الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٬٧٧٧٬٠١٦
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AVPEX - محفظة الأسهم الخاصة المدرجة في ALPS/Red Rocks من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٬٧٧٧٬٠١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAVPEX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Portfolio Class I هي 3i Group plc (DE:IGQ5) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , HgCapital Trust plc (GB:HGT) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . تشمل مواقع AVPEX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Portfolio Class I الجديدة CONSTELLATION SOFTWARE INC (CA:CA21037X1345) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٤٫٠٩٠٧ ٠٫٨٨٣١
٠٫٠٣ ١٫٤٦ ٦٫٢٢٨٨ ٠٫٧٠٨٥
٠٫٠١ ١٫١٣ ٤٫٨١٢١ ٠٫٤٥٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫١٣٢١ ٠٫٤١١٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫١٠٢٧ ٠٫٣٥٨٤
٠٫٠١ ٠٫٩٣ ٣٫٩٦٠٨ ٠٫٣٤٠٩
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ١٫٤٧٩١ ٠٫٣١٣٠
٠٫٤٤ ٠٫٤٤ ١٫٨٨٨٤ ٠٫٣١١٦
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ١٫٩٦٧٩ ٠٫٢٧٣٩
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٥٫١٢٠٤ ٠٫٢٦٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٩٧ ؜٤٫١٦٦٢ ؜٤٫١٦٦٢
؜٠٫٦٩ ؜٢٫٩٣٥١ ؜٢٫٩٣٥١
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٤٫٣٦٨٧ ؜٠٫٥٢٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٫٦٨٦٩ ؜٠٫٣٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩٨٨٦ ؜٠٫٣٥٢٦
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫٩١٩٠ ؜٠٫٣٠١٩
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٧٩٥٩ ؜٠٫٢٩٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٠٣٢١ ؜٠٫١٣٩٨
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ١٫٤٧٠٤ ؜٠٫١٠٧٠
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٣٫٥٧١٧ ؜٠٫١٠٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IGQ5 / 3i Group plc ٠٫٠٣ ؜٣٫٤١ ١٫٤٦ ١٦٫٢٨ ٦٫٢٢٨٨ ٠٫٧٠٨٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫٥٦ ١٫٢٠ ٨٫٦٢ ٥٫١٢٠٤ ٠٫٢٦٦١
HGT / شركة إتش جي كابيتال تراست بي إل سي ٠٫١٦ ؜٣٫٧٦ ١٫١٥ ٣٫٩٦ ٤٫٩٣٦٠ ٠٫٠٤٧٣
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ؜٣٫٧٠ ١٫١٣ ١٣٫٧٥ ٤٫٨١٢١ ٠٫٤٥٤٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٫٠٢ ؜٨٫٠٩ ٤٫٣٦٨٧ ؜٠٫٥٢٨٣
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ١٣٫٤٨ ٠٫٩٦ ٣١٫٤٦ ٤٫٠٩٠٧ ٠٫٨٨٣١
BREB / بريدرود سا ٠٫٠١ ؜٣٫٥٥ ٠٫٩٣ ١٢٫٦٥ ٣٫٩٦٠٨ ٠٫٣٤٠٩
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٣٦ ٠٫٨٤ ٠٫١٢ ٣٫٥٧١٧ ؜٠٫١٠٣٨
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ١١٫٦٤ ٠٫٨٠ ٢٫٦٩ ٣٫٤٣٣٧ ؜٠٫٠١٣٣
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠١ ؜٣٫٥٣ ٠٫٨٠ ٣٫٣٧ ٣٫٤١١٠ ٠٫٠٠٧١
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٧١ ٠٫٢٨ ٣٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٨٢٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠١ ٠٫٦٣ ؜٨٫٩٩ ٢٫٦٨٦٩ ؜٠٫٣٥٣٤
HVPD / هاربورفيست العالمية للأسهم الخاصة المحدودة. ٠٫٠١ ؜٣٫٩٢ ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٢٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٥٥٧
OCI / أوكلي كابيتال للاستثمارات المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٫٧٠ ٠٫٤٦ ١٠٫٧٩ ١٫٩٧٨٥ ٠٫١٣٨٩
MUX / موتاريس إس إي وشركاه كغاا ٠٫٠١ ؜٣٫٧٠ ٠٫٤٦ ١٩٫٧٩ ١٫٩٦٧٩ ٠٫٢٧٣٩
1INVEB / المستثمر AB (عام) ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤١ ٠٫٤٥ ؜١١٫١١ ١٫٩١٩٠ ؜٠٫٣٠١٩
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٤٤ ٢٣٫٣٨ ٠٫٤٤ ٢٣٫١٨ ١٫٨٨٨٤ ٠٫٣١١٦
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٠١ ؜٣٫٦١ ٠٫٤٣ ٦٫٦٣ ١٫٨٥٦٣ ٠٫٠٦٢٢
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٫٥٨ ٠٫٤٢ ١٧٫٨٣ ١٫٨١١٥ ٠٫٢٢٩٦
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٠ ٨٫٣٧ ٠٫٤٢ ٢٠٫٧٥ ١٫٧٩٢٢ ٠٫٢٦٣١
WF3 / ويسفامرز المحدودة ٠٫٠١ ؜١١٫٨٠ ٠٫٤٢ ٨٫٥٩ ١٫٧٨٣١ ٠٫٠٩١٢
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٩ ٠٫٤١ ؜٠٫٢٥ ١٫٧٤١٥ ؜٠٫٠٥٦٠
SLPE / ABRDN PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES TRUST PLC ٠٫٠٥ ؜٣٫٨١ ٠٫٣٦ ١٫٩٧ ١٫٥٥٥٦ ؜٠٫٠١٢٦
STEP / مجموعة ستيبستون المحدودة ٠٫٠١ ٢٢٫٩٨ ٠٫٣٥ ٣١٫٠٦ ١٫٤٧٩١ ٠٫٣١٣٠
NBPE / NB برايفت إكويتي بارتنرز المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٦ ٠٫٣٤ ؜٤٫١٩ ١٫٤٧٠٤ ؜٠٫١٠٧٠
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٠٢ ٢٧٫٢٢ ٠٫٣٤ ٢١٫٩٤ ١٫٤٥٢٥ ٠٫٢٢٥٤
6EQ / اي كيو تي AB (نشر) ٠٫٠١ ؜٣٫٦٠ ٠٫٣٣ ٦٫٠٧ ١٫٤٢١٧ ٠٫٠٤٠٦
PHLL / شركة بيترشيل بارتنرز بي إل سي ٠٫١٠ ؜٣٫١٢ ٠٫٣١ ؜٣٫٦٩ ١٫٣٣٩٧ ؜٠٫٠٩٥٠
8XW / مجموعة بريدجوينت بي إل سي ٠٫٠٧ ؜٣٫٧١ ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ١٫٢٩٥٢ ؜٠٫٠٥١٧
SE0017766843 / تصنيع المعدات الأصلية الدولية AB ٠٫٠٢ ٨٫٩٨ ٠٫٣٠ ١٨٫١٨ ١٫٢٧٨٩ ٠٫١٦١١
PIN / بانثيون انترناشيونال بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٣٫٧٠ ٠٫٣٠ ٧٫٦٤ ١٫٢٦٥٧ ٠٫٠٥٢١
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٫٦٣ ٠٫٢٧ ٢٫٦٦ ١٫١٥٧٢ ؜٠٫٠٠١٦
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٣ ٠٫٢٦ ٦١٫٩٦ ١٫١٣٢١ ٠٫٤١١٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫١٧ ٠٫٢٦ ؜١٫٩٠ ١٫١٠٤٩ ؜٠٫٠٥٣٧
SOF / شركة سوفينا المحدودة ٠٫٠٠ ١٨٫١٨ ٠٫٢٦ ٥٢٫٠٧ ١٫١٠٢٧ ٠٫٣٥٨٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٢ ٠٫٢٥ ١٠٫٦٧ ١٫٠٦٤٤ ٠٫٠٧١٥
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٧ ٠٫٢٤ ؜٩٫٤٠ ١٫٠٣٢١ ؜٠٫١٣٩٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٨٫٨٨ ١٫٠٣١٢ ٠٫٢٠٤٦
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٤ ٠٫٢٣ ؜٢٤٫٠١ ٠٫٩٨٨٦ ؜٠٫٣٥٢٦
HBMBF / شركة إتش بي إم لاستثمارات الرعاية الصحية إيه جي ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٩ ٠٫٢٣ ٠٫٨٩ ٠٫٩٧١٩ ؜٠٫٠١٩٢
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٧ ٠٫٢٢ ٢٩٫٠٧ ٠٫٩٥١١ ٠٫١٩٢٥
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٨ ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٣٧ ؜٠٫٠٢٧٢
ITM / شركة إيتالموبيلاري سبا ٠٫٠١ ؜٥٫٠٨ ٠٫٢١ ١٤٫٠٥ ٠٫٩٠٥٩ ٠٫٠٩٠٢
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٦ ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٨٩٠٨ ؜٠٫٠٣٣٧
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٧ ٠٫٢١ ؜٣٫٧٢ ٠٫٨٨٥١ ؜٠٫٠٦٢٩
ATMU / شركة أتموس لتقنيات الترشيح ٠٫٠١ ؜٣٫٧٣ ٠٫٢١ ؜٤٫٦٣ ٠٫٨٨٤٢ ؜٠٫٠٧٠١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٥ ٠٫٢٠ ؜٧٫٥١ ٠٫٨٤٣٢ ؜٠٫٠٩٨١
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧ ٠٫١٩ ؜٢٤٫٧٠ ٠٫٧٩٥٩ ؜٠٫٢٩٣٢
CSW / شركة سي إس دبليو للصناعات ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٧ ٠٫١٦ ؜٥٫٢٠ ٠٫٧٠٣٧ ؜٠٫٠٥٨٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧ ٠٫١٦ ؜٣٫١١ ٠٫٦٦٩٧ ؜٠٫٠٣٩٦
KINV A / كينفيك أب ٠٫٠٢ ؜٤٫٦١ ٠٫١٤ ٢٠٫١٧ ٠٫٦١١٥ ٠٫٠٨٥٤
JP3152910000 / شركة متكاملة ٠٫٠١ ٢٥٫٣٢ ٠٫١٣ ٤٠٫٢٢ ٠٫٥٥٤٦ ٠٫١٤٥٧
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Contracts: GBP 09/19/2025 / DFE (N/A) ؜٠٫٦٩ ؜٢٫٩٣٥١ ؜٢٫٩٣٥١
Forward Contracts: GBP 07/25/2025 / DFE (N/A) ؜٠٫٩٧ ؜٤٫١٦٦٢ ؜٤٫١٦٦٢