الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٦٥٤٬٧٩٦٬٢٥٥
المواقع الحالية ١٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تويكس - فئة المستثمرين في صندوق دخل الأسهم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٦٥٤٬٧٩٦٬٢٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTWEIX - Equity Income Fund Investor Class هي Johnson & Johnson (US:JNJ) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . تشمل مواقع TWEIX - Equity Income Fund Investor Class الجديدة Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (US:US22410JAB26) , NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRS) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٠٫٨٧ ١٫٩٧٣٧ ١٫٩٧٣٧
٦٨٫٣٣ ١٫٠٣٠٦ ١٫٠٣٠٦
٠٫٧٦ ٣٥٫٧٦ ٠٫٥٣٩٣ ٠٫٥٣٩٣
١٫٨٧ ٨٤٫٧٨ ١٫٢٧٨٥ ٠٫٥٣١٤
٧٫٩٢ ١٦٥٫٨٣ ٢٫٥٠١٠ ٠٫٤٣٠٨
٠٫٤٥ ١٠٧٫٢٥ ١٫٦١٧٥ ٠٫٤٠٤٧
٠٫٦٩ ٢٠٠٫٦٥ ٣٫٠٢٦١ ٠٫٣٧٤٣
٢٤٫٥٨ ٢٤٫٥٨ ٠٫٣٧٠٧ ٠٫٣٧٠٧
٤٧٫٢٥ ٤٦٫٧٩ ٠٫٧٠٥٧ ٠٫٣٤٧٩
٠٫٣٤ ٦٧٫٦٢ ١٫٠١٩٩ ٠٫٣٢٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ٥١٫٢٦ ٠٫٧٧٣١ ؜٠٫٧٢٣٩
١٫٩٠ ١٦٥٫٥٢ ٢٫٤٩٦٣ ؜٠٫٥٤٨٥
٠٫٢٠ ٧٫٩٩ ٠٫١٢٠٦ ؜٠٫٤٨٤١
٠٫٢٨ ٣٩٫٩٢ ٠٫٦٠٢١ ؜٠٫٤١٢٢
١٫٩٩ ٣٠٣٫٩٢ ٤٫٥٨٣٦ ؜٠٫٢٧٥٤
٠٫٣٤ ٦٦٫٣٢ ١٫٠٠٠٣ ؜٠٫٢٦٠٩
٠٫١٨ ٣٢٫٥٢ ٠٫٤٩٠٤ ؜٠٫٢٣٤٣
٠٫٤٠ ٥١٫٨٦ ٠٫٧٨٢١ ؜٠٫٢٢١٥
٠٫٢٤ ٤٨٫٢٦ ٠٫٧٢٧٩ ؜٠٫٢٠٨٣
٠٫٩٨ ٤٠٫١٠ ٠٫٦٠٤٨ ؜٠٫١٩٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JNJ / جونسون آند جونسون ١٫٩٩ ؜٣٫٥٥ ٣٠٣٫٩٢ ؜١١٫١٦ ٤٫٥٨٣٦ ؜٠٫٢٧٥٤
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٦٫٨٠ ٠٫١٦ ٢١٠٫٧٨ ؜٩٫٠٢ ٣٫١٧٨٨ ؜٠٫١١١٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٦٩ ؜٩٫٠٧ ٢٠٠٫٦٥ ٧٫٤٧ ٣٫٠٢٦١ ٠٫٣٧٤٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ١٫٠٧ ٢٦٫٠١ ١٨٤٫٠٤ ؜٥٫٢٤ ٢٫٧٧٥٧ ٠٫٠١٧٠
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٧١ ؜٦٫٤٠ ١٨٠٫٦٧ ١٫١٦ ٢٫٧٢٤٨ ٠٫١٨٨١
KVUE / شركة كينفيو ٧٫٩٢ ٣٠٫٣٥ ١٦٥٫٨٣ ١٣٫٧٧ ٢٫٥٠١٠ ٠٫٤٣٠٨
MDT / شركة مدترونيك ش ١٫٩٠ ؜٢٠٫٤١ ١٦٥٫٥٢ ؜٢٢٫٧٩ ٢٫٤٩٦٣ ؜٠٫٥٤٨٥
XOM / شركة اكسون موبيل ١٫٣٤ ؜٢٫٢٢ ١٤٤٫٧٢ ؜١١٫٣٧ ٢٫١٨٢٦ ؜٠٫١٣٦٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ١٫٩١ ؜١١٫١١ ١٣٢٫٤٩ ؜٠٫٠٦ ١٫٩٩٨١ ٠٫١١٥٢
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٠٫٨٧ ١٫٩٧٣٧ ١٫٩٧٣٧
UNA / يونيليفر بي ال سي ١٫٩٧ ؜١٠٫٢١ ١٢٠٫٥١ ؜٨٫٠٢ ١٫٨١٧٥ ؜٠٫٠٤٣٣
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٤٥ ٦٫٤٢ ١٠٧٫٢٥ ٢٥٫٦٠ ١٫٦١٧٥ ٠٫٤٠٤٧
US89832QAE98 / شركة تروست المالية 4.95%/VAR PERP ١٠٢٫٧٨ ٠٫٠٠ ١٠٢٫٨٤ ٠٫٥٤ ١٫٥٥١٠ ٠٫٠٩٨٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٢١ ؜١٫٩٧ ١٠٠٫٢٥ ؜١٫٢٢ ١٫٥١١٩ ٠٫٠٧٠٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٦٩ ؜١٨٫٧٠ ١٠٠٫٠٧ ؜١٠٫٣٧ ١٫٥٠٩٢ ؜٠٫٠٧٦٦
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٤٦ ٦٫٦٢ ٩٩٫٧٦ ؜٤٫٤٨ ١٫٥٠٤٥ ٠٫٠٢١٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٧٤ ٣٥٫٦٥ ٩٧٫٩٦ ١٩٫٤٥ ١٫٤٧٧٤ ٠٫٣١٢٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ١٫٤٣ ؜١٢٫٦٨ ٩٦٫٤٩ ؜١٣٫٢١ ١٫٤٥٥٢ ؜٠٫١٢٣٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٢٫٢٢ ؜٢٫٦١ ٩٦٫١٢ ؜٧٫١٠ ١٫٤٤٩٦ ؜٠٫٠١٩٨
TFC / شركة تروست المالية ٢٫٠٤ ١٧٫١٧ ٨٧٫٦٩ ٢٢٫٤١ ١٫٣٢٢٥ ٠٫٣٠٥١
OGS / شركة وان غاز ١٫٢٢ ؜١٢٫٩٤ ٨٧٫٣٥ ؜١٧٫٢٤ ١٫٣١٧٤ ؜٠٫١٨١٦
USB / الولايات المتحدة بانكورب ١٫٨٧ ٥٠٫٣٧ ٨٤٫٧٨ ٦١٫١٦ ١٫٢٧٨٥ ٠٫٥٣١٤
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٧١ ٠٫٩٧ ٨٤٫٣٧ ؜٢٫٣٢ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٠٤٥٧
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٥٥ ؜١٠٫٤٨ ٨٤٫١٥ ؜١٠٫٧٥ ١٫٢٦٩١ ؜٠٫٠٧٠٠
SR / شركة سباير ١٫١٤ ؜٣٫٧١ ٨٢٫٨٩ ؜١٠٫١٨ ١٫٢٥٠١ ؜٠٫٠٦٠٦
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٨٦ ؜٠٫٣١ ٧٩٫٠١ ٤٫٠٣ ١٫١٩١٥ ٠٫١١٢٩
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٧٩ ٥٫٠٠ ٧٦٫١٦ ١٠٫٢٩ ١٫١٤٨٦ ٠٫١٦٧٨
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ٧٦٫٣٣ ٢١٫٥٦ ٧٥٫٢٨ ٢٢٫٨٤ ١٫١٣٥٣ ٠٫٢٦٤٩
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٧٥٫٢٠ ٠٫٠٠ ٧٥٫١٨ ٠٫٣٣ ١٫١٣٣٨ ٠٫٠٦٩٦
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٣٩ ٨٫٩٣ ٧٣٫٢٨ ٣٫٦٧ ١٫١٠٥٢ ٠٫١٠١٢
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٧ ؜٨٫٨٤ ٧١٫٠٠ ١٫٠٥ ١٫٠٧٠٨ ٠٫٠٧٢٩
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٢١ ٥٫٢٦ ٦٩٫٦٩ ٤٫٤٠ ١٫٠٥١٠ ٠٫١٠٢٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ٦٧٫١٠ ٦٨٫٩٩ ؜٠٫٤٧ ١٫٠٤٠٥ ٠٫٠٥٦٠
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) ٦٨٫٣٣ ١٫٠٣٠٦ ١٫٠٣٠٦
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٣٤ ٣٧٫١١ ٦٧٫٦٢ ٣٨٫١٢ ١٫٠١٩٩ ٠٫٣٢٤٥
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٣٤ ؜٢٧٫٦٤ ٦٦٫٣٢ ؜٢٥٫٣١ ١٫٠٠٠٣ ؜٠٫٢٦٠٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٦٨ ؜٢٫٩٤ ٦٦٫٢٣ ٨٫١١ ٠٫٩٩٨٨ ٠٫١٢٨٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٧٣ ؜١٩٫٧٠ ٦٦٫١٩ ؜٦٫٤١ ٠٫٩٩٨٣ ؜٠٫٠٠٦٢
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٣٩ ؜٢١٫٥٤ ٦٥٫٥٩ ؜٦٫٣٦ ٠٫٩٨٩٢ ؜٠٫٠٠٥٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٣٠ ؜١١٫٨٩ ٦٥٫٤٨ ؜١٠٫٥٠ ٠٫٩٨٧٥ ؜٠٫٠٥١٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٣٥ ١٢٫٩٠ ٦٤٫٦٢ ١٩٫٧٤ ٠٫٩٧٤٥ ٠٫٢٠٨١
EL / شركات إستي لودر ٠٫٨٠ ؜٢٥٫٧٤ ٦٤٫٣٢ ؜٩٫٠٨ ٠٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠٣٤٨
HSY / شركة هيرشي ٠٫٣٩ ؜١٤٫٢٧ ٦٤٫٢٩ ؜١٦٫٨١ ٠٫٩٦٩٦ ؜٠٫١٢٨١
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٧٥ ١١٫٠١ ٦٣٫٩٢ ٢١٫٥١ ٠٫٩٦٤٠ ٠٫٢١٦٩
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 بوند ٦١٫٥٧ ٦٫٠٩ ٦١٫٤١ ٦٫٦٤ ٠٫٩٢٦١ ٠٫١٠٨٢
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٥٨٫٨٣ ٣٫٠٥ ٠٫٨٨٧٣ ٠٫٠٧٦٤
DOV / شركة دوفر ٠٫٣١ ٣٫٣٧ ٥٦٫٣٩ ٧٫٨١ ٠٫٨٥٠٥ ٠٫١٠٧٦
US89832QAF63 / شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR ٥٤٫٦٦ ٠٫٠٠ ٥٤٫٢١ ١٫٩٩ ٠٫٨١٧٦ ٠٫٠٦٢٧
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٨٢ ؜٣٫٧٣ ٥٢٫٣٨ ؜١٫٣٩ ٠٫٧٩٠٠ ٠٫٠٣٥٥
RS / شركة ريلاينس ٠٫١٧ ٤٫٣٩ ٥١٫٩٩ ١٣٫٤٨ ٠٫٧٨٤١ ٠٫١٣٣٤
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٤٠ ؜١٩٫٠٤ ٥١٫٨٦ ؜٢٦٫٦١ ٠٫٧٨٢١ ؜٠٫٢٢١٥
US22410JAB26 / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ٥١٫٨١ ؜١٥٫١٢ ٠٫٧٨١٣ ؜٠٫٠٨٥٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٥١ ؜٤٧٫٠١ ٥١٫٢٦ ؜٥١٫٣٧ ٠٫٧٧٣١ ؜٠٫٧٢٣٩
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٤٠ ؜١٥٫٦٧ ٥٠٫٣٧ ٨٫٣٩ ٠٫٧٥٩٦ ٠٫٠٩٩٦
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٤ ٣٤٫٢٨ ٥٠٫٣٣ ١٦٫٩٧ ٠٫٧٥٩٠ ٠٫١٤٧٩
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٧٤ ؜٥٫١١ ٥٠٫٢٧ ؜٤٫٤٠ ٠٫٧٥٨١ ٠٫٠١١٣
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٥٥ ٩٫٩٧ ٥٠٫٢٥ ؜١١٫٣٨ ٠٫٧٥٧٨ ؜٠٫٠٤٧٥
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٤٤ ١٦٫٣٣ ٤٩٫٥٦ ٤٠٫٤٠ ٠٫٧٤٧٤ ٠٫٢٤٦١
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٥٤ ؜١١٫٤٠ ٤٩٫٢٠ ؜٣٫٧٦ ٠٫٧٤٢٠ ٠٫٠١٦٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٢٤ ؜٢٤٫٦٩ ٤٨٫٢٦ ؜٢٦٫٧٨ ٠٫٧٢٧٩ ؜٠٫٢٠٨٣
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٤٧٫٢٥ ٨٣٫٩٠ ٤٦٫٧٩ ٨٥٫٧١ ٠٫٧٠٥٧ ٠٫٣٤٧٩
O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٥٫٧٩ ١٠٫٦٩ ٠٫٦٩٠٥ ٠٫١٠٣٠
BNZL / شركة بونزل المحدودة ١٫٤٣ ١٥٫٥٢ ٤٥٫٤٧ ؜٤٫٣٠ ٠٫٦٨٥٨ ٠٫٠١٠٩
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٣٢ ؜٣٫٥٧ ٤٣٫١٦ ٢٢٫٠٤ ٠٫٦٥٠٩ ٠٫١٤٨٦
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٤٢ ١٫٥٧ ٤١٫٦١ ٢٫٥٦ ٠٫٦٢٧٦ ٠٫٠٥١٣
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% السلسلة الدائمة المفضلة D ٤١٫١٠ ٠٫٠٠ ٤١٫٤٨ ؜٠٫٤٩ ٠٫٦٢٥٦ ٠٫٠٣٣٥
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة ٠٫٩٨ ؜٣٣٫٠٠ ٤٠٫١٠ ؜٢٨٫٥٩ ٠٫٦٠٤٨ ؜٠٫١٩٢٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٢٨ ؜٣٤٫٦٨ ٣٩٫٩٢ ؜٤٤٫٠٩ ٠٫٦٠٢١ ؜٠٫٤١٢٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫١٣ ؜٧٫٨٨ ٣٩٫٠٧ ؜٧٫٠١ ٠٫٥٨٩٢ ؜٠٫٠٠٧٥
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٦٤ ٢٫١١ ٣٨٫٨٣ ؜٣٫١٤ ٠٫٥٨٥٦ ٠٫٠١٦٢
BKR / شركة بيكر هيوز ١٫٠١ ١٤٫٠٩ ٣٨٫٦٦ ؜٠٫٤٧ ٠٫٥٨٣٠ ٠٫٠٣١٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٧٫٧٧ ؜٦٫٤٧ ٠٫٥٦٩٧ ؜٠٫٠٠٣٩
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٧٫٥١ ؜١٫٨٦ ٠٫٥٦٥٨ ٠٫٠٢٢٩
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٥٨ ؜٨٫٥٢ ٣٦٫١٣ ؜٨٫٦١ ٠٫٥٤٤٩ ؜٠٫٠١٦٦
NEE.PRS / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٧٦ ٣٥٫٧٦ ٠٫٥٣٩٣ ٠٫٥٣٩٣
GNTX / شركة جينتكس ١٫٥٦ ٤٫١٥ ٣٤٫٣١ ؜١٫٧٠ ٠٫٥١٧٤ ٠٫٠٢١٧
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٦ ؜١٩٫٣٩ ٣٣٫١٤ ؜٧٫٤٤ ٠٫٤٩٩٧ ؜٠٫٠٠٨٧
US172967KM26 / شركة سيتي جروب ٣٢٫١٦ ٥٢٫٨٥ ٣٢٫٥٦ ٥٣٫٤٣ ٠٫٤٩١٠ ٠٫١٨٩٦
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫١٨ ؜٣٩٫٩٧ ٣٢٫٥٢ ؜٣٦٫٢٧ ٠٫٤٩٠٤ ؜٠٫٢٣٤٣
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫١٣ ؜١١٫٢٥ ٣١٫٧١ ؜٩٫٦٢ ٠٫٤٧٨٢ ؜٠٫٠٢٠١
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٦١ ؜١٣٫٣٤ ٣١٫٥٧ ؜٢٤٫٩١ ٠٫٤٧٦١ ؜٠٫١٢١٠
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٢٦٫٧٢ ٢٢٫٠٨ ٢٦٫٦٠ ٢٣٫١٤ ٠٫٤٠١١ ٠٫٠٩٤٣
AMCR / شركة امكور ش ٢٫٨٢ ٠٫٠٠ ٢٥٫٨٨ ؜٥٫٢٦ ٠٫٣٩٠٤ ٠٫٠٠٢٣
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) ٢٤٫٥٨ ٢٤٫٥٨ ٠٫٣٧٠٧ ٠٫٣٧٠٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٣١ ٢٧٫٦٨ ٢٤٫٢٣ ١٢٫٦٠ ٠٫٣٦٥٤ ٠٫٠٥٩٨
US38144GAB77 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٣٫٥٣ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٣ ٠٫٠٨ ٠٫٣٥٦٤ ٠٫٠٢١٠
US38148BAE83 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٩٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٩٫١٦ ؜٠٫١٠ ٠٫٢٨٨٩ ٠٫٠١٦٥
CRM UBS (conv) 10.85% 12/31/25 / SN (US90304M2614) ٠٫٠٧ ١٧٫٧٢ ٠٫٢٦٧٢ ٠٫٢٦٧٢
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٢٥ ١٦٫٦٥ ٠٫٢٥١٠ ٠٫٢٥١٠
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫٣٩ ؜٣٨٫٦٣ ١٦٫٤٤ ؜٣١٫٣٨ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٠٩٢٣
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫٣٢ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٢٤٦١
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٥٢ ؜١٣٫٢٦ ١٦٫٢٨ ؜٩٫٦٧ ٠٫٢٤٥٦ ؜٠٫٠١٠٥
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫١٩ ؜٩٫٧٤ ٠٫٢٤٤٢ ؜٠٫٠١٠٦
ROK JPMS (conv) 9.29% 09/24/25 / SN (US4662AA5883) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٨ ٤٫٣٢ ٠٫٢٣٥٠ ٠٫٠٢٢٨
PCAR JPMS (conv) 14.22% 10/22/25 / SN (4662AA638) ٠٫١٦ ١٥٫٠٤ ٠٫٢٢٦٨ ٠٫٢٢٦٨
CMI JPMS (conv) 15.40% 10/14/25 / SN (US4662AA6204) ٠٫٠٥ ١٤٫٨٥ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٢٢٣٩
FERG WELL (conv) 11.72% 09/12/25 / SN (US95003X7993) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٥٣ ٣٫٨٢ ٠٫٢١٩١ ٠٫٠٢٠٣
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٨ ؜١٣٫٢٣ ٠٫٢١٨٤ ؜٠٫٠١٨٦
CFFN / شركة الكابيتول الفيدرالية المالية ٢٫٣١ ٠٫٠٠ ١٤٫١٢ ٨٫٩٣ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٠٢٨٨
JCI WELL (conv) 7.65% 07/30/25 / SN (US95003R2307) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٩ ٣٫٠٠ ٠٫٢١٢٦ ٠٫٠١٨٢
TKR JPMS (conv) 8.04% 10/02/25 / SN (US4662AA5966) ٠٫٢٠ ١٤٫٠٤ ٠٫٢١١٨ ٠٫٢١١٨
AOS UBS (conv) 6.7% 07/22/25 / SN (US90304M1392) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٤٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٢١١٣ ٠٫٠١٢٥
LOW BAML (conv) 7.05% 08/14/25 / SN (US59027W3025) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٩٣ ٢٫٠٥ ٠٫٢١٠١ ٠٫٠١٦٢
KEYS CITI (conv) 9.40% 08/28/25 / SN (US17332B2491) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٩ ٥٫٨٣ ٠٫٢٠٨٠ ٠٫٠٢٢٩
HXL CITI (conv) 9.61% 09/10/25 / SN (US17332B4471) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٣ ١٫٥٨ ٠٫٢٠٧٠ ٠٫٠١٥١
FDX JPMS (conv) 10.05% 08/25/25 / SN (US4662AA5628) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٠ ٠٫٧٤ ٠٫٢٠٦٧ ٠٫٠١٣٥
TER WELL (conv) 18.70% 09/10/25 / SN (US95003X8231) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٠ ٤٫١٤ ٠٫١٨٥٤ ٠٫٠١٧٧
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٨٫٨٢ ٠٫١٣٣٠ ٠٫١٣٣٠
US65339F7134 / شركة نيكستيرا للطاقة 6.926% كمبيوتر 01/09/2025 ٠٫٢٠ ؜٨٠٫٧١ ٧٫٩٩ ؜٨١٫٢٢ ٠٫١٢٠٦ ؜٠٫٤٨٤١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٢٠ ؜١٠٫١٦ ٠٫٢٠ ؜١٠٫٢٧ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠١
SOLD SEK/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜٠٫٦٧ ؜٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜٠٫٦٧ ؜٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠١٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٦٨ ؜٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠١٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٨٩ ؜٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠١٣٥
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٨٩ ؜٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠١٣٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜١٫٣٦ ؜٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٢٠٥
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜١٫٣٩ ؜٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٢٠٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜١٫٣٩ ؜٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٢١٠
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜١٫٤٤ ؜٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٢١٧