الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٠٬٥٩٥٬١٥٢
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BGLAX - صندوق البنية التحتية المدرج في Brookfield Global فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٠٬٥٩٥٬١٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and National Grid plc (GB:NG.) . تشمل مواقع BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A الجديدة Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , International Container Terminal Services, Inc. (PH:ICT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ١١٫٣٢ ٥٫٩١٣٩ ٢٫٩٤٢٧
٠٫١٢ ٣٫١٤ ١٫٦٤١٥ ١٫٦٤١٥
٠٫٠٩ ٧٫١٨ ٣٫٧٥٠٩ ١٫٥٣١٦
٢٫٦٠ ٢٫٤٢ ١٫٢٦٤٠ ١٫٢٦٤٠
٠٫٠٢ ٢٫٣٤ ١٫٢٢٠٧ ١٫٢٢٠٧
٠٫١٤ ٨٫٥٣ ٤٫٤٥٦٤ ١٫١٦٦١
٠٫١٠ ٦٫٥٩ ٣٫٤٣٩٧ ١٫١٠٨٦
٠٫٣٥ ٢٫٩٤ ١٫٥٣٣١ ٠٫٩٦١٢
٠٫٠٥ ١٠٫٧٤ ٥٫٦١٠٧ ٠٫٩٤٩٥
٠٫٢٠ ١٫٤٤ ٠٫٧٤٩٨ ٠٫٧٤٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٨٫٠١ ٤٫١٨٢٢ ؜١٫٦٢٦٣
٠٫٠٦ ٣٫٨٥ ٢٫٠١١٠ ؜١٫٤٤٨٩
٠٫٠٤ ٠٫٣١ ٠٫١٦٣١ ؜١٫٢٢٧٤
٠٫١٠ ٥٫٠٠ ٢٫٦٠٩٠ ؜٠٫٩٢٦٠
٠٫٥٠ ٤٫٥٦ ٢٫٣٧٩٢ ؜٠٫٨٤٢١
٠٫٤٢ ٥٫٨٣ ٣٫٠٤٥٦ ؜٠٫٨٣٥٨
٠٫١٣ ٤٫٨٤ ٢٫٥٢٧٨ ؜٠٫٧٦٢٨
٠٫٠٢ ٤٫٢٠ ٢٫١٩٠٩ ؜٠٫٧٥٩٥
٠٫٧٤ ٣٫٤٩ ١٫٨٢٤٣ ؜٠٫٥٠٩٢
٠٫٠٣ ٣٫٨٧ ٢٫٠٢٢٠ ؜٠٫٥٠١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٦ ٩٫٤٥ ١١٫٣٢ ٥٫٩٩ ٥٫٩١٣٩ ٢٫٩٤٢٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٥ ١٨٫٥٥ ١٠٫٧٤ ١٥٫٤٥ ٥٫٦١٠٧ ٠٫٩٤٩٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٤ ٢٣٫٦١ ٨٫٥٣ ٢٩٫٩٢ ٤٫٤٥٦٤ ١٫١٦٦١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٦١ ٨٫٠١ ؜٣٠٫٩٤ ٤٫١٨٢٢ ؜١٫٦٢٦٣
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٥٣ ؜٧٫٢٠ ٧٫٨٥ ٤٫٤٣ ٤٫٠٩٧٥ ٠٫٣٣٣٧
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١١ ؜٧٫٢٤ ٧٫٧٢ ؜١٠٫٧٦ ٤٫٠٣٠٨ ؜٠٫٣٠١٩
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٩ ٤٣٫٢١ ٧٫١٨ ٦٢٫١٢ ٣٫٧٥٠٩ ١٫٥٣١٦
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٤ ٧٫٠٦ ؜٠٫٩٨ ٣٫٦٨٨٧ ٠٫١١٥١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٤ ٧٫٠٥ ؜٢٫٣٨ ٣٫٦٨٢٥ ٠٫٠٦٤٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٠ ؜٣٩٫١٠ ٦٫٥٩ ؜٣٨٫٨١ ٣٫٤٣٩٧ ١٫١٠٨٦
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫١٥ ؜٧٫٢٤ ٥٫٩١ ١٫٦٠ ٣٫٠٨٦٧ ٠٫١٧٢٧
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٤٢ ؜٧٫٢٤ ٥٫٨٣ ؜٢٤٫٧٤ ٣٫٠٤٥٦ ؜٠٫٨٣٥٨
NI / شركة ني سورس ٠٫١٤ ؜٧٫٢٤ ٥٫٦٦ ؜٦٫٦٦ ٢٫٩٥٧٣ ؜٠٫٠٨١٨
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫٢٤ ؜٧٫١٧ ٥٫٤٤ ١٥٫٠٣ ٢٫٨٣٨٨ ٠٫٤٧١٧
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫١٠ ؜٣١٫٥٢ ٥٫٠٠ ؜٢٩٫٢١ ٢٫٦٠٩٠ ؜٠٫٩٢٦٠
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٤ ٤٫٩٢ ؜٩٫٩٢ ٢٫٥٦٩٣ ؜٠٫١٦٦٤
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫١٣ ؜٢٧٫٣٤ ٤٫٨٤ ؜٢٦٫٣١ ٢٫٥٢٧٨ ؜٠٫٧٦٢٨
EQTL3 / جنوب أفريقيا الاستوائية ٠٫٧٠ ؜٧٫١٩ ٤٫٦٩ ١٠٫٩٧ ٢٫٤٤٦٩ ٠٫٣٣١٥
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٥٠ ؜٣٥٫١٥ ٤٫٥٦ ؜٢٩٫١٦ ٢٫٣٧٩٢ ؜٠٫٨٤٢١
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٥ ٤٫٥٣ ؜٨٫٦٩ ٢٫٣٦٥٨ ؜٠٫١١٩٤
GET / شركة شارجورز انفست ٠٫٢٣ ؜٧٫٢٠ ٤٫٤٢ ٣٫٧٣ ٢٫٣١٠٦ ٠٫١٧٣٨
VPK / رويال فوباك نيفادا ٠٫٠٩ ؜٧٫٢٠ ٤٫٢٤ ٦٫١٠ ٢٫٢١٦٧ ٠٫٢١٢٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٢ ؜١٧٫٩٧ ٤٫٢٠ ؜٢٨٫٧٧ ٢٫١٩٠٩ ؜٠٫٧٥٩٥
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٣ ؜١٨٫٥٠ ٣٫٨٧ ؜٢٣٫١٦ ٢٫٠٢٢٠ ؜٠٫٥٠١٨
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٦ ؜٣٩٫٥٦ ٣٫٨٥ ؜٤٤٫٢٥ ٢٫٠١١٠ ؜١٫٤٤٨٩
EJR / شركة شرق اليابان للسكك الحديدية ٠٫١٧ ؜٧٫١٣ ٣٫٧٤ ١٫٣٥ ١٫٩٥٥٠ ٠٫١٠٤٨
0JA / شركة مطار اليابان الطرفية المحدودة ٠٫١٢ ٢٧٫٨٦ ٣٫٧٠ ٤٨٫١٠ ١٫٩٣٣٢ ٠٫٦٨١٠
PNN / شركة مجموعة بينون ٠٫٥١ ؜٧٫٣٠ ٣٫٥١ ١٠٫٤٣ ١٫٨٣١١ ٠٫٢٤٠٢
BZTA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ٠٫٧٤ ؜٢٦٫٣٢ ٣٫٤٩ ؜٢٥٫٠١ ١٫٨٢٤٣ ؜٠٫٥٠٩٢
APA / مجموعة APA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٦٠ ؜٧٫٢٦ ٣٫٢٥ ٠٫٦٥ ١٫٦٩٨٠ ٠٫٠٧٩٩
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٣٫١٤ ١٫٦٤١٥ ١٫٦٤١٥
IG / شركة ايطالجاس سبا ٠٫٣٥ ١١٧٫٣٦ ٢٫٩٤ ١٥٧٫٢٣ ١٫٥٣٣١ ٠٫٩٦١٢
0C2 / شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ؜١٣٫٨١ ٢٫٥١ ؜١٢٫٣٢ ١٫٣١٢٩ ؜٠٫٠٤٧٩
TH0765010Z08 / مطارات تايلاند PCL ٢٫٦٠ ٢٫٤٢ ١٫٢٦٤٠ ١٫٢٦٤٠
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٢ ٢٫٣٤ ١٫٢٢٠٧ ١٫٢٢٠٧
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜٨٫٢١ ١٫٩٢ ؜٦٫٧٤ ١٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٢٨٩
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ١٫٨٧ ٥٣٫٩٥ ١٫٨٧ ٥٤٫٠٠ ٠٫٩٧٤١ ٠٫٣٦٧٢
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٢٠ ١٫٤٤ ٠٫٧٤٩٨ ٠٫٧٤٩٨
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٨٫٤٢ ٠٫٣١ ؜٨٨٫٧٦ ٠٫١٦٣١ ؜١٫٢٢٧٤