الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٠٠٬٧٠١٬٨٢٨
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GQJPX - صندوق توزيعات الأرباح الدولية ذات الجودة العالية من GQG PARTNERS أسهم المستثمر عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٠٠٬٧٠١٬٨٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares هي British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and ITC Limited (IN:ITC) . تشمل مواقع GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares الجديدة Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٢٤٫٣٥ ٤٫٠٣٠٥ ٢٫٣٧٩١
٠٫٨٨ ٤١٫٦٧ ٦٫٨٩٨٦ ١٫٩٣٣٣
١٠٫٠٨ ١٫٦٦٩٠ ١٫٦٦٩٠
٤٫١٩ ٢٠٫٣٤ ٣٫٣٦٧٥ ١٫٥١١٤
٠٫٥٣ ٢١٫٠٢ ٣٫٤٧٩٣ ١٫٣٩٦٢
٢٫٧٧ ٨٫٣٤ ١٫٣٨١٠ ١٫٣٨١٠
٢٫٢٥ ١٥٫٢٩ ٢٫٥٣٠٨ ١٫٢٤٧٧
٠٫١١ ٧٫٣٣ ١٫٢١٢٩ ١٫٢١٢٩
٠٫٠٧ ٧٫١٢ ١٫١٧٨٢ ١٫١٧٨٢
٠٫٥٢ ٦٫٦٦ ١٫١٠٢٠ ١٫١٠٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٫٣٧ ٠٫٢٢٧٣ ؜٣٫٤٥٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨١٢٠
٠٫٠٧ ٥٫٨٥ ٠٫٩٦٨٨ ؜١٫٧٣٥٤
٠٫٢٣ ٣٫٧٢ ٠٫٦١٥٦ ؜١٫٣٩٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٩٥٢
٠٫٢٤ ٨٫٣٦ ١٫٣٨٤٠ ؜٠٫٨٠٩٦
٠٫٥٥ ١٩٫٩٠ ٣٫٢٩٤٦ ؜٠٫٧٨٥٦
٠٫٩٦ ١٢٫٠٦ ١٫٩٩٦٩ ؜٠٫٧٧٦٨
٠٫٣٦ ١٦٫٤٤ ٢٫٧٢١٢ ؜٠٫٥٥٣٢
٠٫١٩ ١١٫٥٢ ١٫٩٠٨٠ ؜٠٫٥٥١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٨٨ ٦٨٫٨٤ ٤١٫٦٧ ٩٥٫٥١ ٦٫٨٩٨٦ ١٫٩٣٣٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٢٢ ١٥٫٢٧ ٤٠٫٩٦ ٣٢٫٢٦ ٦٫٧٨١٥ ؜٠٫٤٣٣٤
NESN / نستله اس.ا ٠٫٢٥ ٢٥٠٫١٩ ٢٤٫٣٥ ٢٤٣٫٤٧ ٤٫٠٣٠٥ ٢٫٣٧٩١
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٥٣ ١٢٠٫٣٢ ٢١٫٠٢ ١٣٥٫٠٤ ٣٫٤٧٩٣ ١٫٣٩٦٢
ITC / شركة آي تي سي المحدودة ٤٫١٩ ١٥١٫١٩ ٢٠٫٣٤ ١٥٥٫٣٠ ٣٫٣٦٧٥ ١٫٥١١٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٩٫٩٧ ٣٦٫٤٤ ٣٫٣٠٦١ ؜٠٫١٠٣٧
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٥٥ ١٤٫٨٩ ١٩٫٩٠ ١٣٫٦٢ ٣٫٢٩٤٦ ؜٠٫٧٨٥٦
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫٨٦ ٥٦٫٤٢ ١٦٫٤٦ ٨٥٫٨٩ ٢٫٧٢٥٠ ٠٫٦٦٢٢
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٣٦ ١٤٫٣٥ ١٦٫٤٤ ١٦٫٩٤ ٢٫٧٢١٢ ؜٠٫٥٥٣٢
ENEL / اينيل سبا ١٫٦٤ ٦٢٫٠٧ ١٥٫٥٤ ٨٩٫١٥ ٢٫٥٧٣٥ ٠٫٦٥٨٩
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٥ ١٢٤٫٨٢ ١٥٫٢٩ ١٧٧٫٥٧ ٢٫٥٣٠٨ ١٫٢٤٧٧
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٠١ ٤٨٫٦٤ ١٤٫٧٩ ٦٧٫١٢ ٢٫٤٤٧٨ ٠٫٣٨٦٧
ADANIPORTS / شركة أداني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫٨٦ ١٤٫٠٨ ١٤٫٦٣ ٤٠٫١٣ ٢٫٤٢١٧ ؜٠٫٠١٠١
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٣٤ ٢١٫٨٣ ١٤٫٥٠ ٣١٫٩٣ ٢٫٤٠٠٧ ؜٠٫١٦٠٠
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫١٠ ١٥٫٦٤ ١٢٫١٤ ٢٥٫٩٧ ٢٫٠٠٩٢ ؜٠٫٢٣٥٢
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ١٦٫١٣ ١٢٫٠٦ ١٫٣٠ ١٫٩٩٦٩ ؜٠٫٧٧٦٨
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٦٥ ١٬٥٧١٫١٩ ١١٫٨٦ ٢٬٥٢٩٫٢٧ ١٫٩٦٣٢ ٠٫٩٧٣٨
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫١٩ ١٥٫٣٥ ١١٫٥٢ ٩٫١٥ ١٫٩٠٨٠ ؜٠٫٥٥١٨
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫٢٧ ١٬٧٦١٫٥٢ ١١٫٣٧ ٢٬٣٠٤٫٤٤ ١٫٨٨٢٩ ٠٫٨٤٤٨
NBAD / بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ٢٫٣١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٥ ٢٠٫٢٧ ١٫٧٢٩٨ ؜٠٫٢٩٤١
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٣ ١٤٫٦٣ ١٠٫١٤ ٢١٫٢٥ ١٫٦٧٨٦ ؜٠٫٢٦٩٥
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ١٠٫٠٨ ١٫٦٦٩٠ ١٫٦٦٩٠
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٦٠٫٠٨ ٩٫٩٤ ٣٩٫٦٢ ١٫٦٤٦٣ ؜٠٫٠١٢٩
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٧ ١٤٫٦٩ ٩٫٤٦ ١١٫٥٩ ١٫٥٦٥٥ ؜٠٫٤٠٨٦
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٧ ١٤٫٤٤ ٩٫١٢ ٨٫٣٥ ١٫٥١٠٢ ؜٠٫٤٥٠٩
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٤ ؜٧٫٢٦ ٨٫٣٦ ؜١١٫٢٢ ١٫٣٨٤٠ ؜٠٫٨٠٩٦
SIT4 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٢٫٧٧ ٨٫٣٤ ١٫٣٨١٠ ١٫٣٨١٠
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ٨٫٠٨ ١٠٫٩٥ ١٫٣٣٧٣ ؜٠٫٣٥٨٧
AEE01195A234 / شركة أدنوك للغاز بي إل سي ٨٫٦٦ ١٥٫٧٦ ٨٫٠٦ ٢٣٫٩٩ ١٫٣٣٤٨ ؜٠٫١٨٠١
SBIN / البنك المركزى الهندى ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ٨٫٠١ ٦٫٤٠ ١٫٣٢٦٦ ؜٠٫٤٢٨٠
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫١١ ٧٫٣٣ ١٫٢١٢٩ ١٫٢١٢٩
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٧ ٧٫١٢ ١٫١٧٨٢ ١٫١٧٨٢
OPAP / منظمة توقعات كرة القدم SA ٠٫٣١ ٥٢٧٫٠١ ٦٫٩١ ٦١٤٫٠٥ ١٫١٤٤٣ ٠٫٩١٨٨
BBAS3 / بانكو دو برازيل سا ١٫٧٠ ١٢٤٫٢٣ ٦٫٨٩ ٨٤٫٩٠ ١٫١٤١٢ ٠٫٢٧٢٦
ETE / ايكوتكنيكا ايه جي ٠٫٥٢ ٦٫٦٦ ١٫١٠٢٠ ١٫١٠٢٠
BMRI / بي تي بنك مانديري (بيرسيرو) Tbk ٢٢٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ؜٣٫٢٤ ١٫٠٩٨٩ ؜٠٫٤٩٩٢
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٠٩ ؜١٢٫٥٣ ٦٫٣٣ ٤٫٢٩ ١٫٠٤٧٢ ؜٠٫٣٦٥٩
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫١٠ ١٤٫٧٧ ٦٫١٩ ١٧٫٢٧ ١٫٠٢٤٣ ؜٠٫٢٠٤٧
DG / فينشي سا ٠٫٠٤ ١٤٫٨٥ ٦٫١٣ ٣٤٫٠٣ ١٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٥٠٦
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫١٧ ٦٫٠٣ ٠٫٩٩٨٣ ٠٫٩٩٨٣
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٣٫٠١ ٦٫٠٣ ٠٫٩٩٨٢ ٠٫٩٩٨٢
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٢ ١٤٦٫٣٩ ٦٫٠٢ ١٨٨٫٧٧ ٠٫٩٩٥٩ ؜٠٫٠٥٧٠
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠٢ ١٥٫٠٧ ٥٫٩٦ ٥١٫١٨ ٠٫٩٨٧٥ ٠٫٠٦٨٤
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - إلتروبراس ٠٫٨٠ ٥٫٩٤ ٠٫٩٨٣١ ٠٫٩٨٣١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٧ ؜٥٢٫٩١ ٥٫٨٥ ؜٤٩٫٥٩ ٠٫٩٦٨٨ ؜١٫٧٣٥٤
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA ٠٫٨٨ ٥٫٨١ ٠٫٩٦٢٢ ٠٫٩٦٢٢
TKD / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة ٠٫١٩ ٩٧٢٫٩٩ ٥٫٧٥ ١٬٠١١٫٤١ ٠٫٩٥١٤ ٠٫٨٣٠٩
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٥٫٧٢ ٠٫٩٤٦٣ ٠٫٩٤٦٣
PFC / شركة باور فاينانس المحدودة ١٫١٠ ١٣٫٧٩ ٥٫٥١ ١٧٫٩٩ ٠٫٩١٢٤ ؜٠٫١٧٥٧
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠١ ١٦٫٨٣ ٥٫٤٤ ١٩٫٧٩ ٠٫٨٩٩٩ ؜٠٫١٥٧٢
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ٠٫٩٣ ١٣٫١٠ ٥٫٣٧ ٠٫٠٢ ٠٫٨٨٩٥ ؜٠٫٣٦٢١
COALINDIA / الفحم الهند المحدودة ١٫١٦ ١٦٫٠٢ ٥٫٣١ ١٤٫٤٤ ٠٫٨٧٩٢ ؜٠٫٢٠١٩
ENI / إيني سبا ٠٫٢٣ ؜٥٨٫٦٦ ٣٫٧٢ ؜٥٦٫٩٣ ٠٫٦١٥٦ ؜١٫٣٩٥٦
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ٢٤٫٠٦ ٠٫٤٢٩٥ ؜٠٫٠٥٧٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ١٧٫٤٣ ١٫٤٦ ٦٫٤٣ ٠٫٢٤١٢ ؜٠٫٠٧٧٧
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٨٢٫٠٤ ١٫٣٧ ؜٧٦٫٨٩ ٠٫٢٢٧٣ ؜٣٫٤٥٠٣
BT.A / بي تي جروب بي ال سي ٠٫٥١ ١٫٣٧ ٠٫٢٢٦٥ ٠٫٢٢٦٥
6669 / شركة ويوين ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٧١٩
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
ROSN / شركة مساهمة عامة شركة روسنفت للنفط ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
GMKN / شركة مساهمة عامة للتعدين والمعادن شركة نوريلسك نيكل ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
2891 / شركة سي تي بي سي المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٩٥٢
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
NTPC / إن تي بي سي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨١٢٠
PLZL / شركة مساهمة عامة بوليوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠