الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٥٬٨٥٦٬٦٨٤
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RGOIX - صندوق RBC للفرص العالمية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٥٬٨٥٦٬٦٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Safran SA (FR:SAF) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . تشمل مواقع RGOIX - RBC Global Opportunities Fund Class I الجديدة The Boeing Company (US:BA) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٨٫٣٦ ١٫٧٥٣٩ ١٫٧٥٣٩
٠٫١٥ ٢٣٫١٨ ٤٫٨٦٢٥ ١٫٦٨٩٩
٢٫٠٢ ١١٫٦٢ ٢٫٤٣٨١ ١٫٤٤٨٢
٠٫٢٤ ٦٫١٢ ١٫٢٨٤٢ ١٫٢٨٤٢
٠٫٠٦ ٧٫٤١ ١٫٥٥٥٠ ٠٫٨٥٦٠
٠٫٠٧ ٣٤٫٦٢ ٧٫٢٦٣١ ٠٫٨٥٥٠
٠٫٠٢ ١٢٫٦٨ ٢٫٦٦٠٤ ٠٫٨٤١٥
٠٫٠٢ ٣٫٥٦ ٠٫٧٤٧٢ ٠٫٧٤٧٢
٠٫٠٤ ١٠٫٦٧ ٢٫٢٣٨٠ ٠٫٧٠٨٤
٠٫١٦ ٩٫٤٨ ١٫٩٨٨٨ ٠٫٤٩٥٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٧٫٠٢ ١٫٤٧٢٦ ؜٢٫٢٥٩٩
٠٫٥٢ ٨٫٧٦ ١٫٨٣٦٩ ؜١٫٠٨٣٦
٠٫٧٦ ٦٫٨٨ ١٫٤٤٣٢ ؜٠٫٩٤٣٣
٠٫٠٠ ١١٫٨٨ ٢٫٤٩٢٢ ؜٠٫٩٠٤٣
٠٫٠٤ ٦٫٣٩ ١٫٣٤٠٣ ؜٠٫٧٦٧٤
٠٫٠٥ ١٣٫٢٧ ٢٫٧٨٣٨ ؜٠٫٧٣٢٢
٠٫٢٠ ١٢٫٢١ ٢٫٥٦١٢ ؜٠٫٧٠٤٧
٠٫٨٠ ١١٫٦٨ ٢٫٤٤٩٧ ؜٠٫٦٦٥١
٠٫٠٥ ١٦٫١٠ ٣٫٣٧٦٧ ؜٠٫٦٤٧٠
٠٫٠٣ ٩٫٨٠ ٢٫٠٥٦٨ ؜٠٫٦٣٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ؜١٥٫٥٣ ٣٤٫٦٢ ١١٫٩٢ ٧٫٢٦٣١ ٠٫٨٥٥٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٥ ٣٫٨٢ ٢٣٫١٨ ٥١٫٣٥ ٤٫٨٦٢٥ ١٫٦٨٩٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ؜٥٫٤١ ١٧٫٢٧ ٩٫٠٧ ٣٫٦٢٢٣ ٠٫٣٤٣٠
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٥ ؜٣٣٫١٠ ١٦٫١٠ ؜١٧٫١٣ ٣٫٣٧٦٧ ؜٠٫٦٤٧٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ١٥٫٦٧ ٧٫٧٠ ٣٫٢٨٧٠ ٠٫٢٧٣٣
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٥ ؜١٢٫١٦ ١٤٫٦٠ ٠٫٢٣ ٣٫٠٦٢٧ ٠٫٠٤٥٥
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٨٫٥١ ١٣٫٢٧ ؜٢١٫٨١ ٢٫٧٨٣٨ ؜٠٫٧٣٢٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٢٫٠٧ ١٣٫٢٣ ؜٦٫٤٨ ٢٫٧٧٥٢ ؜٠٫١٥٥٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٦٨ ١٢٫٩٧ ؜١٧٫٩٩ ٢٫٧٢١١ ؜٠٫٥٥٥٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ١٢٫٥٩ ١٢٫٦٨ ٤٤٫٤٢ ٢٫٦٦٠٤ ٠٫٨٤١٥
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٢٫١٦ ١٢٫٣٠ ؜٦٫٧٢ ٢٫٥٨١٣ ؜٠٫١٥١٣
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٢٠ ؜٢٤٫٢٩ ١٢٫٢١ ؜٢٢٫٥٦ ٢٫٥٦١٢ ؜٠٫٧٠٤٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜١٢٫٢٧ ١٢٫٠٦ ؜١٢٫٢٣ ٢٫٥٣٠٧ ؜٠٫٣١٦٥
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٥٨ ١١٫٨٨ ؜٢٧٫٥٤ ٢٫٤٩٢٢ ؜٠٫٩٠٤٣
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٨ ١١٫١٠ ١١٫٦٨ ١٨٫٨٩ ٢٫٤٥٠٩ ٠٫٤١٥١
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٨٠ ؜٣٠٫٩٩ ١١٫٦٨ ؜٢٢٫٣٤ ٢٫٤٤٩٧ ؜٠٫٦٦٥١
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ؜٢٫٦٣ ١١٫٦٥ ٧٫٩٤ ٢٫٤٤٣٤ ٠٫٢٠٨١
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٢٫٠٢ ١١٧٫٦٠ ١١٫٦٢ ١٤٣٫٢٢ ٢٫٤٣٨١ ١٫٤٤٨٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١١٫٨٤ ١١٫٣٠ ٢٠٫٢٩ ٢٫٣٧١١ ٠٫٤٢٤٦
ABBN / ايه بي بي المحدودة ٠٫١٩ ؜٢٧٫٧٩ ١١٫٢٩ ؜١٦٫١٣ ٢٫٣٦٨٩ ؜٠٫٤٢٠٠
6503 / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٥١ ؜١٫٠٨ ١١٫٠٥ ١٥٫٣٨ ٢٫٣١٨٥ ٠٫٣٣٤١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٢٫١٨ ١٠٫٨٩ ؜٧٫٥٨ ٢٫٢٨٣٧ ؜٠٫١٥٦٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٤ ؜١٢٫٢٤ ١٠٫٦٧ ٤٤٫٤٨ ٢٫٢٣٨٠ ٠٫٧٠٨٤
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ؜١٢٫١٦ ١٠٫٦١ ؜١٠٫٦٠ ٢٫٢٢٥٧ ؜٠٫٢٣٢٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١١ ؜١٢٫١١ ١٠٫٣٩ ؜٨٫٢٩ ٢٫١٨٠٢ ؜٠٫١٦٧٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣١ ١٠٫١٢ ٣٫٦٤ ٢٫١٢٢٧ ٠٫١٠٠١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٧ ؜١٠٫٤٥ ٩٫٩١ ؜٨٫٨٦ ٢٫٠٧٨٤ ؜٠٫١٧٣٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢١٫١٥ ٩٫٨٠ ؜٢٤٫٤٨ ٢٫٠٥٦٨ ؜٠٫٦٣٢٤
6098 / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫١٦ ١٥٫٨٩ ٩٫٤٨ ٣١٫٥٤ ١٫٩٨٨٨ ٠٫٤٩٥٧
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٥٢ ؜٤٢٫٢٣ ٨٫٧٦ ؜٣٧٫٨٩ ١٫٨٣٦٩ ؜١٫٠٨٣٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٠ ٨٫٤٢ ؜١٧٫١٣ ١٫٧٦٦٣ ؜٠٫٣٣٨٣
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٤ ٨٫٣٦ ١٫٧٥٣٩ ١٫٧٥٣٩
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٠٥ ؜١٢٫١٦ ٧٫٨١ ٢٠٫٨٢ ١٫٦٣٧٦ ٠٫٢٩٩١
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٦ ٢٤٠٫٥٧ ٧٫٤١ ٦٠٫٨٣ ١٫٥٥٥٠ ٠٫٨٥٦٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٦ ٧٫٠٩ ؜١٠٫٧٥ ١٫٤٨٧٤ ؜٠٫١٥٨٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٥٩ ٧٫٠٢ ؜٦١٫٠٤ ١٫٤٧٢٦ ؜٢٫٢٥٩٩
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٧٦ ؜٥٠٫١٠ ٦٫٨٨ ؜٤٠٫٢٩ ١٫٤٤٣٢ ؜٠٫٩٤٣٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٤ ؜٣٢٫٨٣ ٦٫٣٩ ؜٣٧٫٢١ ١٫٣٤٠٣ ؜٠٫٧٦٧٤
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٢٤ ٦٫١٢ ١٫٢٨٤٢ ١٫٢٨٤٢
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥١ ٥٫٥٣ ؜٥٫٥٣ ١٫١٦٠٤ ؜٠٫٠٥٢٧
TUGXX / Rbc Funds Trust - صندوق سوق المال التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، RBC المؤسسي Cl 1 ٤٫٢٠ ؜٤٠٫٤٣ ٤٫٢٠ ؜٤٠٫٤٣ ٠٫٨٨٠٦ ؜٠٫٥٧٩٢
ERF / يوروفينس العلمية SE ٠٫٠٦ ؜١٢٫١٦ ٤٫١٦ ١٧٫٣٦ ٠٫٨٧٢١ ٠٫١٣٨٣
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٢ ٣٫٥٦ ٠٫٧٤٧٢ ٠٫٧٤٧٢