الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧١٬٢٤٢٬٩٤٨
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FMIFX - صندوق FMI الدولي II - فئة المؤسسات غير المغطاة بالعملة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧١٬٢٤٢٬٩٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class هي Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Rexel S.A. (FR:RXL) , and The Weir Group PLC (US:WEIGF) . تشمل مواقع FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class الجديدة Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٫٤٦ ٢٫٠٣٨٨ ٢٫٠٣٨٨
٠٫١٣ ٢٫٤٣ ٣٫٤٠٣٣ ١٫١٣٨٣
٠٫٠٩ ٢٫٣١ ٣٫٢٢٦٦ ١٫٠٨٠٩
٠٫٠٢ ٣٫٨٨ ٥٫٤٢٠٢ ٠٫٩٧٧٧
٢٫١١ ٢٫١١ ٢٫٩٤٧١ ٠٫٧٨٤٧
٠٫٠١ ١٫٦٩ ٢٫٣٥٩٥ ٠٫٦٤٢٣
٠٫٠٤ ٢٫٥٢ ٣٫٥٢٨٣ ٠٫٦٤١٠
٠٫٠٤ ٢٫٧٩ ٣٫٩٠٠٩ ٠٫٦١٦٤
٠٫٠٠ ٣٫٦٥ ٥٫١٠٠٤ ٠٫٥٧٩٦
٠٫٢٣ ٢٫٥٩ ٣٫٦٢٢٨ ٠٫٤٢١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٩٧ ٢٫٧٦١٧ ؜١٫٣٩٠٩
٠٫١٠ ٢٫٦٥ ٣٫٧٠٨٧ ؜١٫٣٣٦٢
٠٫٠٣ ١٫٣٨ ١٫٩٢٦٤ ؜١٫١٩٦٩
١٫٤٨ ١٫٥٥ ٢٫١٦٨٩ ؜١٫٠٤٥١
٠٫١٠ ٢٫٣٥ ٣٫٢٩٠٠ ؜٠٫٤٣٧٥
٠٫٠٥ ٣٫٠١ ٤٫٢٠٧٣ ؜٠٫٣٧٤٦
٠٫٠٥ ١٫٥٥ ٢٫١٧١٨ ؜٠٫٣٥٩١
٠٫٠٦ ١٫٥٤ ٢٫١٥١٠ ؜٠٫٣٣٢٠
٠٫٠٤ ١٫٥١ ٢٫١٠٨١ ؜٠٫٣٠٠٩
٠٫٠٤ ٢٫٧٧ ٣٫٨٧٣١ ؜٠٫٢٧٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ٣٥٫٨٧ ٥٫٤٢٠٢ ٠٫٩٧٧٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٦٥ ٢٥٫٦٧ ٥٫١٠٠٤ ٠٫٥٧٩٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٢٫٢٨ ٤٫٢٠٧٣ ؜٠٫٣٧٤٦
RXL / ريكسيل سا ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ١٤٫٤٤ ٣٫٩٢٥٠ ٠٫١٠٤٨
WEIGF / مجموعة وير PLC ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ١٣٫٢٠ ٣٫٩٢١٧ ٠٫٠٦٣٢
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٤ ١١٫٥٤ ٢٫٧٩ ٣٢٫٣١ ٣٫٩٠٠٩ ٠٫٦١٦٤
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٤ ٨٫٤٣ ٢٫٧٧ ٣٫٩٠ ٣٫٨٧٣١ ؜٠٫٢٧٨٨
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫١٠ ؜٢٠٫٣١ ٢٫٦٥ ؜١٨٫١٠ ٣٫٧٠٨٧ ؜١٫٣٣٦٢
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٦٫٥١ ٣٫٧٠٨٣ ؜٠٫١٦٨٧
IEA / انفورما بي ال سي ٠٫٢٣ ١٤٫١٥ ٢٫٥٩ ٢٦٫٠٣ ٣٫٦٢٢٨ ٠٫٤٢١١
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٥٢ ٣٦٫١٦ ٣٫٥٢٨٣ ٠٫٦٤١٠
NOFCF / شركة نوف ٠٫١٣ ١٨٫٦٩ ٢٫٤٣ ٦٧٫٣٣ ٣٫٤٠٣٣ ١٫١٣٨٣
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٤٫٢٣ ٢٫٣٥ ؜١٫٧١ ٣٫٢٩٠٠ ؜٠٫٤٣٧٥
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠٩ ٤٣٫٣٨ ٢٫٣١ ٦٧٫٥٤ ٣٫٢٢٦٦ ١٫٠٨٠٩
BMRPF / شركة B&M European Value Retail SA ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ١٠٫٢٦ ٣٫٢٠٣١ ؜٠٫٠٣٢٧
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٢٫١١ ٥١٫٨١ ٢٫١١ ٥١٫٨٠ ٢٫٩٤٧١ ٠٫٧٨٤٧
QS2A / مجموعة سميثس بي إل سي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢٢٫٨٨ ٢٫٧٩٥٠ ٠٫٢٦٢٣
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ١١٫١٩ ٢٫٧٦٥٨ ؜٠٫٠٠٤١
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٥٫٣١ ١٫٩٧ ؜٢٥٫٩٣ ٢٫٧٦١٧ ؜١٫٣٩٠٩
FME / فريسينيوس ميديكال كير ايه جي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ١٥٫٤٩ ٢٫٧٣١٨ ٠٫٠٩٦٥
DKSH / دي كيه إس إتش هولدنج إيه جي ٠٫٠٢ ٢٤٫٨٧ ١٫٩١ ٢٧٫٥٣ ٢٫٦٧٥٩ ٠٫٣٣٩٢
HWDJF / مجموعة هاودن للنجارة المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٢٥٫٧١ ٢٫٤٠٠٩ ٠٫٢٧٤١
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٨٤٫١٣ ١٫٦٩ ٥٣٫٠٩ ٢٫٣٥٩٥ ٠٫٦٤٢٣
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜٤٫٣٧ ٢٫١٧١٨ ؜٠٫٣٥٩١
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ١٫٤٨ ؜٣٢٫٩٥ ١٫٥٥ ؜٢٤٫٨٧ ٢٫١٦٨٩ ؜١٫٠٤٥١
669 / شركة الصناعات التكنولوجية المحدودة ٠٫١٤ ١٩٫٠٧ ١٫٥٥ ٩٫٦٢ ٢٫١٦٧٩ ؜٠٫٠٣٤٨
6841 / شركة يوكوجاوا للكهرباء ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ٣٦٫٨٥ ٢٫١٦١١ ٠٫٤٠٢٦
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ؜٣٫٥١ ٢٫١٥١٠ ؜٠٫٣٣٢٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٤ ٢٠٫٥٤ ١٫٥١ ؜٢٫٥٢ ٢٫١٠٨١ ؜٠٫٣٠٠٩
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٠٧ ١٫٤٦ ٢٫٠٣٨٨ ٢٫٠٣٨٨
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٢٫٧٦ ١٫٩٧٩٦ ؜٠٫١٦٥٤
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٣٦ ١٫٣٨ ؜٣١٫٣٢ ١٫٩٢٦٤ ؜١٫١٩٦٩
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٢٣٫٨٨ ١٫٢٧٧٠ ٠٫١٢٨٧