الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٠٠٬١٣٧٬٥٥٤
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OAKGX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك العالمي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٠٠٬١٣٧٬٥٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class هي Sysco Corporation (US:SYY) , CNH Industrial N.V. (DE:37C) , DSV A/S (DE:DS81) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) . تشمل مواقع OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class الجديدة Ashtead Group plc (US:ASHTF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , adidas AG (DE:ADS) , and Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE:BMW) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٢٧٫٣٧ ٢٫٤٨٠٤ ٢٫٤٨٠٤
٠٫٢٩ ٢٦٫٤٢ ٢٫٣٩٤٨ ٢٫٣٩٤٨
٠٫٠٩ ٢٥٫٥٨ ٢٫٣١٨٣ ٢٫٣١٨٣
٠٫٠٩ ٢٠٫٩٦ ١٫٩٠٠٠ ١٫٩٠٠٠
٢٠٫٠٧ ١٫٨١٨٩ ١٫٨١٨٩
٠٫١٧ ١٥٫١٠ ١٫٣٦٨٨ ١٫٣٦٨٨
٠٫٢١ ٢٨٫٣٣ ٢٫٥٦٨١ ١٫١١٧٦
٠٫١٥ ٣٥٫٥٤ ٣٫٢٢١٥ ٠٫٥٩٠٨
٥٫٣٢ ٢٠٫٧٠ ١٫٨٧٦٦ ٠٫٤٧٥٨
٠٫٢١ ٢٠٫٧٢ ١٫٨٧٧٨ ٠٫٤٢٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫٣٧ ٠٫٢١٤٥ ؜١٫٧٧٤٥
٠٫٢٥ ١٤٫٨٥ ١٫٣٤٥٩ ؜١٫٤٨٧٣
٠٫٢٧ ٢٣٫١٨ ٢٫١٠٠٧ ؜١٫١٠٨٩
٠٫٠٧ ١٢٫٢٦ ١٫١١٠٨ ؜٠٫٩١٣٠
٠٫٧٨ ٢٣٫٣٦ ٢٫١١٧٤ ؜٠٫٦٦٢٠
٠٫٠٤ ١٥٫١٤ ١٫٣٧٢٥ ؜٠٫٤٦٢٠
٠٫٢٧ ٢٣٫٩٠ ٢٫١٦٦١ ؜٠٫٤٣٦٠
٠٫٠٣ ١٤٫٨٠ ١٫٣٤١٢ ؜٠٫٣٨٣٧
٠٫٣٩ ١٩٫٠٠ ١٫٧٢٢٥ ؜٠٫٣٤٧٢
٠٫٠٩ ٢٨٫١٤ ٢٫٥٥٠٢ ؜٠٫٣٣٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SYY / شركة سيسكو ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٧ ٠٫٩٣ ٣٫٦٣٢٢ ؜٠٫٠٦١٩
37C / CNH الصناعية NV ٢٫٩٨ ٠٫٠٠ ٣٨٫٦٦ ٥٫٥٤ ٣٫٥٠٤٠ ٠٫٠٩٥٨
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫١٥ ١٫١٦ ٣٥٫٥٤ ٢٥٫٧١ ٣٫٢٢١٥ ٠٫٥٩٠٨
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٢١ ١٨٫٩١ ٣٣٫٦٠ ٦٫٢٩ ٣٫٠٤٥٢ ٠٫١٠٤٢
CRBG / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٩١ ؜١٠٫٠٣ ٣٢٫١٨ ١٫١٧ ٢٫٩١٧١ ؜٠٫٠٤٢٨
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٤٤ ؜٥٫٠٨ ٣١٫١١ ٧٫٨٤ ٢٫٨٢٠١ ٠٫١٣٥٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٠٫٩٣ ١٣٫٩٦ ٢٫٨٠٣٢ ٠٫٢٧٨٢
NVST / شركة إنفيستا القابضة ١٫٥٨ ٠٫٠٠ ٣٠٫٩١ ١٣٫٢١ ٢٫٨٠٢٠ ٠٫٢٦١٣
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٤٥ ٣٫٩٤ ٣٠٫٣١ ١٫٣٧ ٢٫٧٤٦٩ ؜٠٫٠٣٤٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫١٨ ٥٢٫٧٤ ٣٠٫٢٣ ١٤٫٨٦ ٢٫٧٣٩٩ ٠٫٢٩١٢
CAP / سيطر على نفسك ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٩ ١٣٫٧١ ٢٫٦٠٩٤ ٠٫٢٥٣٨
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٢١ ٦٤٫٠٦ ٢٨٫٣٣ ٨١٫٧٥ ٢٫٥٦٨١ ١٫١١٧٦
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٤ ؜٩٫٣١ ٢٫٥٥٠٢ ؜٠٫٣٣٦٢
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٤٣ ٢٧٫٣٧ ٢٫٤٨٠٤ ٢٫٤٨٠٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٩ ٢٦٫٤٢ ٢٫٣٩٤٨ ٢٫٣٩٤٨
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٩ ٢٥٫٥٨ ٢٫٣١٨٣ ٢٫٣١٨٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٢٥٫١٦ ١٣٫٤٠ ٢٫٢٨٠٠ ٠٫٢١٦٠
PRU / شركة برودنشيال بي إل سي ١٫٩٩ ؜١٦٫١٨ ٢٤٫٩٤ ؜٢٫٦٩ ٢٫٢٦٠٢ ؜٠٫١٢٤٢
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٨ ١٨٫٦٦ ٢٫٢٠٠٣ ٠٫٢٩٦٩
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ١٤٫٩٦ ٢٣٫٩٩ ١٧٫٤٢ ٢٫١٧٤٢ ٠٫٢٧٣٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٢٣٫٩٠ ؜١٤٫٥٥ ٢٫١٦٦١ ؜٠٫٤٣٦٠
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٦ ؜١٥٫٥٠ ٢٣٫٦٣ ؜٦٫٢٦ ٢٫١٤١٧ ؜٠٫٢٠٣٦
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫١١ ؜١٫٩٠ ٢٣٫٦١ ٢٫٥١ ٢٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٠٢٨
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٧٨ ؜٣٧٫٦٧ ٢٣٫٣٦ ؜٢١٫٨٠ ٢٫١١٧٤ ؜٠٫٦٦٢٠
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٤ ١٩٫٣٦ ٢٫١٠٦٦ ٠٫٢٩٤٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٢٧ ؜٣١٫٧٥ ٢٣٫١٨ ؜٣٢٫٨١ ٢٫١٠٠٧ ؜١٫١٠٨٩
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢١٫٩٥ ؜١٫٠٥ ١٫٩٨٩٥ ؜٠٫٠٧٤٥
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٩ ٢٠٫٩٦ ١٫٩٠٠٠ ١٫٩٠٠٠
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٤٧ ١٢٫٣٩ ٢٠٫٧٤ ٢٥٫٦١ ١٫٨٧٩٤ ٠٫٣٤٣٦
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٢١ ٣١٫٥٨ ٢٠٫٧٢ ٣٢٫٧٣ ١٫٨٧٧٨ ٠٫٤٢٥٥
GLEN / جلينكور بي ال سي ٥٫٣٢ ٢٩٫٣٠ ٢٠٫٧٠ ٣٧٫٥٢ ١٫٨٧٦٦ ٠٫٤٧٥٨
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٢٠٫٠٧ ١٫٨١٨٩ ١٫٨١٨٩
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٣٩ ؜١٨٫٣٥ ١٩٫٠٠ ؜١٤٫٥٧ ١٫٧٢٢٥ ؜٠٫٣٤٧٢
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٧٥ ؜١٠٫٦١ ١٨٫٧٥ ؜١٤٫١٧ ١٫٦٩٩٥ ؜٠٫٣٣٣١
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٣٣ ٦٫٠٠ ١٨٫٤٧ ٢٧٫٥٨ ١٫٦٧٤٢ ٠٫٣٢٧١
BC / شركة برونزويك ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٦ ٢٫٥٨ ١٫٥٠٠٥ ؜٠٫٠٠١٠
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٥٠ ٢١٫٤٠ ١٦٫٥٤ ١٢٫٠٥ ١٫٤٩٩١ ٠٫٠٥٨٩
STJ / سانت جيمس بليس بي إل سي ٠٫٩٦ ؜٢٢٫٤٩ ١٥٫٥٥ ؜٠٫٩٠ ١٫٤٠٩٠ ؜٠٫٠٥٠٥
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫١١ ٦٧٫٥٥ ١٥٫٥٤ ٤١٫٦٤ ١٫٤٠٨٧ ٠٫٣٨٧٨
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٤ ؜١٤٫١٢ ١٥٫١٤ ؜٢٣٫٢٠ ١٫٣٧٢٥ ؜٠٫٤٦٢٠
BMW / شركة بافاريا لأعمال السيارات ٠٫١٧ ١٥٫١٠ ١٫٣٦٨٨ ١٫٣٦٨٨
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٦٫٨١ ١٥٫٠٠ ٢٦٫٨٥ ١٫٣٥٩٣ ٠٫٢٥٩٢
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٢٥ ؜٥٠٫٧٩ ١٤٫٨٥ ؜٥١٫٢٤ ١٫٣٤٥٩ ؜١٫٤٨٧٣
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٣٣ ١٤٫٨٠ ؜٢٠٫١٨ ١٫٣٤١٢ ؜٠٫٣٨٣٧
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٥ ؜١٫٨١ ١٫١٧٣٥ ؜٠٫٠٥٣٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٧ ؜٤٧٫٠٣ ١٢٫٢٦ ؜٤٣٫٦٦ ١٫١١٠٨ ؜٠٫٩١٣٠
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ٦٫٨٠ ٠٫٧٢٧١ ٠٫٠٢٨٣
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ٣٩٫٦٦ ٠٫٣٦٩٩ ٠٫٠٩٨٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ١٥٫٣١ ٠٫٢٣٢٨ ٠٫٠٢٥٦
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٤ ؜٨٧٫٦٢ ٢٫٣٧ ؜٨٨٫٩٣ ٠٫٢١٤٥ ؜١٫٧٧٤٥