الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٠٬٤٤١٬٥٩٤
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FLIIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج الأول من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٠٬٤٤١٬٥٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I هي Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . تشمل مواقع FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I الجديدة Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٫٤٥ ٢٫٥٩٤٣ ٢٫٥٩٤٣
٠٫٠٢ ١٫٩٤ ١٫٤٥٦٥ ١٫٤٥٦٥
٠٫٠١ ٢٫٧٣ ٢٫٠٥٦١ ١٫٢٣٣٣
١٫١٢ ١٫٦٢ ١٫٢١٩٦ ١٫٢١٩٦
٠٫٠٨ ٣٫١٠ ٢٫٣٣٤٥ ٠٫٩٥٣٧
٠٫٢٠ ٣٫٣٨ ٢٫٥٣٩٣ ٠٫٨٣٩٢
٠٫٠٥ ٦٫٠٧ ٤٫٥٦١٩ ٠٫٦٧٢٨
٠٫٠٥ ٤٫٠١ ٣٫٠١٣٠ ٠٫٤٥٩٧
٠٫٠٥ ٣٫٤٤ ٢٫٥٨٦٩ ٠٫٣٣٨١
٠٫٠٦ ٢٫٣٦ ١٫٧٧٧٦ ٠٫٣٢٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ٠٫٩٩٦٦ ؜٢٫٠٧٠٧
٠٫٠١ ٢٫٨١ ٢٫١١٢٧ ؜١٫٥٢١٤
٠٫٠٨ ١٫٦٦ ١٫٢٤٤٩ ؜١٫٤١٥٨
٠٫٤١ ٥٫٨٦ ٤٫٤٠٩٤ ؜١٫٢٥٢١
٠٫٠٢ ٤٫٣٤ ٣٫٢٦٤٣ ؜٠٫٨٩٠٧
٠٫٢٥ ١٫٩٩ ١٫٤٩٦٠ ؜٠٫٥٩٤٤
٠٫٠١ ١٫٩٧ ١٫٤٨٢٩ ؜٠٫٤٤٣١
٠٫٨٣ ٢٫٧٦ ٢٫٠٧٨٣ ؜٠٫٤٣٦٤
٠٫٠٢ ٢٫٤٩ ١٫٨٧١٥ ؜٠٫٤١١٨
٠٫٠٧ ٣٫٥٩ ٢٫٦٩٩٨ ؜٠٫٣١٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-18 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٧٢ ؜١٫٨٦ ٦٫٥٠ ٧٫٣٥ ٤٫٨٨٨٥ ٠٫٢٤٢١
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٢٫٣٦ ٦٫٤١ ؜٣٫٤٦ ٤٫٨١٩٦ ؜٠٫٢٧٥٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٥ ٩٫٨٦ ٦٫٠٧ ١٩٫٦٩ ٤٫٥٦١٩ ٠٫٦٧٢٨
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٤١ ؜٣٣٫٢٠ ٥٫٨٦ ؜٢٠٫٥٣ ٤٫٤٠٩٤ ؜١٫٢٥٢١
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٧ ؜١٫٥٩ ٥٫٢٣ ٣٫٥٤ ٣٫٩٣٢٢ ٠٫٠٥٦٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٧ ٤٫٧٨ ؜١٫٣٠ ٣٫٥٩٧٤ ؜٠٫١٢١١
GET / شركة شارجورز انفست ٠٫٢٤ ؜١٠٫١٦ ٤٫٦٢ ٦٫٦٥ ٣٫٤٧١٩ ٠٫١٤٩٦
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٥ ٤٫٣٤ ؜١٩٫٨٤ ٣٫٢٦٤٣ ؜٠٫٨٩٠٧
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫١٥ ١٣٫٦٧ ٤٫١٣ ؜٢٫٩٢ ٣٫١٠٢٧ ؜٠٫١٥٩٠
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٢٥٫٨٥ ٤٫٠١ ٢٠٫٤١ ٣٫٠١٣٠ ٠٫٤٥٩٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٥ ٢٦٫٤٥ ٣٫٨٧ ٦٫٩١ ٢٫٩١٠٥ ٠٫١٣٢٧
FHZN / مطار زيوريخ AG ٠٫٠١ ؜٦٫٣٠ ٣٫٦١ ؜١٫٩٣ ٢٫٧١٢٨ ؜٠٫١٠٩٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٧ ؜٦٫٤٤ ٣٫٥٩ ؜٨٫٤٧ ٢٫٦٩٩٨ ؜٠٫٣١٠٣
GAPB / مجموعة مطار المحيط الهادئ SAB de CV ٠٫١٧ ؜٨٫٥٤ ٣٫٥١ ٠٫٤٣ ٢٫٦٤٢٥ ؜٠٫٠٤٢٥
CPKC N / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٥ ٣٫٤٥ ٢٫٥٩٤٣ ٢٫٥٩٤٣
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٥ ٩٫٠١ ٣٫٤٤ ١٧٫٤١ ٢٫٥٨٦٩ ٠٫٣٣٨١
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٢٠ ٤٤٫٣٨ ٣٫٣٨ ٥٢٫٤٢ ٢٫٥٣٩٣ ٠٫٨٣٩٢
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٣٢ ٣٫١١ ٢٫٤٩٤٢ ٠٫٠٢٦١
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٠٨ ٤٤٫٨٥ ٣٫١٠ ٧٢٫٥٤ ٢٫٣٣٤٥ ٠٫٩٥٣٧
CCRO3 / سي سي آر سا ١٫٢١ ؜٢٧٫٣٤ ٢٫٨٧ ؜١٠٫٢٧ ٢٫١٥٦٢ ؜٠٫٢٩٥٩
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٤٧ ٢٫٨٦ ؜٦٫٧٦ ٢٫١٤٧٩ ؜٠٫٢٠٢٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ؜٥١٫٣٣ ٢٫٨١ ؜٤٠٫٦٩ ٢٫١١٢٧ ؜١٫٥٢١٤
ALX / أطلس أرتيريا المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٨٣ ؜٢٠٫٥٠ ٢٫٧٦ ؜١٥٫٦٩ ٢٫٠٧٨٣ ؜٠٫٤٣٦٤
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠١ ١٠٦٫٩٦ ٢٫٧٣ ١٥٥٫٠٤ ٢٫٠٥٦١ ١٫٢٣٣٣
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٢ ؜١٫٩٤ ٢٫٦٣ ؜٥٫٨٠ ١٫٩٧٨٢ ؜٠٫٢١٩٤
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٥٧ ٢٫٤٩ ؜١٦٫٣٧ ١٫٨٧١٥ ؜٠٫٤١١٨
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٠٫٤٢ ٢٫٣٦ ٢٤٫٧٦ ١٫٧٧٧٦ ٠٫٣٢٤٠
PINFRA / مطور ومشغل البنية التحتية، SAB de CV ٠٫٢١ ؜١١٫٥٩ ٢٫٣٦ ٦٫٣١ ١٫٧٧٢٧ ٠٫٠٧١٠
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٦ ٧٫٠٤ ١٫٩٩ ١٤٫٢٢ ١٫٤٩٨٤ ٠٫١٥٩٧
2688 N / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫٢٥ ؜٣٧٫٠٣ ١٫٩٩ ؜٢٦٫٩٨ ١٫٤٩٦٠ ؜٠٫٥٩٤٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ؜٩٫٥٣ ١٫٩٧ ؜٢١٫٤٠ ١٫٤٨٢٩ ؜٠٫٤٤٣١
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٩٤ ١٫٤٥٦٥ ١٫٤٥٦٥
HER / هيرا سبا ٠٫٣٩ ؜١٢٫٤٧ ١٫٨٦ ١٣٫٣١ ١٫٤٠٢٢ ٠٫١٣٩٦
0JA / شركة مطار اليابان الطرفية المحدودة ٠٫٠٦ ٢٣٫٢١ ١٫٧٩ ٩٫١٧ ١٫٣٤٣٢ ٠٫٠٨٧١
WJRYF / شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٢٥ ١٫٦٦ ؜٥٢٫٢٦ ١٫٢٤٤٩ ؜١٫٤١٥٨
788 / شركة برج الصين المحدودة ١٫١٢ ١٫٦٢ ١٫٢١٩٦ ١٫٢١٩٦
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ١٤٫٩٠ ١٫١٧٧٢ ٠٫١٣١٤
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٣ ؜١٠٫١٥ ١٫٤٠ ٣٫٩٤ ١٫٠٥٢٦ ٠٫٠١٩٣
ATGFF / شركة ألتا غاز المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٥٦ ١٫٣٦ ؜٧٫١٠ ١٫٠٢٣٧ ؜٠٫١٠٠٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٥٣ ١٫٣٣ ؜٦٦٫٨٥ ٠٫٩٩٦٦ ؜٢٫٠٧٠٧
BJCHF / شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة ٣٫٥٧ ٨٫١٢ ١٫٢٩ ٦٫٨١ ٠٫٩٦٧٢ ٠٫٠٤٢٨
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠١ ؜٥٫٥٩ ١٫٠٨ ؜٩٫٢٤ ٠٫٨١٢٨ ؜٠٫١٠٠٨
AES / شركة AES ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٤٩ ٠٫٥١ ؜٣٣٫٢٥ ٠٫٣٨٧٢ ؜٠٫٢٠٤١