الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥١٬١٧٥٬٤٤٧
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HNMDX - صندوق HEARTLAND MID CAP VALUE فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥١٬١٧٥٬٤٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHNMDX - HEARTLAND MID CAP VALUE FUND Institutional Class هي Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Public Storage (US:PSA) , Centene Corporation (US:CNC) , The Hershey Company (US:HSY) , and Perrigo Company plc (US:PRGO) . تشمل مواقع HNMDX - HEARTLAND MID CAP VALUE FUND Institutional Class الجديدة Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Aramark (US:ARMK) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٧٫١٨ ٣٫٠٨٤٦ ١٫٦٥٠٨
٠٫٠٢ ٧٫١٠ ١٫٢٧٥٣ ١٫٢٧٥٣
٠٫٠٢ ٦٫٨٥ ١٫٢٣٠٠ ١٫٢٣٠٠
٠٫٠٧ ٦٫٦٥ ١٫١٩٣٤ ١٫١٩٣٤
٠٫٠٩ ١١٫٨٨ ٢٫١٣٢٦ ٠٫٩٤٥٨
٠٫٥٣ ٨٫٥٠ ١٫٥٢٥٢ ٠٫٩٢١٦
٠٫٦٣ ١٦٫٨٩ ٣٫٠٣٢٨ ٠٫٩١٩٠
٠٫١١ ٤٫٤٦ ٠٫٨٠٠١ ٠٫٨٠٠١
٠٫٠٤ ٦٫٨٢ ١٫٢٢٥٣ ٠٫٧٥٥٩
٠٫١٢ ١٤٫٨٧ ٢٫٦٦٩٦ ٠٫٧٤٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٨٫٠٨ ١٫٤٥٠٨ ؜١٫٥٧٠٦
٠٫١٠ ٦٫٣٢ ١٫١٣٤٥ ؜١٫٤٥٥٩
٠٫٠٨ ٣٫٤٤ ٠٫٦١٧٦ ؜١٫٤٥٣٧
٠٫٠٣ ٥٫٥٦ ٠٫٩٩٨٦ ؜١٫٤٢٤٤
٠٫٠٢ ٥٫٧٣ ١٫٠٢٩٢ ؜١٫٠٣٥٨
٠٫٢٢ ٥٫٧٠ ١٫٠٢٣٣ ؜١٫٠١٨١
٠٫٠٤ ٥٫٤٤ ٠٫٩٧٧٥ ؜٠٫٩١٩٥
٠٫٠٨ ١٠٫٠٦ ١٫٨٠٧٠ ؜٠٫٨٠٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٣٦
٠٫١٤ ١٠٫٦٥ ١٫٩١٢٤ ؜٠٫٥٨٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٢٫٠٧ ٢٥٫٧٤ ٥٫٠٦ ٤٫٦٢٢١ ٠٫٠٩٦٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠٨ ٥٫٥٥ ٢٢٫١٥ ٣٫٤٨ ٣٫٩٧٦١ ٠٫٠٢٣٦
CNC / شركة سينتين ٠٫٣٤ ١٢٫٩٥ ١٨٫٢٥ ٠٫٩٩ ٣٫٢٧٦٧ ؜٠٫٠٦١٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫١٠ ١٢٨٫٠٨ ١٧٫١٨ ١٢١٫٣٢ ٣٫٠٨٤٦ ١٫٦٥٠٨
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٦٣ ٥٤٫٨٨ ١٦٫٨٩ ٤٧٫٥٩ ٣٫٠٣٢٨ ٠٫٩١٩٠
NOV / شركة نوفمبر ١٫٢٨ ٤٢٫٢٣ ١٥٫٩٠ ١٦٫١٦ ٢٫٨٥٣٨ ٠٫٣٢٦٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٣ ٤٥٫٩٤ ١٥٫٣٥ ٣٦٫١٢ ٢٫٧٥٥٢ ٠٫٦٧٣٠
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٢٢ ٢١٫٨٢ ١٥٫٠٤ ٢٥٫٩٨ ٢٫٦٩٩٨ ٠٫٤٩٥٣
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫١٢ ١١٫٠٦ ١٤٫٨٧ ٤٢٫٧٥ ٢٫٦٦٩٦ ٠٫٧٤٥٨
BALL / شركة الكرة ٠٫٢٦ ؜١٫٥٨ ١٤٫٧٤ ٦٫٠١ ٢٫٦٤٦٣ ٠٫٠٧٨٦
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫١٠ ٨٫١١ ١٤٫٥٥ ٤٫٩٣ ٢٫٦١١٧ ٠٫٠٥١٤
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٨ ؜١٢٫٢٥ ١٣٫١٧ ٢٫٥٩ ٢٫٣٦٣٩ ؜٠٫٠٠٦٤
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٨ ١٤٫١٥ ١٣٫٠٣ ٣٦٫٢٤ ٢٫٣٤٠٢ ٠٫٥٧٣٢
KMX / شركة كارماكس ٠٫١٩ ٤٥٫٤٨ ١٢٫٥٧ ٢٥٫٤٩ ٢٫٢٥٦٤ ٠٫٤٠٦٧
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫١١ ؜٨٫٤٤ ١٢٫٤٢ ؜٤٫٧٦ ٢٫٢٣٠٥ ؜٠٫١٧٨٦
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٩ ٨٢٫٢٩ ١١٫٨٨ ٨٤٫٨٧ ٢٫١٣٢٦ ٠٫٩٤٥٨
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٨ ٣٤٫٠٥ ١١٫٧٤ ٢٧٫٠٢ ٢٫١٠٧٤ ٠٫٤٠٠٦
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٢٦ ٦٩٫٧٠ ١١٫٢٤ ٥٩٫٩١ ٢٫٠١٨٤ ٠٫٧١٩٩
LKQ / شركة LKQ ٠٫٣٠ ٧٣٫٥٤ ١١٫١١ ٥٠٫٩٩ ١٫٩٩٤٧ ٠٫٦٣٥٦
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٤ ٢٨٫٣٦ ١١٫٠٨ ١٨٫٦٦ ١٫٩٩٠٠ ٠٫٢٦٤٨
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫١٧ ٢٫٣٧ ١٠٫٩٧ ٢٫٧١ ١٫٩٦٨٩ ؜٠٫٠٠٣٢
SYY / شركة سيسكو ٠٫١٤ ؜٢٢٫٠٥ ١٠٫٦٥ ؜٢١٫٣٢ ١٫٩١٢٤ ؜٠٫٥٨٨١
SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ؜٢٫٠٧ ١٠٫٥٥ ٥٫٧٣ ١٫٨٩٣٨ ٠٫٠٥١٢
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٢٠ ؜٩٫٢٧ ١٠٫٤٨ ١٦٫٨٦ ١٫٨٨٠٨ ٠٫٢٢٥٢
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٨ ؜٢١٫٦٤ ١٠٫٠٦ ؜٢٨٫٩٧ ١٫٨٠٧٠ ؜٠٫٨٠٩٩
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٢٥ ؜٦٫١٤ ٩٫٩٧ ؜٦٫٥٢ ١٫٧٩٠١ ؜٠٫١٧٩٧
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٢٤ ١٣٫٠٠ ٩٫٨٤ ؜١٤٫٩٦ ١٫٧٦٧١ ؜٠٫٣٧٠٦
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٦ ؜٩٫٥٥ ٩٫٧٨ ؜١١٫١٨ ١٫٧٥٥٨ ؜٠٫٢٧٧٨
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٥٫٥٣ ٨٫٦٠ ١٥٫٦٦ ١٫٥٤٣٢ ٠٫١٧٠٧
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٥٣ ٢٦١٫٧١ ٨٫٥٠ ١١٢٫٢٧ ١٫٥٢٥٢ ٠٫٩٢١٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٣١ ٨٫٠٨ ؜٥٠٫٦٠ ١٫٤٥٠٨ ؜١٫٥٧٠٦
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٢ ٤٨٫٢٧ ٧٫٩٠ ٢٨٫٨٣ ١٫٤١٧٩ ٠٫٢٨٥٦
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ٧٫٧٣ ؜٤٫٠٦ ١٫٣٨٨٤ ؜٠٫١٠٠٤
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٧٫١٠ ١٫٢٧٥٣ ١٫٢٧٥٣
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٢ ٦٫٨٥ ١٫٢٣٠٠ ١٫٢٣٠٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٤ ١٥٣٫١٩ ٦٫٨٢ ١٦٨٫٥٦ ١٫٢٢٥٣ ٠٫٧٥٥٩
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٨ ١٢٫٤١ ٦٫٦٧ ٣١٫٦٨ ١٫١٩٧٨ ٠٫٢٦٢١
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٧ ٦٫٦٥ ١٫١٩٣٤ ١٫١٩٣٤
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫١٠ ؜٥١٫٨٣ ٦٫٣٢ ؜٥٤٫٩٤ ١٫١٣٤٥ ؜١٫٤٥٥٩
QRVO / شركة كورفو ٠٫٠٧ ؜١٣٫٥٥ ٥٫٨٢ ١٫٣٦ ١٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠١٥٤
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٤٧ ٥٫٧٣ ؜٤٨٫٧٣ ١٫٠٢٩٢ ؜١٫٠٣٥٨
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٢٢ ؜٤١٫٢٨ ٥٫٧٠ ؜٤٨٫٤٤ ١٫٠٢٣٣ ؜١٫٠١٨١
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠١ ؜١٣٫٢٤ ٥٫٦٩ ؜١٤٫٦٦ ١٫٠٢١٥ ؜٠٫٢٠٩٧
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٦٠٫٠٧ ٥٫٥٦ ؜٥٧٫٦٠ ٠٫٩٩٨٦ ؜١٫٤٢٤٤
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٥ ؜١٥٫١١ ٥٫٤٩ ؜٤٫٦٨ ٠٫٩٨٤٨ ؜٠٫٠٧٨١
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٤٧٫١٥ ٥٫٤٤ ؜٤٧٫٠٠ ٠٫٩٧٧٥ ؜٠٫٩١٩٥
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٥ ١٠٫١٣ ٥٫٢٧ ١٫٤٨ ٠٫٩٤٦٣ ؜٠٫٠١٣٠
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٨٫٧٣ ٤٫٩٨ ؜٢٢٫٣١ ٠٫٨٩٥٠ ؜٠٫٢٨٩٩
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫١٣ ؜٢٧٫٨٥ ٤٫٨٦ ؜٢٩٫٢٩ ٠٫٨٧٢٨ ؜٠٫٣٩٦٩
IP / شركة الورق الدولية ٠٫١٠ ؜٩٫٥٩ ٤٫٦٩ ؜٢٠٫٦٣ ٠٫٨٤٢٢ ؜٠٫٢٤٩٥
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٦ ؜٧٫٦٦ ٤٫٥٠ ؜١٫٨٣ ٠٫٨٠٧٦ ؜٠٫٠٣٨٨
ARMK / ارامارك ٠٫١١ ٤٫٤٦ ٠٫٨٠٠١ ٠٫٨٠٠١
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٤٫٣١ ٣٫٧٦ ٤٨٫٣٢ ٠٫٦٧٤٦ ٠٫٢٠٦٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٨ ؜٦٩٫٨٤ ٣٫٤٤ ؜٦٩٫٣٣ ٠٫٦١٧٦ ؜١٫٤٥٣٧
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٦ ٣٫٢٧ ؜١٩٫٤٥ ٠٫٥٨٧٤ ؜٠٫١٦٢٨
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٤ ؜٥١٫٤٦ ٣٫٢٢ ؜٤٧٫٠٩ ٠٫٥٧٨٨ ؜٠٫٥٤٦٤
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٨ ؜٣٤٫٦٠ ٢٫٧٣ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٤٩٠٨ ؜٠٫٣٠٨٣
LOPE / جراند كانيون للتعليم، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٢٫٤١ ٢٫٧١ ؜٤٨٫٠١ ٠٫٤٨٦٤ ؜٠٫٤٧٦١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٢٠ ١٫٤٢ ؜٥٨٫٤٨ ٠٫٢٥٤٦ ؜٠٫٣٧٦١
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٣٦