2025-07-29 |
NP |
GCCHX - صندوق تغير المناخ GMO من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٢٠٠٬١٧٧ |
١٤٫٣٤ |
٢٬٨٣٥ |
١٫٢٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ
|
|
|
|
٧٬١٤٧ |
٠٫٠٠ |
١٠١ |
١٦٫٠٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
محفظة الاستثمار الرئيسية - إجمالي المحفظة الرئيسية للمؤشرات الدولية باستثناء الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣١٦٬٠٣٣ |
٨٫١٩ |
٤٬٦٣٩ |
٣٫٣٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Managed Volatility VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٩٣١ |
٠٫٠٠ |
١٦٠ |
١٢٫٦٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٤٣٥٬٦٩٥ |
١٫٧٦ |
٦٬١٧٠ |
١٣٫٢٦ |
|
2025-04-25 |
NP |
DURAX - صندوق الأسهم الأساسية الدولية DWS ESG فئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٨٤ |
٠٫٠٠ |
٥٦ |
٣٫٤٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - يقوم القادة الدوليون المتحدون بتمويل أسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٧٥٬٩١٧ |
١٧٫٩٣ |
١٥٬٢٢٥ |
٥٫٣٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٢٬٧٩٤ |
٥٧٫٥٧ |
٣٣٢ |
٥٢٫٧١ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٧٣٧٬٢٢٣ |
٠٫٧٧ |
١٠٬٨١٦ |
١٣٫٤٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
٢٤٥٬٥٠٢ |
٤١٫٢٣ |
٣٬٥٧١ |
٣٤٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
١٦٬٥٦٢٬٥٧٥ |
٢٫٧٨ |
٢٣٩٬٠٦٦ |
٢٢٫٢٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - مؤسسة الإخلاص الدولية المحسنة ETF
|
|
|
|
٥٥٤٬٨٧٤ |
|
٨٬٠٨٥ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - مؤسسة بيمكو رافي للأسهم الدولية الديناميكية متعددة العوامل
|
|
|
|
١٣١٬٣٥٥ |
٤٨٫٧٤ |
١٬٩٢٨ |
٦٧٫٥١ |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA BlackRock VCP محفظة الأصول المتعددة العالمية فئة 3
|
|
|
|
٧٬٢٠٦ |
٢٥٫٨٠ |
٨٨ |
٢٨٫٦٩ |
|
2025-05-19 |
NP |
CGAEX - صندوق كالفيرت العالمي لحلول الطاقة فئة أ
|
|
|
|
٧٢٬٤٩١ |
٩٫٣٤ |
٩٤٦ |
٠٫٤٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - خدمة نائب الرئيس لمؤشر Transamerica International Equity Index
|
|
|
|
٢٨٬٦٤٦ |
٠٫٨٤ |
٤٢٠ |
١١٫٤٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - محفظة الفرص التكتيكية SA Legg Mason فئة 1
|
|
|
|
٤٬٦٦٤ |
٠٫٠٠ |
٦٧ |
١٩٫٦٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٠٩٤ |
٤٫٥١ |
٢٩٥ |
٧٫٣٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير MFS II - الفئة الأولية لمحفظة الأبحاث العالمية لشركة MFS
|
|
|
|
٤٨٬٩٩٧ |
|
٧١٤ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Invesco العالمية للعقارات من الفئة IB
|
|
|
|
٣١٣٬١٣٤ |
٦٠٫٩٤ |
٤٬٥٦٣ |
٥٦٫٣٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق أليانز لمنتجات التأمين المتغير - صندوق مؤشر AZL الدولي فئة 2
|
|
|
|
٣١٨٬١٥٨ |
٦٫٨٠ |
٤٬٦٥١ |
٤٫٦١ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق الأصول الحقيقية المتنوع الرئيسي
|
|
|
|
٥١٬٧٥٢ |
٧٫٧٨ |
٧٦٠ |
٢١٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
٢١٥٬٦٢٨ |
٤٨٫٨٦ |
٣٬١١٢ |
٣٩٫١٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٩٬٠٠١٬٧٣٦ |
٢٫٦٩ |
١٢٩٬٩٣٢ |
١٥٫٧٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - صندوق الأسهم الدولية المتحوط للعملة الديناميكية من WisdomTree غير متوفر
|
|
|
|
٢١٣٬٤٧٤ |
٥٤٫٩٢ |
٣٬١٠٥ |
٧٢٫٩٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - صندوق MFS International ذو القيمة الكبيرة R6
|
|
|
|
٩٬٧٠٢٬٣٠٦ |
٣٫٢٧ |
١٣٦٬٨٠٣ |
١١٫٢١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٣٩٬٧٠٣ |
٠٫٨٢ |
٧٬٩٢٢ |
١١٫٦١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - أسهم Admiral Fund Vanguard Global Wellesley Income Fund
|
|
|
|
٣٢٩٬١٣٠ |
٦٫٥١ |
٤٬٦٦١ |
٢٢٫٧٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج الأول من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٠٦٬٢٤٥ |
٣٣٫٢٠ |
٥٬٨٦٤ |
٢٠٫٥٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - صندوق JPMorgan للأسهم الدولية ذات العوائد المتنوعة
|
|
|
|
٩٢٬٦٦٨ |
٥٫٢٦ |
١٬٣٣٨ |
٢٥٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٢٬٢٨٨ |
٠٫٠٠ |
٣٣ |
٢٢٫٢٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - صندوق أسهم Carillon ClariVest الدولي A
|
|
|
|
٣٣٨٬٣١٢ |
|
٤٬٩٦٦ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - فئة مستثمري صناديق القيمة الدولية
|
|
|
|
٢٣٤٬٦٨١ |
١٬٣٥٤٫٥٧ |
٣٬٣٢٣ |
١٬٤٩٧٫٦٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
سلسلة الثقة المتقدمة - محفظة الاستراتيجيات المتقدمة Ast
|
|
|
|
٢٣٣٬٠٩٦ |
٣٨٫٤٠ |
٣٬٤٢٢ |
٥٥٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق الائتمان المتقدم - محفظة تخصيص الأصول المتوازنة Ast
|
|
|
|
٦٠١٬١٢١ |
٥٥٫٣٩ |
٨٬٨٢٤ |
٧٤٫٨٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR - صندوق البنية التحتية العالمية النشط المتداول في البورصة
|
|
|
|
٣٥٬٦١٦ |
|
٥١٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
توك - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
١٥٬٠٠٥ |
٠٫٠٠ |
٢١٧ |
١٨٫٦٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - صندوق WisdomTree International High Dividend Fund N/A
|
|
|
|
٢٧٦٬١٣٤ |
١٠٫٠٧ |
٤٬٠١٧ |
٢٢٫٨٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
١١٬٠٩٨٬٩٣١ |
٢٠٫٨٤ |
١٦٠٬٢٠٣ |
٤٣٫٧٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٤٢٬٧٠٦ |
٠٫٠٠ |
٦٢٧ |
١٢٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
٧٨٬٤٠١٬٤٥٣ |
٢٩٫٥٦ |
١٬١٣٣٬٣٠٥ |
٥٤٫٠٢ |
|
2025-04-28 |
NP |
NBSRX - فئة المستثمرين في صندوق الأسهم المستدامة Neuberger Berman
|
|
|
|
١٬٠٨٧٬٥٦٧ |
١٩٫٤٠ |
١٣٬٣٥٩ |
٢١٫٧٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٢٤٤٬٩٦٩ |
٥٫٠٤ |
٣٬٥٨٢ |
٦٫٥٨ |
|
2025-05-27 |
NP |
صندوق التأمين المتغير المدروس - أسهم المحفظة الأساسية الدولية لشركة Global Atlantic BlackRock المنضبطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٩٩٠ |
٠٫٠٠ |
٥٢ |
٨٫٥١ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Value المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
٢٤٥٬٨٢٢ |
١٠٫٣٩ |
٣٬٥٨٢ |
٠٫١١ |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز أوروبا المتداول في البورصة
|
|
|
|
١٬٨٣٨٬٠٥٢ |
٥٫٥٣ |
٢٦٬٥٣١ |
٢٥٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (أ)
|
|
|
|
١٬٥١٤٬٦٨٤ |
٧٫٩١ |
٢٢٬١٦٦ |
٣٫٢٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
GLIFX - الأسهم المؤسسية لمحفظة البنية التحتية المدرجة في Lazard Global
|
|
|
|
٥٦٬٠٣٠٬٥٥٢ |
٣٫١٨ |
٨١٩٬٢٤٤ |
٨٫٦٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
١٬٢٨٩٬٨٨٤ |
١٣٫٣٥ |
١٨٬٦١٨ |
٣٤٫٨٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق بروكفيلد للدخل للأصول الحقيقية
|
|
|
|
١١٢٬١٢١ |
١٢٫٧٥ |
١٬٦٤٦ |
١٫٨٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB
|
|
|
|
٧٣٬٣٤٩ |
٨٫٤٢ |
١٬٠٦٩ |
٢٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص
|
|
|
|
٢٤٧٬٨٠٤ |
٤٠٫٧١ |
٣٬٥٧٧ |
٦٧٫٤٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق JOHCM International Select Fund
|
|
|
|
٥٬٠٦٥٬٠٧٤ |
|
٧٣٬٨٠٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
٩٤٬٣٧٧ |
٢٫١١ |
١٬٣٦٥ |
٢١٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
١١٬٠٦٢٬٤٠٦ |
٤٫٢٨ |
١٥٩٬٦٧٦ |
١٣٫٩٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
٢٤٤٬٧٣٤ |
٥٣٨٫٤٦ |
٣٬٥٣٣ |
٦٥٩٫٥٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
٦٬٩٩٥٬٩٣٠ |
٠٫٦٤ |
٩٨٬٦٤٣ |
١٤٫١٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
٢٢٬٩٦٢ |
٢٫٩٦ |
٣٣٤ |
١٥٫١٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - محفظة تخصيص أصول Ast Capital Growth
|
|
|
|
٣٨٤٬٢٤٧ |
٤٩٫٥٢ |
٥٬٦٤٠ |
٦٨٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
١٨٬٩٧٢ |
١٫٠١ |
٢٧٤ |
١٧٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص الديناميكي العالمية لشركة AB من الفئة B
|
|
|
|
٧٣٬٥٨٣ |
٤٫٣٨ |
١٬٠٧٦ |
١٧٫١٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - صندوق دخل أسهم الوجهات، الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٨٧٬١٣٤ |
٩٫٥٢ |
٨٬٣٠٩ |
٤٫٣٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٩٬٢٧٢ |
٠٫٠٠ |
٧١١ |
١٩٫١٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
١١٬٣٠٤ |
|
١٦٦ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - الصناديق الأمريكية Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
١٬٩٠٨٬١٠٢ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬٥٨٢ |
١٨٫٨٨ |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - محفظة PD International ذات رأس المال الكبير فئة P
|
|
|
|
٢٢١٬٢٠٢ |
٦٫٥٤ |
٣٬٢٤٧ |
٥٫١٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – حسابات الأسهم العالمية فئة R1
|
|
|
|
٢٬٩١٧٬٩٣٦ |
٠٫٠٠ |
٤٢٬٨٣١ |
١٢٫٥٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤١٨٬٩١٩ |
١٫٤٥ |
٦٬٠٦٠ |
١٧٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - صندوق نمو رأس المال
|
|
|
|
٤٥٬٤٣٥ |
١٫٧٦ |
٦٥٦ |
١٦٫٩٦ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
١٠٬٢٦٦ |
٠٫٠٠ |
١٤٥ |
١٥٫٠٨ |
|
2025-04-22 |
NP |
GLOV - Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
١٣٬١٠٠ |
٥٥٫٢٨ |
١٦١ |
٥٦٫٦٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق جون هانكوك للأسهم والدخل المتحوط
|
|
|
|
٦٣٬٦٢٧ |
١٠٤٫٦٣ |
٩٣٤ |
١٣٠٫٣٧ |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6
|
|
|
|
١٬٤٤٥٬٦٣١ |
١٠٫٦١ |
٢٠٬٨٦٦ |
٦٫٣٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٢٠٤٬٩٤٤ |
٢٣٫٤٠ |
٢٬٩٥٨ |
٤٦٫٨٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٠٣٥٬٠٩١ |
٣١٫٠٢ |
٧٣٬٦٨٥ |
٢٢٫٦٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ
|
|
|
|
٨٣٬٨٨٣ |
٤٫٨٧ |
١٬٢١١ |
٢٤٫٦١ |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - صندوق فرانكلين ميوتشوال غلوبال ديسكفري فئة أ
|
|
|
|
٧٬٥٤٥٬٤٩٨ |
|
١١٠٬٧٥٨ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ
|
|
|
|
١٬٥٠٦٬٩٤٧ |
٢٠٫١٧ |
٢١٬٣٣٩ |
٧٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٬٩٨٧٬٩٨٨ |
١٫٤٤ |
١١٥٬٢٩٩ |
١٧٫٢٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
صندوق السلحفاة للأصول الأساسية للدخل
|
|
|
|
٣٠٠٬٢٥٣ |
٠٫٠٠ |
٤٬٢٣٤ |
١٤٫٩٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٦٢٢٬٩٩٠ |
١٫٣٢ |
٨٬٩٩٢ |
٢٠٫٥٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
فلوك - فرانكلين FTSE المملكة المتحدة إتف
|
|
|
|
١٬٣١٦٬٣٤٠ |
٣٫٨٥ |
١٩٬١٤٨ |
١٥٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
٨٤٠٬٩١١ |
١٫١١ |
١٢٬١٣٨ |
٢٠٫٣٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - صندوق اكتشاف قيمة سلسلة الإخلاص
|
|
|
|
١٢٬٠٥٠٬٥٤٥ |
١٫٦٣ |
١٧٣٬٩٣٩ |
١٧٫٠٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - أسهم صندوق الديمقراطية الدولي
|
|
|
|
١٬٥٨٥ |
٠٫٠٠ |
٢٣ |
١٥٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - صندوق SPDR MSCI EAFE للعوامل الاستراتيجية المتداولة
|
|
|
|
١٧٠٬٩٩٧ |
٥٫٤٩ |
٢٬٤٨٧ |
٥٫٥٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
|
|
|
|
٢٩٬٦٩٤ |
٢٫٧٤ |
٤١٩ |
١٢٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
صناديق بلاك روك - صندوق بلاك روك للمزايا المستدامة للأسهم العالمية فئة K
|
|
|
|
١٢٣ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٨٧٬٤٧٠ |
١٤٫٧٤ |
٤٩٬٥٧٤ |
٤٫٣٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - صندوق ويليام بلير الدولي للقادة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٦٩٬٢٠٠ |
|
٥٬٤١٩ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - صندوق كولومبيا بيرفورد الدولي للأسهم من الفئة R
|
|
|
|
٣٠٣٬٠٨٤ |
٢١٫٢٣ |
٤٬٢٩٢ |
٩٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
١٬٩٧٠٬٨٨٩ |
٢٤٫٢٢ |
٢٨٬٤٤٨ |
٩٫٨٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
١٬٠٣٨٬٢٧٠ |
١٨٫٤٤ |
١٤٬٩٨٦ |
٤٠٫٩٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - المحفظة الأساسية الدولية للأبحاث
|
|
|
|
٨٣٦٬٠١٦ |
|
١٢٬٢٢٤ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١١٧٬٣٢٣ |
٢٫٠٩ |
١٬٦٦١ |
١٢٫٩٢ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE صندوق الأسهم المتحوط
|
|
|
|
٢٬٠٦٣٬٣٧٢ |
٥٫١٤ |
٢٩٬٠٩٤ |
٩٫٠٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
١٢٬٧٤١٬٩٠٨ |
١٣٫٦١ |
١٨٧٬٠٣٤ |
٢٧٫٨٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - فئة مستثمري صندوق النمو الدولي
|
|
|
|
١٬٢٤٥٬١٧٠ |
٤٣٫٨٦ |
١٧٬٦٣٣ |
٣٧٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٦٠٬٧٣٠ |
٣٫٩٨ |
٢٬٣٢٠ |
١٤٫٢٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - صندوق T. Rowe Price الدولي للأسهم المنضبطة
|
|
|
|
٣٩٤٬٧٠٠ |
٧٫٢٨ |
٥٬٦٩٧ |
٢٧٫٦٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق المؤشر العالمي JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
٥٧٬٣٧٩ |
٨٥٫٣٠ |
٨٤٠ |
١٠٧٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
١٦١٬٧٩٣ |
٩٣٫١٧ |
٢٬٣٣٥ |
١٢٩٫٨٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٣١٠٬٥٠٥ |
٤٫٦٣ |
٤٬٥٥٨ |
٧٫٣٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - صندوق المؤشرات الدولي المتطور
|
|
|
|
٢١٬٣٢٣ |
٣٫٩٥ |
٣١٣ |
٧٫٩٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - صندوق WisdomTree للأسهم الدولية N/A
|
|
|
|
١٨٣٬١٦٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٦٤ |
١١٫٦٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٠٣٬٣٠٣ |
٢٠٫٢٢ |
٢٦٬٢٧٥ |
١٠٫٧٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp Select Income Fund Inc
|
|
|
|
٥٬٢٠٢٬٢٨٤ |
٠٫٠٠ |
٧٥٬٠٨٥ |
١٨٫٥٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٤٬٨٧٨ |
٤٠٫٦٦ |
٧١ |
٥٧٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق البنية التحتية ميكيتا
|
|
|
|
١٠٥٬٠١٣ |
٢٥٫٠٥ |
١٬٥٣٠ |
١٦٫٢٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX - صندوق جولدمان ساكس للدخل للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٦١٬٣٨٨ |
١٣٫٥٠ |
٦٨٬٧٢٦ |
٣٥٫٠٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
جريد - صندوق مؤشر البنية التحتية للشبكة الذكية من فيرست ترست ناسداك كلين إيدج
|
|
|
|
١٣٬٥٢٤٬٥٢٦ |
٠٫١٨ |
١٩٧٬٠٦١ |
١١٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٣٧ |
١١٫٦١ |
٢ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٬٩٣٧ |
٠٫٠٠ |
٢٥ |
٨٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - صندوق جون هانكوك للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
١٬٤٤٤٬٣٤٤ |
٤٫٧٤ |
٢٠٬٨٤٨ |
١٣٫٣٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
٨٣٠٬٠٥٥ |
١٫٥٨ |
١٢٬٠٧٤ |
١٣٫٤٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE - iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
٣١٬٣٧٨٬٨٢٧ |
٢٫٢٢ |
٤٥٢٬٩٢٥ |
٢١٫٦٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
٨٬٦١٣ |
٤٥٫٤١ |
١٢٦ |
٣٩٫٠٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق توزيع الأرباح والدخل في غابيلي
|
|
|
|
٨٢٬٤٩٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٠٢ |
١١٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
٤٬٥٠٩٬١٦٧ |
٢٥٫٨٠ |
٦٥٬٠٨٦ |
٤٩٫٦٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
صندوق المرافق غابيلي
|
|
|
|
١٠٠٬٦٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٦٦ |
١١٫٧٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١١٤٬٦٣١ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٧٠ |
١١٫٧١ |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX - صندوق العائد الإجمالي لشركة MFS أ
|
|
|
|
٣٬٧٣٩٬٧٥٠ |
١٫٠٣ |
٥٤٬٤٩١ |
١٠٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٨٤٩ |
٣٤٫٩٠ |
٤٣١ |
٢٢٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K
|
|
|
|
٢٨٢٬٣٠٥ |
٦٫٨١ |
٤٬١١٣ |
٤٫١٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٨٤٬٩٤٩ |
٣٫٥٨ |
١٬٢٢٦ |
١٤٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٬٣٩٠٬٧٩٨ |
٦٫٧٢ |
٢٠٬٢٣١ |
١٩٫١١ |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٨٤٬٤٠١ |
١٠٫١٦ |
٥٬٥٤٨ |
٣١٫١٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C
|
|
|
|
١٬٠٦٨٬٧١٠ |
١٥٫٦٣ |
١٥٬٤٤٨ |
٣٧٫٤٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٧٧٦٬٣٢٣ |
٨٫٢٣ |
١١٬٢٢٢ |
٢٨٫٦٧ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغيرة - فئة خدمة صندوق LVIP American Century International
|
|
|
|
٦٩٬٦٢٦ |
٤٧٫٧٨ |
١٬٠٢٢ |
٣٥٫٥٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٧٬٤٣١ |
٠٫٠٠ |
١٠٨ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - أسهم الفئة "أ" لصندوق توزيعات الأرباح ذات القيمة الاستراتيجية الدولية الموحدة
|
|
|
|
١٬٧٠٢٬٠٩٧ |
٠٫٠٠ |
٢٤٬٠٨٦ |
١٥٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق هورايزون - فئة المستثمرين في صندوق مركز البنية التحتية العالمي
|
|
|
|
٤٢٬٥٨١ |
|
٦٢٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
١٨٦٬٥٩٨ |
١٫٠٨ |
٢٬٧٣٩ |
١٣٫٧٥ |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية
|
|
|
|
١١٬٦٩٨ |
٧٫٧٧ |
١٤٢ |
١١٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٩٨٬٣٧٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٢٠ |
١٨٫٩٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
صناديق التأمين المتغيرة الطليعة - المحفظة الدولية
|
|
|
|
٣١٠٬٨٧٧ |
٥٧٫١٢ |
٤٬٥٦٣ |
٥١٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - صندوق Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index
|
|
|
|
٤٬٩٨١٬٥٥٩ |
٤٫٠٦ |
٧١٬٩٠٤ |
١٤٫١٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - صندوق مؤشر التأثير العالمي ESG من FlexShares STOXX
|
|
|
|
٩٬٧٨٨ |
١٣٫٦٣ |
١٤٢ |
٢٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - مؤسسة جون هانكوك المتعددة العوامل المطورة الدولية
|
|
|
|
١٤٩٬١٢٩ |
٢٫٧٣ |
٢٬١٥٧ |
١٥٫٥٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ
|
|
|
|
١٬٩٣٨٬١١٦ |
١٢٫٤١ |
٢٨٬٢٤٠ |
٢٥٫٦٠ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٢٬٢٥٧٬٩٥٥ |
١٦٫٨٣ |
٣٣٬١٤٤ |
٦٫٤١ |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
٢٬٩٣٢٬٩٨٥ |
٠٫٢٨ |
٤١٬٥٣٣ |
١٥٫٦١ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق النمو والدخل الدولي فئة 1
|
|
|
|
٤٢٬٣٨٧ |
١٧٫٢٦ |
٦١٨ |
٧٫٥٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
٥٤٠٬٥٠١ |
١٢٫١٥ |
٧٬٦٢١ |
٢٨٫٩٥ |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN – صندوق IQ Clean Oceans ETF
|
|
|
|
١١٬٥٦٥ |
٠٫٦٧ |
١٤١ |
٤٫١١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A
|
|
|
|
٢١٢٬٧٣٩ |
١٫٨٣ |
٣٬٠٠٠ |
١٢٫٧٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
صندوق داف آند فيلبس العالمي لدخل المرافق
|
|
|
|
٨١٨٬٢٥٠ |
٤٠٫٧٧ |
١١٬٨١٠ |
٦٧٫٢٤ |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - Goldman Sachs MarketBeta(R) إجمالي ETF للأسهم الدولية
|
|
|
|
٨٠٬٠٩٩ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٠ |
١٤٫٩٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - فئة بناء الدخل الرأسمالي 1
|
|
|
|
٤٤٦٬٦٩٥ |
١٨٫٢٤ |
٦٬٥٠٩ |
٨٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - مؤسسة BlackRock World السابقة للجاهزية لانتقال الكربون في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٬٩٠١ |
٦٨٫٤٠ |
٤٢ |
٦٣٫٠٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق النمو والدخل العالمي الفئة 1
|
|
|
|
١٠٥٬٩٩٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٤٤ |
١١٫٨٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - صندوق ميروفا الدولي للأسهم المستدامة الفئة N
|
|
|
|
١٦٬٠٢٥ |
١٤٫٢٦ |
٢٣٥ |
٢٩٫١٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص أصول الحفاظ على الأصول
|
|
|
|
٣٠٬٢٤٩ |
١٣٣٫٢٠ |
٤٤٤ |
١٦٢٫٧٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Global Equity المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
١٠٢٬٧٧٢ |
٧٫٣٨ |
١٬٤٩٧ |
٣٫٥٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
تيميكس - صندوق فرانكلين الأوروبي المشترك فئة أ
|
|
|
|
١٬٢٨٢٬٣٩٢ |
٣٫١٩ |
١٨٬٨٢٤ |
١٦٫١٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
صندوق MainStay CBRE العالمي للبنية التحتية الكبرى
|
|
|
|
١٬٣٤٩٬٤٧٣ |
٣٧٫٦٩ |
١٩٬٠٢٨ |
٢٨٫٤٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX – صندوق Virtus Duff & Phelps العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
٢٢٤٬٦٧١ |
٤٠٫٥٠ |
٣٬٢٧٤ |
٣٣٫٥٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - أسهم Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
١٠٬١٥٣٬١٨٨ |
٣٫٠١ |
١٤٦٬٥٥٢ |
٢٢٫٥٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - صندوق WisdomTree International Efficient Core Fund غير متاح
|
|
|
|
٧٩٬٣٧٩ |
٨٫٢٢ |
١٬١٥٥ |
٢٫٤٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PXDIX - صندوق توزيع أرباح PAX ESG BETA من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٨١٬٤٧٤ |
٣٫٧٦ |
٤٬١٣٢ |
١٦٫٧٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - صندوق جي بي مورغان للدخل المرن المتداول
|
|
|
|
٦١٥ |
|
٩ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Core المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
٢٤٥٬٦٤١ |
٢٢٫٠٦ |
٣٬٥٧٩ |
١٢٫٩٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - صندوق كالاموس أنتيتوكونمبو للأسهم المستدامة العالمية
|
|
|
|
٦٬١٢٧ |
٠٫٠٠ |
٨٨ |
١٨٫٩٢ |
|
2025-05-22 |
NP |
RGAVX - صندوق قيمة البنية التحتية العالمية النادرة، الفئة أ
|
|
|
|
١٧٧٬٣٢٨ |
٣٢٫١٠ |
٢٬٣١٣ |
٢٥٫٤٤ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٧٬٨٤٥ |
٠٫٠٠ |
١١٥ |
١١٫٧٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - الفئة الأولية لمحفظة التخصيص التكتيكي العالمية لشركة MFS
|
|
|
|
٩١٬٩٢٠ |
٢٫٤٠ |
١٬٣٣٩ |
٩٫٢٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF - iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
١١٬٢٣٠٬٨٢٤ |
١٢٫٨٨ |
١٦٤٬٨٥٣ |
٢٧٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١١٢٬٤٢٤ |
١٠٫٨٠ |
١٬٦٥٠ |
٢٤٫٧٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
TGPEX - صندوق T. Rowe Price للأسهم ذات التأثير العالمي
|
|
|
|
٢٧٬٦٠٨ |
١٣٫٣٩ |
٣٩٨ |
٣٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
٤٣٬٣٥٩٬٣٨٧ |
٥٤٫٣٧ |
٦٢٦٬٧٦٧ |
٨٣٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - مؤسسة Nuveen ESG الدولية للأسهم في الأسواق المتقدمة
|
|
|
|
٥٠٠٬٤٦٩ |
٠٫٨٦ |
٧٬٢٤٠ |
١٩٫٨٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - مؤسسة الأبعاد الدولية للأسهم الأساسية 2 ETF
|
|
|
|
٣٣٬١١٤ |
|
٤٧٩ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة AQR العالمية المتوازنة للمخاطر فئة B
|
|
|
|
٥٬٢٥٢ |
٠٫٠٠ |
٧٧ |
١١٫٧٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
١٬٩٣٢ |
|
٢٨ |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٣٬٣٣٣٬١٢١ |
٢٠٧٬٠٥٤٫٨٢ |
٤٨٬٩٢٦ |
٢٥٧٬٤٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG
|
|
|
|
١٨٠٬٢٣٠ |
٣٣٫٠٥ |
٢٬٦٢٦ |
٢٥٫٢١ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٤١٬٩٧٦ |
٢٢٫١٠ |
٢٬٠٥٤ |
٧٫٤٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٨٤٬٣٧٠ |
٩٫٩٩ |
١٬٢٢٩ |
٠٫٥٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٤٣٬٠١١ |
١٫٥٤ |
٦٢١ |
٢٠٫٨٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق فرانكلين تمبليتون لمنتجات التأمين المتغير - صندوق فرانكلين ميوتشوال جلوبال ديسكفري لكبار الشخصيات فئة 1
|
|
|
|
٣٥٠٬٩٨٥ |
|
٥٬١٥٢ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - مؤسسة JPMorgan International Research للأسهم المحسنة
|
|
|
|
٢٬٨٤٩٬٦١٠ |
٦٤٫٣٣ |
٤١٬١٣٢ |
٩٥٫٥٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ
|
|
|
|
٤٨٦٬١٦٦ |
٠٫٠٠ |
٧٬٠٨٢ |
١١٫٨٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - صندوق والدن للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٨٨٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٢٣٢ |
١٢٫٥٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق فرانكلين تمبلتون ETF - صندوق ClearBridge للبنية التحتية المستدامة
|
|
|
|
١٦٬٥٥١ |
٣٤٫٠٢ |
٢٤١ |
٢٦٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - مؤسسة iShares الدولية لنمو الأرباح
|
|
|
|
١٬٩٥٣٬٨٤٣ |
١٦٫٠٩ |
٢٨٬٦٨٠ |
٥٫٥٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٬٩١٠٬٨١٩ |
٢٫٧٧ |
٧١٬٤٣٤ |
١٤٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - صندوق iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
٦٬١٠٣٬١١٤ |
٢٫٤٧ |
٨٨٬٠٩٣ |
٢١٫٩٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International
|
|
|
|
٩٧١٬٩٨٩ |
٧٫٢١ |
١٤٬١٣٩ |
٣٫٥٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - صندوق مؤشر FlexShares STOXX العالمي للبنية التحتية
|
|
|
|
٢٬٩٦٢٬٠٨٠ |
١٥٫٥٣ |
٤٢٬٨٤٨ |
٠٫٣٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - محفظة التخصيص المعتدلة لسعر T. Rowe
|
|
|
|
١٨٬٦٠١ |
٠٫٧٨ |
٢٧٣ |
١١٫٨٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
١٬٤٥٩٬٤٧٥ |
٤٫٠٥ |
٢١٬٣٤٠ |
١٦٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLAX - صندوق البنية التحتية المدرج في Brookfield Global فئة أ
|
|
|
|
٥٣٤٬٥٢٠ |
٧٫٢٠ |
٧٬٨٤٦ |
٤٫٤٣ |
|
2025-05-21 |
NP |
NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - محفظة الأسهم المستدامة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٥٩ |
٥٩٫٠٠ |
٢ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE المطورة من قبل صندوق الاستثمار المتداول للعامل الشامل في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٬٤٣٧ |
٢٢٫٢٥ |
٦٣ |
١١٫٤٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - صندوق غابيلي العالمي للدخل وتوزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٠٤١ |
٠٫٠٠ |
٢٣٤ |
١١٫٤٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price محفظة نمو تخصيص الأصول فئة 1
|
|
|
|
٩٣٬١٨٨ |
١٫٨٥ |
١٬٣٤٥ |
٢٠٫٨٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٣٬٥٠٣٬٠٨٨ |
١١٫٦٧ |
٥٠٬٥٦٤ |
٣٢٫٨٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Vanguard Global ESG حدد أسهم صندوق الأسهم Admiral Shares
|
|
|
|
٢٬٢٢٣٬٨٦١ |
١١٫٨٢ |
٣٢٬٠٩٩ |
٤٫٩١ |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - محفظة مؤشر Thrivent International فئة A
|
|
|
|
٦٦٬٢٩٠ |
٤٫٦٥ |
٩٧٣ |
١٧٫٨٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة شرودرز العالمية متعددة الأصول فئة ب
|
|
|
|
٢٤٬٣٢٨ |
٦٫٩٢ |
٣٥٦ |
٤٫٤١ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (أ)
|
|
|
|
١٬٥٤٠٬٨٠٣ |
٢٥٧٫٥٠ |
٢٢٬٥٤٩ |
٢٧٩٫٦٠ |
|
2025-09-10 |
NP |
صندوق بوتنام الاستثماري المتداول - صندوق بوتنام باناجورا إس جي للأسهم الدولية -
|
|
|
|
١٠٨٬٦٥٠ |
٥٫٠٣ |
١٬٥٢١ |
٧٫٩٣ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٦٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٩ |
٢٫٤٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF
|
|
|
|
٢٤٦٬٩٩٩ |
٠٫٣٣ |
٣٬٥٧٣ |
١٩٫٢٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص
|
|
|
|
١٦٬١٢٠ |
٢٥٫٨١ |
٢٣٧ |
١٦٫٦١ |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - صندوق إنفيسكو أوبنهايمر العالمي للنمو متعدد الأصول فئة R6
|
|
|
|
١٬٢٢٣ |
٤٩٫٦٧ |
١٨ |
٤١٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٠٥٬٤٩٧ |
|
٧٬٤٢٠ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - صندوق الاستثمار الأوروبي المتداول فيرست تراست ريفرفرونت ديناميك أوروبا
|
|
|
|
٥٬٥٢٢ |
١٫٨١ |
٨٠ |
٢١٫٥٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٥٢٬٣٢٦ |
٢٫٧٤ |
٦٬٣٧٨ |
١١٫٧٦ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
١١٬٢١٨ |
٠٫٠٠ |
١٦٤ |
١٢٫٣٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة MFS Research International فئة أ
|
|
|
|
١٬٢١٧٬٤٨٥ |
|
١٧٬٨٠١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٩٨٬١٥٣ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٩٦٤ |
١٨٫٩٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan محفظة متوازنة متنوعة فئة 1
|
|
|
|
٩٬٤٧٤ |
٠٫٤٧ |
١٣٧ |
١٩٫٣٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية
|
|
|
|
٥٧٬٣٣٦ |
١٨٫٤٣ |
٨٢٨ |
٢٫٩٣ |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - صندوق الاستثمار المتداول Xtrackers US National Critical Technologies ETF
|
|
|
|
٢٨٬٨٠٤ |
٣٫٤٦ |
٤٠٦ |
١٠٫٩٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق Brighthouse Funds Trust I - محفظة Brighthouse/Artisan International فئة A
|
|
|
|
٢٬٦٤١٬١٩٧ |
١٤٫٩١ |
٣٨٬٦١٨ |
٤٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z
|
|
|
|
٦٦٣٬٥٧١ |
١٩٣٫٥٣ |
٩٬٦٦٩ |
٢٢٧٫٩٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
٣٥٩٬٨٣٢ |
٠٫٣٥ |
٥٬٢٣٤ |
١٢٫٠٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
٤٬٣٨٩٬١٣٩ |
١٩٫٣١ |
٦١٬٨٨٧ |
٣٦٫٩٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية
|
|
|
|
١٠٩٬٤٦٥ |
٩٫١٣ |
١٬٥٨٠ |
٨٫١٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - صندوق كوزواي الدولي للقيمة - فئة المستثمر
|
|
|
|
٩٬٥٢٦٬٣١٥ |
٢٢٩٫٠٦ |
١٣٨٬٨٠٤ |
٢٤٨٫١٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
١٠٬١٧٤ |
|
١٤٩ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Energy
|
|
|
|
١٢٬٥٦١٬٧٨٥ |
١٫١٨ |
١٨١٬٣١٨ |
١٧٫٥٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - صندوق توزيعات الأرباح الدولية ذات الجودة العالية من GQG PARTNERS أسهم المستثمر
|
|
|
|
١٬٠٠٨٬٩٥٦ |
٤٨٫٦٤ |
١٤٬٧٨٥ |
٦٧٫١٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق مؤشر NVIT الدولي فئة Y
|
|
|
|
٢٢٧٬٦٩٦ |
٠٫٥٨ |
٣٬٣٢٩ |
١١٫٦٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣٣ |
١٠٫٣٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Wellington Energy Portfolio فئة IB
|
|
|
|
٧٩٬٤٦٢ |
٠٫٤٢ |
١٬١٥٨ |
١٢٫٢٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares Europe ETF
|
|
|
|
٩١٥٬٩٠٩ |
٨٫٠٧ |
١٣٬٤٤٤ |
٢١٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - صندوق الأسهم الدولية المستدامة Fidelity SAI
|
|
|
|
٥٨٬٨٣٩ |
٦٫٠٩ |
٨٤٩ |
٢٦٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الأسهم الأساسية العالمية باستثناء أسهم الفئة المؤسسية في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٧٬٤٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٬١١٧ |
١٨٫٩٦ |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - مؤسسة جي بي مورغان للبنية التحتية المستدامة
|
|
|
|
٢٧٬٧٧٧ |
٣٫٣٢ |
٣٣٧ |
٦٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
٣١٧٬٦٢٩ |
٤٠٫٥٨ |
٤٬٥٨٥ |
٦٧٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - صندوق Nuveen Real Asset Income الفئة أ
|
|
|
|
٧٦٦٬٠٠٢ |
٢٠٥٫٥٦ |
١١٬٢٤٤ |
٢٤٣٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٤٤٬٠٢٥٬٧٧٣ |
٢٫٤٣ |
٦٤٦٬٢٣٩ |
١٥٫٢٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
٢٦٢٬٩٤٥ |
١٫٦٣ |
٣٬٧٠٨ |
١٣٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ
|
|
|
|
٥٩١٬٠٥٨ |
٣٫٨٤ |
٨٬٥٤٤ |
١٤٫٣٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFGIX – الطبقة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة كرومويل
|
|
|
|
١٦٦٬٧٣٣ |
٣٫٩٦ |
٢٬٤٤٣ |
١٦٫٨٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB لسلسلة المنتجات المتغيرة - AB لتخصيص المخاطر العالمية - المحفظة المعتدلة فئة B
|
|
|
|
٣٤٬٥٦٥ |
٤٫٠٩ |
٥٠٧ |
١٧٫٠٩ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٢٬٨٥٢ |
١٢٫٥١ |
١٬١٧٣ |
٠٫٩٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
٩٦٦ |
٩١٫٢٣ |
١٤ |
٨٩٫٦٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA محفظة أسهم دولية متعددة الإدارة فئة 1
|
|
|
|
١٥٣٬٦٠٤ |
١٫٩٠ |
٢٬٢٤٦ |
١٤٫٣٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم العالمية الحرفي
|
|
|
|
٤٨٦٬١١٧ |
٤٫٠٣ |
٧٬٠٨٣ |
٧٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF
|
|
|
|
٥٬٠٩٨ |
١٤٫٥٥ |
٧٤ |
٣٫٩٠ |
|
2025-05-30 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
١٬٨٧٣٬٩٧٧ |
|
٢٤٬٤٤٥ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
٢٥٬٣٣٩ |
٠٫٠٠ |
٣٦٩ |
١١٫٨٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - أسهم صندوق أرباح القيمة الإستراتيجية الموحدة من الفئة أ
|
|
|
|
١٩٬٤١١٬٧١٥ |
٠٫٠٠ |
٢٨٠٬٥٩٨ |
١٨٫٨٨ |
|
2025-08-15 |
NP |
صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian Global Utilities VIP Fund
|
|
|
|
١٤٤٬٢٩٧ |
١٥٫٩٣ |
٢٬١١٠ |
٥٫٦٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/مؤشر الأسهم الدولية من الدرجة IA
|
|
|
|
٧٩٠٬٩٨٥ |
٠٫٩٦ |
١١٬٥٢٥ |
١٠٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة مؤشر MetLife MSCI EAFE فئة A
|
|
|
|
٣٧٦٬٧١٢ |
٣٫٥٥ |
٥٬٤٩٩ |
٨٫١٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق الدخل من البنية التحتية الرأسمالية
|
|
|
|
٢٬٥٦٦ |
٣١٫٣٥ |
٣٨ |
٢٢٫٩٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
١٢٬٧٥٠ |
٣٠٫٣٥ |
١٨٤ |
١٧٫١٢ |
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX - صندوق Invesco العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
٢٦٨٬٠٨٦ |
٥٫٦٩ |
٣٬٢٥٢ |
٨٫٨٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU – صندوق Goldman Sachs ActiveBeta(R) للأسهم الأوروبية المتداولة
|
|
|
|
١٢٬٨٠٨ |
٥٤٫٩٣ |
١٨١ |
٧٨٫٢٢ |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - أسهم صندوق جولدمان ساكس جي كيو جي بارتنرز للفرص الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
٧٦٬٧٤٤٬٢٦٤ |
٥٠٫٥٦ |
١٬١٠٧٬٧٣٤ |
٧٩٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٨٦٠٬٤٢٥ |
٧٫٢١ |
١٢٬٤١٩ |
٢٧٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - مؤسسة iShares Core MSCI الدولية للأسواق المتقدمة ETF
|
|
|
|
٣٬٩١٥٬٦٩٧ |
٨٫٧٨ |
٥٦٬٥٢٠ |
٢٩٫٤٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٧٧٬٢٠٥ |
٤٨٫٩٥ |
١٬١١٦ |
٣٩٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
٣٢٬٢١٠ |
٩٫٢٩ |
٤٧٣ |
١٫٩٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. صندوق رو المتوازن للتقلبات المدارة (أ)
|
|
|
|
٧٦٬٠٨٠ |
٠٫٥٤ |
١٬١١٣ |
١١٫٥٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٤٩٤٬٩٨٨ |
٢٫٩٧ |
٧٬٢٦٦ |
٩٫١٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق جاكسون للأصول العقارية
|
|
|
|
١٧٢٬٤٦٧ |
٣٫١٤ |
٢٬٥٢٤ |
٨٫٦١ |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي
|
|
|
|
٣٣٬٧٤٠ |
٣٫٨٠ |
٤٤٠ |
١٣٫٧٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٦٤٬٧٥٩ |
٧٫٠٨ |
١٥٬٥١٤ |
١٩٫٦٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity
|
|
|
|
٨٬٨٠٣٬٠٥٣ |
١٫١٨ |
١٢٧٬٠٦٤ |
٢٠٫٣٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق كوهين آند ستيرز للبنية التحتية
|
|
|
|
٨٬٣٢٠٬٦٥٦ |
٠٫٠٠ |
١٢١٬٢٣٨ |
١١٫٧٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٢٣٧٬٢٥٥ |
٢٥٩٫٧٢ |
١٨٬١٦١ |
٣٠٤٫٨٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
FKUTX - صندوق فرانكلين للمرافق فئة A1
|
|
|
|
٧٬٤٥٨٬٣٣٣ |
٠٫٠٠ |
١٠٩٬٤٧٨ |
١٢٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢٬٠٠٧٬٧٥١ |
٠٫٨٤ |
٢٨٬٩٨٠ |
١٧٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق فيرسس كابيتال للأصول الحقيقية ذ.م.م
|
|
|
|
٢٬٢١١٬٢٦٧ |
٨٫١٤ |
٣٢٬٤٥٨ |
٣٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - صندوق اكتشاف قيمة الإخلاص
|
|
|
|
٣٬٠٤٣٬٦٦٦ |
٣٫٢٥ |
٤٣٬٩٣٣ |
١٥٫١٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٧٩٬٧٦٥ |
٠٫١٣ |
٤٬١٠٧ |
١٢٫٦٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الخارجية
|
|
|
|
١٦٬٤٩٩٬٤٤٣ |
٠٫٠٩ |
٢٣٨٬١٥٥ |
١٨٫٨٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٧٢٬٦٢٥ |
٣٠٫٢٩ |
١٬٠٦٢ |
٣٠٫١٨ |
|
2025-08-21 |
NP |
LZFIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة حقوق ملكية Lazard
|
|
|
|
١١٤٬٦٨٦ |
٧٩٫٣١ |
١٬٦٧٧ |
٧٦٫٨٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD - مؤسسة ماكواري العالمية للبنية التحتية المدرجة
|
|
|
|
١٥٬٤١٥ |
٢٧٫٧٢ |
٢٢٥ |
١٩٫٤٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - صندوق فونتوبل الدولي للأسهم النشطة المتداولة
|
|
|
|
٢٤٬٢٠٤ |
|
٣٥٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬١٢٨ |
٣٥٫١٧ |
٦٠ |
٥٩٫٤٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - محفظة المؤشرات الدولية SA فئة 1
|
|
|
|
٢٤٧٬٣٠٩ |
١٤٫١٨ |
٣٬٥٦٩ |
٣٥٫٥٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢١٦٬٤٨٥ |
٨٫٤١ |
٣٬١٢٩ |
٨٫٩١ |
|
2025-06-25 |
NP |
SPQAX - صندوق دخل الأسهم العالمية Pgim Jennison فئة A
|
|
|
|
٢٬٢٦٦٬٩٢١ |
٠٫٠٠ |
٣٢٬٧٢١ |
١٨٫٩٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - مزارعو أرباح ProShares MSCI في أوروبا
|
|
|
|
١٤٬٢٦٩ |
٢٨٫٠٦ |
٢٠١ |
٤٧٫٧٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - الطبقة المؤسسية لصندوق القيادة النسائية العالمية Pax Elevate
|
|
|
|
٢٣٠٬٧٥٣ |
٥٫٣٥ |
٣٬٣٨٧ |
٦٫٥١ |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي للفرص الدولية
|
|
|
|
١٦٧٬٥٨٢ |
٣٢٨٫٩٢ |
٢٬٤٤٢ |
٣٥٣٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Global Allocation VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٦٩٩٬٤٣٧ |
٠٫٥٣ |
٢٤٬٩٤٥ |
١١٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
|
|
|
|
١٬٧٨٤٬٢٤٢ |
٢٫٣٦ |
٢٥٬٧٥٤ |
١٦٫١٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
EFAS - صندوق المؤشرات المتداولة Global X MSCI SuperDividend EAFE
|
|
|
|
١٤٬٨٧٤ |
٢٥٫٧٢ |
٢١٥ |
٤٩٫٣١ |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - صندوق الاستثمار المتداول في الأسهم منخفضة التقلبات الدولي AB
|
|
|
|
١٬٢٤٠٬٣٢٤ |
٥٫٣٥ |
١٧٬٥٠٤ |
٨٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - صندوق فرانكلين ليبرتي كيو للأسهم العالمية المتحوط
|
|
|
|
٤٦٥٬٥٢٠ |
٣٨٫٠٢ |
٦٬٧٧٢ |
٣٠٫٨٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP محفظة متوازنة فئة 3
|
|
|
|
١٨٤٬٥٤١ |
٥٫٤٤ |
٢٬٦٦٤ |
٢٥٫٢٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي
|
|
|
|
١٦٬٠٠٠٬٨٠٩ |
٣٫٥٩ |
٢٢٥٬٦١٢ |
١٨٫٩١ |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٥٬٢٨٢ |
١٠٫٨٩ |
٣٬٥٤٠ |
٦٫٠٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - أسواق FlexShares البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ المتقدمة باستثناء صندوق المؤشر الأساسي الأمريكي
|
|
|
|
١١٬٨٦٩ |
١٠٫٤٥ |
١٧٢ |
٣١٫٥٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الأوروبية
|
|
|
|
١٬٢٧٢٬٤١٥ |
٠٫٠٠ |
١٨٬٣٦٦ |
١٨٫٩٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - صندوق التخصيص العالمي AllianzGI فئة C
|
|
|
|
٤٬٠٣٦ |
٠٫٠٠ |
٥٩ |
١١٫٥٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٠٠٬٧٦٣ |
|
١٬٤٧٩ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - فئة مستثمري صندوق MainStay MacKay الدولي للفرص
|
|
|
|
٥٩٬٩٤١ |
٦٢٫١٦ |
٨٦٦ |
٥٥٫٠١ |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
٢٬١٣٠٬٩٥٦ |
٣١٫٤١ |
٣٠٬٧٥٨ |
٥٦٫٣٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٠٬٨٠٠ |
|
٣٠٥ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير MFS - الفئة الأولية لسلسلة مرافق MFS
|
|
|
|
٩٩٢٬٥٦٣ |
٤٣٫٦٩ |
١٤٬٤٦٢ |
٣٧٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - صندوق American Funds International Vantage Fund فئة R-6
|
|
|
|
٥٠٠٬٠١١ |
٠٫٠٠ |
٧٬٢٢٨ |
١٨٫٨٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٨٬٧٩١ |
١٬٠٥١٫٤٧ |
١٬٠١٠ |
١٬١٧٣٫٤٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GRSIX - صندوق بروكفيلد العالمي للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة الفئة الأولى
|
|
|
|
١٢١٬٣٧٥ |
٣٣٫٤٦ |
١٬٧٨٢ |
٢٥٫١٤ |
|
2025-04-24 |
NP |
صناديق BLACKROCK - المستثمر في صندوق الفرص المستدامة للبنية التحتية لشركة BlackRock أ
|
|
|
|
٤٥٬٣٠٣ |
١٣٫١٧ |
٥٥٦ |
١٥٫٥٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - صندوق أكواريوس الدولي
|
|
|
|
٥٬٥٧٩ |
٠٫٠٠ |
٧٩ |
١٦٫١٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - مؤسسة الاستثمار المتداولة الدولية المطوّرة الديناميكية First Trust RiverFront
|
|
|
|
٥٩٬٦٦١ |
٥٫٠٨ |
٨٦١ |
١٢٫٩٩ |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - محفظة النمو الدولية في Wells Fargo
|
|
|
|
٤٤٬٠٨٥ |
٠٫٠٠ |
٥٣٥ |
٣٫٤٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٬٥٢٥ |
|
٩٦ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ
|
|
|
|
٦١٧٬٧٥٣ |
١٧٫٧٦ |
٨٬٩٣٠ |
٢٫٢٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL الدولي للمؤشر (I)
|
|
|
|
٧٨٥٬٠٦٦ |
٢٤٫٠٠ |
١١٬٤٨٩ |
٣٩٫٠٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٤٦٢٬٦٨٦ |
٣٩٢٫٤٤ |
٦٬٧٩٢ |
٤٥٤٫٣٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - صندوق ClearBridge International Value Fund الفئة أ
|
|
|
|
٢٥١٬٤٧٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦٣٠ |
١٨٫٩٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
٩٬٢٦٦٬٣٩٤ |
٣٨٫٦٥ |
١٣٣٬٧٥٢ |
٦٤٫٩٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - قامت شركة Invesco International بتطوير صندوق استثماري ديناميكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٧٢٬٢٩٣ |
٤٥٫٠٢ |
١٬٠٢٥ |
٣٦٫٦٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٩٬٥٥٨ |
٣٫٤٤ |
٤٬٢٥٠ |
١٦٫٤١ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية
|
|
|
|
٣٥٤٬٤٩١ |
٧٫٢٨ |
٤٬٩٩٨ |
٢٣٫٢٩ |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y
|
|
|
|
٢٢٬٦٩٩ |
١٤٫٦٩ |
٢٩٦ |
٦٫٦٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٢٨٨٬٣٩١ |
٦٫٩٢ |
٤٬٠٨٤ |
٧٫٣١ |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
٤٤٬٥١٩ |
٠٫٦٦ |
٦٢٨ |
١٤٫١٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - شركة First Trust Horizon Managed Volatility التي طورت مؤسسة استثمارية دولية
|
|
|
|
٩٬٨٨٣ |
٣٧٫٨٥ |
١٤٣ |
٣١٫٧٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - صندوق فونتوبيل للأسهم الدولية Y
|
|
|
|
٢٥٥٬٣٦٩ |
|
٣٬٧٢١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
هيومكس - صندوق هارتفورد لفرص المناخ من الفئة أ
|
|
|
|
٩٢٬٠٩٨ |
٣٫١٤ |
١٬٣٢٩ |
١٥٫٢٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٩٨٬٨٥٣ |
١٦٫٥٨ |
١٣٬١٩٤ |
٣١٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٥٠٨٬٦٨٢ |
١٫٦٩ |
٧٬٣٤٢ |
٢١٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX - صندوق Fidelity Advisor Value Leaders من الفئة A
|
|
|
|
٥٣٬٤٩٣ |
٠٫٠٠ |
٧٧٢ |
١٩٫١٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق مؤشر الأسهم العالمية AZL MSCI
|
|
|
|
٢٣٬٨٤٩ |
٥٫٠٣ |
٣٤٩ |
٦٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCVX - صندوق قيمة Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
١٬١٣٨٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٦٬٤٣٦ |
١٨٫٩٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
٣٠٬٥٠٧ |
٠٫٠٠ |
٤٤٥ |
١١٫٨٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
ECOAX - صندوق البنية التحتية العالمي لمصادر الطاقة المتجددة من الدرجة الأولى Ecofin
|
|
|
|
٥٤٧٬٨٥٤ |
١٠٫١٩ |
٨٬٠٢٨ |
٠٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
٦٠٦٬٧٠٥ |
٣٢٤٫٣٥ |
٨٬٩٠٦ |
٣٧٧٫٧٤ |
|
2025-05-27 |
NP |
صندوق PRUDENTIAL SERIES - محفظة الموارد الطبيعية الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٢٣٬٣٢٥ |
|
٤٬٢١٨ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
صناديق جون هانكوك II - صندوق تخصيص الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة NAV
|
|
|
|
٦٣٦٬٣٢٧ |
٦٫٣٧ |
٩٬٠١١ |
٢٢٫٦٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الكبيرة ETF
|
|
|
|
٢٬٨٨٣٬٤٦٦ |
٤٫١٩ |
٤٠٬٦٩٣ |
١٩٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
صناديق BlackRock II - أسهم محفظة دخل BLACKROCK MULTI-ASSET INVESTOR C
|
|
|
|
٧٢٧٬٠٣٣ |
٢٣٫٢٦ |
١٠٬٤٩٤ |
٨٫٦٩ |
|
2025-07-23 |
NP |
صندوق فيرتوس العالمي للأرباح والدخل
|
|
|
|
٦٣٨٬١٣٥ |
٢٤٫٩٩ |
٨٬٩٩٨ |
١٣٫٩٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي للأسهم ذات القيمة العالمية
|
|
|
|
١٢٤٬٣٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٩٥ |
١٨٫٩٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
٦٣٧٬٤٢١ |
٠٫٨٧ |
٩٬٣٥٦ |
١٣٫٥٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS إجمالي محفظة العائدات فئة 1
|
|
|
|
٢٣٦٬٦٧٢ |
١٫١٥ |
٣٬٤١٦ |
١٧٫٣١ |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIVX - فئة المستثمرين في صندوق Wasatch International Value Fund
|
|
|
|
٢٠٬٥٠٠ |
٣٦٫٦٧ |
٣٠١ |
٥٣٫٨٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول ETF
|
|
|
|
٤٤٬١٦٨ |
٢٦٫١٢ |
٦٤٤ |
٤١٫٠١ |
|
2025-08-26 |
NP |
فلي - فرانكلين FTSE أوروبا إتف
|
|
|
|
٤٣٬٩١١ |
٢٢٫٤٢ |
٦٣٩ |
٣٦٫٦٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - صندوق القيمة الدولية
|
|
|
|
٤٨٢٬٤٧٨ |
٢٧٫٠٣ |
٦٬٨٠٣ |
١٦٫١٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX - صندوق جولدمان ساكس للأسهم الدولية ESG المؤسسي
|
|
|
|
٢٬٣٨٧٬٨٦٥ |
٥٫٠١ |
٣٤٬٤٦٧ |
١٣٫٠٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI United Kingdom ETF
|
|
|
|
٥٬٤١٦٬٦٠٩ |
١٢٫٢٣ |
٧٦٬٧٠٣ |
١٫١٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP محفظة التخصيص العالمية فئة 3
|
|
|
|
١٠٬٤٥٢ |
٢٥٫٣٤ |
١٥١ |
٤٨٫٥١ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير MFS - الفئة الأولية لسلسلة العائدات الإجمالية من MFS
|
|
|
|
١٬٠١٠٬٣٢٧ |
١٫١٧ |
١٤٬٧٢١ |
١٠٫٥٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٥٬٠٨٨٬٤٢١ |
٨٫٢٦ |
٧٤٬١٢٨ |
٢١٫٠٨ |
|
2025-07-30 |
NP |
يورو - جبال الألب | أسهم O'Shares Europe ذات الجودة العالية في صناديق الاستثمار المتداولة
|
|
|
|
٥٠٬٠٦٩ |
٣٫٥٣ |
٧٠٦ |
١٠٫٨٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/محفظة التقلبات المدارة الدولية فئة IB
|
|
|
|
٤٤٤٬٥٣٠ |
٦٫٤٢ |
٦٬٤٧٧ |
٤٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة سلسلة EQ/MFS Utilities فئة IB
|
|
|
|
١٩٣٬١٤٦ |
٤٢٫٥٣ |
٢٬٨١٤ |
٣٥٫٧٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ
|
|
|
|
٤٣٠٬٣٩٨ |
١٫٧٥ |
٦٬٣١٧ |
١٤٫٥٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٥١٣ |
|
٨ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم الدولية المتطورة النشطة
|
|
|
|
١١٬٦٥٥ |
|
١٧٠ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD - صندوق ProShares MSCI EAFE لمزارعي الأرباح
|
|
|
|
٦٨٬١٧٤ |
١٢٫٠٥ |
٩٦٢ |
٢٨٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A
|
|
|
|
١٢٬٣٢٤ |
١٣٢٫٢٢ |
١٧٨ |
١٧٦٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/jpmorgan (أ)
|
|
|
|
١٤٬٤٨١ |
١٫٦٩ |
٢١٢ |
١٤٫٠٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - صندوق Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
١٦٤٬٤٢١ |
٤٫٨٢ |
٢٬٣٧٣ |
١٣٫٢٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم Xtrackers MSCI EAFE ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٣٬١٧٤٬٠٢٥ |
٥٫٢٨ |
٤٤٬٧٩٤ |
٢١٫٠٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٠١٬٧٥٨ |
٧٥٨٫٦٥ |
٢٬٩٦٢ |
٩١٥٫٧٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - محفظة التخصيص العالمية لشركة BlackRock
|
|
|
|
٦٠٬٩١٨ |
٠٫٦٤ |
٨٩٤ |
١٣٫٣١ |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - صندوق AlphaDEX للمملكة المتحدة من First Trust
|
|
|
|
١٩٬٢٠٥ |
٠٫٠٨ |
٢٨٠ |
١١٫٦٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٬٢٤٢ |
٥٠٫٨٦ |
٣٦٥ |
٤١٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI Multifactor Global ETF
|
|
|
|
١٣٬٢٠٠ |
١٢٫٢٤ |
١٩١ |
٣٣٫٨٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
٤٦٬٥٨٦ |
٠٫٠٠ |
٦٨٤ |
١٢٫٥٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٧٦٤ |
٠٫٠٠ |
٢٣٧ |
١٥٫٦١ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق تخصيص رأس المال بلاك روك
|
|
|
|
٦٥٨٬٣٩٧ |
٦٫٠٥ |
٩٬٦٦٤ |
٥٫٧٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - محفظة المؤشرات الدولية Calvert VP EAFE - I Class
|
|
|
|
٤٨٬٠٠٨ |
٠٫٠٠ |
٧٠٥ |
١٢٫٤٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٦٩٬٤٣٨٬٨٥٤ |
١٫٢١ |
١٬٠٠٢٬٢٨٨ |
٢٠٫٤٢ |
|
2025-05-30 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
١٬٤٠٦٬٧٤٣ |
|
١٨٬٣٥٠ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PGSLX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة المدرجة
|
|
|
|
٧٨٬١٨٨ |
١٣٫١٤ |
١٬١٠٧ |
٣٠٫٥٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير MFS II - فئة محفظة MFS Research الدولية الأولية
|
|
|
|
٤٤٩٬٥٩٣ |
|
٦٬٥٥١ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي
|
|
|
|
٢٬٩٩٣٬٣٠٩ |
٣٫٣٨ |
٤٣٬٢٠٦ |
٢٣٫٠١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي
|
|
|
|
٤٤٠٬٨١٨ |
١٩٫٩٧ |
٦٬٢١٦ |
٨٫١٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - صندوق JNL/DFA للأسهم الأساسية الدولية (I)
|
|
|
|
٢١٬٠٩٤ |
٤٦٫٨١ |
٣٠٩ |
٦٤٫٧١ |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق كولين الدولي للأرباح العالية
|
|
|
|
٧٥٦٬٣٥٣ |
|
١١٬٠٢١ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق تخصيص رأس المال ESG من بلاك روك
|
|
|
|
١٬٢٢١٬٣٩٨ |
١٢٫٤٦ |
١٧٬٩٢٨ |
٢٦٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
سلسلة الحسابات المُدارة - صندوق BlackRock GA للأسهم الديناميكية فئة K
|
|
|
|
١٬١٢٩٬٤٤٩ |
٢٦٫١٦ |
١٦٬٣٠٣ |
٥٠٫١١ |
|
2025-06-30 |
NP |
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة المُدار بنشاط من INVESCO - صندوق Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
٢٩٬٩٥٥ |
٢٦٫٢٨ |
٤٣٣ |
٥٠٫٣٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق الثقة المتقدم - محفظة تخصيص النمو الاحترازي Ast
|
|
|
|
٣١٤٬٢٤٦ |
٧٫٨٧ |
٤٬٦١٣ |
٢١٫٣٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - فئة MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio الأولية
|
|
|
|
٤١٬٦٠٢ |
١١٫٨٠ |
٦٠٦ |
٢٥٫٢١ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق بلاك روك للمرافق والبنية التحتية
|
|
|
|
١٬٢١٦٬٠٩٨ |
١٨٫٧٦ |
١٧٬٨٥١ |
٨٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - صندوق فيديليتي أوروبا
|
|
|
|
٤١٠٬٨٦٧ |
١١٫٣٩ |
٥٬٩٣٠ |
٣٢٫٥٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - محفظة أسهم Lazard الإستراتيجية الدولية للأسهم المفتوحة
|
|
|
|
٢٬٠٤٨٬٣١٢ |
٢٦٫٩٨ |
٢٩٬٩٤٩ |
١٨٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta Equity Portfolio Class IB
|
|
|
|
٧١٬٢١٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٣٨ |
١١٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - صندوق Nuveen NWQ الدولي للقيمة - الفئة أ
|
|
|
|
١٩٦٬٢٠٦ |
٦٫٨١ |
٢٬٨٨٠ |
٢٠٫٢٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - صندوق فونتوبل العالمي للتغيير البيئي - أسهم Y
|
|
|
|
٢٢٬١٤١ |
١٠٫٦٤ |
٣٢٣ |
٢٣٫٣٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A
|
|
|
|
٧٬٢٤٩ |
٣٦٫٤٦ |
١٠٥ |
٦٢٫٥٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - صندوق الأسهم المتداولة JPMorgan BetaBuilders International Equity
|
|
|
|
١٬٤٣٧٬٨٩٦ |
٢٫٤٩ |
٢٠٬٧٥٥ |
١٦٫٠٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB
|
|
|
|
٥٤٬٥١٣ |
٦٫٩٩ |
٧٩٤ |
٣٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٣٬٠٢٩ |
|
٤٤ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٬٨٢٠ |
٩٫١٢ |
٥٨٩ |
٣٠٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - صندوق Hotchkis and Wiley International Value Fund الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٬٧٠٠ |
|
٦٩ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
٣٬١٠٠٬٨٩٦ |
١٫٠٥ |
٤٥٬٥١٧ |
١٣٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٢٤١٬٦٠٠ |
١١٢٫٤٩ |
٣٬٤٨٧ |
١٥٢٫٨٦ |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - أسهم صندوق دخل الطاقة النظيفة في جولدمان ساكس من الفئة P
|
|
|
|
٥٩٬٤٦٢ |
٢٧٫٩٦ |
٨٤٢ |
٤٧٫٧٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/blackrock (أ)
|
|
|
|
١٬٠٦٢٬٠١٤ |
١٫١٧ |
١٥٬٥٤٢ |
١٠٫٨٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International LargeCap N/A
|
|
|
|
٢٨٢٬٧٤٨ |
٥٫٦٥ |
٤٬١١٣ |
١٧٫٩٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - مؤسسة Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF
|
|
|
|
١٠٬٦٧٩ |
٤٫٣٦ |
١٥٤ |
١٤٫٠٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
المحفظة الاستثمارية الرئيسية - محفظة الأسهم الرئيسية النشطة محفظة الأسهم النشطة
|
|
|
|
٢١٬٣٨٤ |
٠٫٠٠ |
٣١٤ |
١٢٫٥٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
مجموعة شركاء الأسهم الخاصة (الصندوق الرئيسي)، ذ.م.م
|
|
|
|
١٬١٥٠٬٣٢١ |
٣٨٫٣٧ |
١٦٬٧٢٩ |
٣١٫١٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٤٬٥٥٥ |
٧٫١٨ |
٦٧ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
١٢٨٬٤٨٤ |
٥٫٦١ |
١٬٨١٩ |
٨٫٨٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
١٠٬٦٨٩ |
٤٫٤٢ |
١٥٤ |
١٤٫٠٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٣٢٬٧٧٦ |
٥٫٩٧ |
١٬٩٤٨ |
٥٫٨١ |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - صندوق الاستثمار المتداول IQ Cleaner Transport
|
|
|
|
١٢٬٤٢٥ |
١٫٧٧ |
١٥١ |
١٫٣١ |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - الأسواق المتقدمة لشركة FlexShares Morningstar، باستثناء صندوق مؤشر الميل الأمريكي
|
|
|
|
٩٥٬١٠٨ |
٣٫٩٦ |
١٬٣٧٦ |
٢٣٫٥٤ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA International Index Fund Standard Class
|
|
|
|
٦٤٢٬٩٢١ |
٣٫١٠ |
٩٬٤٣٧ |
٩٫٠٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة المؤشرات الدولية
|
|
|
|
١٢٩٬٢٢٤ |
١٢٫٤٣ |
١٬٨٩٧ |
٢٦٫٤٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
٣٣٬١٩٣ |
٠٫٠٠ |
٤٧٠ |
١٥٫٢٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة العائدات الإجمالية لشركة MFS الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٥٬٠٦٩ |
١٫٥٠ |
٤٬١٦٨ |
١٠٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Artisan International
|
|
|
|
١٨٬٠١١٬٧٤٥ |
٥٫٠٢ |
٢٦٢٬٤٤٣ |
٦٫٢٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - المحفظة المؤسسية للأسهم الاجتماعية الأساسية الدولية
|
|
|
|
١١٬٧٩٧ |
٠٫٠٠ |
١٧٠ |
١٨٫٨٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٢٤٬٧٢٥ |
٢٫٧٦ |
٣٬١٧١ |
١١٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF فئة مؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٬١٧٥٬٧٤٢ |
|
٦٠٬٢٧٣ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
غابيلي العالمية للمرافق والدخل
|
|
|
|
١٠٠٬٧٣٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٦٨ |
١١٫٧٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
١١٬٨٩٥٬٠٢٠ |
٤٫٧١ |
١٦٧٬٧٢٠ |
٢٠٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢٬١٥٩٬٣٦٦ |
٣٫٣٢ |
٣١٬١٦٩ |
٢٢٫٩٣ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٣٦٬١٧٧ |
١٨٫٣٩ |
٤٬٧٥٨ |
٣٦٫٥٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٥٦٨٬٢٠٨ |
٩٫٣٢ |
٨٬٣٤١ |
٢٫٠٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ
|
|
|
|
١٨٣٬١٢٤ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٦٨ |
١١٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬١٣٧٬٥٥٢ |
٠٫٠٠ |
١٦٬٦٩٨ |
١٢٫٥٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق أبردين القياسي للدخل العالمي للبنية التحتية
|
|
|
|
٤٩٧٬٢٩٣ |
٠٫٠٠ |
٧٬٣٠٠ |
١٢٫٥٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - مؤسسة شواب الدولية للأسهم
|
|
|
|
١٠٬١٨١٬٦٦٥ |
٣٫٧٥ |
١٤٣٬٦٩٠ |
١٩٫٢٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
٣٢١٬٢٠٣ |
٨٫٧٧ |
٤٬٥٤٨ |
٢٥٫٣٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٨١٬٧٨٧ |
٤٫٠١ |
٢٬٥٧٤ |
١٠٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين
|
|
|
|
٥٣٥٬٣٩٧ |
٦٤٫٤٨ |
٧٬٨٢٨ |
٦٤٫٤٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A
|
|
|
|
١٠٬٣١٤ |
٤٫٤٨ |
١٥١ |
٧٫٨٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص الأصول للاستراتيجيات الأكاديمية Ast
|
|
|
|
٩١٬٩٠١ |
٥٣٫٢٣ |
١٬٣٤٩ |
٧٢٫٣٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا (R) للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٩١٬٧٣٤ |
٣٥٫٥٧ |
٤٬١١٧ |
٥٥٫٨٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - صندوق المرافق MFS A
|
|
|
|
٣٬٦٦٩٬٨٧٧ |
١٣٫٧١ |
٥٣٬٠٤٩ |
٢٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ
|
|
|
|
٥٦٬٩٠٢ |
٨٫٠١ |
٨٣٥ |
٣٫٦٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. - صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. المستثمر أ
|
|
|
|
٦٬٨٥٦٬٧٦٥ |
١٨٫٠٩ |
٩٨٬٩٧١ |
٤٠٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٦٤٬٧٧٣ |
٩٫٥٩ |
٢٬٣٧٨ |
٣٠٫٣٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - أسهم مستثمري صندوق النمو الدولي الطليعي
|
|
|
|
٧٬٠٧٤٬٦٧٦ |
٣٧٫٨٩ |
١٠٠٬١٨٣ |
٢٨٫٤٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IOO - iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
١٬٠٢٥٬٧٤٠ |
٣٫٦٨ |
١٥٬٠٥٦ |
٨٫٣٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
فيديليتي سنترال إنفستمنت بورتفوليوس ذ.م.م - صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية
|
|
|
|
٩٣٢٬٧٣٦ |
١٩٫٢٠ |
١٣٬٦٩١ |
٩٫٠٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - Themes Natural Monopoly ETF
|
|
|
|
٥٩٣ |
٠٫٠٠ |
٩ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP BlackRock الفئة القياسية لصندوق التخصيص العالمي
|
|
|
|
٨٣٤٬٤٣٢ |
٠٫١٧ |
١٢٬٢٤٨ |
١٢٫٣٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٥٬١٢٠ |
٤٩٫٢٨ |
١٬١٠١ |
٦٧٫٩٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB للنمو الديناميكي القوي من الفئة IB
|
|
|
|
٤٧٬٦٧٨ |
٤٫١٧ |
٦٩٥ |
١٦٫٤٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - مؤسسة القيم الكاثوليكية العالمية X S&P التي تم تطويرها سابقًا في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٬٦٢١ |
٢٧٫٤٦ |
١١٠ |
٥٢٫٧٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE احتياطيات الوقود الأحفوري المجانية ETF
|
|
|
|
١٠٤٬٧٩٢ |
٣٫٥٦ |
١٬٥٢٤ |
١٥٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للتقلبات المنخفضة
|
|
|
|
٧٬٢٢٥٬٤٦٧ |
١٫٢٧ |
١٠٤٬٢٩٣ |
١٧٫٤٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٤٨٨٬٢٩٤ |
٠٫٠٠ |
٧٬٠٤٨ |
١٨٫٩٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٧٨٬٢٠٦ |
٥٫٣٥ |
١٬١٢٩ |
٢٥٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق نوفين للدخل والنمو للأصول الحقيقية
|
|
|
|
٣٧٢٬٨٤١ |
٢٠٣٫٤٩ |
٥٬٤٧٣ |
٢٤١٫٥٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6
|
|
|
|
٨٤٬٥٨١ |
٨٣٫٤٣ |
١٬٢٢١ |
١١٨٫٢٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٦٬١٩٧ |
٠٫٠٠ |
٣٧٨ |
١٨٫٨٧ |
|
2025-08-15 |
NP |
صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian International Value VIP
|
|
|
|
١٣٤٬٣٨٣ |
٢٤٫٥٩ |
١٬٩٦٥ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٠٬٧٦٤ |
٥٫٨٥ |
٦٬٩١٠ |
٥٫٩٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق نوفين للدخل متعدد الأصول
|
|
|
|
٥٤٬٤٥٦ |
١٧٨٫٧٨ |
٧٩٩ |
٢١٤٫٥٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٥٦٬٢٠٠ |
٨٫٤٢ |
٣٬٦٩٨ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٦١٬٨٦٥ |
١١٫٩٠ |
٣٬٧٠٦ |
١٫٦٢ |
|
2025-05-27 |
NP |
FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٩٩٬٧٠٠ |
٤٣٫٩٥ |
٤٬٢٤٤ |
٥٤٫٧٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق AZL DFA للأسهم الأساسية الدولية
|
|
|
|
١٧٬٥٠٢ |
٠٫٠٠ |
٢٥٦ |
١٢٫٣٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين
|
|
|
|
٦٬٣٧٤٬٣٢٤ |
٩٫١٧ |
٨٩٬٨٧٨ |
٢٥٫٣١ |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٣١٩٬٩٦١ |
٤٢٫٧٥ |
٦٢٬٩٤٥ |
٣٥٫٩٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - صندوق إنفيسكو للأسهم ذات المسؤولية العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٤٥٨ |
٠٫٠٠ |
٦٤ |
١٨٫٥٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٤١٬٨٦٠ |
١٧٫٤٤ |
٢٬٠٧٤ |
٧٫٣٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
١٧٠٬٠٤٦ |
٢٠٫٨٤ |
٢٬٤٧٤ |
٣٤٫٩٢ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
٣١٬٣١٥ |
٠٫٠٠ |
٤٦٠ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock International Index VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
٦١٬٦٣٨ |
٠٫٠٠ |
٩٠٥ |
١٢٫٤٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - مستثمر محفظة BlackRock الديناميكية ذات الدخل المرتفع أ
|
|
|
|
٢٩٬٣٩٨ |
٢٣٫٢٧ |
٤٢٤ |
٨٫٦٢ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Class
|
|
|
|
٧٨٬٠٢٧ |
|
١٬١٤٥ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO
|
|
|
|
٢٠٬٦٢٠ |
|
٣٠٣ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
٨٨٬٢٨٠ |
٨٫٣٣ |
١٬٢٧٧ |
٨٫٩٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٣٣٬٥٦٨ |
٠٫٠٠ |
٤٨٥ |
١٨٫٨٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الأساسية الدولية الأبعاد
|
|
|
|
١٬٥٩٢٬٣٦٥ |
١٤٫١٠ |
٢٣٬٠٣٥ |
٣٥٫٥٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - أسهم صندوق Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
٣٬١٨٥٬٥١١ |
٥٫٢١ |
٤٥٬٩٨٠ |
٢٥٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - صندوق الاستثمار المتداول فيديليتي إنترناشيونال عالي الأرباح
|
|
|
|
٢٤٩٬٥٠٧ |
٤٤٫١٦ |
٣٬٦٠٩ |
٤٤٫٠١ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
|
|
|
|
٢٩٬٥٤٥ |
٣٫٧٦ |
٤١٧ |
١٩٫٢٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - صندوق IQ CBRE للأصول الحقيقية المتداولة
|
|
|
|
٨٬٠٠٩ |
٠٫٩٣ |
١١٦ |
١٧٫٣٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٬٢١٩٬٧٨٤ |
١٣٠٫٧٧ |
٣٢٬٥٨٣ |
١٥٩٫٦٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - صندوق WisdomTree العالمي للأرباح المرتفعة غير متاح
|
|
|
|
٢٤٬٧٩٠ |
٢٠٫١٤ |
٣٦١ |
٣٤٫٣٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٦٠٦٬٥٧٢ |
٢٫١٨ |
٨٬٧٥٥ |
٢١٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF
|
|
|
|
٤٨٧٬٣٨١ |
٦٫٠٥ |
٧٬٠٩٠ |
١٨٫٣٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - صندوق الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٣٥٬٦٨٣ |
٧٫١٠ |
٥٢٢ |
٢٠٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCX - فئة حساب الاختيار الاجتماعي R1
|
|
|
|
١٬٦٨٢٬٩٦٩ |
١٢٫٥٧ |
٢٤٬٧٠٤ |
١٫٦١ |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI – مؤسسة iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
٤٧٣٬٣٥٢ |
٧٫٧٦ |
٦٬٩٤٨ |
٢١٫٢٦ |
|
2025-07-23 |
NP |
DISAX - صندوق أسهم BNY Mellon الدولي فئة أ
|
|
|
|
٣٬٧١٨٬٨٠٠ |
|
٥٢٬٤٣٥ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - صندوق Nuveen NWQ للدخل للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
١٩٨٬٤٨١ |
٤٫٧٣ |
٢٬٩١٣ |
٧٫٢١ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar
|
|
|
|
١٢٧٬٧٥٠ |
٣٬٩٣٦٫٣٣ |
١٬٨٤٤ |
٤٬٣٩٥٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الاستدامة الدولية الأساسية 1
|
|
|
|
١٨٤٬٥٤٦ |
١٫٥٢ |
٢٬٦٦٤ |
٢٠٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HEAT - مؤسسة تاتشستون للتحول المناخي
|
|
|
|
١٥٬٧٣٧ |
٢٣٫٠٤ |
٢٢٩ |
١٣٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - صندوق فيديليتي للأسهم الدولية المستدامة مستشار الإخلاص صندوق الأسهم الدولية المستدامة: الفئة M
|
|
|
|
٩٬٩٢٦ |
١١٫٩٣ |
١٤٣ |
٣٣٫٦٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة فئة صافي قيمة الأصول
|
|
|
|
٢٠٥٬٩٥٣ |
٢٫٧٢ |
٣٬٠٢٣ |
٩٫٤٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
RGOIX - صندوق RBC للفرص العالمية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٩٥٬٤٦٤ |
٣٠٫٩٩ |
١١٬٦٧٦ |
٢٢٫٣٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٨٨٦ |
٧٫٠٨ |
٤٢ |
٥٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
٢٣٣٬٠٧٣ |
٢٫٤٦ |
٣٬٣٦٤ |
١٦٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
٩١٢٬٢٠٥ |
|
١٣٬١٦٧ |
|
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم المتجهة الدولية الأبعاد
|
|
|
|
٣٬٤٢٢ |
٤٢٫٩٤ |
٤٢ |
٣٦٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
٤٤٥٬٨٠٧ |
٠٫٧٠ |
٦٬٥٤٤ |
١٣٫٣٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - صندوق MFS Research International Fund A
|
|
|
|
١٤٬٧٩٩٬٨٤٢ |
|
٢٠٨٬٦٧٨ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
١٧٤٬٦٢٢ |
٣٫٥٧ |
٢٬٥٦٣ |
١٦٫٥٥ |
|