الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٧٩٧٬٠٦١٬٥٩٨
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FMIJX - فئة مستثمري الصناديق الدولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٧٩٧٬٠٦١٬٥٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFMIJX - International Fund Investor Class هي Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , and Sodexo S.A. (FR:SW) . تشمل مواقع FMIJX - International Fund Investor Class الجديدة Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٠١ ٨٧٫٢٦ ٢٫٢٩١٧ ٢٫٢٩١٧
٧٫٢٥ ١٣٩٫٠٣ ٣٫٦٥١٣ ١٫٣٥٤٥
١٫٠١ ٢٢١٫٠٢ ٥٫٨٠٤٦ ١٫٣٢٧٥
٢٫٥٤ ١٦٣٫٢٠ ٤٫٢٨٦٢ ١٫١٧٩٥
٤٫٧٠ ١٢٣٫٩٣ ٣٫٢٥٤٩ ١٫٠٨٥٥
٠٫٠٤ ٢٠٨٫٤١ ٥٫٤٧٣٦ ٠٫٩٠٦٠
٢٫٤٨ ١٤٢٫٧٣ ٣٫٧٤٨٧ ٠٫٨٨٤٤
٠٫٦٤ ٩٢٫٣٦ ٢٫٤٢٥٧ ٠٫٧٤٩٩
١٣٫٤٥ ١٤٨٫٨٥ ٣٫٩٠٩٤ ٠٫٧٢٣٦
٣٫٣٥ ٨٩٫٦٣ ٢٫٣٥٣٩ ٠٫٥٩٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٨١٫٧٠ ؜٢٫١٤٥٨ ؜٢٫١٤٥٨
؜٧٩٫٠٩ ؜٢٫٠٧٧٢ ؜٢٫٠٧٧٢
٠٫٣٤ ١١٠٫٩٨ ٢٫٩١٤٨ ؜١٫٢٣٨٤
١٫٨٢ ٨٠٫٣٢ ٢٫١٠٩٤ ؜١٫٠١٢٥
٤٠٫٢١ ٤٠٫٢١ ١٫٠٥٦٠ ؜٠٫٩٩٨٩
٥٫٩٠ ١٥٣٫٤٠ ٤٫٠٢٨٩ ؜٠٫٩٨٨٦
٨٤٫٦٧ ٨٩٫٠٣ ٢٫٣٣٨٣ ؜٠٫٨٤٤٦
؜٢٨٫٠٧ ؜٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫٧٣٧٢
٢٫٣١ ٧٨٫٢٥ ٢٫٠٥٥٠ ؜٠٫٣٧٩٨
٥٫٦١ ١٣٤٫٧١ ٣٫٥٣٧٩ ؜٠٫١٩٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ١٫٠١ ؜١٨٫١٥ ٢٢١٫٠٢ ١١٫٢٤ ٥٫٨٠٤٦ ١٫٣٢٧٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٤ ؜١٨٫١٨ ٢٠٨٫٤١ ٢٫٨٢ ٥٫٤٧٣٦ ٠٫٩٠٦٠
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٣ ؜١٦٫٠٠ ١٧٣٫٠١ ؜١٤٫٠٩ ٤٫٥٤٣٨ ٠٫٠٠٦٠
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٢٫٥٤ ؜٠٫٢٠ ١٦٣٫٢٠ ١٨٫٣٧ ٤٫٢٨٦٢ ١٫١٧٩٥
SW / سوديكسو سا ٢٫٦٥ ؜٧٫٦٨ ١٦٢٫٧٩ ؜١١٫٥٤ ٤٫٢٧٥٤ ٠٫١٢٨٩
RXLSF / ريكسيل سا ٥٫٢٢ ؜١٦٫٤٨ ١٦١٫٠٠ ؜٤٫٤٢ ٤٫٢٢٨٤ ٠٫٤٣٢٧
WEIGF / مجموعة وير PLC ٤٫٧٠ ؜١٦٫٠٧ ١٦٠٫٧٤ ؜٤٫٩٩ ٤٫٢٢١٥ ٠٫٤٠٩٤
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٥٫٩٠ ؜٣٢٫٩٥ ١٥٣٫٤٠ ؜٣١٫١١ ٤٫٠٢٨٩ ؜٠٫٩٨٨٦
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ١٫٦٥ ؜١٧٫٥٠ ١٥٢٫٩٩ ؜١٢٫١١ ٤٫٠١٨٠ ٠٫٠٩٥٨
IEA / انفورما بي ال سي ١٣٫٤٥ ؜٤٫٦٥ ١٤٨٫٨٥ ٥٫٢٩ ٣٫٩٠٩٤ ٠٫٧٢٣٦
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٨ ؜١٧٫٥٠ ١٤٢٫٧٣ ١٢٫٢٩ ٣٫٧٤٨٧ ٠٫٨٨٤٤
NOFCF / شركة نوف ٧٫٢٥ ؜٣٫٢٧ ١٣٩٫٠٣ ٣٦٫٤٠ ٣٫٦٥١٣ ١٫٣٥٤٥
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٦١ ؜١٣٫٦٩ ١٣٤٫٧١ ؜١٨٫٥٩ ٣٫٥٣٧٩ ؜٠٫١٩٠٩
BMRPF / شركة B&M European Value Retail SA ٣٥٫٣٠ ؜١٦٫٧٣ ١٣١٫٤٩ ؜٨٫١٩ ٣٫٤٥٣٤ ٠٫٢٢٦٠
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٤٫٧٠ ١٠٫٢٠ ١٢٣٫٩٣ ٢٨٫٧٣ ٣٫٢٥٤٩ ١٫٠٨٥٥
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٤٥ ؜١٥٫٨٩ ١١٥٫٥٩ ؜٦٫٤٥ ٣٫٠٣٥٧ ٠٫٢٥١٥
QS2A / مجموعة سميثس بي إل سي ٣٫٧٤ ؜١٦٫٤٢ ١١٥٫٣٦ ٢٫٧٣ ٣٫٠٢٩٧ ٠٫٤٩٩٣
FME / فريسينيوس ميديكال كير ايه جي ١٫٩٨ ؜١٥٫٧٤ ١١٣٫٧٦ ؜٢٫٧٢ ٢٫٩٨٧٨ ٠٫٣٥٢٨
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٣٤ ؜٣٩٫٢٩ ١١٠٫٩٨ ؜٣٩٫٧٩ ٢٫٩١٤٨ ؜١٫٢٣٨٤
DKSH / دي كيه إس إتش هولدنج إيه جي ١٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٠٥٫٠١ ٢٫١٥ ٢٫٧٥٧٩ ٠٫٤٤١٤
HWDJF / مجموعة هاودن للنجارة المحدودة ٨٫٣٧ ؜١٧٫١٣ ٩٨٫٤٣ ٤٫٢٠ ٢٫٥٨٥٠ ٠٫٤٥٦٥
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٦٤ ٤٩٫٤١ ٩٢٫٣٦ ٢٤٫١٩ ٢٫٤٢٥٧ ٠٫٧٤٩٩
6841 / شركة يوكوجاوا للكهرباء ٣٫٣٥ ؜١٦٫٣٣ ٨٩٫٦٣ ١٤٫٥٢ ٢٫٣٥٣٩ ٠٫٥٩٠٤
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٨٤٫٦٧ ؜٤٣٫٧٨ ٨٩٫٠٣ ؜٣٦٫٩٧ ٢٫٣٣٨٣ ؜٠٫٨٤٤٦
EDEN / إيدنريد إس إي ٢٫٨٧ ؜١٥٫٧٤ ٨٨٫٩٩ ؜١٩٫٤٦ ٢٫٣٣٧١ ؜٠٫١٥٢٦
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٣٫٤٧ ؜١٦٫٩٩ ٨٧٫٥٠ ؜١٩٫٩٠ ٢٫٢٩٨٠ ؜٠٫١٦٣٤
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٤٫٠١ ٨٧٫٢٦ ٢٫٢٩١٧ ٢٫٢٩١٧
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٢٫٣٢ ؜١٧٫١٤ ٨١٫٩٠ ؜١٤٫٨٣ ٢٫١٥١٠ ؜٠٫٠١٥٧
669 / شركة الصناعات التكنولوجية المحدودة ٧٫٣٦ ؜١١٫١١ ٨١٫٢١ ؜١٨٫١٦ ٢٫١٣٢٩ ؜٠٫١٠٣٢
G / جينباكت المحدودة ١٫٨٢ ؜٣٣٫٦٤ ٨٠٫٣٢ ؜٤٢٫٠٣ ٢٫١٠٩٤ ؜١٫٠١٢٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٢٫٣١ ؜١٠٫٤٤ ٧٨٫٢٥ ؜٢٧٫٥٨ ٢٫٠٥٥٠ ؜٠٫٣٧٩٨
SAF / سافران اس.ا ٠٫١٦ ؜١٥٫٧٩ ٥٢٫١٨ ٤٫٣١ ١٫٣٧٠٤ ٠٫٢٤٣٢
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٤٠٫٢١ ؜٥٥٫٩١ ٤٠٫٢١ ؜٥٥٫٩١ ١٫٠٥٦٠ ؜٠٫٩٩٨٩
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ٦٫٨٢ ٠٫١٧٩٠ ٠٫١٧٩٠
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ٦٫٤٤ ٠٫١٦٩١ ٠٫١٦٩١
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ٤٫٠٢ ٠٫١٠٥٥ ٠٫١٠٥٥
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ٢٫٣٨ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٦٢٤
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ٠٫٩٨ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٢٥٧
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ٠٫٣٨ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
8AMMF0A92 / الصندوق العالمي لحساب الودائع من بنك الولايات المتحدة ٠٫٣٣ ١٫٠٧ ٠٫٣٣ ١٫٢٣ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠١٣
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٩٣
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠١٠٩
SEK/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٣٫١٤ ؜٠٫٠٨٢٥ ؜٠٫٠٨٢٥
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٣٫٦٩ ؜٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫٠٩٦٩
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٦٫٤٠ ؜٠٫١٦٨١ ؜٠٫١٦٨١
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٦٫٦٧ ؜٠٫١٧٥٣ ؜٠٫١٧٥٣
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٢٨٫٠٧ ؜٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫٧٣٧٢
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٧٩٫٠٩ ؜٢٫٠٧٧٢ ؜٢٫٠٧٧٢
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) ؜٨١٫٧٠ ؜٢٫١٤٥٨ ؜٢٫١٤٥٨