الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٥٢٬٨٤٧٬٤٢٣
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تيميكس - صندوق فرانكلين الأوروبي المشترك فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٥٢٬٨٤٧٬٤٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTEMIX - Franklin Mutual European Fund Class A هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Roche Holding AG (CH:ROG) , and Prudential plc (DE:PRU) . تشمل مواقع TEMIX - Franklin Mutual European Fund Class A الجديدة Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (JP:2579) , Mondi plc (GB:MNDI) , .

تيميكس - صندوق فرانكلين الأوروبي المشترك فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤١٫٦٢ ٤١٫٦٢ ٣٫٩١٢٦ ٢٫٣١٣٦
١٫٢٤ ٢٠٫٠٩ ١٫٨٨٨٣ ١٫٨٨٨٣
١٫٠٣ ١٦٫٨٦ ١٫٥٨٤٨ ١٫٥٨٤٨
١٫٥٤ ٢٠٫٦٥ ١٫٩٤١١ ٠٫٧٠٦٨
٠٫٢٥ ١٧٫١٠ ١٫٦٠٧٨ ٠٫٦١٩٢
٠٫١٠ ٢١٫٣٥ ٢٫٠٠٧١ ٠٫٤٨٠٣
٠٫٨٣ ١٥٫٧٧ ١٫٤٨٢٨ ٠٫٤٠٣١
٠٫١٣ ٢١٫٥٨ ٢٫٠٢٩١ ٠٫٣٩٧٨
١٫٠٧ ١٧٫١٤ ١٫٦١١٧ ٠٫٣٩٤٢
٠٫٨٦ ٢٩٫٩٤ ٢٫٨١٤٩ ٠٫٣٧٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٨٫١٠ ٠٫٧٦١٩ ؜١٫٢٦٢٤
٠٫٣٠ ١١٫٠١ ١٫٠٣٥٣ ؜١٫١٥٦٦
٠٫١٤ ٩٫١٤ ٠٫٨٥٩٣ ؜١٫٠٨٥١
٠٫٢٢ ١٠٫١٨ ٠٫٩٥٦٨ ؜٠٫٩١٨١
٠٫٥٨ ١٩٫٥٣ ١٫٨٣٦٠ ؜٠٫٨٦٣٧
٤٫٩٤ ٢٤٫٦٣ ٢٫٣١٥٦ ؜٠٫٧٨٥٣
١٫٦٧ ٢٢٫٨٣ ٢٫١٤٦٦ ؜٠٫٦١٧٦
٠٫٢١ ١٠٫٣٠ ٠٫٩٦٨٣ ؜٠٫٤٣٢١
٠٫٦٩ ٢٣٫٩٤ ٢٫٢٥٠٧ ؜٠٫٤٢٥٧
٠٫٧٠ ٢٤٫٦٦ ٢٫٣١٨٠ ؜٠٫٣٦٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ٤١٫٦٢ ٢٧٠٫١٠ ٤١٫٦٢ ٢٧٠٫٠٩ ٣٫٩١٢٦ ٢٫٣١٣٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٤٣ ٢٫٥٧ ٣٨٫٧٥ ١٠٫٠٩ ٣٫٦٤٢٨ ؜٠٫٢٩١٧
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ١٫٢٧ ؜١٣٫١٣ ٣٧٫٧٤ ٨٫٠٣ ٣٫٥٤٧٨ ؜٠٫٣٥٦٩
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫١١ ٣٢٫٧١ ٣٥٫٨٣ ٣١٫٦٢ ٣٫٣٦٨٤ ٠٫٣٢٥٤
PRU / شركة برودنشيال بي إل سي ٢٫٧٥ ؜٤٫٣٢ ٣٤٫٤٤ ١٠٫٩٨ ٣٫٢٣٧٥ ؜٠٫٢٣١٢
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٢٥ ٥٫٤٢ ٢٩٫٩٧ ١٥٫٢٠ ٢٫٨١٧٤ ؜٠٫٠٩٠٥
ZOF / إس بي آي القابضة، وشركة ٠٫٨٦ ٦٫٤٠ ٢٩٫٩٤ ٣٧٫٣١ ٢٫٨١٤٩ ٠٫٣٧٧٣
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٢٢ ٤٫٠٣ ٢٥٫٣٩ ١٩٫١٣ ٢٫٣٨٧٢ ٠٫٠٠٤٥
STJPF / سانت جيمس بليس بي إل سي ١٫٥٤ ؜٤٫٠٧ ٢٥٫١٤ ٢٢٫٩٧ ٢٫٣٦٣١ ٠٫٠٧٨١
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٦ ٢٫٨٠ ٢٫٣١٨٠ ؜٠٫٣٦٣١
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩٤ ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٣ ؜١١٫٢١ ٢٫٣١٥٦ ؜٠٫٧٨٥٣
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٦٩ ٤٫٣٢ ٢٣٫٩٤ ؜٠٫٠١ ٢٫٢٥٠٧ ؜٠٫٤٢٥٧
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ١٫٦٧ ؜٧٫٦٦ ٢٢٫٨٣ ؜٧٫٦٧ ٢٫١٤٦٦ ؜٠٫٦١٧٦
CABK / بنك كايكسا، سا ٢٫٥٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٣ ١١٫٢٤ ٢٫٠٧١١ ؜٠٫١٤٢٨
CAP / سيطر على نفسك ٠٫١٣ ٢٩٫٧٨ ٢١٫٥٨ ٤٧٫٨٩ ٢٫٠٢٩١ ٠٫٣٩٧٨
AIR / إيرباص إس إي ٠٫١٠ ٣١٫٥٧ ٢١٫٣٥ ٥٦٫٣٠ ٢٫٠٠٧١ ٠٫٤٨٠٣
ASRNL / ASR هولندا NV ٠٫٣٢ ؜١١٫٢٢ ٢١٫٢٦ ٢٫٦٢ ١٫٩٩٨٧ ؜٠٫٣١٧٢
ZAB / مجموعة زابكا اس ايه ٣٫٥٠ ١٣٫٨٢ ٢١٫٠٦ ٢٨٫٠٨ ١٫٩٨٠٢ ٠٫١٤١٩
2502 / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ١٫٥٤ ٧٨٫٧٢ ٢٠٫٦٥ ٨٦٫٩٩ ١٫٩٤١١ ٠٫٧٠٦٨
2579 / شركة تعبئة كوكا كولا اليابان القابضة ١٫٢٤ ٢٠٫٠٩ ١٫٨٨٨٣ ١٫٨٨٨٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٥٣ ؜١٩٫١٤ ١٫٨٣٦٠ ؜٠٫٨٦٣٧
DNO / شركة دينسو ١٫٤٣ ٢٥٫٧٦ ١٩٫٣٥ ٣٦٫٧٩ ١٫٨١٩٥ ٠٫٢٣٨٠
KPN / رويال كيه بي إن إن في ٣٫٩٦ ١٥٫٥٦ ١٩٫٣١ ٣٣٫٠٩ ١٫٨١٥٨ ٠٫١٩٣٦
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٢٨ ٣٫١٩ ١٨٫٨٢ ١٦٫١٢ ١٫٧٦٩٧ ؜٠٫٠٤٢٤
TEP / الأداء عن بعد SE ٠٫١٩ ٥٫٩٠ ١٨٫٦٦ ٢٫٣٠ ١٫٧٥٤٤ ؜٠٫٢٨٤٧
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٨٫٦٥ ٨٫٤١ ١٫٧٥٣٣ ؜٠٫١٦٩٨
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٨ ٧٫٩٠ ١٧٫٩٠ ٩٫٨١ ١٫٦٨٢٤ ؜٠٫١٣٩٣
NOH1 / نورسك هيدرو ASA ٣٫١٢ ٢٠٫٣٥ ١٧٫٨٧ ١٩٫٢٢ ١٫٦٨٠٤ ٠٫٠٠٤٥
6503 / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٢٤ ١٦٫٦٣ ١٫٦٢٠٨ ؜٠٫٠٣١٦
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ١٫٠٧ ٤١٫٦٢ ١٧٫١٤ ٥٧٫٤١ ١٫٦١١٧ ٠٫٣٩٤٢
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٢٥ ١٦٫١٨ ١٧٫١٠ ١١٠٫٥٨ ١٫٦٠٧٨ ٠٫٦١٩٢
MNDI / موندي بي ال سي ١٫٠٣ ١٦٫٨٦ ١٫٥٨٤٨ ١٫٥٨٤٨
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٢٦ ٩٫٦٥ ١٦٫٥٢ ١٠٫٥٧ ١٫٥٥٣٥ ؜٠٫١١٧٠
37C / CNH الصناعية NV ١٫٢٣ ٣٫٠٧ ١٥٫٩٥ ٨٫٧٨ ١٫٤٩٩٩ ؜٠٫١٣٩٥
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٦ ٢٤٫٠٤ ١٥٫٩٠ ٣٨٫٣٦ ١٫٤٩٤٤ ٠٫٢١٠١
27M / شركة ميلروز للصناعات المحدودة ٢٫١٧ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٠ ١٨٫٠٠ ١٫٤٨٥١ ؜٠٫٠١١٥
HTO / منظمة الاتصالات اليونانية SA ٠٫٨٣ ٣٩٫٧٣ ١٥٫٧٧ ٦٣٫٢٩ ١٫٤٨٢٨ ٠٫٤٠٣١
BAB / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي ٠٫٩٨ ؜٣١٫٨٣ ١٥٫٤١ ١٤٫١٠ ١٫٤٤٨٩ ؜٠٫٠٦١٠
NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات ١٫٢٤ ٩٫٦٩ ١٥٫٣٩ ١٫١٨ ١٫٤٤٧٢ ؜٠٫٢٥٣٦
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫١٧ ٢٣٫٨٢ ١٥٫٢١ ٣٢٫٤٨ ١٫٤٢٩٦ ٠٫١٤٦٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٢٣ ١٤٫٥١ ١٥٫٢٠ ١٣٫٨٢ ١٫٤٢٨٩ ؜٠٫٠٦٣٨
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٦ ٠٫٧٧ ١٤٫٨٧ ؜١٫٨٢ ١٫٣٩٨٠ ؜٠٫٢٩٥٠
RIO / مجموعة ريو تينتو ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٤٫١١ ؜٣٫٠١ ١٫٣٢٦٢ ؜٠٫٢٩٩٦
OLY1 / شركة أوليمبوس ١٫١٥ ٢٤٫٩٣ ١٣٫٦٧ ١٣٫٣٦ ١٫٢٨٤٨ ؜٠٫٠٦٢٨
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٨ ٤٫٧٢ ١٫٢٦٧٤ ؜٠٫١٧١٦
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٦ ٠٫٧٥ ١٫٢٤٦٥ ؜٠٫٢٢٤٦
6981 / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٨ ؜٤٫١٧ ١٫٢١١١ ؜٠٫٢٩١٧
6758 / شركة مجموعة سوني ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٤٧ ٢٫٧٥ ١٫١٧١٩ ؜٠٫١٨٤١
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٣٠ ؜٤٣٫٣٦ ١١٫٠١ ؜٤٣٫٨٤ ١٫٠٣٥٣ ؜١٫١٥٦٦
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٢١ ١٢٫٠٠ ١٠٫٣٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٩٦٨٣ ؜٠٫٤٣٢١
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٢٢ ؜٤٣٫٧٦ ١٠٫١٨ ؜٣٩٫٣٣ ٠٫٩٥٦٨ ؜٠٫٩١٨١
NN / إن إن جروب نيفادا ٠٫١٤ ؜٥٦٫٠٦ ٩٫١٤ ؜٤٧٫٤٥ ٠٫٨٥٩٣ ؜١٫٠٨٥١
GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٤٣ ؜٥٥٫١٥ ٨٫١٠ ؜٥٥٫٢٥ ٠٫٧٦١٩ ؜١٫٢٦٢٤
DLG / مجموعة الخط المباشر للتأمين ش ١٫٣٨ ٠٫٠٠ ٥٫٨٢ ١٥٫٩٠ ٠٫٥٤٧١ ؜٠٫٠١٤٢
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) ١٫٩٨ ٠٫١٨٥٧ ٠٫١٨٥٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) ٠٫٩٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠١٦٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) ٠٫٩٩ ٠٫٠٩٢٧ ٠٫٠٩٢٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) ٠٫٥٠ ١٫٢٢ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٨٣
AIVAF / أفيفا بي إل سي Short ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٠٠ ؜٣٫٣٦ ١٧٫٩٦ ؜٠٫٣١٦٢ ٠٫٠٠٢٥