الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٩٬٥٠٨٬٦٦٧
المواقع الحالية ١٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MNHCX - Pro-Blend(R) سلسلة الحد الأقصى للفئة L عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٩٬٥٠٨٬٦٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class L هي Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class L الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , and Ferrari N.V. (US:RACE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٩٫٤٨ ٢٫١٤٦٤ ٢٫١٤٦٤
٠٫٠٢ ٦٫٠٦ ١٫٣٧١٠ ١٫٣٧١٠
٠٫١٢ ٥٫٨٦ ١٫٣٢٧٣ ١٫٣٢٧٣
٠٫٠١ ٥٫٢٠ ١٫١٧٦٦ ١٫١٧٦٦
٠٫٠٣ ٧٫٧٠ ١٫٧٤٢٨ ١٫١٥٧٦
٤٫٧١ ١٫٠٦٥٢ ١٫٠٦٥٢
٠٫٠٥ ٤٫٧٠ ١٫٠٦٤٠ ١٫٠٦٤٠
٠٫٠٦ ٤٫٥٣ ١٫٠٢٦٥ ١٫٠٢٦٥
٠٫١٩ ٧٫٧٢ ١٫٧٤٧٠ ٠٫٩٥٩٥
٠٫١٢ ١٢٫٨٤ ٢٫٩٠٧٧ ٠٫٩٣٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٧٫٥١ ١٫٧٠٠١ ؜٢٫٠٢٦٦
٠٫٠١ ٢٫٩١ ٠٫٦٥٩٤ ؜١٫١٢٢٣
٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ٠٫٦٦٨٣ ؜٠٫٩٢٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٧٨
١٣٫٩٥ ٣٫١٥٧٤ ؜٠٫٦٦٨١
٠٫١٠ ٤٫٢٦ ٠٫٩٦٤٢ ؜٠٫٦٦٥٣
٤٫٠٥ ٠٫٩١٦٩ ؜٠٫٦٤٧٧
٠٫٠٧ ١٢٫٩٧ ٢٫٩٣٧٣ ؜٠٫٥٤١٤
٠٫٠٣ ٩٫٦٨ ٢٫١٩١٣ ؜٠٫٥١٧٣
٠٫٠٢ ٢٫٩٩ ٠٫٦٧٦٢ ؜٠٫٤٩١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٨٫٦٠ ؜١٦٫٥٩ ١٨٫٦٠ ؜١٦٫٥٩ ٤٫٢١١٣ ؜٠٫٤٢٨٥
US91282CDJ71 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٣٫٩٥ ؜٢٤٫١٦ ٣٫١٥٧٤ ؜٠٫٦٦٨١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٧ ؜٢٢٫٤١ ٢٫٩٣٧٣ ؜٠٫٥٤١٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٢ ٤٨٫٩٨ ١٢٫٨٤ ٣٥٫١٥ ٢٫٩٠٧٧ ٠٫٩٣٠٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢١٫٧٣ ١٠٫٩٧ ؜٢٢٫٧٧ ٢٫٤٨٤١ ؜٠٫٤٧١٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ١٦٫٨٣ ١٠٫٧٥ ٩٫٥٦ ٢٫٤٣٤٦ ٠٫٣٩٢٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٣ ٣٠٫١٤ ١٠٫٣٤ ٣٠٫١٩ ٢٫٣٣٩٩ ٠٫٦٨٨٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٢ ؜٤٫٧٧ ٢٫٣٣٧١ ٠٫٠٨١٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫٩٧ ؜٢٢٫١٦ ٢٫٢٥٦٤ ؜٠٫٤٠٧٥
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٣٫٠٨ ٩٫٨٥ ٤٫٥٨ ٢٫٢٣٠٣ ٠٫٢٧٠٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٤٥ ٩٫٦٨ ؜٢٥٫٦٦ ٢٫١٩١٣ ؜٠٫٥١٧٣
DHLGY / Deutsche Post AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٩٫٤٨ ٢٫١٤٦٤ ٢٫١٤٦٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١١ ؜٦٫٣٨ ٨٫٣٤ ٦٫٩٩ ١٫٨٨٧٧ ٠٫٢٦٦٤
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٧ ٢٩٫١٩ ٨٫١٨ ٩٫٠٥ ١٫٨٥٢٠ ٠٫٢٩١٥
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٧٣٫٨٦ ٧٫٧٢ ١٠٣٫٨٦ ١٫٧٤٧٠ ٠٫٩٥٩٥
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٨٠٫٨٣ ٧٫٧٠ ١٧٣٫٧٦ ١٫٧٤٢٨ ١٫١٥٧٦
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٦٢ ٣٫٧٧ ١٫٧٢٥١ ٠٫١٩٧٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٤٧٫٣٧ ٧٫٥١ ؜٥٨٫٠٨ ١٫٧٠٠١ ؜٢٫٠٢٦٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٤٫٩٣ ٧٫٥١ ؜٨٫٤٨ ١٫٧٠٠١ ؜٠٫٠٠٦٩
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫١٩ ؜١٤٫٩٩ ١٫٦٢٦٦ ؜٠٫١٣١٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٨٧ ؜٢٨٫٢٣ ١٫٥٥٥٢ ؜٠٫٤٣٦١
CPRT / شركة كوبارت ٠٫١١ ؜٢١٫٠١ ٦٫٨٥ ؜١٦٫٧٩ ١٫٥٥١٨ ؜٠٫١٦١٨
TRU / TransUnion ٠٫٠٨ ١٧٫٨٥ ٦٫٧٩ ؜١٫٤٩ ١٫٥٣٧١ ٠٫١٠٣٢
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٢٦٫٧٣ ٦٫٣٢ ٤٢٫٨٤ ١٫٤٣١٢ ٠٫٥١٠٤
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٣٢٫٦٠ ٦٫٠٩ ؜٣٢٫١٤ ١٫٣٧٧٨ ؜٠٫٤٨٨١
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٢ ٦٫٠٦ ١٫٣٧١٠ ١٫٣٧١٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫١٢ ٥٫٨٦ ١٫٣٢٧٣ ١٫٣٢٧٣
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٣ ١٧٧٫٩٥ ٥٫٧١ ١٩٣٫٤٣ ١٫٢٩٣٥ ٠٫٨٨٨٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٦٩ ؜١٤٫٥٧ ١٫٢٨٧٤ ؜٠٫٠٩٧٣
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠١ ٥٫٢٠ ١٫١٧٦٦ ١٫١٧٦٦
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٥ ؜٥٫٧٥ ٤٫٩٨ ؜١٢٫٦٧ ١٫١٢٧٩ ؜٠٫٠٥٩١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٢١٫٨٦ ٤٫٩٦ ؜١٣٫٧٦ ١٫١٢٢٣ ؜٠٫٠٧٣٧
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٤ ٨٧٫١٠ ٤٫٩٣ ٣٫١٢ ١٫١١٥٣ ٠٫١٢١٤
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٩٠ ؜٩٫٢٦ ١٫١٠٨٧ ؜٠٫٠١٤٣
US9128283F58 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٧١ ١٫٠٦٥٢ ١٫٠٦٥٢
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٧٠ ١٫٠٦٤٠ ١٫٠٦٤٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜٢٨٫١٤ ٤٫٦٩ ؜٢٦٫١٧ ١٫٠٦٢٧ ؜٠٫٢٦٠٢
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫١٧ ؜٢٢٫٢٨ ٤٫٦٧ ؜٣٣٫٦٣ ١٫٠٥٦٤ ؜٠٫٤٠٦٣
APH / شركة امفينول ٠٫٠٦ ٤٫٥٣ ١٫٠٢٦٥ ١٫٠٢٦٥
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٢٥٫٣٧ ٤٫٤٨ ؜٣٥٫٤٥ ١٫٠١٥٢ ؜٠٫٤٣٠٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ؜٩٫٨١ ١٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠١٨٩
US912810RX81 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٤٫٣٢ ٢٫٢٧ ٠٫٩٧٧٣ ٠٫٠٩٩٢
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٤٧٫٦٥ ٤٫٢٦ ؜٤٥٫٦٢ ٠٫٩٦٤٢ ؜٠٫٦٦٥٣
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٧ ؜٠٫٨٠ ٤٫١٣ ؜٢٤٫١٦ ٠٫٩٣٥١ ؜٠٫١٩٧٩
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٣ ٢٣٬٦٧٦٫٦٤ ٤٫٠٨ ١٩٬٣٤٧٫٦٢ ٠٫٩٢٤٧ ٠٫٩٢٠٣
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٥ ٨٧٫٠٧ ٤٫٠٧ ٧٣٫١٥ ٠٫٩٢١٢ ٠٫٤٣٢٣
US912810TF57 / سندات الخزانة ٤٫٠٥ ؜٤٦٫١٥ ٠٫٩١٦٩ ؜٠٫٦٤٧٧
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٧ ٦٣٫٦٣ ٤٫٠٠ ٨٨٫٨٥ ٠٫٩٠٥٣ ٠٫٤٦٤٨
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٣٫٩٩ ٠٫٩٠٣٥ ٠٫٩٠٣٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٨ ؜٤٫١٠ ٠٫٩٠١١ ٠٫٠٣٧٧
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ٣٫٩٨ ٠٫٩٠٠٨ ٠٫٩٠٠٨
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٣٧ ٣٫٨٨ ؜١٤٫١٣ ٠٫٨٧٩٣ ؜٠٫٠٦١٧
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٨ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٨١١٥ ؜٠٫٠٤٢٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٨ ٣٫٥٤ ١١٫١١ ٠٫٨٠١٥ ٠٫١٣٨٥
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٧ ؜٨٫٦٧ ٠٫٧٨٤٦ ؜٠٫٠٠٤٧
PSMMY / شركة Persimmon Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٫٣٨ ٠٫٧٦٥٣ ٠٫٧٦٥٣
DBOEY / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٢٫٩٩ ٣٫٢٥ ؜١٢٫٨٥ ٠٫٧٣٥٤ ؜٠٫٠٤٠١
TWODY / Taylor Wimpey plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٣٫٢١ ٠٫٧٢٧٤ ٠٫٧٢٧٤
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٩ ٣٫٠٦ ؜١١٫٧٩ ٠٫٦٩٢٩ ؜٠٫٠٢٨٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٦٫٠٩ ٣٫٠٢ ؜٢٫٩٢ ٠٫٦٨٤٣ ٠٫٠٣٦٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ٤٠٫٤٢ ٣٫٠١ ٤٧٫٥٧ ٠٫٦٨٠٦ ٠٫٢٥٦٨
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٠٧ ٢٫٩٩ ؜٤٦٫٧٩ ٠٫٦٧٦٢ ؜٠٫٤٩١٤
HALMY / Halma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٩٨ ٠٫٦٧٤٩ ٠٫٦٧٤٩
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٠٫٧١ ٠٫٦٧٤٧ ٠٫٠٥٩١
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٥٥ ٢٫٩٥ ؜٦١٫٤٢ ٠٫٦٦٨٣ ؜٠٫٩٢٣٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜٥٦٫٧٥ ٢٫٩١ ؜٦٦٫٠٠ ٠٫٦٥٩٤ ؜١٫١٢٢٣
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠١ ٥٨٫٥١ ٢٫٨٨ ٣٩٫١٤ ٠٫٦٥١٢ ٠٫٢٢١٠
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٤ ٩٢٦٫٧١ ٢٫٨٦ ٧٧٧٫٦١ ٠٫٦٤٧٧ ٠٫٥٧٩٨
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٨ ٢٫٧٥ ٤٤٫٤٨ ٠٫٦٢٢٣ ٠٫٢٢٦٦
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠١ ؜٣٫٨٩ ٢٫٧١ ؜٢٨٫٤٩ ٠٫٦١٣٣ ؜٠٫١٧٤٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٥٨٠٥ ؜٠٫٠٣٢٤
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٧٨ ٢٫٣٢ ؜٤٥٫١١ ٠٫٥٢٦٢ ؜٠٫٣٥٤٧
US46647PBJ49 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٩٨ ؜٢٣٫٢٤ ٠٫٢٢٢١ ؜٠٫٠٤٣٩
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٧٨ ؜١٠٫٨٨ ٠٫١٧٦٣ ؜٠٫٠٠٥٣
US01609WAU62 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٧٧ ؜٢٢٫٣٧ ٠٫١٧٥٣ ؜٠٫٠٣٢٢
US69754AAA88 / صندوق تمويل بالومينو I ٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ٠٫١٥٢٥ ٠٫٠١٢٩
US828807DT11 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫٦٤ ؜١٥٫٠٨ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٠١٢٠
US89788MAE21 / شركة تروست المالية ٠٫٥٩ ؜١٥٫٢٥ ٠٫١٣٣٥ ؜٠٫٠١١١
US55903VBB80 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٥٩ ؜٢٢٫٥٣ ٠٫١٣٣٢ ؜٠٫٠٢٤٨
US15135UAF66 / سندات شركة Cenovus Energy Inc الكبرى بنسبة 6.75% في 15/11/2039 ٠٫٥٩ ؜١٧٫٣٢ ٠٫١٣٣١ ؜٠٫٠١٤٧
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ؜١٤٫٩٥ ٠٫١٣٢٨ ؜٠٫٠١٠٥
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٨ ؜٢٥٫١٩ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٠٣٠١
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ؜١٨٫١٤ ٠٫١٣١٨ ؜٠٫٠١٦١
US91159HJK77 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٥٨ ؜٢٠٫٨٤ ٠٫١٣١٦ ؜٠٫٠٢١٢
US693475BQ72 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٥٨ ؜٩٫٥٢ ٠٫١٣١٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫٥٨ ؜٢٢٫٥٩ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٠٢٤٤
US172967NA50 / شركة سيتي جروب ٠٫٥٨ ؜١٦٫٩٣ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٠١٤٠
US045054AJ25 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٥٣ ١٫١٥ ٠٫١١٩٧ ٠٫٠١١٠
US75524KPG30 / بنك المواطنين NA / بروفيدانس RI ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ٠٫١١٣٠ ٠٫٠١٠٠
US49327M3F97 / الرابطة الوطنية لبنك المفاتيح ٠٫٤٩ ٠٫٤١ ٠٫١١١٦ ٠٫٠٠٩٤
US88032WAN65 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٤٨ ١٫٩٠ ٠٫١٠٩٢ ٠٫٠١٠٧
US78403DAZ33 / SBA برج الثقة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٨ ٠٫٠٠٧٥
US446150AS35 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٠٫٤٠ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠١٥١
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) ٠٫٣٩ ؜١٧٫١٢ ٠٫٠٨٩٠ ؜٠٫٠٠٩٤
US014916AA85 / ملاحظة: ٠٫٣٩ ؜٢٢٫٦٨ ٠٫٠٨٨٨ ؜٠٫٠١٦٨
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٨٨٦
US226373AT56 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي ٠٫٣٩ ؜١٦٫٠٥ ٠٫٠٨٧٧ ؜٠٫٠٠٨٣
US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٣٩ ؜٢٥٫٩١ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠٢١٠
US254687EH59 / شركة والت ديزني/ ٠٫٣٥ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٨٠٣
US65106WAA36 / مجموعة نيوكاسل للبنية التحتية للفحم بي تي واي المحدودة ٠٫٣٣ ٠٫٣٠ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٠٦٤
US49456BAV36 / شركة كيندر مورغان ٠٫٣٠ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٦٨٤
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) ٠٫٢٥ ١٫٦١ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٥٦
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) ٠٫٢٥ ١٫٢٠ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٥٤
US70615PAA21 / صندوق بيلوروس ريت ذ.م.م ٠٫٢٥ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٠٤٠
US249670AB66 / مؤسسة الإيداع والمقاصة / ذا ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٥٤٥
US63938CAH16 / شركة نافينت ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٤١
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٠٫٢٣ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٢١
US44988FAD24 / IIP التشغيل الشراكة LP ٠٫٢٢ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٠٣٥
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠٣٥
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٠٣١
Telford Finco / DBT (NO0013383406) ٠٫١٩ ؜٢٫٠٢ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٠٢٧
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) ٠٫١٩ ؜٢٢٫٥٨ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٨٣
NO0010893076 / شركة بروج للاستثمارات البترولية والغازية م.م.ح ٠٫١٩ ؜٥٫١٠ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٠١٣
US90932KAA79 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2019-2، الفئة ب ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٣٥
US100018AA89 / بور IHC المحدودة / بور فاينانس ذ.م.م ٠٫١٦ ؜١٥٫٩٨ ٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠٠٣٥
US316773DJ68 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٠٣٠
US828807DQ71 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫١٥ ٢٫٦٨ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٠٣٦
US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات ٠٫١٤ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠١٨٣
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫١٢ ؜٤١٫٣٥ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠١٥٧
US38116FAB31 / شركة جولدن بير للتمويل القابضة ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٨٧ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٢٤
US778296AG89 / شركة روس ستورز ٠٫١١ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٢٤٩
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠١٠
CGBD / كارلايل الإقراض المضمون، وشركة ٠٫٠٢ ؜٨٢٫٧١ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٢٢٤
US90932NAA19 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2018-1، الفئة ب ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US01166WAA53 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 الدرجة ب تمر عبر الثقة ٠٫٠٢ ؜٣١٫٢٥ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠١٦
US85571XAA54 / صندوق ستاروود للعقارات بالتجزئة 2014-STAR ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138ETT895 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠١
US86935CAA09 / صندوق ساذرلاند للرهن العقاري التجاري ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠١
US64032XAA37 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2012-3 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
US46648HAC79 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2017-2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US20268CAA62 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2019-A-GS ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US31418MGR79 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US81745BAB18 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2013-6، الفئة A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US31418BBC90 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US64829LAA61 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2016-4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US3128P76R93 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US64829EAA29 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US12648TAA79 / ثقة CSMC 2014-IVR3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US38379RRX34 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US31417YJC21 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US3128P76G39 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US3128P75X70 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US64829DAG16 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US12646XAH52 / ثقة CSMC 2013-IVR3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US81745EAA73 / سيكويا الرهن العقاري الثقة 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US46641YAA10 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-2 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US81745MAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2013-2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US12555DAA37 / سي آي إم ترست 2019-INV1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NORACQ / عمليات الاستحواذ الشمالية الغربية ULC / Dominion Finco Inc ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٠
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٧٨
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣١
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٢
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨٣
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣٤
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٧١٧