الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٣٬٥١٦٬١٦٧
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٣٬٥١٦٬١٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGMEZX - Impact Equity Fund Investor هي GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , Innergex Renewable Energy Inc. (CA:INE) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and NTT, Inc. (JP:9432) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٣٫٤٩ ١٠٣٫٤٩ ٨٥٫٨٣٣١ ٨٥٫٨١٧٣
٧٤٫٤٢ ٦١٫٧٢٥١ ٦١٫٧٢٥١
٢٥٫٣٤ ٢١٫٠١٩٢ ٢١٫٠١٩٢
١٢٫٢١ ١٠٫١٢٨٦ ١٠٫١٢٨٦
٣٫٧٦ ٣٫١١٨٥ ٣٫١١٨٥
٣٫٧٦ ٣٫١١٦٧ ٣٫١١٦٧
٠٫٠٥ ٠٫٥٤ ٠٫٤٤٥٥ ٠٫٠٠٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٨٥٫٨٣١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٩٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٧١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GMYXX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone لصناديق سوق المال من الفئة المؤسسية ١٠٣٫٤٩ ٥٧٥٬٨١٢٫٣٧ ١٠٣٫٤٩ ٦٠٨٬٦٣٥٫٢٩ ٨٥٫٨٣٣١ ٨٥٫٨١٧٣
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) ٧٤٫٤٢ ٦١٫٧٢٥١ ٦١٫٧٢٥١
FUT. ICUS MSCI EAF SEP25 / DE (000000000) ٢٥٫٣٤ ٢١٫٠١٩٢ ٢١٫٠١٩٢
FUT. ICUS MSCI EMG SEP25 / DE (000000000) ١٢٫٢١ ١٠٫١٢٨٦ ١٠٫١٢٨٦
FUT. ME S&P CAN SEP25 / DE (000000000) ٣٫٧٦ ٣٫١١٨٥ ٣٫١١٨٥
FUT. C$ CCY. CME SEP25 / DFE (000000000) ٣٫٧٦ ٣٫١١٦٧ ٣٫١١٦٧
INE / شركة إنرجكس للطاقة المتجددة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٧٫١٩ ٠٫٤٤٥٥ ٠٫٠٠٣٠
GMYXX / صناديق GuideStone - صناديق GuideStone لصناديق سوق المال من الفئة المؤسسية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٨٥٫٨٣١١
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧١٠
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧١٠
WKLA / ولترز كلوير نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٥٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٠
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٢
APG / شركة مجموعة API ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٨٥
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١٩
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٢
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١٩
9432 / شركة NTT ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٣
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٥
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٢٩٧٦
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٥
1605 / شركة إنبكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٨
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٧١٣
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦٩٩