الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٦٢٬٨٠٤٬٠٢٨
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ETHSX - صندوق إيتون فانس العالمي للعلوم الصحية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٦٢٬٨٠٤٬٠٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A هي Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . تشمل مواقع ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A الجديدة Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٤٫٥٢ ٢٫٨٤٥٦ ١٫٦٧٤٣
٠٫١٦ ١٣٫٠٩ ١٫٥١٨٦ ١٫٥١٨٦
٠٫١٣ ٤١٫٢٦ ٤٫٧٨٨٨ ٠٫٥٨٨٩
٠٫٠٣ ١٧٫٥٣ ٢٫٠٣٤٩ ٠٫٥٦٤٥
٠٫٠٣ ١٩٫٧٥ ٢٫٢٩١٨ ٠٫٤٩٨٤
٠٫٣٢ ٤٦٫٦٦ ٥٫٤١٥٢ ٠٫٤٩٦٧
٠٫٠٣ ١٦٫٨٣ ١٫٩٥٣٠ ٠٫٤٩٠٧
٠٫١٢ ١٥٫٠٥ ١٫٧٤٦٠ ٠٫٤٨٦٤
٠٫١٨ ٣١٫٠٥ ٣٫٦٠٣٠ ٠٫٤٦٠٧
٠٫٣٢ ٤٢٫٩٧ ٤٫٩٨٦٤ ٠٫٤٥٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٤٫٥٦ ١٫٦٨٩٣ ؜١٫٨٩١٦
٠٫٠٧ ٢١٫٣٦ ٢٫٤٧٩٤ ؜١٫٧٣٣٩
٠٫٠٣ ١٣٫١٩ ١٫٥٣١١ ؜١٫٢٣٢٢
٠٫١٢ ٨٥٫٥٠ ٩٫٩٢٢٥ ؜١٫٢١٤٠
٠٫٠١ ٣٫٣٩ ٠٫٣٩٣٩ ؜٠٫٩٢٧٣
٠٫٥٠ ٢٤٫٠٣ ٢٫٧٨٨٨ ؜٠٫٨٦٩٤
٠٫٢٦ ٤٨٫٨١ ٥٫٦٦٤٥ ؜٠٫٦٩٠٨
٠٫٥٧ ٤٠٫١٨ ٤٫٦٦٣٤ ؜٠٫٥٧٢٨
٠٫١٨ ٥٫٩٤ ٠٫٦٨٩٢ ؜٠٫٤١٠٣
٠٫١٠ ١٩٫١١ ٢٫٢١٧٨ ؜٠٫٢٧٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫١٢ ؜٢٫٢٢ ٨٥٫٥٠ ؜٢١٫٦٥ ٩٫٩٢٢٥ ؜١٫٢١٤٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٢٦ ؜١١٫٩٧ ٤٨٫٨١ ؜٢١٫٦٢ ٥٫٦٦٤٥ ؜٠٫٦٩٠٨
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٤٦٫٦٦ ؜٣٫١٨ ٥٫٤١٥٢ ٠٫٤٩٦٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٤٢٫٩٧ ؜٣٫٢١ ٤٫٩٨٦٤ ٠٫٤٥٦٠
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٣٫٠٨ ٤١٫٢٦ ٠٫٢٧ ٤٫٧٨٨٨ ٠٫٥٨٨٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٤٠٫١٨ ؜٢١٫٦٨ ٤٫٦٦٣٤ ؜٠٫٥٧٢٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣١٫٠٥ ٠٫٨٣ ٣٫٦٠٣٠ ٠٫٤٦٠٧
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٩٫٦٥ ٣٠٫٣٩ ؜١٢٫٩٤ ٣٫٥٢٦٨ ؜٠٫٠٣٥٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٢٠ ؜٤٫١٨ ٣٠٫٣٩ ؜٩٫٨٨ ٣٫٥٢٦٥ ٠٫٠٨٥٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٢٤ ؜١١٫٦٨ ٢٥٫٦١ ؜١٠٫٤٣ ٢٫٩٧١٨ ٠٫٠٥٤٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٦ ؜٣٫٧٠ ٢٫٨٨٥٤ ٠٫٢٥٠٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٦ ١١٥٫٦٢ ٢٤٫٥٢ ١١٣٫٦٤ ٢٫٨٤٥٦ ١٫٦٧٤٣
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٥٠ ؜١٧٫٢٢ ٢٤٫٠٣ ؜٣٢٫٩٦ ٢٫٧٨٨٨ ؜٠٫٨٦٩٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٥ ٦٫٣٧ ٢٣٫٨٠ ؜٢٫٠٠ ٢٫٧٦٢٠ ٠٫٢٨٣٦
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٢٫١٩ ؜٩٫٣٥ ٢٫٥٧٥٠ ٠٫٠٧٧٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ؜١٨٫٥٩ ٢١٫٣٦ ؜٤٨٫٢٥ ٢٫٤٧٩٤ ؜١٫٧٣٣٩
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٧٥ ١٢٫٣٨ ٢٫٢٩١٨ ٠٫٤٩٨٤
DHR / شركة داناهر ٠٫١٠ ؜١٤٫٤٣ ١٩٫١١ ؜٢١٫٧٩ ٢٫٢١٧٨ ؜٠٫٢٧٥٧
CSJ / سي إس إل المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٨٫٣٨ ؜٢٫١٠ ٢٫١٣٣١ ٠٫٢١٧١
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٣ ١١٫٣٦ ١٧٫٥٣ ٢١٫٧٠ ٢٫٠٣٤٩ ٠٫٥٦٤٥
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٣ ١٧٫٤٥ ١٫٩٥٣٠ ٠٫٤٩٠٧
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٦٨ ٩٫٢٢ ١٫٨١٩٨ ٠٫٣٥٤٥
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫١٢ ١٧٫٦٣ ١٥٫٠٥ ٢١٫٩٠ ١٫٧٤٦٠ ٠٫٤٨٦٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٤ ؜٤٥٫٥٢ ١٤٫٥٦ ؜٥٨٫٥٢ ١٫٦٨٩٣ ؜١٫٨٩١٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٣ ؜٤١٫٢٨ ١٣٫١٩ ؜٥٥٫٧٧ ١٫٥٣١١ ؜١٫٢٣٢٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٦ ١٣٫٠٩ ١٫٥١٨٦ ١٫٥١٨٦
ALC / شركة ألكون ٠٫١٤ ١٦٫٠٧ ١٢٫٣٩ ٧٫١٣ ١٫٤٣٨٤ ٠٫٢٥٧٧
STMN / سترومان القابضة ايه جي ٠٫١٠ ٣٣٫٤٦ ١٢٫٣١ ٢٦٫٠٦ ١٫٤٢٨٤ ٠٫٤٣٢٠
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ؜١٨٫٥٦ ١٠٫٠٩ ؜٢٦٫٠٦ ١٫١٧٠٨ ؜٠٫٢٢١٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ؜١٦٫٧١ ١٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٦٢٩
AMP / أمبليفون سبا ٠٫٤٠ ٢٨٫٦٣ ٩٫٢٧ ١٦٫٢٩ ١٫٠٧٦٢ ٠٫٢٦٢٤
CNC / شركة سينتين ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٫٢٧ ؜٢٫٩٦ ١٫٠٧٥٥ ٠٫١٠٠٩
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٨٫٧٥ ؜٢٤٫٤٦ ١٫٠١٦٠ ؜٠٫١٦٦٦
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٧١ ؜٨٫٢٣ ١٫٠١١٣ ٠٫٠٤٢٢
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٥ ١٢٫٣٩ ٨٫٤٢ ٨٫٧٣ ٠٫٩٧٧٣ ٠٫١٨٦٩
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٩١ ؜٨٫٧١ ٠٫٩١٨٣ ٠٫٠٣٣٧
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٠٨ ٧٫٩٣ ٠٫٨٢١٢ ٠٫١٥٢٢
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫١٨ ؜٤٣٫٦١ ٥٫٩٤ ؜٤٤٫٨٨ ٠٫٦٨٩٢ ؜٠٫٤١٠٣
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٨٥ ؜٢٫٤٥ ٠٫٦٧٨٩ ٠٫٠٦٦٩
6XT / شركة اساهي إنتك المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٣٫٩٧ ؜٥٫١٦ ٠٫٤٦٠٣ ٠٫٠٣٣٥
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ؜٦٩٫٥٩ ٣٫٣٩ ؜٧٣٫٧٩ ٠٫٣٩٣٩ ؜٠٫٩٢٧٣
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) ٠٫٣٧ ٣٫٠٠ ٠٫٣٤٨٢ ٠٫٣٤٨٢
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) ٠٫٣٧ ٣٫٠٠ ٠٫٣٤٨٢ ٠٫٣٤٨٢
NL00150012L7 / شركة نيوامستردام فارما NV ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ؜١٣٫٧٤ ٠٫٢٤٢٦ ؜٠٫٠٠٤٨
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ١٫٩٨ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٢٢٩٧
4483 / شركة جي ام دي سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٣٫٥١ ٠٫٢١٩٤ ٠٫٠٤٩٤
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٧٦ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٨٨٧
CARIS LIFE SCIENCES, INC / DBT (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٢٧٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٠١ ؜٩٩٫١٤ ٠٫٠١ ؜٩٩٫١٩ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫١١٢٣