الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٨٬٢٩٩٬٢١٦
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SVXFX - صندوق سميد الدولي للقيمة فئة I1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٨٬٢٩٩٬٢١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSVXFX - Smead International Value Fund Class I1 هي BAWAG Group AG (AT:BG) , Strathcona Resources Ltd. (US:STHRF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) , and Cenovus Energy Inc. (US:CVE) . تشمل مواقع SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 الجديدة Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (DE:PAH3) , .

SVXFX - صندوق سميد الدولي للقيمة فئة I1 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ٣٫٥٠ ٢٫٠٦٩٩ ٢٫٠٦٩٩
٨٫٧٧ ٨٫٧٧ ٥٫١٩٢٧ ١٫٤٤١٩
٠٫٠٦ ٣٫٠١ ١٫٧٨٠٧ ١٫١٦٦٤
٠٫١٤ ١٧٫٢٣ ١٠٫٢٠٠٩ ١٫٠٤٦٧
١٫٧٦ ١٫٠٤٠٥ ١٫٠٤٠٥
٠٫٦٥ ٨٫٤٥ ٥٫٠٠١٣ ٠٫٨٦٥٦
٠٫٥٦ ١١٫٩١ ٧٫٠٥٢٢ ٠٫٧٨٧٩
١٫٧٤ ٦٫٦٨ ٣٫٩٥٧٢ ٠٫٥٤٢٨
٠٫٠٣ ٤٫٥٩ ٢٫٧١٨٧ ٠٫٥٤٢٠
١٫٧٢ ٧٫٦٢ ٤٫٥١٤٣ ٠٫٣٣٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٥ ١٫١٥٥١ ؜١٫١٣٤٦
٠٫٥١ ١٫٨٢ ١٫٠٧٨٨ ؜١٫٠٦١٣
٠٫١٧ ٦٫٠٢ ٣٫٥٦٥٠ ؜٠٫٨٦٩١
٠٫٧١ ٩٫٣٢ ٥٫٥١٩٤ ؜٠٫٨٤٥٩
٠٫٠٧ ٥٫٢١ ٣٫٠٨٤٣ ؜٠٫٥٦٧٩
٠٫٣٥ ٦٫٢٨ ٣٫٧١٧١ ؜٠٫٤٧٩٠
٠٫٠١ ٤٫٤٤ ٢٫٦٣١٥ ؜٠٫٣٣٥٧
٠٫٢٨ ٥٫١٢ ٣٫٠٣٤٥ ؜٠٫٣١٧٦
٠٫٤١ ٥٫٧٤ ٣٫٤٠١٦ ؜٠٫٣٠٦٩
٠٫٠٤ ١٫٥٩ ٠٫٩٤٣١ ؜٠٫٢٩٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫١٤ ؜٠٫٨٢ ١٧٫٢٣ ٢١٫٣٤ ١٠٫٢٠٠٩ ١٫٠٤٦٧
STHRF / ستراثكونا للموارد المحدودة ٠٫٥٦ ٣٫١٣ ١١٫٩١ ٢٢٫٥٨ ٧٫٠٥٢٢ ٠٫٧٨٧٩
MEGEF / شركة إم إي جي للطاقة ٠٫٦٧ ؜٠٫٨٢ ١١٫٦٧ ١١٫٥٣ ٦٫٩١٢٥ ٠٫١٦٣٧
CRIN / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫١٦ ؜١١٫٤٠ ١٠٫٥٣ ٨٫١٩ ٦٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠٣٩٧
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٧١ ؜٠٫٨٨ ٩٫٣٢ ؜٥٫٥٩ ٥٫٥١٩٤ ؜٠٫٨٤٥٩
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٨٫٧٧ ٥٠٫٧٤ ٨٫٧٧ ٥٠٫٧٣ ٥٫١٩٢٧ ١٫٤٤١٩
BKT / باننتر, SA ٠٫٦٥ ؜٠٫٨٢ ٨٫٤٥ ٣١٫٦٧ ٥٫٠٠١٣ ٠٫٨٦٥٦
BARC / باركليز بي ال سي ١٫٧٢ ٥٫١٧ ٧٫٦٢ ١٧٫٦٦ ٤٫٥١٤٣ ٠٫٣٣٦٨
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠٤ ؜٠٫٨٢ ٧٫١٣ ٢٫٣٩ ٤٫٢٢٠٣ ؜٠٫٢٦٧٨
GLNCY / شركة Glencore plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٤ ٣١٫٠٧ ٦٫٦٨ ٢٦٫١٩ ٣٫٩٥٧٢ ٠٫٥٤٢٨
FRO / فرونت لاين بي ال سي ٠٫٣٥ ؜١٤٫٠٨ ٦٫٢٨ ؜٣٫٥٣ ٣٫٧١٧١ ؜٠٫٤٧٩٠
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫١٧ ؜٢٠٫٦٣ ٦٫٠٢ ؜١٢٫٤٥ ٣٫٥٦٥٠ ؜٠٫٨٦٩١
RYS1 / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٨٤ ؜٠٫٨٢ ٥٫٩٣ ١٦٫١٣ ٣٫٥١٣٨ ٠٫٢١٩٤
BRBY / شركة بربري جروب ٠٫٤١ ؜٠٫٨٢ ٥٫٧٤ ؜٠٫١٢ ٣٫٤٠١٦ ؜٠٫٣٠٦٩
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٧ ؜٠٫٨٢ ٥٫٢١ ؜٨٫٠٥ ٣٫٠٨٤٣ ؜٠٫٥٦٧٩
7270 N / شركة سوبارو ٠٫٢٨ ؜٠٫٨٢ ٥٫١٢ ؜١٫٤٢ ٣٫٠٣٤٥ ؜٠٫٣١٧٦
NXG / التالي بي إل سي ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٢ ٤٫٥٩ ٣٦٫٠٣ ٢٫٧١٨٧ ٠٫٥٤٢٠
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٠٫٨٢ ٤٫٤٤ ؜٣٫٤٦ ٢٫٦٣١٥ ؜٠٫٣٣٥٧
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٠٦ ؜٠٫٨٢ ٤٫١٧ ٤٫٤٣ ٢٫٤٧٢١ ؜٠٫١٠٥١
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٤٫٠٦ ؜٠٫٣٤ ٢٫٤٠٤٢ ؜٠٫٢٢٢٨
TNEYF / تاماراك فالي للطاقة المحدودة ١٫١٠ ٣٫٥٠ ٢٫٠٦٩٩ ٢٫٠٦٩٩
D2R3HA114 / الدكتور ING hc F Porsche AG. ٠٫٠٦ ٢٨٣٫٠٦ ٣٫٠١ ٢١٥٫٨٦ ١٫٧٨٠٧ ١٫١٦٦٤
UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٠٫٨٢ ٢٫٣٢ ١٣٫٤٨ ١٫٣٧٦٨ ٠٫٠٥٦٢
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - الأسهم المفضلة ١٫٩٥ ؜٤٥٫٠٩ ١٫١٥٥١ ؜١٫١٣٤٦
WHC / شركة وايتهيفن للفحم المحدودة ٠٫٥١ ؜٤٦٫٠٧ ١٫٨٢ ؜٤٥٫١٣ ١٫٠٧٨٨ ؜١٫٠٦١٣
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / DE (000000000) ١٫٧٦ ١٫٠٤٠٥ ١٫٠٤٠٥
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٣ ١٫٥٩ ؜١٧٫٠٤ ٠٫٩٤٣١ ؜٠٫٢٩٤٦
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٢ ١٫٤٧ ٣٫٤٦ ٠٫٨٦٨٢ ؜٠٫٠٤٥٨