الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٤٩٤٬٧١١
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HWNIX - صندوق Hotchkis and Wiley International Value Fund الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٤٩٤٬٧١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class I هي Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (DE:ERCB) , Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) , Heineken Holding N.V. (NL:HEIO) , and Akzo Nobel N.V. (NL:AKZA) . تشمل مواقع HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class I الجديدة National Grid plc (GB:NG.) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Burberry Group plc (US:BBRYF) , .

HWNIX - صندوق Hotchkis and Wiley International Value Fund الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٤٫١٩٣٨ ٤٫١٩٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٥٣٧ ١٫٤٥٣٧
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٤٠٦٤ ١٫٤٠٦٤
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫٧٩٠٠ ١٫١٥١٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٦٣٣٩ ١٫٠٨٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧١٨١ ١٫٠٤٢٧
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠١٤٨ ٠٫٩٩٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٨٢١٥ ٠٫٨٢١٥
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٤٥١٦ ٠٫٨٠٤٨
٠٫٠٤ ٠٫٠٦ ١٫٣١٨٧ ٠٫٦٠١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٠٢٨٨ ؜٢٫٥٦٠٨
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٣٤٤٤ ؜٠٫٥٧٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٩٢٠١ ؜٠٫٥٢٠٧
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٩١٩٦ ؜٠٫٥٠٨٩
٠٫٠٢ ٠٫١١ ٢٫٣٢٩٣ ؜٠٫٤٩٢٠
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٤٣٠٨ ؜٠٫٤٥٣٦
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٣٫٩٣٣٣ ؜٠٫٣٨٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٦١٦٠ ؜٠٫٣٢٥٥
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٥٣٣٤ ؜٠٫٣١٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٣٦٠٦ ؜٠٫٣٠٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ١٢٫٨٦ ٠٫٢٠ ٢٥٫٤٧ ٤٫٢٧٥٨ ٠٫١٦٤٨
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) ٠٫٢٠ ٤٫١٩٣٨ ٤٫١٩٣٨
ERCB / Telefonaktiebolaget LM إريكسون (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٠٫٠٦ ٣٫٩٣٣٣ ؜٠٫٣٨٨٨
HEN / هنكل إيه جي وشركاه KGaA ٠٫٠٠ ٧٢٫٢٢ ٠٫١٨ ٧٣٫٧٩ ٣٫٧٩٠٠ ١٫١٥١٨
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٢٧ ٣٫٣٤٤٤ ؜٠٫٥٧٠٢
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٣٫٩٧ ٣٫٢٦٧٤ ؜٠٫١٩٣٧
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ٥٤٫١٥ ٠٫١٥ ٤٧٫٩٦ ٣٫٠٦٥٢ ٠٫٥٦٤٧
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٢٫٤٠ ٢٫٨٨٠٤ ؜٠٫٢٢٠٢
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٠ ١١٦٫٤٠ ٠٫١٢ ١٠٦٫٦٧ ٢٫٦٣٣٩ ١٫٠٨٥٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٧٫٨٣ ٢٫٦١٦٠ ؜٠٫٣٢٥٥
GLE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٦٫٨٠ ٢٫٥٩٢٨ ٠٫١٢٥١
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٤٫٢١ ٢٫٥٠٠٩ ٠٫٠٦٥٣
4091 / شركة نيبون سانسو القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٤٫٤٧ ٢٫٤٧١٩ ٠٫٠٨٠٦
AC / أكور سا ٠٫٠٠ ٥٦٫٣٤ ٠٫١٢ ٨١٫٢٥ ٢٫٤٥١٦ ٠٫٨٠٤٨
4368 / شركة فوسو للكيماويات المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٫٥٣ ٠٫١١ ٢٨٫٧٤ ٢٫٣٧٢٠ ٠٫١٣٧٥
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٠٫٠٢ ٧٫٥٣ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢٩٣ ؜٠٫٤٩٢٠
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١١٫٢٢ ٢٫٣١٢٥ ؜٠٫١٨٢٠
BCLYF / باركليز بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٤٫٠٥ ٢٫٠٦٥٨ ٠٫٠٣٧١
QS2A / مجموعة سميثس بي إل سي ٠٫٠٠ ٩٣٫٧٥ ٠٫١٠ ١٣٧٫٥٠ ٢٫٠١٤٨ ٠٫٩٩٣٨
RAND / راندستاد نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٠٫٥٩ ١٫٩٩٦٦ ؜٠٫١٧٠٣
JDEP / يذهب بييت NV ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٣٣ ٠٫٠٩ ؜٤٫٢١ ١٫٩٢٠١ ؜٠٫٥٢٠٧
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٨٫٩٢ ١٫٨٧٣٥ ؜٠٫٠٢٩٦
ABN / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٩٫٨٥ ١٫٨٤١٢ ٠٫١٢٦٦
BMPS / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٦٫٢٥ ١٫٨٠٥١ ؜٠٫٢٣٧٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢١١٫٥٤ ١٫٧١٨١ ١٫٠٤٢٧
LTMC / مجموعة لوتوماتيكا سبا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٧٫٩٣ ١٫٦٩٦٣ ٠٫٢٠٧٦
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٫٤٣ ١٫٦١٦٦ ؜٠٫١٠٠٩
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٥٣٧ ١٫٤٥٣٧
BCDRF / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٠١ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫٠٧ ؜٩٫٤٦ ١٫٤٣٠٨ ؜٠٫٤٥٣٦
AC / أركا كونتيننتال، SAB de CV ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٤٠٦٤ ١٫٤٠٦٤
PHIA / رويال فيليبس إن في ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ٠٫٠٦ ؜١٫٥٤ ١٫٣٦٠٦ ؜٠٫٣٠٩٧
PCRFF / شركة باناسونيك القابضة ٠٫٠١ ١٣٦٫٠٠ ٠٫٠٦ ١١٧٫٢٤ ١٫٣٣٠٢ ٠٫٥٧١٨
JP70 / هافاس إن في - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٨٣٫٨٤ ٠٫٠٦ ١٢١٫٤٣ ١٫٣١٨٧ ٠٫٦٠١٤
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٤٫٨٩ ١٫١٤٩١ ؜٠٫٠٦٨٢
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٣٫٣٣ ١٫٠٨٢٥ ؜٠٫٠٦٣٨
BCKIF / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٧٩٫٣٣ ٠٫٠٥ ؜٦٥٫٩٦ ١٫٠٢٨٨ ؜٢٫٥٦٠٨
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ٠٫٩٩٦٤ ؜٠٫١٣٢٣
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫٠١ ؜٣٤٫٦٩ ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٢١ ٠٫٩١٩٦ ؜٠٫٥٠٨٩
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٠٫٥٣ ٠٫٨٩٣٠ ؜٠٫٠٩٦٢
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦٩٩ ؜٠٫١٧٧٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٨٦٨٣ ؜٠٫٢١٤٨
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٨٥٩٠ ؜٠٫١٥٤٦
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١١٫٤٣ ٠٫٨٣٣٠ ؜٠٫٠٨٠٢
SOC / تحت سطح البحر 7 SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٨٫١٨ ٠٫٨٣٠٧ ؜٠٫٠٢٣٢
BBRYF / شركة بربري جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٨٢١٥ ٠٫٨٢١٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٧٧١٥ ؜٠٫١٨٨٣
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦١١ ؜٠٫١٧٠٢
GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦١٧ ؜٠٫١٣٨٧
RRTL / مجموعة آر تي إل إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٦٫٦٧ ٠٫٥٩١٧ ؜٠٫٠٢٥٤
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢٤ ٠٫٥٣٣٤ ؜٠٫٣١٩٩
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٤٧٨٨ ؜٠٫١١١٤
GLCNF / جلينكور بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٤٦٨٠ ؜٠٫٠٦٢٥
NOKIA / نوكيا أويج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٨٣ ؜٠٫١٠٠٩
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٤٠٧٧ ؜٠٫٠٥٨٥
BTE / شركة بايتكس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٣١٣٤ ؜٠٫١٥٤٥
PKIUF / شركة باركلاند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٢٤٤٤ ؜٠٫٠١٦٦