الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٦٬٤٠٦٬٣٩٣
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HISIX - صندوق الأسهم الدولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٦٬٤٠٦٬٣٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHISIX - International Equity Fund هي DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Shell plc (GB:SHEL) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . تشمل مواقع HISIX - International Equity Fund الجديدة Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Safran SA (US:SAFRF) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , OBIC Co.,Ltd. (DE:OBL) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٤٩ ١٫٥٤٢٤ ١٫٥٤٢٤
٠٫٠٠ ١٫٤٧ ١٫٥٢٥٠ ١٫٥٢٥٠
٠٫٠٢ ١٫٣٤ ١٫٣٨٨٧ ١٫٣٨٨٧
٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ٠٫٦١٥٧ ٠٫٦١٥٧
٠٫٠١ ٢٫٣٥ ٢٫٤٣٩٣ ٠٫٥٣٩٩
٠٫٠١ ١٫٥١ ١٫٥٦٦٩ ٠٫٤١٩٣
٠٫٣٥ ٣٫١٤ ٣٫٢٥٩٩ ٠٫٣٦٥٧
٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫١١٥٧ ٠٫٣٤٧١
٣٫٩٢ ٣٫٩٢ ٤٫٠٦٥٠ ٠٫٣٢٥٥
٠٫٠١ ٣٫٣٦ ٣٫٤٨٥٦ ٠٫٣٠١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٫٤٦ ٢٫٥٥٢٥ ؜١٫١٦٢٢
٠٫٠١ ٣٫٢١ ٣٫٣٢٥٠ ؜١٫١٤٤٧
٠٫١١ ٢٫٨٤ ٢٫٩٤٤٦ ؜٠٫٩٦٤١
٠٫٥٦ ٢٫٨٦ ٢٫٩٦١٤ ؜٠٫٧٦٠٧
٠٫٠٦ ٣٫٠٤ ٣٫١٥١٨ ؜٠٫٧١٤٦
٠٫٠٧ ١٫١٦ ١٫٢٠٤٧ ؜٠٫٥١٣١
٠٫١١ ١٫٩١ ١٫٩٧٦٨ ؜٠٫٣٨٩٥
٠٫١٠ ٣٫٤٠ ٣٫٥٣٠٧ ؜٠٫٣٨٢٧
٠٫٠٢ ١٫٨٩ ١٫٩٦٠٧ ؜٠٫٢٧٩٣
٠٫٠١ ٣٫٢٣ ٣٫٣٥٣٨ ؜٠٫٢٣٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-05 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٥ ٢٫٧٨ ٤٫٤١٢٦ ؜٠٫١٤٧٧
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٩٢ ١٥٫٤٩ ٣٫٩٢ ١٥٫٥٠ ٤٫٠٦٥٠ ٠٫٣٢٥٥
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ؜٤٫١٤ ٣٫٥٣٠٧ ؜٠٫٣٨٢٧
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٦ ١٦٫٣٠ ٣٫٤٨٥٦ ٠٫٣٠١٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ؜٠٫٨٣ ٣٫٣٥٣٨ ؜٠٫٢٣٨٨
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ؜٢٥٫٤٧ ٣٫٢١ ؜٢٠٫٩٦ ٣٫٣٢٥٠ ؜١٫١٤٤٧
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ١٩٫٦٩ ٣٫٢٥٩٩ ٠٫٣٦٥٧
CUP / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٠٢ ٣٫٠٤ ؜١٣٫٣٩ ٣٫١٥١٨ ؜٠٫٧١٤٦
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜١٫٢٦ ٣٫٠٠ ١٩٫٥٩ ٣٫١١٥٧ ٠٫٣٤٧١
HLN N / شركة هاليون ش ٠٫٥٦ ؜١٦٫٩٤ ٢٫٨٦ ؜١٥٫٤٨ ٢٫٩٦١٤ ؜٠٫٧٦٠٧
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫١١ ؜٢٢٫١١ ٢٫٨٤ ؜١٩٫٩٦ ٢٫٩٤٤٦ ؜٠٫٩٦٤١
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ١٣٫٣١ ٢٫٦٣٩٤ ٠٫١٦٤١
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٨٦ ٢٫٤٦ ؜٢٦٫٩٩ ٢٫٥٥٢٥ ؜١٫١٦٢٢
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٢٧ ٢٫٤٤ ١٣٫٧٨ ٢٫٥٢٧٣ ٠٫١٦٧٦
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ؜١٫٦١ ٢٫٤٦٦٥ ؜٠٫١٩٦٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٣٦٫٥١ ٢٫٤٣٩٣ ٠٫٥٣٩٩
SEBA / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٥٫٩٧ ٢٫٢١٠٥ ؜٠٫٠٠٦٠
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ١٢٫٨٣ ٢٫١٨٠١ ٠٫١٢٧٣
AA9 / ألفا لافال AB (نشر) ٠٫٠٥ ١٧٫٣٥ ١٫٩٧ ١٥٫٢٧ ٢٫٠٤٣٨ ٠٫١٦٠٢
SSMXF / شركة سيسميكس ٠٫١١ ؜٢٫٦٧ ١٫٩١ ؜١١٫٢٢ ١٫٩٧٦٨ ؜٠٫٣٨٩٥
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ؜٧٫٠٣ ١٫٩٦٠٧ ؜٠٫٢٧٩٣
6301 N / كوماتسو المحدودة. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٢٫٧٢ ١٫٩٥٧٢ ٠٫١١١٧
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٦ ٠٫٨١ ١٫٩٣٣٢ ؜٠٫١٠٤٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٥ ١٫٨٢ ؜٢٫٢٦ ١٫٨٨٨٤ ؜٠٫١٦٣٢
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ١٩٫٨٣ ١٫٧٤٢٨ ٠٫١٩٧٥
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٠٨ ١٨٫٣٩ ١٫٦٦ ٢٧٫٩٥ ١٫٧١٩١ ٠٫٢٩١٧
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٣٫٠١ ١٫٦٦٩١ ؜٠٫١٥٩٢
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٨٫٥١ ١٫٦٤٠٧ ٠٫٠٣٥٠
SGIOF / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ١٩٫٢٥ ١٫٦٢٦٢ ٠٫١٧٧٦
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜٠٫٩٢ ١٫٥٦٧٥ ؜٠٫١١٣٤
DISPF / شركة ديسكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٤٥٫٠٥ ١٫٥٦٦٩ ٠٫٤١٩٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٤٩ ١٫٥٤٢٤ ١٫٥٤٢٤
SAFRF / سافران اس.ا ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ١٫٥٢٥٠ ١٫٥٢٥٠
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٫٣٤ ١٫٣٨٨٧ ١٫٣٨٨٧
SYIEY / Symrise AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ١٫٠٩ ١٫٣٥٠٣ ؜٠٫٠٦٨٠
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٤٫١٨ ١٫٣٤٣٣ ؜٠٫٠٢٧١
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٤٫٧٨ ١٫٣٤٢٢ ؜٠٫١٥٥٨
6383 / شركة دايفوكو المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٤٫٧١ ١٫٢٩١٣ ؜٠٫٠١٩٥
UN4 / شركة يونيتشارم ٠٫١٦ ٤٣٫٧٧ ١٫١٨ ٣٠٫٤٣ ١٫٢٢٧٤ ٠٫٢٢٧٠
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٣٨ ١٫١٦ ؜٢٥٫٥٣ ١٫٢٠٤٧ ؜٠٫٥١٣١
KYCCF / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ١٫٧٣ ١٫١٦١٠ ؜٠٫٠٥٢٠
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٢٫١٧ ١٫١٢٥٥ ؜٠٫٠٤٥٢
NZM2 / نوفوزيمز ايه/اس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٢٣٫٣٥ ١٫١٢٣٣ ٠٫١٥٥٥
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٦٫٧١ ١٫١٢٢٩ ٠٫٠٠٥٤
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫٠٦ ٠٫٩٧ ٨٫٣٥ ١٫٠١٠١ ٠٫٠٢٠١
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٦ ٠٫٩٤ ٧٫٧٠ ٠٫٩٧٢٦ ٠٫٠١٣٣
669 / شركة الصناعات التكنولوجية المحدودة ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٣ ٠٫٨٩ ؜١٢٫٢٥ ٠٫٩٢١٢ ؜٠٫١٩٤٦
GE9 / جينماب ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٦٫٥٥ ٠٫٩١٢١ ٠٫٠٠٣٠
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٩٫٣٢ ٠٫٨٨٨٧ ؜٠٫١٥١٥
OBL / شركة اوبيك المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ٠٫٦١٥٧ ٠٫٦١٥٧