الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٢٥٬١٢٩٬١٧٩
المواقع الحالية ١٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HDEF - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم Xtrackers MSCI EAFE ذو العائد المرتفع عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٢٥٬١٢٩٬١٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF هي Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Shell plc (MX:SHEL N) , and Allianz SE (DE:ALV) . تشمل مواقع HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF الجديدة Shell plc (MX:SHEL N) , QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , AIB Group plc (US:AIBRF) , and H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (DE:HMSB) .

HDEF - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم Xtrackers MSCI EAFE ذو العائد المرتفع - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٠ ٩٩٫١٠ ٤٫٩٢٧٥ ٤٫٩٢٧٥
٢٥٫٩٧ ٢٥٫٩٧ ١٫٢٩١١ ١٫٢٩١١
٠٫٩٨ ١٤٫٥٩ ٠٫٧٢٥٢ ٠٫٧٢٥٢
٠٫١٣ ١٣٫٥٢ ٠٫٦٧٢٠ ٠٫٦٧٢٠
١٫٣٦ ١٠٫٦٧ ٠٫٥٣٠٦ ٠٫٥٣٠٦
٣٫٧٦ ٦٨٫٥٨ ٣٫٤١٠١ ٠٫٤٤١٢
١٫٥٨ ١٠٠٫٣٨ ٤٫٩٩١٢ ٠٫٣٧٧٩
٠٫٣٢ ٤٥٫٨٤ ٢٫٢٧٩٣ ٠٫٢٦٨٦
٠٫٢٥ ٩٩٫٠٧ ٤٫٩٢٦٢ ٠٫٢٦٨٥
١٫١٥ ٥٤٫١١ ٢٫٦٩٠٥ ٠٫٢٦٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٧١٫٥٠ ٣٫٥٥٥٠ ؜٠٫٧٨٢١
١٫٣٢ ٧٧٫٦٦ ٣٫٨٦١٨ ؜٠٫٦٩٥٣
١٫٠٣ ٢٨٫٥٠ ١٫٤١٧١ ؜٠٫٣١٤١
٠٫٣٨ ٧٫٠٦ ٠٫٣٥٠٩ ؜٠٫٣٠٨٨
٠٫٠١ ١٩٫٧٣ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫١٩٠٨
٠٫٣١ ١٠١٫٧٠ ٥٫٠٥٧٠ ؜٠٫١٧٥٨
٠٫٤٩ ٦٫٨٣ ٠٫٣٣٩٨ ؜٠٫١٥٤٦
١٫٢٣ ١٧٫٦٣ ٠٫٨٧٦٥ ؜٠٫١٥١٨
٢٫١٩ ٢٧٫٦٢ ١٫٣٧٣٥ ؜٠٫١٤٥٣
٠٫٨٢ ٢٢٫٤٧ ١٫١١٧٥ ؜٠٫١٤١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ١٣٫٧٩ ١٠١٫٧٠ ١٠٫٨٩ ٥٫٠٥٧٠ ؜٠٫١٧٥٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٩ ١٢٫٢٦ ١٠١٫٧٠ ١٨٫٧١ ٥٫٠٥٦٩ ٠٫١٦٨٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٨ ١٠٫٥٠ ١٠٠٫٣٨ ٢٤٫١٤ ٤٫٩٩١٢ ٠٫٣٧٧٩
SHEL N / شل بي ال سي ٣٫٠٠ ٩٩٫١٠ ٤٫٩٢٧٥ ٤٫٩٢٧٥
ALV / أليانز إس إي ٠٫٢٥ ٥٫٣١ ٩٩٫٠٧ ٢١٫٣٦ ٤٫٩٢٦٢ ٠٫٢٦٨٥
FP / توتال انيرجيز SE ١٫٣٢ ؜٠٫٣٧ ٧٧٫٦٦ ؜٢٫٧٦ ٣٫٨٦١٨ ؜٠٫٦٩٥٣
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٧٢ ٢٫٧٤ ٧١٫٥٠ ؜٥٫٩٥ ٣٫٥٥٥٠ ؜٠٫٧٨٢١
IBE / إيبيردرولا، SA ٣٫٧٦ ٤٫٧٤ ٦٨٫٥٨ ٣١٫٧٩ ٣٫٤١٠١ ٠٫٤٤١٢
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٥٫٢٦ ٦٦٫٦٤ ١٢٫٤٠ ٣٫٣١٣٨ ؜٠٫٠٦٩١
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ١٫٢٨ ٤٫٨٦ ٥٧٫٧٣ ٢١٫٣٠ ٢٫٨٧٠٦ ٠٫١٥٥١
CS / اكسا سا ١٫١٥ ٥٫١٤ ٥٤٫١١ ٢٧٫٢٥ ٢٫٦٩٠٥ ٠٫٢٦٤٤
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ١٫٣٨ ١٢٫٤٩ ٤٧٫٨٨ ١٤٫٦٣ ٢٫٣٨٠٧ ؜٠٫٠٠٢٣
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٥٫١٩ ٤٥٫٨٤ ٣٠٫٠٧ ٢٫٢٧٩٣ ٠٫٢٦٨٦
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٣٫١٧ ٥٫٢٨ ٤٤٫٧٩ ٢١٫٠٣ ٢٫٢٢٧٣ ٠٫١١٥٦
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٣٤ ٥٫٢٢ ٣٧٫٤٣ ٦٫٧٤ ١٫٨٦١١ ؜٠٫١٣٩٦
SREN / سويس ري ايه جي ٠٫٢٠ ٥٫٢٥ ٣٤٫٥٦ ١٦٫٣٥ ١٫٧١٨٦ ٠٫٠٢٣٨
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٤٤ ٤٫٥٠ ٢٩٫٩٩ ٧٫٤٨ ١٫٤٩١٣ ؜٠٫١٠٠٨
VLVLY / AB Volvo (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٥٫٢٤ ٢٨٫٥٠ ؜٦٫٠٧ ١٫٤١٧١ ؜٠٫٣١٤١
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٨٫٥٦ ٥٫١٧ ٢٨٫٤٧ ١٣٫٨٠ ١٫٤١٥٨ ؜٠٫٠١١٨
HNDAF / شركة هوندا موتور المحدودة ٢٫٧٤ ؜٠٫٩٤ ٢٧٫٨٥ ٩٫٠٣ ١٫٣٨٥٠ ؜٠٫٠٧٢٦
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٦٢ ٥٫١٤ ٢٧٫٨١ ١٩٫٨٨ ١٫٣٨٢٩ ٠٫٠٥٩٣
O39 / الشركة المصرفية الصينية الخارجية المحدودة ٢٫١٩ ٥٫٢٠ ٢٧٫٦٢ ٣٫٧٦ ١٫٣٧٣٥ ؜٠٫١٤٥٣
DWS GOVERNMENT & AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) ٢٥٫٩٧ ٢٥٫٩٧ ١٫٢٩١١ ١٫٢٩١١
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ٤٫٢٧ ٢٤٫٩٨ ٢٤٫٥٧ ١٫٢٤٢٠ ٠٫٠٩٨٠
TSCDF / تيسكو بي ال سي ٤٫٣٦ ٤٫٩١ ٢٢٫٨٢ ١٤٫٦٧ ١٫١٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٨
UOVEY / United Overseas Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٥٫٠٣ ٢٢٫٤٧ ١٫٨٣ ١٫١١٧٥ ؜٠٫١٤١٨
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫٥٦ ؜٣٫٦١ ٢٠٫٣٥ ٦٫٢٤ ١٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٨١٠
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠١ ٥٫٠١ ١٩٫٧٣ ؜٣٫٩٤ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫١٩٠٨
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٥١ ٣٫٦٧ ١٩٫٢١ ١١٫٦٣ ٠٫٩٥٥٤ ؜٠٫٠٢٦٧
6301 N / كوماتسو المحدودة. ٠٫٥٩ ٥٫٢٣ ١٧٫٩٥ ٨٫٨١ ٠٫٨٩٢٣ ؜٠٫٠٤٨٦
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ٥٫٢١ ١٧٫٦٣ ؜٢٫٢٠ ٠٫٨٧٦٥ ؜٠٫١٥١٨
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٤٫٧١ ١٦٫٦٦ ٦٫٣٩ ٠٫٨٢٨٤ ؜٠٫٠٦٥٠
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٥٫٠٥ ١٦٫٦١ ١٣٫٠٧ ٠٫٨٢٦١ ؜٠٫٠١٢٣
LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٩٧ ٤٫٩٥ ١٥٫٦٤ ٢٧٫١٧ ٠٫٧٧٧٥ ٠٫٠٧٥٩
QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة ٠٫٩٨ ١٤٫٥٩ ٠٫٧٢٥٢ ٠٫٧٢٥٢
KNEBV / كوني أويج ٠٫٢٢ ٥٫٠٧ ١٣٫٧١ ١٦٫٠٥ ٠٫٦٨١٩ ٠٫٠٠٧٧
POLI / بنك هبوعليم بي ام ٠٫٨١ ٤٫٨٣ ١٣٫٦٠ ٢٨٫٥١ ٠٫٦٧٦٤ ٠٫٠٧٢٥
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫١٣ ١٣٫٥٢ ٠٫٦٧٢٠ ٠٫٦٧٢٠
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ٥٫٠٨ ١٢٫٧٢ ٧٫٦٠ ٠٫٦٣٢٥ ؜٠٫٠٤٢٠
DWAHF / شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة ٠٫٣٦ ٥٫٣١ ١٢٫٢٦ ٨٫٥٣ ٠٫٦٠٩٨ ؜٠٫٠٣٤٩
COL / مجموعة كولز المحدودة ٠٫٨٧ ٤٫٩٣ ١٢٫٠٨ ١٧٫٣٩ ٠٫٦٠٠٩ ٠٫٠١٣٦
KPN / رويال كيه بي إن إن في ٢٫٥٢ ٥٫٠٦ ١١٫٨٤ ٢٨٫٩٦ ٠٫٥٨٨٩ ٠٫٠٦٤٩
SCMN / سويسكوم ايه جي ٠٫٠٢ ٥٫١٨ ١١٫٥٦ ٢٧٫٢١ ٠٫٥٧٤٧ ٠٫٠٥٦٣
NN / إن إن جروب نيفادا ٠٫١٧ ٦٫١٤ ١٠٫٩٧ ٣١٫٦٣ ٠٫٥٤٥٤ ٠٫٠٧٠٠
SGSN / اس جي اس سا ٠٫١٠ ١١٫٧٣ ١٠٫٩٠ ١٣٫٦٦ ٠٫٥٤٢٠ ؜٠٫٠٠٥١
FVJ / فورتسكيو المحدودة ١٫١٠ ٥٫١٤ ١٠٫٨٧ ١٫٤٣ ٠٫٥٤٠٥ ؜٠٫٠٧١٠
AIBRF / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ١٫٣٦ ١٠٫٦٧ ٠٫٥٣٠٦ ٠٫٥٣٠٦
REPYY / Repsol, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٥٫٧١ ١٠٫١٠ ١١٫١٤ ٠٫٥٠٢٢ ؜٠٫٠١٦٤
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ٥٫٢٦ ٩٫٥٨ ؜٠٫٤٢ ٠٫٤٧٦٤ ؜٠٫٠٧٢٥
SU4 / مجموعة صنكورب المحدودة ٠٫٧٠ ٤٫٧٨ ٩٫٣٢ ١١٫٢٤ ٠٫٤٦٣٢ ؜٠٫٠١٤٦
TERRF / تيرنا إس بي إيه ٠٫٩١ ٤٫٨٥ ٩٫٢٧ ٢٧٫٢٢ ٠٫٤٦١٢ ٠٫٠٤٥٢
CLPHY / CLP Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ٥٫١٧ ٩٫٠٣ ٧٫٦٩ ٠٫٤٤٩٢ ؜٠٫٠٢٩٤
STO / سانتوس المحدودة ٢٫١١ ٥٫٠٥ ٨٫٩٣ ٩٫٥٥ ٠٫٤٤٤٢ ؜٠٫٠٢١١
SKHSF / سيكيسوي هاوس المحدودة ٠٫٣٩ ٤٫٧٤ ٨٫٨٠ ٥٫٩٥ ٠٫٤٣٧٥ ؜٠٫٠٣٦٤
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٥٫٥٠ ٨٫٥٦ ٢١٫٩٦ ٠٫٤٢٥٦ ٠٫٠٢٥٢
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ٢٫٦١ ٤٫٧٤ ٨٫٠٣ ٢٥٫١٤ ٠٫٣٩٩١ ٠٫٠٣٣٢
MILA / شركة ميتسوي أوسك لاينز المحدودة ٠٫٢٢ ٥٫٢٤ ٧٫٩٤ ١٫٦٤ ٠٫٣٩٤٦ ؜٠٫٠٥٠٩
SRG / سنام سبا ١٫٣١ ٤٫٧٩ ٧٫٨٢ ٢٩٫٥٨ ٠٫٣٨٨٧ ٠٫٠٤٤٥
FUJHY / شركة سوبارو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ١٥٣٫٢٣ ٧٫٠٦ ١٢٦٫٣٧ ٠٫٣٥٠٩ ؜٠٫٣٠٨٨
KNIN / كوهني + ناجل إنترناشيونال إيه جي ٠٫٠٣ ٥٫١٧ ٧٫٠٥ ٢٫٩٦ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٠٤٠٢
11 / بنك هانج سينج المحدود ٠٫٤٩ ٩٦٫٠٧ ٦٫٨٣ ٤٨٫٧٧ ٠٫٣٣٩٨ ؜٠٫١٥٤٦
HCG / شركة هونج كونج والصين للغاز المحدودة ٧٫٢٦ ٥٫٥١ ٦٫٣٩ ١٦٫٤٥ ٠٫٣١٧٥ ٠٫٠٠٤٦
OBA / شركة أوباياشي ٠٫٤٢ ٦٫٨٠ ٦٫٣٦ ٢٠٫٢٣ ٠٫٣١٦٣ ٠٫٠١٤٤
BALN / بالويز القابضة ايه جي ٠٫٠٣ ٤٫٨٠ ٦٫٣٤ ٢٩٫٣٤ ٠٫٣١٥٥ ٠٫٠٣٥٦
AGESY / Ageas SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٣٫٨٨ ٦٫٣٠ ٢٣٫٧٣ ٠٫٣١٣٢ ٠٫٠٢٢٨
ASRNL / ASR هولندا NV ٠٫١٠ ؜٠٫٣٦ ٦٫١٤ ٢٠٫٩٠ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٠١٥٥
MZTF / بنك مزراحي تفاهوت المحدودة ٠٫١٠ ٥٫٤٤ ٥٫٧٦ ٢٨٫٢٣ ٠٫٢٨٦٤ ٠٫٠٣٠١
BWJ / بوليدن AB (نشر) ٠٫١٨ ٩٫٣٦ ٥٫٧٥ ؜٢٫٥٣ ٠٫٢٨٥٩ ؜٠٫٠٥٠٦
HELN / هيلفيتيا القابضة ايه جي ٠٫٠٢ ٦٫٧٦ ٥٫٧٠ ٣٥٫٣٣ ٠٫٢٨٣٤ ٠٫٠٤٣١
6 / شركة باور أسيتس القابضة المحدودة ٠٫٩٠ ٥٫١٦ ٥٫٦٨ ؜١٫٧٥ ٠٫٢٨٢٧ ؜٠٫٠٤٧٤
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٠٫٧٠ ٥٫١٧ ٥٫٦٥ ٤٫٨٤ ٠٫٢٨١٠ ؜٠٫٠٢٦٥
T2V1 / تريج ايه/اس ٠٫٢٢ ٤٫٩٣ ٥٫٦٤ ٢٣٫١١ ٠٫٢٨٠٥ ٠٫٠١٩١
BDEV / شركة بارات للتطوير العقاري ٠٫٨٩ ٦٫٣٩ ٥٫٥٣ ٢٣٫٠٦ ٠٫٢٧٤٩ ٠٫٠١٨٦
MPL / ميديبانك الخاصة المحدودة ١٫٧٨ ٤٫٥٠ ٥٫٤٨ ١٨٫٦١ ٠٫٢٧٢٢ ٠٫٠٠٨٨
REE / شركة ريديا، SA ٠٫٢٦ ٦٫٦٣ ٥٫٤٣ ٢٢٫٥٩ ٠٫٢٧٠١ ٠٫٠١٧٣
EN / بويج سا ٠٫١٢ ٦٫٧٠ ٥٫٣٥ ٣٥٫٣٤ ٠٫٢٦٦١ ٠٫٠٤٠٥
NCYD / Tele2 AB (نشر) ٠٫٣٥ ٦٫٩١ ٥٫٣٠ ٣٤٫٣٢ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٠٣٨٤
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) ٥٫٢٥ ٥٫٢٥ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
HMSB / إتش آند إم هينيس آند موريتز إيه بي (نشر) ٠٫٣٧ ٥٫٢٥ ٠٫٢٦٠٩ ٠٫٢٦٠٩
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٦٫٨٧ ٥٫١١ ٢٩٫٥٣ ٠٫٢٥٣٩ ٠٫٠٢٩٠
0WH / مجموعة WH المحدودة ٥٫٤١ ٥٫٠٥ ٤٫٩٩ ١٨٫٩٧ ٠٫٢٤٨٢ ٠٫٠٠٨٨
EDNMF / إيدنريد إس إي ٠٫١٦ ٤٫٨٩ ٠٫٢٤٢٩ ٠٫٢٤٢٩
ESALF / شركة إيساي المحدودة ٠٫١٧ ٤٫٨٨ ٠٫٢٤٢٨ ٠٫٢٤٢٨
OTE1V / ميتسو أوتوتيك أويج ٠٫٤٠ ٤٫٣٥ ٤٫٨٦ ١٣٫٥٧ ٠٫٢٤١٧ ؜٠٫٠٠٢٥
ELISA / إليشا أويج ٠٫٠٩ ٤٫٣٤ ٤٫٨٥ ١٩٫٢١ ٠٫٢٤١٣ ٠٫٠٠٩٠
ISUZF / شركة ايسوزو موتورز المحدودة ٠٫٣٥ ١٫٦٢ ٤٫٧١ ٥٫٤٤ ٠٫٢٣٤٣ ؜٠٫٠٢٠٧
ARC / أكير بي بي آسا ٠٫٢٠ ٦٫٣٩ ٤٫٦٩ ١٨٫٣٣ ٠٫٢٣٣٤ ٠٫٠٠٧١
MONDF / موندي بي ال سي ٠٫٢٩ ٤٫٩٢ ٤٫٦٥ ١٠٫٣٧ ٠٫٢٣١٣ ؜٠٫٠٠٩٢
YMA / شركة ياماها موتور المحدودة ٠٫٦٠ ٦٫٨٢ ٤٫٦١ ٠٫٦٨ ٠٫٢٢٩٠ ؜٠٫٠٣٢٠
UNI / Unipol Assicurazioni SpA ٠٫٢٣ ٤٫٥٥ ٠٫٢٢٦٠ ٠٫٢٢٦٠
KFI1 / كينجفيشر بي إل سي ١٫١٦ ٤٫٣٩ ٤٫٣٣ ٢٥٫٧٩ ٠٫٢١٥١ ٠٫٠١٨٩
KESKB / كيسكو أويج ٠٫١٨ ٦٫٧٩ ٤٫٢٨ ٣٦٫٠٠ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٠٣٣٢
DITTF / شركة دايتو ترست للإنشاءات المحدودة ٠٫٠٤ ١٣٥٫٨٦ ٤٫٢٧ ١٩٩٫٤٤ ٠٫٢١٢٥ ؜٠٫٠٨٩٥
DCCPF / شركة دي سي سي ٠٫٠٦ ٤٫٠١ ٠٫١٩٩٤ ٠٫١٩٩٤
SHJ / شركة ايه جي سي ٠٫١٣ ٦٫٨٦ ٣٫٧٦ ٦٫٣٦ ٠٫١٨٧٢ ؜٠٫٠١٤٨
6823 / HKT Trust وHKT Limited - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٢٫٤٦ ٨٫٢٢ ٣٫٥٤ ٢١٫٦٥ ٠٫١٧٦١ ٠٫٠١٠٠
TLPFY / Teleperformance SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٥٫٣٣ ٣٫٥٣ ١٠٫٤٩ ٠٫١٧٥٥ ؜٠٫٠٠٦٨
OEZVY / VERBUND AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٦٫٧٢ ٣٫٤٤ ١٠٫٠٤ ٠٫١٧١٢ ؜٠٫٠٠٧٤
XGJ / جينسيديج فورسيكرينغ ASA ٠٫١٣ ٩٫٣٨ ٣٫٣٦ ٣٤٫٧٧ ٠٫١٦٦٩ ٠٫٠٢٤٨
AMUN / أموندي سا ٠٫٠٤ ٩٫٣٩ ٣٫٣٢ ٢٤٫٦٨ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠١٣٢
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٤٫٢٧ ٣٫٠١ ٥٫٥٥ ٠٫١٤٩٤ ؜٠٫٠١٣٠
RAND / راندستاد نيفادا ٠٫٠٧ ٦٫٧٧ ٢٫٩٥ ١١٫٣٦ ٠٫١٤٦٧ ؜٠٫٠٠٤٥
RTHA / ويلمار الدولية المحدودة ١٫٢٥ ٧٫٠٥ ٢٫٩٥ ٦٫٣٩ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٠١١٥
12 / شركة هندرسون لتطوير الأراضي المحدودة ٠٫٩٤ ٤٫٥٨ ٢٫٩٥ ١٩٫٨٥ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠٠٦٢
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٠٫٨٧ ٨٫١٩ ٢٫٧٨ ٤٣٫٦٢ ٠٫١٣٨٣ ٠٫٠٢٧٨
BS6 / يانغزيجيانغ لبناء السفن (القابضة) المحدودة. ١٫٦٧ ٢٫٧٥ ٠٫١٣٦٨ ٠٫١٣٦٨
FDJ / شركة La Française des Jeux المحدودة ٠٫٠٧ ١٦٫٩٣ ٢٫٦٤ ١٢٫٣٢ ٠٫١٣١٥ ؜٠٫٠٠٢٩
1038 / سي كيه للبنية التحتية القابضة المحدودة ٠٫٤١ ٨٫١٧ ٢٫٦٤ ٢٫٠٥ ٠٫١٣١٤ ؜٠٫٠١٦٤
ON4 / شركة أونو للأدوية المحدودة ٠٫٢٤ ٧٫٣٣ ٢٫٦٣ ٨٫١٤ ٠٫١٣٠٨ ؜٠٫٠٠٨٠
BNMDF / بانكا ميلانو سبا ٠٫١٤ ٢٫٤١ ٠٫١١٩٧ ٠٫١١٩٧
83 / شركة سينو لاند المحدودة ٢٫٣٤ ؜٦٫٥٣ ٢٫٣٦ ؜٥٫٧٥ ٠٫١١٧٤ ؜٠٫٠٢٥٥
PYXB / شركة شرودرز المحدودة ٠٫٤٧ ؜٤٫١٩ ٢٫٢٥ ؜١٫١٩ ٠٫١١١٨ ؜٠٫٠١٨٠
36T / جنتنج سنغافورة المحدودة ٣٫٩٢ ٦٫٨٠ ٢٫١٠ ٥٫٥٩ ٠٫١٠٤٢ ؜٠٫٠٠٩٠
MSCI EAFE / DE (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
FTSE 100 INDEX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
SPI 200 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
DAX INDEX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
S68 / بورصة سنغافورة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
IBEX 35 INDX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
SWISS MKT IX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CAC40 10 EURO / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧