الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٦٤٬٠٤٤٬٤٢٣ |
| المواقع الحالية | ٧٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SUIAX - صندوق DWS CROCI الدولي فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٤٬٠٤٤٬٤٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSUIAX - DWS CROCI International Fund Class A هي Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , and Komatsu Ltd. (US:KMTUF) . تشمل مواقع SUIAX - DWS CROCI International Fund Class A الجديدة Vinci SA (MX:DG N) , Barclays PLC (US:BCLYF) , Suzuki Motor Corporation (JP:7269) , Siemens Aktiengesellschaft (US:SMAWF) , and Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢٢ | ١٢٫٧٣ | ٢٫٧٦٢٦ | ٢٫٢٥٦٠ | |
| ٠٫٣٥ | ١٣٫١٨ | ٢٫٨٦٠٦ | ٢٫٠٨٦٤ | |
| ٠٫٩١ | ٩٫٠٥ | ١٫٩٦٤٤ | ١٫٩٦٤٤ | |
| ٠٫١٤ | ٨٫١٥ | ١٫٧٦٨٩ | ١٫٧٦٨٩ | |
| ٠٫٢٢ | ٧٫٨٤ | ١٫٧٠١٦ | ١٫٧٠١٦ | |
| ٠٫١٢ | ٧٫٨٠ | ١٫٦٩١٥ | ١٫٦٩١٥ | |
| ٠٫٤٣ | ١٣٫٢٦ | ٢٫٨٧٧٨ | ١٫٤٩٧٦ | |
| ٠٫٠٥ | ٦٫٨٩ | ١٫٤٩٥٦ | ١٫٤٩٥٦ | |
| ٠٫٧٧ | ١١٫٥٤ | ٢٫٥٠٤١ | ١٫٤٨١٨ | |
| ٠٫١٠ | ٧٫٩٦ | ١٫٧٢٧١ | ١٫٤١٦٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٨ | ١٫٦٥ | ٠٫٣٥٨٤ | ٣٫٧١٠٣ | |
| ٣٫٠١ | ٣٫١٣ | ٠٫٦٧٩٥ | ٣٫٣٠٢٢ | |
| ٠٫٨٤ | ١٠٫٦٠ | ٢٫٢٩٩٥ | ٢٫٧١٩٧ | |
| ٠٫٢٣ | ٦٫٩٦ | ١٫٥١٠٤ | ٢٫٥٢٣٥ | |
| ٠٫١٧ | ٥٫٠٤ | ١٫٠٩٤١ | ٢٫٢٧٤٣ | |
| ٠٫٠٩ | ٢٫٥٠ | ٠٫٥٤٢٧ | ١٫٨٤٩٥ | |
| ٠٫٣٥ | ٩٫٧٨ | ٢٫١٢٢١ | ١٫٦٧٨٦ | |
| ٠٫٠٨ | ٤٫٢٧ | ٠٫٩٢٦٥ | ١٫٢٩٧٢ | |
| ٠٫٠٧ | ٧٫٣٣ | ١٫٥٩٠٥ | ١٫٢٤٢٦ | |
| ٧٫١٢ | ٧٫١٢ | ١٫٥٤٤٩ | ١٫٢٠٨٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
