الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٬٨٩٥٬٥٣٢
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LIGYX - صندوق لوميس سايلز للنمو الدولي فئة Y عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٬٨٩٥٬٥٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLIGYX - Loomis Sayles International Growth Fund Class Y هي MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Adyen N.V. (CH:1N8) , SAP SE (DE:SAP) , WiseTech Global Limited (DE:17W) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ٨٫٨٥٤٥ ١٫٥٧٠٥
٠٫٠١ ١٫٤٩ ٤٫٨١٧٣ ١٫٣١٣١
٠٫٠٢ ١٫٦٥ ٥٫٣٣٤٣ ١٫١٠٨٣
٠٫٣٣ ١٫٠٧١١ ١٫٠٧١١
٠٫٠١ ١٫٥٩ ٥٫١٢٦٩ ٠٫٥١٨٧
٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٦٫٣٥٢١ ٠٫٥١١٣
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٤٫٣٧١١ ٠٫٣٨٨٦
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٠١٥٧ ٠٫٢٣٢٨
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ١٫٥٩٥٤ ٠٫١٨٩٧
٠٫٠١ ١٫٦٩ ٥٫٤٣٢٠ ٠٫١٨٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٤٠ ٤٫٥٢٧٥ ؜٠٫٨٨١٠
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ١٫٧٤٩٦ ؜٠٫٤٩٤٩
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ٤٫٩٨٤٩ ؜٠٫٤٦٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٫٠٣٢٥ ؜٠٫٣٧٠٣
٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٣٫٣٣٩٧ ؜٠٫٣٦٩٩
٠٫٠٢ ١٫٢٥ ٤٫٠٤٤٥ ؜٠٫٣٥٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٢٣٧٨ ؜٠٫٣٥٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٫٠٤٦٤ ؜٠٫٣٥٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٢٫١٨٠١ ؜٠٫٣٤٠٢
٠٫٠٤ ٠٫٦١ ١٫٩٥١٦ ؜٠٫٢٨٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٫٦٨ ٢٫٧٥ ٣١٫٧٠ ٨٫٨٥٤٥ ١٫٥٧٠٥
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٫٦٥ ١٫٩٧ ١٧٫٨٢ ٦٫٣٥٢١ ٠٫٥١١٣
SAP / أنت تعرف ٠٫٠١ ؜١٫٦٦ ١٫٦٩ ١٢٫٢٦ ٥٫٤٣٢٠ ٠٫١٨٧٣
17W / وايز تك العالمية المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ١٫٦٥ ٣٦٫٨١ ٥٫٣٣٤٣ ١٫١٠٨٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ١٫٥٩ ٢٠٫٥٥ ٥٫١٢٦٩ ٠٫٥١٨٧
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٦٤ ١٫٥٥ ؜٠٫٨٣ ٤٫٩٨٤٩ ؜٠٫٤٦٠٥
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ١٫٤٩ ٤٨٫٩٥ ٤٫٨١٧٣ ١٫٣١٣١
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ١٫٤٠ ؜٩٫٣٠ ٤٫٥٢٧٥ ؜٠٫٨٨١٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ؜١٫٦٦ ١٫٣٦ ١٨٫٩٥ ٤٫٣٧١١ ٠٫٣٨٨٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ١٫٢٥ ؜٠٫٣٢ ٤٫٠٤٤٥ ؜٠٫٣٥٢٦
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٫٦٤ ١٫٠٤ ؜٢٫٤٥ ٣٫٣٣٩٧ ؜٠٫٣٦٩٩
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠١ ؜١٫٦٤ ٠٫٩٣ ٧٫٤٣ ٢٫٩٨٣٣ ؜٠٫٠٢٤٠
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ٠٫٩١ ٩٫٤٨ ٢٫٩٤٢١ ٠٫٠٢٩٥
DOCS / دوكسيميتي، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٦٦ ٠٫٨٤ ٣٫٩٥ ٢٫٧١٩٩ ؜٠٫١١٥٢
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜١٫٦٢ ٠٫٧٨ ١٣٫١٥ ٢٫٥٢٤٩ ٠٫١٠٥٩
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ؜١٫٦٥ ٠٫٧٥ ١٫٧٧ ٢٫٤٠٥٥ ؜٠٫١٥٦٧
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٦٤ ٠٫٦٨ ؜٦٫٢٤ ٢٫١٨٠١ ؜٠٫٣٤٠٢
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠١ ؜١٫٦٦ ٠٫٦٧ ؜٣٫٣١ ٢٫١٦٩١ ؜٠٫٢٦٠٠
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٫٦٣ ٠٫٦٥ ؜١٫٩٥ ٢٫١٠٨٩ ؜٠٫٢٢٢٥
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ٠٫٦٤ ؜٠٫٩٣ ٢٫٠٦٩١ ؜٠٫١٩٣٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٩٫٣٨ ٠٫٦٣ ؜٧٫٥٨ ٢٫٠٤٦٤ ؜٠٫٣٥٢٣
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٨٫٣٠ ٢٫٠٣٢٥ ؜٠٫٣٧٠٣
VIPS / Vipshop Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٫٦٥ ٠٫٦١ ؜٥٫٦٢ ١٫٩٥١٦ ؜٠٫٢٨٨٦
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٫٦٦ ٠٫٥٩ ٠٫٦٩ ١٫٨٩١٩ ؜٠٫١٤٢٩
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ٠٫٥٥ ١٠٫٠٢ ١٫٧٧١٧ ٠٫٠٢٧٤
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ٠٫٥٤ ؜١٥٫٥٨ ١٫٧٤٩٦ ؜٠٫٤٩٤٩
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ٠٫٤٩ ٢٢٫٨٩ ١٫٥٩٥٤ ٠٫١٨٩٧
SW / سوديكسو سا ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ٠٫٣٩ ؜٥٫٨٧ ١٫٢٤٤١ ؜٠٫١٨٦٢
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٦٦ ٠٫٣٨ ؜١٥٫٦٠ ١٫٢٣٧٨ ؜٠٫٣٥٢٣
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٦٤ ٠٫٣٥ ؜٨٫٥٣ ١٫١٤٤٢ ؜٠٫٢٠٨٤
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٣٣ ١٫٠٧١١ ١٫٠٧١١
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫٠١ ؜١٫٦٥ ٠٫٣٢ ٤٠٫٦٣ ١٫٠١٥٧ ٠٫٢٣٢٨
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٫٦٦ ٠٫١٦ ؜٥٫٢٩ ٠٫٥٢٠٩ ؜٠٫٠٧٣٩
27 / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٥ ١١٫٠٣ ٠٫٤٨٨٥ ٠٫٠١٠٨
UN4 / شركة يونيتشارم ٠٫٠٢ ؜١٫٩٢ ٠٫١١ ؜١١٫٢٩ ٠٫٣٥٦١ ؜٠٫٠٧٧٩
4BB / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٫٧١ ٠٫٠٦ ؜١٨٫٥٧ ٠٫١٨٤٣ ؜٠٫٠٦٢٣