ ؜٠٫٠٦٦٣
NVSEF / نوفارتس ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٩٫٣٠ ٠٫٨٢٨٨ ٠٫٠١٦٦
US21H0426799 / جيني ماي ١٫٦٣ ٠٫٨٢٥٩ ٠٫٨٢٥٩
VCISF / فينشي سا ٠٫٠١ ٩١٫٧٨ ١٫٥٨ ١٢٠٫٣٣ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٤٠١٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٣ ١٫٤٤ ؜٢٣٫٨٣ ٠٫٧٢٨٥ ؜٠٫٢٩٥٨
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٤ ١٫٤١ ؜٣٫٤٨ ٠٫٧١٧٦ ؜٠٫٠٧٨٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜٣٫٠٢ ٠٫٦٦٧٧ ؜٠٫٠٦٩٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ٥٧٫١٠ ١٫٣١ ٣٨٫٥٢ ٠٫٦٦٤٦ ٠٫١٥٠٩
US16159LAC28 / شركة تشيس لتمويل الرهن العقاري ١٫٣١ ؜٢٫٦١ ٠٫٦٦٣٣ ؜٠٫٠٦٦٤
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٩٫٧٥ ١٫٣٠ ٨٫٧٩ ٠٫٦٦٠١ ٠٫٠١٠٧
TKOMF / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٠٣ ١٫٢٩ ٠٫٦٥٦٠ ٠٫٦٥٦٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٤٨٫٣٦ ١٫٢٤ ١١٦٫٤٠ ٠٫٦٢٩٧ ٠٫٣١٧٩
US83613AAA07 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 OPT4 1A1 ١٫٢٣ ٠٫١٦ ٠٫٦٢٥٨ ؜٠٫٠٤٣٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ١٠٤٫٨٣ ١٫٢٣ ٩٨٫٢٣ ٠٫٦٢٤٢ ٠٫٢٨٦٨
US12569UAA97 / مدير التسويق في الشركة ١٫٢٠ ؜٢٫٦٧ ٠٫٦١٠٠ ؜٠٫٠٦٠٨
US12663TAA79 / CSMC_22-RPL4 ١٫١٩ ؜٣٫٢٥ ٠٫٦٠٥٤ ؜٠٫٠٦٤٤
US55285WAA71 / صندوق MFA، السلسلة 2023-NQM2، الفئة A1 ١٫١٩ ؜٣٫٥٠ ٠٫٦٠٢٠ ؜٠٫٠٦٦٢
US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك ١٫١٧ ؜٦٧٫٩٤ ٠٫٥٩٣٨ ؜١٫٥٥٦٦
US68403FAA49 / أوبشن ون قرض الرهن العقاري تراست OOMLT 2007 4 1A1 ١٫١٦ ؜١٫٧٠ ٠٫٥٨٨٤ ؜٠٫٠٥٢٧
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٥ ٢٣٫٠٠ ١٫١٢ ١٧٫٧٢ ٠٫٥٦٦٤ ٠٫٠٥٠٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ١٨٫١٣ ١٫٠٩ ١٠٫١٩ ٠٫٥٥٤٦ ٠٫٠١٥٥
IITSF / انتيسا سان باولو سبا ٠٫١٨ ؜٣٫٨٦ ١٫٠٥ ٧٫٤٥ ٠٫٥٣٤٥ ٠٫٠٠١٨
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706824) ١٫٠٥ ٢٫١٤ ٠٫٥٣٢٤ ؜٠٫٠٦٧٢
4Y01 / شركة نيت إيز ٠٫٠٤ ؜١٢٫٢١ ١٫٠٣ ١٥٫١٥ ٠٫٥٢١١ ٠٫٠٣٦٥
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) ١٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫٥١٩٥ ؜٠٫٠٣٥٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٦٦٫٥٦ ١٫٠٢ ١٢٠٫٦٥ ٠٫٥١٥٤ ٠٫٢٦٥٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٣ ١٠٦٫٥٤ ١٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٥١٥٠ ٠٫٢٣٩٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠١ ؜٣٫١٣ ٠٫٩٨ ؜٨٫٤٨ ٠٫٤٩٨٨ ؜٠٫٠٨٤٥
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٩٨ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٤٩٦٤
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٩٧ ٠٫٤٩١١ ٠٫٤٩١١
US76112BRR32 / رهن الأصول السكنية PRO RAMP 2005 EFC1 M6 ٠٫٩٧ ؜٠٫٦٢ ٠٫٤٨٩٩ ؜٠٫٠٣٨١
RTPPF / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٦ ٠٫٩٦ ؜١٥٫٢٥ ٠٫٤٨٥٥ ؜٠٫١٢٧٥
US46654PAL04 / JPMCC_21-HTL5 ٠٫٩٥ ؜٠٫٧٣ ٠٫٤٨٤٦ ؜٠٫٠٣٨٠
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) ٠٫٩٥ ؜٣٫٢٥ ٠٫٤٨٣٨ ؜٠٫٠٥١٩
ENGI / إنجي سا ٠٫٠٤ ١١٠٫٤٢ ٠٫٩٤ ١٥٣٫٩٣ ٠٫٤٧٥٩ ٠٫٢٧٥١
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠١ ؜٣٫١٥ ٠٫٩٣ ؜١٢٫٢٢ ٠٫٤٧٤٣ ؜٠٫١٠٤٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٣٫٦٣ ٠٫٤٦٣٦ ؜٠٫٠١٥٣
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ٠٫٨٧ ٠٫٤٤٢٦ ٠٫٤٤٢٦
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٨٦ ١٫١٧ ٠٫٤٣٨٩ ؜٠٫٠٢٥٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٣٩٫٧٩ ٠٫٨٥ ٤٥٫٢٨ ٠٫٤٣٠٠ ٠٫١١٢٩
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٠٫٦٣ ٠٫٤٢٧٨ ٠٫٠١٣٢
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٨٤ ؜٢٫٥٧ ٠٫٤٢٣٨ ؜٠٫٠٤٢٠
SSREF / سويس ري ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٫٥٩ ٠٫٤٢٣٠ ؜٠٫٠٢٢٦
US23308LAL80 / DBGS الرهن العقاري الثقة DBGS 2021 W52 D 144A ٠٫٨٣ ١٫٤٧ ٠٫٤١٩٣ ؜٠٫٠٢٣٣
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 3 A3 / ABS-O (US38013KAD28) ٠٫٨١ ؜٠٫١٢ ٠٫٤١٠٣ ؜٠٫٠٢٩٦
US91282CFT36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨١ ٠٫٧٥ ٠٫٤٠٩٩ ؜٠٫٠٢٥٨
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 RPL4 A1 144A / ABS-MBS (US362948AA98) ٠٫٨٠ ؜٢٫٠٧ ٠٫٤٠٧٨ ؜٠٫٠٣٨٢
US69689QAA31 / بالمر سكوير CLO 2022-1 المحدودة ٠٫٨٠ ٠٫١٣ ٠٫٤٠٦٧ ؜٠٫٠٢٨٦
US654744AD34 / شركة نيسان موتور المحدودة ٠٫٨٠ ؜٣٫٥٢ ٠٫٤٠٤٤ ؜٠٫٠٤٣٩
MERRION SQUARE RESIDENTIAL MERRI 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2844411921) ٠٫٨٠ ٥٫٣٠ ٠٫٤٠٣٥ ؜٠٫٠٠٧٠
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي ٠٫٧٩ ١٫٦٦ ٠٫٤٠٣٣ ؜٠٫٠٢١٥
US92918FAF18 / فويا كلو 2019-3 المحدودة ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٧٥ ؜٠٫٠٢٨١
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) ٠٫٧٨ ؜٣٫١٢ ٠٫٣٩٤٤ ؜٠٫٠٤١٩
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL3 A1A 144A / ABS-MBS (US161917AB58) ٠٫٧٥ ؜١٫٨٤ ٠٫٣٨٠١ ؜٠٫٠٣٤٢
US17307GNR55 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية ٠٫٧٤ ؜٠٫٤٠ ٠٫٣٧٧١ ؜٠٫٠٢٨٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٤٠ ٠٫٧٤ ؜٤٠٫٤٤ ٠٫٣٧٤٩ ؜٠٫٢٩٨٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٫٨٠ ٠٫٧٤ ١٠٫١٦ ٠٫٣٧٤١ ٠٫٠١٠٤
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٩٫٩٢ ٠٫٣٧١١ ٠٫٠٠٩٦
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES7 A1A 144A / ABS-MBS (US749414AA67) ٠٫٧٣ ؜٧٫٠٢ ٠٫٣٦٩٩ ؜٠٫٠٥٥٩
US073879PA06 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2004 HE11 M3 ٠٫٧٢ ؜٣٫٥١ ٠٫٣٦٣٣ ؜٠٫٠٣٩٨
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) ٠٫٧١ ؜٣٫١٣ ٠٫٣٦١٣ ؜٠٫٠٣٧٩
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL4 A1 144A / ABS-MBS (US74143RAA14) ٠٫٧١ ؜٦٫٨٥ ٠٫٣٥٨٩ ؜٠٫٠٥٣٩
ENEL / اينيل سبا ٠٫٠٧ ؜٤٤٫٦٩ ٠٫٧٠ ؜٣٥٫٢٣ ٠٫٣٥٧٤ ؜٠٫٢٣٣٧
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٢ ٩٣٫٢٣ ٠٫٦٨ ٨٥٫٧٩ ٠٫٣٤٥٥ ٠٫١٤٦٥
IMBBF / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٦ ٠٫٦٨ ٢٫٧٣ ٠٫٣٤٣٨ ؜٠٫٠١٤٥
XS2683120211 / أفون فاينانس رقم 4 بي إل سي ٠٫٦٨ ١٫٠٤ ٠٫٣٤٣٦ ؜٠٫٠٢١٠
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٠٤ ٦٣٫٤٢ ٠٫٦٧ ٥٤٫١٣ ٠٫٣٤١٢ ٠٫١٠٣٨
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ؜٣٫٩٧ ٠٫٦٧ ١٤٫٠٩ ٠٫٣٤١١ ٠٫٠٢٠٩
US902613AV09 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٦٧ ١٫٢١ ٠٫٣٤٠٤ ؜٠٫٠١٩٩
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 3 A1A 144A / ABS-MBS (US89183FAP36) ٠٫٦٧ ؜٤٫٠٢ ٠٫٣٣٩٨ ؜٠٫٠٣٩٢
US83612MAG24 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 WF2 M2 ٠٫٦٦ ؜٥٫٢٨ ٠٫٣٣٧٤ ؜٠٫٠٤٤٠
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٦٦ ٠٫٣٣٣٦ ٠٫٣٣٣٦
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2024 6 A1 144A / ABS-MBS (US92540JAA07) ٠٫٦٥ ؜٦٫٩٨ ٠٫٣٣١٧ ؜٠٫٠٥٠٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٩٨ ٠٫٦٣ ؜٤٣٫٦٤ ٠٫٣٢٢٠ ؜٠٫٢٨٩٩
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٢ ٥٤٫٨٥ ٠٫٦٣ ١٤٣٫٢٤ ٠٫٣٢٠٠ ٠٫١٩٢٤
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ٠٫٠٣ ١١٧٫٩٧ ٠٫٦٢ ١٢٤٫١٠ ٠٫٣١٦٥ ٠٫١٦٥٢
SILA / شركة سيلا العقارية ٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ٠٫٣١٥٨ ٠٫٣١٥٨
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٢٫٩٧ ٠٫٣١٥٤ ؜٠٫٠٣٢٨
US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٠٫٦٢ ٠٫٩٨ ٠٫٣١٣٧ ؜٠٫٠١٩٢
US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٦١ ٢٫٠٠ ٠٫٣١٠١ ؜٠٫٠١٥٦
US26829HAA41 / صندوق قروض الطلاب لمجموعة ECMC 2020-2 ٠٫٦١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٠٨٨ ؜٠٫٠٣٠٣
BLMIF / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٣٨٫١٨ ٠٫٣٠٨٨ ٠٫٠٦٩٤
JAT / شركة التبغ اليابانية ٠٫٠٢ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٦٠ ؜١٣٫٢٩ ٠٫٣٠٥٠ ؜٠٫٠٧١٤
NOKIA / نوكيا OYJ الأسهم المشتركة ٠٫١٢ ؜٣٫٥٢ ٠٫٦٠ ؜٤٫٩٣ ٠٫٣٠٣٦ ؜٠٫٠٣٨٥
US61751QAB14 / صندوق قرض مورجان ستانلي للأسهم المنزلية 2007-1 ٠٫٥٩ ؜٠٫٨٤ ٠٫٢٩٩٥ ؜٠٫٠٢٤٣
NHOLF / شركة سومبو القابضة ٠٫٠٢ ٤٫٢٨ ٠٫٥٩ ٣٫١٦ ٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٠١١٣
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٢٤٫٦٦ ٠٫٥٩ ١٤٫٦٨ ٠٫٢٩٧٨ ٠٫٠٣٨٣
US78447EAC03 / صندوق قروض الطلاب SLM 2012-5 ٠٫٥٩ ؜٢٫١٧ ٠٫٢٩٧٢ ؜٠٫٠٢٨١
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٠ ٨٧٫١٩ ٠٫٥٧ ٨٧٫٥٤ ٠٫٢٩٠٥ ٠٫١٢٤٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٣٣ ٠٫٥٧ ؜٢٧٫٣٥ ٠٫٢٩٠٠ ؜٠٫١٣٧٦
SYF / التزامن المالي ٠٫٠١ ؜٣٫٩٢ ٠٫٥٦ ٢١٫٢١ ٠٫٢٨٤٤ ٠٫٠٣٢٩
ML / Compagnie Générale des Établissements شركة ميشلان محدودة بالأسهم ٠٫٠١ ١٣١٫٠٥ ٠٫٥٥ ١٤٤٫٨٤ ٠٫٢٧٧٤ ٠٫١٥٥٩
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠١ ٣٣٫٦٨ ٠٫٥٤ ٤٧٫٩٦ ٠٫٢٧٥٨ ٠٫٠٧٦٣
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٩ ٠٫٥٤ ٢٣٫٥٢ ٠٫٢٧٤٦ ٠٫٠٣٦٠
MRAAF / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٥٤ ٠٫٢٧٤٥ ٠٫٢٧٤٥
US86361PAA49 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2006 9 1A1 ٠٫٥٣ ١٫٧١ ٠٫٢٧١٠ ؜٠٫٠١٤٥
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٤٫٧٤ ٠٫٢٦٩٤ ؜٠٫٠٠٦٠
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١١٫٨٤ ٠٫٢٦٨٦ ٠٫٠١١٣
US30246QCQ47 / FBR SECURITIZATION TRUST FBRSI 2005 5 M2 ٠٫٥٣ ؜٤٫٨٩ ٠٫٢٦٦٥ ؜٠٫٠٣٣٧
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٤٤٫٧٥ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫٠٦٩٢
BKHPF / بنك هبوعليم بي ام ٠٫٠٣ ٣٫٩٩ ٠٫٥٢ ٤٧٫٤٤ ٠٫٢٦٣٥ ٠٫٠٧١٩
NSRGF / نستله اس.ا ٠٫٠١ ٣٢١٫٠٥ ٠٫٥٢ ٣١٦٫٩٤ ٠٫٢٦٢٤ ٠٫١٩٤٥
US63942HAB78 / Navient Student Loan Trust ٠٫٥١ ؜٣٫٥٨ ٠٫٢٥٩٨ ؜٠٫٠٢٨٤
ERICB / Telefonaktiebolaget LM إريكسون ٠٫٠٦ ؜٣٫٩٧ ٠٫٥١ ٥٫٣٦ ٠٫٢٥٩٧ ؜٠٫٠٠٤٠
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜٢٫٥١ ٠٫٥١ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٢٥٩٥ ؜٠٫٠٦٥٥
US91282CAY75 / ملاحظات 0.625% 30/11/2027 ٠٫٥١ ١٫٣٩ ٠٫٢٥٩٥ ؜٠٫٠١٤٩
US92943AAA25 / WSTN_23-يسار ٠٫٥١ ؜٠٫٣٩ ٠٫٢٥٧٦ ؜٠٫٠١٩١
US694308JT56 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٥٠ ٠٫٨٠ ٠٫٢٥٤٧ ؜٠٫٠١٥٧
US78443CCB81 / SLM الائتمان الخاص لقرض الطلاب الائتماني 2005-ب ٠٫٥٠ ؜٦٫٧٢ ٠٫٢٥٤٠ ؜٠٫٠٣٧٤
B / شركة باريك للتعدين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٢٥٢١ ٠٫٢٥٢١
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) ٠٫٥٠ ١٫٤٣ ٠٫٢٥١٤ ؜٠٫٠١٣٩
XS2499838881 / كينبان 2022-RPL 1 DAC SER 2022-RPL1A CL AV/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 ٠٫٤٨ ٥٫٤٦ ٠٫٢٤٥٥ ؜٠٫٠٠٣٧
US83206NAB38 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B SER 2022-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 1.83000000 ٠٫٤٨ ؜٥٫١١ ٠٫٢٤٥٣ ؜٠٫٠٣١٤
ARBOUR CLO ARBR 7A AR 144A / ABS-CBDO (XS2936116966) ٠٫٤٧ ٨٫٧٨ ٠٫٢٣٩٢ ٠٫٠٠٣٨
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٣ ٢٦٫٩٥ ٠٫٤٧ ٣٧٫٠٣ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٠٥٢٥
INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) ٠٫٤٧ ٨٫٨٠ ٠٫٢٣٨٧ ٠٫٠٠٣٨
FSR / فيرست راند المحدودة ٠٫١١ ٤٫١٩ ٠٫٤٦ ١٣٫٤٥ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٠١٣٠
MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي ٠٫٤٦ ١٢٫١٧ ٠٫٢٣٤٢ ٠٫٠١٠٣
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ؜٤٫١٣ ٠٫٤٦ ٠٫٦٦ ٠٫٢٣٤١ ؜٠٫٠١٤٩
BXB / برامبلز المحدودة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٥ ٠٫٤٦ ١٧٫٠٩ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠١٩٨
III / 3i Group plc ٠٫٠١ ؜٦٠٫٣٨ ٠٫٤٦ ؜٥٢٫٢٩ ٠٫٢٣٣٠ ؜٠٫٢٩٠٣
EQNR / إكوينور آسا ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٣ ٠٫٤٦ ؜٨٫٢٧ ٠٫٢٣٠٩ ؜٠٫٠٣٩١
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٥ ٠٫٤٥ ؜١٫٩٤ ٠٫٢٣٠٧ ؜٠٫٠٢١٢
US345397A456 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫٢٣٠٢ ؜٠٫٠١٤٧
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ٠٫٤٥ ؜١٫١١ ٠٫٢٢٦١ ؜٠٫٠١٨٨
US912810RU43 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٤٤ ؜٢٫٦٥ ٠٫٢٢٤٣ ؜٠٫٠٢٢٢
LHN SW / لافارج هولسيم المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٣٠٫٩٦ ٠٫٢٢٢٠ ؜٠٫١٢٢٥
US694308JG36 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٤٣ ١٫١٧ ٠٫٢٢٠٤ ؜٠٫٠١٣٣
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٣ ١٫١٧ ٠٫٢٢٠٣ ؜٠٫٠١٣٣
CENTERBRIDGE CREDIT FUNDING LT CBCF 2021 1A A 144A / ABS-CBDO (US15186PAA66) ٠٫٤٣ ١٫٤١ ٠٫٢١٩٨ ؜٠٫٠١٢٣
LUGO FUNDING DAC 05/66 1 / ABS-MBS (XS2930538397) ٠٫٤٣ ٤٫٦٠ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٠٥٣
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠١ ٢٫٦٥ ٠٫٤٣ ؜١٢٫٦٣ ٠٫٢١٨٠ ؜٠٫٠٤٩٤
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠١ ؜٤٫٣٣ ٠٫٤٣ ؜١٦٫٢١ ٠٫٢١٧٧ ؜٠٫٠٦٠٦
US83368RBS04 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٤٣ ١٫٦٧ ٠٫٢١٦٧ ؜٠٫٠١١٩
US05964HAY18 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٤٣ ٠٫٢٤ ٠٫٢١٦٦ ؜٠٫٠١٤٥
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 8A A 144A / ABS-CBDO (US03331XAA90) ٠٫٤٣ ١٫١٩ ٠٫٢١٦٣ ؜٠٫٠١٣٠
US465981AA63 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫٢١٦١ ؜٠٫٠١٣٨
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) ٠٫٤٣ ؜٠٫٧٠ ٠٫٢١٦١ ؜٠٫٠١٧٠
RFRF USD SF+26.161/0.75 06/16/21-10Y LCH / DIR (EZ10BFD1R0N4) ٠٫٤٢ ؜٨٫٠٨ ٠٫٢١٤٠ ؜٠٫٠٣٥٣
GMEXICOB / مجموعة المكسيك SAB de CV ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢١٫٣٩ ٠٫٢١٣٣ ٠٫٠٢٤٨
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٩ ؜٠٫٠١٤٨
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫٢٠٦٩ ؜٠٫٠١١٦
KPN / رويال كيه بي إن إن في ٠٫٠٨ ؜٤٫٤٨ ٠٫٤١ ١٠٫٠٣ ٠٫٢٠٦٣ ٠٫٠٠٥٥
VALE21 / فالي سا ٠٫٠٤ ؜٤٩٫٠٢ ٠٫٤٠ ؜٥٠٫٢٥ ٠٫٢٠٤٦ ؜٠٫٢٣٦٠
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠١ ٤٣٫٣١ ٠٫٤٠ ٤١٫٩٠ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٠٤٩٩
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78436RAE09) ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٢٠٤٢ ؜٠٫٠١٥١
US12564DAA28 / شركة سي آي إف سي للتمويل المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٣٤ ؜٠٫٠١٤١
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) ٠٫٤٠ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٢٠٣٤
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٠٣٢ ؜٠٫٠١٤١
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٠٣٢ ؜٠٫٠١٤١
LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٠٣١ ؜٠٫٠١٤٠
522 FUNDING CLO LTD MORGN 2020 6A A1R2 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٠٣١ ؜٠٫٠١٣٨
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/27 4.3 / DBT (US44891ADF12) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٠١٤ ؜٠٫٠١٣٥
US293601AE08 / ENT السيارات المستحقة الثقة ENT 2023 1A A3 144A ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٢٠٠٧ ؜٠٫٠١٥٢
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) ٠٫٣٩ ١٫٠٣ ٠٫١٩٩٤ ؜٠٫٠١١٦
US21H0506806 / GNMA ٠٫٣٩ ٣٤٫٢٥ ٠٫١٩٩٣ ٠٫٠٢٨٩
PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ٠٫٣٩ ١٠٫٧٦ ٠٫١٩٨٦ ٠٫٠٠٦٨
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) ٠٫٣٩ ؜٣٫٢٤ ٠٫١٩٧١ ؜٠٫٠٢١١
US466317AA25 / جي بي مورغان تشيس الرهن العقاري التجاري سيكيوري سير 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 ٠٫٣٩ ٠٫٧٨ ٠٫١٩٦١ ؜٠٫٠١٢١
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠١ ١٦١٫٩٦ ٠٫٣٩ ١٦٥٫٥٢ ٠٫١٩٥٩ ٠٫١١٦٨
US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 ٠٫٣٩ ٦٫٩٤ ٠٫١٩٥٦ ؜٠٫٠٠٠٦
OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 3A A2 144A / ABS-O (US67571GAB86) ٠٫٣٨ ؜٤٫٩٩ ٠٫١٩٣٧ ؜٠٫٠٢٤٣
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ١٫٣٤ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٠١١١
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠٢ ١٫٤٤ ٠٫٣٨ ٠٫٥٣ ٠٫١٩١٣ ؜٠٫٠١٢٨
US76089RAA23 / صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3 ٠٫٣٨ ؜١٦٫٨١ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٥٤٩
GOLDEN BAR SECURITISATION GOLDB 2023 2 A REGS / ABS-O (IT0005561276) ٠٫٣٧ ؜٤٫١٠ ٠٫١٩٠٠ ؜٠٫٠٢٢١
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL7 A1 144A / ABS-MBS (US74136TAA60) ٠٫٣٧ ؜٢٫٣٦ ٠٫١٨٩٥ ؜٠٫٠١٨١
US12636GAA94 / كوم 2016-667M صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٧ ٦٫٢٩ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠٠١٨
270 / شركة كيا موتورز للأسهم العادية بقيمة 5000.0 وون كوري ٠٫٠١ ٢٫٩٠ ٠٫٣٧ ١٦٫٣٥ ٠٫١٨٨٢ ٠٫٠١٥١
AIBRF / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٠٤ ١٫٨١ ٠٫٣٧ ٣٠٫٢٨ ٠٫١٨٨١ ٠٫٠٣٣٢
US05490TAA07 / BBCCRE Trust، السلسلة 2015-GTP، الفئة أ ٠٫٣٧ ؜٠٫٨١ ٠٫١٨٧٧ ؜٠٫٠١٤٦
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 F A1A 144A / ABS-O (US83207VAA61) ٠٫٣٧ ؜٢٫٨٩ ٠٫١٨٧٤ ؜٠٫٠١٩٣
SBK / مجموعة بنك ستاندرد المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٢٣ ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫١٨٥٤ ؜٠٫٠١٤٢
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٨ ٠٫٣٦ ١٧٫١٥ ٠٫١٨٤٢ ٠٫٠١٥٩
REPYF / ريبسول، سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٠٫٣٧ ٠٫١٨٣٩ ٠٫٠٠٥١
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 5 A1A 144A / ABS-MBS (US891944AA82) ٠٫٣٦ ؜٤٫٥٠ ٠٫١٨٣٤ ؜٠٫٠٢٢١
ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2019 7A A 144A / ABS-CBDO (US03331FAA84) ٠٫٣٦ ؜١٤٫١١ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٤٥٠
FMG / فورتسكيو المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٤٫٠٧ ٠٫١٨١٧ ؜٠٫٠٠٥٧
SAB / بانكو دي ساباديل، SA ٠٫١١ ٢٩٫٦٦ ٠٫٣٦ ١٬١٢٧٫٥٩ ٠٫١٨٠٧ ٠٫١٦٢٧
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) ٠٫٣٥ ؜٩٫٩٥ ٠٫١٧٩٥ ؜٠٫٠٣٣٧
US14687NAC48 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-P4، الفئة A3 ٠٫٣٥ ؜١٣٫٠٩ ٠٫١٧٨٨ ؜٠٫٠٤١٥
MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) ٠٫٣٥ ؜٣٫٦٢ ٠٫١٧٥٨ ؜٠٫٠١٩٦
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٣٤ ٠٫١٧٣٥ ٠٫١٧٣٥
CIM TRUST CIM 2024 R1 A1 144A / ABS-MBS (US17179VAA89) ٠٫٣٤ ؜٤٫٢١ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٢٠٤
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 3A AR 144A / ABS-CBDO (XS2934650610) ٠٫٣٤ ؜٢٫٣١ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫٠١٦٣
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ١٫٤٦ ٢٫٧٦ ٠٫٣٤ ؜١٫٧٥ ٠٫١٧٠٦ ؜٠٫٠١٥٨
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٨ ٠٫٣٤ ٩٫٨٤ ٠٫١٧٠٢ ٠٫٠٠٤٣
US14688GAC87 / CRVNA 23-P3 A3 144A 5.82% 08-10-28/11-10-26 ٠٫٣٣ ؜١٧٫٣٧ ٠٫١٦٩٣ ؜٠٫٠٥٠١
9101 / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٨٫٥٥ ٠٫١٦٨٠ ٠٫٠٠٢٧
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US74448PAA75) ٠٫٣٣ ؜٧٫٣٢ ٠٫١٦٧٣ ؜٠٫٠٢٥٨
MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي ٠٫٣٣ ١١٫٩٠ ٠٫١٦٧١ ٠٫٠٠٦٨
US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٣٣ ١٫٥٤ ٠٫١٦٧٠ ؜٠٫٠٠٩٦
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES5 A1A 144A / ABS-MBS (US74938KAA51) ٠٫٣٣ ؜٨٫٤٠ ٠٫١٦٦١ ؜٠٫٠٢٧٩
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٤٫٤١ ٠٫١٦٥٣ ؜٠٫٠١٩٥
US126659AA96 / CVS Pass-Through Trust، سلسلة 2009 ٠٫٣٢ ؜٣٫٥٩ ٠٫١٦٣٥ ؜٠٫٠١٨٢
US94984UAE64 / ويلز فارجو القرض البديل T WFALT 2007 PA4 2A1 ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٦٣٥ ؜٠٫٠١٢٦
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٠٫٣٢ ٨٫٠٨ ٠٫١٦٣٣ ٠٫٠٠١٤
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) ٠٫٣٢ ؜١٣٫٢٤ ٠٫١٦٣٣ ؜٠٫٠٣٧٨
US22540A7A01 / كريدي سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2001 HE17 A1 ٠٫٣٢ ؜٢٫٧٤ ٠٫١٦٢٤ ؜٠٫٠١٦٩
US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٣٢ ؜١٥٫٦١ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠٤٣٥
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٦١٨ ؜٠٫٠١٢٤
CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) ٠٫٣١ ٠٫١٥٩٧ ٠٫١٥٩٧
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US37989EAC03) ٠٫٣١ ؜١٣٫٥٢ ٠٫١٥٦٢ ؜٠٫٠٣٧٠
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠١ ٦٦٫٤٣ ٠٫٣٠ ٦٥٫٢٢ ٠٫١٥٤٦ ٠٫٠٥٤٤
823 / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٠٦ ؜٢٫٩١ ٠٫٣٠ ١٠٫٩٩ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٠٥٤
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫١٥٣٦ ٠٫١٥٣٦
CPU / كومبيوتر شير المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٣ ٠٫٣٠ ٣٫٤٤ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٠٠٥٦
ILGOV / وزارة المالية، ششار - سندات/سندات الشركات ٠٫٣٠ ١١٫٥٢ ٠٫١٥٢٣ ٠٫٠٠٦٠
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) ٠٫٣٠ ؜٦٫٨٥ ٠٫١٥٢٢ ؜٠٫٠٢٢٤
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠١ ؜٢٫٣١ ٠٫٣٠ ؜٨٫٣١ ٠٫١٥١٦ ؜٠٫٠٣٢٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ٣٢١٫٧٦ ٠٫٣٠ ٣٠٠٫٠٠ ٠٫١٥٠٧ ٠٫١١٠١
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٥٠٥ ٠٫١٥٠٥
2 / CLP القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٫٤١ ٠٫٣٠ ؜١٫٩٩ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٠١٣٧
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٠٫١٥ ٥٫٥٦ ٠٫٣٠ ٣٠٫٥٣ ٠٫١٤٩٩ ٠٫٠٢١٤
4507 / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٫٥٣ ٠٫٣٠ ١٥٫٢٣ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠١٠٤
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٩٥ ٠٫٣٠ ؜١٩٫١٨ ٠٫١٤٩٧ ؜٠٫٠٤٩١
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫١٤٩١ ٠٫١٤٩١
TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) ٠٫٢٩ ؜١٧٫٠٩ ٠٫١٤٧٧ ؜٠٫٠٤٣٢
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٧٦٫١١ ٠٫٢٩ ٦٠٫٢٢ ٠٫١٤٧٦ ٠٫٠٤٩٢
XS0609017917 / السكك الحديدية الروسية (RZD CAP) SR تسجيلات غير مضمونة 03/31 7.487 ٠٫٢٩ ٦٫٢٧ ٠٫١٤٦٣ ؜٠٫٠٠١١
PKN / أورلين إس.إيه ٠٫٠١ ؜٣٫٥٢ ٠٫٢٩ ٢٤٫٨٩ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٢٠٧
US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٥ ٠٫١٤٥٢ ؜٠٫٠١٣٨
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/11/23-26Y* CME / DIR (EZCLLPH7RD85) ٠٫٢٨ ٦٫٣٧ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٠١٠
1088 / شركة الصين شينهوا للطاقة المحدودة ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٦ ٠٫٢٨ ؜٩٫٤٢ ٠٫١٤٢٠ ؜٠٫٠٢٥٦
US21H0406734 / جيني ماي ٠٫٢٨ ٠٫١٤١٦ ٠٫١٤١٦
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫١٤ ٠٫٢٨ ؜٥٫٨٢ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٠١٩١
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) ٠٫٢٧ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٣٧٣ ٠٫٠٣٩٤
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٣٧٣ ٠٫١٣٧٣
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/17/23-7Y* CME / DIR (EZ9PFGBJFFW1) ٠٫٢٧ ؜١٠٫٠٠ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٢٥٩
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٢٧ ٣٫٩٢ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٠٤٥
US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٢٧ ١٫١٥ ٠٫١٣٤٥ ؜٠٫٠٠٨٢
US05571AAR68 / بي بي سي اس ايه ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠٨٨
ACS / أثينا الطبية CSA ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٠٫٢٦ ٢٣٫٥٨ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠١٧٧
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠١ ؜١٦٫١٠ ٠٫٢٦ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫١٣١٨ ؜٠٫٠٦٢٤
EVGGF / تطور AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٤ ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٢ ٠٫١٣٠٩ ؜٠٫٠١٣٥
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 4A A2 144A / ABS-O (US36270YAC66) ٠٫٢٦ ؜٣٤٫٣٦ ٠٫١٣٠٣ ؜٠٫٠٨١٨
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٠٣ ؜٦٧٫٩٤ ٠٫٢٥ ؜٦٠٫٦٨ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٢٢٢١
ABEV3 / أمبيف سا ٠٫١٠ ؜٣٫٣٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٠٨٨
944YFGII6 / صندوق رؤية سوفت بنك II قرض محدد المدة ٠٫٢٥ ؜٤٫٢٠ ٠٫١٢٧٥ ؜٠٫٠١٤٩
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 B B 144A / ABS-O (US80280BAB45) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٢٧٢ ؜٠٫٠٠٩٢
XS0226897030 / مارستون المصدر PLC ٠٫٢٤ ٩٫٤٢ ٠٫١٢٣٩ ٠٫٠٠٢٥
BMRI / بي تي بنك مانديري (بيرسيرو) Tbk ٠٫٨١ ؜٣٫٦٠ ٠٫٢٤ ؜٦٫٩٢ ٠٫١٢٣٢ ؜٠٫٠١٨٢
ETE / البنك الوطني اليوناني سا ٠٫٠٢ ٧٫٠٨ ٠٫٢٤ ٣٢٫٩٧ ٠٫١٢٢٩ ٠٫٠٢٣٨
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-10Y CME / DIR (EZFXDWH0DRR4) ٠٫٢٤ ؜٥٫٤٩ ٠٫١٢٢٧ ؜٠٫٠١٦١
ZAG000016320 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٢٤ ٣٫٩٠ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠٣٩
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٢٤ ١٠٫٧٥ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠٤١
1109 / الصين الموارد الأرض المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٫٤٧ ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫١٢٠١ ؜٠٫٠٠٩٧
TCO0 / تيسكو بي ال سي ٠٫٠٤ ؜٤٨٫٣٧ ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٠٩ ٠٫١١٨٢ ؜٠٫٠٧٣١
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٢٣ ١١٫٠٠ ٠٫١١٨٢ ٠٫٠٠٤٥
XS0332285971 / يوروسيل PLC ESAIL 2007 6NCX A3A REGS ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٤ ٠٫١١٦١ ؜٠٫٠٠٨٥
PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ٠٫٠١ ؜٣٫٩٤ ٠٫٢٣ ١٥٫٢٣ ٠٫١١٥٦ ٠٫٠٠٨٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٩ ٠٫٢٣ ٤٫٦٣ ٠٫١١٥١ ؜٠٫٠٠٢٤
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٢٣ ؜١٫٧٤ ٠٫١١٥١ ؜٠٫٠١٠٤
IT1 / شركة إنترتك جروب بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١١٤٤ ٠٫١١٤٤
GOLI / شركة حقول الذهب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٧٫١٨ ٠٫١١٤١ ٠٫٠٠٠١
US46115HCD70 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٢٢ ١٫٣٦ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠٠٦٦
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠١ ٢٦٫٥٣ ٠٫٢٢ ١٩٫١٥ ٠٫١١٣٨ ٠٫٠١١٥
3034 / شركة نوفاتيك للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٢٢ ٣٫٢٤ ٠٫١١٣٦ ؜٠٫٠٠٣٩
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 11 A 144A / ABS-O (US69544AAA34) ٠٫٢٢ ؜٣٥٫٩٢ ٠٫١١٣٣ ؜٠٫٠٧٦٢
ELEZF / إنديسا، SA ٠٫٠١ ٨٫٦١ ٠٫٢٢ ٣٠٫١٨ ٠٫١١١٩ ٠٫٠١٩٦
FUJHF / شركة سوبارو ٠٫٠١ ؜٣٫٧٩ ٠٫٢٢ ؜٦٫٧٨ ٠٫١١١٧ ؜٠٫٠١٦٧
US92328MAA18 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٢٢ ١٫٨٨ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٠٥٧
MZTF / بنك مزراحي تفاهوت المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٢ ٠٫٢٢ ٣٨٫٤٦ ٠٫١٠٩٩ ٠٫٠٢٤٨
PEP01000C5I0 / سندات الخزينة ٠٫٢٢ ٦٫٩٧ ٠٫١٠٩٤ ٠٫٠٠٠١
SPXCY / بورصة سنغافورة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٢٢ ١٣٫١٦ ٠٫١٠٩٣ ٠٫٠٠٦٠
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠٠ ٦٫٧٠ ٠٫٢١ ٣٩٫٨٧ ٠٫١٠٨٩ ٠٫٠٢٥٧
2379 / شركة ريالتيك لأشباه الموصلات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢١٫٧١ ٠٫١٠٨٤ ٠٫٠١٣١
AGS / الأعمار SA/NV ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٦ ٠٫٢١ ٨٫١٢ ٠٫١٠٨١ ٠٫٠٠١٠
US45824TBC80 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ٠٫٢١ ٧٫٠٧ ٠٫١٠٧٩ ٠٫٠٠٠٢
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ١٫٤١ ٠٫٢١ ٣٫٤٣ ٠٫١٠٧٤ ؜٠٫٠٠٣٥
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٠٦٨ ٠٫١٠٦٨
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٠٦٨
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٢١ ٤٫٠٤ ٠٫١٠٤٦ ؜٠٫٠٠٣٢
OSA / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٠١ ٦٫٦٧ ٠٫٢١ ٢١٫٣٠ ٠٫١٠٤١ ٠٫٠١١٩
US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫٠٠٧٦
US91282CBB63 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫١٠٣٥ ؜٠٫٠٠٦٠
LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2024 1A A 144A / ABS-O (US52603DAA19) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٣ ؜٠٫٠٠٧٠
CZAVF / CEZ، كما ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫٢٠ ١٢٫٨٥ ٠٫١٠٣٠ ٠٫٠٠٥٥
PEO / بنك بولسكا كاسا أوبيكي سا ٠٫٠٠ ؜٤٫٥١ ٠٫٢٠ ٧٫٤٥ ٠٫١٠٢٩ ٠٫٠٠٠٥
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٨٫٦٥ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠٠١٥
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٢٠ ؜٤٫٢٩ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫٠١٢٢
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٠٫٢٠ ٠٫١٠٢٠ ٠٫١٠٢٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٠١٧ ٠٫١٠١٧
RFRF USD SF+26.161/2.25 06/20/18-10Y LCH / DIR (EZG3KQHF9324) ٠٫٢٠ ؜١١٫١١ ٠٫١٠١٦ ؜٠٫٠٢٠٨
ASBFY / Associated British Foods plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٣٣ ٠٫٢٠ ٩٫٣٤ ٠٫١٠١١ ٠٫٠٠١٨
CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2024 4A A2 144A / ABS-O (US16144YAB48) ٠٫٢٠ ؜٣٢٫٨٨ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠٦٠١
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/22/23-27Y* CME / DIR (EZPNTT021H26) ٠٫٢٠ ٢٫٠٧ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠٤٨
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39571XAB01) ٠٫٢٠ ؜٣٦٫٤٥ ٠٫١٠٠٠ ؜٠٫٠٦٨٩
US694308KB20 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٢٠ ١٫٠٤ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫٠٠٦١
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٨٫٥٠ ٠٫١٩ ؜٥٦٫١٤ ٠٫٠٩٨٤ ؜٠٫١٤٠٨
BPE / بيبير بانكا سبا ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٨ ٠٫١٩ ١٠٫٢٩ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٠٣٠
SLM / سانلام المحدودة ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٦ ٠٫١٩ ٦٫٠٤ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٠١١
EZ4R1WZFR6D0 / RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-27Y* CME ٠٫١٩ ٣٫٧٦ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٠٣٤
KTCIY / شركة KT&G - GDR - 144A ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٠٫١٩ ٣٩٫١٣ ٠٫٠٩٧٦ ٠٫٠٢٢٣
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٩ ٧٫٩١ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٠٠٨
EUROB / يوروبنك إرغاسياس للخدمات والقابضة إس إيه ٠٫٠٦ ٢٫٥٢ ٠٫١٩ ٣١٫٧٢ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠١٨٠
AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٨ ؜٠٫٠٠٦٧
900123CY / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫١٩ ٢٫١٥ ٠٫٠٩٦٨ ؜٠٫٠٠٤٥
2601 / شركة تشاينا باسيفيك للتأمين (المجموعة) المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٩٫٢٠ ٠٫٠٩٦٧ ٠٫٠٠١٩
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ١٢٫٥٥ ٠٫١٩ ؜٧٫٣٥ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠١٥١
MX0MGO0000U2 / بونوس المكسيكية ٠٫١٩ ١١٫١٨ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٠٣٤
AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠١٠٥
US251526CD98 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫١٩ ٢٫١٩ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
RFRF USD SF+26.161/2.2* 9/12/23-26Y* CME / DIR (EZKTBHXRSKN0) ٠٫١٩ ٢٫٢٠ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠٠٤٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٥٫٨٥ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠١٣٩
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 10 A 144A / ABS-O (US69544MAA71) ٠٫١٨ ؜٣٦٫٣٣ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٦٣٨
AGRPF / مجموعة عبسا المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٤٠ ٠٫١٨ ٨٫٣٣ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٠١٤
CAJ / شركة كانون - ADR ٠٫٠١ ؜٣٥٫٠٥ ٠٫١٨ ؜٣٩٫٧٤ ٠٫٠٩٢٧ ؜٠٫٠٧١٧
WCPRF / شركة وايت كاب للموارد ٠٫٠٣ ٠٫١٨ ٠٫٠٩٢١ ٠٫٠٩٢١
LI / كليبيير سا ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٣ ٠٫١٨ ١٢٫٤٢ ٠٫٠٩٢١ ٠٫٠٠٤٣
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ١٫٠٦ ؜٤٫٩٨ ٠٫١٨ ١١٫٨٠ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠٠٤٠
US02156LAA98 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١٨ ١٫١٢ ٠٫٠٩١٤ ؜٠٫٠٠٥٩
EN / بويج سا ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٤ ٠٫١٨ ٨٫٥٤ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٠١٥
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B1 TERM LOAN / LON (BA000KP88) ٠٫١٨ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٩٠٠
US21H0306827 / جيني ماي ٠٫١٨ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٨٩٨
C6L / الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة ٠٫٠٣ ٢٫٥٦ ٠٫١٨ ١٢٫١٠ ٠٫٠٨٩٣ ٠٫٠٠٣٧
IRS EUR 0.83000 12/09/42-10Y LCH / DIR (EZPRCT6S2FJ7) ٠٫١٨ ٣١٫٥٨ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠١٦٠
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ٠٫١٧ ٢٫٣٧ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٠٣٨
AREIT / HSBC Institutional Trust Services (سنغافورة) المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٨ ٠٫١٧ ٠٫٠٨٧٨ ٠٫٠٨٧٨
288 / مجموعة WH المحدودة ٠٫١٨ ٢٫٢٨ ٠٫١٧ ٧٫٤٥ ٠٫٠٨٧٨ ٠٫٠٠٠٢
CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) ٠٫١٧ ؜٣٩٫٨٦ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٦٨١
REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 2A A 144A / ABS-O (US75525HAA86) ٠٫١٧ ؜٢٤٫٥٦ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٣٦٩
OMVJF / OMV Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٥٫٥٦ ٠٫٠٨٧٢ ؜٠٫٠٠١٢
AKERB / AKER BP ASA سهم مشترك NOK1.0 ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ٠٫١٧ ١٫٧٩ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠٤٤
SKBSY / Skanska AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٣٧٫٧١ ٠٫١٧ ١٦٣٫٠٨ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٤٧٧
MAERB / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس بي ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٠ ٠٫١٧ ؜٣٫٣٩ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٠٩٧
1378 / الصين هونغكياو المجموعة المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٣٫١٠ ٠٫١٧ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠١٣٨
US65023PAN06 / NBCLO 2017-1A A1R 144A FRN (L+97) 07-25-30 ٠٫١٧ ؜١٥٫٢٣ ٠٫٠٨٥٢ ؜٠٫٠٢٢٤
2301 / شركة لايت أون للتكنولوجيا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٣٦٫٠٧ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠١٨٢
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 7 A 144A / ABS-O (US69545AAA25) ٠٫١٧ ؜١٥٫٣١ ٠٫٠٨٤٦ ؜٠٫٠٢٢٢
ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫١٧ ٧٫٧٩ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٠٠٢
TEN / تيناريس سا ٠٫٠١ ؜٥٫٤٣ ٠٫١٦ ؜٩٫٣٩ ٠٫٠٨٣٤ ؜٠٫٠١٥٢
BA/ / بي أيه إي سيستمز بي إل سي ٠٫٠١ ؜٩٠٫١٦ ٠٫١٦ ؜٨٧٫٣٧ ٠٫٠٨٢٤ ؜٠٫٦١٥٣
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫١٦ ١٫٨٩ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫٠٠٤٤
2057 / شركة ZTO Express (كايمان) ٠٫٠١ ؜٤٫٧٤ ٠٫١٦ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٠٨١٣ ؜٠٫٠٢٠٨
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ٠٫١٦ ١٦٫٩١ ٠٫٠٨١٠ ٠٫٠٠٧٠
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٧٩٤
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫١٦ ؜٢٫٥٢ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٠٧٦
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (GB00MP6FM953) ٠٫١٥ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٧٨١
RFR JPY MUT+5.89/0.00000 03/15/21-8Y LCH / DIR (EZP22JB7TGH8) ٠٫١٥ ؜١١٫٥٦ ٠٫٠٧٨٠ ؜٠٫٠١٦٥
AMIGF / مجموعة أدميرال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠٧٧٣
CDNAF / شركة الإطارات الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ٥٩٫٥٧ ٠٫١٥ ١٠٥٫٤١ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٢٨٢
138040 / شركة مجموعة ميريتز المالية ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٦ ٠٫١٥ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠١٣٣
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٠١ ٠٫١٥ ؜٥٧٫٣٩ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫١١٥٥
BBAS3 / بانكو دو برازيل سا ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٠ ٠٫١٥ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٠٧٦١ ؜٠٫٠٢٧٥
NBFJF / شركة صندوق نيبون للبناء ٠٫٠٠ ؜٥٫٨١ ٠٫١٥ ٢٫٠٥ ٠٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٠٣٥
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٧٥٤
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٦٩ ٠٫١٥ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫١٦٦٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٦٫٣٣ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٠١٠٩
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١١٫٣٦ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٠٣٠
KGFHF / كينجفيشر بي إل سي ٠٫٠٤ ؜٦٫١٥ ٠٫١٥ ١٣٫٩٥ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٠٤٤
SPL / سانتاندر بنك بولسكا سا ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٧٤٥ ٠٫٠٧٤٥
690E / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠١٥٠
WRT1V / وارتسيلا بي إل سي ٠٫٠١ ؜٦٫٢٣ ٠٫١٥ ٢٣٫٩٣ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠١٠٢
ACI07KLY6 / مجموعة فودافون PLC للأسهم العادية USD.2095 ٠٫١٤ ؜٥٧٫٥٢ ٠٫١٥ ؜٤٨٫٧٦ ٠٫٠٧٣٨ ؜٠٫٠٨٤٨
CHILE / بنك تشيلي ٠٫٩٦ ؜٥٫٦٧ ٠٫١٤ ٧٫٤٦ ٠٫٠٧٣٤ ٠٫٠٠٠٥
YAMHF / شركة ياماها موتور المحدودة ٠٫٠٢ ٢١٨٫٣٣ ٠٫١٤ ٥٫٩٧ ٠٫٠٧٢٥ ٠٫٠٠٢٧
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٧٫٢٠ ٠٫١٤ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٠٠٧١
US74923JAA51 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2007 QS5 A1 ٠٫١٤ ؜٠٫٧٠ ٠٫٠٧٢٣ ؜٠٫٠٠٥٩
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) ٠٫١٤ ٢٫١٧ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٣١
DITTF / شركة دايتو ترست للإنشاءات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٦٫٠٢ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US63942AAA43 / Navient Private Education Loan Trust 2020-I ٠٫١٤ ؜٥٫٣٧ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٩٣
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫١٤ ٠٫٠٧١٥ ٠٫٠٧١٥
ARARGE3209T4 / سندات جمهورية الأرجنتين 07/35 VAR ٠٫١٤ ٧٫٨١ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٠٥
US36269EAB56 / GLS Auto Select Receivables Trust 2023-2 ٠٫١٤ ؜٢٥٫٤١ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٣٠٩
OPAP / منظمة توقعات كرة القدم SA ٠٫٠١ ؜٧٫٨٦ ٠٫١٤ ٢٤٫٧٧ ٠٫٠٦٩٥ ٠٫٠٠٢٤
TNB / تيناجا ناسيونال بي اتش دي ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٦٦ ٠٫١٣ ؜٣١٫٩٨ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٣٨٩
NED / مجموعة نيدبانك المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٫٩٦ ٠٫١٣ ؜٨٫٢٢ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠١١٢
US320986AA08 / صندوق المستثمرين الأوائل AUTO OWNER TRUST 2023-1 فياوت 2023-1A A ٠٫١٣ ؜١٩٫٢٨ ٠٫٠٦٨٢ ؜٠٫٠٢٢٣
MX0MGO0001F1 / بونوس المكسيكية ٠٫١٣ ١٠٫٨٣ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠١٨
YSHLF / يانغزيجيانغ لبناء السفن (القابضة) المحدودة. ٠٫٠٨ ٠٫١٣ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٦٧٤
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA ٠٫٠٢ ؜٦٫٦٤ ٠٫١٣ ٤٫٨٨ ٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٠٤٣
US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٣ ٩٫٤٨ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٠١١
XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS ٠٫١٢ ٧٫٨٣ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٠٦
ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠٠٤٥
RFRF USD SF+26.161/1.6* 8/03/23-27Y* CME / DIR (EZ6355JKWWQ8) ٠٫١٢ ٢٫٤٨ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٠٠٣١
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨١ ٠٫١٢ ؜١٥٫١٧ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠١٧٢
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٢ ٧٫٩٦ ٠٫٠٦١٩ ٠٫٠٠٠٠
ASII / بي تي أسترا الدولية Tbk ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٦٫٣٠ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٨٧
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٠ ٧٢٫٧٤ ٠٫١٢ ٦٣٫٠١ ٠٫٠٦٠٤ ٠٫٠٢٠٥
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ١٤٫٢٥ ٠٫١٢ ٢١٫٠٥ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٠٦٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫١١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠١٤٨
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٠٠٢
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ٠٫١١ ٩٫٩٠ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٠١٨
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١١ ١٣٫٢٧ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٠٢٧
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS ٠٫١١ ؜٦٫٠٣ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠٧٧
US694308JK48 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 3.75% 07/01/2028 ٠٫١١ ٠٫٩٥ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٣٣
FNMA TBA 30 YR 7 SINGLE FAMILY MORTGAGE / ABS-MBS (US01F0706907) ٠٫١٠ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٥٣٢
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.385 / DBT (US64966SNJ14) ٠٫١٠ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٥٢٨
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٣٦
US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ٢٫٠٠ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠٣٠
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫١٠ ٩٫٧٨ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٠١٣
US21H0526788 / جيني ماي ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٧٠
700593100 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، الأسهم المفضلة التي لا تتمتع بحق التصويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٠٢٨
LU2445093128 / انتلسات الطوارئ في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠٢٣
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) ٠٫١٠ ؜٩٫٤٣ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠٠٨٨
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٠ ؜٤٫٠٤ ٠٫٠٤٨٦ ؜٠٫٠٠٥٣
US91282CAU53 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠٢٧
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٩ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠٥٣
BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 ٠٫٠٩ ؜٩١٫٦١ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٥٤٣٤
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) ٠٫٠٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٥٠
XS2161831776 / مياه التايمز UTL ٠٫٠٩ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠٥١
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠٦٢
MX0MGO0000H9 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٩ ٩٫٧٦ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٠١٣
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠٩ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٠٠١
XAF6628DAN49 / شركة Numericable US LLC، القرض لأجل B14 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US437084PA87 / الصفحة الرئيسية الأسهم الأصول الثقة الحرارة 2005 7 M2 ٠٫٠٩ ؜٨٫٤٢ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠٠٧١
US3140MNN361 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٫١٥ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٣٩
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٠٫٠٨ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US86361KAC18 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2006 BNC3 A3 ٠٫٠٨ ؜٢٧٫٦٨ ٠٫٠٤١١ ؜٠٫٠١٩٨
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٤٠١
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٤٠١
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٣٨٤
XS2438026440 / شركة تيمز ووتر يوتيليتيز فاينانس بي إل سي ٠٫٠٧ ؜٦٫٣٣ ٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠٠٥٠
US715638BD31 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/31 6.95 ٠٫٠٧ ؜١٤٫٩٤ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠١٠١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٨٨ ٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠١٢٥
US320516AA56 / صندوق فيرست هورايزون للأوراق المالية البديلة للرهن العقاري 2006-AA3 ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠٣٦
BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2024 3 A2 / ABS-O (US10805NAB10) ٠٫٠٧ ؜٦٦٫٠٢ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٧٦٨
XS0267227212 / MITCHELLS + BUTLERS FINE SR مؤمنة REGS 12/30 VAR ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٢١
ARARGE3209S6 / سندات جمهورية الأرجنتين 07/30 VAR ٠٫٠٧ ٧٫٦٩ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US225470FM03 / سلسلة شهادات التمرير المدعومة بالرهن العقاري CSFB 2005-10 ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٣٥٤ ؜٠٫٠٠٣٣
NBS / جمعية البناء الوطنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٤٫٦٩ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) ٠٫٠٧ ٦٣٣٫٣٣ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٢٨٨
US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A ٠٫٠٧ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٠٤٦
US64034AAB98 / NELNET Student Loan Trust 2018-3 NSLT 2018-3A A2 ٠٫٠٧ ؜٤١٫٩٦ ٠٫٠٣٣٤ ؜٠٫٠٢٨٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٣١٩
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) ٠٫٠٦ ؜٧١٫١٥ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٨٢٨
RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) ٠٫٠٦ ٩٫٠٩ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٠٣
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2024 1 A2 144A / ABS-O (US39571MAB46) ٠٫٠٦ ؜٤٣٫٢٧ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٢٦٥
US097023DA04 / شركة بوينغ / ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٠١٩
US89054XAC92 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٠٢١
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٠ ٥١٫٢٢ ٠٫٠٥ ٥٤٫٢٩ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٨٤
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٢٧٠
US3133BBF535 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US12646QAG29 / كريديت سويس مورتجاج تراست CSMC 2012 11R 2A2 144A ٠٫٠٥ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠٣٩
US3133BANT43 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠٢٢
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRR PRCPWR 07/40 FIXED 6.125 / DBT (US74526YFC49) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠١٨
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y LCH / DIR (EZWF2F56KP17) ٠٫٠٥ ؜٥٨٫٠٤ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٣٧٠
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠٩٥
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/17/23-4Y* CME / DIR (EZWYVHJK0N90) ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠٩٥
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) ٠٫٠٤ ؜٢٠٧٫٣٢ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٤٥٠
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) ٠٫٠٤ ؜٢٠٧٫٣٢ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٤٥٠
R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٠٫٠٤ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٠٣
US76110WVV52 / الأوراق المالية للأصول السكنية C RASC 2003 KS11 MII1 ٠٫٠٤ ؜٣٧٫١٤ ٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠١٦٠
RFR JPY MUT+5.89/-0.0200 3/20/21-8Y* LCH / DIR (EZP7TBKVJPJ5) ٠٫٠٤ ؜١٢٫٢٤ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٤٨
952NPKII9 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠١٦
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) ٠٫٠٤ ٧٤٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠١٨٧
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠١٤
RFRF USD SF+26.161/1.6* 7/16/23-27Y* CME / DIR (EZGZ9MG6FMK3) ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠١٠
US2620512044 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٧ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٦٥
RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) ٠٫٠٤ ؜٧٨٫٣٣ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٧٧٦
XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS ٠٫٠٤ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٢٨
US021460AB63 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 16CB A2 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠١٦
USP7807HAR68 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٣٤
RFRF USD SF+26.161/1.8* 7/18/23-26Y* CME / DIR (EZJ09G4PHSJ9) ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠٠٤
RFRF USD SF+26.161/1.9* 7/17/23-26Y* CME / DIR (EZF20Y4ST5G8) ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫٠٤ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠١٨٥
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫٠٤ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠١٨٥
RFRF USD SF+26.161/0.500 06/16/21-5Y LCH / DIR (EZZ3FSVBNJ37) ٠٫٠٤ ؜١٦٫٢٨ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠٥٤
RFRF USD SF+26.161/2.00 7/15/23-27Y* CME / DIR (EZCKQSYF2CV2) ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٠٨
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٣
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٨٢
REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A / ABS-O (US75526PAA93) ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٧٤ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٣٣
RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٠٠١
US3140X6S774 / فاني ماي بول أومبس P#FM3241 3.00000000 ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠١٥
US3133KYXK09 / فريدي ماك بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠١٣
SB12AGO32 / بيرو - ديون الهيئات السيادية أو الحكومية ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٠٠
USP87324BE10 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٠٠
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٧ ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٣٠ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠١٠٥
US059487AC20 / بنك أمريكا البديل لو بوا 2006 6 CB3 ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠١٢
KNTK / شركة كينيتك القابضة ٠٫٠٠ ٩٠٫٩١ ٠٫٠٣ ٦٤٫٧١ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠٤٩
US761118KU16 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2005 QO3 A1 ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠١٦
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٧٨ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠١٠٣
3 MONTH SOFR FUT JUN25 XCME 20250916 / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠١
RFRF USD SF+26.161/3.00 9/19/23-3Y* CME / DIR (EZ5KQYKN8LY5) ٠٫٠٣ ٦٢٫٥٠ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٤٤
MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي ٠٫٠٣ ١٣٫٠٤ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٥
RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) ٠٫٠٣ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US262051AA36 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠١٢
US3133BBPP85 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠١٢
IRS AUD 4.00000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZKTY90KL2M8) ٠٫٠٣ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٠٠
US466308AE30 / قرض جي بي مورغان البديل T JPALT 2008 R3 3A1 144A ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠١١
RFRF USD SF+26.161/1.7* 7/15/23-7Y* CME / DIR (EZMBPFMCJ2B0) ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٣٩
US31418EGF16 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠١١
US46628YBM12 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 S2 3A10 ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠١٠
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠١
SOFTBANK VISION FUND II TRANCHE B2 TERM LOAN / LON (BA000KP70) ٠٫٠٢ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
US3140X6S931 / فاني ماي بول أومبس P#FM3243 3.50000000 ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠١١
US3133KYXC82 / أومبس، 20 سنة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠١٠
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
CMBX.NA.AAA.13 SP MYC / DCR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠١
US694308HS91 / المحيط الهادئ غال إليك بوند ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٠٦
MX0MGO0001D6 / سندات التنمية المكسيكية ذات السعر الثابت، السلسلة M ٠٫٠٢ ١١٫٧٦ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٠٣
US361841AL38 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٦
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/18/23-6Y* CME / DIR (EZGBCVNDZ8C6) ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠١٩
US02149JAL08 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 45T1 1A11 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٥٤ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠١٣٧
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME / DIR (EZ2KYVSDFJC8) ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٥٤ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠١٣٧
RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠١٥
CMBX.NA.AAA.10 SP GST / DCR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٠١
US225470RY13 / كريديت سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2005 12 6A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US268668BD18 / شركة إي إم سي لقرض الرهن العقاري تراست EMCM 2002 B A1 144A ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠٧
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) ٠٫٠٢ ١١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٣٨
EZ9L4HD15422 / شركة فورد للسيارات SNR S* ICE ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠١٩
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.36832 09/03/24-25Y* CME / DIR (EZKW32HGZY54) ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٨
RFRF USD SF+26.161/2.00 8/12/23-7Y* CME / DIR (EZXZXW7G14V3) ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US715638AV48 / جمهورية البيرو ريال غير مضمون 144A 08/37 6.9 ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٠
RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/20/23-8Y CME / DIR (EZ9FNSJ35BR1) ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠١٥
RFRF USD SF+26.161/1.3* 07/19/23-8Y CME / DIR (EZRK184JRG97) ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠١٥
US3133BASY82 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٠٤
RFRF USD SF+26.161/1.4* 09/07/23-8Y CME / DIR (EZBB8XR0NRT7) ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠١٥
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/16/23-8Y CME / DIR (EZHWSV75WDM2) ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠١٥
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
US74923HAD35 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2007 QS4 1A4 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US90290PAS39 / شركة US Renal Care, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ج ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US16163CAB81 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 A1 1A2 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٩
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
US452152BM28 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
THAMES SSNM 144A UNFUNDED COMM / DBT (955RVLII8) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٠٣
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) ٠٫٠١ ١٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٢٦
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٣
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠١
ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-5Y LCH / DIR (EZG3K81HS5Q1) ٠٫٠١ ؜٤٧٫٠٦ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٧
RFR JPY MUTK/0.711* 04/27/22-20Y LCH / DIR (EZ8J7WWDT0B2) ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-5Y CME / DIR (EZ3TD3PGJZ56) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٧
BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
IRS EUR 3.30000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZFS0ZDNP002) ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠١٣
IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US922646AS37 / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٥
IHRTB / شركة آي هارت ميديا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US02146XAF50 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 36T2 1A7 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
RFR USD SOFR/4.16500 09/27/23-10Y LCH / DIR (EZHCJZH19GW5) ٠٫٠١ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٦
RFRF USD SF+26.161/1.3* 9/22/23-5Y* CME / DIR (EZBJCCT971J0) ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. قرض لأجل 2022 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠٤
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3017976054) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٤
RFRF USD SF+26.161/1.2* 8/12/23-5Y* CME / DIR (EZKD1H6VJFS9) ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٨
RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZRYHL92YXM0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٧
IRS EUR 3.45000 10/20/23-5Y LCH / DIR (EZ6D4RM0D1H2) ٠٫٠١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠١٢
RFRF USD SF+26.161/2.00 9/10/23-6Y* CME / DIR (EZ2FT1HSMJX3) ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠١٣
RFR USD SOFR/4.09000 04/30/24-10Y LCH / DIR (EZ680F4XLT66) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠١٥
US89054XAD75 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٤
OIS MXN TIIE1/9.10833 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠٩
IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH / DIR (EZ9NLBJZRFJ6) ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠١٢
THAMES WATER SUPER SEN SR SECURED 144A 10/27 9.75 / DBT (XS3060649830) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
RFR USD SOFR/4.45000 11/01/23-10Y LCH / DIR (EZVVYR19MCY7) ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/4.45000 10/31/23-10Y LCH / DIR (EZ69XWNNR2R8) ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٢
US02376AAA79 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2017-2، الفئة AA ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
31750R6K8 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
31750R6K8 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ6WVRM7DHY0) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US05950LAK89 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2006 3 1A10 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
OIS CAD CAONREPO/3.75000 12/20/23-2Y LCH / DIR (EZ37LRWYY447) ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٤
RFR JPY MUTK/1.00000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZGG5GCVX2P9) ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٧
3 MONTH SOFR FUT SEP25 XCME 20251216 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US17025QAA58 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 J3 A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US2620511053 / شركة دريلكو القابضة لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠٧
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
RFR USD SOFR/4.20000 05/06/24-10Y LCH / DIR (EZJQYFZGPYQ2) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.23100 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) ٠٫٠٠ ؜٣٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٣٥
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH / DIR (EZ52H44WTW83) ٠٫٠٠ ؜٣٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٣٥
RFR USD SOFR/4.22000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ3GHXW0MPL7) ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٣
US452152GS43 / إلينوي، سندات الالتزام العام، سندات البناء الأمريكية الخاضعة للضريبة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZKBMTL78RT9) ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR JPY MUTK/0.70000 09/18/24-5Y LCH / DIR (EZFJTHQSQCN6) ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٣٣
RFRF USD SF+26.161/1.50 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) ٠٫٠٠ ؜١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠١١٣
RFRF USD SF+26.161/1.50 7/12/23-6Y* CME / DIR (EZXVK45PR3N6) ٠٫٠٠ ؜١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠١١٣
US292480AL49 / تمكين شركاء منتصف الطريق، LP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠١
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/15/23-3Y* CME / DIR (EZ8H8SK9HY04) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.28000 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/4.17500 10/10/23-10Y LCH / DIR (EZ40KCGZSHS4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٣
3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
RFR USD SOFR/4.17000 10/03/23-10Y LCH / DIR (EZ730H4M71T1) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٣
US3138YAGT65 / FNMA بول AX8309 FN 11/29 ثابت 3 ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/4.13000 05/03/24-10Y LCH / DIR (EZLH6KBBN1Y1) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٧
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
RFR USD SOFR/4.15500 10/02/23-10Y LCH / DIR (EZPGHNDSZJS7) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٣
US59020U5W12 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 A1 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/4.15000 10/12/23-10Y LCH / DIR (EZ5L8D47TWL2) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٣
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S* ICE / DCR (EZL1DNFTYLG9) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/4.10500 04/24/24-10Y LCH / DIR (EZNK6JG41G39) ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠٨
SOLD KWD BOUGHT USD 20290502 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
RFR USD SOFR/3.94000 02/22/24-5Y LCH / DIR (EZZGZFB54PK2) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/4.08500 04/22/24-10Y LCH / DIR (EZS5R9RJ3PK1) ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٨
OIS MXN TIIE1/9.15000 01/06/25-5Y* CME / DIR (EZVC9S8RHYL1) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٤
US059522AV40 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا 2007-C ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/4.08000 04/17/24-10Y LCH / DIR (EZR19VMTQWV1) ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/4.07800 04/29/24-10Y LCH / DIR (EZ8GRFQ9MCJ3) ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٨
RFRF USD SF+26.161/0.9* 8/06/23-3Y* CME / DIR (EZRY3SP5T516) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.86000 02/21/24-10Y LCH / DIR (EZ1G947YLS63) ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠٧
RFRF USD SF+26.161/1.7* 12/16/19-7Y LCH / DIR (EZ2NF3C2M3Q1) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٣
RFRF USD SF+26.161/0.9* 9/08/23-3Y* CME / DIR (EZFZ2WL0DYS9) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
3 MONTH SOFR FUT MAR26 XCME 20260616 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
EZ6MPW8FKYP3 / سي دي اكس EM36 آيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
IRS EUR 2.86000 04/24/24-5Y LCH / DIR (EZ5017MPLZ85) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
IRS EUR 2.82700 05/06/24-5Y LCH / DIR (EZGDV8QKBGN4) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٤
USP7807HAQ85 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.20250 01/10/25-6Y CME / DIR (EZRKVVXPWRM6) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
IRS EUR 2.78000 05/02/24-5Y LCH / DIR (EZJ3VKFQ3YF7) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٤
OIS MXN TIIE1/9.13500 01/02/25-5Y* CME / DIR (EZWL3F3ZD7S9) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/4.03000 10/04/23-10Y LCH / DIR (EZSWG77RN9D9) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٣
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
IRS EUR 2.77000 04/16/24-5Y LCH / DIR (EZ8YJNQLMV03) ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٣
OIS MXN TIIE1/9.02000 12/23/24-5Y* CME / DIR (EZCWHQ8VQXX7) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
IRS ZAR 8.41000 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT TRY SOLD USD 20250808 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/3.95000 04/16/24-10Y LCH / DIR (EZH76FJG5D96) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٩
SOLD KWD BOUGHT USD 20300509 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
IRS ZAR 8.55000 08/03/23-5Y CME / DIR (EZQ36JRDXMG3) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٣
MEXICO LA SP MYC / DCR (EZDKNKQB19P7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٢
31750R693 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.15000000 / DFE (EZ42NGT6JMN8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
IRS ZAR 8.46400 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٣
IRS ZAR 8.46400 08/02/23-5Y CME / DIR (EZV6VF9MRYQ4) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٣
IRS ZAR 8.46000 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٣
IRS ZAR 8.42760 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
IRS ZAR 8.42760 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
IRS ZAR 8.40000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٣
US26884UAC36 / خصائص إي بي آر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
US26884UAE91 / خصائص إي بي آر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.90000 04/10/24-10Y LCH / DIR (EZ2N7SZFW8Z5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٣
US05950TAG04 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2006 B 4A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
OIS MXN TIIE1/8.99000 12/24/24-5Y* CME / DIR (EZC5XXNBZLX2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.97000 02/27/24-5Y LCH / DIR (EZW6KKT3DSZ7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.53200 08/20/24-10Y LCH / DIR (EZ4ZGS2N23W5) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.52500 09/04/24-10Y LCH / DIR (EZSXZYY2VD17) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US90355YAA55 / شركة رعاية الكلى الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.55000 08/21/24-10Y LCH / DIR (EZHZRCBWPB39) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٣
THAMES WATER UTIL LTD SR SECURED 144A 03/27 0.00000 / DBT (XS3002255787) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.55500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٣
XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.56900 08/14/24-10Y LCH / DIR (EZBVMXZPZB61) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.56500 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٩
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US31418EHF07 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.58600 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZN7CQ0TS3K8) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٥
IRS ZAR 8.06250 01/08/25-6Y CME / DIR (EZ21FTG2CH43) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US40431TAA97 / HSI التزام قرض الأصول هالو 2007 1 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
IRS ZAR 8.54300 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.59900 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.60000 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٤
IRS ZAR 8.42600 08/01/23-5Y CME / DIR (EZ3M086DKDF9) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.42100 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH / DIR (EZ5N3TF4YV54) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/3.61300 08/22/24-10Y LCH / DIR (EZZBSDRSGXS6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.61100 08/28/24-10Y LCH / DIR (EZT3B05TS4Z8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠١٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US31418EJZ43 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
EZ89MT0WHJP2 / المكسيك لا SP MYC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT TRY SOLD USD 20250721 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٢٤
RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٢٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
EZJGYSSMZ0P0 / المكسيك لا SP MYC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠١
IRS ZAR 8.41500 08/04/23-5Y CME / DIR (EZ0ZH48FN960) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
IRS ZAR 8.41500 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٧
IRS ZAR 8.41000 07/31/23-5Y CME / DIR (EZ0W028CV1D4) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٧
ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZV6L6KG0CJ6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZV6L6KG0CJ6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BOUGHT TRY SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.64500 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZ2H268MSWS8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT TRY SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.80000 03/10/23-5Y LCH / DIR (EZZ46G197CT8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TRY SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.80000 08/30/23-10Y LCH / DIR (EZZ44B0R4XW3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
ISRAEL GOVT EM SP CBK / DCR (EZYH14HMXHV9) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
952YSX903 / حقوق ملكية وحدات تيار الرياح ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.50000 06/22/23-7Y LCH / DIR (EZD5N2NQT6S5) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٢٣
RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-3Y LCH / DIR (EZZ150JT6WK5) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠١١
BOUGHT TRY SOLD USD 20250818 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US96106JAE91 / قرض شركة ويستمورلاند للفحم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 تقدم قرضًا كامل المدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.67900 08/13/24-10Y LCH / DIR (EZCBVMK12M33) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٤
IRS AUD 3.00000 03/21/17-10Y CME / DIR (EZWKW50BLBL2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.72500 02/07/24-10Y LCH / DIR (EZDSWYTCHFC4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٤
US30162RAD35 / Exela Intermediate LLC/Exela Finance, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦
IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.59400 01/09/24-10Y LCH / DIR (EZS0MLST8BG8) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
IRS ZAR 8.05750 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.05750 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.05250 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.01000 01/07/25-6Y CME / DIR (EZRGM8BPMT84) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.71000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.71000 03/05/24-10Y LCH / DIR (EZ4J782MXTD2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٤
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.00000 01/03/25-6Y CME / DIR (EZ8TNXTHVLP9) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.00100 01/06/25-6Y CME / DIR (EZX05JH7BB81) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
IRS ZAR 8.41000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
IRS ZAR 8.41000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZZNDGQBLP39) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.76000 08/23/23-10Y LCH / DIR (EZPXMLL7LLX7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٤
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SOLD KWD BOUGHT USD 20290702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
EZNLRC3852L0 / جنوب أفريقيا في SP BOA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٣
952XGJII0 / EQTYWM927 ويستمورلاند للتعدين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.43091 09/03/24-7Y* LCH / DIR (EZPDSL9DRNN3) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠١٠
BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
USP97475AJ95 / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
LU2445093987 / انتلسات طوارئ SA نداء EXP17FEB27 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.68500 01/24/24-10Y LCH / DIR (EZ93VBFRKZG5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.75000 07/12/23-10Y LCH / DIR (EZQKB9Y4TVJ4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.51453 09/03/24-4Y* LCH / DIR (EZ4809P3F712) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٤
BOUGHT TRY SOLD USD 20250731 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠١٢٤
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠١٢٤
UNIT / مجموعة الوحدة ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
WINDSTREAMWARRANTS SLDENVWINDSTREAMWARRANTS / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.64750 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZG7FCZ335H8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TRY SOLD USD 20250728 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (EZ7K2W20N534) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
935ZXN908 / شركة ويستمورلاند للتعدين إل كومون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LU2445094365 / انتلسات الطوارئ في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260630 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DHHXF / مطور Homex، SAB de CV ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260521 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FOA2 PIMCO SWAPTION 4.077 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠١٤
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠١٤
A6W / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٢١
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٣٠
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9GMA2 PIMCO SWAPTION 4.1 PUT USD 20250703 / DIR (EZ78N9X8M3Y4) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9FPA1 PIMCO SWAPTION 3.677 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260518 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9G6A0 PIMCO SWAPTION 4.065 PUT USD 2025070 / DIR (EZJQZP36X547) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٣٦
BOUGHT KWD SOLD USD 20260602 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9IZA4 PIMCO SWAPTION 4.125 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9EIA2 PIMCO SWAPTION 4.127 PUT USD 2025063 / DIR (EZXJWB9HGZH3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9JRA1 PIMCO SWAPTION 4.12 PUT USD 20250709 / DIR (EZYG54DQ9CL7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (EZY1VWC6W1B5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260615 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260504 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (EZQM9CB4TVR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (EZHBWHSTV570) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20260505 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9LLA2 PIMCO SWAPTION 4.095 PUT USD 2025071 / DIR (EZBYVN1N6JS0) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9M3A0 PIMCO SWAPTION 4.037 PUT USD 2025071 / DIR (EZ1JLHJ8JY10) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
317U9MJA3 PIMCO SWAPTION 4.05 PUT USD 20250721 / DIR (EZPXSH8F93Y9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.47000 02/22/23-7Y LCH / DIR (EZV47KR0KWY6) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٥
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT ZAR SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (EZTRLD6PX319) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US 10YR FUT OPTN AUG25P 110.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TRY BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (EZBGX0TQ91B3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.68400 01/03/24-10Y LCH / DIR (EZDL1WQQ28Y4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
317U9O2A7 PIMCO SWAPTION 3.895 PUT USD 2025072 / DIR (EZHZLXVZP143) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TRY BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (EZ24N26H1YR9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (EZJFGPMJB918) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9EJA1 PIMCO SWAPTION 3.727 CALL USD 202506 / DIR (EZY1GXGHBZM5) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (EZMYNDCY8F38) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.79500 08/06/24-10Y LCH / DIR (EZNY7TTVVKP4) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9G7A9 PIMCO SWAPTION 3.715 CALL USD 202507 / DIR (EZL4V0T519J1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.7 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (EZCLF3R2NG23) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (EZT5FL9WGCP1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
317U9M4A9 PIMCO SWAPTION 3.637 CALL USD 202507 / DIR (EZ7SJVNDKPC9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y LCH / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٢
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٢٤٨
RFR USD SOFR/3.50000 06/21/23-10Y LCH / DIR (EZVCRM3XZB08) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٢٤٨
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZHVW867QSM1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.65000 07/10/23-10Y LCH / DIR (EZPH936P3127) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٥
SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (EZ1ZLHZPLNC3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9GNA1 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025070 / DIR (EZ78XR7L6YX2) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9LMA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202507 / DIR (EZSG2674R1G7) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
COLOMBIA LA SP GST / DCR (EZQJJC4KSPK3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠١
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
317U9MKA1 PIMCO SWAPTION 3.7 CALL USD 20250721 / DIR (EZQRZMCG5093) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CDX EM40 ICE / DCR (EZXWTK5G6C61) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠١١
RFR USD SOFR/3.85000 08/05/24-10Y LCH / DIR (EZKZ3H4L0SC3) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9JQA2 PIMCO SWAPTION 3.77 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD PEN BOUGHT USD 20251204 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.88000 07/10/24-10Y LCH / DIR (EZG0BTDH1HZ1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٣
317U9JLA7 PIMCO SWAPTION 3.79 CALL USD 2025070 / DIR (EZT76LRY6S63) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.45000 03/07/23-10Y LCH / DIR (EZB2984B6K87) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.88500 07/12/24-10Y LCH / DIR (EZ5CY898Q7W9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 11.22 03/25/22-01/04/27 CME / DIR (EZTGJMP2L6K1) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.43000 02/27/23-10Y LCH / DIR (EZ6K0YC51G79) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٥
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/3.42500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/3.42500 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/3.34000 02/23/23-7Y LCH / DIR (EZSKV9FDTLJ7) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٩
SOLD PEN BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
IRS EUR 2.30000 09/25/24-5Y LCH / DIR (EZG6CLJMHV54) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.37000 03/01/23-10Y LCH / DIR (EZ2DTQNC61N7) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20260209 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
RFR USD SOFR/3.49500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) ؜٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٤
IRS EUR 2.36000 10/07/24-5Y LCH / DIR (EZMRJVS7LFP2) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250915 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SOLD PEN BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٤
RFR JPY MUTK/0.17625 04/27/22-5Y LCH / DIR (EZPC6TG33VJ8) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.30000 03/06/23-10Y LCH / DIR (EZZ9G8J5D176) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٣
ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٦
ZCS BRL 11.87 03/22/22-01/04/27 CME / DIR (EZQDNC1L61Z9) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٦
SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
ZCS BRL 10.21 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.95000 12/19/23-10Y LCH / DIR (EZTT7ZS7J9T1) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) ؜٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٤
SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
SOLD PEN BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/4.06000 07/02/24-10Y LCH / DIR (EZ6F7BKB3SW9) ؜٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٦
ZCS BRL 10.03683 08/07/23-01/04/27 CME / DIR (EZBDPBBXCM84) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٢
RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) ؜٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) ؜٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٥
SOLD PEN BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
RFR USD SOFR/4.03000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZN4W4SQMWC7) ؜٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) ؜٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٤
RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) ؜٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٤
RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) ؜٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/4.08000 06/05/24-10Y LCH / DIR (EZZ07KT62N06) ؜٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٧
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
RFRF USD SF+26.161/1.4* 01/18/22-5Y LCH / DIR (EZGPVXN57677) ؜٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.30000 06/14/23-10Y LCH / DIR (EZ5HFSKWTKS4) ؜٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٦
RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/18/23-4Y* CME / DIR (EZ37WB6B28S5) ؜٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) ؜٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
ZCS BRL 9.93932 08/07/23-01/02/26 CME / DIR (EZ831NM8G5X1) ؜٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٠
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
RFRF USD SF+26.161/1.3* 01/04/22-5Y LCH / DIR (EZ24012PXL75) ؜٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٨
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
EZ87806BLJ43 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م. SNR S* ICE ؜٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٨
RFR USD SOFR/4.25000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZC8R3CD2H95) ؜٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
ZCS BRL 10.072 03/27/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) ؜٠٫٠٠ ؜٧١٫٤٣ ؜٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٥٦
ZCS BRL 10.072 03/27/24-01/04/27 CME / DIR (EZXVDPT8RY03) ؜٠٫٠٠ ؜٧١٫٤٣ ؜٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٥٦
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
CDX EM43 ICE / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
ZCS BRL 9.87397 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) ؜٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠٠
ZCS BRL 9.87397 08/03/23-01/02/26 CME / DIR (EZKWTG6QMJZ2) ؜٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠٠
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-5Y CME / DIR (EZFWJFM3X2Y3) ؜٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٥
ZCS BRL 10.13796 07/28/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠٣
ZCS BRL 10.13796 07/28/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠٣
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٣
RFR USD SOFR/2.85000 08/30/22-5Y LCH / DIR (EZLK7ZQFBRF6) ؜٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ؜٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٥
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) ؜٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ؜٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٢٤
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) ؜٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ؜٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٢٤
AUST 10Y BOND FUT SEP25 XSFE 20250915 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
RFR USD SOFR/1.92750 03/25/22-5Y LCH / DIR (EZM2NRKV4XD6) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠٣
ZCS BRL 10.16509 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) ؜٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٢٢
RFRF USD SF+26.161/1.2* 09/28/23-5Y CME / DIR (EZ2F6K40DBN1) ؜٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ؜٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠١٢
RFRF USD SF+26.161/1.5* 8/16/23-4Y* CME / DIR (EZT2YDXL4KH9) ؜٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ؜٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠١٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/11/23-4Y* CME / DIR (EZ2PTVYZHK77) ؜٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ؜٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠١٥
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
RFR USD SOFR/4.10000 09/02/25-27Y* CME / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
ZCS BRL 10.10457 07/28/23-01/02/26 CME / DIR (EZQJCQCR1TQ5) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 10.08501 08/01/23-01/02/26 CME / DIR (EZZN17Q4G5T0) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠١
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
EZ3T1CL4JRC6 / INF SWAP GB NI 4.25 11/15/21-10Y LCH ؜٠٫٠١ ؜١١٫١١ ؜٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠٦
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
ZCS BRL 10.05205 08/02/23-01/02/26 CME / DIR (EZ116MWHQ1N5) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 9.99764 08/04/23-01/04/27 CME / DIR (EZKMLJRVK4K5) ؜٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠٦
IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) ؜٠٫٠١ ؜٨٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٢٢٣
RFR USD SOFR/3.37000 07/12/23-30Y LCH / DIR (EZT6LH1PQV26) ؜٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٧
ZCS BRL 10.3275 04/05/24-01/04/27 CME / DIR (EZKTCB597CM3) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٩
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
RFR USD SOFR/4.25000 03/20/24-7Y CME / DIR (EZYQYZRSQ9W3) ؜٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ؜٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠١١
ZCS BRL 10.17 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) ؜٠٫٠١ ٤٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٤٥
ZCS BRL 10.17 04/01/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) ؜٠٫٠١ ٤٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٤٥
EZPYFXKDYBY8 / INF SWAP GB NI 4.14 10/15/21-10Y LCH ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٦
SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
RFRF USD SF+26.161/1.7* 02/02/22-10Y LCH / DIR (EZS1LWCR7G50) ؜٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ؜٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠١٤
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/26/23-8Y* CME / DIR (EZNM1YG7V5M2) ؜٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ؜٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠١٥
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/15/23-8Y* CME / DIR (EZ49L30X8CL0) ؜٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ؜٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠١٥
RFRF USD SF+26.161/1.50 7/05/23-8Y* CME / DIR (EZG255XP83L5) ؜٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ؜٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠١٥
ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) ؜٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ؜٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠١٠
ZCS BRL 10.18249 04/04/24-01/04/27 CME / DIR (EZJLHSSFBZG6) ؜٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ؜٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠١٠
INF SWAP GB NI 4.0 09/15/21-10Y LCH / DIR (EZBQJH502J96) ؜٠٫٠١ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠٦
RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y LCH / DIR (EZQ1LP9YKNN9) ؜٠٫٠١ ٣٣٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٥٤
ZCS BRL 10.25622 04/03/24-01/04/27 CME / DIR (EZF71ZRC44X9) ؜٠٫٠٢ ٦٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٦٥
SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٨٦
IRS EUR 2.00000 09/21/22-10Y LCH / DIR (EZG64YQ7HVJ2) ؜٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٢١
RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-7Y LCH / DIR (EZ2KYVSDFJC8) ؜٠٫٠٢ ؜١٤٦٫٣٤ ؜٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٣٢٥
ZCS BRL 10.09012 07/31/23-01/04/27 CME / DIR (EZZWKGN07H82) ؜٠٫٠٢ ٣٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٧٣
RFRF USD SF+26.161/2.00 8/18/23-9Y* CME / DIR (EZ2CVRR5HTJ4) ؜٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ؜٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٢٨
RFR USD SOFR/1.87200 04/06/22-10Y LCH / DIR (EZ972XMCG9H9) ؜٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٧ ؜٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٥٠
RFR USD SOFR/2.90000 04/04/22-6Y* LCH / DIR (EZZXCSYHTBZ5) ؜٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ؜٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٢٢
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-7Y LCH / DIR (EZCCSW1V4GN3) ؜٠٫٠٢ ؜٤٢٨٫٥٧ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١٥٩
SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/24/23-4Y* CME / DIR (EZ28VFWDKZF9) ؜٠٫٠٢ ؜٢٣٫٣٣ ؜٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٤٢
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) ؜٠٫٠٢ ؜٤٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٦٩
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (EZN00HJGN4H7) ؜٠٫٠٢ ؜٤٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٦٩
IRS AUD 2.75000 06/17/16-10Y CME / DIR (EZ49RGV27FH3) ؜٠٫٠٣ ؜٥٨٫٧٣ ؜٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٢١١
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) ؜٠٫٠٣ ؜٤٣٧٫٥٠ ؜٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠١٨٦
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠١٤٩
RFRF USD SF+26.161/1.50 9/15/23-5Y* CME / DIR (EZL6C00KXKG3) ؜٠٫٠٣ ؜١١٫٧٦ ؜٠٫٠١٥٣ ٠٫٠٠٣٣
RFR USD SOFR/3.70000 06/06/23-10Y LCH / DIR (EZHYT50N15V9) ؜٠٫٠٣ ؜١٦٨٫١٨ ؜٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٤٠٠
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) ؜٠٫٠٣ ؜٢٦٫٨٣ ؜٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٦٨
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٢٠٥
OIS USD SOFR/1.81700 04/05/22-10Y LCH / DIR (EZC7R1KQJZ83) ؜٠٫٠٤ ؜٢٧٫١٢ ؜٠٫٠٢١٩ ٠٫٠١٠٢
RFRF USD SF+26.161/1.4* 7/21/23-28Y* CME / DIR (EZ1R3WQC6RX0) ؜٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ؜٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠١١
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٢٧٠
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٢٧٦
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٣٧٧
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) ؜٠٫٠٩ ؜٢٣٫٩٣ ؜٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠١٨٨
RFRF USD SF+26.161/1.5* 7/20/23-4Y* CME / DIR (EZSDJCSH40R0) ؜٠٫٠٩ ؜٢٣٫٩٣ ؜٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠١٨٨
RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) ؜٠٫١١ ؜٨٫٥٥ ؜٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٠٩٠
RFRF USD SF+26.161/0.50 9/16/23-5Y* CME / DIR (EZTP4L47M699) ؜٠٫١٥ ؜١٢٫٦٥ ؜٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠١٦٦
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٧٨٣
RFRF USD SF+26.161/1.5* 8/09/23-28Y* CME / DIR (EZ2SLRK6Z329) ؜٠٫٣٩ ٢٫٣٩ ؜٠٫١٩٥٧ ٠٫٠٠٩٠
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) ؜١٫٣٣ ؜٠٫٦٧٦٩ ؜٠٫٦٧٦٩