الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٤٧٠٬٩٢٦
المواقع الحالية ١٩٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DMCY - أسهم صندوق الديمقراطية الدولي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٤٧٠٬٩٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDMCY - DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares هي Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF (US:VPL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF (US:EWA) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF (US:EWT) . تشمل مواقع DMCY - DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares الجديدة Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .

DMCY - أسهم صندوق الديمقراطية الدولي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٤٫٩١٨٧ ٠٫٧٦٠٨
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٥٫٣٤١٥ ٠٫٧٣٦٩
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٤٫٣١٨٧ ٠٫٥٨٦٤
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٨٫١١٦٦ ٠٫٢٦٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٤٩٩٧ ٠٫١٤٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١١٤١ ٠٫١١٤١
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٣٫١٧٢٨ ٠٫٠٨٩١
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٤٩٤٨ ٠٫٠٨٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٧٥٤٩ ٠٫٠٨٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٠٨ ١٩٫٨٣٥٨ ؜٠٫٥٥٢٩
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٩٠٩٧ ؜٠٫١٧٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥٤٦٧ ؜٠٫١٦٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٠٦٣٨ ؜٠٫١٣٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫١١٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٨٣٠٧ ؜٠٫١١٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥٧٧٧ ؜٠٫١٠٧٦
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٩٤٢٨ ؜٠٫١٠٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٤٠٥٣ ؜٠٫٠٩٤٦
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٢٩٧٢ ؜٠٫٠٩٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VPL / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Pacific ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ١٣٫٤٥ ١٩٫٨٣٥٨ ؜٠٫٥٥٢٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ١٠٫٣٣ ٠٫٨٥ ٢٠٫٦٨ ٨٫١١٦٦ ٠٫٢٦٩٠
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠١ ٢٣٫٦٧ ٠٫٥٦ ٣٥٫٢٧ ٥٫٣٤١٥ ٠٫٧٣٦٩
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF ٠٫٠٢ ٢٢٫٨٢ ٠٫٥٢ ٣٧٫٩٧ ٤٫٩١٨٧ ٠٫٧٦٠٨
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI تايوان ETF ٠٫٠١ ١١٫٥٨ ٠٫٤٥ ٣٤٫٨٢ ٤٫٣١٨٧ ٠٫٥٨٦٤
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠١ ١٠٫٩٠ ٠٫٣٣ ٢٠٫٢٢ ٣٫١٧٢٨ ٠٫٠٨٩١
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ٠٫١٦ ٢٩٫٧٥ ١٫٤٩٩٧ ٠٫١٤٨١
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ٧٫٩٢ ٠٫١٦ ٢٣٫٨١ ١٫٤٩٤٨ ٠٫٠٨٨٠
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٠ ٥٫٢٢ ٠٫١١ ٢٫٧٨ ١٫٠٦٣٨ ؜٠٫١٣٧٩
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٧٫٤٩ ٠٫١٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫٩٧٨٠ ٠٫٠٢٧٧
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ٠٫١٠ ١٣٫٤٨ ٠٫٩٧١٠ ؜٠٫٠٢٣٤
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠١ ٥٫٦٠ ٠٫١٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٩٥٠٤ ؜٠٫٠٢٩٠
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٦٫٢٧ ٠٫١٠ ٥٫٣٢ ٠٫٩٤٢٨ ؜٠٫١٠٣٣
K72807140 / مشاركات عادية ٠٫٠٠ ٥٫١٠ ٠٫١٠ ٦٫٦٧ ٠٫٩٢٣٤ ؜٠٫٠٨٣٩
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٩٠٩٧ ؜٠٫١٧٣٥
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ١٥٫٠٨ ٠٫٠٩ ٢٢٫٦٧ ٠٫٨٨٠٨ ٠٫٠٤٠٦
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٧٫٥٤ ٠٫٨٣٩٤ ٠٫٠٧٢٥
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٧٫١٦ ٠٫٠٩ ٢٫٣٥ ٠٫٨٣٠٧ ؜٠٫١١٥٩
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ٠٫٠٨ ٢١٫٧٤ ٠٫٨٠١٦ ٠٫٠٣١٤
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ١١٫٠٨ ٠٫٠٨ ٣١٫٦٧ ٠٫٧٥٤٩ ٠٫٠٨٥٤
1INVEB / المستثمر AB (عام) ٠٫٠٠ ١٣٫٥٤ ٠٫٠٨ ١١٫٩٤ ٠٫٧٢١٧ ؜٠٫٠٢٨٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ٧٫٩٨ ٠٫٠٧ ٣٠٫٠٠ ٠٫٦٢٢٦ ٠٫٠٦٧٢
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٠ ٥٫٦٣ ٠٫٠٦ ٦٫٧٨ ٠٫٦٠٦٣ ؜٠٫٠٥٠٣
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠٠ ٨٫٧٩ ٠٫٠٦ ٨٫٦٢ ٠٫٥٩٩٩ ؜٠٫٠٥٣٧
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٥٧٧٧ ؜٠٫١٠٧٦
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٣٫٤٠ ٠٫٥٦١٢ ٠٫٠٣٠٤
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ٠٫٠٦ ٢٣٫٩١ ٠٫٥٥٢٢ ٠٫٠٤١٤
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٥٫٧٧ ٠٫٠٦ ؜١٠٫٩٤ ٠٫٥٤٦٧ ؜٠٫١٦٦٣
EWZ / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI البرازيل المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٠٫٢٠ ٠٫٥٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٣
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٢٫٥٠ ٠٫٥١٩٢ ؜٠٫٠١٩٨
ZURN / مجموعة زيورخ للتأمين AG ٠٫٠٠ ٨٫٥٧ ٠٫٠٥ ٨٫٣٣ ٠٫٥٠٤٢ ؜٠٫٠٣٥٩
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ٨٫١١ ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٠٫٤٧١٠ ؜٠٫٠٢٥٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٩٫٥٦ ٠٫٠٥ ١٩٫٥١ ٠٫٤٦٩٢ ٠٫٠٠٦٢
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٠ ٩٫١٧ ٠٫٠٥ ١٩٫٥١ ٠٫٤٦٨٤ ٠٫٠٠٧٨
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١١٫٦٣ ٠٫٤٦٤١ ؜٠٫٠٢٣٠
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٩٫٠٩ ٠٫٤٦٤٠ ؜٠٫٠٣٣٨
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١١٫٦٣ ٠٫٤٦٣٧ ؜٠٫٠٢٠٣
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٣٫٠٨ ٠٫٤٦٢٦ ٠٫٠٢٧٣
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٥ ١٧٫٠٧ ٠٫٤٦٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٩٫٠٩ ٠٫٤٦٢٤ ؜٠٫٠٣٧١
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٠٠ ٩٫٠٥ ٠٫٠٥ ١١٫٩٠ ٠٫٤٥٤٠ ؜٠٫٠١٩٩
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٧٫٥٠ ٠٫٤٥٣٦ ٠٫٠٠٧٣
ABBN / ايه بي بي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٧٫٥٠ ٠٫٤٥١١ ؜٠٫٠٠١١
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٠٫٥١ ٠٫٤٤٧٨ ٠٫٠١٢٨
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ١١٫٩٠ ٠٫٠٥ ٢٨٫٥٧ ٠٫٤٣٧٢ ٠٫٠٤٢٢
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٠ ٦٫٢٨ ٠٫٠٤ ٢٢٫٢٢ ٠٫٤٢٨٤ ٠٫٠٢١٧
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI بولندا ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٥٫٧٩ ٠٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٠٥١
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ٨٫٤٢ ٠٫٠٤ ٢٢٫٨٦ ٠٫٤١٨١ ٠٫٠٢٧٥
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ١٢٫٦٤ ٠٫٠٤ ٢٧٫٢٧ ٠٫٤٠٧٨ ٠٫٠٤٠٧
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٧٫٨٢ ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٧ ٠٫٤٠٥٣ ؜٠٫٠٩٤٦
CS / اكسا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٦٫٦٧ ٠٫٤٠٠٦ ؜٠٫٠٠٥٧
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٧٫١٤ ٠٫٣٩٩٤ ٠٫٠٠٥٠
EWO / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI Austria ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٧٫٦٥ ٠٫٣٨٦١ ٠٫٠٠١٥
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ٨٫٠٩ ٠٫٠٤ ٢٥٫٠٠ ٠٫٣٨٣٥ ٠٫٠١٧٤
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٧٫٥٩ ٠٫٣٥٥٠ ٠٫٠٣٢٨
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٣٫٣٣ ٠٫٣٥٣٤ ٠٫٠١٣٤
GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٠٠ ٨٫٣٣ ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ٠٫٣٤٤٥ ؜٠٫٠٢٢٨
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٢٫٩٠ ٠٫٣٤١٧ ؜٠٫٠١٢٣
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٦٫٠٦ ٠٫٣٣٩٠ ؜٠٫٠٣٣١
DG / فينشي سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٦٫٦٧ ٠٫٣٣٨٤ ٠٫٠٠٠٩
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٣٣٦٣ ؜٠٫٠٤٨٢
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٣٢٠٢ ؜٠٫٠٧١٢
BMO / بنك مونتريال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٨٦ ٠٫٣١٨١ ؜٠٫٠٠٢٠
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ١٠٫٨٦ ٠٫٠٣ ٤٣٫٤٨ ٠٫٣١٦٠ ٠٫٠٥٠٩
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٤٫٢٩ ٠٫٣٠٨٣ ؜٠٫٠٠٩٨
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٤٫٠٠ ٠٫٣٠٢٩ ٠٫٠٢٢٥
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٠ ١٣٫٦٢ ٠٫٠٣ ٢٤٫٠٠ ٠٫٢٩٩٨ ٠٫٠١٤٨
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٩٠ ٠٫٢٩٨٨ ؜٠٫٠٣٣٩
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ١٣٫٥٦ ٠٫٠٣ ١٤٫٨١ ٠٫٢٩٧٧ ؜٠٫٠٠٩٠
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٣ ٠٫٢٩٧٢ ؜٠٫٠٩٢٠
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٥٫٣٨ ٠٫٢٩٥٢ ٠٫٠٠٣٨
BCLYF / باركليز بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٩٤٦ ٠٫٠١٨٦
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٠٠ ١٣٫٩٤ ٠٫٠٣ ٣٨٫١٠ ٠٫٢٧٩٨ ٠٫٠٤٤٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫٦٩ ٠٫٢٧٣٣ ؜٠٫٠٢٤٨
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٢٫٠٠ ٠٫٢٧٢٤ ؜٠٫٠١٤٨
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٠٠ ١٣٫١٥ ٠٫٠٣ ٢٧٫٢٧ ٠٫٢٦٨٩ ٠٫٠١٩٧
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫٢٦٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫٢٦٢٤ ٠٫٠٠٥٠
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٢٥٨٨ ؜٠٫٠٣٥٣
ENEL / اينيل سبا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٣٫٠٤ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٠٠٠٤
BN / دانون سا ٠٫٠٠ ٩٫٣٠ ٠٫٠٣ ١٣٫٠٤ ٠٫٢٥٥١ ؜٠٫٠٠٠٦
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٢٦ ؜٠٫٠٤٦٣
ENGI / إنجي سا ٠٫٠٠ ١٣٫٤٠ ٠٫٠٣ ٣٦٫٨٤ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٠٣٦٣
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ٠٫٢٤٦٨ ؜٠٫٠١٠٩
VOLVB / فولفو ايه بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٢٤٥٨ ؜٠٫٠٥٤٥
SLF / شركة صن لايف المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٣٫٦٤ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٠١١
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٣٫٦٤ ٠٫٢٤٣٣ ؜٠٫٠٠١٦
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٢٦ ؜٠٫٠٣٧١
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣١٫٥٨ ٠٫٢٤١١ ٠٫٠١٩٥
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣١٫٥٨ ٠٫٢٤٠٦ ٠٫٠٢٣٤
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٠١٤٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٢٢٩٠ ؜٠٫٠٥٠١
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٢٢٨٩ ٠٫٠٢٢٥
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ٠٫٢٢٦٤ ؜٠٫٠٠٩٣
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ٠٫٢٢١٦ ؜٠٫٠٠٠٣
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٠٠ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٠٠٩٧
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٠٠ ٠٫٢١٩٠ ؜٠٫٠٠٨٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٢١٨٩ ؜٠٫٠٤٥٤
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٨٩ ؜٠٫٠٣٣٦
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٢١١٧ ؜٠٫٠١٢٣
2888 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٠٫٥٣ ٠٫٢٠٩٢ ؜٠٫٠٠٧٧
SREN / سويس ري ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٦٧ ؜٠٫٠٣٠٤
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٠٫٢٠٤٧ ؜٠٫٠١٧٤
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠٢٦٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٤٩٠
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ٧٫٢٣ ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫١٩٦٩ ؜٠٫٠١٨٧
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٣٧ ؜٠٫٠٣٠٨
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫١٩٢٠ ؜٠٫٠٢٩٠
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠١٦٥
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٨٦ ؜٠٫٠٣٣٢
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫١٨٧٢ ؜٠٫٠٠١٥
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ١٢٫٥٣ ٠٫٠٢ ٣٥٫٧١ ٠٫١٨٥٠ ٠٫٠٢٠٦
ENI / إيني سبا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٠٩ ؜٠٫٠٢٠٧
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ٠٫١٨٠٦ ؜٠٫٠٠٨٠
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ٠٫١٧٣٨ ؜٠٫٠١٣٥
GLEN / جلينكور بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ٠٫١٧٣٨ ؜٠٫٠١٤٨
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٠٠ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫١١٥٩
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI تشيلي ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫١٦٥٦ ؜٠٫٠١٧٤
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٫١٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫١٦٥٢ ؜٠٫٠٠١٠
SVKB / ساندفيك AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٠٫١٦٤٣ ؜٠٫٠١١٦
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٠٠ ١٢٫٢٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٣٩ ؜٠٫٠٢٥٠
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI تايلاند ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٤ ؜٠٫٠٣٢٥
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٠٫١٦٢٤ ؜٠٫٠١٤٢
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٥٩ ؜٠٫٠٢٥٣
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ١١٫٢٠ ٠٫٠٢ ٤٥٫٤٥ ٠٫١٥٣٠ ٠٫٠٢٥٤
KNEBV / كوني أويج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫١٥١٢ ٠٫٠٠٣٦
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫١٥٠٨ ؜٠٫٠٠٣٢
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٥٠٥ ؜٠٫٠٣٣١
AHT / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫١٤٩٩ ٠٫٠٠٣٧
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫١٤٩٧ ؜٠٫٠١٦٥
HXG / السداسي AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٤٧٨ ؜٠٫٠٣٥٤
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫١٤٧٧ ٠٫٠٠٦٥
ORA / أورانج سا ٠٫٠٠ ٢٠٫٥٩ ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٤٧١ ٠٫٠٢٥٦
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫١٤٤٩ ؜٠٫٠١٥٣
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٧٫١٤ ٠٫١٤٢٨ ؜٠٫٠١٢٧
PRU / شركة برودنشيال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫١٤١٤ ٠٫٠٠٠٨
FRYA / سويدبانك AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫١٤٠٧ ؜٠٫٠٠٠٩
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫١٤٠٧ ٠٫٠٠٠٧
LGI / المجموعة القانونية والعامة ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫١٣٨٢ ؜٠٫٠٠٦٥
FTS / شركة فورتيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٥ ؜٠٫٠١٥١
PHIA / رويال فيليبس إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٢٩٢
IEA / انفورما بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٠٦٢
ERCB / Telefonaktiebolaget LM إريكسون (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٠٫١٢٥٤ ؜٠٫٠٠٧٧
BMW / شركة بافاريا لأعمال السيارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٠٥٩
NOKIA / نوكيا أويج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٢١٨
KINV A / كينفيك أب ٠٫٠٠ ٢٥٫١١ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٣٠٩
VNA / فونوفيا إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٢٠٤ ٠٫٠١٢٦
TEF / تليفونيكا، سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫١٢٠١ ؜٠٫٠٠٥٧
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫١١٩٩ ؜٠٫٠٠٣٥
TU / شركة تيلوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫١١٩٠ ؜٠٫٠٠٥١
ACO5 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٥٧ ؜٠٫٠١٧٩
STMPA / شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ٠٫١١٤٣ ٠٫٠١٩٨
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١١٤١ ٠٫١١٤١
AGS / الأعمار SA/NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫١٠٤٥ ؜٠٫٠٠٣٧
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠٠٠٩
SRG / سنام سبا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩٧٥ ؜٠٫٠٠٠٠
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٠١٠
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٩٦٣ ؜٠٫٠٠٦٨
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٦ ؜٠٫٠١٧٣
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٠٢٠
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٠ ٧٫٦٢ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٠١٤
BCE / شركة بي سي اي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٥ ؜٠٫٠١٩١
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٢ ؜٠٫٠١٠٩
UPM / UPM-كيمين أويج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٨٦٥ ؜٠٫٠١٢٥
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٢٤٠
ESWB / Essity AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠١٦٧
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠١٦٠
HMSB / إتش آند إم هينيس آند موريتز إيه بي (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٧٩
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٠١٩
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٠٧٩
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٠١٤٤
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٧٢٥ ؜٠٫٠٠٥٢
BDEV / شركة بارات للتطوير العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠١٣
E3G1 / تطور AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠٦٨
MNDI / موندي بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٠٤١
TWW / تايلور ويمبي بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٠٠٠
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠٠٣٣
GE9 / جينماب ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٠٥٧
TEX / كاستيلوم AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٠٠٧
ZAL / زالاندو سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠١٢٥
ACLN / شركة أكسيلرون للصناعات إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠١٣٢
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٢٢٣
6CMB / شركة كرودا الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٥٢
NJB / NIBE Industries AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٠١٨
D2G / أورستيد ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٠٨٢
M46 / أليما AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٨٥
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٠٠١
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧
DWNI / دويتشه فونن إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠٢٩
NESTE / أويج التالي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٥٧
JET / فقط أكل Takeaway.com NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٢٠
DHER / تسليم البطل SE ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠٠٧
TSEM / برج أشباه الموصلات المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠١٦
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٣٢
WLN / وورلدلاين إس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٤٤
WDS / مجموعة وودسايد للطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٤
EAPI / يوروابي سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠١
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠