الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٧٬٤٧٢٬٣٤٨
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EPIVX - صندوق القيمة الدولية EuroPac فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٧٬٤٧٢٬٣٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEPIVX - EuroPac International Value Fund Class A هي Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Carl Zeiss Meditec AG (DE:AFX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and Barrick Mining Corporation (US:GOLD) . تشمل مواقع EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A الجديدة Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

EPIVX - صندوق القيمة الدولية EuroPac فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٨٫٢٥ ١٢٫٢٩٨٩ ٢٫٣١٩٥
٠٫١٠ ٦٫٨١ ٤٫٥٨٨١ ١٫٨٨١٤
٠٫٤٠ ٤٫٥٩ ٣٫٠٩٥٥ ١٫٥٦٣٦
٠٫٠٦ ٦٫٤٧ ٤٫٣٥٧٨ ٠٫٥٩٣٢
٠٫٣٠ ٤٫٤٣ ٢٫٩٨٣٩ ٠٫٤٩١٧
٠٫٠٣ ٥٫١٥ ٣٫٤٧٢٧ ٠٫٤٦٨٨
٠٫٠٩ ٤٫٤٨ ٣٫٠١٧٤ ٠٫٣٤٣٢
٠٫٠٥ ٢٫٨٧ ١٫٩٣٦٨ ٠٫٣٣٨٠
٠٫٠١ ٢٫٥٧ ١٫٧٣٢١ ٠٫٢٩٣٨
٠٫٠٧ ٣٫٨٥ ٢٫٥٩٣١ ٠٫٢٧٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٫٩٢ ١٫٢٩٥٤ ؜١٫٢٣٢٣
٠٫٠٣ ١٫٥٤ ١٫٠٣٦٦ ؜٠٫٩٠٠٩
٠٫٠٧ ٤٫٥٣ ٣٫٠٥٥٣ ؜٠٫٦٣٠١
٠٫١٢ ١٫٢١ ٠٫٨١٢٣ ؜٠٫٥٤٨٤
٠٫٠٩ ٢٫٣٣ ١٫٥٧٢٩ ؜٠٫٣٧١٥
٠٫٢٠ ٣٫٣٤ ٢٫٢٥١٤ ؜٠٫٣٦٣٠
٠٫١٥ ١٫٧٥ ١٫١٨٢٠ ؜٠٫٣٥٦٥
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ٠٫٨٩٥٦ ؜٠٫٣٤٨٣
٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٠٫٩٠٧٤ ؜٠٫٣٠٧٩
٠٫١٠ ٣٫٢٦ ٢٫١٩٩٤ ؜٠٫٢٥٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي تري أوبلي فد إنست شيرز بالدولار الأمريكي ١٨٫٢٥ ٣٤٫٦٩ ١٢٫٢٩٨٩ ٢٫٣١٩٥
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٨٫٧١ ٩٫٨٦ ٥٫٨٦٩٤ ٠٫٠٣٠٦
AFX / كارل زايس Meditec AG ٠٫١٠ ٦٦٫٦٧ ٦٫٨١ ٨٥٫٢٥ ٤٫٥٨٨١ ١٫٨٨١٤
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٤٧ ٢٦٫٥١ ٤٫٣٥٧٨ ٠٫٥٩٣٢
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٦٫٣٨ ١٦٫٣٢ ٤٫٢٩٨٢ ٠٫٢٥٩٤
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫١٥ ٢٦٫٣٦ ٣٫٤٧٢٧ ٠٫٤٦٨٨
OPHLF / شركة أونو للأدوية المحدودة ٠٫٤٠ ١٠٠٫٠٠ ٤٫٥٩ ١٢٠٫٨٢ ٣٫٠٩٥٥ ١٫٥٦٣٦
EVOS / تطور AB (نشر) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٥٣ ؜٩٫٤١ ٣٫٠٥٥٣ ؜٠٫٦٣٠١
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٤٨ ٢٣٫٣٠ ٣٫٠١٧٤ ٠٫٣٤٣٢
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٤٫٤٣ ٣٠٫٨٥ ٢٫٩٨٣٩ ٠٫٤٩١٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ١٧٫٩٣ ٢٫٩٦٩٨ ٠٫٢١٧٢
IAG / شركة IAMGOLD ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٤٫٢٥ ١٣٫٤٦ ٢٫٨٦٢٦ ٠٫١٠٥٢
NMM0 / شركة Newmont - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ٢٢٫٢٠ ٢٫٥٩٣١ ٠٫٢٧٣٨
SKHHY / شركة Sonic Healthcare Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ؜٥٫٨٦ ٢٫٢٥١٤ ؜٠٫٣٦٣٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ؜٢٫١٦ ٢٫١٩٩٤ ؜٠٫٢٥٧٢
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ٣٫٨٩ ٢٫١٩٨٦ ؜٠٫١١٤٠
4519 N / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ٣٢٫٤٤ ١٫٩٣٦٨ ٠٫٣٣٨٠
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ١٠٫٧٣ ١٫٩٢٧١ ٠٫٠٢٥٤
RBREW / رويال يونيبرو ايه/اس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ١٤٫٩٧ ١٫٨٧٣٩ ٠٫٠٩٢٩
YKLTF / شركة ياكولت هونشا المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ١٢٫١٦ ١٫٧٩٦٧ ٠٫٠٤٥٤
RB/ / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜٢٫٤٦ ١٫٧٣٧٨ ؜٠٫٢٠٩١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ٣١٫٥٩ ١٫٧٣٢١ ٠٫٢٩٣٨
Z74 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٤ ١٨٫١٢ ١٫٦٤٣٥ ٠٫١٢٢٧
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ؜٥٫٤٠ ١٫٦١٨٠ ؜٠٫٢٥١٦
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ؜١١٫٥٩ ١٫٥٧٢٩ ؜٠٫٣٧١٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٨٫٣٦ ١٫٥٢٩٥ ؜٠٫٠١٢٩
BB / شركة بيك سا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ؜٢٫١٢ ١٫٥٢٣٠ ؜٠٫١٧٧٦
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ١٣٫٠٢ ١٫٤٩٧٤ ٠٫٠٤٩٠
BYCRF / بايكورنت، المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٢٥٫٥٧ ١٫٤٤٩٧ ٠٫١٨٧٦
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٨٫٥٠ ١٫٤٣٧١ ؜٠٫٠١٠٦
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ؜٢٫٢٠ ١٫٣٤٨٧ ؜٠٫١٥٨٥
NVZMY / Novozymes A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ١٢٫٥٩ ١٫٣٠٧٣ ٠٫٠٣٨٢
MONOF / شركة مونوتارو المحدودة ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٩٢ ؜٤٤٫٠٠ ١٫٢٩٥٤ ؜١٫٢٣٢٣
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ٣٦٫٨٢ ١٫٢٧٩٨ ٠٫٢٥٧٠
SPXCY / بورصة سنغافورة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٢١٫٨٣ ١٫٢٢٢٥ ٠٫١٢٥٣
7839 / شركة شوي المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ؜١٦٫٠٤ ١٫١٨٢٠ ؜٠٫٣٥٦٥
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ١٠٫٥٣ ١٫١٥٣٣ ٠٫٠١٢٦
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٥٤ ؜٤١٫٥٢ ١٫٠٣٦٦ ؜٠٫٩٠٠٩
BARN / باري كاليبوت إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ؜١٨٫٤٢ ٠٫٩٠٧٤ ؜٠٫٣٠٧٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٢١٫٣١ ٠٫٨٩٥٦ ؜٠٫٣٤٨٣
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٣٤٫٧٦ ٠٫٨١٢٣ ؜٠٫٥٤٨٤
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٤٫٥٥ ٠٫٦٨١٤ ؜٠٫٠٣٠٨
AALB / ألبرتس نيفادا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٧٫١٦ ٠٫٤٨٩٤ ؜٠٫٠٨٧١
PLX / بلكسي نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٣٫٦١ ٠٫٣٧٧٥ ؜٠٫٠٥٠٨