الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٠٬٠٧٠٬٦١٧
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٠٬٠٧٠٬٦١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares هي Nippon Sanso Holdings Corporation (DE:NPX) , SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SOBKY) , E.ON SE (DE:EOAN) , National Grid PLC (GB:NG/) , and QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) . تشمل مواقع JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares الجديدة Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Holcim AG (CH:HOLN) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , .

JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٨٫٦٢ ٣٫٢٩١٧ ٣٫٢٩١٧
٠٫٠٥ ٤٫٠٢ ١٫٥٣٥٣ ١٫٥٣٥٣
٠٫٠٧ ٣٫٨٤ ١٫٤٦٧٩ ١٫٤٦٧٩
٠٫٢٤ ٨٫٣٧ ٣٫١٩٦٠ ١٫١٠٩٩
٠٫٢٦ ٩٫٨٨ ٣٫٧٧٤٦ ٠٫٨٥٦٧
٠٫٥٣ ٩٫٧٠ ٣٫٧٠٣٨ ٠٫٧٨٩١
٠٫٦٣ ٩٫٦٥ ٣٫٦٨٥٩ ٠٫٦٢٥٤
٠٫٥٧ ٥٫٢٩ ٢٫٠٢٠٦ ٠٫٦٠٨٤
٠٫٠٩ ٥٫٢٨ ٢٫٠١٥٦ ٠٫٤٧١٧
٨٫٠٣ ٨٫٠٣ ٣٫٠٦٦٤ ٠٫٣٩٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٦٫٢٩ ٢٫٤٠٣٥ ؜١٫٠٥٢٢
٠٫٢٤ ٦٫١٢ ٢٫٣٣٦٠ ؜٠٫٩٩٣٤
٠٫٢٥ ٨٫٩٢ ٣٫٤٠٦٥ ؜٠٫٧٨٣١
٠٫٠٦ ٧٫٧٣ ٢٫٩٥١١ ؜٠٫٧٦٢٧
٠٫٠٣ ٩٫٣٧ ٣٫٥٧٧٨ ؜٠٫٧٢٠٧
٠٫٢٣ ٥٫٢٤ ٢٫٠٠١٨ ؜٠٫٦٩٦٧
٠٫٠٦ ٥٫٨٣ ٢٫٢٢٧١ ؜٠٫٥٢٤٠
٠٫٠٢ ٦٫٤١ ٢٫٤٤٨٩ ؜٠٫٤٨٥٦
٠٫٠٣ ٨٫٢٨ ٣٫١٦٠٣ ؜٠٫٣٨٣٢
٠٫١٦ ٥٫٦٥ ٢٫١٥٨٠ ؜٠٫٣٣٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NPX / شركة نيبون سانسو القابضة ٠٫٢٦ ٢٤٦٫٤١ ٩٫٨٨ ٣٣٣٫٣٢ ٣٫٧٧٤٦ ٠٫٨٥٦٧
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٣٤ ٢٣٠٫١٢ ٩٫٨٢ ٢٦٦٫٥٣ ٣٫٧٥١٢ ٠٫٣٢٣٣
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٥٣ ٢٤٩٫٠١ ٩٫٧٠ ٣٢٥٫٥٨ ٣٫٧٠٣٨ ٠٫٧٨٩١
NG/ / الشبكة الوطنية بي ال سي ٠٫٦٦ ١٩٣٫٥٣ ٩٫٦٧ ٢٢٧٫٩٥ ٣٫٦٩٢١ ؜٠٫٠٧٨٨
QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة ٠٫٦٣ ٢٦٢٫٠٠ ٩٫٦٥ ٣٠٣٫٣٤ ٣٫٦٨٥٩ ٠٫٦٢٥٤
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٤ ١٩٠٫٦٣ ٩٫٣٧ ٢٢٢٫٦٢ ٣٫٥٧٩١ ؜٠٫١٣٥٩
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٣ ١٥٢٫١٥ ٩٫٣٧ ١٧٨٫٧٦ ٣٫٥٧٧٨ ؜٠٫٧٢٠٧
G80827101 / شل بي ال سي ٠٫٢٥ ١٨٢٫٧٨ ٨٫٩٢ ١٧٢٫٢٨ ٣٫٤٠٦٥ ؜٠٫٧٨٣١
6361 / شركة إيبارا ٠٫٤٥ ١٨١٫١٩ ٨٫٧٣ ٢٥٦٫٤٥ ٣٫٣٣٥١ ٠٫٢٠١٢
HEI / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٤ ٨٫٦٢ ٣٫٢٩١٧ ٣٫٢٩١٧
PUB / مجموعة بابليسيس إس إيه ٠٫٠٧ ٢١١٫٩٣ ٨٫٤٢ ٢٧٢٫٦١ ٣٫٢١٥٨ ٠٫٣٢٥٧
7532 / شركة بان باسيفيك الدولية القابضة ٠٫٢٤ ٣٠٩٫٢٤ ٨٫٣٧ ٤١٣٫١٢ ٣٫١٩٦٠ ١٫١٠٩٩
HO / تاليس سا ٠٫٠٣ ١٧٠٫٠٣ ٨٫٢٨ ١٩٨٫٧٤ ٣٫١٦٠٣ ؜٠٫٣٨٣٢
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٨٫٠٣ ٢٨٤٫١٦ ٨٫٠٣ ٢٨٤٫٢١ ٣٫٠٦٦٤ ٠٫٣٩٣٣
MRK / ميرك KGaA ٠٫٠٦ ١٨٢٫٦١ ٧٫٧٣ ١٦٦٫١٢ ٢٫٩٥١١ ؜٠٫٧٦٢٧
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٢١ ٢٠٩٫٤٦ ٦٫٩٤ ٢١٦٫٨٩ ٢٫٦٥١٤ ؜٠٫١٥١٢
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٢ ١٨٢٫٤٤ ٦٫٤١ ١٧٩٫٥٦ ٢٫٤٤٨٩ ؜٠٫٤٨٥٦
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ١٦٩٫٤٤ ٦٫٣٥ ٢٤٤٫٠٢ ٢٫٤٢٦٤ ٠٫٠٦٣٣
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ١٦٦٫٣١ ٦٫٢٩ ١٣٢٫٩٤ ٢٫٤٠٣٥ ؜١٫٠٥٢٢
DAIF N / شركة دايفوكو المحدودة ٠٫٢٤ ١٢٣٫٤٧ ٦٫١٢ ١٣٥٫٠٠ ٢٫٣٣٦٠ ؜٠٫٩٩٣٤
SHBA / شركة هاندلسبانكن السويدية ٠٫٤٥ ١٨٢٫٦٥ ٦٫٠٦ ٢٣٤٫٤٠ ٢٫٣١٢٩ ؜٠٫٠٠٤٢
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٦ ١٥٧٫٨٩ ٥٫٨٣ ١٧١٫١٣ ٢٫٢٢٧١ ؜٠٫٥٢٤٠
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫١٦ ١٨١٫٩٨ ٥٫٦٥ ١٩٠٫٠٩ ٢٫١٥٨٠ ؜٠٫٣٣٣٨
DW1 / شركة ريسونا القابضة ٠٫٥٧ ٣٥٢٫٣٣ ٥٫٢٩ ٣٧٩٫٢٦ ٢٫٠٢٠٦ ٠٫٦٠٨٤
LDO / ليوناردو سبا ٠٫٠٩ ٢٧٨٫٢٩ ٥٫٢٨ ٣٣٧٫٢٨ ٢٫٠١٥٦ ٠٫٤٧١٧
SAND / ساندفيك AB (نشر) ٠٫٢٣ ١٢٧٫٩٠ ٥٫٢٤ ١٤٨٫٤٤ ٢٫٠٠١٨ ؜٠٫٦٩٦٧
BNR / برينتاج إس إي ٠٫٠٨ ٢٦٩٫٤٤ ٥٫١١ ٢٧٧٫٤٢ ١٫٩٥٢٩ ٠٫٢١٩٦
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٣ ١٨٢٫٥٤ ٥٫٠١ ٢٠٤٫٨٧ ١٫٩١٤١ ؜٠٫١٨٨٦
BEZ / بيزلي بي إل سي ٠٫٣٨ ١٨٢٫٦٥ ٤٫٩٤ ٢٠١٫٣٤ ١٫٨٨٦١ ؜٠٫٢١٠٩
4063 / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫١٥ ٢١٠٫٩٢ ٤٫٨٩ ٢٦١٫١١ ١٫٨٦٨٦ ٠٫١٣٥٥
BME / شركة B&M European Value Retail SA ١٫٣١ ١٨٢٫٦٦ ٤٫٨٩ ٢١١٫٨٠ ١٫٨٦٧٢ ؜٠٫١٣٨٧
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫١٠ ٢٧٦٫٩٠ ٤٫٨٦ ٢٧٩٫٩٧ ١٫٨٥٤٤ ٠٫٢١٩٧
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٢ ١٨٢٫٥٣ ٤٫٢٧ ٢٢١٫٤٠ ١٫٦٢٩٠ ؜٠٫٠٦٩٠
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٠٥ ٤٫٠٢ ١٫٥٣٥٣ ١٫٥٣٥٣
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٫٨٤ ١٫٤٦٧٩ ١٫٤٦٧٩
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٥ ٥٣٫٨٩ ٣٫٨٤ ١٧٧٫٧٠ ١٫٤٦٤٦ ؜٠٫٣٠٢١
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٩ ٢٤٢٫٨٨ ٣٫٨٢ ٢٨٠٫٦٦ ١٫٤٥٨٠ ٠٫١٧٥٣
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٤ ١٧٩٫٤٧ ٣٫٧٥ ١٨١٫٨٩ ١٫٤٣٣٠ ؜٠٫٢٦٩٣
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠١ ١٥٦٫٢٥ ٣٫٥٦ ١٩٥٫١٩ ١٫٣٥٨٦ ؜٠٫١٨٢٤
9843 / لأن شركة القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ١٧٨٫٦٩ ٣٫٢٣ ١٧٥٫٤٩ ١٫٢٣٢٢ ؜٠٫٢٦٦٥