الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣٢٩٬٦٩٠٬٣٣٧
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣٢٩٬٦٩٠٬٣٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) هي Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Kering SA (AT:KER) , Alstom SA (FR:ALO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Barclays PLC (GB:BARC) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) الجديدة Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (GB:GLEN) .

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٢ ٢٧٫٠٤ ١٫١٥٧٧ ١٫١٥٧٧
٠٫٣٧ ٢٥٫٣٩ ١٫٠٨٧١ ١٫٠٨٧١
٠٫٢٢ ٣٧٫١٥ ١٫٥٩٠٨ ٠٫٨٨٥٠
١٫٥٤ ٢٢٫٥٥ ٠٫٩٦٥٥ ٠٫٦٧٠٧
١٫٦٦ ٤٦٫٦٤ ١٫٩٩٦٩ ٠٫٦٠٥٧
٠٫٨١ ٢٤٫٣٢ ١٫٠٤١٥ ٠٫٥٤٨٧
١٫٢٧ ١٢٫٧٧ ٠٫٥٤٦٧ ٠٫٥٤٦٧
٠٫٤٢ ١٢٫٣٢ ٠٫٥٢٧٣ ٠٫٥٢٧٣
١٫٤٠ ٥٩٫٥٢ ٢٫٥٤٨٤ ٠٫٤٩٩٣
٠٫٤٠ ١٧٫٠٦ ٠٫٧٣٠٥ ٠٫٤٢٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٢١ ١٧٫٢١ ٠٫٧٣٧١ ؜٠٫٨٨٨٦
٣٫٠٧ ٣٨٫٤١ ١٫٦٤٤٧ ؜٠٫٨٧١٠
٠٫٦٤ ١٥٫٦٩ ٠٫٦٧١٨ ؜٠٫٧٤١٩
٩٫٣٦ ٤٦٫٦٧ ١٫٩٩٨٣ ؜٠٫٦٧٩٨
٠٫١٠ ٢٩٫٣٣ ١٫٢٥٦٠ ؜٠٫٦٥٣٨
٣٫٦٨ ٣٤٫٩٦ ١٫٤٩٧٠ ؜٠٫٦٤٦٧
٠٫٠٤ ٢٫٧٤ ٠٫١١٧٥ ؜٠٫٥٦٤٧
٠٫١٧ ٤٫١٨ ٠٫١٧٨٩ ؜٠٫٤٥٤٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٧ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٣٨٣٠
٠٫١٧ ٥٦٫٧١ ٢٫٤٢٨١ ؜٠٫٣٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٧٫٣٠ ؜١٠٫٣٩ ٩٦٫٨٦ ٢٢٫٢٤ ٤٫١٤٧٦ ٠٫٣٧٥٩
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٤٤ ١٠٫٩٢ ٩٥٫٠٦ ١٥٫٨١ ٤٫٠٧٠٢ ٠٫١٦٣٢
ALO / ألستوم سا ٣٫٧١ ٠٫٠٠ ٨٦٫٤٢ ٥٫٢٢ ٣٫٧٠٠٤ ؜٠٫٢٠٩١
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١٫٨٩ ٠٫٠٠ ٨٣٫٤٩ ١١٫٤٧ ٣٫٥٧٥٠ ٠٫٠١٠٠
BARC / باركليز بي ال سي ١٧٫٤٧ ؜٤٫٧٦ ٨٠٫٧٥ ١٧٫٢٧ ٣٫٤٥٧٨ ٠٫١٨٠٢
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ١٫١٦ ٣٫١٣ ٧٩٫٠٨ ٣٫٤٩ ٣٫٣٨٦٣ ؜٠٫٢٥١١
NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات ٦٫٠٤ ٣١٫٨٢ ٧٣٫٢٧ ١٧٫٨٧ ٣٫١٣٧٢ ٠٫١٧٨٥
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٤٧ ٥٫٤٥ ٦٥٫٣٠ ؜٠٫١٣ ٢٫٧٩٦٢ ؜٠٫٣١٦١
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٠ ٨٫٣٣ ٥٩٫٥٢ ٣٨٫٢٥ ٢٫٥٤٨٤ ٠٫٤٩٩٣
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٧٣ ؜١٣٫٠٢ ٥٧٫٨٥ ؜١٫٥٤ ٢٫٤٧٧١ ؜٠٫٣١٩٥
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫١٧ ؜٢٫٠٤ ٥٦٫٧١ ؜٣٫١٠ ٢٫٤٢٨١ ؜٠٫٣٥٧٤
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٨١ ٠٫٠٠ ٥٦٫٥٠ ١٣٫٨٢ ٢٫٤١٩٣ ٠٫٠٥٦٤
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٧ ١٧٫٤٩ ٢٫١٤٣٨ ٠٫١١٥٥
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٣ ١٦٫٢٩ ٤٩٫٨٨ ١٥٫٥٩ ٢٫١٣٥٧ ٠٫٠٨١٧
6273 / شركة اس ام سي ٠٫١٤ ٣٣٫٦٢ ٤٩٫٨٥ ٣٤٫٥١ ٢٫١٣٤٤ ٠٫٣٧٠٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥٥ ؜٥٫٦٩ ٤٩٫١٦ ١٫٥٩ ٢٫١٠٤٨ ؜٠٫١٩٨٤
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٧١ ؜٠٫٦٣ ٤٧٫٧٧ ١٨٫٩٤ ٢٫٠٤٥٤ ٠٫١٣٣٨
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٣٦ ؜٦٫٤٩ ٤٦٫٦٧ ؜١٧٫٠٥ ١٫٩٩٨٣ ؜٠٫٦٧٩٨
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ١٫٦٦ ١٠٫٨٢ ٤٦٫٦٤ ٥٩٫٥٧ ١٫٩٩٦٩ ٠٫٦٠٥٧
DGE / دياجيو بي ال سي ١٫٧٩ ١٣٫٥٤ ٤٥٫١٨ ٩٫٦٨ ١٫٩٣٤٦ ؜٠٫٠٢٦٣
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٦٥ ؜١٠٫٠٣ ٤٤٫٩٩ ٠٫٨١ ١٫٩٢٦٦ ؜٠٫١٩٧٨
PHIA / رويال فيليبس إن في ١٫٨٥ ٢٤٫١٤ ٤٤٫٤٦ ١٧٫٢٥ ١٫٩٠٣٨ ٠٫٠٩٨٨
GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي ٢٫٢٤ ؜٠٫٤٨ ٤٢٫٥٤ ؜٠٫٩٣ ١٫٨٢١٣ ؜٠٫٢٢٢٤
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٤٣ ١٢٫٨٧ ٤١٫٦١ ؜١٫٤٤ ١٫٧٨١٧ ؜٠٫٢٢٧٨
PRU / شركة برودنشيال بي إل سي ٣٫٠٧ ؜٣٧٫٥٤ ٣٨٫٤١ ؜٢٧٫٣٣ ١٫٦٤٤٧ ؜٠٫٨٧١٠
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ١٫٠٣ ١٫٩٦ ٣٧٫٥٥ ٠٫٦٨ ١٫٦٠٧٧ ؜٠٫١٦٧٥
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٢٢ ١٢٠٫٣٨ ٣٧٫١٥ ١٥٠٫٥٦ ١٫٥٩٠٨ ٠٫٨٨٥٠
MRAAF / شركة موراتا للتصنيع المحدودة ٢٫٤٩ ٥٤٫٥٨ ٣٦٫٩٩ ٤٧٫٠٣ ١٫٥٨٣٧ ٠٫٣٨٦٣
ENEL / اينيل سبا ٣٫٦٨ ؜٣٣٫٦٥ ٣٤٫٩٦ ؜٢٢٫٣٧ ١٫٤٩٧٠ ؜٠٫٦٤٦٧
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٤٠ ٢٤٫٢٦ ٣٤٫٧١ ٣٢٫٤٧ ١٫٤٨٦٢ ٠٫٢٣٩١
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٣٢٫٩٥ ١٢٫٠٠ ١٫٤١٠٩ ٠٫٠١٠٦
SAP / أنت تعرف ٠٫١٠ ؜٣٥٫٩٦ ٢٩٫٣٣ ؜٢٦٫٨٩ ١٫٢٥٦٠ ؜٠٫٦٥٣٨
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٤٤ ٨٫١٦ ٢٨٫٥٠ ٨٫٥٩ ١٫٢٢٠٢ ؜٠٫٠٢٨٩
MT / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٨٩ ؜٤٫٥٢ ٢٨٫١٧ ٤٫٩١ ١٫٢٠٦٣ ؜٠٫٠٧١٩
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٩٢ ٢٧٫٠٤ ١٫١٥٧٧ ١٫١٥٧٧
CS / اكسا سا ٠٫٥٤ ؜٩٫٨٤ ٢٦٫٥٢ ٣٫٥٢ ١٫١٣٥٥ ؜٠٫٠٨٣٨
UOB / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫٩١ ٩٫١٤ ٢٥٫٦٦ ٩٫٣٠ ١٫٠٩٨٨ ؜٠٫٠١٨٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٢٥٫٣٩ ١٫٠٨٧١ ١٫٠٨٧١
GLE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٤٤ ؜٠٫٥٩ ٢٥٫٢٩ ٢٦٫٧٧ ١٫٠٨٢٩ ٠٫١٣٣٣
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٥٣ ؜١٢٫٢١ ٢٥٫٢٦ ١٫٠٦ ١٫٠٨١٦ ؜٠٫١٠٨٢
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ١٫٦١ ٢٩٫٥٩ ٢٤٫٥٦ ٤٠٫٧٨ ١٫٠٥١٦ ٠٫٢٢١٢
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٧٫٨٥ ٢٤٫٤٩ ١٦٫١٨ ١٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٥٣
8630 / شركة سومبو القابضة ٠٫٨١ ١٣٧٫٨٢ ٢٤٫٣٢ ١٣٤٫٩٦ ١٫٠٤١٥ ٠٫٥٤٨٧
NG. / شركة الشبكة الوطنية ١٫٥٤ ٢٥٧٫٥٠ ٢٢٫٥٥ ٢٧٩٫٦٠ ٠٫٩٦٥٥ ٠٫٦٧٠٧
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٦ ؜١٦٫٣٣ ٢٢٫٤٩ ؜٦٫٤٢ ٠٫٩٦٢٩ ؜٠٫١٨١٠
SGRO N / سيجرو بي إل سي ٢٫٢٩ ١٠٫٠٨ ٢١٫٤٠ ١٤٫٧٥ ٠٫٩١٦١ ٠٫٠٢٨٦
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٩٦ ٥٢٫٨٠ ٢٠٫٠٢ ٦٣٫٨٤ ٠٫٨٥٧٣ ٠٫٢٧٥٦
EOAN / E. هل هو كذلك ١٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٩٫٧٦ ٢٢٫٠٨ ٠٫٨٤٦٠ ٠٫٠٧٥٦
055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫٤٣ ٩٫١٧ ١٩٫٦٩ ٥٤٫٠٣ ٠٫٨٤٢٩ ٠٫٢٣٤٥
BKG / مجموعة بيركلي القابضة بي إل سي ٠٫٣٦ ١٢٫٤٨ ١٩٫٠٤ ٢٨٫٠٨ ٠٫٨١٥٣ ٠٫١٠٧٧
SYENS / ساينس سا/نيفادا ٠٫٢٣ ٤٦٫١٨ ١٧٫٨٠ ٦٤٫٨٣ ٠٫٧٦٢٣ ٠٫٢٤٨٢
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ١٧٫٢١ ؜٤٩٫٦٠ ١٧٫٢١ ؜٤٩٫٦٠ ٠٫٧٣٧١ ؜٠٫٨٨٨٦
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) ٠٫٤٠ ١٧٧٫٠٤ ١٧٫٠٦ ١٦٥٫٣٠ ٠٫٧٣٠٥ ٠٫٤٢٤٤
6702 / فوجيتسو المحدودة ٠٫٦٤ ؜٥٦٫٨٥ ١٥٫٦٩ ؜٤٧٫١٧ ٠٫٦٧١٨ ؜٠٫٧٤١٩
7974 / شركة نينتندو المحدودة ٠٫١٥ ؜٤٨٫٨٨ ١٤٫٣١ ؜٢٧٫٧١ ٠٫٦١٢٥ ؜٠٫٣٢٩٤
HXG / السداسي AB (نشر) ١٫٢٧ ١٢٫٧٧ ٠٫٥٤٦٧ ٠٫٥٤٦٧
KFI1 / كينجفيشر بي إل سي ٣٫١٩ ؜٤٢٫٤٨ ١٢٫٦٨ ؜٣٠٫٣٧ ٠٫٥٤٣١ ؜٠٫٣٢٣٩
015760 / الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ٠٫٤٢ ١٢٫٣٢ ٠٫٥٢٧٣ ٠٫٥٢٧٣
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠٤ ٥٦٫٣٦ ١١٫٩٨ ١٠٤٫٦٨ ٠٫٥١٣١ ٠٫٢٣٤٤
HEI / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٥٩ ١٠٫٥٨ ؜٣٫٥٤ ٠٫٤٥٣٢ ؜٠٫٠٦٩٠
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ١٫٢٤ ٠٫٠٠ ٨٫٧٠ ١٩٫٢٢ ٠٫٣٧٢٥ ٠٫٠٢٥٢
QS2A / مجموعة سميثس بي إل سي ٠٫٢٢ ٤٢٣٫٦٣ ٦٫٦٤ ٥٤٤٫٩٥ ٠٫٢٨٤٥ ٠٫٢٣٥٤
8316 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫١٧ ؜٣٢٫٢٧ ٤٫١٨ ؜٦٥٫١٠ ٠٫١٧٨٩ ؜٠٫٤٥٤٦
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٤ ؜٨٠٫٣٩ ٢٫٧٤ ؜٨٠٫٨٦ ٠٫١١٧٥ ؜٠٫٥٦٤٧
GLEN / جلينكور بي ال سي ٠٫٦٥ ٢٫٥٤ ٠٫١٠٨٦ ٠٫١٠٨٦
6CMB / شركة كرودا الدولية ٠٫٠٢ ؜٨٦٫١٠ ٠٫٦٧ ؜٩١٫٣٥ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٣٨٣٠