الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٩٬٠٤٢٬٥٩١
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة USBOX - الأسهم العادية لصندوق جودة شجرة الكمثرى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٩٬٠٤٢٬٥٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUSBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares الجديدة Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

USBOX - الأسهم العادية لصندوق جودة شجرة الكمثرى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١١٫٠٨ ٣٫٢٧١٣ ٣٫٢٧١٣
٠٫٠٢ ١٧٫٨٤ ٥٫٢٦٤٦ ١٫٥٦٢١
٠٫٠٤ ٣٫٨٦ ١٫١٣٩٦ ١٫١٣٩٦
٠٫٠٧ ١٥٫١١ ٤٫٤٦١٢ ١٫١٣٠٧
٠٫٠٥ ٣٫٤٥ ١٫٠١٧٩ ١٫٠١٧٩
٠٫٠٢ ٦٫١٥ ١٫٨١٤٦ ٠٫٧٣٤٢
٠٫٠٥ ١١٫٢٧ ٣٫٣٢٦٠ ٠٫٦٧٣٤
٠٫٠٩ ٨٫٦٢ ٢٫٥٤٣٧ ٠٫٥٨١٦
٠٫٠٨ ١٤٫٢٥ ٤٫٢٠٥١ ٠٫٥٦٣٤
٠٫٠٨ ٢٫٨٨ ٠٫٨٤٨٦ ٠٫٣٦٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٢٫٤٥٧٨ ؜١٫٣٥٩٤
٠٫٠٤ ٤٫٥٨ ١٫٣٥٣٢ ؜٠٫٩٨٥٩
٠٫١٠ ٧٫٠٨ ٢٫٠٨٩٩ ؜٠٫٧٦٥٥
٠٫٠٣ ٤٫١١ ١٫٢١١٨ ؜٠٫٧٣٠٣
٠٫٠٧ ١٠٫٦١ ٣٫١٣٢٠ ؜٠٫٥٧٢٨
٠٫٠١ ٤٫٦٠ ١٫٣٥٦٩ ؜٠٫٥٦٨٣
٠٫٠٧ ٥٫٣٣ ١٫٥٧٤٣ ؜٠٫٥٣٦٣
٠٫١١ ٦٫٧١ ١٫٩٨١٩ ؜٠٫٤٧٥٨
٠٫٠٦ ٥٫٥٧ ١٫٦٤٢٩ ؜٠٫٤٥٠١
٠٫٠٢ ٨٫٠٩ ٢٫٣٨٦٦ ؜٠٫٣٣٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٨٤ ١٩٫٢١ ٤٫٨٩ ٥٫٦٧٠٨ ؜٠٫٠٩٧٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ١٨٫٤٧ ١٧٫٨٤ ٥١٫٧١ ٥٫٢٦٤٦ ١٫٥٦٢١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٨ ٩٫٥٣ ١٧٫١٧ ١٫١٧ ٥٫٠٦٧٤ ؜٠٫٢٧٦٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٧ ؜٨٫٦٠ ١٥٫١١ ٤٢٫٩٢ ٤٫٤٦١٢ ١٫١٣٠٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٨ ٨٫١١ ١٤٫٢٥ ٢٣٫٢٠ ٤٫٢٠٥١ ٠٫٥٦٣٤
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ٧٫٩٢ ١٢٫١٥ ٩٫٣٤ ٣٫٥٨٧٤ ٠٫٠٨٦٦
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٩ ٧٫٢٦ ١٢٫١٣ ٩٫٩٨ ٣٫٥٨١١ ٠٫١٠٦٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ١٫٠٤ ١١٫٥٦ ١٦٫٧٤ ٣٫٤١٢٦ ٠٫٢٩٣٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٫٩٥ ١١٫٢٧ ٣٣٫٧٩ ٣٫٣٢٦٠ ٠٫٦٧٣٤
Safran SA / EC (N/A) ٠٫٠٣ ١١٫٠٨ ٣٫٢٧١٣ ٣٫٢٧١٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٧ ١٠٫٦١ ؜٩٫٨٠ ٣٫١٣٢٠ ؜٠٫٥٧٢٨
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٤ ١٠٫٢٧ ٦٫٤٥ ٣٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠٧٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٩ ٣٫٣١ ٨٫٦٢ ٣٨٫٣١ ٢٫٥٤٣٧ ٠٫٥٨١٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٥٫٣٤ ٨٫٣٣ ؜٣١٫٣٠ ٢٫٤٥٧٨ ؜١٫٣٥٩٤
CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٢٫٨٣ ٨٫٢٧ ٠٫٩٤ ٢٫٤٤١٥ ؜٠٫١٣٩٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ١٤٫١٣ ٨٫٢٦ ٩٫٣٣ ٢٫٤٣٩٤ ٠٫٠٥٨٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ٤٫٨٠ ٨٫٠٩ ؜٦٫٢٨ ٢٫٣٨٦٦ ؜٠٫٣٣٠٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ٢٫٩٥ ٨٫٠٠ ١٨٫٧١ ٢٫٣٦١٢ ٠٫٢٣٩١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٩ ؜٥٫٧٨ ٧٫٢٠ ٥٫١٦ ٢٫١٢٥٣ ؜٠٫٠٣١٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ١٫١٢ ٧٫٢٠ ٢٫٧٦ ٢٫١٢٤٠ ؜٠٫٠٨١٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٠ ؜٢٠٫٩٥ ٧٫٠٨ ؜٢١٫٩١ ٢٫٠٨٩٩ ؜٠٫٧٦٥٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٦ ؜٥٫٤٩ ٧٫٠٢ ١٫٣٠ ٢٫٠٧٢٩ ؜٠٫١١٠٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٦٫٢٤ ٦٫٧١ ؜١٣٫٩٦ ١٫٩٨١٩ ؜٠٫٤٧٥٨
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ٣٫٣٦ ٦٫٥٣ ٤٫١٦ ١٫٩٢٧٤ ؜٠٫٠٤٦٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٤٢ ٦٫٤٣ ٧٫٠٦ ١٫٨٩٨٥ ٠٫٠٠٦٥
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ١١٩٫٩٣ ٦٫١٥ ٧٩٫٢١ ١٫٨١٤٦ ٠٫٧٣٤٢
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٦٫٠٩ ٢٤٫٣٦ ١٫٧٩٨٢ ٠٫٢٥٥٤
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٦ ؜١٢٫٧١ ٥٫٥٧ ؜١٦٫٢٥ ١٫٦٤٢٩ ؜٠٫٤٥٠١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٧ ؜٩٫٧٦ ٥٫٣٣ ؜٢٠٫٤١ ١٫٥٧٤٣ ؜٠٫٥٣٦٣
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٠٫٣٧ ٥٫٠٧ ؜٢٫١٨ ١٫٤٩٧٧ ؜٠٫١٣٦٢
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ٥٫٨٦ ٥٫٠٥ ٣٩٫٤٩ ١٫٤٩٠١ ٠٫٣٥٠٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ؜٢٥٫١٦ ٤٫٦٠ ؜٢٤٫٨٠ ١٫٣٥٦٩ ؜٠٫٥٦٨٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٩٫١٢ ٤٫٥٨ ؜٣٨٫٢٨ ١٫٣٥٣٢ ؜٠٫٩٨٥٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ١٠٫٤٠ ٤٫١٨ ٤٫١٩ ١٫٢٣٣٨ ؜٠٫٠٢٩٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٩٠ ٤٫١١ ؜٣٣٫٤٣ ١٫٢١١٨ ؜٠٫٧٣٠٣
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٢٫٧١ ٤٫٠١ ٤٨٫٤٤ ١٫١٨٢٣ ٠٫٣٣٢٣
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٦٫١٠ ٣٫٩٥ ؜١٠٫٩٢ ١٫١٦٥٥ ؜٠٫٢٣٠٦
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٣٫٨٦ ١٫١٣٩٦ ١٫١٣٩٦
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٢٫٣٥ ٣٫٧٣ ٣٫٧٨ ١٫١٠١٧ ؜٠٫٠٣١١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫٤٥ ١٫٠١٧٩ ١٫٠١٧٩
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٩٥٫٣٥ ٢٫٨٨ ٨٥٫٤٨ ٠٫٨٤٨٦ ٠٫٣٦٠٣
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٧٫١٦ ٢٫٤٠ ٢٫٧٨ ٠٫٧٠٨٦ ؜٠٫٠٢٧٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٤٫٦٤ ٢٫٣٦ ؜١٧٫٨٥ ٠٫٦٩٥٦ ؜٠٫٢٠٧٩
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) ١٫٢٩ ؜٣٧٫٨٥ ٠٫٣٨١٥ ؜٠٫٢٧٣٤