الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٧٬١٨٥٬٤٤٨
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HLMGX - مستشار محفظة الأسهم العالمية هاردينج لوفنر عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٧٬١٨٥٬٤٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHLMGX - Harding Loevner Global Equity Portfolio Advisor هي Netflix, Inc. (US:NFLX) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . تشمل مواقع HLMGX - Harding Loevner Global Equity Portfolio Advisor الجديدة Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , Amphenol Corporation (US:APH) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢١٫٤٩ ٢١٫٤٩ ٤٫٠٦٩٨ ١٫٩٥٨٠
٠٫٢٥ ٧٫٥٨ ١٫٤٣٥٧ ١٫٤٣٥٧
٠٫٠٨ ٦٫٠٠ ١٫١٣٧٠ ١٫١٣٧٠
٠٫٠١ ٥٫١٥ ٠٫٩٧٥٩ ٠٫٩٧٥٩
٠٫٠٣ ٥٫٠٦ ٠٫٩٥٨٣ ٠٫٩٥٨٣
٠٫٠٢ ٢٤٫٦٢ ٤٫٦٦٢١ ٠٫٧٧٣٤
٠٫١٩ ١١٫٠٦ ٢٫٠٩٣٩ ٠٫٥٦٦٢
٠٫٠٤ ٢٠٫٣١ ٣٫٨٤٦١ ٠٫٤٨٣٠
٠٫٠٥ ١٤٫٣٣ ٢٫٧١٤٠ ٠٫٤٦٨٠
٠٫٢١ ١٣٫٢٩ ٢٫٥١٧٣ ٠٫٤٥٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٤٫٦٠ ٢٫٧٦٥٧ ؜٢٫٢٠٨٤
٠٫٠١ ٥٫٥١ ١٫٠٤٣٣ ؜١٫٥٠٨٦
٠٫١٣ ٢٠٫٤٤ ٣٫٨٧٠٢ ؜٠٫٩٩٣١
٠٫١٠ ١٨٫٨٧ ٣٫٥٧٤١ ؜٠٫٨٧٤٣
٠٫٠٣ ١١٫٤٠ ٢٫١٥٩٥ ؜٠٫٥٩٥٦
٠٫٠٤ ١٢٫٠٣ ٢٫٢٧٨٨ ؜٠٫٥٦٠٢
٠٫٠٤ ٨٫١٦ ١٫٥٤٥١ ؜٠٫٥١٣٦
٠٫٠٩ ٩٫٠٦ ١٫٧١٥٤ ؜٠٫٤٩٧٨
٠٫٠٤ ١١٫١٠ ٢٫١٠١٤ ؜٠٫٤٩٢٣
٠٫٠٤ ٦٫٨٤ ١٫٢٩٥٨ ؜٠٫٢٤٨٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٨ ٢٤٫٦٢ ٩٫٧٥ ٤٫٦٦٢١ ٠٫٧٧٣٤
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٢١٫٤٩ ٧٦٫٤١ ٢١٫٤٩ ٧٦٫٤١ ٤٫٠٦٩٨ ١٫٩٥٨٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ؜٦٫٣٨ ٢١٫١٤ ؜١٠٫٨٥ ٤٫٠٠٣١ ؜٠٫١٠٧٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٣ ؜٦٫٤١ ٢٠٫٤٤ ؜٢٧٫١٥ ٣٫٨٧٠٢ ؜٠٫٩٩٣١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٤ ؜٥٫١٤ ٢٠٫٣١ ٤٫٦٩ ٣٫٨٤٦١ ٠٫٤٨٣٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٠ ؜٥٫٢١ ١٨٫٨٧ ؜٢٦٫٤٥ ٣٫٥٧٤١ ؜٠٫٨٧٤٣
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠٧ ؜٥٫٣٦ ١٦٫٧٤ ؜١٢٫٣٠ ٣٫١٧٠٥ ؜٠٫١٣٨٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜٣٦٫١١ ١٤٫٦٠ ؜٤٩٫١٠ ٢٫٧٦٥٧ ؜٢٫٢٠٨٤
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٨ ١٤٫٣٣ ١٠٫٦١ ٢٫٧١٤٠ ٠٫٤٦٨٠
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٥٫٥٨ ١٣٫٤٩ ١٠٫٥١ ٢٫٥٥٤٦ ٠٫٤٣٨٦
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٥٫١٨ ١٣٫٢٩ ١١٫٦٥ ٢٫٥١٧٣ ٠٫٤٥٣٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٫٤٥ ١٢٫٠٣ ؜٢٦٫٥٢ ٢٫٢٧٨٨ ؜٠٫٥٦٠٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٠ ١١٫٤٠ ؜٢٨٫٢٥ ٢٫١٥٩٥ ؜٠٫٥٩٥٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٤ ؜٥٫٦٩ ١١٫١٠ ؜٢٥٫٨٤ ٢٫١٠١٤ ؜٠٫٤٩٢٣
CHGCF / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫١٩ ؜٦٫١٨ ١١٫٠٦ ٢٥٫٤٧ ٢٫٠٩٣٩ ٠٫٥٦٦٢
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٤ ١٠٫٨٣ ؜٨٫٥١ ٢٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠١١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫١٧ ١٠٫١٦ ٠٫٩٩ ١٫٩٢٤٧ ٠٫١٨٠٢
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٧ ؜٦٫١٨ ٩٫٧٢ ٢٫٢٥ ١٫٨٤١٣ ٠٫١٩٢٩
HLNCF / شركة هاليون ش ١٫٨٢ ؜٦٫٣٠ ٩٫١٤ ٠٫٧٧ ١٫٧٣١١ ٠٫١٥٨٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٩ ؜٣٣٫٧٩ ٩٫٠٦ ؜٢٩٫٠٥ ١٫٧١٥٤ ؜٠٫٤٩٧٨
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٦ ٨٫٥٧ ؜٠٫٤٦ ١٫٦٢٣٨ ٠٫١٣٠٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٤ ؜٢١٫٠٢ ٨٫١٦ ؜٣١٫٣٠ ١٫٥٤٥١ ؜٠٫٥١٣٦
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٢٥ ٧٫٥٨ ١٫٤٣٥٧ ١٫٤٣٥٧
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ؜٥٫١٦ ٧٫٥٣ ١٫٨٧ ١٫٤٢٦٢ ٠٫١٤٤٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٧٫٥٨ ٧٫٥١ ١٠٫٧٨ ١٫٤٢٢١ ٠٫٢٤٧٠
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٢١ ؜٧٫١٧ ٦٫٩١ ؜٩٫٦٨ ١٫٣٠٨٩ ؜٠٫٠١٧٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٤٤ ٦٫٨٥ ؜١٣٫٢٠ ١٫٢٩٧٠ ؜٠٫٠٧٠٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٣٫٥٤ ٦٫٨٤ ؜٢٣٫١٨ ١٫٢٩٥٨ ؜٠٫٢٤٨٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٦ ٦٫٥١ ؜١٣٫٦١ ١٫٢٣٢١ ؜٠٫٠٧٣٤
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ؜٥٫١٦ ٦٫٤٣ ؜٥٫٤٦ ١٫٢١٧٩ ٠٫٠٣٨٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٣ ٦٫٤١ ٢٫٣٦ ١٫٢١٤٧ ٠٫١٢٨٣
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٢ ؜٣٫٢١ ٦٫٣٤ ؜٥٫٧٤ ١٫٢٠١٠ ٠٫٠٣٤٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٫٨٠ ٦٫٢٣ ؜٣٫١٩ ١٫١٧٩٨ ٠٫٠٦٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٦ ٣٤٫٣٣ ٦٫١٧ ٢١٫٨٦ ١٫١٦٧٧ ٠٫٢٩٠٥
APH / شركة امفينول ٠٫٠٨ ٦٫٠٠ ١٫١٣٧٠ ١٫١٣٧٠
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٨ ؜٧٫٢٧ ٥٫٩٧ ؜١٠٫٢٢ ١٫١٣٠٣ ؜٠٫٠٢٢١
DPLMF / دبلوم PLC ٠٫١١ ؜٧٫٧٠ ٥٫٨٠ ؜١٢٫٦٦ ١٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠٥٢٧
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٢ ١٢٫٣٣ ٥٫٦٦ ١٧٫٨٩ ١٫٠٧٢٢ ٠٫٢٣٩٦
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫١١ ؜٣٫٩٩ ٥٫٦٦ ؜٥٫١٠ ١٫٠٧١٦ ٠٫٠٣٨٠
SYIEY / Symrise AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٦٫٩٤ ٥٫٦٥ ٤٫٥٨ ١٫٠٦٩٢ ٠٫١٣٣٤
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٨٫٠٣ ٥٫٥٢ ؜٢٣٫١٤ ١٫٠٤٤٩ ؜٠٫١٩٩٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜٤٧٫٨٥ ٥٫٥١ ؜٦٢٫٥٧ ١٫٠٤٣٣ ؜١٫٥٠٨٦
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٧ ؜٦٫٠٤ ٥٫٤٣ ؜٨٫٣٦ ١٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠١١
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫١٠ ؜٤٣٫٨٧ ٥٫٣٣ ؜٥٣٫٢١ ١٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٨٠٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜٣٫٦٥ ٥٫١٦ ؜١٧٫٤١ ٠٫٩٧٧٣ ؜٠٫١٠٥٩
ASMLF / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ٥٫١٥ ٠٫٩٧٥٩ ٠٫٩٧٥٩
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٢ ٥٫١٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٩٦٨٨ ؜٠٫٠٣٣٦
ALFVF / ألفا لافال AB (نشر) ٠٫١٢ ؜٧٫٧٧ ٥٫١٠ ؜١٣٫٥٣ ٠٫٩٦٦٣ ؜٠٫٠٥٦٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ٥٫٠٦ ٠٫٩٥٨٣ ٠٫٩٥٨٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٩٠ ٤٫٩٤ ؜١٦٫٠٥ ٠٫٩٣٥٢ ؜٠٫٠٨٤٧
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٢٣ ؜٤٫٠١ ٤٫٩٢ ٨٫٤٠ ٠٫٩٣١٠ ٠٫١٤٥٠
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٤ ٣٣٫٩٩ ٤٫٩٠ ؜٢٦٫١٥ ٠٫٩٢٧٩ ؜٠٫٢٢٢٣
SGSN / اس جي اس سا ٠٫٠٥ ؜٨٫١٥ ٤٫٨٦ ؜٧٫٤٠ ٠٫٩٢٠٢ ٠٫٠١٠٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ؜٤٫١٩ ٤٫٧٠ ؜٩٫٨٦ ٠٫٨٩٠٥ ؜٠٫٠١٣٧
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜٤٫٠٥ ٤٫٦٢ ؜٤٫٢١ ٠٫٨٧٤٤ ٠٫٠٣٨٨
WMT / شركة وول مارت ١٫٤٦ ؜٧٫٤٥ ٤٫٦٢ ١٣٫١٦ ٠٫٨٧٤٤ ٠٫١٦٧٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫١٤ ؜٣٫٧٩ ٤٫٥٤ ؜٢٠٫٥٨ ٠٫٨٦٠٢ ؜٠٫١٣١٢
W1R924252 / أطلس كوبكو إيه بي ٠٫٢٧ ؜٣٫٩٨ ٤٫٢٨ ؜١٠٫١٠ ٠٫٨١٠٧ ؜٠٫٠١٤٧
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠٦ ١٨٧٫١٨ ٤٫٠٠ ١٢٥٫٣٠ ٠٫٧٥٧٤ ٠٫٤٤٩٦
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٠٢ ؜٤٫٣٠ ٣٫٧٧ ؜١١٫١٨ ٠٫٧١٤٨ ؜٠٫٠٢١٨
GMAB / Genmab A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٧ ٣٫٠٧ ؜٣٫٩٥ ٠٫٥٨٠٧ ٠٫٠٢٧٣