الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٦٬٢١٩٬٧٠٢
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSILX - الطبقة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز الدولي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٦٬٢١٩٬٧٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class هي ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Société Générale Société anonyme (DE:SGE) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . تشمل مواقع MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class الجديدة Astrazeneca plc (CH:AZN) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Kerry Group PLC (IE:KYGA) , and Erste Group Bank AG (AT:EBS) .

MSILX - الطبقة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز الدولي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ٥٫٥٨ ٣٫٣١٣٢ ١٫٨١٠٥
٠٫٠٢ ٢٫٨٧ ١٫٧٠٣٦ ١٫٧٠٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٥٩ ١٫٥٣٥٢ ١٫٥٣٥٢
٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ١٫٤٨٥٦ ١٫٤٨٥٦
٠٫٠٢ ٢٫٢٧ ١٫٣٤٨٥ ١٫٣٤٨٥
٠٫٠١ ٩٫٣٤ ٥٫٥٤٣١ ١٫٣٠٤٦
٠٫٠٣ ٢٫١٥ ١٫٢٧٤٦ ١٫٢٧٤٦
٠٫٠٢ ٢٫١٣ ١٫٢٦٤٧ ١٫٢٦٤٧
٠٫٠٣ ٢٫٠٨ ١٫٢٣٤٤ ١٫٢٣٤٤
٠٫٠١ ٢٫٠٦ ١٫٢٢١٢ ١٫٢٢١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫٥٣ ١٫٥٠٢٧ ؜٢٫٥٠٤٠
٠٫٠٥ ١٫٣٥ ٠٫٨٠٣٢ ؜١٫٨٣٩٩
٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ١٫٤١٠١ ؜١٫٦١٥٧
٠٫٠٩ ١٫٠٢ ٠٫٦٠٤٤ ؜١٫٤٨٨٢
٠٫٠٦ ١٫٥٦ ٠٫٩٢٣٩ ؜١٫٣٩٥٤
٠٫٢١ ٠٫٨٨ ٠٫٥٢٢٥ ؜١٫٢٣١٧
٠٫٠٣ ٢٫٠٤ ١٫٢١١٨ ؜١٫١٧٩١
٠٫٥٧ ٢٫٢٣ ١٫٣٢٠٨ ؜١٫٠٤٠١
٠٫٠١ ٣٫٤٩ ٢٫٠٦٧٨ ؜٠٫٩٥١٤
٠٫٠٢ ١٫٧٨ ١٫٠٥٦١ ؜٠٫٩٣٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ١٦٫٩٣ ٩٫٣٤ ٤١٫٦٠ ٥٫٥٤٣١ ١٫٣٠٤٦
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٢ ؜١٨٫٧٦ ٦٫٩٤ ؜٦٫٨٣ ٤٫١١٦٩ ؜٠٫٦٦٧٦
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٧ ؜١٦٫٩١ ٦٫٢١ ٧٫٦٣ ٣٫٦٨٤٢ ؜٠٫٠٢٢٤
SGE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٣٣ ٦٣٤٫٧٥ ٥٫٥٨ ١٢٠٫٤٥ ٣٫٣١٣٢ ١٫٨١٠٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٧ ٤٫٥١ ١١٫١٢ ٢٫٦٧٤٧ ٠٫٠٦٨٣
PHOE1 / فينيكس القابضة المحدودة/ ٠٫١٤ ؜١٦٫٧٢ ٤٫٢٠ ٢٩٫٨٩ ٢٫٤٩٠٤ ٠٫٤١٤٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٧٫٣٢ ٤٫٠٩ ؜١٦٫٧٠ ٢٫٤٢٦٩ ؜٠٫٧٢٧٢
6532 / بايكورنت، المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٣٫٧٦ ٤٫٠١ ؜٢١٫٥٢ ٢٫٣٧٧٧ ؜٠٫٩٠٢٣
TYNPF / شركة نيبون سانسو القابضة ٠٫١٠ ؜١٦٫٦٠ ٣٫٨٥ ٤٫١٧ ٢٫٢٨٥١ ؜٠٫٠٨٩٨
TASE / بورصة تل أبيب المحدودة ٠٫١٩ ؜٢٢٫٠٧ ٣٫٦٩ ٢٧٫٩٧ ٢٫١٩٠٧ ٠٫٣٣٧٤
CRL / شركة كريتونز ش ٠٫١٣ ٣١٫٠٢ ٣٫٤٩ ٩١٫١٩ ٢٫٠٧٢٨ ٠٫٨٩٨٩
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٧٫٠٥ ٣٫٤٩ ؜٢٥٫٨٥ ٢٫٠٦٧٨ ؜٠٫٩٥١٤
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠٧ ٢٥٫٠٦ ٣٫٣٩ ٤٧٫٣٥ ٢٫٠١١٠ ٠٫٥٣٣٥
BANB / باتشيم القابضة ايه جي ٠٫٠٥ ؜١٦٫٧١ ٣٫٣٤ ٣٫٤٤ ١٫٩٨٢٠ ؜٠٫٠٩٢٤
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٣٫١٩ ٠٫٣١ ١٫٨٩٤٣ ؜٠٫١٥٠٧
THEON / شركة ثيون الدولية ٠٫٠٨ ؜٤٠٫٧٤ ٢٫٩٤ ؜١٧٫٤٢ ١٫٧٤٦٢ ؜٠٫٥٤٣٣
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٢ ٢٫٨٧ ١٫٧٠٣٦ ١٫٧٠٣٦
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٢٠ ؜١٧٫١٠ ٢٫٧٥ ١١٫٠٩ ١٫٦٣٣٨ ٠٫٠٤١٣
CON / شركة كونتيننتال ٠٫٠٣ ٧٫١٦ ٢٫٧٢ ٦٤٫٨٩ ١٫٦١٦٤ ٠٫٧٥٧٤
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٢ ٢٫٥٩ ١٫٥٣٥٢ ١٫٥٣٥٢
SGE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٨٫٩٤ ٢٫٥٣ ؜٥٩٫٣٩ ١٫٥٠٢٧ ؜٢٫٥٠٤٠
STMPA / شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في ٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ١٫٤٨٥٦ ١٫٤٨٥٦
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٢٫٩٣ ٢٫٣٨ ؜٤٩٫٥٥ ١٫٤١٠١ ؜١٫٦١٥٧
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠١ ١٠٫٥٤ ٢٫٣٠ ٥٤٫٤٧ ١٫٣٦٢٩ ٠٫٤٠٧٨
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠١ ؜٣٨٫٠٧ ٢٫٢٩ ؜٣٤٫٩٠ ١٫٣٥٦٩ ؜٠٫٨٩٩٦
KYGA / مجموعة كيري بي ال سي ٠٫٠٢ ٢٫٢٧ ١٫٣٤٨٥ ١٫٣٤٨٥
GLEN / جلينكور بي ال سي ٠٫٥٧ ؜٤٢٫٨٧ ٢٫٢٣ ؜٣٩٫٤٣ ١٫٣٢٠٨ ؜١٫٠٤٠١
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٦٫٧١ ٢٫٢١ ؜٥٫٨٥ ١٫٣٠٨٦ ؜٠٫١٩٥٨
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٠٣ ٢٫١٥ ١٫٢٧٤٦ ١٫٢٧٤٦
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫٠٢ ٢٫١٣ ١٫٢٦٤٧ ١٫٢٦٤٧
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٣ ٢٫٠٨ ١٫٢٣٤٤ ١٫٢٣٤٤
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ٢٫٠٦ ١٫٢٢١٢ ١٫٢٢١٢
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٠٥ ٢٫٠٤ ؜٤٥٫١٤ ١٫٢١١٨ ؜١٫١٧٩١
37C / CNH الصناعية NV ٠٫١٥ ؜٣٩٫٨٦ ٢٫٠٠ ؜٣٦٫٥٣ ١٫١٨٤٤ ؜٠٫٨٣٦٠
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ١٣٫٢٨ ١٫٩٨ ٢٫٧٤ ١٫١٧٧٢ ؜٠٫٠٦٣٤
CQB0 / مجموعة بريدون بي إل سي ٠٫٣٧ ؜١٦٫٧٢ ١٫٩٨ ؜٢٤٫١١ ١٫١٧٤٩ ؜٠٫٥٠١٢
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٢ ١٫٩٣ ١٫١٤٣٦ ١٫١٤٣٦
LX6 / أوستال المحدودة ٠٫٤٧ ؜٥٠٫٠٢ ١٫٩٢ ؜٢١٫٤٥ ١٫١٤١٣ ؜٠٫٤٣١٥
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٨٦ ١٫٩٠ ؜٢٦٫٦٨ ١٫١٢٥٤ ؜٠٫٥٣٦٠
PRY / نشوئها للطاقة المتجددة AG ٠٫٠٣ ١٫٩٠ ١٫١٢٤٤ ١٫١٢٤٤
INPST / إن بوست سا ٠٫١١ ١٫٨٧ ١٫١١٠٤ ١٫١١٠٤
TITC / تيتان إس إيه ٠٫٠٤ ؜١٦٫٧١ ١٫٨٧ ؜١٧٫٨٦ ١٫١٠٨٠ ؜٠٫٣٥٢٤
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٩٠ ١٫٨٢ ؜٤١٫٢٧ ١٫٠٧٩٣ ؜٠٫٩١٠٤
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ١٫٠٧٨٥ ١٫٠٧٨٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٩٧ ١٫٧٨ ؜٤٢٫٦٠ ١٫٠٥٦١ ؜٠٫٩٣٦٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٥ ١٫٧٥ ١٫٠٣٩٠ ١٫٠٣٩٠
IEA / انفورما بي ال سي ٠٫١٦ ١٫٧٣ ١٫٠٢٣٥ ١٫٠٢٣٥
BEAN / بيليمو القابضة AG ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٦ ١٫٧٢ ٣٨٫٦٥ ١٫٠٢١٩ ٠٫٢٢٤٠
RY4C / شركة رايان إير القابضة ٠٫٠٦ ١٫٦٣ ٠٫٩٦٤٣ ٠٫٩٦٤٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٦٣ ٠٫٩٦٤٢ ٠٫٩٦٤٢
QJQ / آي إس إس أ/س ٠٫٠٦ ؜٦٤٫٥٦ ١٫٥٦ ؜٥٦٫٨٧ ٠٫٩٢٣٩ ؜١٫٣٩٥٤
IJF / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٠ ١٫٥٤ ؜٣٠٫٧٦ ٠٫٩١٦١ ؜٠٫٥١٦٤
PHIA / رويال فيليبس إن في ٠٫٠٦ ١٫٥٣ ٠٫٩٠٧٤ ٠٫٩٠٧٤
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ١٫٥١ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٨٩٧٨ ؜٠٫٣٠٣٢
CA / كارفور اس ايه ٠٫١٠ ١٫٤٨ ٠٫٨٧٦٩ ٠٫٨٧٦٩
PUIG / بويج براندز، SA ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٨٦٠٧ ٠٫٨٦٠٧
CPR / دافيد كامباري-ميلانو نيفادا ٠٫٢١ ؜١٦٫٧٢ ١٫٤٣ ؜٤٫٥٣ ٠٫٨٥١١ ؜٠٫١١٣٧
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٥ ؜٧٣٫٩٠ ١٫٣٥ ؜٦٧٫١١ ٠٫٨٠٣٢ ؜١٫٨٣٩٩
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٥٨ ١٫٢٧ ؜٣٦٫٨٣ ٠٫٧٥٣٣ ؜٠٫٥٣٧٦
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠١ ١٫٢٦ ٠٫٧٤٩١ ٠٫٧٤٩١
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠١ ؜٤٧٫٩٢ ١٫٢٤ ؜٤٠٫٣٧ ٠٫٧٣٦٦ ؜٠٫٦٠٠١
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٩٫٥٧ ١٫١٣ ؜٥٢٫٣٠ ٠٫٦٧٢١ ؜٠٫٨٥٢٣
FI4000552500 / مشاركات عادية ٠٫٠٩ ؜٧٢٫١٩ ١٫٠٢ ؜٦٨٫٧٤ ٠٫٦٠٤٤ ؜١٫٤٨٨٢
D8Y / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٠٫٥٣٧٥ ٠٫٥٣٧٥
WLN / وورلدلاين إس ٠٫٢١ ؜٥٢٫٨١ ٠٫٨٨ ؜٦٧٫٧٨ ٠٫٥٢٢٥ ؜١٫٢٣١٧
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜٣٩٫٩٤ ٠٫٤٧٣٢ ؜٠٫٣٧٩٤
2502 / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٥٤٫٠٦ ٠٫٧٩ ؜٥٢٫٠١ ٠٫٤٦٧٠ ؜٠٫٥٨٦٤
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٧٤ ٠٫٦٨ ؜٥٠٫٨٠ ٠٫٤٠١١ ؜٠٫٤٨١٥
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٠٫٥٥ ؜٦٤٫٢٦ ٠٫٥٨ ؜٥٩٫٧٠ ٠٫٣٤٥٤ ؜٠٫٥٨٢٥
RNO / رينو اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٧١٥ ٠٫٠٧١٥
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٠٩ ؜٨٩٫٥٣ ٠٫٠٩ ؜٨٩٫٦٠ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٤٩٧٢