الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٢٨٬٣٠٥٬٦٢٧
المواقع الحالية ١٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAWGX - أسهم خدمة محفظة الأبحاث العالمية لـ Janus Henderson عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٢٨٬٣٠٥٬٦٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAWGX - Janus Henderson Global Research Portfolio Service Shares هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . تشمل مواقع JAWGX - Janus Henderson Global Research Portfolio Service Shares الجديدة Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , AXA SA (FR:CS) , Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , and Ecolab Inc. (US:ECL) .

JAWGX - أسهم خدمة محفظة الأبحاث العالمية لـ Janus Henderson - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤١ ٦٥٫٥٣ ٦٫٤٩١٨ ١٫٥٦٠٣
٠٫٠٩ ٢٥٫٤٥ ٢٫٥٢١٦ ١٫٠١٧٨
٠٫٠٣ ١٠٫٠٦ ٠٫٩٩٦٢ ٠٫٩٩٦٢
٠٫٠٥ ٣٥٫٨٥ ٣٫٥٥١٤ ٠٫٨٣٢٣
٠٫١٢ ٥٧٫٧٣ ٥٫٧١٨٩ ٠٫٦٩٢٢
٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٥٤٢٨
٠٫٠٨ ١٥٫٧٣ ١٫٥٥٨٣ ٠٫٤٩٦٣
٠٫٠٩ ٤٫٩٨ ٠٫٤٩٣٤ ٠٫٤٩٣٤
٠٫١٠ ٤٫٩١ ٠٫٤٨٦٧ ٠٫٤٨٦٧
٠٫٤٧ ٤٫٣٧ ٠٫٤٣٢٧ ٠٫٤٣٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٢١٫٣٩ ٢٫١١٨٧ ؜١٫٢٢٦٠
٠٫١٣ ٢٣٫٣٧ ٢٫٣١٥٠ ؜٠٫٨٦٨٢
٠٫٠٢ ٥٫٨٩ ٠٫٥٨٣٦ ؜٠٫٥١٧١
٠٫٠٩ ٥٫٦١ ٠٫٥٥٦٠ ؜٠٫٥٠٠٨
٠٫٠١ ٧٫٥٢ ٠٫٧٤٤٩ ؜٠٫٣٩١٤
٠٫٠٣ ٧٫٧٣ ٠٫٧٦٦٠ ؜٠٫٣٦٣٢
٠٫٠٥ ١٢٫٧٥ ١٫٢٦٢٧ ؜٠٫٣١٥٢
٠٫٠١ ٤٫٥٦ ٠٫٤٥١٤ ؜٠٫٢٦٤٦
٠٫٠٢ ١٢٫٨٧ ١٫٢٧٤٩ ؜٠٫٢٤٢٣
٠٫١٠ ٩٫٢٠ ٠٫٩١١٠ ؜٠٫٢٢٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤١ ٠٫٤٣ ٦٥٫٥٣ ٤٦٫٤١ ٦٫٤٩١٨ ١٫٥٦٠٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٢ ؜٤٫٥١ ٥٧٫٧٣ ٢٦٫٥٣ ٥٫٧١٨٩ ٠٫٦٩٢٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ١٣٫٤٣ ٣٥٫٨٥ ٤٥٫٢٦ ٣٫٥٥١٤ ٠٫٨٣٢٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٥ ؜١٫١٢ ٣٢٫٠٨ ١٤٫٠٢ ٣٫١٧٧٦ ٠٫٠٧٨٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٩ ١٣٫٢٧ ٢٥٫٤٥ ٨٦٫٤٩ ٢٫٥٢١٦ ١٫٠١٧٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٣ ؜٢٨٫٧٦ ٢٣٫٣٧ ؜١٩٫١٢ ٢٫٣١٥٠ ؜٠٫٨٦٨٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٨ ؜٤٫٢٣ ٢٢٫٢٨ ١٣٫١٩ ٢٫٢٠٧٥ ٠٫٠٣٨٥
AAPL / شركة أبل ٠٫١٠ ؜٢٣٫٧٣ ٢١٫٣٩ ؜٢٩٫٥٥ ٢٫١١٨٧ ؜١٫٢٢٦٠
BAESF / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٧٥ ؜١٫٥٥ ١٩٫٤٧ ٢٦٫٠٠ ١٫٩٢٨٣ ٠٫٢٢٦١
ULVR / يونيليفر بي ال سي ٠٫٢٨ ؜١٫١٢ ١٦٫٨١ ١٫٢١ ١٫٦٦٥١ ؜٠٫١٦٤٦
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٤٦ ؜١٫٧٣ ١٦٫٥١ ٢٧٫٩٣ ١٫٦٣٥٨ ٠٫٢١٣٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ١٥٫٨٠ ٣٫٢٨ ١٫٥٦٤٩ ؜٠٫١٢٠٣
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٨ ؜١٫١٢ ١٥٫٧٣ ٦٣٫١٩ ١٫٥٥٨٣ ٠٫٤٩٦٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٠ ١٥٫٤١ ٠٫٤٠ ١٫٥٢٦٩ ؜٠٫١٦٤٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٦ ؜٢١٫٩٢ ١٥٫٠٩ ٠٫٤٢ ١٫٤٩٤٩ ؜٠٫١٦٠٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٠٩ ١٤٫٧٥ ٤٢٫٠٤ ١٫٤٦١٦ ٠٫٣١٧٢
MMM / 3M Company ٠٫٠٩ ؜١٫٥٥ ١٤٫٣٣ ٢٫٠٧ ١٫٤١٩٦ ؜٠٫١٢٧٤
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٥ ٢٥٫٢٧ ١٢٫٩٩ ١١٫٩١ ١٫٢٨٧٣ ٠٫٠٠٨٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٨ ١٢٫٨٧ ؜٦٫٥٤ ١٫٢٧٤٩ ؜٠٫٢٤٢٣
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٦ ؜٤٫١٩ ١٢٫٨٠ ٣٢٫٠٥ ١٫٢٦٧٨ ٠٫١٩٩٩
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٢ ١٢٫٧٥ ؜١١٫٠٠ ١٫٢٦٢٧ ؜٠٫٣١٥٢
CRIN / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫١٨ ؜١٤٫٥٢ ١٢٫١٠ ٢٫٠٩ ١٫١٩٩١ ؜٠٫١٠٧١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ٢٩٫٨١ ١١٫٨٦ ٦٦٫٥٣ ١٫١٧٤٩ ٠٫٣٩٠٢
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫١١ ؜١٫٩٢ ١١٫٣٢ ١٣٫٨٧ ١٫١٢١٠ ٠٫٠٢٦١
HEXAB / السداسي AB ١٫٠٣ ؜١٫٥٥ ١٠٫٤٠ ؜٧٫٥٨ ١٫٠٣٠٠ ؜٠٫٢٠٩٥
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫١٢ ؜١١٫٠٢ ١٠٫٢٢ ٩٫٠٧ ١٫٠١٢٢ ؜٠٫٠١٩٩
ALO / ألستوم سا ٠٫٤٤ ؜١٫٥٥ ١٠٫٢١ ٣٫٧٢ ١٫٠١١١ ؜٠٫٠٧٣١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٥ ؜٢٫٠١ ١٠٫١٧ ١٦٫٢٧ ١٫٠٠٧٣ ٠٫٠٤٣٨
AZN / أسترازينيكا بي إل سي ٠٫٠٧ ٣٫٥٠ ١٠٫١٤ ؜١٫٦٣ ١٫٠٠٥٠ ؜٠٫١٣١٢
RBSPF / مجموعة نات ويست بي إل سي ١٫٤٤ ؜١١٫٠٩ ١٠٫١٠ ٦٫٥٤ ١٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٤٤٠
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٣ ١٠٫٠٦ ٠٫٩٩٦٢ ٠٫٩٩٦٢
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٫١٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٩٩٠٢ ؜٠٫١٠٨٣
BBVA / بنك بلباو فيزكايا سيلفر، SA ٠٫٦٠ ؜٥٫٩١ ٩٫٢١ ٦٫١٥ ٠٫٩١٢١ ؜٠٫٠٤٣٦
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫١٠ ١٬٣٢١٫٤٣ ٩٫٢٠ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٩١١٠ ؜٠٫٢٢٢٠
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٣ ٤٣٫٨٤ ٩٫١٩ ٧٠٫٠٨ ٠٫٩١٠٧ ٠٫٣١٥٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٣ ٢٫٦٥ ٨٫٩٧ ٣٤٫٨٢ ٠٫٨٨٨٧ ٠٫١٥٥٥
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٥ ؜٨٫٦٥ ٨٫٩١ ٣١٫٠٧ ٠٫٨٨٢٧ ٠٫١٣٣٧
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٥ ٨٫٧٢ ٥٫٠٤ ٠٫٨٦٣٥ ؜٠٫٠٥٠٩
W1R924252 / أطلس كوبكو إيه بي ٠٫٥٤ ؜١٫٥٥ ٨٫٧١ ؜٠٫٧٣ ٠٫٨٦٢٨ ؜٠٫١٠٣٨
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٢ ٨٫٥٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٨٤٤٥ ؜٠٫٢٠٧٥
SAN / سانوفي ٠٫٠٩ ٥٫٦٣ ٨٫٣٧ ؜٧٫٦٨ ٠٫٨٢٩٥ ؜٠٫١٦٩٩
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٢ ؜١٫٥٤ ٨٫٣٣ ٢٧٫٨٤ ٠٫٨٢٤٩ ٠٫١٠٧٢
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫١٧ ؜١٫١٢ ٨٫١٩ ٢٫٢٢ ٠٫٨١١٠ ؜٠٫٠٧١٤
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٫٥٥ ٨٫١٤ ٩٫٣٠ ٠٫٨٠٦٠ ؜٠٫٠١٤١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٩ ٧٫٨٦ ٩٫٥٨ ٠٫٧٧٨٥ ؜٠٫٠١١٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٩ ؜١٤٫٣٤ ٧٫٨٢ ؜٧٫٥٣ ٠٫٧٧٤٤ ؜٠٫١٥٧١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٣ ؜١٩٫٣٤ ٧٫٧٣ ؜٢٤٫٥٦ ٠٫٧٦٦٠ ؜٠٫٣٦٣٢
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ؜٣٩٫٥٦ ٧٫٥٢ ؜٢٧٫٠٩ ٠٫٧٤٤٩ ؜٠٫٣٩١٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٣ ٣١٫١٩ ٧٫٤٣ ٣٣٫٢٦ ٠٫٧٣٦٠ ٠٫١٢١٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٥ ؜٥٫٣٩ ٦٫٧٠ ١٤٫٢٣ ٠٫٦٦٣٣ ٠٫٠١٧٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨ ٦٫٥٠ ٢٤٫٥٦ ٠٫٦٤٤٠ ٠٫٠٦٩٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٧ ؜٢٫٠١ ٦٫٢٨ ١٤٫٢١ ٠٫٦٢٢٠ ٠٫٠١٦٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٩ ؜١٫١٢ ٦٫٢٨ ؜٤٫٨٨ ٠٫٦٢١٩ ؜٠٫١٠٥٢
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٤ ؜٢٫٠١ ٦٫١٥ ٤٫٨٦ ٠٫٦٠٩٤ ؜٠٫٠٣٦٩
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٦ ٥٫٢٠ ٥٫٩٦ ١٢٫٠١ ٠٫٥٩٠٥ ٠٫٠٠٤٢
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٢ ١٠٢٫٩٥ ٥٫٩٣ ١٤٥٫٩٠ ٠٫٥٨٧٦ ٠٫٣٢١٨
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٣ ؜٢٫٠١ ٥٫٩٣ ١٥٫٧٦ ٠٫٥٨٧١ ٠٫٠٢٣١
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫١٥ ٥٫٩٢ ٣١٫٩٨ ٠٫٥٨٦٧ ٠٫٠٩٢٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٫٠٠ ٥٫٨٩ ؜٤١٫٠٣ ٠٫٥٨٣٦ ؜٠٫٥١٧١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٤ ؜١٫٠١ ٥٫٨٤ ١٫٥٠ ٠٫٥٧٨٤ ؜٠٫٠٥٥٤
BEZ / بيزلي بي إل سي ٠٫٤٤ ؜٩٫١٤ ٥٫٦٥ ؜٣٫٠٩ ٠٫٥٦٠١ ؜٠٫٠٨٢٦
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫١٨ ؜١٫١٢ ٥٫٦٥ ١٫٠٠ ٠٫٥٥٩٦ ؜٠٫٠٥٦٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ؜١٫١٢ ٥٫٦٥ ؜١٥٫٣٧ ٠٫٥٥٩٣ ؜٠٫١٧٥٦
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٩ ؜٤٥٫٣٤ ٥٫٦١ ؜٤١٫٤٩ ٠٫٥٥٦٠ ؜٠٫٥٠٠٨
RYAOF / شركة رايان إير القابضة ٠٫٢٠ ؜١٫٥٥ ٥٫٥٩ ٣٨٫٧٢ ٠٫٥٥٣٧ ٠٫١٠٩٨
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜١٫٦٩ ٥٫٥٢ ؜٣٫٥١ ٠٫٥٤٧١ ؜٠٫٠٨٣٦
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٥ ١٫٧٥ ٥٫٥٢ ١٫٣٢ ٠٫٥٤٦٥ ؜٠٫٠٥٣٤
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٥٤٢٨
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٦ ؜١٫١٢ ٥٫٤٤ ٣٢٫٤١ ٠٫٥٣٩١ ٠٫٠٨٦٢
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٠٢ ٥٫٠٥ ١٫٥١ ٠٫٥٠٠٢ ؜٠٫٠٤٧٨
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٩ ٤٫٩٨ ٠٫٤٩٣٤ ٠٫٤٩٣٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٩٫٥٧ ٤٫٩٢ ؜١٦٫٩٦ ٠٫٤٨٧٣ ؜٠٫١٦٥٤
CS / اكسا سا ٠٫١٠ ٤٫٩١ ٠٫٤٨٦٧ ٠٫٤٨٦٧
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ؜٠٫٥٢ ٤٫٧٧ ٨٫٣٢ ٠٫٤٧٢٢ ؜٠٫٠١٢٦
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٢ ؜١٫١٢ ٤٫٦٧ ١٥٫٧٣ ٠٫٤٦٢٩ ٠٫٠١٨١
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ؜٤١٫٣٥ ٤٫٥٦ ؜٢٩٫٨٨ ٠٫٤٥١٤ ؜٠٫٢٦٤٦
RSNHF / شركة ريسونا القابضة ٠٫٤٧ ٤٫٣٧ ٠٫٤٣٢٧ ٠٫٤٣٢٧
HDFCBANK / بنك HDFC المحدود ٠٫١٩ ؜١١٫١٤ ٤٫٣٤ ؜٢٫٦٥ ٠٫٤٣٠١ ؜٠٫٠٦١٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٥٧٫٨٨ ٤٫٣٤ ١٠٣٫٨٥ ٠٫٤٢٩٨ ٠٫١٩٥٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ؜١٫٠١ ٤٫٣٢ ؜٤٫٦١ ٠٫٤٢٨٣ ؜٠٫٠٧١١
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ؜١٫٠٨ ٤٫٣١ ؜١٧٫٠١ ٠٫٤٢٧٢ ؜٠٫١٤٥٤
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١١ ؜١٫١٢ ٤٫٢٩ ؜٤٫٣٢ ٠٫٤٢٥٤ ؜٠٫٠٦٩٢
FP / إجمالي ل ٠٫٠٧ ؜١٫١٢ ٤٫٢٦ ؜٦٫١٢ ٠٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٧٧٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫١١ ٤٫٢١ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٤١٦٧ ؜٠٫١١٢٠
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٣ ؜١٫١٢ ٤٫١٧ ٣٣٫٨٨ ٠٫٤١٢٦ ٠٫٠٦٩٩
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ؜١٫٠٤ ٤٫١٦ ٣٨٫٠٩ ٠٫٤١١٩ ٠٫٠٨٠١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٠٫٦٤ ٤٫١٣ ٥٤٫١٩ ٠٫٤٠٨٨ ٠٫١١٣٩
D2R3HA114 / الدكتور ING hc F Porsche AG. ٠٫٠٨ ؜١٫٥٥ ٤٫١١ ؜٢٫٣٥ ٠٫٤٠٧١ ؜٠٫٠٥٦٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٥ ؜١٫١٢ ٤٫١٠ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٤٠٦٢ ؜٠٫١٢٨٥
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٠٫١٠ ؜١٫١٢ ٤٫٠٥ ١٥٫٥٤ ٠٫٤٠١٥ ٠٫٠١٥٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٤٦ ٤٫٠٠ ؜١٣٫١٥ ٠٫٣٩٦٧ ؜٠٫١١١٣
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٦٫٩٦ ٣٫٩٠ ١٨٫٢٤ ٠٫٣٨٦٠ ٠٫٠٢٢٩
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) ٣٫٨٨ ٣٫٨٨ ٠٫٣٨٤٠ ٠٫٣٨٤٠
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) ٣٫٨٨ ٣٫٨٨ ٠٫٣٨٤٠ ٠٫٣٨٤٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٥ ؜١٫١٢ ٣٫٨١ ١٠٫٦٧ ٠٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٠١٩
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٧ ٣٫٦٩ ٠٫٣٦٦٠ ٠٫٣٦٦٠
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٤ ؜١٫١٢ ٣٫٥٧ ؜٠٫٨١ ٠٫٣٥٣٨ ؜٠٫٠٤٢٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٢٤٢٫٠٧ ٣٫٥٢ ٢٧٥٫٢٤ ٠٫٣٤٨٤ ٠٫٢٤٥٢
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠٦ ؜٢٫٠١ ٣٫٤١ ١٤٫٢٧ ٠٫٣٣٧٩ ٠٫٠٠٩٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ؜١٫١٢ ٣٫١٧ ؜٧٫٧٧ ٠٫٣١٤٠ ؜٠٫٠٦٤٧
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠١ ٣٫١٦ ٠٫٣١٣٣ ٠٫٣١٣٣
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜١٫١٢ ٣٫٠٨ ٤٫٠٩ ٠٫٣٠٥٠ ؜٠٫٠٢١٠
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٢٢ ٣٫٠٨ ؜٢٨٫٤٨ ٠٫٣٠٤٨ ؜٠٫١٦٩١
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٥ ؜١٫٥٥ ٣٫٠٥ ؜٤٫٠٦ ٠٫٣٠٢١ ؜٠٫٠٤٨٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜١٫٠٠ ٣٫٠١ ؜١١٫٢٧ ٠٫٢٩٨٦ ؜٠٫٠٧٥٧
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠١ ٧٣٫٣٣ ٢٫٩٤ ١٢٣٫٥٩ ٠٫٢٩١١ ٠٫١٤٦٣
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٠٦ ؜١٫١٢ ٢٫٧٨ ١٠٫٠٩ ٠٫٢٧٥٦ ؜٠٫٠٠٢٨
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠١ ٧٣٥٫٦٧ ٢٫٦٢ ٦١٥٫٠٣ ٠٫٢٥٩٢ ٠٫٢١٣٢
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٣ ؜٧٫٩٧ ٢٫٥٣ ١٧٫٦٥ ٠٫٢٥٠٣ ٠٫٠١٣٧
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٥٦٫٩٢ ٢٫٤٦ ٥٢٫٩٦ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠٦٦٣
LNTH / شركة لانثيوس القابضة ٠٫٠٣ ؜١٫٠١ ٢٫٣١ ؜١٦٫٩٧ ٠٫٢٢٨٨ ؜٠٫٠٧٧٧
MONC / مونكلير سبا ٠٫٠٤ ؜١٫١٢ ٢٫٢١ ؜٨٫٧٨ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٤٨١
VRNA / Verona Pharma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٦ ٢٫٠٠ ٤٨٫١٢ ٠٫١٩٨٦ ٠٫٠٤٩٥
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٠٫٩١ ١٫٩٦ ؜١٢٫٤٣ ٠٫١٩٤٢ ؜٠٫٠٥٢٤
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) ٠٫٩٧ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) ٠٫٩٧ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ؜١٫٠٨ ٠٫٨١ ١٢٫٨٥ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٠١١
RNA / شركة أفيديتي للعلوم البيولوجية ٠٫٠٣ ؜١٫٠١ ٠٫٨٠ ؜٤٫٦٨ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠١٣٢
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٦٩١
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫٠٢ ؜١٫٠١ ٠٫٧٠ ؜١٤٫٨٣ ٠٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٢١٠
API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) ٣٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢١٫٩٩ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٢٠
API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) ٣٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢١٫٩٩ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٢٠