الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٤٢٠٬٤٢٩٬٠٥٦
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DISAX - صندوق أسهم BNY Mellon الدولي فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٤٢٠٬٤٢٩٬٠٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDISAX - BNY Mellon International Stock Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Compass Group PLC (MX:CPG N) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EXPGY) . تشمل مواقع DISAX - BNY Mellon International Stock Fund Class A الجديدة ABB Ltd (GB:ABBS) , Halma plc (GB:HLMA) , National Grid plc (GB:NG.) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , and Nomura Research Institute, Ltd. (US:NURAF) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٢ ٥٧٫٦٧ ١٫٠٦٦٥ ١٫٠٦٦٥
١٫٤٦ ٥٧٫١٦ ١٫٠٥٧١ ١٫٠٥٧١
٥٥٫٣٨ ٥٥٫٣٨ ١٫٠٢٤١ ١٫٠٢٤١
٣٫٧٢ ٥٢٫٤٤ ٠٫٩٦٩٦ ٠٫٩٦٩٦
٧٫٢٠ ١١٨٫٢٨ ٢٫١٨٧١ ٠٫٨٥٤٥
٤٣٫٤٤ ٤٣٫٤٤ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٨٠٣٣
٠٫١١ ٢٧٫٥٧ ٠٫٥٠٩٨ ٠٫٥٠٩٨
١٫١٤ ٢١٩٫٤٦ ٤٫٠٥٨١ ٠٫٤٦٢٨
٠٫٦٠ ٢٣٫١٢ ٠٫٤٢٧٥ ٠٫٤٢٧٥
١٧٫٣٥ ١٤٥٫٢٤ ٢٫٦٨٥٧ ٠٫٣٥٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٥ ١٢١٫٧٠ ٢٫٢٥٠٣ ؜٠٫٦٣٦٦
١٫٩٥ ١٣٤٫٩٠ ٢٫٤٩٤٥ ؜٠٫٦١٢٥
٠٫٢٠ ١١٠٫٥١ ٢٫٠٤٣٤ ؜٠٫٥٥٠٥
٠٫٦٥ ١٣٣٫٨٧ ٢٫٤٧٥٥ ؜٠٫٢٤٩٢
٢٫٨٨ ٧٨٫٣٠ ١٫٤٤٧٩ ؜٠٫٢٤١٨
١٫٧١ ١٠٠٫٣٤ ١٫٨٥٥٤ ؜٠٫١٥٦٣
٠٫٣٨ ١٢١٫٥٩ ٢٫٢٤٨٣ ؜٠٫١٤٤٤
٠٫٧٥ ٩٨٫٠٢ ١٫٨١٢٥ ؜٠٫٠٣٨٧
٥٫٥٣ ٩٣٫٤١ ١٫٧٢٧٣ ؜٠٫٠٣١٤
٣٫١٠ ١١٦٫٢٣ ٢٫١٤٩٣ ؜٠٫٠١٣٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ٠٫٠٠ ٢١٩٫٤٦ ٧٫٠٨ ٤٫٠٥٨١ ٠٫٤٦٢٨
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٢٤ ؜٦٫٦٨ ١٧٥٫٣٠ ؜٢٫٤٠ ٣٫٢٤١٥ ٠٫٠٩٠٥
CPG N / كومباس جروب بي ال سي ٤٫٦٢ ٠٫٠٠ ١٦٢٫٢٩ ٠٫٢٣ ٣٫٠٠٠٩ ٠٫١٦٠٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ؜١٠٫١٤ ١٦٠٫٧٤ ؜١٫٨٥ ٢٫٩٧٢٣ ٠٫٠٩٩٣
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٧ ؜٣٫١٩ ١٥٢٫٩٧ ٠٫٨٣ ٢٫٨٢٨٦ ٠٫١٦٧٣
KEY N / شركة كينس ٠٫٣٦ ؜٦٫٧٨ ١٥٢٫٥٤ ؜١٫٢٤ ٢٫٨٢٠٧ ٠٫١١١١
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٧٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٤٥٫٢٤ ٩٫٣١ ٢٫٦٨٥٧ ٠٫٣٥٤٨
UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣٨ ؜٧٫٢١ ١٤٠٫١٨ ٦٫٣٠ ٢٫٥٩٢٠ ٠٫٢٧٨٦
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٢٫٦٩ ؜٣٫١٣ ١٣٩٫٤٨ ١٫٠٢ ٢٫٥٧٩٢ ٠٫١٥٧٠
KNEBV / كوني أويج ٢٫٢٠ ؜٩٫٩٥ ١٣٦٫٩٠ ؜٠٫٩٤ ٢٫٥٣١٥ ٠٫١٠٧٠
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٨ ؜٤٫٨٢ ١٣٥٫٣٩ ٠٫٠٧ ٢٫٥٠٣٦ ٠٫١٣٠٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٥ ٠٫٠٠ ١٣٤٫٩٠ ؜٢٣٫٨٣ ٢٫٤٩٤٥ ؜٠٫٦١٢٥
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٦٥ ؜٢٣٫٣٢ ١٣٣٫٨٧ ؜١٣٫٨١ ٢٫٤٧٥٥ ؜٠٫٢٤٩٢
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ؜٨٫١٩ ١٣٢٫٧٧ ٦٫٠٣ ٢٫٤٥٥١ ٠٫٢٥٨٥
SGSN / اس جي اس سا ١٫٢٦ ؜٥٫٠٠ ١٣١٫٠٧ ؜٣٫٤١ ٢٫٤٢٣٧ ٠٫٠٤٣٢
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ؜٤٫٦٣ ١٢٧٫٩٦ ١٠٫٢٨ ٢٫٣٦٦١ ٠٫٣٣٠٥
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٩ ؜١١٫١٧ ١٢٤٫٣٤ ؜٢٫٦٥ ٢٫٢٩٩٢ ٠٫٠٥٨٥
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٩٫٥٧ ١٢٤٫٢١ ؜١٫٠٧ ٢٫٢٩٦٩ ٠٫٠٩٤٢
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٥ ؜٢٥٫٧٥ ١٢١٫٧٠ ؜٢٦٫٠٥ ٢٫٢٥٠٣ ؜٠٫٦٣٦٦
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ؜٧٫٩٦ ١٢١٫٥٩ ؜١٠٫٨٥ ٢٫٢٤٨٣ ؜٠٫١٤٤٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ١٫١٣ ٠٫٠٠ ١١٩٫٠٣ ٣٫٦٨ ٢٫٢٠١٠ ٠٫١٨٧٠
SEH / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٣٫٦٧ ٠٫٠٠ ١١٨٫٣٥ ٦٫٨٣ ٢٫١٨٨٥ ٠٫٢٤٤٩
SGE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٧٫٢٠ ٥٢٫٦٨ ١١٨٫٢٨ ٥٥٫٧٠ ٢٫١٨٧١ ٠٫٨٥٤٥
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٢٥ ؜٤٫٣٩ ١١٧٫٨٥ ؜١٫٩٥ ٢٫١٧٩٢ ٠٫٠٧٠٧
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٠ ٠٫٠٠ ١١٦٫٢٣ ؜٥٫٧٢ ٢٫١٤٩٣ ؜٠٫٠١٣٥
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١١٥٫٩٩ ٢٫٤٨ ٢٫١٤٤٨ ٠٫١٥٩٢
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١١٥٫٧٩ ؜٣٫٧٩ ٢٫١٤١١ ٠٫٠٢٩٧
TUO / شركة تيرومو ٦٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١١٫٥١ ٣٫٧٢ ٢٫٠٦١٩ ٠٫١٧٥٩
HYB / شركة هويا ٠٫٩٣ ٠٫٠٠ ١١١٫١٧ ١٫٢٥ ٢٫٠٥٥٨ ٠٫١٢٩٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١١٠٫٥١ ؜٢٥٫٢٦ ٢٫٠٤٣٤ ؜٠٫٥٥٠٥
CSJ / سي إس إل المحدودة ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ١٠٩٫٣٥ ؜١٫٨٨ ٢٫٠٢١٩ ٠٫٠٦٧٠
DKILF / دايكن للصناعات المحدودة ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ١٠٨٫٥٧ ١٠٫١٤ ٢٫٠٠٧٧ ٠٫٢٧٨٤
ACO5 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٧٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٠٧٫٦٨ ؜٥٫١٥ ١٫٩٩١١ ؜٠٫٠٠٠٥
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ١٫٠٦ ١٤٫٧٢ ١٠٢٫٤٤ ٣٫٩٥ ١٫٨٩٤٣ ٠٫١٦٥٥
FP / توتال انيرجيز SE ١٫٧١ ؜١٠٫١١ ١٠٠٫٣٤ ؜١٢٫٥٠ ١٫٨٥٥٤ ؜٠٫١٥٦٣
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٩٨٫٠٢ ؜٧٫١١ ١٫٨١٢٥ ؜٠٫٠٣٨٧
SMECF / شركة اس ام سي ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٩٤٫٧٢ ٣٫٧٩ ١٫٧٥١٥ ٠٫١٥٠٦
SSMXY / شركة Sysmex - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٥٣ ٠٫٠٠ ٩٣٫٤١ ؜٦٫٨٢ ١٫٧٢٧٣ ؜٠٫٠٣١٤
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٩١٫٧٥ ؜٢٫٤٨ ١٫٦٩٦٧ ٠٫٠٤٦١
GUI / دياجيو بي ال سي ٢٫٨٨ ؜١٨٫٧١ ٧٨٫٣٠ ؜١٨٫٧١ ١٫٤٤٧٩ ؜٠٫٢٤١٨
COH / شركة كوكلير المحدودة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٦١٫٦٧ ٨٫٨٠ ١٫١٤٠٤ ٠٫١٤٦٠
ABBS / ايه بي بي المحدودة ١٫٠٢ ٥٧٫٦٧ ١٫٠٦٦٥ ١٫٠٦٦٥
HLMA / شركة هالما ١٫٤٦ ٥٧٫١٦ ١٫٠٥٧١ ١٫٠٥٧١
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٥٥٫٣٨ ٥٥٫٣٨ ١٫٠٢٤١ ١٫٠٢٤١
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٣٫٧٢ ٥٢٫٤٤ ٠٫٩٦٩٦ ٠٫٩٦٩٦
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٤٣٫٤٤ ٤٣٫٤٤ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٨٠٣٣
H4W / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ٢٩٫٧٨ ١١٫٠٠ ٠٫٥٥٠٧ ٠٫٠٨٠٠
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫١١ ٢٧٫٥٧ ٠٫٥٠٩٨ ٠٫٥٠٩٨
NURAF / معهد نومورا للأبحاث المحدودة ٠٫٦٠ ٢٣٫١٢ ٠٫٤٢٧٥ ٠٫٤٢٧٥