| 2025-06-27 |
NP |
ESGIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Dana Epiphany ESG للأسهم
|
|
|
|
١١٬٠٠٠ |
|
٧٨٨ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTECX - فئة مستثمري صندوق هينيسي للتكنولوجيا
|
|
|
|
١٬٤٦٩ |
١٩٫٥١ |
١٠٥ |
٢٨٫٥٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ARTGX - أسهم مستثمري صندوق القيمة العالمية الحرفي
|
|
|
|
٤٢٦٬٨٨١ |
٢٫٨٣ |
٤١٬٥٥٣ |
٣٧٫٦٨ |
|
| 2025-04-24 |
NP |
MFEGX - صندوق نمو MFS أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٨٤٤٬٨٢٠ |
٠٫٠٠ |
٨٢٬٢٣٥ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٧٦ |
١٫٤٦ |
٦٦ |
٣٢٫٦٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
١٦٦٬١٨٩ |
٧٫٤٣ |
١٣٬٤٢٦ |
٢٫٥٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIREX - الصندوق اللاسلكي
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٩٥ |
٣٣٫٧٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٬٢١٩٬٢٥٣ |
٣٦٨٬٢٥٤٫٣٨ |
١١٨٬٦٨٢ |
٣٣٬٦١٦٫٤٨ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٦١٠٬٧٧٩ |
٠٫٠٢ |
٤٣٬٧٧٥ |
١١٫٥٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
جاباكس - صندوق يانوس هندرسون المتوازن فئة T
|
|
|
|
١٬٨١٤٬٤٧٠ |
٢٫٨٣ |
١٧٦٬٦٢١ |
٣٧٫٦٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WSTRX - صندوق آيفي للعلوم والتكنولوجيا فئة R
|
|
|
|
١٬٧٦٥٬٦٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٧١٬٨٦٤ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬٧٠٧ |
٣٫٩٧ |
١٬٨٢١ |
٢٨٫٥٣ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٢٧٧ |
|
٢٧ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٩٤٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٦٦ |
٣٣٫٩٦ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VVMCX - صندوق القيمة المتوسطة
|
|
|
|
٣٦٬٧١٥ |
٥٣٫٧٠ |
٢٬٩٦٦ |
٦١٫٨١ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FPCGX - صندوق العائد الإجمالي لفورت بيت كابيتال
|
|
|
|
٢٧٬٩٩٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٠٧ |
١١٫٥٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JEPAX - صندوق جي بي مورغان للدخل المتميز للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٤١٨٬١٢٩ |
١٦٣٫٩٦ |
٤٠٬٧٠١ |
٢٥٣٫٤٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGRX - أسهم خدمة محفظة أبحاث Janus Henderson
|
|
|
|
٥١٬١٨١ |
٩٫٥٣ |
٤٬٩٨٢ |
٤٦٫٦٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYTIX – فئة مستثمري صناديق التكنولوجيا
|
|
|
|
٦٬٣٥٩ |
٢١٫٩٦ |
٦١٩ |
٦٣٫٠٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ
|
|
|
|
١٠٬٠٧٣ |
٢٩٫٣٩ |
٧٢٢ |
٣٧٫٦٣ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TECHX - صندوق WisdomTree للتكنولوجيا والابتكار 100 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
٢٧٦ |
٠٫٠٠ |
٢٧ |
٣٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCLVX - استثمارات أسهم الشركات الكبيرة ذات القيمة PACE فئة P
|
|
|
|
٧٩٬٥٣٣ |
٣٫٧٥ |
٥٬٧٠٠ |
١٤٫٨٧ |
|
| 2025-08-18 |
NP |
HNMDX - صندوق HEARTLAND MID CAP VALUE فئة مؤسسية
|
|
|
|
٦٨٬٢٩٠ |
|
٦٬٦٤٧ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٧٬٦٠٠ |
١٫٠٨ |
٧٤٠ |
٣٥٫٣٥ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد
|
|
Short
|
|
١٠٦٬٧١٩ |
|
١٠٬٣٨٨ |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VRGWX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 لمؤشر النمو
|
|
|
|
١٬٥٨٩٬٧١٠ |
٦٫٠٠ |
١٢٨٬٤٣٣ |
١١٫٥٩ |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SLGYX - محفظة نمو رأس المال الكبير فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٬٢٦٤ |
١٫٤٩ |
٢٬٨٨٦ |
١٢٫٨٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
٤٬٨٥٦ |
٢٫٦٥ |
٤٧٣ |
٣٠٫٣٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CFIPX - صندوق QS للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٩٣ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FALAX - صندوق Fidelity Advisor ذو رأس المال الكبير فئة A
|
|
|
|
٤٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٥٥٥ |
٥٫٢٧ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٬٨٤٢٬٥٨٨ |
٨٫٢٩ |
١٤٨٬٨٦٣ |
١٤٫٠١ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
IAUTX - صندوق دخل أرباح INVESCO من الفئة أ
|
|
|
|
٤١٨٬٤٧١ |
١٤٫٧٦ |
٢٩٬٩٩٢ |
٢٤٫٦٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MFADX - فئة مستثمري صندوق Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
١٧٬٧٢٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٢٥ |
٣٣٫٨٥ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVTRX - صندوق كالاموس للنمو والدخل، الفئة أ
|
|
|
|
١١٣٬٠٥٠ |
٠٫٠٠ |
٨٬١٠٢ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLGX - فئة استثمار محفظة نمو الشركات الكبيرة
|
|
|
|
٨٩ |
٩٤٫٩٠ |
٩ |
٩٣٫٦٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FAGIX - صندوق رأس المال والدخل الإخلاص
|
|
|
|
٥٧٩٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤١٬٤٩٧ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
٩٢٬٧٨٤ |
١٬٨٢١٫٣٩ |
٩٬٠٣٢ |
٢٬٤٧٢٫٩٣ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JESSX - صندوق يانوس هندرسون العالمي للأسهم المستدامة فئة S
|
|
|
|
٤٬٢٢٥ |
٣٤٫٠٣ |
٣٠٧ |
٣٣٫٥٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٦٥٤ |
٢٤٫٣١ |
٤٧ |
٣٤٫٢٩ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LBSAX - صندوق دخل أرباح كولومبيا من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٨٤٣٬٧٠٨ |
١٫٠٣ |
٣٩١٬٣٢٣ |
٤٫١٩ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب
|
|
|
|
١٥٬٩٣٢ |
٠٫٠٥ |
١٬٢٨٧ |
٥٫٢٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MITTX - صندوق المستثمرين في ماساتشوستس أ
|
|
|
|
٨٥٧٬٧٩٣ |
١٫٥٦ |
٨٣٬٤٩٨ |
٣٥٫٩٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٥٠٤ |
٠٫٠٠ |
٩٢٥ |
٣٤٫٠٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٢٣٬٧٦٤ |
٢٫٢٩ |
١٢٬٠٤٧ |
٣٦٫٩٨ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PPUMX - صندوق نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة I R-3
|
|
|
|
٦٥٬٩٨٠ |
١٨٫٣٧ |
٤٬٧٢٩ |
٢٧٫٨٣ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CADVX - صندوق كالاموس لنمو الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٥٠ |
٠٫٠٠ |
٧٥ |
١١٫٧٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٨٠٬٤٩٤ |
٠٫٠٣ |
٢٧٬٣٠٣ |
٣٣٫٨٥ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IGLGX - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٥٬٩٤٥ |
١٧٫٩٧ |
٢١٬٢١٠ |
٢٧٫٤٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MFRFX - صندوق أبحاث MFS A
|
|
|
|
٧٨٥٬٥٤٠ |
٤٫٨٢ |
٧٦٬٤٦٤ |
٢٧٫٤٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FDEQX - صندوق الإخلاص المنضبط للأسهم
|
|
|
|
١٣٤٬٥٧٠ |
٦٫٧٩ |
٩٬٦٤٥ |
١٧٫٥٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٢٬٢٧٩ |
٦٩٫٦٣ |
١٨٤ |
٦٨٫٠٠ |
|
| 2025-04-17 |
NP |
FLDGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص الديناميكي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
٢٧٤٬٦١٧ |
٠٫٠٠ |
١٩٬٦٨٢ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C
|
|
|
|
١٬٠٢٧ |
|
١٠٠ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
JHDRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 2 فئة R6
|
|
|
|
٤٤٠٬٤٣٧ |
٤٧٫٤٤ |
٤٢٬٨٧٢ |
٩٧٫٤١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TLGWX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٣٢٬٥٠٠ |
٣٨٫٤٣ |
٣٬١٦٤ |
٨٥٫٤٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWGX - أسهم خدمة محفظة الأبحاث العالمية لـ Janus Henderson
|
|
|
|
٥٥٬٩١٠ |
١٫١٢ |
٥٬٤٤٢ |
٣٢٫٤١ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCLCX - استثمارات PACE الكبيرة في أسهم النمو المشترك، الفئة P
|
|
|
|
١٦٬٥٨٣ |
٣١٫٥٧ |
١٬١٨٩ |
٣٩٫٥١ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWHOX - صندوق بيلارد للتكنولوجيا والعلوم من الفئة أ على مستوى البلاد
|
|
|
|
٥٨٬٨٦٦ |
٠٫٠٠ |
٤٬٢١٩ |
١١٫٥٩ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٩١٨ |
٧٫٢٠ |
١٬٧١٤ |
١٧٫٩٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AEPIX - سلسلة أسهم الحساب المُدار من Allspring CoreBuilder EPI سلسلة أسهم CoreBuilder EPI
|
|
|
|
٤٩٨ |
١٧٫٦٩ |
٤٨ |
١١٫٦٣ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٦٠٦ |
٤٫٥٥ |
٢٬٣٣٧ |
٧٫٥٦ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MRGAX - صندوق الأسهم الأساسية لشركة MFS أ
|
|
|
|
٦٧٤٬٩٣٨ |
٥٫٢٥ |
٥٤٬٥٢٨ |
٠٫٢٥ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
IMANX - صندوق الإيمان فئة K
|
|
|
|
٩٬٨٠٠ |
٢٠٫٩٧ |
٧٩٢ |
١٣٫٦٥ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EVTMX - صندوق إيتون فانس لتوزيع الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
١٩٠٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٨٬٥٧٢ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة
|
|
|
|
٣١٣ |
٢٤٫٢١ |
٣٠ |
٦٦٫٦٧ |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٩٬٣٠٠ |
٧٣٫٨٨ |
٦٧٦ |
٧٣٫٧١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
١٠٥٬٠٩٠ |
٢٫١٤ |
٨٬٤٩٠ |
٣٫٠٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٥٠٬٣٨٧ |
١٥٫٧٤ |
٤٬٩٠٥ |
١٢٫٨١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
٨٥٢٬٧٠١ |
٢٫١٩ |
٨٣٬٠٠٢ |
٣٠٫٩٦ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVMAX - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة المنضبطة من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٠٠٬١٩٠ |
٥٤٫٥١ |
١٧٥٬٢٣٠ |
١٠٦٫٨٨ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
CFMSX - صندوق تحديد الحد الأقصى للعمود المتوسط
|
|
|
|
٧٩٬٣٠٤ |
١٠٥٫١٩ |
٦٬٤٠٧ |
١١٦٫٠٥ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٠١٬٢٩٧ |
١٤٩٫٩٢ |
٣٢٬٤٢١ |
١٦٣٫١١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MISEX - ميداس ماجيك
|
|
|
|
١٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٦٨ |
٣٣٫٩٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٢٬٣٧١ |
١٦٫٣٤ |
١٧٠ |
٢٫٤٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٠٢٬١٤٠ |
١٫٢٦ |
٧٬٣٢٠ |
١٢٫٦٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٧٢٬٩٩٢ |
١٠٨٫٦٤ |
٧٬١٠٥ |
١٧٩٫٣٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IWIRX - صندوق غينيس أتكينسون للمبتكرين العالميين - فئة المستثمر
|
|
|
|
٦٩٬٤٢٢ |
٧٫٣٤ |
٦٬٧٥٨ |
٢٤٫٠٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TLORX - فرص القيمة الكبيرة عبر أمريكا R
|
|
|
|
٨٬٧٨٩ |
٠٫٠٠ |
٦٣٠ |
١١٫٦٦ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
١٦٬٤٧٨ |
٩٧٫٠٣ |
١٬٣٣١ |
١٠٧٫٦٤ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTAX - صندوق الدخل الاستراتيجي لمستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
١٦٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٩٦٤ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
١٠٠ |
٩٥٫٠٠ |
١٠ |
٩٣٫٧٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETLNX - صندوق التركيز ذو رأس المال الكبير من Eventide فئة N
|
|
|
|
١٢٬٧٦٥ |
١٠٫٤٨ |
١٬٢٤٣ |
١٩٫٨٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETGLX - صندوق إيفنتايد جلعاد فئة N
|
|
|
|
٥١٩٬٢٤٤ |
٠٫٠٠ |
٥٠٬٥٤٣ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
ITYAX - صندوق التكنولوجيا INVESCO الفئة أ
|
|
|
|
٥٠٢٬٦٣٤ |
٩٨٢٫٢٤ |
٣٦٬٠٢٤ |
١٥٫٨١ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AVPEX - محفظة الأسهم الخاصة المدرجة في ALPS/Red Rocks من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٧٢١ |
٢٠٫٩٣ |
٢٦٥ |
٦١٫٩٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PTMAX - صندوق الأسهم الأساسية ذو رأس المال الكبير PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٢٠٠ |
٨٧٫٩٨ |
٥٨٨ |
٨٩٫٣٨ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
PBFDX - صندوق العائد الإجمالي لبايسون
|
|
|
|
٩٢٬٢٧٠ |
٠٫٠٠ |
٨٬٩٨٢ |
٣٣٫٨٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٨١٦ |
٩٥٫١٤ |
٤٦٩ |
٩٣٫٥٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UVALX - أسهم صندوق القيمة
|
|
|
|
٧٢٬٦٢٣ |
٠٫٠٠ |
٥٬٢٠٥ |
١١٫٥٩ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MTCAX - صندوق تكنولوجيا MFS أ
|
|
|
|
١٥٢٬٠٤٥ |
١٫٦٣ |
١٢٬٢٨٤ |
٣٫٥٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٬٥٣١ |
٠٫٣٦ |
٢٬٧٧٧ |
٣٤٫٤١ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٢٠٬٩٩٧ |
٠٫٦٠ |
٢٬٠٤٤ |
٣٤٫٦٧ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
٢١٦٬٢٤٨ |
٣٫٥٤ |
١٥٬٤٩٨ |
٨٫٤٤ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CAHEX - صندوق كالاموس لدخل الأسهم المتحوط، الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١١١ |
١١٫٦٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
٣١٨٬٨٣٥ |
١٫١٥ |
٢٢٬٨٥١ |
١٢٫٥٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SUVAX - صندوق PGIM QMA ذو القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
٩٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٥١ |
٥٫٣٣ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
EAFGX - صندوق إيتون فانس لفرص النمو المركز من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٩٥٥ |
٢٫٥١ |
٢٬٤٢٠ |
٢٫٦٧ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
٥٩٬٩٦٠ |
١٫٤٩ |
٤٬٢٩٧ |
١٢٫٨٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٨٬٧٧٠ |
٠٫٠٠ |
٧٠٩ |
٥٫٢٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RMEAX - أسهم مستشار صندوق تخصيص الأسهم المُدارة بالمخاطر
|
|
|
|
٤٩٬٧١٧ |
٤٫٦٥ |
٤٬٨٣٩ |
٤٠٫١٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PKAIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الأمريكي
|
|
|
|
٥٨٬٦٢٨ |
٢٫٩٨ |
٥٬٧٠٧ |
٢٩٫٨٩ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSRAX - صندوق جولدمان ساكس لنمو توزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٨٤٬٣٥٧ |
٤٫١٢ |
٦٬٠٤٦ |
١٥٫٢٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PREFX - صندوق T. Rowe Price للأسهم ذات الكفاءة الضريبية
|
|
|
|
٥٠٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٠٨٨ |
٥٫٢٥ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y
|
|
|
|
٣٬٣٢١ |
٣٢٫٣١ |
٢٣٨ |
١٧٫٢٤ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCNIX - صندوق مؤشر ناسداك 100
|
|
|
|
٨٠٬٨٦٣ |
٣٫٣٦ |
٦٬٥٣٣ |
١٫٧٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
٨٤٦ |
١١٥٫٢٧ |
٨٢ |
١٩٢٫٨٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FLVCX - صندوق أسهم شركة فيديليتي ذات الرافعة المالية
|
|
|
|
٤٧١٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٣٬٧٥٧ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSPKX - توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
٢٠٠٬٣٩٢ |
٠٫٠٠ |
١٩٬٥٠٦ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NELAX - صندوق Nuveen للأسهم الطويلة/القصيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬٨٠٠ |
٢٠٫٥١ |
١٬٥١٩ |
٢٦٫٨٢ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر
|
|
|
|
٥٧٠ |
٩٧٫٠٩ |
٤١ |
٩٧٫١٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VALAX - فئة مستشاري صندوق آل فرانك
|
|
|
|
١٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٦٣ |
٣٣٫٩٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYVLX - NASDAQ-100(R) 2x صندوق الإستراتيجية أ
|
|
|
|
٨٠٬٤٥٥ |
٤٨٫١٣ |
٧٬٨٣١ |
٩٨٫٣٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JGLTX - أسهم خدمة محفظة التكنولوجيا العالمية لشركة Janus Henderson
|
|
|
|
٧٢٬٩٨٥ |
٩٫٠٣ |
٧٬١٠٤ |
٢٢٫٦١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - صندوق الدخل المتوازن بالإضافة إلى صندوق Thrivent من الفئة A
|
|
|
|
١٧٩ |
٣٩٫٨٤ |
١٣ |
٨٩٫٧٤ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٧٣٤٬١٨١ |
٣٫٠٣ |
٥٩٬٣١٤ |
٨٫٤٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DREGX - صندوق دريهاوس للنمو في الأسواق الناشئة فئة أسهم المستثمر
|
|
|
|
٢٤٥٬٩٤١ |
|
٢٣٬٩٤٠ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
JLPSX - صندوق JPMorgan US Large Cap Core Plus من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢٦٬٦٠٣ |
٥٥٦٫٩٣ |
١٢٬٣٢٤ |
٧٧٩٫٥٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SRIGX - صندوق جابيلي ESG، Inc. فئة AAA
|
|
|
|
٦٠٠ |
٢٠٫٠٠ |
٥٨ |
٦١٫١١ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TBDAX - صندوق النمو المتنوع PGIM JENNISON الفئة أ
|
|
|
|
٤٩٬٤٦١ |
٣٫٧٣ |
٣٬٥٤٥ |
١٤٫٨٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SVIIX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة الكبيرة، الفئة أ
|
|
|
|
١٠٢٬٨٦٩ |
١٩٫٦٤ |
١٠٬٠١٣ |
٧٫٦٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬١١٢ |
٢٥٫٠٧ |
٨٠ |
٣٤٫١٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
٣٬٣٨٠ |
٢٫٣٠ |
٣٢٩ |
٣٧٫٠٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٧٦٠ |
|
٩٥٠ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - صندوق Thrivent Diversified Income Plus من الفئة A
|
|
|
|
٢١٨ |
٥٧٫٩٧ |
٢١ |
٨٥٫٦٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSBDX - صندوق نمو الشركات الكبرى من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٩٠٬٥٠٠ |
٥٤٫٣٩ |
٦٬٤٨٦ |
٥٩٫٦٦ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ
|
|
|
|
٣٥٧ |
٤٫٠٣ |
٢٦ |
٣٫٨٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - أسهم خدمة المحفظة المتوازنة لـ Janus Henderson
|
|
|
|
٦٢٥٬٤١٧ |
٢٫٣٩ |
٦٠٬٨٧٨ |
٣٧٫٠٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAMAX - صندوق لورد آبيت لنمو الأرباح المعايرة من الفئة أ
|
|
|
|
٧٣١٬٤٣٠ |
٩٫٠٧ |
٥٩٬٠٩٢ |
٤٫٢٧ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBCX - صندوق النمو الممتاز
|
|
|
|
١٤٬٧١٩ |
٠٫٠٠ |
١٬١٨٩ |
٥٫٣١ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٣٤٬٧٨٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٨١٠ |
٥٫٢٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٢٢٬٠٩٠ |
٠٫٠٠ |
٥١٬٧٥٢ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-05-22 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
٦ |
٩٩٫٨١ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S
|
|
|
|
٤٠٨٬٦٩٣ |
٢٦٫٦٧ |
٢٩٬٢٩١ |
١٢٫٠١ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٨٦ |
٩٠٫١٥ |
٦ |
٩١٫٤٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRCFX - صندوق T. Rowe Price لتقدير رأس المال والدخل
|
|
|
|
٩٬٠٣٦ |
١٫٣٣ |
٨٨٠ |
٣٥٫٦٥ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
٢٬٥٥٩ |
٩٫٧٧ |
١٨٣ |
٢٠٫٠٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
١٠٬٧٦٩ |
٥٦٫٢٣ |
٨٧٠ |
٦٤٫٧٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
١٩٧٬٧٧٩ |
٦٫٢١ |
١٥٬٩٧٩ |
١١٫٨١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IRLAX - محفظة مؤشر نمو الشركات ذات رأس المال الكبير Voya RussellTM فئة ADV
|
|
|
|
٦٧٬٩٥٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٦١٤ |
٣٣٫٩١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٢١٬١٩٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٦٣ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٧٬٤٠٦ |
٦١٫٧٠ |
٥٣١ |
٤٢٫٨٦ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGTX - صندوق يانوس هندرسون للتكنولوجيا العالمية فئة T
|
|
|
|
٤٤٤٬٥٥٣ |
١١٫٤٥ |
٤٣٬٢٧٣ |
١٩٫٣٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FITLX - صندوق مؤشر الاستدامة فيديليتي في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٦٣٬٩٧٨ |
١٫٠٨ |
١١٬٧٥٢ |
١٠٫٦٢ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
٣٬٤٧٩ |
٨٨٫٣٠ |
٢٨١ |
٨٧٫٦٨ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSEKX - استدامة فيديليتي صندوق الأسهم الأمريكية Fidelity Advisor Sustainability صندوق الأسهم الأمريكية: الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٧٣ |
١٩٫٨٣ |
١٥١ |
٢٦٫٨٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRLIX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الكبيرة TIAA-CREF
|
|
|
|
٤٨٣٬٣٨٦ |
١٫٨٦ |
٣٤٬٦٤٤ |
١٣٫٢٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
١٤٬٥٠١ |
٣٫٣٣ |
١٬٤١٢ |
٢٩٫٤٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٢٢٬٥٧٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٩٨ |
٣٣٫٨٨ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - الفئة الأولية لمحفظة النمو والدخل
|
|
|
|
٩٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٢٤٧ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A
|
|
|
|
١٬٤٨٩ |
٨٩٫١٢ |
١٠٧ |
٨٩٫٥٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DLCFX - صندوق أسهم Destinations ذات رأس المال الكبير، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٤٬٠٢٨ |
٥٦٫٨٦ |
٨٬٤٠٤ |
٥٤٫٥٨ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RDLAX - صندوق كولومبيا للنمو المنضبط فئة أ
|
|
|
|
١٤٬٥٧٧ |
٤٦٫٧٦ |
١٬٠٤٥ |
٥٢٫٩٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
١٣٨٬٣٨٤ |
٥٫٢٤ |
١٣٬٤٧٠ |
٤٠٫٩١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٠٣٥ |
٤٬٧٦٧٫١٤ |
١٬٣٧٦ |
٣٧٩٫٤٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
٢٦٨٬٢١٣ |
٠٫٠٠ |
٢٦٬١٠٨ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDGRX - صندوق شركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
٥٥٨٬٦٠٣ |
٠٫٢٧ |
٤٥٬١٣٠ |
٥٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
٣٢٬٣٩٥ |
١٫٩٩ |
٣٬١٥٣ |
٣١٫٢٧ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
١٦٬١٩٤٬٩٥١ |
٠٫٥٠ |
١٬٣٠٨٬٣٩٠ |
٥٫٨٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٣٨٤٬٧٨٠ |
٠٫١٩ |
٢٧٬٥٧٧ |
١١٫٤٠ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
CMVIX - صندوق Blackrock Advantage Large Cap Growth Fund المؤسسي
|
|
|
|
١٥٦٬٢٧٤ |
١٤٫٢٣ |
١٢٬٦٢٥ |
٢٠٫٢٦ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
TEPIX - فئة المستثمرين العميقين في قطاع التكنولوجيا
|
|
|
|
٦٬١٦٩ |
٣٣٫٣٧ |
٤٤٢ |
٤١٫٠٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RGRYX - صندوق النمو Victory RS فئة Y
|
|
|
|
٣٩٬٨١٠ |
١٫٩٥ |
٣٬٨٧٥ |
٣١٫٣١ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTCAX - صندوق كولومبيا العالمي لنمو التكنولوجيا، الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٩٣٬٧٣٢ |
٢٫٦٢ |
٩٦٬٤٤٢ |
٢٫٥٢ |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٦٥٢ |
٨٧٫٠٩ |
٥٠ |
٨٦٫٦٠ |
|
| 2025-05-22 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٣٠٨ |
٨٨٫٣٣ |
٢٢ |
٨٨٫٤٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٩٩٬٨٣٢ |
١٫٦١ |
٨٬٠٦٥ |
٣٫٥٨ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
١٥٨٬٢٦٥ |
٥٨٫١١ |
١١٬٣٤٣ |
٣٩٫٨٠ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
٨٠ |
٠٫٠٠ |
٦ |
١٦٫٦٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٥٬٩٩٠ |
٠٫٣٨ |
٢٬٥٣٠ |
٣٣٫٣٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي
|
|
|
|
٦٨١٬٣٤٤ |
٠٫٧٦ |
٥٥٬٠٤٦ |
٦٫٠٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
١٬٢٩٥ |
٥٠٫٠٦ |
١٢٦ |
١٠٣٫٢٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو
|
|
|
|
١٬٣٠٠ |
١٦٠٫٠٠ |
١٢٧ |
٢٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CLSUX - صندوق ClearBridge Sustainability Leaders من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٨٦٠ |
٣٠٫٢٨ |
٩٩٣ |
٣٨٫٣٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٢٬٣٢٧ |
٠٫٠٠ |
١٦٧ |
١١٫٧٠ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٩ |
٠٫٠٠ |
٣٨ |
٣٢٫١٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - صندوق سندات Morningstar الإجمالي
|
|
|
|
٤١٩ |
|
٣٠ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٣١٧٬٠٥٨ |
١٫٢٥ |
٢٢٬٧٢٤ |
١٠٫٤٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJCAX - صندوق ستيوارد ذو رأس المال الكبير الأساسي فئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
٧١٧ |
٤١٫٠٧ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ
|
|
|
|
٧٠٠ |
٩٩٫٠٨ |
٦٨ |
٩٨٫٧٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FAHYX - صندوق Fidelity Advisor High Income Advantage فئة M
|
|
|
|
٩٨٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٠٢٤ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BGSIX - صندوق بلاك روك لفرص التكنولوجيا المؤسسي
|
|
|
|
٨٥٠٬١٧٣ |
١٨٢٫٧٨ |
٦٨٬٦٨٥ |
١٩٧٫٧١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GQETX - صندوق جودة الكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٣٬١٧٢٬٥١٦ |
٧٫٤٤ |
٢٥٦٬٣٠٨ |
١٣٫١١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPGSX - صندوق JPMorgan Intrepid Growth من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٥١٬٠٤٢ |
٢٫٢٣ |
١٤٬٧٠٢ |
٣٠٫٩١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGEYX - صندوق أسهم النمو مؤسسي
|
|
|
|
٧٥٬٠٠١ |
٣٣٦٫٧٦ |
٧٬٣٠١ |
٣٣٦٫٨٦ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HASAX - فئة مستشار صندوق تخصيص الأصول النشطة من Horizon
|
|
|
|
١٬٤٣٤ |
٥٨٫١٠ |
١١٦ |
٨٤٫٥٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٨٥٣ |
١٫١٣ |
١٬٥٤٣ |
٣٥٫٤٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKGRX - صندوق فرانكلين للنمو فئة أ
|
|
|
|
٢٧٤٬٢٨٢ |
٠٫٠٠ |
٢٦٬٦٩٩ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LAFFX - صندوق اللورد آبيت التابع INC الفئة أ
|
|
|
|
٧٩١٬٤٠٣ |
٥٨٫١٨ |
٥٦٬٧٢٠ |
٣٩٫٨٨ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
١٨٦٬٧٣٠ |
١٫١٣ |
١٣٬٣٨٣ |
١٠٫٥٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPAIX - صندوق القيمة المؤسسية لشركة Boston Partners All-Cap
|
|
|
|
٨٥٬٠٥٠ |
٦٫١٤ |
٦٬٨٧١ |
١٫١٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ARTLX - أسهم مستثمري صندوق القيمة الحرفية
|
|
|
|
٨١٬٤٨٥ |
|
٧٬٩٣٢ |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٦٬٠٤٥ |
٥٠٫٢٦ |
٤٬٤٨٢ |
١٠١٫٢٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ
|
|
|
|
١٬٧٤٩ |
٢٥٫١٦ |
١٢٥ |
٣٣٫٨٦ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FCEUX - مستشار صندوق فرانكلين للأسهم الأساسية في الولايات المتحدة (IU).
|
|
|
|
١٨٬٦٩٩ |
٥٫٧١ |
١٬٣٤٠ |
١٦٫٦١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٢٬٤٥٦ |
٨٨٫٨٥ |
٢٣٩ |
٨٥٫٠٦ |
|
| 2025-04-28 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٤٠٠ |
٨٧٫٨٨ |
٣١ |
٨٧٫٦٥ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٦١ |
٧٠٫٤٠ |
١٦ |
٦١٫٥٤ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
SAMVX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم متوسطة القيمة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٠٬٠٠٠ |
|
٢٧٬٦٢٦ |
|
|
| 2025-06-05 |
NP |
GTAPX - محفظة الأسهم الأمريكية الطويلة/القصيرة الكمية
|
|
|
|
٦٬٩٢٠ |
|
٤٩٦ |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٢٤٩ |
|
٢٤ |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSELX - محفظة أشباه الموصلات
|
|
|
|
١١٬٩٢١٬٨٥٧ |
٤٫٧٢ |
٩٦٣٬١٦٧ |
٠٫٣١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
٣١٤٬٨٣٤ |
١٫٢٢ |
٢٢٬٥٦٤ |
١٢٫٦٥ |
|
| 2025-08-18 |
NP |
GVMCX - صندوق الحكومة ذات رأس المال المتوسط
|
|
|
|
١١٬٧٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٤٤ |
٣٣٫٨٤ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٥٥٦٬١٧٢ |
١٫١٣ |
٥٤٬١٣٨ |
٣٥٫٤١ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MASGX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق Matthews Asia ESG
|
|
|
|
١٧٬٩٧٠ |
٤٦٫٩٦ |
١٬٧٤٩ |
٢٨٫٩٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
١٤٦٬٠٠٠ |
٢٢٫٣٠ |
١٤٬٢١٢ |
٤٫٠٣ |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOVLX - صندوق القيمة
|
|
|
|
٢٨٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬٥٤٧ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-03-31 |
NP |
JSFBX - صندوق جون هانكوك سيبورت الطويل/القصير من الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٥٢٤ |
٢٢٫٨٣ |
١٬٠١٥ |
٣٣٫٩١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VITAX - صندوق مؤشر Vanguard Information Technology Index Admiral Shares
|
|
|
|
٨٬٦٢٥٬٨٩٨ |
٢٫٢٩ |
٦٩٦٬٨٨٦ |
٧٫٦٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SHGTX - صندوق كولومبيا سيليجمان للتكنولوجيا العالمية فئة أ
|
|
|
|
١٬٥٤٧٬١٧٣ |
١٫١٠ |
١١٠٬٨٨٦ |
١٠٫٦٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
FMKFX - صندوق فيديليتي ماجلان K6
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
SUWAX - صندوق الأسهم الأساسية DWS الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٠٬٨٧١ |
٠٫٠٠ |
٢٢٬٤٧٣ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX - صندوق كالفيرت المتوازن فئة أ
|
|
|
|
١٥٤٬٥٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٠٤٤ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
٥٬٦٤١ |
٢٢٫٩٥ |
٤٠٤ |
٣١٫٨٧ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
٩٩٦ |
٦٫٢١ |
٧١ |
١٧٫٤٤ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BRWAX - صندوق أسهم النمو البحثي المختلط من MFS A
|
|
|
|
٦٩٬٠٨٧ |
١٥٫٩٣ |
٥٬٥٨٢ |
٢٢٫٠٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة
|
|
|
|
٥٬١٥٢ |
٥٫٨٥ |
٥٠١ |
٢٦٫٢٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FFALX - صندوق تخصيص الأموال التأسيسية لفرانكلين من الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٬١٩٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦٢٠ |
٣٣٫٩٣ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
٣٩٬٦٧٠ |
٠٫٥٠ |
٢٬٨٤٣ |
١١٫١٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ARTRX - أسهم المستثمرين في صندوق الفرص العالمية الحرفي
|
|
|
|
٣٥٨٬٠٧٠ |
٥٥٫٩٧ |
٣٤٬٨٥٥ |
١٠٨٫٨٣ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SPQAX - صندوق دخل الأسهم العالمية Pgim Jennison فئة A
|
|
|
|
١٥٦٬٥٩٥ |
٠٫٠٠ |
١١٬٢٢٣ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-03-17 |
NP |
NMVLX – صندوق Nuance Mid Cap Value من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٥٣٬٣١١ |
|
٤٬٣٢١ |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETAMX - صندوق الدخل متعدد الأصول Eventide الفئة أ
|
|
|
|
٥٦٬٦٧٤ |
١١٤٫٠٣ |
٥٬٥١٧ |
١٨٦٫٥٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
٤١٬٧٥٤ |
١٠٫٥٦ |
٣٬٣٧٣ |
١٦٫٣٩ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٤٠٬٢٥٤ |
٢١٫٦١ |
٣٬٢٥٢ |
٢٨٫٠٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AAGOX – محفظة النمو ذات رأس المال الكبير في الجزائر فئة I-2
|
|
|
|
٤٨٬٤٢١ |
٢٣٫٤٠ |
٤٬٧١٣ |
٢٫٥٧ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
CMNWX - صندوق تقدير رأس المال الرئيسي (fka West Coast Equity Fund) الفئة أ
|
|
|
|
٥٥٠٬٤٣٣ |
٢٧٫٨٣ |
٣٩٬٤٥٠ |
٣٦٫١٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NWCAX - صندوق نمو الشركات ذات رأس المال الكبير Nuveen Winslow فئة أ
|
|
|
|
٢٧٢٬٣٦٠ |
٥٠٫٩٣ |
١٩٬٥٢٠ |
٣٣٫٤٧ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FGLGX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٦٦٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٤٬٦٣٤ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HNDDX - فئة مستثمري صندوق Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
٤٬٩٩٣ |
٠٫٦٨ |
٤٠٣ |
٤٫٦٨ |
|
| 2025-06-05 |
NP |
GTLLX - محفظة الأسهم ذات النمو الكمي الكبير في الولايات المتحدة - الأسهم الاستشارية
|
|
|
|
٤٠٥٬٠٤٠ |
٠٫٠٠ |
٢٩٬٠٢٩ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC الفئة أ
|
|
|
|
١٤٧٬٨٠٣ |
٣٠٫٨٨ |
١١٬٩٤١ |
٣٧٫٧٩ |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX
|
|
|
|
٦٩٦ |
١٢٫١٢ |
٦٨ |
١٧٫٥٤ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QALGX - أسهم صندوق نمو رأس المال الكبير المتحد MDT من الفئة أ
|
|
|
|
١١٩٬٣٠٤ |
٤٦٫٠١ |
٨٬٥٥١ |
٥٢٫٢٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDESX - صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة للأبحاث الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٨٩٬٣١٧ |
٦٣٫٨٧ |
٨٦٬٥٦٦ |
١١٩٫٤٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAEQX - صندوق الأسهم المحلية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات
|
|
|
|
١١٬٢٩١ |
٦٫٢٨ |
١٬٠٩٩ |
٢٥٫٦٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
٥٬١٠٧ |
٢٫٥٠ |
٤٩٧ |
٣٠٫٧٩ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
١٣٬٩٦٧ |
٤٫٩٩ |
١٬١٢٨ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SPEGX - صندوق الجزائر للاستثمار المسؤول فئة أ
|
|
|
|
١٩٬١٠٣ |
٨٫٣٩ |
١٬٣٦٩ |
١٨٫٩٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٦٤٦ |
٦٫٧٥ |
٣٥٥ |
٢٤٫٦٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
٦٬٤٥٢ |
٢٫٥١ |
٦٢٨ |
٣٠٫٥٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LPEFX - أسهم المستثمرين في صناديق الأسهم الخاصة المدرجة في ALPS/Red Rocks
|
|
|
|
٥٬٨٤٠ |
٤٫٨٩ |
٤١٩ |
١٥٫٩٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس
|
|
|
|
٤٩٬٥٩٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٨٢٧ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETADX - صندوق Eventide لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٤٬٨٠٥ |
١٤٠٫٢٦ |
٣١٬٦١٧ |
٢٢١٫٦٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DMAGX - صندوق Driehaus لاقتصادات النمو متعدد الأصول
|
|
|
|
٩٬٢٨٣ |
١٬٠٠٣٫٨٠ |
٩٠٤ |
٦٧٫٢٢ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٥٣٢ |
٠٫٠٠ |
٤٦٨ |
١١٫٥٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٩٢١ |
٢٫٣٤ |
١٨٧ |
٣٠٫٠٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSCX - أسهم صندوق العلوم والتكنولوجيا
|
|
|
|
١٤١٬٢١٦ |
٢٦٫١٦ |
١٠٬١٢١ |
٣٤٫٧١ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٥١ |
٠٫٠٠ |
٤ |
٢٥٫٠٠ |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FGIRX - صندوق النمو والدخل لمستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٤٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٣٧٧ |
٣٫٨٨ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
OTPIX - فئة المستثمر العميق Nasdaq-100
|
|
|
|
٥٬١٤٩ |
١٤٫٤٤ |
٣٦٩ |
٢٤٫٢٣ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
١٬٢٨٥ |
١٬٠٠٧٫٧٦ |
١٢٥ |
١٬٤٦٢٫٥٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FTZIX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم غير المقيد السلوكي Fuller & Thaler
|
|
|
|
١٣١٬٠٤٠ |
١٠٫٥١ |
١٢٬٧٥٥ |
٤٧٫٩٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
٤٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٨٨ |
٥٫١٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Transamerica Balanced II R
|
|
|
|
٢٬٤٦٢ |
٢٣٫٩١ |
١٧٦ |
٩٫٣٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٢٦٬٨٥٥ |
١٦٫٧٧ |
٤٤٬٩٢٧ |
٢٦٫٤١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٢١ |
٨٢٫٤٦ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام -
|
|
|
|
١٬٤٦٥ |
٣٫١١ |
١١٨ |
١٫٧٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SEEGX - صندوق جي بي مورجان للنمو ذو رأس المال الكبير، الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٬٦٢٦٬٣٥٠ |
٢٧٫١٤ |
٣٥٢٬٩٨٩ |
٢٫٤٥ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MECDX - صندوق MainStay Epoch Capital Growth Fund الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٧٥٢ |
٧٫٠١ |
١٬٩٨٩ |
١٧٫٧٨ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LCGNX - صندوق ويليام بلير للنمو ذو رأس مال كبير، الفئة N
|
|
|
|
٣٥٦٬٣٥٠ |
٤٥٫٢٦ |
٣٤٬٦٨٧ |
٢٦٫٧١ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CZMGX - تمول استراتيجيات النمو متعددة المديرين الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٩٦٠ |
٩٨٫٨٤ |
٩٣ |
٩٨٫٤٦ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CLCEX - صندوق استراتيجيات النمو متعدد المديرين للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٩٬٢٠٦ |
|
١٢٬٥٧٧ |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
DTGRX - صندوق BNY Mellon Technology Growth Fund الفئة أ
|
|
|
|
١٢٦٬٨٨٧ |
٦٫٧٣ |
١٠٬٢٥١ |
١٢٫٣٦ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية
|
|
|
|
١٬٤٩٠ |
٠٫٠٠ |
١٢٠ |
٥٫٢٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FUQIX - صندوق مؤشر الجودة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٬٣٠٦٬٤١٦ |
١٤٫١٧ |
٢٣٦٬٩٧١ |
٠٫٩٦ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DSHFX - صندوق مأوى الوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٩١٠ |
٠٫٠٠ |
٣٩٧ |
٥٫٣٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMCPX - صندوق AMCAP فئة أ
|
|
|
|
٦٨٦٬٠٠٦ |
٠٫٢٩ |
٥٥٬٤٢٢ |
٤٫٩٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٥٢٠ |
١٫٣٧ |
٢٬٠٩٥ |
٣٢٫٠٣ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٨٬٣٧٥ |
٩٫٤١ |
٢٬٧٥٠ |
١٩٫٩٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMGAX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Growth Index
|
|
|
|
١٬٥٦٩٬٠٦٥ |
٠٫٢١ |
١٥٢٬٧٣٣ |
٣٤٫١٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٥٨٬٢٣٦ |
٥١٫٠٤ |
١٥٬٤٠٣ |
١٠٢٫٢٣ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FGRTX - صندوق أسهم Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
٢٠٦٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٠٬٠٥٢ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500
|
|
|
|
١٬٠٥٦ |
٢٠٫٦٩ |
١٠٣ |
٦١٫٩٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
INDZX - صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٠٥٬٠٠٠ |
٠٫٦٣ |
٤٠٬٧٩٩ |
٤٫٦١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٢٩٠ |
|
٢١ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
NEIMX - أسهم بدون تحميل لصندوق Neiman Large Cap Value Fund
|
|
|
|
١٣٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٣١٤ |
٣٣٫٩٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RMDAX - صندوق AllianzGI Mid-Cap A
|
|
|
|
٦٢٬١٤٢ |
١٨٫٦٧ |
٦٬٠٤٩ |
٥٨٫٩١ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCMCX - صندوق الزاوية المحافظ المعتدل
|
|
|
|
٦٬٣٩١ |
٠٫٠٠ |
٥١٦ |
٥٫٣١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JHTRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 3 فئة R6
|
|
|
|
٢٦٩٬٦٠١ |
٦٩٫٩٧ |
٢٦٬٢٤٣ |
١٢٧٫٥٨ |
|
| 2025-08-15 |
NP |
BLYAX – صندوق أمريكان بيكون بريدجواي للنمو ذو رأس مال كبير من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٧٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٨٧ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٬٤٢٦ |
٨٧٫١٨ |
١٠٩ |
٨٦٫٧٢ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NBSSX - فئة مستثمري صندوق Neuberger Berman Focus Fund
|
|
|
|
١٢١٬٣٩٦ |
٠٫٠٠ |
٩٬٨٠٨ |
٥٫٢٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
١٠٬٥٩٤ |
٠٫٠٠ |
٧٥٩ |
١١٫٥٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
١٬٦٦٩ |
٢٫٤٥ |
١٦٢ |
٣٠٫٦٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PGKAX - صندوق التكنولوجيا PGIM Jennison فئة A
|
|
|
|
١١٬٩٨٨ |
١٫٠٨ |
٨٥٩ |
١٢٫٥٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADSIX - فئة مستثمري صناديق النمو المنضبطة
|
|
|
|
٧٬٠٣٤ |
٢٤١٫٧٩ |
٦٨٥ |
٣٥٩٫٠٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FOKFX - محفظة Fidelity OTC K6
|
|
|
|
٥٤٬٢٣٣ |
٥٥٫٩٦ |
٣٬٨٨٧ |
٦١٫٠٦ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
١٥٧٬٤٩٥ |
٧٫٣٤ |
١٢٬٧٢٤ |
١٣٫٠١ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٣٬٦٠٢ |
١٣٥٫٧٢ |
٣٬٢٧١ |
٢١٥٫٦٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
٤٬١٤١ |
١٫٠٧ |
٤٠٣ |
٣٥٫٦٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHOFX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٨٥٬٥٩١ |
٢٤٫٦٧ |
٦٬١٣٤ |
١٠٫٢٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٣١٥٬٣٤٠ |
١٧٥٫٣٦ |
٣٠٬٦٩٥ |
٢٦٨٫٧١ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
١٢١ |
٩٫٠١ |
٩ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٦٨ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٢٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٢٬٣٥١ |
٩٥٫٦٩ |
١٦٨ |
٩٦٫٢٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap
|
|
|
|
١٬٤٩٢٬٦٥٨ |
٠٫٦٨ |
١٤٥٬٢٩٥ |
٣٢٫٩٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TGVFX - صندوق فرص النمو من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٩٢٢ |
|
٥٧٦ |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١١٣ |
١٠٫٧٨ |
٨ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
١٠٩ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٢٫٥٠ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
UOPIX - فئة المستثمر العميق Ultranasdaq-100
|
|
|
|
٥٥٬٠١٠ |
١٧٫١٢ |
٣٬٩٤٣ |
٢٦٫٧٢ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي
|
|
|
|
٥١٬٥٨٥ |
٨٨٫٢٩ |
٤٬١٦٨ |
٨٧٫٦٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A
|
|
|
|
١٬٨١٣ |
١٣٫٩١ |
١٧٦ |
١٥٫٠٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٥٬٦٤٨ |
١١٫١٢ |
٤٠٥ |
١٫٧٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEIZX - مستثمر صندوق مؤشر أسهم النمو
|
|
|
|
١٣٬٦٥٦ |
٢٫٥٧ |
١٬٣٢٩ |
٣٧٫٤٤ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A
|
|
|
|
٦٣٧ |
١٢٫٩٨ |
٤٦ |
٢٣٫٧٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
Short
|
|
٢٬٨٠٩ |
١٤٫٥١ |
٢٢٧ |
٢٠٫٢١ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٢٢٦٬١٥٧ |
١٫٧٦ |
١٦٬٢٠٩ |
١٠٫٠٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BFOCX - صندوق بيركشاير للتركيز
|
|
|
|
١٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية
|
|
|
|
٢٢٬٦٣١ |
٦٠٫٧٧ |
٢٬٢٠٣ |
٤٧٫٥٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
إيفساكس - ويلز فارجو منضبطة من فئة الصندوق الأساسي الأمريكي من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٧٦٣ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٠ |
١١٫٥٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYOCX - فئة مستثمري الصناديق NASDAQ-100
|
|
|
|
١٣٨٬٠٨٢ |
٢٫٥٩ |
١٣٬٤٤١ |
٣٠٫٤٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USNQX - صندوق مؤشر ناسداك 100
|
|
|
|
٥٦٩٬٣٦٦ |
١٫٠٥ |
٤٠٬٨٠٦ |
١٢٫٥٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BRUDX - صندوق أسهم القيمة البحثية المخلوطة MFS A
|
|
|
|
٤٣٬٢٢١ |
١٨٫٨٦ |
٣٬٤٩٢ |
٢٥٫١٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FBCGX - صندوق Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
١٢١٬٧٧٢ |
٥٤٫٢٥ |
٨٬٧٢٧ |
٥٩٫٥٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
١٣٤٬٦٩٥ |
٢٫٥١ |
٩٬٦٥٤ |
٩٫٣٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية
|
|
|
|
٢٦٬٤٩٧ |
٤٥٫٢٠ |
١٬٨٩٩ |
٢٨٫٤٠ |
|
| 2025-06-11 |
NP |
KTCIX - الفئة المؤسسية لصندوق العلوم والتكنولوجيا DWS
|
|
|
|
٢٥٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٨٬٠٦١ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٢٬١٣٠ |
٣٧٥٫٦٥ |
٤٬١٠١ |
٤٧١٫٧١ |
|
| 2025-05-22 |
NP |
AMOMX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير على طراز Momentum Style من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٤٬١٩٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٣٢ |
٠٫٦٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
١٤٬٤١٣ |
١٢٫٤٩ |
١٬١٦٤ |
٧٫٨٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETNEX - صندوق Eventide الأسي للتكنولوجيات فئة N Share
|
|
|
|
١٨٬٥١١ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٠٢ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLGX - فئة المستثمرين في صناديق النمو ذات رأس المال الكبير في Great-West
|
|
|
|
٢٨٬٤٨٢ |
٢٩٫٥٩ |
٢٬٧٧٢ |
٥٫٧٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Invesco فئة محفظة الأسهم والدخل ADV
|
|
|
|
٣٥٬٣٢٠ |
١٫١٩ |
٣٬٤٣٨ |
٣٥٫٥١ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
٦ |
٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل
|
|
|
|
١٦٥٬٧١١ |
٠٫٠٠ |
١١٬٨٧٧ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
١٦٬٩٠٧ |
٣٫٧٢ |
١٬٦٤٦ |
٣٨٫٨٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TSGMX - أسهم النمو المستدام من ترانس أمريكا R6
|
|
|
|
١٬١٠٠ |
١٫٧٩ |
٧٩ |
١٣٫٣٣ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CLPAX - صندوق المحفز/تجاوز المخاطر المحددة من الفئة أ
|
|
|
|
٧٧٤ |
٢١٫٦٦ |
٧٥ |
٥٫٦٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TILIX – TIAA-CREF صندوق مؤشر نمو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٠٩٬٤٩٠ |
٣٫٤٠ |
٥٠٬٨٤٩ |
٨٫٥٦ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٧٬٩٩٠ |
٠٫٠٠ |
٦٤٦ |
٥٫٢٢ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
DCUAX - صندوق DWS CROCI الأمريكي من الفئة أ
|
|
|
|
٦٠٬٦٨١ |
٤٩٫٤٩ |
٥٬٩٠٧ |
١٠٠٫١٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DRFAX - صندوق أبحاث ديفيس الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٢٨٠ |
٠٫٠٠ |
٨٨٠ |
١١٫٥٦ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٤٠ |
٠٫٠٠ |
٧٥ |
١١٫٩٠ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٩٣٠ |
٨٠٫٣٩ |
٣٩٨ |
٩٠٫٤٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BTEUX - أسهم صندوق بارون للتكنولوجيا R6
|
|
|
|
١٤٬٥٦٨ |
٦١٫٥٣ |
١٬٤١٨ |
١١٦٫٤٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BEQGX - فئة مستثمري صناديق نمو الأسهم
|
|
|
|
١٢٦٬٠٢٦ |
٦٢٫٨٩ |
١٢٬٢٦٧ |
١١٨٫١٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CBLAX - صندوق كولومبيا المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٥٧٦٬١٦٥ |
١٩٫٠٨ |
٤٦٬٥٤٨ |
١٤٫٨١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٤١٬١٢٦٬٤٥٦ |
١٫٤١ |
٤٬٠٠٣٬٢٤٩ |
٣٥٫٧٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
USBOX - الأسهم العادية لصندوق جودة شجرة الكمثرى
|
|
|
|
٨٨٬٥٣٣ |
٣٫٣١ |
٨٬٦١٨ |
٣٨٫٣١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FBGRX - صندوق نمو الشركات الكبرى من شركة فيديليتي
|
|
|
|
٤٨٦٬٩٦٠ |
٦٢٫٥١ |
٣٤٬٩٠٠ |
٦٦٫٨٥ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٠٢ |
٩٫٦٨ |
٧ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VSRDX - الصندوق الأمريكي للمسؤولية الاجتماعية
|
|
|
|
٣٠٬٦٩٧ |
٦٫٧٥ |
٢٬٤٨٠ |
١٫٨٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EALCX - صندوق النمو إيتون فانس الفئة أ
|
|
|
|
٧٩٬٢٦٦ |
٢٠٫٠٢ |
٧٬٧١٦ |
٧٫٠٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٧٠ |
٠٫٠٠ |
٥٥ |
٣٤٫١٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TLARX - Transamerica Large Core R
|
|
|
|
١٣٬٢٤٧ |
٢٥٫٤٠ |
٩٤٩ |
٣٤٫٠٥ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
|
|
٥٦٦ |
٥٥٫٩٢ |
٥٥ |
١١١٫٥٤ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
NEEGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق نيدهام للنمو
|
|
|
|
٢٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٣٤ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAMRX - صندوق أبحاث يانوس هندرسون فئة T
|
|
|
|
١٬٧٨٢٬٧١٧ |
١٢٫٣٩ |
١٧٣٬٥٣٠ |
٥٠٫٤٨ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٤١٩٬٣٠٨ |
٠٫٠٢ |
٣٠٬٠٥٢ |
١١٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JHQAX - صندوق جي بي مورغان للأسهم التحوطية الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٩١٬١٠٧ |
٥٤٫٩٠ |
١٦٤٬٦١٢ |
١٠٧٫٤٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٦٬١٥٣ |
٣٫٠٩ |
٥٩٩ |
٢٩٫٧٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
أليبكس - جبال الألب | فئة المستثمرين لصندوق سميث للفرص المتوازنة
|
|
|
|
٩٧٩ |
٣٦٫١٨ |
٧٠ |
٤٣٫٥٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPIVX - صندوق القيمة JPMorgan Intrepid من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٥٩٠ |
٣٩٧٫٨٣ |
٤٤٧ |
١٤٫٨٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
٧٥٦٬٦٢٩ |
١٫٤٥ |
٦١٬١٢٨ |
٣٫٧٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FGIPX - الفئة المؤسسية لصندوق النمو والدخل في ولاية ديلاوير
|
|
|
|
١٢٧٬٠٥٠ |
٢٠٫٢٤ |
١٢٬٣٦٧ |
٦١٫٠١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RMQHX - إعادة التوازن الشهري NASDAQ-100 2x صندوق الإستراتيجية فئة H
|
|
|
|
٥٧٬٤٤٧ |
٢٠٢٫٢٩ |
٥٬٥٩٢ |
٣٠٤٫٨٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٦٨٬٥٧٨ |
٣٦٫٦٢ |
٤٬٩١٥ |
٤٣٫٩٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LCLAX - ClearBridge Select Fund Class A
|
|
|
|
٣١٠٬٣٠٠ |
١٢٨٫١٦ |
٢٢٬٢٣٩ |
١٠١٫٧٧ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCBCX - صندوق النصر الرائد المتوازن الفئة ج
|
|
|
|
٤٠٬٤٤٦ |
|
٢٬٨٩٩ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
PXWGX - فئة المستثمرين لصندوق الجودة PAX ESG Beta
|
|
|
|
١٢٬٨١٣ |
٦٠٢٫٠٨ |
١٬٢٤٧ |
١٦٫٢٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
APDWX - أسهم مستشار صندوق دخل القيمة الحرفية
|
|
|
|
٢٬٦٣٠ |
|
٢٥٦ |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCSTX - صندوق العلوم والتكنولوجيا
|
|
|
|
٢٩٤٬٢٠٢ |
١٧٠٫٢٧ |
٢٣٬٧٦٩ |
١٨٤٫٥٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRSCX - صندوق T. Rowe Price للعلوم والتكنولوجيا، Inc.
|
|
|
|
٢٬٢٦٢٬٩٠٠ |
٥٥٫٥٣ |
٢٢٠٬٢٧١ |
١٠٨٫٢٤ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWLGX - صندوق مؤشر نمو الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة Schwab
|
|
|
|
١٥١٬٠٩٣ |
٠٫٣٧ |
١٠٬٨٢٩ |
١١٫٢٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
٨٩٬٥٧١ |
٠٫٠٠ |
٧٬٢٣٦ |
٥٫٢٨ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
SMPIX - فئة المستثمرين العميقين لقطاع أشباه الموصلات
|
|
|
|
٢٩٬٠١٧ |
٢٣٫٧٣ |
٢٬٠٨٠ |
٣٢٫٥٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VMCTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Index
|
|
|
|
٢١٦٬٣٣٩ |
٣٫١٤ |
١٧٬٤٧٨ |
٨٫٥٩ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MWMIX - صندوق الخندق الواسع VanEck Morningstar من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٦٧٣ |
٥٫٢٧ |
٤٥٥ |
٢٦٫٨٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OALGX - صندوق النمو الأمثل لرأس المال الكبير من الفئة أ
|
|
|
|
٦٠٬٣٢١ |
٦٤٨٫١٢ |
٥٬٨٧٢ |
٩٠١٫٨٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
٣٨٬٢٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٠٩٠ |
٥٫٢٨ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
ARAAX - فئة مستشار صندوق Horizon Active Risk Assist
|
|
|
|
١٣٬٤٣٨ |
١٦٧٬٨٧٥٫٠٠ |
١٬٠٨٦ |
١٥٬٤٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي
|
|
Short
|
|
١٥٣ |
١٦٤٫٨٣ |
١٥ |
١٨٢٫٣٥ |
|
| 2025-08-07 |
NP |
RULRX - صندوق القاعدة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٣٠٠ |
٣٠٠٫٠٠ |
٢٥٧ |
١٠٦٫١٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
٧٨٬٦٤٤ |
٣٫٤١ |
٧٬٦٥٥ |
٢٩٫٣٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٣٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٣١ |
٣٣٫٦٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٦٬٥٩٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٦١٥ |
٣٣٫٨٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSVAX - صندوق قيمة Victory RS فئة A
|
|
|
|
٤٣٬٧٧٠ |
٥٫٣٤ |
٤٬٢٦١ |
٢٦٫٧٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٧٬٤٦٠ |
١٢٫٨٦ |
٧٢٦ |
٥١٫٢٥ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
١٩٬٦١٥ |
٧٫٩٨ |
١٬٥٨٥ |
١٣٫٦٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MUEAX - صندوق الأسهم الأساسية للأبحاث الممزوجة من MFS A
|
|
|
|
٢٥٠٬٣٩٢ |
١٫٤٧ |
٢٤٬٣٧٣ |
٣١٫٩٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAAX - أسهم صندوق النمو
|
|
|
|
١٥١٬٤٢٧ |
٢٫٦٣ |
١٠٬٨٥٣ |
١٣٫٩١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية
|
|
|
|
٧٧٬٠٣١ |
٥٫٧٦ |
٧٬٤٩٨ |
٤١٫٦١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
Short
|
|
١٬٦١٨ |
٦٫٨٥ |
١٥٧ |
٢٤٫٦٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DURPX - الفئة المؤسسية لمحفظة الربحية النسبية العالية في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٧٥٬٧٢٨ |
١٤٫٦٠ |
٣٤٬٠٩٥ |
٢٤٫٤٨ |
|
| 2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٧٬٠١٠ |
٠٫٠٠ |
٥٦٨ |
٩٫٠٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٨٬٥٥٩ |
٢٤٫٤٨ |
٥٬٧٠٠ |
٦٦٫٦٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٢١٬٦٧٠ |
١٠٫٣٤ |
٢٬١٠٩ |
٢٠٫٠٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOIEX - صندوق أسهم الدخل الشمالي
|
|
|
|
٢٤٬٠٢٨ |
٥٫٥٨ |
٢٬٣٣٩ |
٢٦٫٣٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UIVRX - صندوق القيمة الجوهرية لشركة MFS R6
|
|
|
|
٤٣٣ |
١٤٫٧٦ |
٣١ |
٢٤٫٣٩ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
١٠٬٥٠٩ |
٧٫٧٥ |
١٬٠٢٣ |
٢٣٫٤٣ |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VVOAX - صندوق إنفيسكو لفرص القيمة، الفئة أ
|
|
|
|
٥١١٬١٠٠ |
١٫٠١ |
٤١٬٤٢٥ |
٧٫٩١ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MGNDX - صندوق مؤشر النمو العملي الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٬٨٩٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٨١٢ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWLSX - صندوق شواب للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٤٣٬٢٣١ |
٨٢٫٢٦ |
٣٬٠٩٨ |
٦١٫١٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FOCPX - محفظة الإخلاص خارج البورصة
|
|
|
|
٦٢٤٬٩٠١ |
٥٥٫٦٧ |
٤٤٬٧٨٧ |
٦٠٫٨٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
٧٬٨٣٩٬٢٥١ |
٠٫٩٣ |
٧٦٣٬٠٧٣ |
٣٢٫٦٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
إم جي فاكس - صندوق ماس ميوتشوال بريميير العالمي فئة أ
|
|
|
|
١٢٬٧٥٠ |
١٣٫٦٩ |
١٬٢٤١ |
٥٢٫٢٧ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
NOLCX - الصندوق الأساسي الشمالي الكبير
|
|
|
|
٤٬٥٧٢ |
٨١٫٣١ |
٣٣٢ |
٨١٫٢٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IDIVX - صندوق حصاد أرباح النزاهة، الفئة أ
|
|
|
|
٦٧٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٨٠٢ |
١١٫٥٨ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٦٠ |
١٠٫١٤ |
٢٦٣ |
١٥٫٨٦ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٦٬٨٣٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٦٠ |
٥٫٢٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWWX - صندوق يانوس هندرسون للأبحاث العالمية فئة T
|
|
|
|
٢٣٣٬٥٦٦ |
٠٫٣٠ |
٢٢٬٧٣٥ |
٣٣٫٥٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٠٧ |
٩٤٫٢٤ |
٧٩ |
٩٤٫٤٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYSIX – فئة مستثمري صناديق الإلكترونيات
|
|
|
|
٢٩٬٦٦٩ |
١٫٥٨ |
٢٬٨٨٨ |
٣١٫٧٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٧٨٬٤٨٧ |
١٫٩٠ |
٦٬٣٤١ |
٣٫٢٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIGRX - الطبقة المؤسسية لصندوق النمو والدخل TIAA-CREF
|
|
|
|
٦٨٧٬١٩٢ |
١٨٫٠٥ |
٤٩٬٢٥١ |
٢١٫٠٠ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
VOLMX - الصندوق الحجمي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٥٬٨٢٤ |
٢٫٧٩ |
٥٦٧ |
٣٠٫١١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
١١٧٬٦٤٥ |
٠٫٠٠ |
١١٬٤٥٢ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LGILX - صندوق Laudus لنمو رأس المال الكبير في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٩٬١٣٦ |
٢٨٫١٢ |
٢٬٨٣٦ |
٣٫٧٣ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIDEX - صندوق Fidelity SAI المستدام للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٢١٬٠٩٩ |
٤٨٫٠٥ |
١٬٧٠٥ |
٥٥٫٩٠ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
LCEAX - صندوق إنفيسكو للأرباح المتنوعة فئة أ
|
|
|
|
٤٦٧٬٨٤٤ |
٣١٫١٨ |
٣٣٬٥٣٠ |
٣٩٫١٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٤٬٧٦٧ |
٠٫٠٠ |
٤٬٦٤٢ |
١١٫٥٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار
|
|
|
|
٣٥٬١٣٥ |
٢٣٫٨٨ |
٢٬٥١٨ |
٣٢٫٦٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SLMCX - صندوق كولومبيا سيليجمان للاتصالات والمعلومات الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٩٨٨٬٨٥٦ |
١٫٥٦ |
٧٢٦٬٢١٠ |
٦٫٩٣ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCULX - صندوق النمو
|
|
|
|
١٨٬٧٣٧ |
٠٫٦٨ |
١٬٥١٤ |
١٠٫١٢ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٦٣٬٤١٨ |
٣٫١٥ |
١٣٬٢٠٣ |
١٫٩٧ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A
|
|
|
|
٤١٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٠٬١٠٤ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFSX - صندوق العلوم والتكنولوجيا NAV
|
|
|
|
٢٤١٬٧٨٥ |
٥١٫٢١ |
٢٣٬٥٣٥ |
١٠٢٫٤٧ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣١٬١٨٤ |
٣١٫٧٠ |
١٦٬٥٦٩ |
٣٩٫٦١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
APHNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Artisan Select Equity
|
|
|
|
١٩٬٣٦٤ |
٨٫٧٧ |
١٬٨٨٥ |
٤٥٫٦٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACGIX - صندوق إنفيسكو للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
٤٧٨٬٤٤٢ |
٠٫٥٠ |
٣٨٬٦٥٣ |
٤٫٧٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬١٤٤٬٢٢٢ |
٤٫٧٦ |
٨٢٬٠٠٦ |
٧٫٣٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PCLRX - صندوق بناء دخل PGIM فئة R
|
|
|
|
٢٬٠٧٣ |
٠٫٠٠ |
١٤٩ |
١١٫٩٠ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis صندوق نمو رأس المال الكبير في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٤٦٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٦٦ |
١١٫٥٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
|
|
|
|
١٨٥ |
|
١٣ |
|
|
| 2025-03-25 |
NP |
AOBLX - صندوق ESG المتوازن الرائد: الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٬٤٤٦ |
٢٫٠٧ |
٣٬٢٧٨ |
٦٫٧٨ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
|
|
٤٬٨٧٩ |
|
٣٩٥ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٥٨٦٬٦١١ |
١٫٠٧ |
٤٢٬٠٤٢ |
١٠٫٦٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Invesco فئة محفظة النمو والدخل ADV
|
|
|
|
١٧٬٩٨٠ |
٠٫٦٨ |
١٬٧٥٠ |
٣٢٫٩٨ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
٧٬٠٤٩ |
٣٫٠٨ |
٥٦٩ |
١٫٩٧ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JMNAX - صندوق JPMorgan Research Market المحايد فئة أ
|
|
|
|
١٤٬٢٤٣ |
٧٤٫١٦ |
١٬٠٢١ |
٥٤٫٠٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٣٦٩٬٣٢٣ |
١٣٫١١ |
٣٥٬٩٥٠ |
٥١٫٤٥ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
USRAX - فئة المستثمرين في صندوق Horizon Defensive Multi-Factor
|
|
|
|
٣٤٬١٦٢ |
١٨٧٫٧٣ |
٢٬٧٦٠ |
٢٠٢٫٨٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLCHX - صندوق أسهم الاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
١٠٬٢٣١ |
١٠٫٢٨ |
٩٩٦ |
٢٠٫١٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ديفاكس - صندوق الدخل المتنوع MFS أ
|
|
|
|
١٤٬٥٢٣ |
٣٥٫٧٨ |
١٬١٧٣ |
٣٢٫٣٩ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٦١ |
|
١٦ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
HLIEX - صندوق دخل أسهم جي بي مورغان، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٩٣٩٬٤٥٥ |
٢٧٫١٧ |
١٨٨٬٧٨٧ |
٧٠٫٢٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - صندوق ديلاوير ويلث بيلدر الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٩٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٧٤ |
٥٫٢٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
٥٥٬٢٣٢ |
٣٫٨٤ |
٥٬٣٧٦ |
٢٨٫٧٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LCCAX - صندوق كولومبيا الأساسي المتناقض من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٣٧٬٨٠٦ |
١٧٫٨٤ |
١١٦٬١٦٠ |
١٣٫٥٠ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
٣٠٦٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٤٬٧٢٢ |
٥٫٢٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٧٥ |
١٣٫٧١ |
٢٨١ |
١٩٫٦٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٥٬٦٧٩ |
١٥٫٩٨ |
٤٠٧ |
٢٥٫٥٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCGSX - صندوق شركة Fidelity Series Growth Company
|
|
|
|
١٣٠٬٣٠٠ |
٢٫٨٤ |
١٠٬٥٢٧ |
٨٫٢٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FLCSX - صندوق أسهم فيديليتي ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٣٠٬٦٦٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٣٦٤ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) فئة محفظة كولومبيا الأساسية المتناقضة ADV
|
|
|
|
٧٬٢٩٧ |
١٩٫٨٣ |
٧١٠ |
٧٫٤١ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FDETX - صندوق تنمية رأس المال مستشار الإخلاص الفئة O
|
|
|
|
١٥٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٬٧٩٦ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MLAAX - صندوق MainStay ذو رأس مال كبير للنمو من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬١٦١٬٧٣٥ |
٣٠٫٠٣ |
٢٩٨٬٢٧٢ |
١٤٫٩٨ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٤٦٬٤٧٠ |
٣٦٥٫١٦ |
١٤٬٢٥٧ |
٥٢٢٫٨٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٬٢٣٨ |
١٣٫٨٩ |
٢٬٦٨٥ |
١٩٫٩٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IRLIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات رأس المال الكبير فئة ADV
|
|
|
|
٢٥٬٨٤٣ |
٢٫٥٦ |
٢٬٥١٦ |
٣٠٫٤٥ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٩٬٠٨٦ |
٢١٢٫٨٩ |
١٬٨٥٨ |
٣١٩٫١٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NQCFX - شركة Northquest Capital Fund Inc
|
|
|
|
٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٨٩ |
٣٤٫١٤ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٢٬٣٨٠٬٢٦٦ |
٠٫٤٥ |
١٩٢٬٣٠٢ |
٥٫٧٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
٣٦٬٣٠٨٬٠٧٢ |
١٫٨٠ |
٣٬٥٣٤٬٢٢٨ |
٣٦٫٣٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica Multi Managed Balanced A
|
|
|
|
٤٩٬٦٢٤ |
٢٢٫٠٠ |
٣٬٥٥٧ |
٧٫٨٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
١٥٧٬٣٨٩ |
٠٫٩٤ |
١٥٬٣٢٠ |
٣٢٫٦٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
|
|
٢٢٬٢٣٤ |
١٩٫٣٧ |
١٬٧٩٦ |
١٥٫١٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
٣٧٩٬٠٣٣ |
٢٫٤٣ |
٣٦٬٨٩٥ |
٣٠٫٦٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٧٧٣٬٤٩٤ |
١٫١٢ |
٧٥٬٢٩٢ |
٣٢٫٤٠ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٦٦ |
٨٫٤١ |
٩٤ |
٣٫٠٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
٤٬٨٠١ |
٧٠٫٧٨ |
٣٨٨ |
٦٩٫٢٩ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢١ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
١٬٩٦٢ |
٠٫٠٠ |
١٩١ |
٣٣٫٨٠ |
|
| 2025-06-05 |
NP |
GTLOX - محفظة الأسهم الأساسية ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة - الأسهم الاستشارية
|
|
|
|
٧٥٬٤٢٨ |
١٨٫٢١ |
٥٬٤٠٦ |
٢٧٫٦٨ |
|
| 2025-06-05 |
NP |
RESGX - محفظة الأسهم الأمريكية المسؤولة عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
|
|
|
|
٤٬٦٢٧ |
٠٫٠٠ |
٣٣٢ |
١١٫٧٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ
|
|
|
|
٦٠٩ |
٠٫٠٠ |
٤٩ |
٦٫٥٢ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٤ |
|
١٠ |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٦٣٦ |
٢٫٩٣ |
٤٥١ |
٣٧٫٩٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٥٩ |
٤٥٫٤٨ |
١٨١ |
٢٧٫١٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٦٤٩٬٧٤٤ |
٠٫٥٥ |
٦٣٬٢٤٦ |
٣٤٫٦٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKDNX - صندوق فرانكلين دايناتيك فئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٩٤٬٦٨٠ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين
|
|
|
|
١٧٬٩٥٩ |
٥٩٫٦٣ |
١٬٢٨٧ |
٦٤٫٣٠ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG
|
|
|
|
١٠٬٧٤٥ |
٥٢٫٦٥ |
٨٦٨ |
٥٠٫١٤ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FGKFX - صندوق K6 لشركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
١٨٥٬٣١١ |
١٣٫٧٧ |
١٤٬٩٧١ |
٩٫٢٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PARMX - أسهم مستثمري صندوق Parnassus Mid Cap
|
|
|
|
٧٢٨٬٠٢٨ |
٥٫٧٥ |
٧٠٬٨٦٦ |
٢٦٫١٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
٢٩١ |
٢٠٠٫٠٠ |
٢٨ |
٣٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٨٤ |
٨٩٫٤٥ |
١٤٩ |
٨٩٫٨٥ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
EQNAX - صندوق دخل الأسهم التابع لشركة MFS أ
|
|
|
|
٥٨٬٦٠٢ |
٠٫٠٠ |
٤٬٢٠٠ |
١١٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٦٣٬٦٩٤ |
٥٫٥١ |
٦٬٢٠٠ |
٢٦٫٥١ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FFIDX - صندوق الإخلاص
|
|
|
|
٤٣٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٢٬٠٥١ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWJCX - صندوق مؤشر Ziegler NYSE Arca Tech 100 من فئة Nationwide
|
|
|
|
٣٥٬١٤٥ |
٣٫٤٧ |
٢٬٥١٩ |
١٤٫٦٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
٦٥٬٨٠٢ |
٠٫٧٥ |
٦٬٤٠٥ |
٣٢٫٩١ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
NDXKX - أسهم صندوق مؤشر ناسداك 100 K
|
|
|
|
١٤٥٬٩٩٥ |
٤٫٥٢ |
١١٬٧٩٥ |
٠٫٥٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٣٬٢٩٩ |
٦٫٤٦ |
٣٢١ |
٢٥٫٣٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٢٤٬٣٢٠ |
١٫٦٦ |
٢٬٣٦٧ |
٣١٫٧٢ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
٢٬٨٤١٬١٥٠ |
٠٫٥١ |
٢٠٣٬٦٢٥ |
١١٫١٣ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
BOGSX - صندوق بلاك أوك للتكنولوجيا الناشئة
|
|
|
|
٢٤٬٦٣٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٦٦ |
١١٫٥٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CABDX - صندوق القيمة النسبية AB، INC. الفئة أ
|
|
|
|
١١٧٬٢٨٧ |
٣١٫٦٣ |
٨٬٤٠٦ |
٣٩٫٥٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PALCX - صندوق التخصيص العالمي AllianzGI فئة C
|
|
|
|
٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٩٢ |
٣٣٫٩٤ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JHISX - الأسهم المؤسسية لمحفظة الأسهم العالمية المستدامة لشركة Janus Henderson
|
|
|
|
١٬٥٢٥ |
٣٠٫٨٤ |
١١١ |
٣٠٫٨٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MCGFX - أسهم AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund من الفئة N
|
|
|
|
١٠٥٬٦١٧ |
|
٧٬٥٧٠ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ
|
|
|
|
٣٢١ |
٨٧٫٧٠ |
٢٣ |
٨٨٫٠٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
HLQVX - صندوق جي بي مورغان ذو القيمة الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٣٤٬١٩٤ |
|
٢٢٬٧٩٦ |
|
|
| 2025-06-05 |
NP |
GWILX - المرأة في القيادة محفظة الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٦٬٥١٩ |
٠٫٠٠ |
٤٦٧ |
١١٫٥٥ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
٤١٣٬٦٩٣ |
٠٫١١ |
٤٠٬٢٦٩ |
٣٣٫٧٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIGRX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر النمو الطليعي
|
|
|
|
١٣٬٦٣٨٬٦٠٩ |
٠٫٣٥ |
١٬٣٢٧٬٥٨٢ |
٣٣٫٤٣ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
LMUSX - صندوق QS للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة فئة FI
|
|
|
|
١٣٬٦٧٩ |
٣٩٥٫٠٨ |
١٬١٠٥ |
٥١٫٢٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٠٬٦٠٠ |
٣٫٧٣ |
٢٬٤٧٢ |
٩٫٢٤ |
|
| 2025-03-19 |
NP |
NWFAX - الصندوق الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
١٤٦٬٦٩٠ |
|
١١٬٨٨٩ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLVX - صندوق القيمة ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
٦٬٨٣١ |
١٠٫٩٥ |
٦٦٥ |
٤٨٫٥٥ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IGIAX - صندوق نمو النزاهة والدخل فئة أ
|
|
|
|
٤٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٨٦٧ |
١١٫٦٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
LDVCX - أسهم صندوق AXS Thomson Reuters لتتبع عوائد رأس المال الاستثماري من الفئة C
|
|
|
|
٣٢٩ |
|
٢٤ |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٬١٩٠ |
٦٫٤٥ |
٩٤٥ |
١٧٫٢٥ |
|
| 2025-04-28 |
NP |
GMAEX - صندوق التركيز الدوري للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
١٧٬٨٩٠ |
٧٫٩٥ |
١٬٣٧٣ |
١٢٫٠٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAUX - أسهم صندوق النمو العدواني
|
|
|
|
١٤٢٬٥١٧ |
٠٫٢٨ |
١٠٬٢١٤ |
١١٫٨٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ
|
|
|
|
٨٩٬٨٦٥ |
١٠٤٫٤٨ |
٧٬٢٦٠ |
١١٥٫٣٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSPGX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من فيديليتي
|
|
|
|
١٬٥٢٦٬٢٠٩ |
٨٫٣٢ |
١٠٩٬٣٨٣ |
٤٫٢١ |
|
| 2025-04-01 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
١٥٧ |
٨٢٫٩٣ |
١٣ |
٨٢٫٣٥ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية
|
|
|
|
٣٢٣ |
٠٫٠٠ |
٣١ |
٣٤٫٧٨ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٧٬٠٨٨ |
١٬٢٠٠٫٥٥ |
٥٠٨ |
١٬٠٥٢٫٢٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٤٥٬٩٧٠ |
١٤٫٣٠ |
٣٬٧١٤ |
٢٠٫٣٢ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
١٩٢٬٨٢١ |
٦٫٨٨ |
١٨٬٧٦٩ |
٤٣٫١١ |
|
| 2025-04-24 |
NP |
NMIAX - صندوق كولومبيا ذو رأس المال الكبير المحسن الأساسي فئة أ
|
|
|
|
١١٬٠٣٣ |
٧٤٫٩٠ |
٨٤٧ |
٧٣٫٩٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬١٠٤ |
٣٢٫٨٢ |
٣٣٢ |
٢٩٫٢٧ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
٩ |
٠٫٠٠ |
١ |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
PPADX - صندوق القيمة الانتهازية GMO الأمريكي من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
١٨٬٢١٥ |
|
١٬٤٧٢ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
٤٤٨٬٥٧٠ |
١٦٫٩٥ |
٤٣٬٦٦٤ |
٥٦٫٥٨ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد
|
|
|
|
٣٤٬٢٤٢ |
٢٫٦٦ |
٢٬٤٥٤ |
١٣٫٩٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HIGJX - صندوق كاريلون إيجل للنمو والدخل من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٣٬٤٠١ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٩٨٥ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٨٬٦٨٩ |
٢٫٤٧ |
١٬٨١٩ |
٣٠٫٥٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GDLFX - صندوق Gotham Defensive Long 500 من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٠٦ |
٦٤٫٨٠ |
٢٠ |
١٢٢٫٢٢ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٠١٣ |
٠٫٠٦ |
٧٢٨ |
٥٫٢٠ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
NICSX - شركة نيكولاس فاند إنك
|
|
|
|
٤٤٠٬٤٥٠ |
٠٫٠٠ |
٤٢٬٨٧٣ |
٣٣٫٨٩ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FELAX - صندوق Fidelity Advisor لأشباه الموصلات من الفئة A
|
|
|
|
١٬٧٩٩٬٤٦٠ |
٥٫٦٦ |
١٢٨٬٩٦٧ |
١٦٫٥٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FCLKX - صندوق Fidelity Large Cap Stock K6
|
|
|
|
١٬٣٣٠ |
٠٫٠٠ |
٩٥ |
١١٫٢١ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles
|
|
|
|
٥٢٩٬٣٨٤ |
١٤٫٥٩ |
٥١٬٥٣٠ |
٥٣٫٤٣ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٩٠٬٣١٣ |
٣٫١٢ |
٨٬٧٩١ |
٢٩٫٧٢ |
|
| 2025-06-05 |
NP |
GTTMX - المحفظة الكمية الإجمالية لأسهم السوق الأمريكية
|
|
|
|
٥٬١٨٠ |
|
٣٧١ |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGIX - صندوق يانوس هندرسون للنمو والدخل فئة T
|
|
|
|
٨٥٩٬٧٤٤ |
٠٫٩٤ |
٨٣٬٦٨٧ |
٣٢٫٦٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FGRIX - محفظة الإخلاص للنمو والدخل
|
|
|
|
٤٤٥٬٣٠٠ |
١٠٫٩٦ |
٣١٬٩١٥ |
١٫٨٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ABVAX - صندوق قيمة AB فئة أ
|
|
|
|
٥٧٬٩٦٤ |
٣٫٧٨ |
٤٬٦٨٣ |
١٫٣٠ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DLCEX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق دانة للأسهم ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
١١٬٠٠٠ |
٢٤٣٫٧٥ |
٧٨٨ |
٣٩٫١٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSIFX - صندوق Victory RS للعلوم والتكنولوجيا من الفئة A
|
|
|
|
١٧٬٠٩٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٦٤ |
٣٣٫٩٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٧٩٬٦١٥ |
١٥٩٫١٠ |
٧٬٧٥٠ |
٢٤٧٫٠٢ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
DESRX - صندوق الأسهم الأساسية DWS ESG فئة R
|
|
|
|
١٤٬٩١٤ |
٣١٫٤٩ |
١٬٢٠٥ |
٢٧٫٩٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٧٠٬١٠٤ |
٤٢٫٩٤ |
١٥١٬٠٨٦ |
٣٩٫٩٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACEIX - صندوق إنفيسكو للأسهم والدخل فئة أ
|
|
|
|
٩٦٩٬٤٥٥ |
١٫٢١ |
٧٨٬٣٢٢ |
٦٫٥٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISCX - الطبقة المؤسسية لصندوق أسهم الاختيار الاجتماعي TIAA-CREF
|
|
|
|
٧٨٩٬١٣٣ |
١٫٩٢ |
٥٦٬٥٥٧ |
١٣٫٢٧ |
|
.
