الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٩٬٣١٦٬٤٦٦
المواقع الحالية ٢٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MNCCX - Pro-Blend(R) سلسلة المصطلحات المحافظة الفئة L عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٩٬٣١٦٬٤٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class L هي United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . تشمل مواقع MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class L الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٧٣ ٣٫١٣٠٦ ١٫٦٤٣٣
٩٫٨٧ ٣٫١٧٥٣ ١٫١٧٥٠
٩٫٨٧ ٣٫١٧٥٣ ١٫١٧٥٠
٠٫٠٤ ١٫٦٢ ٠٫٥٢٠١ ٠٫٥٢٠١
٠٫٠١ ١٫٩٥ ٠٫٦٢٨٧ ٠٫٤٤٣٨
٠٫٠١ ١٫٢٧ ٠٫٤٠٧٧ ٠٫٤٠٧٧
٠٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٣٩٠٣ ٠٫٣٩٠٣
٠٫٠٢ ١٫١٩ ٠٫٣٨١٣ ٠٫٣٨١٣
١٫١٦ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٤٢
١٫١٦ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٤٩ ٢٫٠٨٧٤ ؜٢٫٠٧٢٨
٩٫٥٧ ٣٫٠٧٨٨ ؜٢٫٠٣٥٢
٩٫٥٥ ٣٫٠٦٩٩ ؜١٫٠٣٤٧
٩٫٢٩ ٢٫٩٨٨٨ ؜١٫٠١٦٨
٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٠٫٥٦١٣ ؜٠٫٦٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٩٣٣
١٫١٠ ٠٫٣٥٢٣ ؜٠٫٤٩٧١
٠٫٠١ ١٫٣٠ ٠٫٤١٦٨ ؜٠٫٤١٣٠
٠٫٠٣ ٠٫٨٦ ٠٫٢٧٥٣ ؜٠٫٢٧٨٢
٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫٢٦٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828YS30 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٢٫٩٧ ٣٫٣٥ ٤٫١٧١٢ ٠٫٢٩١٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) ٩٫٨٧ ٥٢٫٦٠ ٣٫١٧٥٣ ١٫١٧٥٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) ٩٫٨٧ ٥٢٫٦٠ ٣٫١٧٥٣ ١٫١٧٥٠
US9128285M81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٩٫٧٣ ٩٦٫٦٩ ٣٫١٣٠٦ ١٫٦٤٣٣
US91282CAV37 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٩٫٥٧ ؜٤٢٫١٣ ٣٫٠٧٨٨ ؜٢٫٠٣٥٢
US91282CDJ71 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٩٫٥٥ ؜٢٨٫١٠ ٣٫٠٦٩٩ ؜١٫٠٣٤٧
US91282CJJ18 / سندات الخزانة الأمريكية 4.5% 11-15-33 ٩٫٢٩ ؜٢٨٫٢٧ ٢٫٩٨٨٨ ؜١٫٠١٦٨
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٨٫٩٧ ؜٠٫٦٤ ٨٫٩٧ ؜٠٫٦٣ ٢٫٨٨٥٥ ٠٫٠٩٣٨
US9128283F58 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٤١ ٢٫٠٤ ٢٫٧٠٤٨ ٠٫١٥٦٥
US91282CFV81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٢٦ ٣٫٢٤ ٢٫٦٥٧٦ ٠٫١٨٢٨
US912828U246 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫٤٩ ؜٥٣٫٣٦ ٢٫٠٨٧٤ ؜٢٫٠٧٢٨
US837151XF16 / هيئة الخدمة العامة في ولاية كارولينا الجنوبية ٣٫٣٤ ١٫٨٦ ١٫٠٧٢٨ ٠٫٠٦٠٥
US31418DPE66 / فاني ماي بول ٣٫٢٦ ؜٠٫٢١ ١٫٠٤٨٥ ٠٫٠٣٨٣
US3132DNQM82 / فريدي ماك بول ٣٫٢٤ ؜١٫٢٥ ١٫٠٤٢٨ ٠٫٠٢٧٨
US3140XLPK83 / فاني ماي بول ٣٫١٩ ؜٠٫٥٠ ١٫٠٢٦٠ ٠٫٠٣٤٧
US3140XLAM05 / فاني ماي بول ٣٫١١ ؜٠٫٦١ ١٫٠٠٠٢ ٠٫٠٣٢٥
US3140XLDW59 / فاني ماي بول ٣٫٠٦ ؜٣٫٧٤ ٠٫٩٨٤١ ٠٫٠٠١٦
US46647PBJ49 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٠٢ ؜١٠٫٥١ ٠٫٩٧٢٢ ؜٠٫٠٧١٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ؜٤٫٧٨ ٠٫٩٣٦٠ ؜٠٫٠٠٨٩
US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC، السلسلة 2020-1، الفئة B1 ٢٫٦٦ ١٫٠٧ ٠٫٨٥٤٤ ٠٫٠٤١٦
US828807DT11 / مجموعة سيمون العقارية LP ٢٫٥٧ ٢٫١٠ ٠٫٨٢٧٣ ٠٫٠٤٨٣
US33938MAA71 / الإصدار المرن 2021-1 ٢٫٤٨ ٠٫٠٨ ٠٫٧٩٦٧ ٠٫٠٣١٢
US3132DV5D38 / FHLMC 30YR UMBS سوبر ٢٫٤٤ ٠٫٠٨ ٠٫٧٨٦٣ ٠٫٠٣١١
US31418EF545 / فاني ماي بول ٢٫٤٣ ؜٠٫٧٨ ٠٫٧٨٠٧ ٠٫٠٢٤٢
US70461JAA16 / بي سي جي 2023-1 ذ م م ٢٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٧٤ ٠٫٠٣٠١
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ٢٫٤١ ؜٩٫٠١ ٠٫٧٧٦٣ ؜٠٫٠٤٣٧
US69754AAA88 / صندوق تمويل بالومينو I ٢٫٤١ ؜٩٫٨٤ ٠٫٧٧٥١ ؜٠٫٠٥١٥
US01609WAU62 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٢٫٤٠ ؜٩٫٤٧ ٠٫٧٧٢٠ ؜٠٫٠٤٧٨
US69145CAA27 / صندوق أكسفورد للتمويل المالي 2023-1 ٢٫٣٢ ؜٧٫٤٢ ٠٫٧٤٦٦ ؜٠٫٠٢٨٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ٢٤٫٩٩ ٢٫٣٠ ٢٥٫٠٨ ٠٫٧٣٩٥ ٠٫١٧١٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٨ ٢٫٢٦ ؜٢٤٫٢٠ ٠٫٧٢٧٢ ؜٠٫١٩٥١
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٨٫٤٣ ٢٫٢٦ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٧٢٦١ ؜٠٫١١٧٣
US3133KYXR51 / فريدي ماك بول ٢٫٠٣ ؜٢٫٨٧ ٠٫٦٥٤٢ ٠٫٠٠٦٨
US86212XAA81 / التمويل الرئيسي للمتجر من الأول إلى السابع ٢٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٦٤٣٣ ٠٫٠٢٨٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ؜٢٢٫١٦ ٠٫٦٢٩٥ ؜٠٫١٤٨٠
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٣٥٫٥٠ ١٫٩٥ ٢٢٧٫٣٠ ٠٫٦٢٨٧ ٠٫٤٤٣٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜٢٢٫٤١ ٠٫٦٢٨٢ ؜٠٫١٥٠١
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٨٫٥٠ ١٫٩١ ٧٤٫٠٧ ٠٫٦١٥٥ ٠٫٢٧٥٧
US15135UAF66 / سندات شركة Cenovus Energy Inc الكبرى بنسبة 6.75% في 15/11/2039 ١٫٩٠ ؜٢٫٥١ ٠٫٦١١٢ ٠٫٠٠٨٦
US91159HJK77 / الولايات المتحدة بانكورب ١٫٨٩ ٠٫٩٦ ٠٫٦٠٩٣ ٠٫٠٢٩٣
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ١٫٨٩ ؜٣٫١٨ ٠٫٦٠٧٨ ٠٫٠٠٤٤
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٨ ٠٫٥٩ ٠٫٦٠٤٦ ٠٫٠٢٦٧
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٨ ٠٫٥٩ ٠٫٦٠٤٦ ٠٫٠٢٦٧
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٦٠٫٧٧ ١٫٨٥ ٦٦٫٨٥ ٠٫٥٩٥٧ ٠٫٢٥٢٥
US78403DAZ33 / SBA برج الثقة ١٫٨٥ ؜٠٫١١ ٠٫٥٩٥٤ ٠٫٠٢٢٥
US452766AA62 / الصندوق الإمبراطوري ذ.م.م IMPRL 2022 NQM1 A1 144A ١٫٨٥ ؜٠٫٥٤ ٠٫٥٩٥٣ ٠٫٠١٩٨
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٣ ؜١٫٦١ ٠٫٥٨٨٩ ٠٫٠١٣٣
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٣ ؜١٫٦١ ٠٫٥٨٨٩ ٠٫٠١٣٣
US89788MAE21 / شركة تروست المالية ١٫٨٢ ؜٩٫٨٤ ٠٫٥٨٣٩ ؜٠٫٠٣٨٨
US55903VBB80 / شركة وارنرميديا القابضة ١٫٨١ ؜٩٫٧٢ ٠٫٥٨٢٧ ؜٠٫٠٣٧٧
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٨١ ؜٩٫٠٥ ٠٫٥٨١٨ ؜٠٫٠٣٣٣
US31418DU595 / فن MA4203 ١٫٨١ ٠٫٢٨ ٠٫٥٨٠٩ ٠٫٠٢٤١
US172967NA50 / شركة سيتي جروب ١٫٨١ ؜١٠٫٤٧ ٠٫٥٨٠٧ ؜٠٫٠٤٢٩
US693475BQ72 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١٫٨٠ ؜٩٫٧٧ ٠٫٥٧٩٢ ؜٠٫٠٣٧٩
US74387VAA70 / صندوق الادخار لتمويل الرهن العقاري 2021-INV1 ١٫٧٨ ؜٠٫٢٨ ٠٫٥٧٢١ ٠٫٠٢٠٩
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٧٦ ٠٫٠٦ ٠٫٥٦٧٠ ٠٫٠٢٢٢
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٧٦ ٠٫٠٦ ٠٫٥٦٧٠ ٠٫٠٢٢٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٣ ١٫٧٥ ؜٥٤٫٤٦ ٠٫٥٦١٣ ؜٠٫٦٢٣٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ؜١٣٫٤١ ١٫٧٤ ؜١٫٠٨ ٠٫٥٥٩٢ ٠٫٠١٦٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ١٤٫٢٥ ١٫٧٠ ؜١٧٫٩٨ ٠٫٥٤٧٥ ؜٠٫٠٩٤٤
US69145BAA44 / تمويل أكسفورد للتمويل 2022-1 ذ.م.م ١٫٦٩ ؜٢٥٫٧٩ ٠٫٥٤٣٣ ؜٠٫١٦٠٥
US67115NAA81 / صندوق قرض الرهن العقاري في خليج أونسلو ١٫٦٦ ؜٠٫٦٠ ٠٫٥٣٢٧ ٠٫٠١٧٥
DHLGY / Deutsche Post AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٫٦٢ ٠٫٥٢٠١ ٠٫٥٢٠١
US01983KAA25 / ALLO المُصدر ذ.م.م ١٫٥٧ ؜٠٫٢٥ ٠٫٥٠٤٧ ٠٫٠١٨٣
US65106WAA36 / مجموعة نيوكاسل للبنية التحتية للفحم بي تي واي المحدودة ١٫٥٧ ٠٫٣٨ ٠٫٥٠٤٦ ٠٫٠٢١٤
US23802WAG69 / مصدر بنك البيانات ١٫٥٦ ٠٫٦٥ ٠٫٥٠٠٦ ٠٫٠٢٢٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٨٫٦٣ ١٫٥٢ ؜١٧٫٧٦ ٠٫٤٨٨٧ ؜٠٫٠٨٢٥
US23802WAL54 / COLO_23-1 ١٫٤٨ ٠٫١٤ ٠٫٤٧٥٩ ٠٫٠١٩٢
US31418EPU81 / فاني ماي بول ١٫٤٧ ؜١٫٠١ ٠٫٤٧١٥ ٠٫٠١٣٣
US3137H5U884 / فريدي ماك ريميكس ١٫٤٥ ٠٫٨٤ ٠٫٤٦٤٨ ٠٫٠٢١٦
US3140XKZD57 / فاني ماي بول ١٫٤٤ ؜١٫٢٤ ٠٫٤٦٢٧ ٠٫٠١٢٤
Nelnet Student Loan Trust 2006-2 / ABS-O (US640315AJ69) ١٫٤٣ ؜٥٫٤٢ ٠٫٤٦٠٢ ؜٠٫٠٠٧٣
Nelnet Student Loan Trust 2006-2 / ABS-O (US640315AJ69) ١٫٤٣ ؜٥٫٤٢ ٠٫٤٦٠٢ ؜٠٫٠٠٧٣
US36263NAH89 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2022-PJ1 ١٫٤٣ ؜١٫١٨ ٠٫٤٥٩١ ٠٫٠١٢٤
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٤٠ ٨٫٦٤ ٠٫٤٤٨٨ ٠٫٠٥١٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٤٠ ٨٫٦٤ ٠٫٤٤٨٨ ٠٫٠٥١٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٢٧٫٧٥ ١٫٣٩ ؜٢٥٫٧٨ ٠٫٤٤٥٦ ؜٠٫١٣١٥
US045054AJ25 / شركة أشتيد كابيتال ١٫٣٥ ١٫٢٠ ٠٫٤٣٤٥ ٠٫٠٢١٦
US3136B02X33 / فاني ماي ريميكس ١٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٦٦ ٠٫٠١٦٤
US226373AT56 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي ١٫٣١ ؜٠٫١٥ ٠٫٤٢٠٧ ٠٫٠١٥٥
US014916AA85 / ملاحظة: ١٫٣٠ ٠٫٢٣ ٠٫٤١٩٤ ٠٫٠١٧١
US88032WAN65 / تينسنت القابضة المحدودة ١٫٣٠ ١٫٨٨ ٠٫٤١٧٨ ٠٫٠٢٣٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٩٫٣٦ ١٫٣٠ ؜٥١٫٧٠ ٠٫٤١٦٨ ؜٠٫٤١٣٠
US446150AS35 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ١٫٢٨ ١٫٩٢ ٠٫٤١١٠ ٠٫٠٢٣٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٫٢٧ ٠٫٤٠٧٧ ٠٫٤٠٧٧
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٩١٫٦٣ ١٫٢٦ ١١٥٫٩٠ ٠٫٤٠٦٤ ٠٫٢٢٥٥
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) ١٫٢٦ ٠٫٥٦ ٠٫٤٠٥٧ ٠٫٠١٧٩
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) ١٫٢٦ ٠٫٥٦ ٠٫٤٠٥٧ ٠٫٠١٧٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨٠ ١٫٢٦ ؜٧٫٠٨ ٠٫٤٠٥١ ؜٠٫٠١٤٠
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٥٫٣٨ ٠٫٣٩٧٠ ٠٫٠٣٤٧
US36263KAJ07 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 ١٫٢٣ ؜١٫١٣ ٠٫٣٩٥١ ٠٫٠١٠٩
US75524KPG30 / بنك المواطنين NA / بروفيدانس RI ١٫٢٢ ٠٫٨٣ ٠٫٣٩١٥ ٠٫٠١٨٣
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٣٩٠٣ ٠٫٣٩٠٣
US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ١٫٢١ ؜٩٫٤٦ ٠٫٣٨٨١ ؜٠٫٠٢٣٨
US49327M3F97 / الرابطة الوطنية لبنك المفاتيح ١٫٢٠ ٠٫٤٢ ٠٫٣٨٦٣ ٠٫٠١٦٣
TRU / TransUnion ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٣٨١٥ ؜٠٫٠٥٧٢
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٢ ١٫١٩ ٠٫٣٨١٣ ٠٫٣٨١٣
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ؜٣١٫٨٤ ١٫١٩ ؜٤٢٫٤٥ ٠٫٣٨١٢ ؜٠٫٢٥٥٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١١٩٫٧٩ ١٫١٨ ١٠٦٫١٣ ٠٫٣٧٨٧ ٠٫٢٠٢١
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٣٫٨٠ ٠٫٣٧٨٥ ٠٫٠٢٨٢
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٧٥ ١٫١٧ ؜٨٫٦٢ ٠٫٣٧٥٢ ؜٠٫٠١٩٤
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٦ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٤٢
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٦ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٤٢
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ١٫١٦ ٠٫٣٧٢٥ ٠٫٣٧٢٥
US86935CAA09 / صندوق ساذرلاند للرهن العقاري التجاري ١٫١٥ ؜٣٫٢٨ ٠٫٣٦٩٩ ٠٫٠٠٢١
US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 ١٫١٣ ؜٠٫١٨ ٠٫٣٦٣٤ ٠٫٠١٣٥
US74388JAD72 / صندوق الادخار لتمويل الرهن العقاري 2021-2 ١٫١٢ ؜٢٫٠٢ ٠٫٣٥٩٩ ٠٫٠٠٧٠
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) ١٫١٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٣٥٢٨ ٠٫٠١٢٨
Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) ١٫١٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٣٥٢٨ ٠٫٠١٢٨
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) ١٫١٠ ؜٦٫٣٣ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٠٠٩٢
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) ١٫١٠ ؜٦٫٣٣ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٠٠٩٢
US3140XJKL65 / فاني ماي بول ١٫١٠ ؜٦٠٫١٤ ٠٫٣٥٢٣ ؜٠٫٤٩٧١
Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) ١٫٠٩ ؜٦٫٠٥ ٠٫٣٤٩٩ ؜٠٫٠٠٨١
Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) ١٫٠٩ ؜٦٫٠٥ ٠٫٣٤٩٩ ؜٠٫٠٠٨١
US62955VAA44 / NYMT Loan Trust 2022-CP1 ١٫٠٦ ؜٤٫٠٦ ٠٫٣٤١٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US254687EH59 / شركة والت ديزني/ ١٫٠٤ ٠٫٣٣٣١ ٠٫٣٣٣١
US70473AAA60 / الكمثرى 2023-1 ذ م م ١٫٠٢ ؜١٫١٦ ٠٫٣٢٨٤ ٠٫٠٠٨٩
US3133KYW475 / فريدي ماك بول ١٫٠١ ١٫٠٠ ٠٫٣٢٥٨ ٠٫٠١٥٥
US31418EEF34 / فاني ماي بول ٠٫٩٩ ٠٫٢٠ ٠٫٣١٧٦ ٠٫٠١٣٠
US452762AA58 / الصندوق الإمبراطوري للرهن العقاري 2021-NQM3 ٠٫٩٨ ؜٠٫٦١ ٠٫٣١٤٢ ٠٫٠١٠٥
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) ٠٫٩٨ ٠٫٩٣ ٠٫٣١٣٩ ٠٫٠١٥٠
SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) ٠٫٩٨ ٠٫٩٣ ٠٫٣١٣٩ ٠٫٠١٥٠
US36263CAH25 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2021-PJ9 ٠٫٩٤ ؜٠٫٤٣ ٠٫٣٠٠٩ ٠٫٠١٠٦
US36262LAJ98 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS ٠٫٩٣ ؜٠٫٨٦ ٠٫٢٩٧٧ ٠٫٠٠٩١
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٢٩٥٩ ٠٫٢٩٥٩
US81745BAB18 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2013-6، الفئة A2 ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٩٦ ٠٫٠١١٣
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) ٠٫٨٩ ٠٫٩١ ٠٫٢٨٤٨ ٠٫٠١٣٤
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) ٠٫٨٩ ٠٫٩١ ٠٫٢٨٤٨ ٠٫٠١٣٤
US49456BAV36 / شركة كيندر مورغان ٠٫٨٨ ٠٫٢٨٣٨ ٠٫٢٨٣٨
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٩٫٣٠ ٠٫٢٧٦٢ ؜٠٫٠١٦٥
US3136BJMZ51 / فاني ماي ريميكس ٠٫٨٦ ١٫٥٤ ٠٫٢٧٥٦ ٠٫٠١٤٧
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٥٠ ٠٫٨٦ ؜٥٢٫١٨ ٠٫٢٧٥٣ ؜٠٫٢٧٨٢
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠١ ١١٧٫٢٢ ٠٫٨٥ ١٩٫٨٦ ٠٫٢٧٣٨ ٠٫٠٥٣٩
US31418EKV10 / فاني ماي بول ٠٫٨٤ ؜١٫٣٠ ٠٫٢٦٩٥ ٠٫٠٠٧٣
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠١ ١٤٫٩٨ ٠٫٨٣ ؜٢٫٠٠ ٠٫٢٦٧٩ ٠٫٠٠٥٢
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٥٠ ٠٫٧٥ ٤٦٫٤٨ ٠٫٢٤١٢ ٠٫٠٨٢٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨٥ ٠٫٧١ ؜٢٥٫٥٧ ٠٫٢٢٩٥ ؜٠٫٠٦٦٨
US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات ٠٫٦٨ ؜٤٨٫١٣ ٠٫٢١٨٧ ؜٠٫١٨٦٨
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) ٠٫٦٧ ١٫٨٢ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٠١١٩
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) ٠٫٦٧ ١٫٨٢ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٠١١٩
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) ٠٫٦٧ ١٫٥٢ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٠١١٤
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) ٠٫٦٧ ١٫٥٢ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٠١١٤
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) ٠٫٦٧ ١٫٥٢ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٠١١٣
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) ٠٫٦٧ ١٫٥٢ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٠١١٣
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩٤ ٠٫٦٦ ؜٣٥٫٩٥ ٠٫٢١٢٧ ؜٠٫١٠٦٥
PSMMY / شركة Persimmon Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٠٫٢١٢٧ ٠٫٢١٢٧
ROL / شركة رولينز ٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٠٫٢٠٩٠ ٠٫٢٠٩٠
DBOEY / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٥٫١٥ ٠٫٦٤ ؜٢٫٧٤ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠٠٢٥
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜٧٫٤٢ ٠٫٢٠٤٦ ؜٠٫٠٠٧٩
TWODY / Taylor Wimpey plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٦٣ ٠٫٢٠٣٢ ٠٫٢٠٣٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٥٫٢١ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٠١٧٢
US85571XAA54 / صندوق ستاروود للعقارات بالتجزئة 2014-STAR ٠٫٦٢ ؜٣٤٫٧٠ ٠٫٢٠٠٠ ؜٠٫٠٩٤٢
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫١٩٩٨ ٠٫١٩٩٨
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٧٦ ٠٫٦٢ ؜٥١٫١٨ ٠٫١٩٩٤ ؜٠٫١٩٣٤
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ١٬٩٠٨٫١٥ ٠٫٦٢ ١٬٤٠٧٫٣٢ ٠٫١٩٩١ ٠٫١٨٦٣
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠١ ؜٤٠٫٤٥ ٠٫٦٠ ؜٤٤٫٨١ ٠٫١٩٣٣ ؜٠٫١٤٣٥
US70472TAA60 / الكمثرى 2021-1 ذ م م ٠٫٦٠ ؜٢٤٫١١ ٠٫١٩٢٤ ؜٠٫٠٥١٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٢٠٫٢٢ ٠٫٦٠ ٤٫٩٢ ٠٫١٩٢٢ ٠٫٠١٦٣
HALMY / Halma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫١٩١٣ ٠٫١٩١٣
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) ٠٫٥٩ ١٫٢١ ٠٫١٨٩٠ ٠٫٠٠٩٦
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) ٠٫٥٩ ١٫٢١ ٠٫١٨٩٠ ٠٫٠٠٩٦
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٢٧ ٠٫٥٩ ؜٤٦٫٠٨ ٠٫١٨٨٤ ؜٠٫١٤٧٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٩٫٨٨ ٠٫١٨٨١ ؜٠٫٠١٢٤
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫١٨٨٠ ٠٫١٨٨٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٤٫١٣ ٠٫١٨٧٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US316773DJ68 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٥٧ ٠٫٣٦ ٠٫١٨٢٠ ٠٫٠٠٧٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫١٨١٨ ٠٫١٨١٨
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٢٬١٩٦٫٣٣ ٠٫٥٦ ٢٬١٤٠٫٠٠ ٠٫١٨٠٤ ٠٫١٧٣٧
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٩٥ ٠٫٥٥ ؜٦١٫٥٩ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫٢٦٥٦
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜١٥٫١٣ ٠٫١٧١٧ ؜٠٫٠٢٢٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٧ ٠٫٥٣ ؜٤٥٫٦٦ ٠٫١٦٩٣ ؜٠٫١٣٠٢
US20268CAA62 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2019-A-GS ٠٫٥١ ؜٢٫١٠ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠٠٢٨
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 ٠٫٥٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫١٦١٩ ٠٫٠٠٤٩
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٢٣٫٦٢ ٠٫١٥٦٢ ؜٠٫٠٤٠٢
US63938CAH16 / شركة نافينت ٠٫٤٩ ؜٠٫٤١ ٠٫١٥٦٠ ٠٫٠٠٥٤
US249670AB66 / مؤسسة الإيداع والمقاصة / ذا ٠٫٤٨ ٠٫١٥٤٧ ٠٫١٥٤٧
US70615PAA21 / صندوق بيلوروس ريت ذ.م.م ٠٫٤٨ ؜١٫٠٤ ٠٫١٥٢٩ ٠٫٠٠٤٣
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) ٠٫٤٧ ؜١٢٫٣١ ٠٫١٥١٤ ؜٠٫٠١٤٤
Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) ٠٫٤٧ ؜١٢٫٣١ ٠٫١٥١٤ ؜٠٫٠١٤٤
US44988FAD24 / IIP التشغيل الشراكة LP ٠٫٤٤ ؜١٫٣٥ ٠٫١٤١٨ ٠٫٠٠٣٩
US3138ETT895 / فاني ماي بول ٠٫٤٤ ؜١٫١٣ ٠٫١٤١١ ٠٫٠٠٤١
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) ٠٫٣٩ ؜١٫٠١ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٠٣٤
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) ٠٫٣٩ ؜١٫٠١ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٠٣٤
US312941F699 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٢٤٦ ٠٫٠٠٥٤
NO0010893076 / شركة بروج للاستثمارات البترولية والغازية م.م.ح ٠٫٣٦ ؜٥٫٠٥ ٠٫١١٤٨ ؜٠٫٠٠١٥
Telford Finco / DBT (NO0013383406) ٠٫٣٤ ؜٢٫٣٠ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠١٩
Telford Finco / DBT (NO0013383406) ٠٫٣٤ ؜٢٫٣٠ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠١٩
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٠٫٣٢ ؜٤٫١٥ ٠٫١٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٥
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٠٫٣٢ ؜٤٫١٥ ٠٫١٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US778296AG89 / شركة روس ستورز ٠٫٣٢ ٠٫١٠٣٥ ٠٫١٠٣٥
US64829LAA61 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2016-4 ٠٫٣٢ ؜٣٫٠٨ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠٠٩
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٠٣٣
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٠٣٣
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 ٠٫٣٠ ؜٨٫٥٦ ٠٫٠٩٦٤ ؜٠٫٠٠٤٨
US3138EHR878 / فاني ماي بول ٠٫٢٨ ؜٢٫٤٥ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠١٣
US100018AA89 / بور IHC المحدودة / بور فاينانس ذ.م.م ٠٫٢٧ ؜١٦٫٠٥ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠١٢٦
US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 ثابت VAR ٠٫٢٧ ؜٢٫٥٧ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٠١٠
US3128P75X70 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢٥ ؜٩٫٦١ ٠٫٠٨٢٠ ؜٠٫٠٠٥١
US31417YJC21 / فاني ماي بول ٠٫٢٥ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠٧٩٨ ؜٠٫٠٠٠١
US90932KAA79 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-2، الفئة ب ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫٠٧٩٧ ٠٫٠٠٣٦
US64829DAG16 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫٢٤ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠١٥
US12646XAH52 / ثقة CSMC 2013-IVR3 ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٠٢٥
US64829EAA29 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫٢٣ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٠١٥
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) ٠٫٢٢ ٠٫٩١ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٠٣٤
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) ٠٫٢٢ ٠٫٩١ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٠٣٤
US91735CAB00 / تمويل التقاضي للمطالبات الأمريكية ذ.م.م ٠٫٢٢ ١٫٤٠ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٠٣٤
US38116FAB31 / شركة جولدن بير للتمويل القابضة ذ.م.م ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٣٢
US31418BBC90 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜١٫٠٧ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠١٧
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫١٨ ؜٤١٫٣٥ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠٣٧٦
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫١٨ ؜٤١٫٣٥ ٠٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠٣٧٦
US31418BDH69 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٢٫٧٦ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٠٠٧
US81745EAA73 / سيكويا الرهن العقاري الثقة 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٠٢٠
US31416BRR14 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜٢٫٩١ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠٠٧
US31419AU623 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٤٩٦ ٠٫٠٠٠٧
US3138EHXZ06 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ؜٧٫٨٨ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US3138EQST00 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٠١٤
US81745CAB90 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2013-7، الفئة A2 ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٠١٧
US31410KJV70 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٣٫٦٠ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٠٣
US22944PAA57 / CSMC الثقة 2013-TH1 ٠٫١٣ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٠٧
US3138AJXA56 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٩
US3140FTWF44 / فاني ماي بول FN BE7845 ٠٫١٢ ٠٫٨٦ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠١٨
US3128M5VT45 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١١ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٠٣
US46641YAA10 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-2 ٠٫١١ ؜١٢٫٩٠ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٣٧
US31416QRJ66 / فاني ماي بول ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠١٣
CGBD / كارلايل الإقراض المضمون، وشركة ٠٫١١ ؜٨٢٫٨٨ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫١٥٧١
CGBD / كارلايل الإقراض المضمون، وشركة ٠٫١١ ؜٨٢٫٨٨ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫١٥٧١
US81745MAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2013-2 ٠٫١١ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠٠٤
US3140FPGW39 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٦
US3128M82W34 / FGLMC 6.0 G06789 05-01-40 ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٠٥
US3140FEX330 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٠١٢
US97652TAA16 / صندوق قرض الرهن العقاري من وينوتر ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠١٣
US3140F4UB04 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠١١
US31419AB714 / فنما 6.00% 2/40 #AE0061 ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠٢
US01166WAA53 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 الدرجة ب تمر عبر الثقة ٠٫٠٦ ؜٣٠٫٣٤ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٧٥
US31417AX613 / يو إم بي إس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٠٥
US46649HAC60 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2017-6 ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠٠٠٣
US81748MAA62 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2020-1 ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US90932NAA19 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2018-1، الفئة ب ٠٫٠٥ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠٠١٤
US12555DAA37 / سي آي إم ترست 2019-INV1 ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٠
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٤ ١٠٫٢٦ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠١٨
US31416KAL26 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠٤
US3136B1YD08 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٠
US3128P75F64 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US31410EKR89 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜١٦٫١٣ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠١٢
US31417QVD32 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٣
US46647SAE00 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2017-3 ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٠٢
US36295HTS93 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٠٣
US31418MG637 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٠٢
US31414TS511 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٠١
US31417VQ308 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٠١
US3128M73P91 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠١
US31417YJD04 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٠١
US31415VX266 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US31415LXP74 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠٢
US31417JQR40 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠٢
US31414NG733 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠١
US31415SLL42 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠١
US31371N7J87 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠١
US31410G5V18 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠٠٠
US31412SSJ59 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
US31415QZX77 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
NORACQ / عمليات الاستحواذ الشمالية الغربية ULC / Dominion Finco Inc ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٠٨
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٩٣٣
X88 / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٣
X88 / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٣