الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٣٨٢٬٠٠٩٬٨٣٧
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٣٨٢٬٠٠٩٬٨٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHFQAX - Janus Henderson Global Equity Income Fund Class A هي British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , AXA SA (FR:CS) , Unilever PLC (GB:ULVR) , Danone S.A. (FR:BN) , and Eni S.p.A. (IT:ENI) . تشمل مواقع HFQAX - Janus Henderson Global Equity Income Fund Class A الجديدة AIA Group Limited (HK:1299) , BE Semiconductor Industries N.V. (NL:BESI) , SCOR SE (FR:SCR) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (US:CIHHF) .

HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٦٨ ١٤٩٫٥٦ ٢٫٣٧٥٦ ٢٫٣٧٥٦
١٢٧٫٩٥ ١٢٧٫٩٨ ٢٫٠٣٢٩ ٢٫٠٣٢٩
٢٫٠٣ ١٦٦٫١٨ ٢٫٦٣٩٧ ١٫٦٢٠٧
٢٫٧٧ ٨١٫٧١ ١٫٢٩٧٩ ١٫٢٩٧٩
١٫١٨ ١٣٢٫٥١ ٢٫١٠٤٨ ١٫٢٤٤٣
٢٫٧٦ ١٣٠٫٥٦ ٢٫٠٧٣٩ ١٫٠٩٨٠
١١٫٩٨ ٦٦٫٠٤ ١٫٠٤٩١ ١٫٠٤٩١
٠٫٤٤ ٦٥٫٣٢ ١٫٠٣٧٥ ١٫٠٣٧٥
١٫٩٦ ٦٤٫٦٩ ١٫٠٢٧٦ ١٫٠٢٧٦
٠٫٥٣ ٦٢٫٩١ ٠٫٩٩٩٣ ٠٫٩٩٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٤١٫٩١ ٠٫٦٦٥٧ ؜٢٫٨٤٢٢
١٥٫٥٥ ٧٨٫٠٤ ١٫٢٣٩٦ ؜١٫٤٩٧٦
٠٫٤٩ ٢٩٫١٢ ٠٫٤٦٢٦ ؜١٫٤٥٧٣
١٫٠١ ٩٧٫٣٧ ١٫٥٤٦٦ ؜١٫٤١٧٩
٠٫٣٢ ٥٫٩٦ ٠٫٠٩٤٦ ؜١٫٣٨٤٣
١٫٦٧ ٤٦٫٨٦ ٠٫٧٤٤٤ ؜١٫٢٠٥٣
٠٫٤٨ ١٣٫٠١ ٠٫٢٠٦٧ ؜١٫١٠٧١
١٫٠٦ ٦٦٫٣١ ١٫٠٥٣٣ ؜١٫٠٥٢٥
٠٫٦٢ ٦١٫٥٥ ٠٫٩٧٧٧ ؜١٫٠٥٠٨
٣٫٩٦ ١٤٫٢٢ ٠٫٢٢٥٩ ؜٠٫٩٧٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٤٫٦٣ ٤٫٦٢ ٢٢٠٫٠٦ ٢٠٫٦٢ ٣٫٤٩٥٦ ٠٫٣٣٤٠
CS / اكسا سا ٣٫٦٣ ٣٢٫١٢ ١٧٨٫٠٥ ٥١٫٩٠ ٢٫٨٢٨٢ ٠٫٧٩٧٠
ULVR / يونيليفر بي ال سي ٢٫٧٨ ٠٫٠٠ ١٦٩٫٢٣ ٢٫٣٦ ٢٫٦٨٨٢ ؜٠٫١٧٧٠
BN / دانون سا ٢٫٠٣ ١٦٥٫٠٦ ١٦٦٫١٨ ١٨٢٫٦١ ٢٫٦٣٩٧ ١٫٦٢٠٧
ENI / إيني سبا ١٠٫٠٤ ٤٠٫٦٣ ١٦٢٫٧٢ ٤٧٫٥٨ ٢٫٥٨٤٨ ٠٫٦٧٤٠
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٤٫٠٢ ؜١٩٫٢٦ ١٥٨٫٩٢ ؜١٣٫٧٨ ٢٫٥٢٤٣ ؜٠٫٦٦٩٨
1299 / مجموعة AIA المحدودة ١٦٫٦٨ ١٤٩٫٥٦ ٢٫٣٧٥٦ ٢٫٣٧٥٦
HSBA / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ١٢٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٤٩٫٤٩ ٦٫٧٥ ٢٫٣٧٤٥ ؜٠٫٠٥٢٢
PUB / مجموعة بابليسيس إس إيه ١٫١٨ ١٢٣٫٠٩ ١٣٢٫٥١ ١٦٦٫٨٤ ٢٫١٠٤٨ ١٫٢٤٤٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ؜١٨٫٨٧ ١٣٢٫٤١ ١٠٫٧٠ ٢٫١٠٣٢ ٠٫٠٣٠٤
D1T3RZ100 / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٢٫٧٦ ٨٢٫١٦ ١٣٠٫٥٦ ١٣٠٫٢٦ ٢٫٠٧٣٩ ١٫٠٩٨٠
INGA / مجموعة ING NV ٥٫٩١ ٩٫٠٦ ١٢٩٫٦٠ ٣٩٫٦٥ ٢٫٠٥٨٧ ٠٫٣٩٣٦
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ١٢٧٫٩٥ ١٢٧٫٩٨ ٢٫٠٣٢٩ ٢٫٠٣٢٩
2454 / شركة ميديا تيك ٢٫٩٨ ٢٢٫٢٥ ١٢٧٫٤٥ ٤٠٫٨٦ ٢٫٠٢٤٥ ٠٫٤٦٧٢
SGO / شركة سان جوبان SA ١٫٠٧ ٥٩٫٥٠ ١٢٥٫٠٩ ٨٨٫٣٢ ١٫٩٨٧٠ ٠٫٨٣٥٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٣٣ ٢٨٫٤٠ ١١٩٫٩٩ ٣٨٫٥٩ ١٫٩٠٥٩ ٠٫٤٠٥٦
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٢٠٫٥٤ ؜١٣٫٦٤ ١١٨٫٣٦ ؜٣٫٣٥ ١٫٨٨٠١ ؜٠٫٢٤٢١
TSCO / تيسكو بي ال سي ٢١٫٠٤ ؜١٠٫٦٧ ١١٥٫٨٨ ٢٫٦٠ ١٫٨٤٠٧ ؜٠٫١٠٣١
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٢٫٩٠ ٠٫٠٠ ١٠٦٫٢٩ ١٣٫٤٠ ١٫٦٨٨٤ ٠٫٠٦٤٠
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٣٨ ؜١٦٫٤١ ٩٩٫٩٢ ٩٨٫١٩ ١٫٥٨٧٢ ٠٫٥٣٩٢
7MP / شركة إم آند جي المحدودة ٢٧٫٧٦ ٠٫٠٠ ٩٧٫٩٣ ٣٦٫٨٤ ١٫٥٥٥٥ ٠٫٣١٥٤
SAN / سانوفي ١٫٠١ ؜٣٤٫٨٧ ٩٧٫٣٧ ؜٤٣٫٠٨ ١٫٥٤٦٦ ؜١٫٤١٧٩
8035 / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٩٧٫١٨ ٤٠٫٩٦ ١٫٥٤٣٦ ٠٫٣٤٨٩
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٢٫٧٤ ٤٣٫٦٥ ٩٦٫٩٦ ٤٧٫٨٤ ١٫٥٤٠٢ ٠٫٤٠٣٦
TU / شركة تيلوس ٥٫٩٤ ٧٫١١ ٩٥٫٤٥ ١٩٫٩٤ ١٫٥١٦٢ ٠٫١٣٧٠
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٢٫٢٨ ٣٠٠٫٧٥ ٩٥٫٣٣ ٣٤٦٫١٢ ١٫٥١٤٢ ٠٫٩٨٣٢
FP / إجمالي ل ١٫٥٥ ٢٥٫٢٠ ٩٥٫٢١ ١٨٫٨٨ ١٫٥١٢٣ ٠٫١٢٤٥
2382 / شركة كوانتا للكمبيوتر ٩٫٩٦ ؜٤٨٫٨٠ ٩٣٫٦١ ٤٠٫٥٢ ١٫٤٨٦٩ ٠٫٢٥٤٩
ASRNL / ASR هولندا NV ١٫٤٠ ١٩٫٤٥ ٩٣٫٢١ ٣٧٫٨٢ ١٫٤٨٠٥ ٠٫٣٠٨٥
TEL2B / Tele2 أب ٦٫٠٢ ١١٦٫٢٧ ٨٨٫٠٥ ٢١٤٫٢٤ ١٫٣٩٨٧ ٠٫٨٩٥٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٨٦٫٧٨ ٠٫٠٤ ١٫٣٧٨٥ ؜٠٫١٢٤٨
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫١٣ ؜٤١٫٧٨ ٨٣٫٩٧ ٦٠٫٧٢ ١٫٣٣٣٨ ٠٫٣٣١٨
PNXGF / مجموعة فينيكس القابضة المحدودة ٩٫١٩ ٠٫٠٠ ٨٣٫٠٢ ٢١٫٩٢ ١٫٣١٨٧ ٠٫١٣٨٧
AAL / شركة انجلو امريكان ٢٫٧٧ ٨١٫٧١ ١٫٢٩٧٩ ١٫٢٩٧٩
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫٥٥ ؜٤٤٫٤٩ ٧٨٫٠٤ ؜٥٠٫٥٩ ١٫٢٣٩٦ ؜١٫٤٩٧٦
NG/ / الشبكة الوطنية بي ال سي ٥٫٠٩ ٨٫٢٦ ٧٤٫١٣ ٢١٫٠٨ ١٫١٧٧٥ ٠٫١١٦٥
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٢٫٠٠ ٩٫٢٤ ٧٣٫٠٠ ٦٤٫١٧ ١٫١٥٩٥ ٠٫٣٨٩٥
8750 / شركة داي-إيتشي لايف هولدنجز ٩٫١١ ؜٢٦٫٦٠ ٦٩٫٣٣ ؜٢٦٫٦٢ ١٫١٠١٣ ؜٠٫٥٣٦١
ENGI / إنجي سا ٢٫٨٨ ؜٧٫٢٢ ٦٧٫٤٨ ١١٫٧٥ ١٫٠٧١٨ ٠٫٠٢٥٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ١٫٠٦ ؜٤٨٫٠٨ ٦٦٫٣١ ؜٤٥٫٤٣ ١٫٠٥٣٣ ؜١٫٠٥٢٥
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ١٫٥٣ ٨٫٤٩ ٦٦٫٢٦ ٢٤٫٢٢ ١٫٠٥٢٦ ٠٫١٢٨٢
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٦٢٫٧٨ ٠٫٠٠ ٦٦٫٠٨ ١٢٫٥٣ ١٫٠٤٩٦ ٠٫٠٣٢١
2317 / شركة هون هاي للصناعة الدقيقة المحدودة ١١٫٩٨ ٦٦٫٠٤ ١٫٠٤٩١ ١٫٠٤٩١
IBE / إيبيردرولا، SA ٣٫٤٤ ؜٤٤٫٦٥ ٦٦٫٠١ ؜٢٢٫٨٦ ١٫٠٤٨٦ ؜٠٫٥١٠٤
BESI / BE لصناعات أشباه الموصلات NV ٠٫٤٤ ٦٥٫٣٢ ١٫٠٣٧٥ ١٫٠٣٧٥
ENEL / اينيل سبا ٦٫٨٦ ؜٨٫٨٦ ٦٥٫١١ ٦٫٦١ ١٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٢٤١
SCR / لقد سجلوا ١٫٩٦ ٦٤٫٦٩ ١٫٠٢٧٦ ١٫٠٢٧٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٣ ؜١٤٫٧١ ٦٤٫٦٥ ١٣٫٠١ ١٫٠٢٦٩ ٠٫٠٣٥٥
DPW / Deutsche Post AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٩ ؜٣١٫٦٢ ٦٤٫٢٤ ؜٢١٫٩٤ ١٫٠٢٠٤ ؜٠٫٤٥٦١
LGEN / المجموعة القانونية والعامة ش ١٨٫٢٠ ؜٦٫٥٢ ٦٣٫٦٠ ٣٫٥٦ ١٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٥٤١
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٥٣ ٦٢٫٩١ ٠٫٩٩٩٣ ٠٫٩٩٩٣
000270 / شركة كيا ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٦٢٫٢٦ ١٣٫٧١ ٠٫٩٨٩٠ ٠٫٠٤٠١
O39 / الشركة المصرفية الصينية الخارجية المحدودة ٤٫٨٢ ٦١٫٧٩ ٠٫٩٨١٥ ٠٫٩٨١٥
NESN / نستله اس.ا ٠٫٦٢ ؜٤٦٫٤٩ ٦١٫٥٥ ؜٤٧٫٤٢ ٠٫٩٧٧٧ ؜١٫٠٥٠٨
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٥٫٠٠ ٦١٫١٢ ٠٫٩٧٠٩ ٠٫٩٧٠٩
BLND / شركة الأراضي البريطانية بي إل سي ١١٫٧١ ٠٫٠٠ ٦٠٫٤٧ ٨٫٢٤ ٠٫٩٦٠٦ ؜٠٫٠٠٧٦
SGSN / اس جي اس سا ٠٫٥٨ ٩٧٫٩٢ ٥٩٫١٠ ١٠٢٫٣٤ ٠٫٩٣٨٧ ٠٫٤٣٢٦
TEL / تلينور آسا ٣٫٧٧ ١٩٫٦٣ ٥٨٫٦١ ٣٠٫١٧ ٠٫٩٣١٠ ٠٫١٥٠٧
1109 / الصين الموارد الأرض المحدودة. ١٥٫٦٤ ٠٫٠٠ ٥٣٫٠١ ١٫٤٣ ٠٫٨٤٢١ ؜٠٫٠٦٣٧
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٥٠٫٧٢ ٦٫٥٤ ٠٫٨٠٥٦ ؜٠٫٠١٩٣
CARLB / كارلسبرغ AS ٠٫٣٥ ؜٣٦٫٦٠ ٤٩٫٤٣ ؜٢٩٫٤٨ ٠٫٧٨٥٢ ؜٠٫٤٢٩٥
TW. / تايلور ويمبي بي إل سي ٢٩٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٧٫٤٥ ١٦٫٥٤ ٠٫٧٥٣٧ ٠٫٠٤٨١
VOLVB / فولفو ايه بي ١٫٦٧ ؜٥٦٫٣٣ ٤٦٫٨٦ ؜٥٨٫٣٥ ٠٫٧٤٤٤ ؜١٫٢٠٥٣
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫١٣ ؜٧٩٫١٠ ٤١٫٩١ ؜٧٩٫٣٠ ٠٫٦٦٥٧ ؜٢٫٨٤٢٢
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٤٥ ؜٢٤٫٤٣ ٣٨٫٣٦ ؜٧٫٣٧ ٠٫٦٠٩٣ ؜٠٫١٠٨٣
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٨ ٢١٫٦٦ ٠٫٥٤٦١ ٠٫٠٥٦٤
CIHHF / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٤٫٨٥ ٣٣٫٨٨ ٠٫٥٣٨١ ٠٫٥٣٨١
1398 / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ٤١٫٤٥ ٤٢٫٢١ ٣٢٫٨٤ ١١١٫٢٤ ٠٫٥٢١٧ ٠٫٢٦٤٧
VAR / Vår Energi AS ٩٫٤٥ ١٧٫٤٣ ٣٠٫٤٠ ١٧٫٢٣ ٠٫٤٨٢٩ ٠٫٠٣٣٥
KPN / رويال كيه بي إن إن في ٦٫١٦ ٣٠٫٠٣ ٠٫٤٧٧٠ ٠٫٤٧٧٠
ACA / كريدي أجريكول سا ١٫٥٥ ؜٥٤٫٧٠ ٢٩٫٣٧ ؜٣٦٫٩٥ ٠٫٤٦٦٦ ؜٠٫٣٦٩٣
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ؜٧٧٫١٩ ٢٩٫١٢ ؜٧٣٫٧٢ ٠٫٤٦٢٦ ؜١٫٤٥٧٣
19 / سواير باسيفيك المحدودة ٣٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٩٫٠٩ ؜٢٫٨٢ ٠٫٤٦٢١ ؜٠٫٠٥٦٧
EQNR / إكوينور آسا ١٫١٣ ١٦٥٫٧٤ ٢٨٫٥٩ ١٥٣٫٩٣ ٠٫٤٥٤١ ٠٫٢٥٩٠
BVI / مكتب فيريتاس سا ٠٫٦٣ ٢١٫٤٧ ٠٫٣٤١٠ ٠٫٣٤١٠
1972 / شركة سواير العقارية المحدودة ٧٫٧٦ ٠٫٠٠ ١٩٫٣٧ ١٣٫٦٢ ٠٫٣٠٧٦ ٠٫٠١٢٢
WDP / مستودعات دي باو سا ٠٫٧٤ ١٧٫٩٢ ٠٫٢٨٤٧ ٠٫٢٨٤٧
TELIA / شركة تيليا AB (نشر) ٣٫٩٦ ؜٧٩٫٤٢ ١٤٫٢٢ ؜٧٩٫٥٢ ٠٫٢٢٥٩ ؜٠٫٩٧٧٦
AGPPF / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٣٢ ١٤٫١٣ ٠٫٢٢٤٥ ٠٫٢٢٤٥
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫١٩ ١٤٫١٢ ٠٫٢٢٤٣ ٠٫٢٢٤٣
BT.A / بي تي جروب بي ال سي ٥٫٠٤ ؜٦٨٫٥٨ ١٣٫٤١ ؜٥٢٫٩٣ ٠٫٢١٣٠ ؜٠٫٢٩٨٢
UPM / UPM-كيمين أويج ٠٫٤٨ ؜٨٣٫١١ ١٣٫٠١ ؜٨٢٫٨٤ ٠٫٢٠٦٧ ؜١٫١٠٧١
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٣٢ ؜٩٤٫٨٦ ٥٫٩٦ ؜٩٢٫٧٨ ٠٫٠٩٤٦ ؜١٫٣٨٤٣
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) ؜٩٫٥٩ ؜٠٫١٥٢٣ ؜٠٫١٥٢٣
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) ؜٢١٫٥٨ ؜٠٫٣٤٢٧ ؜٠٫٣٤٢٧