| NI
/ شركة ني سورس
|
|
|
|
٣٫٤٥
|
٠٫٠٠ |
١٣٩٫٢٠
|
٠٫٦٢ |
٥٫٦٤٢٦ |
٠٫١٧١٣ |
| NEE
/ شركة نيكست إيرا للطاقة
|
|
|
|
١٫٩١
|
٤٫٥٠ |
١٣٢٫٩٣
|
٢٫٣٣ |
٥٫٣٨٨٣ |
٠٫٠٧٠٩ |
| TRP
/ شركة تي سي للطاقة
|
|
|
|
٢٫٦٦
|
٢٫٠٤ |
١٢٩٫٦٢
|
٥٫٤٨ |
٥٫٢٥٤٥ |
٠٫٠٨٩٧ |
| AMT
/ شركة البرج الأمريكية
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٠٫٠٠ |
١٢٢٫٤٨
|
١٫٥٧ |
٤٫٩٦٤٩ |
٠٫١٠٣٠ |
| NG.
/ شركة الشبكة الوطنية
|
|
|
|
٨٫٣٢
|
٠٫٠٠ |
١٢١٫٢٤
|
١١٫٧٤ |
٤٫٩١٤٥ |
٠٫٣٥٤٤ |
| DUK
/ شركة ديوك للطاقة
|
|
|
|
١٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
١٢٠٫٥٨
|
٣٫٢٦ |
٤٫٨٨٧٧ |
٠٫٣٥٠٣ |
| PPL
/ شركة بي بي إل
|
|
|
|
٣٫١٨
|
٠٫٠٠ |
١٠٧٫٨٧
|
٦٫١٥ |
٤٫٣٧٢٧ |
٠٫٤٥٧٨ |
| SO
/ الشركة الجنوبية
|
|
|
|
١٫١٢
|
٠٫٠٠ |
١٠٢٫٤٩
|
٠٫١٣ |
٤٫١٥٤٦ |
٠٫١٥٨٤ |
| D
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
|
١٫٦٩
|
٠٫٠٠ |
٩٥٫٧٥
|
٠٫٨٠ |
٣٫٨٨١٢ |
٠٫١١٠٧ |
| ENB
/ شركة إنبريدج
|
|
|
|
١٫٨٤
|
٠٫٠٠ |
٨٣٫٥٩
|
٢٫٤٦ |
٣٫٣٨٨٣ |
٠٫٠٤٠٤ |
| CSX
/ شركة سي إس إكس
|
|
|
|
٢٫٥٢
|
٢٠٫٢٦ |
٨٢٫٢٣
|
٣٣٫٣٣ |
٣٫٣٣٣٢ |
٠٫٧٤١٣ |
| CCI
/ شركة كراون كاسل
|
|
|
|
٠٫٧٧
|
٠٫٠٠ |
٧٨٫٦١
|
١٫٤٤ |
٣٫١٨٦٦ |
٠٫١٦٥٥ |
| PEG
/ مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد
|
|
|
|
٠٫٨٣
|
٠٫٠٠ |
٦٩٫٧٧
|
٢٫٢٨ |
٢٫٨٢٨١ |
٠٫٠٣٨٥ |
| US8574928623
/ ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال
|
|
|
|
٦٦٫٥٩
|
٨٣٥٫٦١ |
٦٦٫٥٩
|
٨٣٥٫٦٣ |
٢٫٦٩٩٣ |
٢٫٤٠٠٢ |
| UNP
/ شركة يونيون باسيفيك
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٠٫٠٠ |
٦٦٫٥٢
|
٢٫٦١ |
٢٫٦٩٦٤ |
٠٫١٧٤٠ |
| Aena SME SA
/ EC (ES0105046017) |
|
|
|
٢٫٣٤
|
|
٦٢٫٥٤
|
|
٢٫٥٣٤٩ |
٢٫٥٣٤٩ |
| ALX
/ أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة
|
|
|
|
١٨٫٣٠
|
٠٫٠٠ |
٦١٫٢٩
|
١٠٫٥٤ |
٢٫٤٨٤٤ |
٠٫١٥٤٣ |
| TCL
/ مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة
|
|
|
|
٦٫٢٨
|
٠٫٠٠ |
٥٧٫٨٢
|
٩٫٩٧ |
٢٫٣٤٣٨ |
٠٫١٣٤١ |
| LNT
/ شركة أليانت للطاقة
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
٠٫٠٠ |
٥٧٫١٩
|
٦٫٠٣ |
٢٫٣١٨١ |
٠٫٢٣٩٥ |
| ENGI
/ إنجي سا
|
|
|
|
٢٫٢٤
|
٢٫٦٠ |
٥٢٫٥٦
|
٢٣٫٤٨ |
٢٫١٣٠٨ |
٠٫٣٤١٧ |
| NSC
/ شركة نورفولك الجنوبية
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٥٢٫٤٦
|
٨٫٠٧ |
٢٫١٢٦٥ |
٠٫٠٨٦٥ |
| GAPB
/ مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV
|
|
|
|
٢٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٤٦٫٠٢
|
٢٣٫٩٢ |
١٫٨٦٥٦ |
٠٫٣٠٤٧ |
| 6
/ شركة باور أسيتس القابضة المحدودة
|
|
|
|
٧٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٤٥٫٥٧
|
٧٫٣٢ |
١٫٨٤٧١ |
٠٫٠٦٢٦ |
| EVRG
/ شركة إيفيرجي
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
٥٢٫٥٣ |
٤١٫٠٢
|
٥٢٫٤٨ |
١٫٦٦٣٠ |
٠٫٥٣٢٣ |
| 532898
/ شركة شبكة الطاقة الهندية المحدودة
|
|
|
|
١١٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٣٨٫٨٨
|
٢٫٦٧ |
١٫٥٧٦١ |
٠٫٠١٥٥ |
| CPLE6
/ Companhia Paranaense de Energia - COPEL - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
١٧٫٧٨
|
٣٥٫٥٠ |
٣٨٫١٥
|
٧٧٫١٠ |
١٫٥٤٦٦ |
٠٫٦٤١٢ |
| SRE
/ دائماً
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٠٠ |
٣٧٫٨٦
|
٦٫١٨ |
١٫٥٣٤٧ |
٠٫٠٣٦٢ |
| KNTK
/ شركة كينيتك القابضة
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
١٩٫١٦ |
٣٣٫٢٩
|
١٫٠٦ |
١٫٣٤٩٤ |
٠٫٠٣٥٠ |
| BZTA
/ مطار أوكلاند الدولي المحدود
|
|
|
|
٦٫٦٧
|
٠٫٠٠ |
٣١٫٤٧
|
١٫٧٨ |
١٫٢٧٥٥ |
٠٫٠٢٣٨ |
| VPK
/ رويال فوباك نيفادا
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
١٩٫٨٢ |
٣١٫٢٦
|
٨٫٠٤ |
١٫٢٦٧٣ |
٠٫١٦١٤ |
| INW
/ البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA
|
|
|
|
٢٫٣٩
|
١٫٢٦ |
٢٩٫٢٧
|
١٤٫٣٥ |
١٫١٨٦٤ |
٠٫١٦٥٦ |
| ET
/ نقل الطاقة LP - شراكة محدودة
|
|
|
|
١٫٦١
|
٠٫٠٠ |
٢٩٫١٢
|
٢٫٤٧ |
١٫١٨٠٤ |
٠٫٠٧٤٥ |
| 9532
/ شركة أوساكا للغاز المحدودة
|
|
|
|
١٫١٣
|
٢٥٫٦٣ |
٢٩٫٠٥
|
٤٢٫٨٥ |
١٫١٧٧٥ |
٠٫٣٢٢٩ |
| OMAB
/ مجموعة المطار الشمالي المركزي SAB de CV
|
|
|
|
٢٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٢٨٫٩٢
|
٣٣٫٩١ |
١٫١٧٢٥ |
٠٫٢٦٤٧ |
| 2688
/ شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة
|
|
|
|
٣٫٣٢
|
٠٫٠٠ |
٢٦٫٥٤
|
٣٫١٩ |
١٫٠٧٥٩ |
٠٫٠٧٦٣ |
| MPLX
/ MPLX LP - شراكة محدودة
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٠٫٠٠ |
٢٦٫٥٣
|
٣٫٧٦ |
١٫٠٧٥٢ |
٠٫٠٨٣١ |
| MOTV3
/ شركة موتيفا للبنية التحتية للتنقل
|
|
|
|
١٠٫٣٠
|
|
٢٦٫١٤
|
|
١٫٠٥٩٧ |
١٫٠٥٩٧ |
| SESG
/ هانتف إيكاف - ساتورنا المستدامة ESG الأسهم HANzero UCITS ETF
|
|
|
|
٣٫٦١
|
١١٫٤٢ |
٢٥٫٦٥
|
٦٫٧٥ |
١٫٠٣٩٨ |
٠٫٠٣٠٠ |
| KEY
/ شركة كيرا
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٠٠ |
٢٤٫٤٧
|
٥٫٢٣ |
٠٫٩٩١٨ |
٠٫٠١٤٦ |
| ASURB
/ مجموعة المطارات الجنوبية الشرقية SAB de CV
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٠٫٠٠ |
٢٤٫٤٠
|
١٦٫٨٤ |
٠٫٩٨٩١ |
٠٫١١١٤ |
| AEE
/ شركة اميرين
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٢٣٫٥٣
|
|
٠٫٩٥٤٠ |
٠٫٩٥٤٠ |
| EIX
/ اديسون الدولية
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٠٫٠٠ |
٢٣٫٢٦
|
١٢٫٤٢ |
٠٫٩٤٢٩ |
٠٫١٧٣٤ |
| PAA
/ Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة
|
|
|
|
١٫٢٦
|
٠٫٠٠ |
٢٣٫١٦
|
٨٫٤٠ |
٠٫٩٣٩٠ |
٠٫١٢٣٨ |
| ED
/ شركة إديسون الموحدة
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٠٠ |
٢٢٫٩٢
|
٩٫٢٦ |
٠٫٩٢٩٢ |
٠٫١٣٢٥ |
| SOBO
/ شركة ساوث بو
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
٦٣٫٥٢ |
٢٢٫٠٩
|
٦٦٫١٧ |
٠٫٨٩٥٥ |
٠٫٣٣٦٨ |
| 0C2
/ شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد
|
|
|
|
١٫٦٧
|
٠٫٠٠ |
٢٠٫٧١
|
١٤٫٣٠ |
٠٫٨٣٩٦ |
٠٫٠٧٨٠ |
| 5246
/ ويستبورتس القابضة بي إتش دي
|
|
|
|
١٥٫٧٨
|
٠٫٠٠ |
٢٠٫٢٣
|
١٨٫٥٧ |
٠٫٨٢٠١ |
٠٫١٠٣٠ |
| LNG
/ شركة شينير للطاقة
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٢٢٫٦٠ |
١٩٫٣٩
|
١٨٫٥٤ |
٠٫٧٨٦١ |
٠٫٢١٤٥ |
| IG
/ شركة ايطالجاس سبا
|
|
|
|
٢٫٢٧
|
٣٦٫٢٢ |
١٩٫٢٨
|
٢٤٫٦١ |
٠٫٧٨١٧ |
٠٫٢٩٣٣ |
| NTPC
/ إن تي بي سي المحدودة
|
|
|
|
٤٫٩٢
|
٢٨٫٥٤ |
١٩٫٢٢
|
١٩٫٨١ |
٠٫٧٧٩٠ |
٠٫١٠٤٩ |
| 9503
/ شركة كانساي للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد
|
|
|
|
١٫٦٠
|
٢١٫٦٨ |
١٨٫٩٤
|
٢١٫٣٤ |
٠٫٧٦٧٨ |
٠٫٢٤٤٢ |
| VG
/ شركة فينتشر جلوبال المحدودة
|
|
|
|
١٫١٨
|
٠٫٠٠ |
١٨٫٤٣
|
٥١٫٢٧ |
٠٫٧٤٧٣ |
٠٫٢٣٥١ |
| ICT
/ شركة خدمات محطات الحاويات الدولية
|
|
|
|
٢٫٤٥
|
٠٫٠٠ |
١٧٫٨٩
|
١٧٫٦٢ |
٠٫٧٢٥٠ |
٠٫٠٨٥٩ |
| QRL
/ شركة أوريزون القابضة المحدودة
|
|
|
|
٨٫٥٩
|
٠٫٠٠ |
١٧٫١٣
|
٢٫٩٥ |
٠٫٦٩٤٤ |
٠٫٠٠٤٩ |
| XEL
/ شركة اكسيل للطاقة
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٠٠ |
١٦٫٥٨
|
٣٫٨٠ |
٠٫٦٧٢٢ |
٠٫٠٥٢٣ |
| 2
/ CLP القابضة المحدودة
|
|
|
|
١٫٧٤
|
٠٫٠٠ |
١٤٫٦٦
|
٣٫٣٥ |
٠٫٥٩٤٤ |
٠٫٠٠١٩ |
| KMI
/ شركة كيندر مورغان
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٠٠ |
١٤٫٥٠
|
٣٫٠٦ |
٠٫٥٨٧٩ |
٠٫٠٠٣٦ |
| OKE
/ شركة أونيوك
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
١٣٫٤٩
|
١٧٫٧٢ |
٠٫٥٤٦٨ |
٠٫١٤٢٣ |
| 144
/ شركة تشاينا ميرشانتس بورت هولدينجز المحدودة
|
|
|
|
٧٫٢٤
|
٠٫٠٠ |
١٣٫١٩
|
٥٫٧٨ |
٠٫٥٣٤٨ |
٠٫٠١٠٧ |
| Long: B5886001S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5886001S IRS USD P F 1.23700
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
١٢٫٩٥
|
|
٠٫٥٢٥٠ |
٠٫٥٢٥٠ |
| 9O1
/ مطار أثينا الدولي SA
|
|
|
|
١٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
١٢٫٣١
|
١٨٫٣٢ |
٠٫٤٩٩٠ |
٠٫٠٦١٧ |
| CNI
/ شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٠٠ |
١١٫٨٥
|
٧٫٠٨ |
٠٫٤٨٠٣ |
٠٫٠١٥٢ |
| US06738ECN31
/ باركليز بي ال سي 9.625%/VAR PERP
|
|
|
|
|
|
١٠٫٩١
|
١٫٢٦ |
٠٫٤٤٢٢ |
٠٫٠١٠٦ |
| TOG
/ شركة طوكيو للغاز المحدودة
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٠٫٠٠ |
١٠٫٠٥
|
٤٫٧٩ |
٠٫٤٠٧٤ |
٠٫٠٠٤٣ |
| DKL
/ شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٠٫٠٠ |
٨٫١٨
|
٠٫٧٢ |
٠٫٣٣١٧ |
٠٫٠١٤٧ |
| US172967KM26
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٧٫٩٥
|
٠٫٣٨ |
٠٫٣٢٢١ |
٠٫٠١٠٦ |
| US25746UDM80
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
|
|
|
٧٫٨٨
|
١٫٠٤ |
٠٫٣١٩٢ |
٠٫٠٠٨٤ |
| US05565AS207
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٧٫٧٣
|
٠٫٢٥ |
٠٫٣١٣٤ |
٠٫٠١٠٧ |
| US59156RBS67
/ شركة ميتلايف
|
|
|
|
|
|
٧٫٧٣
|
٠٫٥٣ |
٠٫٣١٣٢ |
٠٫٠٠٩٨ |
| US902613BF40
/ مجموعة يو بي إس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٧٫٦٦
|
٠٫٥٠ |
٠٫٣١٠٤ |
٠٫٠٠٩٨ |
| US21871XAP42
/ شركة كوربريدج المالية
|
|
|
|
|
|
٧٫٤٠
|
٠٫٩٦ |
٠٫٢٩٩٩ |
٠٫٠٠٨١ |
|
/ شركة ايميرا
|
|
|
|
|
|
٧٫٣٣
|
٠٫٣٠ |
٠٫٢٩٧٢ |
٠٫٠١٠٠ |
| US808513BK01
/ تشارلز شواب كورب / ذا
|
|
|
|
|
|
٦٫٨٩
|
١٫٠٤ |
٠٫٢٧٩٢ |
٠٫٠٠٧٣ |
| TRPCN
/ الثقة عبر كندا
|
|
|
|
|
|
٦٫٥٣
|
٠٫٨٥ |
٠٫٢٦٤٥ |
٠٫٠٠٧٤ |
| US591560AA57
/ ميتلايف كابيتال تراست الرابع
|
|
|
|
|
|
٦٫٤٣
|
٠٫٠٦ |
٠٫٢٦٠٦ |
٠٫٠٠٩٤ |
| Venture Global LNG Inc
/ DBT (US92332YAF88) |
|
|
|
|
|
٦٫٢٢
|
٢٫٤٧ |
٠٫٢٥٢١ |
٠٫٠٠٣٠ |
| US05565AAN37
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٦٫٢١
|
٠٫٢٢ |
٠٫٢٥١٩ |
٠٫٠٠٩٨ |
| US842587DD65
/ الشركة الجنوبية/
|
|
|
|
|
|
٦٫٠٩
|
٠٫٤٣ |
٠٫٢٤٧٠ |
٠٫٠٠٨٠ |
| US780099CK11
/ سندات مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٦٫٠٤
|
٠٫٠٣ |
٠٫٢٤٤٧ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US902613BE74
/ مجموعة يو بي إس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٦٫٠٣
|
١٫٣٣ |
٠٫٢٤٤٣ |
٠٫٠٠٥٧ |
| US29250NBC83
/ شركة إنبريدج
|
|
|
|
|
|
٥٫٩٧
|
٣٫٠٦ |
٠٫٢٤٢٠ |
٠٫٠٠١٤ |
| US29250NAW56
/ شركة إنبريدج
|
|
|
|
|
|
٥٫٩٥
|
١٫٥٤ |
٠٫٢٤١١ |
٠٫٠٠٥١ |
| US816851BK46
/ سيمبرا للطاقة
|
|
|
|
|
|
٥٫٧٧
|
٠٫٥٤ |
٠٫٢٣٣٩ |
٠٫٠٠٧٣ |
| ING
/ ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٥٫٧٥
|
١٫٢٣ |
٠٫٢٣٣٠ |
٠٫٠٠٥٧ |
| US83371GAA94
/ سوسيتيه جنرال إس إيه 10%، ثابت حتى 14/05/29
|
|
|
|
|
|
٥٫٤٧
|
٠٫٩٢ |
٠٫٢٢١٧ |
٠٫٠٠٦١ |
| D1OM34
/ Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٥٫٤٥
|
٢٥٫٩٤ |
٠٫٢٢١٠ |
٠٫٠٣٩١ |
| CH0286864027
/ مجموعة يو بي إس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٥٫٤١
|
٠٫٠٦ |
٠٫٢١٩٢ |
٠٫٠٠٨٢ |
| C
/ شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٥٫١٢
|
٧٠٫٧٥ |
٠٫٢٠٧٥ |
٠٫٠٨١٥ |
| US89356BAE83
/ الثقة عبر كندا
|
|
|
|
|
|
٤٫٩٨
|
٢٫٦٦ |
٠٫٢٠١٨ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US456837AR44
/ مجموعة ING NV
|
|
|
|
|
|
٤٫٩٨
|
٠٫٢٤ |
٠٫٢٠١٧ |
٠٫٠٠٦٩ |
| US05971KAP49
/ بانكو سانتاندر إس إيه 9.625%/VAR PERP
|
|
|
|
|
|
٤٫٨٧
|
٠٫٥٦ |
٠٫١٩٧٣ |
٠٫٠٠٦١ |
| US92857WBQ24
/ مجموعة فودافون بي ال سي
|
|
|
|
|
|
٤٫٧٠
|
١٫٣١ |
٠٫١٩٠٦ |
٠٫٠٠٤٥ |
| SWED A
/ سويدبانك AB (نشر)
|
|
|
|
|
|
٤٫٦٢
|
١٫٤٣ |
٠٫١٨٧١ |
٠٫٠٠٤١ |
| EQH.PRC
/ Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
|
|
٤٫٦٠
|
٣٫١٩ |
٠٫١٨٦٤ |
٠٫٠٠٠٩ |
| BAC.PRB
/ شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٠٠ |
٤٫٥٩
|
٠٫١١ |
٠٫١٨٥٩ |
٠٫٠٠٧١ |
| SOJD
/ الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٠٠ |
٤٫٥٥
|
٣٫٠٢ |
٠٫١٨٤٦ |
٠٫٠١٢٨ |
| US693475BF18
/ مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The
|
|
|
|
|
|
٤٫٥٥
|
٠٫٥١ |
٠٫١٨٤٢ |
٠٫٠٠٥٨ |
| US744320BK76
/ شركة برودنشيال فاينانشيال
|
|
|
|
|
|
٤٫٥٤
|
٠٫٦٤ |
٠٫١٨٤٢ |
٠٫٠٠٥٥ |
| CBOM
/ بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة)
|
|
|
|
|
|
٤٫٤٦
|
١٫١٣ |
٠٫١٨٠٩ |
٠٫٠٠٤٥ |
| KEY.R
/ شركة كييرا - حقوق الملكية
|
|
|
|
٠٫١٤
|
|
٤٫٤٦
|
|
٠٫١٨٠٧ |
٠٫١٨٠٧ |
| US05971KAQ22
/ بانكو سانتاندير إس إيه
|
|
|
|
|
|
٤٫٤٤
|
١٫٥٣ |
٠٫١٨٠٠ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US05946KAM36
/ بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا
|
|
|
|
|
|
٤٫٤٢
|
١٫٦٣ |
٠٫١٧٩٣ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US89117F8Z56
/ تورونتو دومينيون بنك / ذا
|
|
|
|
|
|
٤٫٤٠
|
٠٫٩٦ |
٠٫١٧٨٢ |
٠٫٠٠٤٨ |
| CMSD
/ CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٤٫٣٧
|
٢٫٦٧ |
٠٫١٧٧٣ |
٠٫٠١١٦ |
| Sumitomo Life Insurance Co
/ DBT (US86564CAE03) |
|
|
|
|
|
٤٫٣٤
|
٠٫٨٩ |
٠٫١٧٥٧ |
٠٫٠٠٨١ |
| US654579AE17
/ شركة نيبون للتأمين على الحياة
|
|
|
|
|
|
٤٫٢٨
|
|
٠٫١٧٣٤ |
٠٫١٧٣٤ |
| Long: B2793175S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B2793175S IRS USD P F 1.24000
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٤٫٢٢
|
|
٠٫١٧١٠ |
٠٫١٧١٠ |
| WFC
/ Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٤٫٢١
|
١٫٢٧ |
٠٫١٧٠٨ |
٠٫٠٠٤١ |
| S1TT34
/ شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٤٫١٩
|
١٫٨٥ |
٠٫١٦٩٧ |
٠٫٠٠٣٠ |
| US29250NAN57
/ شركة إنبريدج بوند
|
|
|
|
|
|
٤٫١٦
|
١٫٢٩ |
٠٫١٦٨٦ |
٠٫٠٠٤٠ |
| XS2083963236
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
٤٫١٣
|
١٫٧٧ |
٠٫١٦٧٥ |
٠٫٠٠٣١ |
| US29250NBN49
/ شركة إنبريدج
|
|
|
|
|
|
٤٫١١
|
١٫١٦ |
٠٫١٦٦٦ |
٠٫٠٠٤١ |
| US38144GAG64
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٩
|
٠٫٨٦ |
٠٫١٦٥٩ |
٠٫٠٠٤٦ |
| US05254HAA23
/ مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٥
|
٠٫٢٢ |
٠٫١٦٤٣ |
٠٫٠٠٦٤ |
| US29250NBS36
/ شركة إنبريدج
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٥
|
٠٫٣٧ |
٠٫١٦٤١ |
٠٫٠٠٥٤ |
| US025537AU52
/ شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٤
|
١٫٣٥ |
٠٫١٦٣٨ |
٠٫٠٠٣٨ |
| ATHS
/ شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٣
|
٠٫٥٩ |
٠٫١٦٣٢ |
٠٫٠٠٧٠ |
| ATHS
/ شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٣
|
٠٫٥٩ |
٠٫١٦٣٢ |
٠٫٠٠٧٠ |
| SAN
/ Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٢
|
١٫٦٩ |
٠٫١٦٣١ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US172967PE54
/ سيتي جروب، إنك، 7.625%، مستحقة في 15/11/2028
|
|
|
|
|
|
٤٫٠١
|
١٫١٦ |
٠٫١٦٢٥ |
٠٫٠٠٤١ |
| US225313AJ46
/ كريدي أجريكول سا
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٠
|
٠٫٤٧ |
٠٫١٦٢٣ |
٠٫٠٠٦٧ |
| STAB
/ ستاندرد تشارترد PLC - الأمان المفضل
|
|
|
|
|
|
٣٫٩٦
|
٩١٫٩٦ |
٠٫١٦٠٧ |
٠٫٠٧٣٩ |
| US83367TBU25
/ سوسيتيه جنرال سا
|
|
|
|
|
|
٣٫٩٥
|
١٫٢٣ |
٠٫١٦٠١ |
٠٫٠٠٣٩ |
| E1TR34
/ شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٩٤
|
٢٫٢٠ |
٠٫١٥٩٨ |
٠٫٠٠٢٣ |
| WFC.PRZ
/ ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٠٠ |
٣٫٩٣
|
٤٫٣٥ |
٠٫١٥٩٤ |
٠٫٠١٣٤ |
| JPM.PRD
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٠٠ |
٣٫٩٢
|
٠٫١٠ |
٠٫١٥٩١ |
٠٫٠٠٦٠ |
| LYG
/ Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٩٢
|
٢٫٩١ |
٠٫١٥٩١ |
٠٫٠٠١٢ |
| C1NP34
/ CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٩٢
|
٣٫٢٧ |
٠٫١٥٨٩ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US46115HAU14
/ انتيسا سان باولو سبا
|
|
|
|
|
|
٣٫٩٢
|
٠٫٢٨ |
٠٫١٥٨٨ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US04621XAK46
/ أشورانت، وشركة
|
|
|
|
|
|
٣٫٧٧
|
٠٫١١ |
٠٫١٥٣٠ |
٠٫٠٠٥٨ |
| XS1423777215
/ Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd
|
|
|
|
|
|
٣٫٧٢
|
٠٫٢٧ |
٠٫١٥٠٨ |
٠٫٠٠٥١ |
| C1NP34
/ CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٦٨
|
٣٫٠٨ |
٠٫١٤٩٣ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US95002YAA10
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
|
|
|
٣٫٦٥
|
٠٫٥٥ |
٠٫١٤٧٩ |
٠٫٠٠٤٦ |
| US0641598S88
/ بنك نوفا سكوتيا / ذا
|
|
|
|
|
|
٣٫٦٢
|
١٫٤٦ |
٠٫١٤٦٦ |
٠٫٠٠٣٢ |
| XS2283177561
/ شركة زيورخ فاينانس أيرلندا للأنشطة المعينة
|
|
|
|
|
|
٣٫٥٢
|
٢٫٠٠ |
٠٫١٤٢٦ |
٠٫٠٠٢٣ |
| C1MS34
/ CMS Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٥٢
|
١١١٫٨٧ |
٠٫١٤٢٦ |
٠٫٠٧٢٨ |
| T.PRC
/ شركة AT&T - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٠٠ |
٣٫٤٩
|
٠٫١٤ |
٠٫١٤١٦ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US064058AF75
/ بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات
|
|
|
|
|
|
٣٫٤٩
|
١٫٠٧ |
٠٫١٤١٣ |
٠٫٠٠٣٧ |
| Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The
/ DBT (US23381LAA26) |
|
|
|
|
|
٣٫٤٤
|
٠٫٥٨ |
٠٫١٣٩٤ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US29273VAM28
/ نقل الطاقة LP
|
|
|
|
|
|
٣٫٤٣
|
٠٫٦٨ |
٠٫١٣٩٠ |
٠٫٠٠٤٢ |
| US539439AU36
/ مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٣٫٤٢
|
٠٫٠٩ |
٠٫١٣٨٥ |
٠٫٠٠٥٢ |
| BNSB34
/ بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٤٠
|
٢٫٦٦ |
٠٫١٣٧٩ |
٠٫٠٠١٤ |
| US05565AM341
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٣٫٣٧
|
٢٫٠٩ |
٠٫١٣٦٨ |
٠٫٠٠٢١ |
| S1RE34
/ سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٣٥
|
٠٫٠٩ |
٠٫١٣٥٨ |
٠٫٠٠٤٩ |
| CHSCN
/ شركة CHS - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٣٫٣٢
|
١٫٨٠ |
٠٫١٣٤٦ |
٠٫٠٠٧٥ |
| CHSCM
/ شركة CHS - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٣٫٢٨
|
٢٫٩٩ |
٠٫١٣٣١ |
٠٫٠٠٩١ |
| US534187BR92
/ شركة لينكولن الوطنية
|
|
|
|
|
|
٣٫٢٧
|
٢١٫٣٦ |
٠٫١٣٢٥ |
٠٫٠١٩٣ |
| CR8C5U
/ Commerzbank AG - ضمان الأسهم
|
|
|
|
|
|
٣٫٢٦
|
٨٫٣٧ |
٠٫١٣٢٢ |
٠٫٠٠٥٧ |
| N1WG34
/ NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٢٤
|
٢٫٧٢ |
٠٫١٣١٥ |
٠٫٠٠١٢ |
| F.PRD
/ شركة فورد للسيارات - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٣٫٢٣
|
١٫٣٧ |
٠٫١٣١٠ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US172967MV07
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٣٫٢١
|
٠٫٩٧ |
٠٫١٣٠٣ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US53944YAV56
/ مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٣٫١٧
|
|
٠٫١٢٨٦ |
٠٫١٢٨٦ |
| US744320BL59
/ شركة برودنشال المالية
|
|
|
|
|
|
٣٫١٥
|
٠٫٤٨ |
٠٫١٢٧٦ |
٠٫٠٠٤١ |
| S1TT34
/ شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫١٤
|
٢٫١٤ |
٠٫١٢٧٥ |
٠٫٠٠١٩ |
| N1IS34
/ NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫١٣
|
٢٫٦٦ |
٠٫١٢٦٩ |
٠٫٠٠١٣ |
| XS1640851983
/ Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd
|
|
|
|
|
|
٣٫١٣
|
٠٫٠٣ |
٠٫١٢٦٧ |
٠٫٠٠٤٧ |
| CVS
/ CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫١٠
|
٢٫٣١ |
٠٫١٢٥٧ |
٠٫٠٠١٧ |
| SREA
/ سيمبرا - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٣٫١٠
|
٤٫٠٩ |
٠٫١٢٥٥ |
٠٫٠١٠٢ |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada
/ DBT (US0778FPAP47) |
|
|
|
|
|
٣٫٠٨
|
٢٫٢٩ |
٠٫١٢٥٠ |
٠٫٠٠١٧ |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada
/ DBT (US0778FPAQ20) |
|
|
|
|
|
٣٫٠٥
|
١٫٥٠ |
٠٫١٢٣٧ |
٠٫٠٠٢٦ |
| S1RE34
/ سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٠٣
|
١٫٨١ |
٠٫١٢٢٩ |
٠٫٠٠٢٢ |
| BNSB34
/ بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٠٣
|
١٫٦٨ |
٠٫١٢٢٨ |
٠٫٠٠٢٤ |
| T
/ شركة تيلوس
|
|
|
|
|
|
٣٫٠٣
|
|
٠٫١٢٢٧ |
٠٫١٢٢٧ |
| T
/ شركة تيلوس
|
|
|
|
|
|
٣٫٠٢
|
|
٠٫١٢٢٤ |
٠٫١٢٢٤ |
| RYBD34
/ بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٣٫٠١
|
|
٠٫١٢٢٠ |
٠٫١٢٢٠ |
| MS.PRI
/ مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٢٫٩٥
|
٠٫٢٤ |
٠٫١١٩٦ |
٠٫٠٠٤٧ |
| R1IN34
/ شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٣
|
١٫٥٢ |
٠٫١١٨٨ |
٠٫٠٠٢٥ |
| US949746NL15
/ شركة ويلز فارجو + 12/36 1
|
|
|
|
|
|
٢٫٩١
|
١٫٥٤ |
٠٫١١٧٨ |
٠٫٠٠٢٥ |
| US007924AJ23
/ ايجون نيفادا
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٩
|
٠٫٩٨ |
٠٫١١٧٢ |
٠٫٠٠٣١ |
| US19075QAC69
/ سندات كوبانك ACB
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٨
|
٠٫٢٨ |
٠٫١١٦٧ |
٠٫٠٠٤٠ |
| ING
/ ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٥
|
٥٦٫٢٥ |
٠٫١١٥٦ |
٠٫٠٣٨٩ |
| US404280BP39
/ إتش إس بي سي القابضة بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٢
|
٠٫٤٣ |
٠٫١١٤٥ |
٠٫٠٠٣٧ |
| AltaGas Ltd
/ DBT (US021361AD20) |
|
|
|
|
|
٢٫٨١
|
٣٥٫٢١ |
٠٫١١٣٨ |
٠٫٠٢٦٥ |
| ATH.PRA
/ شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٢٫٧٨
|
٠٫٦٨ |
٠٫١١٢٩ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US060505FL38
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٣
|
٠٫٩٢ |
٠٫١١٠٧ |
٠٫٠٠٣٠ |
| Global Atlantic Fin Co
/ DBT (US37959GAG29) |
|
|
|
|
|
٢٫٧١
|
٠٫٣٣ |
٠٫١١٠٠ |
٠٫٠٠٣٧ |
| WFC.PRA
/ ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٢٫٦٨
|
٢٫٠٥ |
٠٫١٠٨٧ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US83370G5999
/ سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٦
|
٢٫٤٣ |
٠٫١٠٧٨ |
٠٫٠٠١٣ |
| UBSG34
/ UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٢
|
١٫٠٠ |
٠٫١٠٦١ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US404280BL25
/ سندات HSBC Holdings Plc 6.000%12/3
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٠
|
٠٫٥٤ |
٠٫١٠٥٦ |
٠٫٠٠٣٣ |
| MS.PRQ
/ مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٢٫٥٨
|
١٫٣٧ |
٠٫١٠٤٨ |
٠٫٠٠٢٤ |
| ALL.PRJ
/ شركة Allstate - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٢٫٥٨
|
٠٫٣١ |
٠٫١٠٤٥ |
٠٫٠٠٤٢ |
| SOJF
/ الشركة الجنوبية - الأمن المفضل
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٢٫٥٧
|
٠٫١٦ |
٠٫١٠٤١ |
٠٫٠٠٣٧ |
| US83370RAC25
/ سوسيتيه جنرال سا
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٥
|
٠٫٦٣ |
٠٫١٠٣٥ |
٠٫٠٠٣١ |
| US65339KBK51
/ شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٣
|
٢٤٫٩٠ |
٠٫١٠٢٧ |
٠٫٠٣٩١ |
| US05565QDV77
/ ضمان الشركة 12/99 فار
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٣
|
٣٫٤٣ |
٠٫١٠٢٦ |
٠٫٠٠٠٢ |
| Long: B0175711S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B0175711S IRS USD P F .89750
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٢٫٤٥
|
|
٠٫٠٩٩٥ |
٠٫٠٩٩٥ |
| Long: B5883458S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5883458S IRS USD P F .66950
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٢٫٤٥
|
|
٠٫٠٩٩٢ |
٠٫٠٩٩٢ |
| US89356BAG32
/ الثقة عبر كندا
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٣
|
٣٫٩٣ |
٠٫٠٩٨٦ |
٠٫٠٠٠٣ |
| GS
/ مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٢
|
٠٫٣٧ |
٠٫٠٩٨٠ |
٠٫٠٠٣٢ |
| BCS
/ Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٢
|
٢٫٦٨ |
٠٫٠٩٧٩ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US816851BM02
/ سيمبرا للطاقة
|
|
|
|
|
|
٢٫٤١
|
٢٫٣٤ |
٠٫٠٩٧٧ |
٠٫٠٠١٣ |
| US637432PB56
/ التعاونية الوطنية للمرافق الريفية
|
|
|
|
|
|
٢٫٣٥
|
١٫٦٠ |
٠٫٠٩٥٢ |
٠٫٠٠١٩ |
| A1EP34
/ American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٣٠
|
٢٫٢٢ |
٠٫٠٩٣٢ |
٠٫٠٠١٣ |
| OAK.PRA
/ Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٢٫٣٠
|
٦٫٦٣ |
٠٫٠٩٣٢ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US29250NBT19
/ شركة إنبريدج
|
|
|
|
|
|
٢٫٣٠
|
١٫٠٦ |
٠٫٠٩٣٢ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US172967NB34
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٥
|
٠٫٣٦ |
٠٫٠٩١٣ |
٠٫٠٠٣٠ |
| AQNB
/ شركة Algonquin Power & Utilities Corp. - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٢٫٢٤
|
٠٫١٣ |
٠٫٠٩٠٨ |
٠٫٠٠٣٥ |
| ATHS
/ شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٢٫١٨
|
١٫٢٢ |
٠٫٠٨٨٥ |
٠٫٠٠٤٤ |
| RAIL3
/ رومو سا
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
|
٢٫١٤
|
|
٠٫٠٨٦٦ |
٠٫٠٨٦٦ |
| 30064K105
/ اكساكت الهدف، وشركة
|
|
|
|
|
|
٢٫١٣
|
|
٠٫٠٨٦٣ |
٠٫٠٨٦٣ |
| US05565A5R02
/ بي إن بي باريباس ريجد V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000
|
|
|
|
|
|
٢٫١٢
|
١٫١٠ |
٠٫٠٨٥٩ |
٠٫٠٠٢٢ |
| BNP
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٢٫١٢
|
|
٠٫٠٨٥٩ |
٠٫٠٨٥٩ |
| JPM
/ JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫١٢
|
٠٫٥٢ |
٠٫٠٨٥٨ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US06738EBX22
/ باركليز بي ال سي
|
|
|
|
|
|
٢٫١٠
|
١٫٧٤ |
٠٫٠٨٥٢ |
٠٫٠٠١٦ |
| GVMXX
/ ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls
|
|
|
|
٢٫١٠
|
١٨٫٥٣ |
٢٫١٠
|
١٨٫٥١ |
٠٫٠٨٤٩ |
٠٫٠٢٣١ |
| US89832QAF63
/ شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٩
|
٢٫٠٠ |
٠٫٠٨٤٨ |
٠٫٠٠١٤ |
| EUSHI Finance Inc
/ DBT (US29882DAB91) |
|
|
|
|
|
٢٫٠٨
|
٠٫٥٣ |
٠٫٠٨٤١ |
٠٫٠٠٣٥ |
| GS
/ مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٧
|
|
٠٫٠٨٣٩ |
٠٫٠٨٣٩ |
| A1ES34
/ شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٦
|
٢٫٠٣ |
٠٫٠٨٣٧ |
٠٫٠٠١٤ |
| US693475BP99
/ مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٦
|
٢٫٢٨ |
٠٫٠٨٣٦ |
٠٫٠٠١١ |
| MET.PRE
/ شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٢٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٢٨ |
٠٫٠٠٣٠ |
| E1VR34
/ Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٤
|
٣٫١٩ |
٠٫٠٨٢٥ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US29250NBP96
/ شركة إنبريدج
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٣
|
٠٫٦٩ |
٠٫٠٨٢٣ |
٠٫٠٠٢٥ |
| NMR
/ Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٣
|
|
٠٫٠٨٢٢ |
٠٫٠٨٢٢ |
| NMR
/ Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٣
|
|
٠٫٠٨٢٢ |
٠٫٠٨٢٢ |
| US174610AU90
/ شركة مجموعة المواطنين المالية
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫٧٥ |
٠٫٠٨١٢ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US780097BQ34
/ مجموعة ناتويست بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨١١ |
٠٫٠٠٣٠ |
| CRBD
/ Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫٣٥ |
٠٫٠٨١٠ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US53079EAN40
/ شركة مجموعة الحرية المتبادلة
|
|
|
|
|
|
١٫٩٥
|
٢٫٧٩ |
٠٫٠٧٩٢ |
٠٫٠٠٠٧ |
| RF.PRC
/ مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٠٫٠٠ |
١٫٩٤
|
١٫٠٤ |
٠٫٠٧٨٥ |
٠٫٠٠٢١ |
| UZF
/ شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
١٫٩٣
|
٧٫٢٩ |
٠٫٠٧٨٤ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US92857WBW91
/ مجموعة فودافون بي ال سي
|
|
|
|
|
|
١٫٩١
|
٢٫٩١ |
٠٫٠٧٧٥ |
٠٫٠٠٠٦ |
| XS1423722823
/ مجموعة QBE للتأمين المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٨١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٣٤ |
٠٫٠٠٢٧ |
| NPWR
/ شركة نت باور
|
|
|
|
٠٫٧٣
|
٠٫٠٠ |
١٫٨١
|
٦٫٠٨ |
٠٫٠٧٣٢ |
٠٫٠٠٧٦ |
| US92564RAJ41
/ VICI Properties، LP/VICI Note Company, Inc.
|
|
|
|
|
|
١٫٧٢
|
٠٫٠٦ |
٠٫٠٦٩٩ |
٠٫٠٠٢٦ |
| ACGLO
/ آرك كابيتال جروب المحدودة - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٠٫٠٠ |
١٫٦٤
|
٠٫٩٧ |
٠٫٠٦٦٥ |
٠٫٠٠٣١ |
| BEPH
/ Brookfield BRP Holdings (كندا) Inc. - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
١٫٥٧
|
٧٫٣٦ |
٠٫٠٦٣٨ |
٠٫٠٠٢٢ |
| XS2083963236
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
١٫٥٦
|
١٫٦٣ |
٠٫٠٦٣٢ |
٠٫٠٠١٣ |
| US744320BJ04
/ شركة برودنشيال فاينانشيال
|
|
|
|
|
|
١٫٥٥
|
١٫٥٧ |
٠٫٠٦٢٨ |
٠٫٠٠١٣ |
| XS2083963236
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
١٫٥٤
|
|
٠٫٠٦٢٢ |
٠٫٠٦٢٢ |
| WFC.PRY
/ ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
١٫٥٣
|
٠٫٣٩ |
٠٫٠٦١٩ |
٠٫٠٠٢٥ |
| TDWRF
/ شركة مياه المد المتجددة المحدودة
|
|
|
|
٠٫٧٩
|
٠٫٠٠ |
١٫٥١
|
١٥٫٤٣ |
٠٫٠٦١١ |
٠٫٠١٣٨ |
| OAK.PRB
/ Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
١٫٤٤
|
٥٫٠٣ |
٠٫٠٥٨٤ |
٠٫٠٠٠٨ |
| NDASS
/ نورديا بنك أب
|
|
|
|
|
|
١٫٤١
|
٠٫٢٨ |
٠٫٠٥٧٢ |
٠٫٠٠١٩ |
| NEE.PRU
/ NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - الأمان المفضل
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
١٫٤١
|
|
٠٫٠٥٧١ |
٠٫٠٥٧١ |
| CMSC
/ CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
١٫٤٠
|
١٫٦٩ |
٠٫٠٥٦٧ |
٠٫٠٠٣١ |
| US929089AG55
/ شركة فويا المالية
|
|
|
|
|
|
١٫٣٩
|
١٫٧٦ |
٠٫٠٥٦٢ |
٠٫٠٠١٠ |
| KKRT
/ شركة KKR & Co. - شركة بريفيرد سيكيورتي
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
١٫٣٥
|
|
٠٫٠٥٤٧ |
٠٫٠٥٤٧ |
| BAC.PRM
/ شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
١٫٣٥
|
٢٫٨١ |
٠٫٠٥٤٧ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US3371582087
/ بنك الأفق الأول
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
١٫٣٤
|
٢٫٧٧ |
٠٫٠٥٤٢ |
٠٫٠٠٠٥ |
| AEFC
/ شركة AEGON Funding Company LLC - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
١٫٢٧
|
٢٫٠٨ |
٠٫٠٥١٧ |
٠٫٠٠٣١ |
| XS2312752400
/ لانكشاير القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
١٫٢٤
|
١٫٨٠ |
٠٫٠٥٠٣ |
٠٫٠٠٠٩ |
| P1DT34
/ شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
١٫٢٤
|
٠٫٨٢ |
٠٫٠٥٠١ |
٠٫٠٠١٤ |
| US949746TD35
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
|
|
|
١٫٢٣
|
٣٩٫٨٣ |
٠٫٠٥٠٠ |
٠٫٠٣٦٢ |
| US7593518852
/ مجموعة إعادة التأمين الأمريكية
|
|
|
|
|
|
١٫٢٠
|
|
٠٫٠٤٨٦ |
٠٫٠٤٨٦ |
| CGABL
/ Carlyle Finance LLC - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
١٫١٧
|
٣٫٧٨ |
٠٫٠٤٧٥ |
٠٫٠٠٣٧ |
| CRBD
/ Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
١٫١٠
|
|
٠٫٠٤٤٨ |
٠٫٠٤٤٨ |
| US125896BU39
/ CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050
|
|
|
|
|
|
١٫٠٩
|
٣٫٣١ |
٠٫٠٤٤٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| EQH.PRA
/ Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
١٫٠٦
|
٠٫٨٤ |
٠٫٠٤٣١ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US025537AV36
/ شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٥
|
٠٫٢٩ |
٠٫٠٤٢٥ |
٠٫٠٠١٤ |
| WFC.PRC
/ ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
١٫٠٤
|
٢٫٤٥ |
٠٫٠٤٢٠ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US05565AGF49
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
١٫٠٢
|
٠٫٨٩ |
٠٫٠٤١٤ |
٠٫٠٠١١ |
| US38148BAE83
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٠٫١٠ |
٠٫٠٤٠٨ |
٠٫٠٠١٥ |
| US446150AV63
/ هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
٢٫٨٠ |
٠٫٠٤٠٢ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US38141GYU20
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
١٫٣٤ |
٠٫٠٣٩٨ |
٠٫٠٠٠٩ |
| ATH.PRD
/ شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫٩٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٨٤ |
٠٫٠٠١٤ |
| US446150AT18
/ HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP
|
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٢٫١٣ |
٠٫٠٣٦٩ |
٠٫٠٠٠٥ |
| SCE.PRN
/ SCE Trust VIII - الأمان المفضل
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٨١
|
٥٫٦٨ |
٠٫٠٣٣٠ |
٠٫٠٠٣٣ |
| MGRE
/ Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٧٥
|
٣٫١١ |
٠٫٠٣٠٣ |
٠٫٠٠٢١ |
| US89832QAC33
/ شركة Truist المالية، السلسلة M
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٠٢٠١ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US29278GBA58
/ اينيل للتمويل الدولي NV
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٠٫٨٨ |
٠٫٠١٨٥ |
٠٫٠٠٠٥ |
| T.PRA
/ شركة AT&T - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٦
|
٠٫٣٨ |
٠٫٠١٠٧ |
٠٫٠٠٠٤ |
| WFC.PRL
/ ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٠
|
٢٫٤٣ |
٠٫٠٠٨٢ |
٠٫٠٠٠٥ |
| STEM
/ الجذعية، وشركة
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٠٠٨١ |
٠٫٠٠٨١ |
| VOYA.PRB
/ Voya Financial, Inc. - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٠ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US225401AL29
/ مجموعة كريدي سويس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٣٫١٢ |
٠٫٠٠٦٣ |
٠٫٠٠٠٤ |
| RNR.PRF
/ RenaissanceRe Holdings Ltd. - أسهم ممتازة
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٥
|
١٫٣٣ |
٠٫٠٠٦٠ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US225401AR98
/ مجموعة كريدي سويس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٣٫١٢ |
٠٫٠٠٥٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
| NPWR.WS
/ NET Power Inc. - ضمان حقوق الملكية
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦
|
٩٫٠٩ |
٠٫٠٠٢٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| US225401AJ72
/ مجموعة كريدي سويس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٫١٧ |
٠٫٠٠١٩ |
٠٫٠٠٠١ |
| CSX CORP
/ DE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
|
٠٫٠٠٠٤ |
٠٫٠٠٠٤ |
| CHENIERE ENERGY INC
/ DE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫٠٠١٩ |
٠٫٠٠١٩ |
| NEXTERA ENERGY INC
/ DE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٠٠٧٩ |
٠٫٠٠٧٩ |
| Long: B70746903 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70746903 IRS USD P F 3.58750
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
١٫١٨
|
|
٠٫٠٤٧٧ |
٠٫٠٤٧٧ |
| Long: B70592587 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70592587 IRS USD P F 3.65500
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
١٫٤٣
|
|
٠٫٠٥٧٩ |
٠٫٠٥٧٩ |
.
