الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٤٬٠١٣٬٧٢٥
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٤٬٠١٣٬٧٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) هي Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) الجديدة Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٧٫٩٩ ٣٫٥٢٠١ ٣٫٥٢٠١
١٥٫٣٦ ١٥٫٣٦ ٣٫٠٠٦١ ٢٫٨٤٦٧
٣٫٩٦ ١٠٫١٠ ١٫٩٧٦٧ ١٫٩٧٦٧
٠٫٠٧ ٨٫٣٤ ١٫٦٣١٨ ١٫٤٣٧٥
٠٫٢٢ ١٥٫٣٨ ٣٫٠١٠٠ ٠٫٧٢٣٨
٠٫٣٢ ١١٫٩٤ ٢٫٣٣٦٠ ٠٫٧٠٠٥
٠٫٠٥ ١١٫٢٠ ٢٫١٩١٥ ٠٫٦٥٣٥
٠٫٠٨ ٢١٫١٢ ٤٫١٣٣٣ ٠٫٦٤٥٧
٠٫٢٠ ٢٣٫٤٩ ٤٫٥٩٦١ ٠٫٥٩٤٠
٠٫٢٥ ٧٫٨٦ ١٫٥٣٧٧ ٠٫٤٧٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫١٨ ٠٫٦٢١٦ ؜١٫٥٠٧٨
٠٫٢٥ ٥٫٦٨ ١٫١١٢١ ؜٠٫٩٩٢١
٠٫٧٨ ٦٫٣١ ١٫٢٣٤١ ؜٠٫٦٥٦٠
٠٫١٧ ١١٫٧٥ ٢٫٢٩٨٧ ؜٠٫٦٥١٧
٤٫٧٠ ٤٫٧٠ ٠٫٩١٩٢ ؜٠٫٦٣٩٠
٠٫٥٦ ٧٫٧٥ ١٫٥١٦٤ ؜٠٫٥٤٠٧
٠٫٠٩ ٩٫٥٥ ١٫٨٦٨٧ ؜٠٫٥١٩٤
٠٫٠٤ ٧٫٧٨ ١٫٥٢٢٨ ؜٠٫٤٨٩٣
٠٫١٥ ٥٫٥٦ ١٫٠٨٧٨ ؜٠٫٣٩٠٣
٠٫٢٣ ٢٣٫٤٩ ٤٫٥٩٧٠ ؜٠٫٣٤٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٢٫٥٧ ؜٦٫٧٠ ٢٣٫٦٣ ٢٫٠٤ ٤٫٦٢٣٢ ٠٫٠٩٩٩
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٢٣ ؜٢٫١٥ ٢٣٫٤٩ ؜٧٫٠٨ ٤٫٥٩٧٠ ؜٠٫٣٤٢٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٢٠ ١٨٫٥١ ٢٣٫٤٩ ١٤٫٦٥ ٤٫٥٩٦١ ٠٫٥٩٤٠
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٥١ ؜٧٫٩١ ٢٢٫١٧ ٣٫٢٧ ٤٫٣٣٧٥ ٠٫١٤٤٢
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٨ ٩٫٤٨ ٢١٫١٢ ١٨٫٣١ ٤٫١٣٣٣ ٠٫٦٤٥٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٤ ٣٧٫٩٧ ١٩٫٨٢ ١٣٫٥١ ٣٫٨٧٨٢ ٠٫٤٦٧٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٢٩ ٢٫٩٣ ١٩٫٧٤ ؜٠٫٩٨ ٣٫٨٦١٧ ؜٠٫٠٣١٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٨ ٦٫٦٤ ١٨٫٩٥ ١٢٫٢٢ ٣٫٧٠٨٨ ٠٫٤٠٩٤
GET / شركة شارجورز انفست ٠٫٩٣ ؜٤٫٤٧ ١٨٫٠٤ ٦٫٥٣ ٣٫٥٢٩٤ ٠٫٢٢١٧
SRE / دائماً ٠٫٢٤ ١٧٫٩٩ ٣٫٥٢٠١ ٣٫٥٢٠١
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٥٢ ؜٩٫٧٠ ١٦٫٨٥ ٠٫١٢ ٣٫٢٩٨٠ ٠٫٠٠٩٥
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٢٢ ٣١٫٤٨ ١٥٫٣٨ ٣١٫٤٥ ٣٫٠١٠٠ ٠٫٧٢٣٨
46628D395 / صندوق سوق المال الحكومي JNL - فئة SL ١٥٫٣٦ ١٬٧٨٢٫٦٧ ١٥٫٣٦ ١٬٧٨٢٫٦٠ ٣٫٠٠٦١ ٢٫٨٤٦٧
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٦ ١٥٫١٣ ١٣٫٥٢ ٢٫٩٦١٤ ٠٫٣٥٦٩
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫٦٦ ؜٤٫٣٣ ١٥٫٠٢ ١٨٫٥٦ ٢٫٩٣٩١ ٠٫٤٦٤٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫١٩ ٤٫٠٢ ١٤٫٧٨ ١٧٫٧٦ ٢٫٨٩٢٩ ٠٫٤٤٠٣
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٢٥ ؜٧٫٠٩ ١٤٫٠٦ ؜٦٫٣٥ ٢٫٧٥١٤ ؜٠٫١٨١٦
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٢٠ ؜٣٫٩٥ ١٢٫٩٣ ؜١٫٦١ ٢٫٥٣٠٠ ؜٠٫٠٣٧١
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫١٥ ؜٩٫٢٢ ١٢٫٤٢ ؜٧٫١٥ ٢٫٤٢٩٩ ؜٠٫١٨٢٧
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٣٢ ٢٤٫٥٢ ١١٫٩٤ ٤٢٫٦٠ ٢٫٣٣٦٠ ٠٫٧٠٠٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٧ ؜٢٠٫٥٧ ١١٫٧٥ ؜٢٢٫٢٢ ٢٫٢٩٨٧ ؜٠٫٦٥١٧
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٥ ٣٣٫٢٧ ١١٫٢٠ ٤٢٫٢٥ ٢٫١٩١٥ ٠٫٦٥٣٥
ALX / أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٣٫١٩ ؜١٫٧٢ ١٠٫٦٩ ٨٫٠٥ ٢٫٠٩١٤ ٠٫١٥٩٠
MOTV3 / شركة موتيفا للبنية التحتية للتنقل ٣٫٩٦ ١٠٫١٠ ١٫٩٧٦٧ ١٫٩٧٦٧
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٠٫٢٤ ٢٫٣٩ ١٠٫٠٨ ١٩٫٣٩ ١٫٩٧٢٤ ٠٫٣٢٣١
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٩ ؜٢٠٫٧٤ ٩٫٥٥ ؜٢١٫٨٧ ١٫٨٦٨٧ ؜٠٫٥١٩٤
PINFRA / مطور ومشغل البنية التحتية، SAB de CV ٠٫٨٢ ؜١٫٣٩ ٩٫٢١ ١٠٫٣٥ ١٫٨٠٢٥ ٠٫١٧١٧
DG / فينشي سا ٠٫٠٦ ؜٢٢٫٨٤ ٩٫٠٧ ؜٩٫٧٤ ١٫٧٧٤٦ ؜٠٫١٨٨٢
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٧ ٥٨١٫٣٨ ٨٫٣٤ ٧٣٨٫٨٣ ١٫٦٣١٨ ١٫٤٣٧٥
0JA / شركة مطار اليابان الطرفية المحدودة ٠٫٢٥ ٢٤٫٧٠ ٧٫٨٦ ٤٤٫٢٩ ١٫٥٣٧٧ ٠٫٤٧٣٧
HER / هيرا سبا ١٫٦١ ٧٫٤٧ ٧٫٧٩ ١٩٫٨٢ ١٫٥٢٣٧ ٠٫٢٥٤١
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٤ ؜١٢٫٩٩ ٧٫٧٨ ؜٢٤٫٤٤ ١٫٥٢٢٨ ؜٠٫٤٨٩٣
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٥٦ ؜٩٫٣٠ ٧٫٧٥ ؜٢٦٫٤١ ١٫٥١٦٤ ؜٠٫٥٤٠٧
788 / شركة برج الصين المحدودة ٤٫٥٨ ٦٫٨٠ ٦٫٥٦ ١٣٫٣٣ ١٫٢٨٣٠ ٠٫١٥٢٨
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٧٨ ؜٣٣٫٠٣ ٦٫٣١ ؜٣٤٫٨٢ ١٫٢٣٤١ ؜٠٫٦٥٦٠
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫٤٨ ؜٢٫٠٢ ٥٫٨٦ ١٣٫١٦ ١٫١٤٦١ ٠٫١٣٤٩
9021 N / شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ٠٫٢٥ ؜٥٤٫٩٣ ٥٫٦٨ ؜٤٧٫٢٤ ١٫١١٢١ ؜٠٫٩٩٢١
UGI / شركة يو جي آي ٠٫١٥ ؜٣٣٫٢٩ ٥٫٥٦ ؜٢٦٫٥٣ ١٫٠٨٧٨ ؜٠٫٣٩٠٣
694 / شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة ١٤٫٤٩ ٦٫٨٨ ٥٫٤٨ ١١٫٦٦ ١٫٠٧١٨ ٠٫١١٣٦
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٥ ٣٫١٦ ٤٫٩٦ ١٧٫٥٠ ٠٫٩٧١١ ٠٫١٤٦١
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٤٫٧٠ ؜٤١٫١١ ٤٫٧٠ ؜٤١٫١١ ٠٫٩١٩٢ ؜٠٫٦٣٩٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜٧١٫٣١ ٣٫١٨ ؜٧٠٫٨٦ ٠٫٦٢١٦ ؜١٫٥٠٧٨
AES / شركة AES ٠٫٢١ ١٥٫٢٣ ٢٫٢٦ ؜٢٫٤٢ ٠٫٤٤٢٢ ؜٠٫٠١٠١