الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٤٬٦٩٢٬٤١٠
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IDIVX - صندوق حصاد أرباح النزاهة، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٤٬٦٩٢٬٤١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . تشمل مواقع IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A الجديدة Evergy, Inc. (US:EVRG) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ٢٩٫٤٣ ٦٫٣٢٠٠ ١٫٧٠٠٠
٠٫٠٨ ٥٫٥٣ ١٫١٩٠٠ ١٫١٩٠٠
٠٫٠٤ ٥٫٠٧ ١٫٠٩٠٠ ١٫٠٩٠٠
٠٫١١ ١٤٫٩١ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٩٣٠٠
٠٫٣١ ١٥٫٥٦ ٣٫٣٤٠٠ ٠٫٦٨٠٠
٠٫٤٠ ٩٫٤٤ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٦٦٠٠
٠٫٠٥ ٢٫٧٣ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٥٩٠٠
٠٫٠٨ ٥٫٨٠ ١٫٢٥٠٠ ٠٫٥٧٠٠
٠٫٣٠ ٨٫٣١ ١٫٧٨٠٠ ٠٫٥٠٠٠
٠٫٠٥ ٥٫٢٠ ١٫١٢٠٠ ٠٫٤٩٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٥٫٨٢ ١٫٢٥٠٠ ؜٠٫٨٤٠٠
٠٫١٢ ٢٣٫٦٧ ٥٫٠٨٠٠ ؜٠٫٧٧٠٠
٠٫٠٤ ٣٫٢٠ ٠٫٦٩٠٠ ؜٠٫٥٨٠٠
٠٫٠٤ ٦٫٨٥ ١٫٤٧٠٠ ؜٠٫٥٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٠٠
٠٫٠٩ ١٨٫١٤ ٣٫٩٠٠٠ ؜٠٫٤٥٠٠
٠٫١٥ ٥٫٦٤ ١٫٢١٠٠ ؜٠٫٣٦٠٠
٠٫٢٦ ١١٫٥٤ ٢٫٤٨٠٠ ؜٠٫٣٢٠٠
٠٫٠٨ ٨٫٣٢ ١٫٧٩٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
٠٫٠١ ٨٫٢٣ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٤٤ ٤٦٫٦٧ ٢٩٫٤٣ ٣٧٫٠٧ ٦٫٣٢٠٠ ١٫٧٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٧ ؜١٣٫٠٢ ٥٫٠٨٠٠ ؜٠٫٧٧٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٥ ١٨٫١٤ ؜١٠٫٣١ ٣٫٩٠٠٠ ؜٠٫٤٥٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٢ ١٢٫١٥ ١٦٫٣٣ ٢٫٢٨ ٣٫٥١٠٠ ٠٫٠٨٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٣١ ٤٧٫٦٢ ١٥٫٥٦ ٢٥٫٧١ ٣٫٣٤٠٠ ٠٫٦٨٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١١ ٥٧٫١٤ ١٤٫٩١ ٤١٫٣٨ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٩٣٠٠
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٢٩ ٣٫٥٧ ١٤٫٦٢ ١٥٫٨٩ ٣٫١٤٠٠ ٠٫٤٣٠٠
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١١ ؜٨٫٧١ ١١٫٩٢ ٠٫٥٥ ٢٫٥٦٠٠ ٠٫٠١٠٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٠ ٧٫٣٧ ١١٫٧٧ ؜١٠٫٤٨ ٢٫٥٣٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٢٦ ٤٫٠٠ ١١٫٥٤ ؜١١٫٣٨ ٢٫٤٨٠٠ ؜٠٫٣٢٠٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫١٧ ١٣٫٣٣ ١٠٫٠٦ ٢٨٫٣٥ ٢٫١٦٠٠ ٠٫٤٨٠٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٤ ٧٫٤١ ٩٫٩٢ ؜٩٫٨١ ٢٫١٣٠٠ ؜٠٫٢٣٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٢٢ ١٠٫٠٠ ٩٫٦٩ ٢٣٫٠٤ ٢٫٠٨٠٠ ٠٫٣٩٠٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٤٠ ٣٣٫٣٣ ٩٫٤٤ ٤٧٫٨٠ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٦٦٠٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٩٫١٩ ٥٫٢١ ١٫٩٧٠٠ ٠٫٠٩٠٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٩٫٠٣ ؜٧٫٩٦ ١٫٩٤٠٠ ؜٠٫١٧٠٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٥٢ ؜١٣٫٧٨ ١٫٨٣٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٨٫٣٢ ؜١٤٫٩٥ ١٫٧٩٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٠ ٢٠٫٠٠ ٨٫٣١ ٤٠٫٠٩ ١٫٧٨٠٠ ٠٫٥٠٠٠
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٨٫٢٣ ؜١٤٫٩٩ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٧٢ ؜١٤٫١٦ ١٫٦٦٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٣٤ ؜٨٫٤٩ ١٫٥٨٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ١٧٫٦٥ ٧٫٢١ ٢٫٩٤ ١٫٥٥٠٠ ٠٫٠٤٠٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٧٫١٧ ٢٩٫٠٠ ١٫٥٤٠٠ ٠٫٣٥٠٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٩٣ ١٧٫١٥ ١٫٤٩٠٠ ٠٫٢٢٠٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٦٦ ٦٫٨٥ ؜٢٥٫٨٥ ١٫٤٧٠٠ ؜٠٫٥٢٠٠
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٥٩ ١٫٤٠ ١٫٤١٠٠ ٠٫٠١٠٠
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٦٫٥٨ ٩٫٨٧ ١٫٤١٠٠ ٠٫١٢٠٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٥٦ ؜١٣٫٣٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٤٧ ١٫١٣ ١٫٣٩٠٠ ٠٫٠٢٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٣٩ ١٠٫٧٢ ١٫٣٧٠٠ ٠٫١٣٠٠
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٣٣ ؜٠٫٣٦ ١٫٣٦٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
AES / شركة AES ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٦٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ١٫٢٩٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٥٫٩٨ ؜١٣٫٨٧ ١٫٢٨٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٧ ؜٤١٫٦٧ ٥٫٨٢ ؜٤٠٫١٧ ١٫٢٥٠٠ ؜٠٫٨٤٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٨ ٦٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٨٢٫٨٦ ١٫٢٥٠٠ ٠٫٥٧٠٠
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫١٥ ؜٢٥٫٠٠ ٥٫٦٤ ؜٢٢٫٩١ ١٫٢١٠٠ ؜٠٫٣٦٠٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٨ ٥٫٥٣ ١٫١٩٠٠ ١٫١٩٠٠
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ١٫٨٥ ١٫١٧٠٠ ٠٫٠٢٠٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٣٢ ؜٥٫٤٢ ١٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٦ ٢٢٫٢٢ ٥٫٢٤ ١٫٩٦ ١٫١٣٠٠ ٠٫٠٢٠٠
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٥ ١٠٠٫٠٠ ٥٫٢٠ ٧٦٫٦١ ١٫١٢٠٠ ٠٫٤٩٠٠
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٤ ٥٫٠٧ ١٫٠٩٠٠ ١٫٠٩٠٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٥ ٥٦٫٢٥ ٤٫٨٣ ٩٫٥٦ ١٫٠٤٠٠ ٠٫٠٩٠٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ؜١١٫٥٨ ١٫٠٣٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٥ ١٥٫٥٦ ٤٫٧٧ ٢٫٣٤ ١٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٤٠ ١١٫١١ ٤٫٧٢ ؜١٠٫٥٠ ١٫٠١٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٧٫٩٨ ١٫٠٠٠٠ ٠٫٠٧٠٠
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٨ ١٠٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٥٣٫٧٦ ١٫٠٠٠٠ ٠٫٣٥٠٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ؜٧٫٤٢ ٠٫٨٨٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ؜١٩٫١٣ ٠٫٨٧٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫١٦ ٣٣٫٣٣ ٣٫٩٣ ١٨٫١٣ ٠٫٨٤٠٠ ٠٫١٢٠٠
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٥٤ ؜٢٧٫٥٨ ٠٫٧٦٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٢٧ ٣٫٢٠ ؜٤٥٫٩٣ ٠٫٦٩٠٠ ؜٠٫٥٨٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ؜٢٫٠٤ ٠٫٦٣٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٠٥ ٢٫٧٣ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٥٩٠٠
BKE / ذا بوكلي، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٠٠