الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣١٠٬١٠٦٬٧٥٣
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TIOIX - TIAA-CREF صندوق الفرص الدولية الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣١٠٬١٠٦٬٧٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , SAP SE (US:SAPGF) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , and Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) . تشمل مواقع TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class الجديدة SAP SE (US:SAPGF) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) .

TIOIX - TIAA-CREF صندوق الفرص الدولية الفئة المؤسسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٦٠٫٩٦ ٢٫٦٤١١ ٢٫٦٤١١
٤٥٫٨٩ ١٫٩٨٨٠ ١٫٩٨٨٠
١٫٧٠ ٤٤٫٩٣ ١٫٩٤٦٣ ١٫٩٤٦٣
٠٫٤٠ ٤٢٫٣٩ ١٫٨٣٦٢ ١٫٨٣٦٢
٠٫١٨ ٤١٫٦١ ١٫٨٠٢٨ ١٫٨٠٢٨
١٫٩٣ ٣٧٫٩٩ ١٫٦٤٥٧ ١٫٦٤٥٧
١٫٠٦ ٣٤٫٣٩ ١٫٤٨٩٨ ١٫٤٨٩٨
١٫٤٨ ٣٢٫٨١ ١٫٤٢١٦ ١٫٤٢١٦
٠٫٣٢ ٣٠٫٧٥ ١٫٣٣٢٠ ١٫٣٣٢٠
٠٫٠٧ ٣٠٫٦٥ ١٫٣٢٧٦ ١٫٣٢٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٦٠٢
٠٫٣٤ ١٦٫٤٣ ٠٫٧١١٩ ؜١٫٤٤٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤١٠
٠٫١٩ ١٠٫٦٦ ٠٫٤٦١٩ ؜١٫١٠٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٥٤٣
٠٫٣٦ ٣٣٫٧٧ ١٫٤٦٣٢ ؜٠٫٩٥٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩١٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٦٧
٠٫٤٦ ١٦٫١٦ ٠٫٧٠٠٢ ؜٠٫٦١٧٩
٠٫٤٢ ٢٢٫٠٦ ٠٫٩٥٥٦ ؜٠٫٦١٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٣٫٦٧ ٠٫٠٠ ١٠٣٫٩٠ ؜١٥٫١٠ ٤٫٥٠١٢ ؜٠٫٥٧٩١
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٥ ٢٣٫٢٩ ٨٨٫٥٥ ٤٣٫٥٣ ٣٫٨٣٦٢ ١٫٢٧٥٠
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٢١ ٦٠٫٩٦ ٢٫٦٤١١ ٢٫٦٤١١
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٦٠٫٠٦ ٣٠٫٣٩ ٢٫٦٠١٨ ٠٫٦٨٩٧
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٣٫٤١ ١٣٫٣١ ٢٫٣١٤٠ ٠٫٣٥٧١
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٢٫٩٩ ٣٠٫٣٨ ٢٫٢٩٥٧ ٠٫٦٠٨٥
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي ١٫٤٩ ٣٧٫٨٨ ٥٠٫٣٤ ٣٤٫٩٢ ٢٫١٨٠٨ ٠٫٦٣٢٠
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٥٫٨٩ ١٫٩٨٨٠ ١٫٩٨٨٠
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٥٫٠٢ ؜٩٫٥١ ١٫٩٥٠٣ ؜٠٫١١٤٩
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١٠٦٫٠٤ ٤٤٫٩٩ ١١٤٫٣١ ١٫٩٤٩١ ١٫٠٧٧٦
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٠ ٤٤٫٩٣ ١٫٩٤٦٣ ١٫٩٤٦٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ٧٫٩٢ ٤٤٫٩١ ؜١٤٫٥٣ ١٫٩٤٥٤ ؜٠٫٢٣٥٨
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٤٤٫٠١ ٤٫٩٩ ١٫٩٠٦٧ ٠٫١٦٦٤
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٣٧ ١٨٫١٢ ٤٢٫٨٩ ١٢٫٨٧ ١٫٨٥٨٢ ٠٫٢٨٠٧
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٤٢٫٣٩ ١٫٨٣٦٢ ١٫٨٣٦٢
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٢٫٣٥ ؜٩٫٤٩ ١٫٨٣٤٧ ؜٠٫١٠٧٨
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤١٫٧٦ ٦٫٧٠ ١٫٨٠٩٠ ٠٫١٨٤٤
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫١٨ ٤١٫٦١ ١٫٨٠٢٨ ١٫٨٠٢٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٤٣ ؜١٠٫٥٨ ٤١٫٠٠ ؜١٣٫٨٤ ١٫٧٧٦١ ؜٠٫١٩٩٣
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٣٫٧٥ ٣٨٫٩٣ ٣٥٫٤٦ ١٫٦٨٦٧ ٠٫٤٩٣٥
MHVYF / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ١٫٩٣ ٣٧٫٩٩ ١٫٦٤٥٧ ١٫٦٤٥٧
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٦٫٧٥ ١٫٦٠ ١٫٥٩١٩ ٠٫٠٩٠٤
0LC / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٦٧ ؜١٤٫٦١ ٣٥٫٧١ ؜٢٩٫٨٦ ١٫٥٤٧٢ ؜٠٫٥٦٦٧
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٠ ؜١١٫٤٩ ٣٤٫٩٨ ٣٫٤١ ١٫٥١٥٥ ٠٫١١١٢
DBSDF / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ١٫٠٦ ٣٤٫٣٩ ١٫٤٨٩٨ ١٫٤٨٩٨
X5Z1 / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٫٧٧ ٠٫٠٠ ٣٣٫٨٠ ١٫٢٦ ١٫٤٦٤٤ ٠٫٠٧٨٧
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٣٦ ؜٢٨٫٨١ ٣٣٫٧٧ ؜٤١٫٩٨ ١٫٤٦٣٢ ؜٠٫٩٥٣٣
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٥٫٢٧ ٢٨٫٨١ ٣٣٫٠١ ٣٩٫٥٩ ١٫٤٣٠٠ ٠٫٤٤٨٣
6702 N / فوجيتسو المحدودة ١٫٤٨ ٣٢٫٨١ ١٫٤٢١٦ ١٫٤٢١٦
JRONY / جيرونيمو مارتينز، SGPS، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٥ ٢٦٫٨٥ ٣٢٫٧٢ ٥٥٫٣٦ ١٫٤١٧٦ ٠٫٥٤٣٢
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٢٫٥٨ ؜٢٤٫٢٦ ١٫٤١١٣ ؜٠٫٣٧٤٤
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٢٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣١٫٤٧ ٥٣٫٣٣ ١٫٣٦٣٢ ٠٫٥١١٢
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٣١٫٤٣ ١٢٫١٣ ١٫٣٦١٦ ٠٫١٩٨٠
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٣٠٫٩٥ ٧٫٥٧ ١٫٣٤٠٧ ٠٫١٤٦٣
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٣٢ ٣٠٫٧٥ ١٫٣٣٢٠ ١٫٣٣٢٠
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٧ ٣٠٫٦٥ ١٫٣٢٧٦ ١٫٣٢٧٦
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٣٠٫٥٧ ٩٫٩٠ ١٫٣٢٤٥ ٠٫١٦٩٧
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٣ ٠٫٢٥ ١٫٣١٨٤ ٠٫٠٥٨٢
GIVN / جيفودان إس إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٩٫٥٧ ١٠٫٢٠ ١٫٢٨١٢ ٠٫١٦٧٢
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ٢٨٫٨٥ ؜٢٠٫٨٥ ١٫٢٤٩٨ ؜٠٫٢٦٣٣
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٦١ ٢٨٫٧٦ ١٫٢٤٥٩ ١٫٢٤٥٩
MONRY / Moncler SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٠ ؜٢٫٥٠ ١٫٢٣٤٨ ٠٫٠٢١٢
CABGY / Carlsberg A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٥ ٣٠٫٠٩ ١٫٢١١٠ ٠٫٣١٩٠
9618 / جي دي.كوم، إنك. ١٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٧٫٧٣ ؜١٩٫٩٦ ١٫٢٠١٤ ؜٠٫٢٣٦٩
MONOF / شركة مونوتارو المحدودة ١٫٤٠ ؜٣٣٫٤٠ ٢٦٫٩٠ ؜٢٥٫٦٦ ١٫١٦٥٦ ؜٠٫٣٣٦٨
HTHIF / شركة هيتاشي المحدودة ١٫٠٥ ٢٦٫٠١ ١٫١٢٦٨ ١٫١٢٦٨
WEGE3 / طريقة SA ٣٫٠٥ ٢٤٫٠٢ ١٫٠٤٠٤ ١٫٠٤٠٤
SHL / سيمنز هيلثينيرز إيه جي ٠٫٤٤ ٢٣٫٦٢ ١٫٠٢٣٤ ١٫٠٢٣٤
NTDOY N / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٢٨ ٢٣٫٢٢ ١٫٠٠٦٠ ١٫٠٠٦٠
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٩٩ ٠٫٠٠ ٢٢٫٩٤ ٢١٫٧٥ ٠٫٩٩٣٧ ٠٫٢١١٦
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٨ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٥ ١٢٫٠٢ ٠٫٩٧٧١ ٠٫١٤١٣
BZLYF / بيزلي بي إل سي ١٫٨٧ ٠٫٠٠ ٢٢٫١٧ ١٤٫٧٦ ٠٫٩٦٠٤ ٠٫١٥٨٤
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٤٢ ؜٤١٫٠٩ ٢٢٫٠٦ ؜٤١٫٧٧ ٠٫٩٥٥٦ ؜٠٫٦١٧٠
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٥٢ ؜٦٫٠١ ٠٫٨٨٩٠ ؜٠٫٠١٧٤
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٦٫٨٧ ٠٫٠٠ ٢٠٫١٢ ؜١٠٫٣١ ٠٫٨٧١٦ ؜٠٫٠٥٩٦
DSKYF / شركة دايتشي سانكيو المحدودة ٠٫٧٣ ١٨٫٧٣ ٠٫٨١١٥ ٠٫٨١١٥
INE758E01017 / جيو للخدمات المالية المحدودة ٥٫٨٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٩ ١١٫١٩ ٠٫٧٨٣٧ ٠٫١٠٨٣
CPR / كاربت رايت PLC ٢٫٦٣ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٢ ١٦٫٣٢ ٠٫٧٦٣٤ ٠٫١٣٤٥
1476 / شركة ايكلات للمنسوجات المحدودة ١٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٠ ؜١٨٫١٨ ٠٫٧٢٣٣ ؜٠٫١٢٣٩
ONON / على القابضة AG ٠٫٣٤ ؜٦٠٫٦٢ ١٦٫٤٣ ؜٦٨٫٣٦ ٠٫٧١١٩ ؜١٫٤٤٤٢
4ZQ / تريتاكس بيج بوكس ريت بي إل سي ٨٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٦٫٣٨ ٥٫٥٩ ٠٫٧٠٩٨ ٠٫٠٦٥٧
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٤٦ ؜٤٥٫٩٢ ١٦٫١٦ ؜٤٩٫٠٩ ٠٫٧٠٠٢ ؜٠٫٦١٧٩
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٥٫٨٥ ؜٢٤٫١٦ ١٥٫٨٥ ؜٢٤٫١٧ ٠٫٦٨٦٩ ؜٠٫١٨١٠
PAGS / شركة باغ سيغورو الرقمية المحدودة ١٫٥٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٣ ٣٤٫٦٣ ٠٫٦٧٣٠ ٠٫١٩٤٠
MRAAF / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ١٫٠٧ ؜٢٢٫٦١ ١٥٫٢٤ ؜٢٩٫٨٢ ٠٫٦٦٠٠ ؜٠٫٢٤١٢
532215 / بنك المحور المحدود ٠٫٩٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٨ ٢٣٫٧٩ ٠٫٥٧٥٣ ٠٫١٣٠٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ١٢٫٣١ ٠٫٥٣٣٣ ٠٫٥٣٣٣
1FW2 / شركة ووشي بيولوجيكس (كايمان) ٤٫١٥ ١٨٠٫٨٩ ١٢٫٠٦ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٥٢٢٦ ؜٠٫١٠٨٤
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٢٢ ١٢٫٠٥ ٠٫٥٢٢٢ ٠٫٥٢٢٢
D2R3HA114 / الدكتور ING hc F Porsche AG. ٠٫٢٣ ؜٢٦٫٨٠ ١١٫٦٤ ؜٤٢٫٢٠ ٠٫٥٠٤٢ ؜٠٫٣٣١٧
RCRRF / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫١٩ ؜٦٤٫٤٦ ١٠٫٦٦ ؜٧١٫٧٩ ٠٫٤٦١٩ ؜١٫١٠٦٧
22Z / زيلاند فارما ايه/اس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٨٩ ؜٣٠٫٤٠ ٠٫٢٩٨٥ ؜٠٫١١٢٥
US313385GD27 / البنك الفيدرالي لقرض السكن (FHLB) ٤٫٩٨ ؜٤٣٫٣٧ ٠٫٢١٥٩ ؜٠٫١٩٠٩
PRIO3 / حول SA ٠٫٧٠ ؜٧٣٫٤٩ ٤٫١٨ ؜٧٧٫٥٥ ٠٫١٨١٢ ؜٠٫٥٩٢٠
RRHI / شركة روبنسونز ريتيل هولدنجز ٥٫٨٧ ٠٫٠٠ ٤٫١٢ ١٩٫٩٢ ٠٫١٧٨٧ ٠٫٠٣٥٩
ALGOW / دعونا GOWEX SA ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
0V9D / شركة نكس جين للطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٦٧
3661 / شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٥٤٣
BIRK / شركة بيركنستوك القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٦٠٢
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤١٠
4063 / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩١٧٤