الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨١٬٨٥٩٬٢٦٣
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TBCUX – صندوق Tweedy, Browne Global Value Fund II – العملة غير المغطاة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨١٬٨٥٩٬٢٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged هي Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Safran SA (FR:SAF) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , and United Overseas Bank Limited (DE:UOB) . تشمل مواقع TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged الجديدة Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Pets at Home Group Plc (GB:PETS) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , Nakanishi Inc. (US:NKNSF) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫١٣ ٨٫١٣ ٤٫٣٠٥٦ ٤٫٣٠٥٦
٠٫٠٦ ٢٫٢٣ ١٫١٨١٥ ١٫١٨١٥
٠٫٥٩ ٢٫١١ ١٫١١٧٢ ١٫١١٧٢
٠٫١٢ ١٫٨٥ ٠٫٩٨٠٨ ٠٫٩٨٠٨
٠٫٠٤ ٢٫٨٠ ١٫٤٨٠٤ ٠٫٤٩٦٧
٠٫٠٧ ٠٫٩٤ ٠٫٤٩٥٤ ٠٫٤٩٥٤
٠٫٠٧ ٣٫٩١ ٢٫٠٧٠٣ ٠٫٤٥٩٣
٠٫٢٠ ٣٫٤٥ ١٫٨٢٧٣ ٠٫٣٨٨٧
٠٫١٥ ٥٫٠٧ ٢٫٦٨٢٣ ٠٫٣٥٨٥
١٫٠٨ ٣٫٠٠ ١٫٥٨٨٠ ٠٫٣٤٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٠٦ ١٫٠٩١٥ ؜٠٫٩٦١٣
٠٫١٣ ٥٫٨٩ ٣٫١١٧١ ؜٠٫٨٧٩٢
٠٫٠٦ ٢٫٣٨ ١٫٢٦٢٠ ؜٠٫٦٦١٨
٠٫٠٥ ٥٫١٣ ٢٫٧١٧٨ ؜٠٫٦٥٩٥
٠٫٠١ ٤٫٥٠ ٢٫٣٨٣٣ ؜٠٫٦٥٠٤
٠٫٠٣ ٣٫٩٣ ٢٫٠٨١٧ ؜٠٫٥٤٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٢٣٠٤ ؜٠٫٥٠٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٦٤
٠٫٠٢ ١٫٦١ ٠٫٨٥٢٦ ؜٠٫٢٢٦٦
٠٫٢٨ ٢٫٨٠ ١٫٤٨٠١ ؜٠٫٢٠٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
262006885 / صندوق دريفوس لإدارة النقد للأوراق المالية الحكومية ٨٫١٣ ٨٫١٣ ٤٫٣٠٥٦ ٤٫٣٠٥٦
KEMIR / كيميرا أويج ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٦٫٦٥ ٦٫٢٧ ٣٫٥١٨٢ ٠٫٠٧٢٨
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٢ ؜١٣٫٥٩ ٦٫١٥ ٦٫٤١ ٣٫٢٥٣٦ ٠٫٠٧١٦
DPW / البريد الألماني AG ٠٫١٣ ؜٢٤٫٣٧ ٥٫٨٩ ؜١٨٫٨٣ ٣٫١١٧١ ؜٠٫٨٧٩٢
UOB / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥٫٥٠ ٠٫٢٢ ٢٫٩١٣٣ ؜٠٫١١١٨
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٢١ ؜١٤٫٤٤ ٥٫٣٧ ٩٫٦٢ ٢٫٨٤١٩ ٠٫١٤٤١
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٥ ؜١٤٫٥٥ ٥٫١٣ ؜١٦٫٢٦ ٢٫٧١٧٨ ؜٠٫٦٥٩٥
WIPKF / وينباك المحدودة. ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٥٫٠٧ ٢٠٫١٣ ٢٫٦٨٢٣ ٠٫٣٥٨٥
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠١ ؜١٧٫١٢ ٤٫٥٠ ؜١٨٫٢٥ ٢٫٣٨٣٣ ؜٠٫٦٥٠٤
RUI / روبي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٩٨ ١٤٫٠٥ ٢٫١٠٥٤ ٠٫١٨٤٣
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢٩ ٣٫٩٣ ؜١٧٫٦٥ ٢٫٠٨١٧ ؜٠٫٥٤٨٧
PRU / شركة برودنشيال بي إل سي ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٣ ١٥٫٩٧ ٢٫٠٧٩٤ ٠٫٢١٣٧
003550 / شركة إل جي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٩١ ٣٣٫٧٦ ٢٫٠٧٠٣ ٠٫٤٥٩٣
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٧٢ ؜٤٫٩٨ ١٫٩٦٨٩ ؜٠٫١٨٧٥
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٫٦٣ ٥٫٥٣ ١٫٩٢٠٩ ٠٫٠٢٦٩
RHM / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٤٢ ٣٫٥٤ ١٤٫٤٩ ١٫٨٧٣٦ ٠٫١٧٠٥
4C9 / مجموعة سي في إس بي إل سي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٤٥ ٣٢٫٢١ ١٫٨٢٧٣ ٠٫٣٨٨٧
TEP / الأداء عن بعد SE ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ؜٣٫٧٩ ١٫٧٤٩١ ؜٠٫١٤٢٩
LSDAF / شركة لاسوند للصناعات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ٤٫٣٩ ١٫٧٣٩٠ ٠٫٠٠٥٤
GFTU / مجموعة جرافتون المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٢٥٫٨٠ ١٫٦٩٨٥ ٠٫٢٩٣٦
JSG / مجموعة خدمات جونسون بي إل سي ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٣٫١٣ ٢١٫١٥ ١٫٦٥٨٦ ٠٫٢٣٤٠
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٣ ؜٤٫٠٥ ١٫٦٥٤٧ ؜٠٫١٤٠٢
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫١١ ٢٫٧١ ١٫٦٤٦٩ ؜٠٫٠٢٢٠
IBADF / شركة إينابا دينكي سانجيو المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦ ٧٫١٩ ١٫٦١٩١ ٠٫٠٤٧٥
MEGACPO / شركة Megacable Holdings SAB de CV ١٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٢٫٨٦ ١٫٥٨٨٠ ٠٫٣٤٤٢
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ٥٦٫٦٤ ١٫٤٨٠٤ ٠٫٤٩٦٧
IJCA / إنشكيب بي إل سي ٠٫٢٨ ؜٢٠٫٧٥ ٢٫٨٠ ؜٨٫٨١ ١٫٤٨٠١ ؜٠٫٢٠٩٣
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٧٧ ١١٫٧٨ ١٫٤٦٦٩ ٠٫١٠١١
TLLB / تريلبورج AB (نشر) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ؜٠٫٧٣ ١٫٤٤٦٨ ؜٠٫٠٦٩٨
FUH / شركة سوبارو ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ؜٣٫٠٨ ١٫٣١٧٥ ؜٠٫٠٩٦٦
VTMTF / فيرتو موتورز بي إل سي ٢٫٧٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٢٧٫٨١ ١٫٢٦٢٧ ٠٫٢٣٤٥
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٨٧ ٢٫٣٨ ؜٣١٫٧٣ ١٫٢٦٢٠ ؜٠٫٦٦١٨
COUD / مركز الحاسبة المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٣٫٦٩ ٢٫٣٥ ؜١٠٫٥٤ ١٫٢٤٤٨ ؜٠٫٢٠٣٣
TYNPF / شركة نيبون سانسو القابضة ٠٫٠٦ ٢٫٢٣ ١٫١٨١٥ ١٫١٨١٥
858 / شركة Wuliangye Yibin المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ؜٨٫٤٥ ١٫١٥٩٠ ؜٠٫١٥٨٥
PETS / الحيوانات الأليفة في هوم جروب بي إل سي ٠٫٥٩ ٢٫١١ ١٫١١٧٢ ١٫١١٧٢
FAGR / فاجرون نيفادا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٢٨٫٦٩ ١٫١٠٩١ ٠٫٢١٢٣
ELF / شركة EL المالية المحدودة ٠٫١٧ ٩٬٩٠٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٣٣٫٨٧ ١٫٠٩٦٤ ٠٫٢٤٣٨
ATE / قديم SA ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٢٧ ٢٫٠٦ ؜٤٤٫٦٦ ١٫٠٩١٥ ؜٠٫٩٦١٣
4401 / شركة أديكا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ٥٫٣٨ ١٫٠٤٨٠ ٠٫٠١٣٥
KURRF / شركة كوراراي المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ٢٫٨١ ١٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠١٣٠
9715 / شركة ترانسكوزموس ٠٫٠٨ ؜١٢٫٨٧ ١٫٩٥ ؜١٫٢٧ ١٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٥٥٥
AKE / أركيما سا ٠٫٠٣ ١٧٫٤٣ ١٫٩٣ ١٢٫٦٨ ١٫٠٢١٠ ٠٫٠٧٨٥
AALB / ألبرتس نيفادا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ٦٫٠٣ ١٫٠١٤٤ ٠٫٠١٨٦
AZE N / مجموعة أزيليس نيفادا ٠٫١٢ ١٫٨٥ ٠٫٩٨٠٨ ٠٫٩٨٠٨
CHOWF / تشاو سانغ سانغ القابضة الدولية المحدودة ١٫٦٦ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ١٩٫٦٢ ٠٫٩٥٥٥ ٠٫١٢٣٨
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٢٦٫٥٠ ٠٫٩٤٧٧ ٠٫١٦٨٢
SOP / شركة سبيناكر أوبورتونيتيز بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ٣٠٫٦٨ ٠٫٩٠٤٦ ٠٫١٨٤٦
ANDINAA / إمبوتيلادورا أندينا إس إيه ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ١٥٫٧٤ ٠٫٨٨٤٠ ٠٫٠٨٩٧
4182 / شركة ميتسوبيشي غاز كيميكال، Inc. ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜٢٫١٢ ٠٫٨٨١٠ ؜٠٫٠٥٥٧
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٤١ ١٫٦١ ؜١٧٫٨٢ ٠٫٨٥٢٦ ؜٠٫٢٢٦٦
SOL / سول سبا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ٣٩٫٩٨ ٠٫٨٥٠٨ ٠٫٢١٨٢
75L / تايكيشا المحدودة. ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ١٦٫١٦ ٠٫٨٣٣٥ ٠٫٠٨٦٨
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٥١٫٢١ ٠٫٧٢٥٦ ٠٫٢٢٦٤
4368 / شركة فوسو للكيماويات المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١٥٫٥٠ ٠٫٧١٧٩ ٠٫٠٧١٢
HZS / شركة كاناديفيا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٩٫٢٥ ٠٫٧١٢٩ ٠٫٠٣٣٩
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜٢٫١٢ ٠٫٧٠٩٤ ؜٠٫٠٤٥٢
9WM / شركة نيفكو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ؜١٫٧٣ ٠٫٦٠٢٦ ؜٠٫٠٣٥٨
AGI / مجموعة التحالف العالمية، وشركة ٧٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٥٠٫٧٤ ٠٫٥٩٣١ ٠٫١٨٣٦
7276 / شركة كويتو للتصنيع المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜٣٫٥٤ ٠٫٥٦٣٦ ؜٠٫٠٤٤١
2531 / شركة تاكارا القابضة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٧٫٩٨ ٠٫٥١٥٩ ٠٫٠١٩٠
NKNSF / شركة ناكانيشي ٠٫٠٧ ٠٫٩٤ ٠٫٤٩٥٤ ٠٫٤٩٥٤
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٤٫٦٢ ٠٫٩٠ ؜٢٣٫٢٥ ٠٫٤٧٥٨ ؜٠٫١٦٨٩
5122 / شركة أوكاموتو للصناعات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜١٫٧٨ ٠٫٤٣٩٥ ؜٠٫٠٢٦١
HLU / مجموعة هانغ لونج المحدودة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٨٫٢٦ ٠٫٣٧٣٩ ٠٫٠٤٤٦
KSB3 / KSB SE & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢١٫٧٢ ٠٫٣٥٣٥ ٠٫٠٥١٤
FKDSF / شركة فوكودا دينشي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٣٫٠٤ ٠٫٣٠٧٨ ٠٫٠٢٤٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٣٩ ٠٫٤٤ ؜٦٧٫١٩ ٠٫٢٣٠٤ ؜٠٫٥٠٠٤
900925 / شركة شنغهاي للصناعات الميكانيكية والكهربائية المحدودة. ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٤٫٨٤ ٠٫٢٠٨٣ ؜٠٫٠١٩٦
145720 / شركة دينتيوم المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٥٫٦٦ ٠٫١٩٤٤ ؜٠٫٠٢٠٠
590 / لوك فوك القابضة (الدولية) المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٠٫٣٤ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠١٢٢
9364 / شركة كاميجومي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٦٤