الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٨٬١٢٤٬٢٥٨
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CSVAX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح العالمية، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٨٬١٢٤٬٢٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCSVAX - Columbia Global Dividend Opportunity Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٩٠ ٨٫٩٠ ١٫٥٨٣٧ ٠٫٨٢٢٨
٠٫٦٧ ١١٫٦٨ ٢٫٠٧٨٣ ٠٫٦٩٢٣
٣٫١٣ ٩٫٦٤ ١٫٧١٥١ ٠٫٥٣١٨
٠٫٨٩ ١٦٫٢٥ ٢٫٨٩٣١ ٠٫٤٩٠٠
٠٫٣٠ ١٤٫٣٥ ٢٫٥٥٤٨ ٠٫٣٢٠٣
٠٫٥٠ ٩٫٩٢ ١٫٧٦٥٨ ٠٫٣١٧٦
٠٫١٣ ١٤٫١٣ ٢٫٥١٤٩ ٠٫٢٨٦٩
٥٫٤٢ ١٣٫١٢ ٢٫٣٣٤٤ ٠٫٢٨٤٥
٢٦٫١١ ٧٫١٠ ١٫٢٦٤٣ ٠٫٢٥٩٩
٠٫٠٩ ١٠٫٠٨ ١٫٧٩٣٩ ٠٫٢٥٧٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٨٥٦
٠٫٤٨ ٥٫٨٥ ١٫٠٤١١ ؜٠٫٤٦٨٠
٠٫٠٧ ١٥٫٨٠ ٢٫٨١١٨ ؜٠٫٤٢٤٦
٠٫٠٢ ٥٫٤٥ ٠٫٩٦٩٩ ؜٠٫٣٢٦٧
٠٫١٣ ٥٫٥٣ ٠٫٩٨٤٤ ؜٠٫٢٦٦٨
٠٫١١ ٨٫٨٤ ١٫٥٧٤٠ ؜٠٫٢٦٦٥
٠٫٠٤ ١٢٫٨٨ ٢٫٢٩٣٣ ؜٠٫١٩٢٦
٠٫٢٧ ٩٫٤٨ ١٫٦٨٧٤ ؜٠٫١٧٣٨
٠٫١٨ ١٠٫٦٩ ١٫٩٠٢٦ ؜٠٫١٥٢١
٠٫٠٥ ٤٫٢٢ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫١٤٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ١٨٫١٨ ٤٫٥٧ ٣٫٢٣٥٨ ؜٠٫٠٢٧١
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ١٦٫٢٥ ٢٦٫٩٤ ٢٫٨٩٣١ ٠٫٤٩٠٠
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٧ ؜١٢٫٦٢ ١٥٫٨٠ ؜٨٫٣٩ ٢٫٨١١٨ ؜٠٫٤٢٤٦
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٨٥ ٩٫٠٢ ٢٫٦٤٢٩ ٠٫٠٨٦٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫١٦ ؜١٠٫٤٥ ١٤٫٤٢ ٣٫٤٨ ٢٫٥٦٦٩ ؜٠٫٠٤٨٦
CS / اكسا سا ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٥ ٢٠٫٥٥ ٢٫٥٥٤٨ ٠٫٣٢٠٣
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٧٫٨٤ ١٤٫١٣ ١٩٫٠٢ ٢٫٥١٤٩ ٠٫٢٨٦٩
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ١٤٫١٢ ٤٫٩٤ ٢٫٥١٢٤ ؜٠٫٠١٢١
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٣٫٣٧ ٧٫٢٥ ٢٫٣٧٩١ ٠٫٠٤٠٠
BTL / بي تي جروب بي ال سي ٥٫٤٢ ٠٫٠٠ ١٣٫١٢ ٢٠٫٠٨ ٢٫٣٣٤٤ ٠٫٢٨٤٥
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٨ ؜٢٫٧٣ ٢٫٢٩٣٣ ؜٠٫١٩٢٦
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٩١ ؜١١٫٢٣ ١٢٫٥٤ ٣٫١٧ ٢٫٢٣١٨ ؜٠٫٠٤٩١
SHELL / شل بي ال سي ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٤٧ ؜١٫١٦ ٢٫٢١٩٦ ؜٠٫١٤٨٢
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٩ ٨٫٤٤ ٢٫١٨٦٨ ٠٫٠٦٠٤
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ١٥٫٠٧ ١١٫٦٨ ٥٨٫١٣ ٢٫٠٧٨٣ ٠٫٦٩٢٣
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٩ ٠٫٠٠ ١١٫٥٤ ٨٫٤١ ٢٫٠٥٣٥ ٠٫٠٥٦٢
AAM / شركة انجلو امريكان ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ١١٫٤٣ ٠٫٦٣ ٢٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٩٧٣
GSK1 N / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ١١٫٣١ ١٠٫٠٩ ٢٫٠١٣١ ٠٫٠٨٥٠
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٩ ؜٢٫٣٧ ١٫٩٠٢٦ ؜٠٫١٥٢١
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٤ ٤٫٩٤ ١٫٨٩٣٢ ؜٠٫٠٠٨٩
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٠٫٦١ ١٠٫٩٧ ١٫٨٨٨٥ ٠٫٠٩٤١
ORXCF / شركة اوريكس ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٤ ٢٫٠٤ ١٫٨٧٥٤ ؜٠٫٠٦٢٤
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٥١ ٥٫٢٣ ١٫٨٧١٠ ؜٠٫٠٠٣٧
CNVVF / مجموعة كونفاتيك بي إل سي ٢٫٦١ ٠٫٠٠ ١٠٫٢١ ١٩٫٢٩ ١٫٨١٧٦ ٠٫٢١١٠
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٩ ٢٫٤٤ ١٫٧٩٦٥ ؜٠٫٠٥٢٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٥٫٩٩ ١٠٫٠٨ ٢٣٫١٣ ١٫٧٩٣٩ ٠٫٢٥٧٧
MIE1 / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٩٫٩٢ ٢٨٫٥٦ ١٫٧٦٥٨ ٠٫٣١٧٦
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ٢٫٢٤ ١٫٧٣١٥ ؜٠٫٠٥٤٢
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ٣٫١٣ ٢٨٫٠٦ ٩٫٦٤ ٥٢٫٨٣ ١٫٧١٥١ ٠٫٥٣١٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٩٫٦٢ ١٢٫٥٣ ١٫٧١٢٥ ٠٫١٠٧٩
RB N / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫١٤ ١٤٫٣٩ ٩٫٦١ ١٧٫٤٩ ١٫٧٠٩٩ ٠٫١٧٥٣
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٢٧ ؜٥٫٣٧ ٩٫٤٨ ؜٤٫٤١ ١٫٦٨٧٤ ؜٠٫١٧٣٨
DSFIR / DSM-Firmenich AG ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٩٫٢٥ ٣٫٨٩ ١٫٦٤٥٧ ؜٠٫٠٢٤٨
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٨٫٩٠ ١١٩٫٤٩ ٨٫٩٠ ١١٩٫٤٦ ١٫٥٨٣٧ ٠٫٨٢٢٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٨٤ ؜٩٫٨٢ ١٫٥٧٤٠ ؜٠٫٢٦٦٥
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٥٧ ٢٫٧٠ ١٫٥٢٦٠ ؜٠٫٠٤٠٨
PSORF / شركة بيرسون ش ٠٫٥٤ ٣٢٫٩٣ ٨٫٤٨ ٢١٫٣٣ ١٫٥٠٩٧ ٠٫١٩٧٥
AKZOY / Akzo نوبل NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٨٫٢٤ ١٠٫٤٥ ١٫٤٦٧١ ٠٫٠٦٦٧
SGSN / اس جي اس سا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٨٫٠٣ ١٫٥٩ ١٫٤٢٩٧ ؜٠٫٠٥٤٢
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٧٫٥٣ ٠٫٨٢ ١٫٣٣٩٤ ؜٠٫٠٦١٥
TWODY / Taylor Wimpey plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٨ ٠٫٠٠ ٧٫٣٩ ١٢٫٣٣ ١٫٣١٤٦ ٠٫٠٨٠٥
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٧٫١١ ؜٠٫٨٨ ١٫٢٦٦٠ ؜٠٫٠٨٠٦
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٢٦٫١١ ٠٫٠٠ ٧٫١٠ ٣٢٫٧٤ ١٫٢٦٤٣ ٠٫٢٥٩٩
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٧٩ ٠٫٠٠ ٦٫٩٨ ٢٥٫٤٥ ١٫٢٤٢٤ ٠٫١٩٨١
N7T / نيوترين المحدودة. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫٧٩ ١٢٫٧٣ ١٫٢٠٩٤ ٠٫٠٧٨٢
KMTUF / كوماتسو المحدودة. ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٦٫٦٨ ١٫٣٢ ١٫١٨٨٤ ؜٠٫٠٤٨٢
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٤ ٣٫٦٧ ١٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠١٨٣
NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٥٫٨٥ ؜٢٧٫٢٦ ١٫٠٤١١ ؜٠٫٤٦٨٠
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ؜١٧٫٠٥ ٠٫٩٨٤٤ ؜٠٫٢٦٦٨
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٢ ؜١٩٫١٦ ٥٫٤٥ ؜٢١٫١٢ ٠٫٩٦٩٩ ؜٠٫٣٢٦٧
MZHOF / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥٫٣٤ ؜١٫٠٦ ٠٫٩٥٠٨ ؜٠٫٠٦٢٣
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٢٨ ١٣٫٢٤ ٠٫٩٣٩٤ ٠٫٠٦٤٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٤ ٠٫١٢ ٠٫٨٩٧٢ ؜٠٫٠٤٧٨
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٧٣ ٣٫٩٤ ٠٫٨٤١٤ ؜٠٫٠١٢٣
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٦٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٨٢٢٨ ؜٠٫٠٨٠١
SMC N / شركة اس ام سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ٣٫٥٤ ٠٫٨٠٠٩ ؜٠٫٠١٤٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ؜١٢٫١١ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫١٤٩٩
CRC / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫١٦ ٧٫٥٣ ٠٫٥٦٢١ ٠٫٠١١٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ؜٢١٫٧٠ ٠٫٤٢٥٣ ؜٠٫١٤٧٣
SGO / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٨٥٦