الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٠٬٦٤٥٬٢٣٨
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PZINX - صندوق Pzena International Value Fund المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٠٬٦٤٥٬٢٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPZINX - Pzena International Value Fund Institutional هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Daimler Truck Holding AG (AT:DTG) , Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RXEEY) , Reckitt Benckiser Group plc (US:RBGPF) , and Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) . تشمل مواقع PZINX - Pzena International Value Fund Institutional الجديدة GSK plc (MX:GSK1 N) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , Daikin Industries,Ltd. (US:DKILF) , .

PZINX - صندوق Pzena International Value Fund المؤسسي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٢٫١٧ ١٫٩٧٣٢ ١٫٩٧٣٢
٤٫١١ ٤٫١١ ٣٫٧٤٤٣ ١٫٥٤٨١
٠٫٦١ ٢٫٦٢ ٢٫٣٨٠٠ ١٫٣٠٩٨
٠٫١٨ ٢٫٢٧ ٢٫٠٦٩٣ ١٫١٩٥٥
٠٫٠٦ ٢٫٢٧ ٢٫٠٦٣٠ ٠٫٦٤٣٧
٠٫٠٥ ٠٫٧١ ٠٫٦٤١٨ ٠٫٦٤١٨
٠٫١٠ ٢٫٧٥ ٢٫٥٠٣٥ ٠٫٥٠٧٤
٠٫١٢ ١٫٧٥ ١٫٥٩٥٩ ٠٫٤٠٨٨
٣٫٣٣ ٠٫٩١ ٠٫٨٢٨٤ ٠٫٣٤٩٨
٠٫٠٣ ١٫٩٧ ١٫٧٩١٠ ٠٫٣٤٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٩٠ ١٫٧٣١٠ ؜١٫٠٣٣٨
٠٫١٢ ١٫٠٨ ٠٫٩٨٠٧ ؜٠٫٨٠٨٢
٠٫٠٣ ٠٫٤٩ ٠٫٤٤٢٠ ؜٠٫٧٩٧٥
٠٫٠١ ٢٫٢٥ ٢٫٠٤٣٥ ؜٠٫٧٨٥١
٠٫١٥ ٢٫١٧ ١٫٩٧٦٢ ؜٠٫٧٢٦٦
٠٫٢٦ ٢٫١٩ ١٫٩٩١٠ ؜٠٫٤٧٤٧
٠٫٠٥ ٢٫٤٨ ٢٫٢٥٨٥ ؜٠٫٤١٣١
٠٫٠٧ ٣٫١١ ٢٫٨٢٧١ ؜٠٫٣٤٨٣
٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٠٫٥٥٧٢ ؜٠٫٣١٠١
٠٫٠٢ ١٫٣٩ ١٫٢٦٥١ ؜٠٫٣٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٤٫١١ ٩٠٫١٩ ٤٫١١ ٩٠٫٢٠ ٣٫٧٤٤٣ ١٫٥٤٨١
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫١١ ؜٠٫٧٠ ٢٫٨٢٧١ ؜٠٫٣٤٨٣
RXEEY / Rexel SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٤٫٧٠ ٢٫٧٥ ٣٩٫٩٣ ٢٫٥٠٣٥ ٠٫٥٠٧٤
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ٢٫٨٤ ٢٫٤٤١٢ ؜٠٫٢٠٦٤
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ١٦٫٦٠ ٢٫٤١٦٢ ٠٫١٠٤٥
TLPFY / Teleperformance SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٥٫٢٠ ٢٫٤١٣٤ ؜٠٫١٤٦٣
GXYEF / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٠٫٦١ ١٣٨٫٩١ ٢٫٦٢ ١٤٨٫١٠ ٢٫٣٨٠٠ ١٫٣٠٩٨
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٧٫٥١ ٢٫٦١ ١٦٫٠٥ ٢٫٣٧٥٢ ٠٫٠٩١٤
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ٢٢٫٣٨ ٢٫٣١٤٧ ٠٫٢٠٤٦
DSN / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ١٣٫٨٨ ٢٫٣١٤٧ ٠٫٠٤٧٠
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ٠٫٢٠ ٢٫٢٧٣٣ ؜٠٫٢٥٨١
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ؜٥٫٧٠ ٢٫٢٥٨٥ ؜٠٫٤١٣١
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ١٩٫٢٦ ٢٫١٥٩٤ ٠٫١٣٩٥
MT / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ٦٫٥٩ ٢٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٩٩٥
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ١٨٫٠٢ ٢٫١٢٧٨ ٠٫١١٦١
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٦٫٤١ ٢٫٣٣ ٩٫٢٨ ٢٫١٢١٦ ؜٠٫٠٤٤٧
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٢٥٫٣٦ ٢٫١١٨٩ ٠٫٢٣٣٤
OLY1 / شركة أوليمبوس ٠٫١٨ ١٧٨٫٦٧ ٢٫٢٧ ١٦٤٫٤٢ ٢٫٠٦٩٣ ١٫١٩٥٥
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ٤٨٫٣١ ٢٫٢٧ ٦٢٫١٦ ٢٫٠٦٣٠ ٠٫٦٤٣٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٧٫٢٢ ٢٫٢٥ ؜١٩٫٤٢ ٢٫٠٤٣٥ ؜٠٫٧٨٥١
SBRY / جي سينسبري بي إل سي ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ١٨٫٢٠ ٢٫٠١٦٢ ٠٫١١٣٥
CAIXY / CaixaBank, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٢٦٫٤٩ ٢٫١٩ ؜٩٫٩٣ ١٫٩٩١٠ ؜٠٫٤٧٤٧
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫١٥ ؜٧٫٩٤ ٢٫١٧ ؜١٨٫٤٤ ١٫٩٧٦٢ ؜٠٫٧٢٦٦
GSK1 N / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫١١ ٢٫١٧ ١٫٩٧٣٢ ١٫٩٧٣٢
TTDKY / شركة TDK - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٢٣٫١٧ ٢٫١٦ ٣٠٫٠٢ ١٫٩٦٣٠ ٠٫٢٧٨٤
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ؜٢٫٠٦ ١٫٩٥١٩ ؜٠٫٢٧٠٤
6301 N / كوماتسو المحدودة. ٠٫٠٧ ؜٦٫٢٣ ٢٫٠٨ ؜٢٫٨٥ ١٫٨٩٣٢ ؜٠٫٢٨١٢
7SN / شركة سنتوري للمشروبات والأغذية المحدودة ٠٫٠٦ ١٧٫٩٨ ٢٫٠٥ ٢٠٫٣٤ ١٫٨٦٨٩ ٠٫١٣٦٥
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٦ ٦٫٢٩ ٢٫٠٠ ؜١٫١٩ ١٫٨٢١٧ ؜٠٫٢٣٤٤
ARKAY / Arkema SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٥٩٫٦١ ١٫٩٧ ٣٨٫٤٠ ١٫٧٩١٠ ٠٫٣٤٧٤
SHELL / شل بي ال سي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜٠٫٥١ ١٫٧٥٩٠ ؜٠٫٢١٣٢
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٩١ ١٫٩٠ ؜٣٠٫١٥ ١٫٧٣١٠ ؜١٫٠٣٣٨
AMUN / أموندي سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٤٫٣٥ ١٫٧١٨٣ ٠٫٠٤١٤
MNBEF / شركة مينيبيا ميتسومي ٠٫١٢ ٦٢٫٢٢ ١٫٧٥ ٤٩٫٩٦ ١٫٥٩٥٩ ٠٫٤٠٨٨
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ١٩٫٢٠ ١٫٥٣٧٣ ٠٫٠٩٨٨
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ٨٫٧٥ ١٫٤٢٥٥ ؜٠٫٠٣٦٨
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ١٢٫٦٧ ١٫٤١٦٨ ٠٫٠١٤٢
RAND / راندستاد نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٤٫٥٨ ١٫٣٣٠٥ ؜٠٫٠٨٩٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ؜٩٫٨٠ ١٫٢٦٥١ ؜٠٫٣٠٠٠
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ١٧٫٣٧ ١٫١٩٣٠ ٠٫٠٥٩٠
TRYIF / شركة توراي للصناعات ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٤٫٨٢ ١٫١٨٧٣ ؜٠٫٠٧٦١
AC / أكور سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٦٫٥١ ١٫١١٦٩ ؜٠٫٠٥٣٣
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٣٫٦٩ ١٫٠٦٨٣ ؜٠٫١٦٩٢
BGT / شركة بريدجستون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ١١٫٣١ ١٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠١٧
EVK / إيفونيك للصناعات إيه جي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٨٫٨٨ ٠٫٩٩٣٤ ؜٠٫٠٢٤٤
RSNHF / شركة ريسونا القابضة ٠٫١٢ ؜٤٦٫٨٢ ١٫٠٨ ؜٣٨٫٨٨ ٠٫٩٨٠٧ ؜٠٫٨٠٨٢
TSCDF / تيسكو بي ال سي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٩٫٢٢ ٠٫٩٧٠٩ ؜٠٫٠٢٠٠
ABEV3 / أمبيف سا ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٧٫٧٥ ٠٫٩٢٣٧ ٠٫٠٤٨١
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٣٫٤٨ ٠٫٩٦ ١٨٫٢٥ ٠٫٨٧٣٠ ٠٫٠٤٨٨
MGA N / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜٠٫٣١ ٠٫٨٦٧٢ ؜٠٫١٠٣٣
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٣٫٣٣ ٤٣٫٢٥ ٠٫٩١ ٩٣٫٢١ ٠٫٨٢٨٤ ٠٫٣٤٩٨
6690 / شركة هاير سمارت هوم المحدودة ٠٫٢٩ ٨٫٤٨ ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧١٩ ؜٠٫٠٨٩٤
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜١١٫٧٠ ٠٫٦٨٧٦ ؜٠٫١٨٠٤
FKKFF / مجموعة فوكوكا المالية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٥٫٥٧ ٠٫٦٥٥٨ ؜٠٫٠٣٧٥
MRAAF / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٧١ ٠٫٦٤١٨ ٠٫٦٤١٨
2338 / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة ٠٫٣٥ ؜١٤٫٤٦ ٠٫٦٩ ؜١٤٫٨٥ ٠٫٦٣٢٠ ؜٠٫١٩٥٧
TZ6 / شركة تي آند دي القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٠٫٦٢ ٠٫٦١٦٢ ؜٠٫٠٠٥٤
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٦٫٦٤ ٠٫٥٨٤٥ ؜٠٫٠٢٧٢
BBAS3 / بانكو دو برازيل سا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜١١٫٥٥ ٠٫٥٦٤٩ ؜٠٫١٤٧٤
688 / الصين وراء البحار للأراضي والاستثمار المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٥٦٤٥ ؜٠٫١٢٨١
SMFNF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٫١٥ ٠٫٥٦١٦ ؜٠٫٠٥٢٢
MGA N / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٧٢ ٠٫٦١ ؜٣٥٫٧٨ ٠٫٥٥٧٢ ؜٠٫٣١٠١
055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٣٤٫٥٨ ٠٫٤٩٢٤ ٠٫٠٨٣٦
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٣٠ ٠٫٤٩ ؜٦٠٫٢٥ ٠٫٤٤٢٠ ؜٠٫٧٩٧٥
ANTOF / شركة مجموعة إيدا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫٤١٠٤ ؜٠٫٠٧٤٢
SHG / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٩٫٦٦ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠١٩٦
DKILF / دايكن للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫١٢٥٩ ٠٫١٢٥٩
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٣٫٥١ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫٠١٧٤
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٨٦ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٠١٦