الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٨٬٣٨١٬٦٩٣
المواقع الحالية ١٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سايكس - صندوق ستيت ستريت الدولي لاختيار الأسهم الفئة ن عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٨٬٣٨١٬٦٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSSAIX - State Street International Stock Selection Fund Class N هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . تشمل مواقع SSAIX - State Street International Stock Selection Fund Class N الجديدة Avolta AG (US:DFRYF) , bioMérieux S.A. (FR:BIM) , KITZ Corporation (JP:6498) , Continental Aktiengesellschaft (MX:CON N) , and Technip Energies N.V. (US:THNPF) .

سايكس - صندوق ستيت ستريت الدولي لاختيار الأسهم الفئة ن - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٦٤ ٦٫٦٤ ٤٫٣٧٦٥ ٤٫٣٥١٧
٠٫٥١ ١٫٥٩ ١٫٠٤٤٦ ١٫٠٤٤٦
٠٫٠١ ١٫٥٥ ١٫٠١٩٧ ١٫٠١٩٧
٠٫١١ ١٫٦٨ ١٫١٠٨٩ ٠٫٩٢٤١
٠٫٣٧ ١٫١٩ ٠٫٧٨١٠ ٠٫٧٨١٠
٠٫١٣ ١٫٨٥ ١٫٢١٨٦ ٠٫٧٣٤٥
٠٫٠٣ ١٫٠٣ ٠٫٦٧٧١ ٠٫٦٧٧١
٠٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫٦٥٠٩ ٠٫٦٥٠٩
٠٫٠٣ ٠٫٨٩ ٠٫٥٨٧٥ ٠٫٥٨٧٥
٠٫٠٨ ١٫١٧ ٠٫٧٦٩٢ ٠٫٥٣٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٦٨٤٠
٠٫٠٨ ٠٫١٤ ٠٫٠٩٠٧ ؜٠٫٦٨٢٠
٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٠٫٣٩٨٦ ؜٠٫٦٦٠٨
٠٫٠٣ ٠٫٣٠ ٠٫١٩٥٦ ؜٠٫٦٤١١
٠٫٠٣ ٠٫٩٧ ٠٫٦٤٢٠ ؜٠٫٥٠٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٠٫٦١٧٢ ؜٠٫٤٦٧٣
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٤١٢٠
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٢٩٨٨ ؜٠٫٤٠٣٤
٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٣١٦٠
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٣٠٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٦٫٦٤ ١٧٬٥٤٩٫٨٢ ٦٫٦٤ ١٧٬٨٤٨٫٦٥ ٤٫٣٧٦٥ ٤٫٣٥١٧
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٩١ ٣٫٦٩ ٢٫٣٦ ٢٫٤٣١٠ ؜٠٫١١٦٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٢٤ ٣٫١٢ ٥٫٢٦ ٢٫٠٥٦٥ ؜٠٫٠٣٩٩
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٩٩ ٣٫٠٧ ؜١٫٢٢ ٢٫٠٢٠٠ ؜٠٫١٧٣٧
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٦١ ٢٫٤٨ ٥٫٣٦ ١٫٦٣١٢ ؜٠٫٠٢٩٩
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٦٫٢٤ ٢٫١٦ ٦٫٠٥ ١٫٤٢٠٣ ؜٠٫٠١٦٣
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ٢١٫٥٦ ٢٫٠١ ٣٩٫١٧ ١٫٣٢٥٧ ٠٫٣٠٣٦
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٤٥ ؜٢٫٩٠ ١٫٩٩ ٨٫٥١ ١٫٣١١٢ ٠٫٠١٥٢
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٩ ؜٧٫٨١ ١٫٩٦ ٣٫٣١ ١٫٢٩٤١ ؜٠٫٠٤٩٨
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٢٧ ؜٨٫٧٥ ١٫٩٣ ٦٫٤٧ ١٫٢٦٨٦ ؜٠٫٠١٠١
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٠٧ ؜١٤٫٤٧ ١٫٨٨ ٩٫٦٨ ١٫٢٣٨٩ ٠٫٠٢٦٧
NDB / نورديا بنك أب ٠٫١٣ ١٢٢٫٧٧ ١٫٨٥ ١٧٣٫٥٢ ١٫٢١٨٦ ٠٫٧٣٤٥
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٢ ؜٥٫٧٣ ١٫٨٣ ٥٫٧٧ ١٫٢٠٧٩ ؜٠٫٠١٧٨
ENGI / إنجي سا ٠٫٠٨ ؜١٣٫٥٩ ١٫٨٢ ٤٫١١ ١٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٣٦٥
IGQ5 / 3i Group plc ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٧ ١٫٧٩ ٢٫٢٨ ١٫١٨١٢ ؜٠٫٠٥٧٥
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٠٢ ؜٦٫٧١ ١٫٧٨ ؜٥٫٨٨ ١٫١٧١٤ ؜٠٫١٦٣٨
TSCO N / تيسكو بي ال سي ٠٫٣٤ ؜٠٫٧٨ ١٫٧٦ ٨٫١٧ ١٫١٦٠٣ ٠٫٠٠٩٥
KMTUF / كوماتسو المحدودة. ٠٫٠٦ ٨٫١٩ ١٫٧٥ ١٠٫٨٦ ١٫١٥٠١ ٠٫٠٣٧١
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٥ ٠٫٢٩ ١٫٧٣ ٧٫٩٤ ١٫١٣٧٥ ٠٫٠٠٦٥
POLI / بنك هبوعليم بي ام ٠٫١٠ ؜٣٠٫٧١ ١٫٦٩ ٣٧٫٦٤ ١٫١١٥٧ ٠٫١٥٠٨
R1H / برامبلز المحدودة ٠٫١١ ٣١٣٫٦٤ ١٫٦٨ ٥٥١٫٩٤ ١٫١٠٨٩ ٠٫٩٢٤١
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٥ ١٫٦٦ ٤٫٦٦ ١٫٠٩٦٤ ؜٠٫٠٢٧٣
NRSCF / شركة نومورا القابضة ٠٫٢٧ ١٥٫٧٥ ١٫٦٦ ٩٫٦٨ ١٫٠٩٠٩ ٠٫٠٢٣٨
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ١٢٫٢١ ١٫٠٩٠٥ ٠٫٠٤٨٢
1925 N / شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٧٥ ١٫٦٤ ٥٫٦٧ ١٫٠٨١٨ ؜٠٫٠١٦٧
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٫٧٥ ١٫٦٣ ١٠٫٧٣ ١٫٠٧٤١ ٠٫٠٣٢٩
NYKA / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا ٠٫٠٤ ٥٥٫٠٥ ١٫٦٣ ٦١٫٧١ ١٫٠٧٤١ ٠٫٣٦٠٩
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫٧٥ ؜١٫٦٧ ١٫٦٠ ١١٫٢١ ١٫٠٥٢٤ ٠٫٠٣٦٧
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٢٣٫٤٦ ١٫٦٠ ١١٦٫٧١ ١٫٠٥١٠ ٠٫٥٣٠٤
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ٠٫٥١ ١٫٥٩ ١٫٠٤٤٦ ١٫٠٤٤٦
SZKMY / شركة سوزوكي موتور - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ١٤٫٢٣ ١٫٥٨ ٢٠٫٠٦ ١٫٠٤١٧ ٠٫١١١١
NN / إن إن جروب نيفادا ٠٫٠٣ ؜٦٫٧٨ ١٫٥٨ ١٥٫٦٩ ١٫٠٣٩٨ ٠٫٠٧٥٦
ERCB / Telefonaktiebolaget LM إريكسون (نشر) ٠٫١٩ ؜١٫٥٩ ١٫٥٨ ١٫٦٨ ١٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٥٧١
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة ٠٫٢٣ ٣٫٥٦ ١٫٥٦ ١٩٫١٩ ١٫٠٢٧٥ ٠٫١٠٢٥
OS1 / شركة أوتسوكا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٢٦٫٥٦ ١٫٥٦ ٣١٫٨٤ ١٫٠٢٦٥ ٠٫١٩١٤
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠١ ١٫٥٥ ١٫٠١٩٧ ١٫٠١٩٧
LI / كليبيير سا ٠٫٠٤ ؜١٠٫٩٤ ١٫٥٤ ٩٫٦٩ ١٫٠١٥٣ ٠٫٠٢٢٢
SMO / شركة سوميتومو للصناعات الكهربائية المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٢ ١٫٥٣ ١٧٫٢٣ ١٫٠٠٩٣ ٠٫٠٨٦٠
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٩٫١٦ ١٫٥٣ ٦٫٣٣ ١٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٦
COL / مجموعة كولز المحدودة ٠٫١١ ١٤٫٨٢ ١٫٥٣ ٥١٫٥٩ ١٫٠٠٧٤ ٠٫٢٥٥٣
ACS / أثينا الطبية CSA ٠٫٠٢ ؜١١٫٣٠ ١٫٥٣ ٩٫٠٨ ١٫٠٠٦١ ٠٫٠١٦٧
KPN / رويال كيه بي إن إن في ٠٫٣٢ ؜٤٫١٢ ١٫٥٣ ١٨٫٠٣ ١٫٠٠٥٢ ٠٫٠٩١٣
0WH / مجموعة WH المحدودة ١٫٦٤ ؜٣٫٢٤ ١٫٥١ ٩٫٣١ ٠٫٩٩٨١ ٠٫٠١٨٨
C0Q / كوكا كولا إتش بي سي إيه جي ٠٫٠٣ ؜١٤٫٣٠ ١٫٥١ ٥٫٢٤ ٠٫٩٩١٨ ؜٠٫٠١٩٤
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١٫٤٠ ١٫٤٩ ٢٢٫٥٨ ٠٫٩٨٤٤ ٠٫١٢٣٢
NOKIA / نوكيا أويج ٠٫٢٩ ؜١١٫٣٨ ١٫٤٨ ؜٤٫١٤ ٠٫٩٧٦٧ ؜٠٫١١٦٧
7751 / شركة كانون ٠٫٠٥ ؜٤٫٠١ ١٫٤٠ ؜١٢٫٦٦ ٠٫٩٢٣٤ ؜٠٫٢١٠٩
GU81 / أفيفا بي إل سي ٠٫١٧ ؜٩٫٩٦ ١٫٣٨ ٧٫٦٢ ٠٫٩١٢٣ ٠٫٠٠٣١
JXHGF / إنيوس القابضة، وشركة ٠٫٢٧ ؜٣٫٣٤ ١٫٢٧ ؜١٤٫٢٢ ٠٫٨٣٥٥ ؜٠٫٢٠٩٠
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫٠٧ ؜٣٤٫٦٩ ١٫٢٥ ؜١٧٫٤٤ ٠٫٨٢١٠ ؜٠٫٢٤٥٦
MITS N / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٠٦ ؜٥٫١١ ١٫٢٠ ٢٣٫٣٨ ٠٫٧٨٩٩ ٠٫١٠٣٠
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٫٥٦ ١٫٢٠ ٢١٫٦٥ ٠٫٧٨٨٨ ٠٫٠٩٢٩
CBK / كومرتس بنك ايه جي ٠٫٠٤ ؜٣٫٥٧ ١٫١٩ ٣٦٫٤٧ ٠٫٧٨٤٤ ٠٫١٦٧٧
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٠٫٣٧ ١٫١٩ ٠٫٧٨١٠ ٠٫٧٨١٠
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠٨ ٣٣٨٫٥٧ ١٫١٧ ٢١٣٫٧١ ٠٫٧٦٩٢ ٠٫٥٣٩٨
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٫١٦ ١٫٠٧ ١٠٫٥٥ ٠٫٧٠٤٩ ٠٫٠٢١١
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٫٠٣ ٠٫٦٧٧١ ٠٫٦٧٧١
DFRYF / افولتا ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫٦٥٠٩ ٠٫٦٥٠٩
SCG / مجموعة سنتر ٠٫٤١ ؜١٠٫٠٥ ٠٫٩٨ ١٫٣٤ ٠٫٦٤٦٥ ؜٠٫٠٣٨٤
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٦١ ٠٫٩٧ ؜٣٦٫٧١ ٠٫٦٤٢٠ ؜٠٫٥٠٦٨
HDLMY / Heidelberg Materials AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٣٫١١ ٠٫٩٤ ؜٣٨٫٩٨ ٠٫٦١٧٢ ؜٠٫٤٦٧٣
LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٠٦ ؜١٫١٢ ٠٫٩٣ ٢٠٫٣١ ٠٫٦١٣١ ٠٫٠٦٦٥
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٠ ٠٫٩٠ ١٫٤٦ ٠٫٥٩٥٤ ؜٠٫٠٣٤١
MT / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٠٣ ٠٫٨٩ ٠٫٥٨٧٥ ٠٫٥٨٧٥
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٧ ٠٫٨٢ ٨٫٧٩ ٠٫٥٣٨٦ ٠٫٠٠٧٤
HIK / شركة هيكاري تسوشين ٠٫٠٣ ؜١٫٠٢ ٠٫٨١ ٤٫٦٦ ٠٫٥٣٣٠ ؜٠٫٠١٣٣
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٦ ٠٫٧٨ ؜٢٦٫٧٩ ٠٫٥١٣٧ ؜٠٫٢٣٨٧
O4H / شركة مجموعة البيت المفتوح المحدودة ٠٫٠٢ ٩٨٫٨٨ ٠٫٧٧ ١٣٦٫٣١ ٠٫٥٠٦٢ ٠٫٢٧٥٨
FCVFF / شركة إف سي سي المحدودة ٠٫٠٤ ٢٨٫٢٠ ٠٫٧٧ ١٩٫٦٩ ٠٫٥٠٥١ ٠٫٠٥٢١
P4Q / شركة بيرسيوس للتعدين المحدودة ٠٫٣١ ؜١٥٫٥١ ٠٫٧٧ ١٤٫٦٩ ٠٫٥٠٤٢ ٠٫٠٣٢٣
NKOKF / شركة نوريتسو كوكي المحدودة ٠٫٠٢ ١٤٫٦٢ ٠٫٧٦ ١٩٫٨١ ٠٫٥٠٢٤ ٠٫٠٥٢٦
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٧٦ ١١٫٤٥ ٠٫٥٠٠٣ ٠٫٠١٨٧
IVG / مجموعة إيفيكو NV ٠٫٠٤ ٤٫٥٠ ٠٫٧٦ ٩٧٫٩١ ٠٫٤٩٩٦ ٠٫٢٢٥٢
OVS / أو في إس سبا ٠٫١٨ ؜٦٫٣٦ ٠٫٧٦ ٦٫٧٨ ٠٫٤٩٨٣ ؜٠٫٠٠٢٥
5334 / شركة نيتيرا المحدودة ٠٫٠٢ ٨٫٨٨ ٠٫٧٥ ١٩٫٣٣ ٠٫٤٩٦٥ ٠٫٠٥٠٢
IDR / إندرا سيستمز، سا ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٨٨ ٠٫٧٥ ٦٫٤٣ ٠٫٤٩١٥ ؜٠٫٠٠٣٦
MZ4 / شركة ميتي جروب بي إل سي ٠٫٣٥ ؜٢٠٫٩٢ ٠٫٧٤ ١٤٫٠٠ ٠٫٤٨٨٦ ٠٫٠٢٨٦
JFROF / شركة J. Front Retailing Co., Ltd. ٠٫٠٥ ٥٫٧٧ ٠٫٧٢ ١٤٫٢٠ ٠٫٤٧٧٦ ٠٫٠٢٩١
PEABB / يجب أ.ب ٠٫٠٨ ؜٦٫٣٣ ٠٫٧١ ٦٫٩٣ ٠٫٤٦٧٨ ؜٠٫٠٠١٩
FUJSF / شركة فوجي سيل انترناشيونال ٠٫٠٤ ٧١٫١٨ ٠٫٧٠ ٦٩٫٥٧ ٠٫٤٦٢٩ ٠٫١٧٠٢
NJMLF / شركة نوجيما ٠٫٠٤ ٩٨٫٣٥ ٠٫٦٩ ١٢٩٫٢٤ ٠٫٤٥٥١ ٠٫٢٤٢٠
UCBJY / UCB SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٨٤٫٠٢ ٠٫٦٨ ٦٠١٫٠٣ ٠٫٤٤٨٤ ٠٫٣٩٦٠
DSN / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٠٢ ١٤٫٣٠ ٠٫٦٧ ٣٠٫٢٩ ٠٫٤٤٢٣ ٠٫٠٧٧٩
CS / اكسا سا ٠٫٠١ ؜١١٫٧٥ ٠٫٦٥ ٦٫٥١ ٠٫٤٣١١ ؜٠٫٠٠٣٦
142 / شركة فيرست باسيفيك المحدودة ٠٫٩٥ ؜١٠٫٠٨ ٠٫٦٥ ٥٫٥٢ ٠٫٤٢٨٥ ؜٠٫٠٠٧٠
CLASB / كلاس أولسون AB ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٩ ٠٫٦٢ ٣٫١٧ ٠٫٤٠٨٤ ؜٠٫٠١٦٤
OSA / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٦٣ ٠٫٦٠ ؜٥٩٫١٦ ٠٫٣٩٨٦ ؜٠٫٦٦٠٨
VNT / مجموعة خدمات فينتيا المحدودة ٠٫١٩ ؜٦٫٤٩ ٠٫٥٩ ٨٫٢٩ ٠٫٣٨٧٩ ٠٫٠٠٤٠
EFGN / اي اف جي انترناشيونال ايه جي ٠٫٠٣ ؜٦٫٥٩ ٠٫٥٨ ٦٫٦١ ٠٫٣٨٣٢ ؜٠٫٠٠٢١
DBG / ديريشبورج سا ٠٫٠٨ ؜٦٫٤٧ ٠٫٥٨ ١٣٫٣١ ٠٫٣٨١٨ ٠٫٠٢٠٤
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٠٧ ٠٫٥٨ ؜٣١٫٥١ ٠٫٣٧٩٨ ؜٠٫٢١٤٩
BIM / بيوميريوكس سا ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٣٧٩٨ ٠٫٣٧٩٨
6498 / شركة كيتز ٠٫٠٧ ٠٫٥٧ ٠٫٣٧٧٨ ٠٫٣٧٧٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ٧٩٣٫٤٤ ٠٫٥٦ ٩٣٨٫٨٩ ٠٫٣٦٩٧ ٠٫٣٣١٣
DRX / شركة دراكس جروب ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٣ ٠٫٥٥ ٨٫٢٧ ٠٫٣٦٢٩ ٠٫٠٠٣٧
CON N / شركة كونتيننتال ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٠٫٣٦٢٥ ٠٫٣٦٢٥
THNPF / تكنيب إنيرجي إن في ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٠٫٣٥٩٢ ٠٫٣٥٩٢
N9Z1 / شركة AGL للطاقة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٦٫٤٨ ٠٫٥٤ ؜٦٫١٢ ٠٫٣٥٤٣ ؜٠٫٠٥٠٤
1926 / شركة رايتو كوجيو المحدودة ٠٫٠٣ ٢٦٥٫٢٨ ٠٫٥٣ ٤٤٣٫٣٠ ٠٫٣٤٧٤ ٠٫٢٨٧٤
7283 / شركة الصناعة المرضية المحدودة ٠٫٠٤ ٣٢٫٠٣ ٠٫٥٢ ٢٨٫٤٧ ٠٫٣٤٢٦ ٠٫٠٥٦٥
9037 / شركة هاماكيوركس المحدودة ٠٫٠٦ ٥١٫٠٥ ٠٫٥١ ٥٩٫٥٠ ٠٫٣٣٨٠ ٠٫١١٠٦
GBF / بيلفينجر إس إي ٠٫٠١ ؜٦٫٦٥ ٠٫٥١ ٤٢٫٧٤ ٠٫٣٣٧١ ٠٫٠٨٣٧
S7MB / الأمن AB (نشر) ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٢ ٠٫٤٨ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٣١٧١ ؜٠٫٠٦٢٣
0GI0 / مجموعة هيليا المحدودة ٠٫١٤ ؜١٢٫١٤ ٠٫٤٧ ؜٢٢٫٨٠ ٠٫٣١٢٣ ؜٠٫١٢١٨
LOOMIS / لوميس AB (نشر) ٠٫٠١ ٣٧٫٨٩ ٠٫٤٦ ٣٨٫٤٤ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫٠٦٨٢
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٩٢ ٠٫٤٦ ٠٫٢٢ ٠٫٣٠٢٢ ؜٠٫٠٢١٥
BVI / تاو هيونغ القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٨١ ٠٫٤٥ ؜٥٤٫٣٨ ٠٫٢٩٨٨ ؜٠٫٤٠٣٤
JVCKF / شركة جفكينوود ٠٫٠٦ ؜٦٫٧٦ ٠٫٤٥ ؜١٦٫٠١ ٠٫٢٩٧٦ ؜٠٫٠٨٢٣
179 / جونسون الكهربائية القابضة المحدودة ٠٫١٧ ٧٨٦٫٨٤ ٠٫٤٥ ١٬١٨٨٫٥٧ ٠٫٢٩٧٤ ٠٫٢٧٢١
3NR / إن آر دبليو القابضة المحدودة ٠٫٢٥ ؜٢٢٫٨٤ ٠٫٤٤ ؜٢٩٫٧٣ ٠٫٢٩١٧ ؜٠٫١٥٣١
4617 / شركة تشوجوكو للدهانات البحرية المحدودة ٠٫٠٣ ٣١٤٫٧١ ٠٫٤٤ ٣٥٨٫٩٥ ٠٫٢٨٧٦ ٠٫٢١٩٩
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٢ ؜٦٫٧٩ ٠٫٤٣ ٣٫٣٩ ٠٫٢٨١٥ ؜٠٫٠١٠٧
M46 / أليما AB (نشر) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٧٫٢٢ ٠٫٢٧٩٨ ؜٠٫٠٤٣٤
RSM / شركة ريزولوت للتعدين المحدودة ١٫٠٤ ؜٦٫٩٣ ٠٫٤٢ ٦٥٫٢٣ ٠٫٢٧٩٠ ٠٫٠٩٧٤
BOF / BOC هونج كونج (القابضة) المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٤٢ ٠٫٢٧٤٠ ٠٫٢٧٤٠
1AKA / آكر سوليوشنز إيه إس إيه ٠٫١٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٤١ ٥٫٦٦ ٠٫٢٧١٣ ؜٠٫٠٠٤٤
CARM / كارميلا سا ٠٫٠٢ ٩٤٫١١ ٠٫٤٠ ١٢٩٫١٤ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫١٤٠٣
6508 / شركة ميدنشا ٠٫٠١ ٣٤٫٦٩ ٠٫٤٠ ١٣٥٫٢٩ ٠٫٢٦٤١ ٠٫١٦٨٦
KOF / كوفمان وبرود سا ٠٫٠١ ٤٤٫٤٨ ٠٫٤٠ ٦١٫٩٤ ٠٫٢٦٣٧ ٠٫٠٨٨٩
ATT / شركة أليانز تكنولوجي تراست بي إل سي ٠٫٠٦ ؜٦٫٩٢ ٠٫٤٠ ٢٫٨٤ ٠٫٢٦٢٨ ؜٠٫٠١٠٨
KS5 / شركة TOA ٠٫٠٤ ٢٦١٫١٧ ٠٫٣٩ ٨٠٫٠٠ ٠٫٢٥٥٣ ٠٫١٤٨٣
FRVIA / فورفيا إس إي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٧٫٠٠ ٠٫٢٥٢٢ ؜٠٫٠٠٠٨
7240 / شركة نوك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٣٫٣١ ٠٫٢٥٠٥ ؜٠٫٠٢٧٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٨٫٢٤ ٠٫٣٨ ؜٥٩٫٥١ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٤١٢٠
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٢٫٨٤ ٠٫٢٣٧٦ ٠٫٠٤٥٤
7752 / شركة ريكو المحدودة ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٩ ٠٫٣٤ ؜١٩٫٧٢ ٠٫٢٢٥٧ ؜٠٫٠٧٥٥
SBMO / إس بي إم أوفشور إن في ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٢٢٤٠ ٠٫٢٢٤٠
TYT / شركة تويوتا موتور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٦٫١٧ ٠٫٢١٥٦ ؜٠٫٠٠٢٥
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٢١٢٢
VCT / فيكات إس ٠٫٠٠ ١٣٦٫٧١ ٠٫٣٢ ٢٢٣٫٤٧ ٠٫٢٠٩٢ ٠٫١٣٩٩
TQN / مجموعة تويو سيكان القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٠٫٢٠١٢ ٠٫٢٠١٢
TTDKY / شركة TDK - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٧٥٫٨٦ ٠٫٣٠ ؜٧٤٫٩٨ ٠٫١٩٥٦ ؜٠٫٦٤١١
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٠١ ٠٫٢٩ ؜٣٥٫٨٢ ٠٫١٩٢٦ ؜٠٫١٢٩٢
6250 / شركة يامابيكو ٠٫٠٢ ؜١٩٫٣١ ٠٫٢٨ ؜٢٨٫٦٨ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠٩١٦
CRN / شركة كيرن هومز ش ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٠٫٧٩ ٠٫١٧٦١ ٠٫٠٠٥١
64M / شركة اكسيدي ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫١٧٣٩ ٠٫١٧٣٩
SE0016797732 / مجموعة ستورسكوجين AB ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٧٫٨٨ ٠٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٥٠٣
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٢ ٢٢٫٥٩ ٠٫٢٥ ٢١٫٥٧ ٠٫١٦٣٦ ٠٫٠١٩٣
BIH / شركة بلفور بيتي ٠٫٠٤ ٢٠٫٣٥ ٠٫٢٥ ٣٨٫٩٨ ٠٫١٦٢٣ ٠٫٠٣٦٨
KIE / شركة كير جروب ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢١٫٢١ ٠٫١٥٨٤ ٠٫٠١٨٢
DP4B / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٫١٠ ٠٫١٥٤٠ ؜٠٫٠٠٦٤
CMSQY / شركة كمبيوترشير المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨١٫٥٧ ٠٫٢٣ ؜٦٠٫٤٥ ٠٫١٥٢٤ ؜٠٫١٣٧٦
9699 / شركة نيشيو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٤٣٣٫٣٣ ٠٫٢٢ ٤٥٠٫٠٠ ٠٫١٤٥٢ ٠٫١١٦٣
HEIJM / Koninklijke Heijmans NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٣٨٨ ٠٫١٣٨٨
VLRZF / شركة فالور القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٨٫٥٣ ٠٫٢١ ؜٦٦٫٧٢ ٠٫١٣٨٧ ؜٠٫٢٠١٨
5191 / شركة سوميتومو ريكو المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٠٫٧٥ ٠٫١٣٦٠ ٠٫٠٠٣٩
5233 / شركة تايهيو للأسمنت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٫٤٦ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٠١١٧
8050 / شركة مجموعة سايكو ٠٫٠١ ؜٦٤٫٦٥ ٠٫٢٠ ؜٦٧٫٧٠ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٣٠٢٥
FUJHY / شركة سوبارو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٠٨٧
CDA / شركة ألب ألب إس إيه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٢٫٧٠ ٠٫١١٤٢ ٠٫٠١٤٣
10H / مجموعة فنادق سكانديك AB (عامة) ٠٫٠٢ ٥٧٫٦٠ ٠٫١٦ ٣٤٫١٧ ٠٫١٠٦٤ ٠٫٠٣٩٤
5741 / شركة UACJ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠١٠٠
TM2 / سيدبانك ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٨٫٧٦ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٠١٢
YRCCF / شركة يورتيك ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٩٢٦
B8O / يانغزيجيانغ لبناء السفن (القابضة) المحدودة. ٠٫٠٨ ؜٨٦٫٤٨ ٠٫١٤ ؜٨٧٫٤٧ ٠٫٠٩٠٧ ؜٠٫٦٨٢٠
TSB / شركة سلسلة تسوباكيموتو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٠٧٣
RBI / بنك رايفايزن انترناشيونال ايه جي ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٢٠ ٠٫١١ ؜٦٣٫٠٧ ٠٫٠٧٥٠ ؜٠٫١٤١٤
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٣٣ ٠٫١١ ؜٦٤٫٩١ ٠٫٠٧٤٩ ؜٠٫١٥٣٢
BI5 / شركة براذر للصناعات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١١٫٠٢ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠١٥٤
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜٩١٫٦٠ ٠٫١١ ؜٨٩٫٥٣ ٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٦٨٤٠
POS / شركة بليكسوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٦٤٦
ACAD / أكاديميميديا AB (نشر) ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٤٥ ٠٫٠٦٤٥
01K / مجموعة كيلر بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٤٫٦٨ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٨٩
RMS / راميليوس الموارد المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١١٫٢٥ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٠٢٥
KNMOF / شركة كاناموتو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٧٤ ٠٫٠٥٧٤
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠٦٠
CASH N / بروسيجور كاش، SA ٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٥٠٧
4633 / شركة ساكاتا إنكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٠٫٧٧ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠١١
6754 / شركة أنريتسو ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٤٢٢
CWW / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٤١١
MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٤٠٦
SE0018535684 / بيتسون AB، الفئة ب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٨٫٢٦ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٦٤
ALIG / مجموعة أليماك AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٧٫٢٧ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٠٢
SAE / شركة شوفرسال المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
MTU / مانيتو BF SA ٠٫٠٠ ؜٨١٫٢٣ ٠٫٠٥ ؜٨٧٫٢٩ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫١٦٠٦
GEDUF / G8 التعليم المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
4114 / شركة نيبون شوكباي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٠٣٤
DP4A / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٠١١
BZU / طيران نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٥٫١٥ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٠١٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠٤ ؜٩٢٫١٩ ٠٫٠٤ ؜٩٢٫٣٢ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٣١٦٠
HER / هيرا سبا ٠٫٠١ ؜٦٦٫٥٢ ٠٫٠٤ ؜٥٧٫٨٣ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٣٥٤
PSG / فارما إس جي بي القابضة إس إي ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٢٢٣
SENHF / شركة سينشو الكهربائية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٧
AEDAS / إيداس هومز، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٠٫٣٤ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠٠١
3296 / شركة نيبون ريت للاستثمار ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٣٤ ٠٫٠٣ ؜٩٤٫١٠ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٢٩٤٣
CWC / مؤسسة CEWE وشركاه KGaA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٠٧
JSG / مجموعة خدمات جونسون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٠٤
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥١٢