الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٦٣٬١٨٥٬٥٦٨
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BGITX - صندوق Baillie Gifford International Alpha Fund فئة 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٦٣٬١٨٥٬٥٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBGITX - Baillie Gifford International Alpha Fund Class 2 هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) . تشمل مواقع BGITX - Baillie Gifford International Alpha Fund Class 2 الجديدة Sandoz Group AG (DE:D8Y) , Unicharm Corporation (DE:UN4) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , and .

BGITX - صندوق Baillie Gifford International Alpha Fund فئة 2 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٢٤٫٩٣ ١٫٠٨٧٣ ١٫٠٨٧٣
٢٫٧٧ ١٩٫٩٩ ٠٫٨٧٢١ ٠٫٨٧٢١
٠٫٠٤ ٩٧٫٠٢ ٤٫٢٣١٧ ٠٫٥٤٠٥
٢٫٩٠ ١٠٦٫١٢ ٤٫٦٢٩٠ ٠٫٤٩٥٣
٠٫٢٠ ٢٨٫٣١ ١٫٢٣٥١ ٠٫٤٣٧٥
٠٫١٠ ٩٫٩٨ ٠٫٤٣٥٢ ٠٫٤٣٥٢
١٫٠١ ٥٨٫٣٨ ٢٫٥٤٦٥ ٠٫٤٢١٨
٢٫١٨ ٤٢٫٥١ ١٫٨٥٤٤ ٠٫٢٩٩٠
٠٫٤٢ ٥٨٫٣٣ ٢٫٥٤٤١ ٠٫٢٥٥١
٠٫٠٤ ٢٩٫٤٦ ١٫٢٨٥٢ ٠٫٢٣٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٨ ٤٦٫١٧ ٢٫٠١٣٧ ؜٠٫٧٣٩٠
١٫١٥ ٧٤٫٣٣ ٣٫٢٤٢٠ ؜٠٫٤٩٨١
٠٫٠١ ٣٣٫٧٩ ١٫٤٧٤٠ ؜٠٫٤٩٥٧
١٫١٣ ١٨٫١٩ ٠٫٧٩٣٦ ؜٠٫٣٢٨٨
٠٫٩٢ ٢٨٫٤٩ ١٫٢٤٢٧ ؜٠٫٢٨٢٦
٠٫٠٣ ١٨٫٠٨ ٠٫٧٨٨٥ ؜٠٫٢٦٦١
٠٫٥٨ ٣٣٫٧٥ ١٫٤٧٢١ ؜٠٫٢٥٥٦
٠٫٦٧ ٢٤٫١٧ ١٫٠٥٤١ ؜٠٫٢٤٥٩
٠٫٢٢ ١٨٫٨٠ ٠٫٨٢٠٢ ؜٠٫٢١١٢
٢٫٥١ ٣٥٫٧٣ ١٫٥٥٨٦ ؜٠٫٢٠٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٩٠ ؜٥٫٦٣ ١٠٦٫١٢ ٢٢٫٥٤ ٤٫٦٢٩٠ ٠٫٤٩٥٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٦ ٩٧٫٠٢ ٢٥٫٤٦ ٤٫٢٣١٧ ٠٫٥٤٠٥
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ١٫١٥ ؜٥٫٩٤ ٧٤٫٣٣ ؜٥٫١٤ ٣٫٢٤٢٠ ؜٠٫٤٩٨١
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫١٩ ؜٣٫٨٧ ٦٠٫٩٣ ٦٫٤٣ ٢٫٦٥٧٧ ؜٠٫٠٧٤٩
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ؜٣٫٦٤ ٥٨٫٣٨ ٣١٫١٦ ٢٫٥٤٦٥ ٠٫٤٢١٨
G24 / Scout24 SE ٠٫٤٢ ؜٧٫٧٤ ٥٨٫٣٣ ٢١٫٦٢ ٢٫٥٤٤١ ٠٫٢٥٥١
SAP / أنت تعرف ٠٫١٩ ؜١٫٦٦ ٥٦٫٧٦ ١٢٫٢٢ ٢٫٤٧٥٨ ٠٫٠٦١٦
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٢٣ ؜٣٫٧٩ ٥٤٫٤٤ ١٩٫٣٣ ٢٫٣٧٤٦ ٠٫١٩٦٩
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٥٥ ؜١٫٦٨ ٥٠٫٣٥ ٣٫٥٥ ٢٫١٩٦٤ ؜٠٫١٢٤٦
6758 / شركة مجموعة سوني ١٫٧٨ ؜٢٢٫١٠ ٤٦٫١٧ ؜١٩٫٩٥ ٢٫٠١٣٧ ؜٠٫٧٣٩٠
BN / دانون سا ٠٫٥٥ ؜١٫٨٣ ٤٥٫١٥ ٥٫٠٢ ١٫٩٦٩٤ ؜٠٫٠٨٢٧
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١٫٠١ ؜٣٫٠٧ ٤٤٫٨١ ٨٫١٢ ١٫٩٥٤٧ ؜٠٫٠٢٣٧
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٨ ؜٣٫٥٤ ٤٢٫٥١ ٣٠٫٤٦ ١٫٨٥٤٤ ٠٫٢٩٩٠
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ١٫٩١ ؜٣٫٥٥ ٤٢٫٤٧ ٨٫٠٣ ١٫٨٥٢٣ ؜٠٫٠٢٤١
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫٨١ ؜١٫٧٨ ٤٢٫٢٦ ٧٫٥٧ ١٫٨٤٣٢ ؜٠٫٠٣٢٠
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٢ ؜١٫٨٤ ٤٠٫٥٢ ١٧٫٦١ ١٫٧٦٧٤ ٠٫١٢٣٠
KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي ٠٫٤٦ ؜٣٫٤٧ ٣٨٫٨٩ ١٫٨٣ ١٫٦٩٦١ ؜٠٫١٢٦٦
NZM2 / نوفوزيمز ايه/اس ٠٫٥٢ ؜٣٫٧٥ ٣٧٫١٦ ١٨٫٦٩ ١٫٦٢٠٧ ٠٫١٢٦٤
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٤٤ ؜٣٫٤٦ ٣٦٫٨٦ ٦٫٥٠ ١٫٦٠٧٨ ؜٠٫٠٤٤٢
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٧١ ؜٣٫٥٧ ٣٦٫٨٣ ٧٫٣٢ ١٫٦٠٦٥ ؜٠٫٠٣١٦
ACO5 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٢٫٥١ ؜٤٫٢٠ ٣٥٫٧٣ ؜٣٫٠٤ ١٫٥٥٨٦ ؜٠٫٢٠٠٥
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٦٫٠٦ ٣٤٫٩٣ ١٥٫١٤ ١٫٥٢٣٥ ٠٫٠٧٥٥
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٢٩٫٢٧ ٣٣٫٧٩ ؜١٨٫١١ ١٫٤٧٤٠ ؜٠٫٤٩٥٧
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٥٨ ؜٣٫٨٧ ٣٣٫٧٥ ؜٦٫٧٦ ١٫٤٧٢١ ؜٠٫٢٥٥٦
TOITF / شركة توبيكوس دوت كوم ٠٫٢٦ ؜٣٫٨٥ ٣٢٫٧٣ ٢٢٫٧٧ ١٫٤٢٧٥ ٠٫١٥٥٢
D3H / ديسكفري المحدودة ٢٫٦٦ ؜٣٫٤٧ ٣٢٫٣٣ ٧٫٨٥ ١٫٤١٠٣ ؜٠٫٠٢٠٧
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٣٫٥٥ ؜٦٫٢٢ ٣٢٫١٥ ١٢٫٢٢ ١٫٤٠٢٢ ٠٫٠٣٤٩
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٣٫١٦ ٣٨٫٨١ ٣١٫٩٣ ٢٩٫٥٨ ١٫٣٩٢٨ ٠٫٢١٦٦
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٥٢ ؜٣٫٧٢ ٣١٫٥٢ ؜١٫٥٣ ١٫٣٧٥٠ ؜٠٫١٥٣١
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٤ ؜٣٫٣٠ ٣٠٫٢٠ ١٧٫٠٩ ١٫٣١٧٥ ٠٫٠٨٦٢
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٤ ٢٩٫٤٦ ٣٤٫٤٣ ١٫٢٨٥٢ ٠٫٢٣٩٠
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫٩٢ ؜٦٫٧٢ ٢٨٫٤٩ ؜١٠٫٨٥ ١٫٢٤٢٧ ؜٠٫٢٨٢٦
7309 / شركة شيمانو ٠٫٢٠ ٦٤٫١٢ ٢٨٫٣١ ٦٩٫٤٥ ١٫٢٣٥١ ٠٫٤٣٧٥
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٩٤ ؜٤٫١٤ ٢٨٫٢٩ ٣٠٫٩٦ ١٫٢٣٣٨ ٠٫٢٠٢٨
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٨ ؜٣٫٧٧ ٢٧٫٧٢ ؜٤٫٥٧ ١٫٢٠٩٠ ؜٠٫١٧٧٣
7974 / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٢٨ ؜٤٫٨٥ ٢٧٫١١ ٣٤٫٤٢ ١٫١٨٢٥ ٠٫٢١٩٨
3064 / شركة مونوتارو المحدودة ١٫٢٩ ؜٣٫٦١ ٢٥٫٣٣ ١٫٥٧ ١٫١٠٤٨ ؜٠٫٠٨٥٤
55027C106 / شركة لومين جروب ٠٫٧٢ ؜٤٫٠١ ٢٥٫١٥ ١٩٫٨١ ١٫٠٩٧٠ ٠٫٠٩٥٠
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ١٫٤٣ ؜٤٫٤٣ ٢٥٫١١ ١٢٫٥١ ١٫٠٩٥٣ ٠٫٠٣٠٠
D8Y / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٤٥ ٢٤٫٩٣ ١٫٠٨٧٣ ١٫٠٨٧٣
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٢٢ ؜٣٫٥٠ ٢٤٫٨٥ ١٦٫٥٩ ١٫٠٨٣٨ ٠٫٠٦٦٥
IMCD / اي ام سي دي نيفادا ٠٫١٨ ؜٢٫٩٢ ٢٤٫٨٤ ؜١٫٨٩ ١٫٠٨٣٦ ؜٠٫١٢٥٠
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫١٣ ؜٤٫٠٠ ٢٤٫٥٦ ٤٫٠٧ ١٫٠٧١١ ؜٠٫٠٥٥٢
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜٦٫٧٨ ٢٤٫١٧ ؜١١٫٢٧ ١٫٠٥٤١ ؜٠٫٢٤٥٩
WDH1 / يسأل أ/س ٠٫٥٧ ؜٤٫٠٢ ٢٣٫٩٨ ١٩٫٣٣ ١٫٠٤٦٠ ٠٫٠٨٦٨
540716 / شركة ICICI لومبارد للتأمين العام المحدودة ٠٫٩٨ ؜٤٫١٤ ٢٣٫٤١ ٨٫٩٥ ١٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٤٥
NHMAF / مركز نيهون للاندماج والاستحواذ القابضة ٤٫١٨ ؜٤٫٥٤ ٢١٫١٩ ٢٤٫٨٥ ٠٫٩٢٤٣ ٠٫١١٤١
KNEBV / كوني أويج ٠٫٣٢ ؜٣٫٥٩ ٢١٫١٢ ١٥٫١١ ٠٫٩٢١٤ ٠٫٠٤٥٥
EXO / اكسور نيفادا ٠٫٢١ ؜٣٫٨٨ ٢١٫٠٨ ٦٫٨٤ ٠٫٩١٩٤ ؜٠٫٠٢٢٣
UN4 / شركة يونيتشارم ٢٫٧٧ ١٩٫٩٩ ٠٫٨٧٢١ ٠٫٨٧٢١
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٩٫٧٥ ٠٫٨٦ ٠٫٨٦١٥ ؜٠٫٠٧٣٢
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٣٣ ؜٣٫٥١ ١٩٫٥٦ ٩٫٥٢ ٠٫٨٥٣١ ٠٫٠٠٠٧
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٤٫٨١ ١٨٫٨٠ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٨٢٠٢ ؜٠٫٢١١٢
3690 / ميتوان ١٫١٣ ؜٣٫٢١ ١٨٫١٩ ؜٢٢٫٦٣ ٠٫٧٩٣٦ ؜٠٫٣٢٨٨
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٣ ؜٣٫١٩ ١٨٫٠٨ ؜١٨٫١٨ ٠٫٧٨٨٥ ؜٠٫٢٦٦١
MNYFF / المال إلى الأمام، وشركة ٠٫٥٢ ؜٤٫٨٩ ١٧٫٧٥ ٢٠٫٠٣ ٠٫٧٧٤١ ٠٫٠٦٨٣
6861 / شركة كينس ٠٫٠٤ ؜٤٫٠٢ ١٧٫١٩ ؜٢٫٤٠ ٠٫٧٤٩٩ ؜٠٫٠٩٠٩
C2H / كوبا القابضة، سا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٦٫١٧ ١٨٫٩٤ ٠٫٧٠٥٥ ٠٫٠٥٦٤
6273 / شركة اس ام سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٩١ ٠٫١٤ ٠٫٦٩٤٠ ؜٠٫٠٦٤٤
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ؜٤٫١٩ ١٥٫٦٧ ؜٢٫٩١ ٠٫٦٨٣٧ ؜٠٫٠٨٦٩
OLY1 / شركة أوليمبوس ١٫٢٢ ؜٥٫٠٠ ١٤٫٥١ ؜١٣٫٨٠ ٠٫٦٣٢٩ ؜٠٫١٧٠٦
NEX / مجموعة ناشيونال اكسبريس بي ال سي ٠٫١١ ؜٦٫٥٧ ١٣٫٩٠ ٢٤٫٥٣ ٠٫٦٠٦٢ ٠٫٠٧٣٥
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٢٫١٦ ؜٦٫٧٤ ١٣٫٨١ ؜٠٫٢٧ ٠٫٦٠٢٥ ؜٠٫٠٥٨٦
6B6 / monday.com المحدودة. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٥٦ ٢٩٫٣٣ ٠٫٥٩١٣ ٠٫٠٩١٠
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٧ ؜٤٫٤٥ ١٣٫٥٤ ؜١٢٫٤٢ ٠٫٥٩٠٥ ؜٠٫١٤٧٣
DIM / سارتوريوس ستديم للتكنولوجيا الحيوية سا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٣٨ ٢٠٫٧٧ ٠٫٥٨٣٧ ٠٫٠٥٤٨
STLJF / شركة ستيلا جونز ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٥ ٢١٫٥٦ ٠٫٥٦٥٠ ٠٫٠٥٦٣
TFII / شركة تي اف اي انترناشيونال ٠٫١٤ ؜٤٫٨٣ ١٢٫١٩ ١٠٫٣٣ ٠٫٥٣١٨ ٠٫٠٠٤٤
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ؜٤٫٩١ ١٢٫١٠ ؜٥٫٢٥ ٠٫٥٢٧٩ ؜٠٫٠٨١٨
6415 / شركة سيليرجي ٠٫٩٥ ٠٫٠٠ ١١٫٥٤ ٤٫٨٦ ٠٫٥٠٣٢ ؜٠٫٠٢١٩
TPRO / تكنوبروب سبا ١٫٢٦ ؜٦٫١٠ ١١٫٠٤ ٣١٫١٨ ٠٫٤٨١٧ ٠٫٠٧٩٩
BME / شركة B&M European Value Retail SA ٢٫٩٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٧ ١٠٫٢٦ ٠٫٤٧٨٧ ٠٫٠٠٣٦
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٩ ١٦٫٩٣ ٠٫٤٧٥١ ٠٫٠٣٠٤
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٩٫٩٨ ٠٫٤٣٥٢ ٠٫٤٣٥٢
7M1 / ميبس AB (نشر) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٩٫٦٦ ٢٢٫٠٨ ٠٫٤٢١٤ ٠٫٠٤٣٧
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ١٫٣٦ ٣٫٦٥ ٠٫١٥٩٢ ٠٫١٥٩٢
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GMKN / شركة مساهمة عامة للتعدين والمعادن شركة نوريلسك نيكل ٧٫٧٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MNOD / إم إم سي نوريلسك نيكل ش.م.ع ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠