الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٧٬٦٦١٬٧٨٩
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WFEAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم الدولية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٧٬٦٦١٬٧٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWFEAX - Wells Fargo International Equity Fund Class A هي AXA SA (FR:CS) , Allianz SE (DE:ALV) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) . تشمل مواقع WFEAX - Wells Fargo International Equity Fund Class A الجديدة Tokio Marine Holdings, Inc. (US:TKOMF) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٤٫٩٢ ٢٫٢٢٩٢ ٢٫٢٢٩٢
٢٫٣٧ ٢٫٣٧ ١٫٠٧٤٥ ١٫٠٧٤٥
٠٫٠٢ ٦٫٨٠ ٣٫٠٨٠٦ ٠٫٥٤٢٦
٠٫٠٢ ٥٫٠٢ ٢٫٢٧٣١ ٠٫٥١٥٤
٠٫٠٦ ٣٫٨٣ ١٫٧٣٤٧ ٠٫٤٠٨٨
٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ١٫٣٤٠٥ ٠٫٣٨٨٥
٠٫٠١ ٤٫٩٨ ٢٫٢٥٤٨ ٠٫٣٨٧٨
٠٫٢٠ ٢٫٩٦ ١٫٣٣٩٧ ٠٫٣٨٦٢
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٠٫٣٨٣١ ٠٫٣٨٣١
٠٫٠٢ ١٫٩٨ ٠٫٨٩٨٣ ٠٫٣٠٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٠٫٨٨ ٠٫٤٠٠٠ ؜١٫٠٥٠١
٠٫٠١ ٥٫٦٠ ٢٫٥٣٧٨ ؜٠٫٧٩٠٧
٠٫٠٢ ٥٫٠١ ٢٫٢٦٧٠ ؜٠٫٧٣٤٥
٠٫٠٢ ٤٫٩٠ ٢٫٢١٧٢ ؜٠٫٧٠٤٨
٠٫٠٥ ٣٫٧٨ ١٫٧١٠٨ ؜٠٫٦٥٥١
٠٫٢٠ ٤٫٨٧ ٢٫٢٠٥٢ ؜٠٫٥٤٨٣
٠٫١٧ ٢٫٣٧ ١٫٠٧١٤ ؜٠٫٥١٩٦
٠٫٠٤ ٥٫٢٧ ٢٫٣٨٥٤ ؜٠٫٥١٦٢
٠٫١٨ ٣٫٣٨ ١٫٥٣٢٨ ؜٠٫٥١٤١
٠٫٠٣ ٢٫٧٠ ١٫٢٢١١ ؜٠٫٤٩٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CS / اكسا سا ٠٫١٦ ؜١١٫٠١ ٧٫٦١ ١٠٫٩٤ ٣٫٤٤٥١ ٠٫٢٠٠١
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٨٠ ٢٦٫٨٦ ٣٫٠٨٠٦ ٠٫٥٤٢٦
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٤٫١٢ ٦٫٦٩ ١١٫٤٨ ٣٫٠٣٠٦ ٠٫١٨٩٧
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٦٩ ٦٫١٨ ٣٫٠٢٧٦ ٠٫٠٤٧٨
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜١٤٫٦٩ ٦٫٢١ ؜٠٫٣٢ ٢٫٨١٢٢ ؜٠٫١٣٦٢
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٦٫٦٨ ٥٫٦٧ ؜٩٫٢١ ٢٫٥٦٧٧ ؜٠٫٣٨٧٦
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥٫٦٦ ؜١٫٧٠ ٢٫٥٦٥٥ ؜٠٫١٦١٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠١ ٥٫٢٠ ٥٫٦٠ ؜٢٠٫٣٣ ٢٫٥٣٧٨ ؜٠٫٧٩٠٧
BARC / باركليز بي ال سي ١٫٣٦ ٠٫٠٠ ٥٫٤٣ ٨٫٧١ ٢٫٤٥٨٨ ٠٫٠٩٥٠
RTPPF / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٩ ٠٫٣٠ ٥٫٢٧ ؜٠٫٧٥ ٢٫٣٨٦٧ ؜٠٫١٢٦٢
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٥٫٨٣ ٥٫٢٧ ؜١٤٫٠٩ ٢٫٣٨٥٤ ؜٠٫٥١٦٢
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٢٢ ؜٢٩٫٣٩ ٥٫١٤ ٨٫٢٨ ٢٫٣٢٧٣ ٠٫٠٨١٦
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٦٫٦٩ ٥٫٠٢ ٣٥٫١٤ ٢٫٢٧٣١ ٠٫٥١٥٤
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٤٧ ٥٫٠١ ؜٢١٫٠٨ ٢٫٢٦٧٠ ؜٠٫٧٣٤٥
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٥٫٨٦ ٤٫٩٨ ٢٦٫١٩ ٢٫٢٥٤٨ ٠٫٣٨٧٨
TKOMF / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫١٢ ٤٫٩٢ ٢٫٢٢٩٢ ٢٫٢٢٩٢
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ؜٢٦٫١٨ ٤٫٩٠ ؜٢٠٫٧٢ ٢٫٢١٧٢ ؜٠٫٧٠٤٨
XMF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٢٠ ؜١٣٫٥٥ ٤٫٨٧ ؜١٦٫٣١ ٢٫٢٠٥٢ ؜٠٫٥٤٨٣
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٢ ٥٫١٥ ٤٫٧٠ ؜٨٫٢٤ ٢٫١٢٨٣ ؜٠٫٢٩٥٤
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٣ ؜١٣٫٠٢ ٤٫٦٧ ؜١٤٫٦٦ ٢٫١١٦٤ ؜٠٫٤٧٥٣
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ٠٫٦٦ ٢٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٧٨٩
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٦٠ ٤٫٣٩ ؜٢١٫٧٠ ١٫٩٨٦٣ ؜٠٫٢٣٩١
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٢٠٫٠٩ ٤٫٣٢ ؜١٤٫٤٤ ١٫٩٥٦٦ ؜٠٫٤٣٣٣
DPW / البريد الألماني AG ٠٫١٠ ؜٢٨٫٤٤ ٤٫٣٠ ؜١٥٫٠٨ ١٫٩٤٦٨ ؜٠٫٤٤٨٥
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫١٥ ؜١١٫٧٣ ١٫٨٨١٤ ؜٠٫٣٤٥٩
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٩ ٤٫٠٥ ٢٫٨٢ ١٫٨٣٥٨ ؜٠٫٠٢٩٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٣٫٢٢ ٤٫٠٢ ١١٫٣٤ ١٫٨٢٢٧ ٠٫١١٢١
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٢٫٥٣ ٣٫٩٧ ١١٫٩٥ ١٫٧٩٨٧ ٠٫١١٩٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٤٫٨٧ ٣٫٨٨ ٦٫٨٣ ١٫٧٥٦٩ ٠٫٠٣٨١
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٧ ٣٫٨٥ ٦٫٥١ ١٫٧٤٢٦ ٠٫٠٣٢٩
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٦ ٣٠٫٦٤ ٣٫٨٣ ٣٦٫٧٤ ١٫٧٣٤٧ ٠٫٤٠٨٨
NTDOF / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٢٩ ٣٫٧٨ ؜٢٤٫٤٤ ١٫٧١٠٨ ؜٠٫٦٥٥١
GUI / دياجيو بي ال سي ٠٫١٣ ؜١٠٫٥٩ ٣٫٦٩ ؜١٥٫٧١ ١٫٦٦٩١ ؜٠٫٤٠٠٤
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٨٫٠٢ ٣٫٦٥ ٢٫٢٧ ١٫٦٥٣٥ ؜٠٫٠٣٦٤
ORXCF / شركة اوريكس ٠٫١٧ ؜١٥٫١٢ ٣٫٤٧ ؜١٩٫٣٩ ١٫٥٧٠٨ ؜٠٫٤٦٥٥
TOYOF / شركة تويوتا موتور ٠٫١٨ ؜٢٢٫٢٨ ٣٫٣٨ ؜٢١٫٧٦ ١٫٥٣٢٨ ؜٠٫٥١٤١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٦ ٣٫٢٨ ١٤٫٢٠ ١٫٤٨٦٨ ٠٫١٢٦٣
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ؜١٫٧٠ ١٫٤١١٩ ؜٠٫٠٨٩٢
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٥ ؜٧٫٦٠ ٣٫٠٥ ؜٩٫١٦ ١٫٣٧٩١ ؜٠٫٢٠٧٤
RNMBY / Rheinmetall AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٤٥ ٢٫٩٦ ٤٧٫١٤ ١٫٣٤٠٥ ٠٫٣٨٨٥
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٢٠ ٢٣٫٤٠ ٢٫٩٦ ٤٦٫٨٧ ١٫٣٣٩٧ ٠٫٣٨٦٢
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٢٠ ؜١٨٫٣٢ ٢٫٧١ ؜٤٫٩١ ١٫٢٢٧٢ ؜٠٫١٢١٢
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٧١ ٢٫٧٠ ؜٢٥٫٧٣ ١٫٢٢١١ ؜٠٫٤٩٧١
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ؜١٢٫١٤ ١٫١٥٠٥ ؜٠٫٢١٧٩
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٢٫٣٧ ٢٫٣٧ ١٫٠٧٤٥ ١٫٠٧٤٥
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫١٧ ؜٣٦٫٥٩ ٢٫٣٧ ؜٢٩٫٦٣ ١٫٠٧١٤ ؜٠٫٥١٩٦
ASBRF / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٠٫١٧ ؜١٨٫٥٨ ٢٫٣٣ ٣٫٨٨ ١٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٦٠
MONRY / Moncler SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٠٫٢٧ ٢٫١٩ ٧٫٥٢ ٠٫٩٩٠٦ ٠٫٠٢٧٨
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٤ ؜٣١٫٦٧ ٢٫٠٠ ؜٢٣٫٥٤ ٠٫٩٠٥٠ ؜٠٫٣٣١٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ٨٠٫١٨ ١٫٩٨ ٥٨٫٠١ ٠٫٨٩٨٣ ٠٫٣٠٤٣
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ؜١٫٠٦ ٠٫٨٨٧٩ ؜٠٫٠٥٠٠
PRY / نشوئها للطاقة المتجددة AG ٠٫٠٢ ؜١١٫٠١ ١٫٢٥ ٢٢٫٦٩ ٠٫٥٦٦٠ ٠٫٢٦٤٢
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٧٣ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫٠١٨٧
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٧٨٫٨٨ ٠٫٨٨ ؜٧٤٫٠٤ ٠٫٤٠٠٠ ؜١٫٠٥٠١
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٠٫٣٨٣١ ٠٫٣٨٣١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٣٠٢٠ ٠٫٣٠٢٠