الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٬٣٩١٬٤٢٣
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian Global Utilities VIP Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٬٣٩١٬٤٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGuardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Fund هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , E.ON SE (DE:EOAN) , Engie SA (FR:ENGI) , and Sempra (US:SRE) .

صندوق Guardian للمنتجات المتغيرة - صندوق Guardian Global Utilities VIP Fund - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٩٦ ٤٫٣٠٥١ ١٫٤٨٦٢
٠٫٥٢ ١٫١٣٨٩ ١٫١٣٨٩
٠٫٠٠ ١٫١٢ ٢٫٤٦٢٦ ٠٫٨٠٠٧
٠٫١٥ ٢٫٨١ ٦٫١٥٩٣ ٠٫٧٠٤٠
٠٫١١ ٢٫٦٢ ٥٫٧٦٠٧ ٠٫٦٠٩٤
٠٫١٣ ٢٫٤٩ ٥٫٤٦٢٤ ٠٫٤٩٨١
٠٫٠٨ ١٫٦٧ ٣٫٦٦٣٦ ٠٫٤٣٣٣
٠٫٢٤ ٢٫٣١ ٥٫٠٧٨٢ ٠٫٣٨٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٦٢٣٧ ٠٫٢٢٥٥
٠٫١٥ ٠٫٦٤ ١٫٣٩٤٥ ٠٫٢٢١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫٩٣ ٦٫٤٤٢٥ ؜١٫٢٠٠٩
٠٫٠٣ ٢٫٩٣ ٦٫٤٢٩٤ ؜٠٫٨٨٧٨
٠٫٠٢ ١٫٨٦ ٤٫٠٩٢٩ ؜٠٫٥٣٣٢
٠٫٠٢ ١٫٩٣ ٤٫٢٢٦٦ ؜٠٫٤٩٤٧
٠٫٠٤ ٠٫٦٢ ١٫٣٥٧٧ ؜٠٫٤٥٠٦
٠٫٠٣ ١٫٣٤ ٢٫٩٤٤٢ ؜٠٫٤٣٢٦
٠٫٠١ ٢٫٠٢ ٤٫٤٣٦٩ ؜٠٫٣٧٢٣
٠٫٠٢ ١٫٢٢ ٢٫٦٨٧٤ ؜٠٫٣٦٧٧
٠٫٠٢ ٢٫٠٢ ٤٫٤٢٧٨ ؜٠٫٣٦٣٥
٠٫١٥ ١٫٢٢ ٢٫٦٨٥٤ ؜٠٫٣٣٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ؜٢١٫٨٠ ٢٫٩٣ ؜٢٣٫٤١ ٦٫٤٤٢٥ ؜١٫٢٠٠٩
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٩٣ ؜٢٠٫١٧ ٦٫٤٢٩٤ ؜٠٫٨٨٧٨
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫١٥ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٨١ ٢٫٦٠ ٦٫١٥٩٣ ٠٫٧٠٤٠
ENGI / إنجي سا ٠٫١١ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٦٢ ١٫٥٩ ٥٫٧٦٠٧ ٠٫٦٠٩٤
SRE / دائماً ٠٫٠٣ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٥٩ ؜١٠٫٧١ ٥٫٦٩٣٣ ؜٠٫١٠١١
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫١٣ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٤٩ ؜٠٫٠٤ ٥٫٤٦٢٤ ٠٫٤٩٨١
ENEL / اينيل سبا ٠٫٢٤ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٣١ ؜١٫٦٦ ٥٫٠٧٨٢ ٠٫٣٨٧٩
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫١٤ ؜١٥٫٩٣ ٢٫١١ ؜٥٫٦٨ ٤٫٦٣٢٣ ٠٫١٧١٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٢٫٥٣ ٢٫٠٤ ؜١١٫٨٣ ٤٫٤٦٨٥ ؜٠٫١٣٥٩
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٠٢ ؜١٦٫١٨ ٤٫٤٣٦٩ ؜٠٫٣٧٢٣
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٣ ٢٫٠٢ ؜١٦٫٠٧ ٤٫٤٢٧٨ ؜٠٫٣٦٣٥
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٢ ١٫٩٦ ٣٨٫٧١ ٤٫٣٠٥١ ١٫٤٨٦٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٣ ١٫٩٣ ؜١٨٫٦٤ ٤٫٢٢٦٦ ؜٠٫٤٩٤٧
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٣ ١٫٨٦ ؜١٩٫٦٢ ٤٫٠٩٢٩ ؜٠٫٥٣٣٢
SBSP3 / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP ٠٫٠٨ ؜١٦٫٠٠ ١٫٦٧ ٣٫٠٣ ٣٫٦٦٣٦ ٠٫٤٣٣٣
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٣ ؜١٥٫٩٣ ١٫٣٤ ؜٢٠٫٨٠ ٢٫٩٤٤٢ ؜٠٫٤٣٢٦
1038 / سي كيه للبنية التحتية القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٦٫٠٣ ١٫٣٢ ؜٧٫١٩ ٢٫٨٩٣٢ ٠٫٠٦٢٠
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٤ ١٫٢٢ ؜٢٠٫١٢ ٢٫٦٨٧٤ ؜٠٫٣٦٧٧
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫١٥ ؜١٥٫٩٠ ١٫٢٢ ؜١٩٫٢٢ ٢٫٦٨٥٤ ؜٠٫٣٣٥٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٠ ١٫١٢ ٣٤٫٥٧ ٢٫٤٦٢٦ ٠٫٨٠٠٧
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠١ ؜١٥٫٩٣ ١٫١٢ ؜١٦٫٤٨ ٢٫٤٦٠٥ ؜٠٫٢١٦٣
KAEPF / شركة كانساي للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٩٧ ؜١٥٫٧٢ ٢٫١٢٠٢ ؜٠٫١٦٥٣
TOG / شركة طوكيو للغاز المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٣ ٠٫٧٣ ؜١١٫٤٦ ١٫٦١٣١ ؜٠٫٠٤١٩
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜١٥٫٩٣ ٠٫٦٤ ٧٫٩٩ ١٫٣٩٤٥ ٠٫٢٢١١
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩٣ ٠٫٦٢ ؜٣١٫٧٩ ١٫٣٥٧٧ ؜٠٫٤٥٠٦
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٥٢ ١٫١٣٨٩ ١٫١٣٨٩
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٠ ٠٫٢٨ ٤٢٫٧١ ٠٫٦٢٣٧ ٠٫٢٢٥٥