الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩١٣٬٤٠٧٬٣٥٢
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CWVGX - صندوق كالفيرت للأسهم الدولية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩١٣٬٤٠٧٬٣٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCWVGX - Calvert International Equity Fund Class A هي ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , and Safran SA (FR:SAF) . تشمل مواقع CWVGX - Calvert International Equity Fund Class A الجديدة AXA SA (FR:CS) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ٢٤٫٩٠ ٢٫٧٢٥٩ ٢٫٧٢٥٩
٠٫٢٠ ١٨٫٢٧ ١٫٩٩٩٧ ١٫٩٩٩٧
٠٫٠٥ ١١٫٥٩ ١٫٢٦٨٨ ٠٫٧٠٧٤
٠٫١١ ٢٢٫٠٠ ٢٫٤٠٨٣ ٠٫٥٧٥٨
٠٫١٠ ٣٢٫٤٧ ٣٫٥٥٤٤ ٠٫٥٠٥٢
٠٫٠٥ ٤١٫٢٨ ٤٫٥١٨٦ ٠٫٣٣٥٧
٠٫١٢ ١٥٫٩٥ ١٫٧٤٦١ ٠٫٣١٢٤
٠٫٠٥ ٢٢٫٧٩ ٢٫٤٩٤٤ ٠٫٣٠٠٥
٠٫١٠ ١٩٫٦٠ ٢٫١٤٥٠ ٠٫٢٩٧٥
٠٫١٠ ٢٦٫٨٥ ٢٫٩٣٩٠ ٠٫٢٥٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٢ ١٫٠٢ ٠٫١١١٢ ؜٢٫٣٧٣٧
٢٫٤٣ ٢٠٫١٥ ٢٫٢٠٥٤ ؜١٫٠٩٢٨
٠٫٢٤ ٢٠٫٤٣ ٢٫٢٣٦٥ ؜١٫٠٨٢٠
٠٫٣٤ ٣٣٫٩٨ ٣٫٧١٩٧ ؜٠٫٦٨٢١
٠٫٠٤ ٢٠٫٣٨ ٢٫٢٣٠٨ ؜٠٫٥٧٣٨
٠٫٢٠ ٢٩٫٠١ ٣٫١٧٥٥ ؜٠٫٥١٨٩
٠٫٢٣ ٣١٫٩٠ ٣٫٤٩١٦ ؜٠٫٤٢٣٣
٠٫٠٦ ٢٣٫٩٦ ٢٫٦٢٢٨ ؜٠٫٣٧٩٥
٠٫١٧ ٢٢٫٢٦ ٢٫٤٣٦٩ ؜٠٫٣٦٢٣
٠٫٢٥ ٢٥٫٥٣ ٢٫٧٩٤١ ؜٠٫٣٣٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٥ ؜٩٫٥٧ ٤١٫٢٨ ٩٫٥٠ ٤٫٥١٨٦ ٠٫٣٣٥٧
NESN / نستله اس.ا ٠٫٣٤ ؜١٢٫٩٤ ٣٣٫٩٨ ؜١٤٫٣٤ ٣٫٧١٩٧ ؜٠٫٦٨٢١
IBE / إيبيردرولا، SA ١٫٧٣ ؜١٤٫٩٠ ٣٣٫٣٥ ١٫٣٩ ٣٫٦٤٩٧ ٠٫٠٠٠٨
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫١٣ ؜٤٫٦١ ٣٢٫٩٣ ٦٫٠٩ ٣٫٦٠٤٠ ٠٫١٦٠٦
SAF / سافران اس.ا ٠٫١٠ ؜٤٫٦١ ٣٢٫٤٧ ١٨٫١٦ ٣٫٥٥٤٤ ٠٫٥٠٥٢
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٢٣ ؜٤٫٦١ ٣١٫٩٠ ؜٩٫٦٠ ٣٫٤٩١٦ ؜٠٫٤٢٣٣
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٩٠ ؜٤٫٦١ ٣٠٫٣٧ ؜٢٫٣٢ ٣٫٣٢٤٦ ؜٠٫١٢٥٢
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٢٠ ؜١١٫٥٢ ٢٩٫٠١ ؜١٢٫٨٨ ٣٫١٧٥٥ ؜٠٫٥١٨٩
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٣٫٠٥ ؜١١٫٦٩ ٢٧٫٦٢ ٥٫٦٧ ٣٫٠٢٣٥ ٠٫١٢٣٤
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٤٠ ؜٤٫٦١ ٢٦٫٩٩ ؜٣٫٩٠ ٢٫٩٥٤٣ ؜٠٫١٦١٦
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٤٫٦١ ٢٦٫٨٥ ١٠٫٩٤ ٢٫٩٣٩٠ ٠٫٢٥٣٨
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٢٥ ؜٢٠٫٠٢ ٢٥٫٥٣ ؜٩٫٤٣ ٢٫٧٩٤١ ؜٠٫٣٣٢٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ١٫٠٩ ٢٥٫١٥ ٢٫٤٤ ٢٫٧٥٢٢ ٠٫٠٢٩١
CSJ / سي إس إل المحدودة ٠٫١٦ ؜٤٫٦١ ٢٥٫٠٧ ؜٤٫٢٧ ٢٫٧٤٤١ ؜٠٫١٦١٣
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٤٫٦١ ٢٥٫٠٤ ١٫٢٩ ٢٫٧٤٠٣ ؜٠٫٠٠١٩
CS / اكسا سا ٠٫٥١ ٢٤٫٩٠ ٢٫٧٢٥٩ ٢٫٧٢٥٩
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٧٠ ؜٤٫٦١ ٢٤٫٨٥ ؜١٫٩٤ ٢٫٧١٩٨ ؜٠٫٠٩١٦
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٧ ؜٤٫٦١ ٢٤٫٠٨ ؜٥٫٣٩ ٢٫٦٣٥٣ ؜٠٫١٨٨١
6861 / شركة كينس ٠٫٠٦ ؜١٢٫٩٢ ٢٣٫٩٦ ؜١١٫٤٥ ٢٫٦٢٢٨ ؜٠٫٣٧٩٥
H11 / شركة هالما ٠٫٥٤ ؜٢١٫٨٠ ٢٣٫٦٢ ٢٫٤٥ ٢٫٥٨٥٠ ٠٫٠٢٧٤
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫٠٠ ؜١٣٫١٩ ٢٣٫٢٨ ؜٤٫٩٢ ٢٫٥٤٨٢ ؜٠٫١٦٨٤
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٩ ١٥٫٢٥ ٢٫٤٩٤٤ ٠٫٣٠٠٥
IMCD / اي ام سي دي نيفادا ٠٫١٧ ؜١٢٫٦٨ ٢٢٫٢٦ ؜١١٫٧٦ ٢٫٤٣٦٩ ؜٠٫٣٦٢٣
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫١١ ؜٤٫٦١ ٢٢٫٠٠ ٣٣٫٢١ ٢٫٤٠٨٣ ٠٫٥٧٥٨
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٢٤ ؜٣٨٫٠٨ ٢٠٫٤٣ ؜٣١٫٦٩ ٢٫٢٣٦٥ ؜١٫٠٨٢٠
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٠ ٢٠٫٣٨ ؜١٩٫٣٨ ٢٫٢٣٠٨ ؜٠٫٥٧٣٨
SAN / بانكو سانتاندير، SA ٢٫٤٣ ؜٤٤٫٨٦ ٢٠٫١٥ ؜٣٢٫٢٢ ٢٫٢٠٥٤ ؜١٫٠٩٢٨
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜٤٫٦١ ١٩٫٧٧ ٢٫٩٣ ٢٫١٦٤٣ ٠٫٠٣٢٨
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫١٠ ٨٫٥٦ ١٩٫٦٠ ١٧٫٦٩ ٢٫١٤٥٠ ٠٫٢٩٧٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٠ ١٨٫٢٧ ١٫٩٩٩٧ ١٫٩٩٩٧
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٢ ؜٤٫٦٠ ١٧٫٢٩ ١٠٫٤٤ ١٫٨٩٢٨ ٠٫١٥٥٦
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٦ ٤٣٫٠١ ١٦٫٣٨ ٤٢٫٧٤ ١٫٧٩٢٨ ٠٫٢٠٨٦
STMN / سترومان القابضة ايه جي ٠٫١٢ ١٤٫١٨ ١٥٫٩٥ ٢٣٫٤٥ ١٫٧٤٦١ ٠٫٣١٢٤
AMP / أمبليفون سبا ٠٫٦٤ ؜٤٫٦١ ١٥٫٠٩ ١٠٫٣٥ ١٫٦٥٢١ ٠٫١٣٤٦
4543 / شركة تيرومو ٠٫٧٨ ١٣٫١٩ ١٤٫٣٣ ١٠٫٤٠ ١٫٥٦٨٨ ٠٫١٢٨٣
I1M / إندوتريد AB (نشر) ٠٫٥٢ ؜٤٫٦١ ١٤٫١٦ ؜٦٫٠١ ١٫٥٤٩٨ ؜٠٫١٢١٦
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫١٣ ؜٤٫٦١ ١٢٫٣٧ ؜١٣٫٤١ ١٫٣٥٤٤ ؜٠٫٢٣١٢
6532 / بايكورنت، المحدودة ٠٫٢٣ ؜١٢٫٤٥ ١١٫٨٤ ٣٫٩٣ ١٫٢٩٦٠ ٠٫٠٣٢٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٦٧٫٩١ ١١٫٥٩ ١٢٩٫١٢ ١٫٢٦٨٨ ٠٫٧٠٧٤
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٣٫٩٠ ١٩٫٠٥ ٣٫٩٠ ١٩٫٠٤ ٠٫٤٢٧٢ ٠٫٠٦٣٥
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٢ ١٫٣٣ ١٠٫١٠ ٠٫١٤٥٦ ٠٫٠١١٥
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٫٠٢ ؜٩٥٫٦٨ ١٫٠٢ ؜٩٥٫٦٩ ٠٫١١١٢ ؜٢٫٣٧٣٧
AFRICA RENEWABLE ENERGY / EC (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
GNET DEFTA DEVELOPMENT HOLDG / EC (000000000) ٠٫٤٠ ٠٫١٠ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
FINAE SERIES D / EP (000000000) ٢٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US09072V1391 / ضمان شركة BIOCEPT INC ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US09072V1391 / ضمان شركة BIOCEPT INC ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠